Einbeziehung: National Grid Gas Finance PLC

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
US88579YAW12
3M Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 19.09.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
19.09.2046
2
XS1492680811
National Grid Gas Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 19.09.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
GBP
EUR
22.09.2021
3
XS1492680902
National Grid Gas Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 19.09.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
GBP
EUR
22.09.2028
4
US724479AK60
Pitney-Bowes Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 19.09.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
01.10.2021
5
XS1492681116
National Grid Gas Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 19.09.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
GBP
EUR
22.09.2046
6
XS1492681033
National Grid Gas Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 19.09.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
GBP
EUR
22.09.2038
7
USU00568AE27
Activision Blizzard Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 19.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.09.2026
8
US375558BJ18
Gilead Sciences Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 19.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
01.09.2036
9
USQ9194UAW29
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
Australien
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 19.09.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
22.03.2027
10 US88579YAU55
3M Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7811 19.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
USD
EUR
19.09.2021
11 US24713GAD43
Delphi Automotive PLC
Jersey
Prozentnotiz
2000
XFRA
7811 19.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
USD
EUR
01.10.2046
12 US375558BM47
Gilead Sciences Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7811 19.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
USD
EUR
01.03.2027
13 XS1493320656
National Grid Gas Finance PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7811 19.09.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP2
EUR
EUR
22.09.2024
14 US375558BL63
Gilead Sciences Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7812 19.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
01.09.2023
15 DE000NLB2MS0
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 19.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
19.03.2024
16 XS1492580516
Swiss Life AG
Schweiz
Prozentnotiz
100000
XFRA
7812 19.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
15.01.2098
17 CH0337829268
Vodafone Group PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 19.09.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
19.09.2031
18 USN27915AK84
Deutsche Telekom International
Finance B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
150000
XFRA
7864 19.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
19.09.2023
19 USN27915AJ12
Deutsche Telekom International
Finance B.V.
Niederlande
Prozentnotiz
150000
XFRA
7864 19.09.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
19.09.2021
20 US912796JZ38
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA flat
8710 19.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
22.12.2016
21 US912796KP37
America, United States of...
USA
Prozentnotiz
100
XFRA flat
8710 19.09.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
23.03.2017
Frankfurt am Main, 16.09.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Bärbel Raschke
Andrea Benczik
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Market Supervision 069 211 11400
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