2.00% chf callable reverse convertible anlageopportunität

ANLAGEPRODUKT | ZEICHNUNGSSCHLUSS: 29.09.2016, 14 UHR
VERRECHNUNGSSTEUER
2.00% CHF CALLABLE REVERSE CONVERTIBLE
ANLAGEOPPORTUNITÄT IM NEGATIVEN ZINSUMFELD
HIGHLIGHTS
• 2.00% p.a. Coupon
• 45% Ausübungspreis
• Vorzeitige Rückzahlung möglich
+41 58 800 1111
[email protected]
https://sp.leonteq.com
PRODUKTBESCHREIBUNG
Dieses Produkt ermöglicht dem Anleger, unabhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte, in den Genuss eines Couponbetrages zu kommen. Sollte bei Verfall keiner der
Basiswerte auf oder unter seinem Ausübungspreis schliessen, erhält der Anleger am
Rückzahlungsdatum eine Barauszahlung entsprechend der Denomination. Andernfalls
hängt die Rückzahlung des Produktes vom Wert des Basiswertes mit der schlechtesten
Kursentwicklung ab.
Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte
sind derivative Finanzinstrumente. Sie qualifizieren
nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im
Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und
sind daher weder registriert noch überwacht von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten
spezifischen Anlegerschutz.
Callable Reverse Convertibles bieten im Vergleich zu klassischen Reverse Convertibles
einen höheren Coupon bei gleichem Ausübungspreis. Im Gegenzug hat die Emittentin
das Recht, die Produkte an den jeweiligen vorzeitigen Rückzahlungsdaten zu 100% plus
der Couponzahlung zurückzuzahlen.
ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS
Emittentin
Cornèr Bank AG,
Lugano, Schweiz
RISIKEN
SVSP Kategorie
Reverse Convertible (1220)
• Wenn der Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung am Laufzeitende bei oder
Coupon
2.00% p.a.
Ausübungspreis
45%
unter dem Ausübungspreis liegt, ist es möglich, dass der Anleger weniger als 100%
der Denomination zurück erhält.
• Vor Verfall ist der Wert des Produktes im Sekundärmarkt von verschiedenen Faktoren
(u.a. Volatilität und Zinsen) abhängig und kann auch unter 100% der Denomination
notieren.
• Das Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Anleger können einen Teil oder den gesamten
Anlagebetrag verlieren.
• Die maximale Rendite ist auf den Couponbetrag begrenzt.
Couponzahlungsdaten vierteljährlich
Vorzeitige
Rückzahlungsdaten
vierteljährlich,
erstmals nach 12 Monaten
Laufzeit
max. 3 Jahre
Währung
CHF
Denomination
CHF 1’000
Basiswerte
SMI®, S&P 500®,
EURO STOXX 50®
Kotierung
SIX Swiss Exchange AG
Emissionspreis
100%
Zeichnungsschluss
29.09.2016, 14 Uhr
Valor
31468283
• Verglichen mit einer Direktanlage in den Basiswert ist der Anleger nicht berechtigt
Dividendenauszahlungen zu erhalten.
LEONTEQ SECURITIES AG
Brandschenkestrasse 90 | Postfach 1686 | CH-8027 Zürich | Telefon +41 58 800 1000 | Fax +41 58 800 1010
[email protected] | https://sp.leonteq.com
Die im Juli 2015 zur solidesten Bank der Schweiz
ernannte Cornèr Bank ist ein führender Anbieter von
Kreditkarten wie Visa und Mastercard und wurde 1952
in Lugano gegründet (Quelle: thebankerdatabase.com).
ANLAGEPRODUKT | ZEICHNUNGSSCHLUSS: 29.09.2016, 14 UHR 2
2.00% CHF CALLABLE REVERSE CONVERTIBLE
ANLAGEOPPORTUNITÄT IM NEGATIVEN ZINSUMFELD
CALLABLE REVERSE CONVERTIBLE IN ZEICHNUNG BIS 29.09.2016
BASISWERT
HEUTIGER KURS IN PUNKTEN
EINSTANDSKURS BEI LIEFERUNG*
(45% DES HEUTIGEN KURSES)
SMI®
8165.95
3674.68
S&P 500®
2125.77
956.60
EURO STOXX 50 ®
2972.10
1337.45
Quelle: Bloomberg 2016. Indikativ. Stand: 15.09.2016.
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG
An den vierteljährlichen (erstmals nach 12 Monaten) vorzeitigen Rückzahlungstagen hat
die Emittentin das Recht, das Produkt zu 100% des Nominals zurückzuzahlen.
RÜCKZAHLUNGSMECHANISMUS BEI VERFALL
Falls keiner der Basiswerte in drei Jahren 55% tiefer als heute handelt, wird dem Anleger
die ursprüngliche Investition 1:1 in CHF auf dem Konto gutgeschrieben. Er hat dann eine
dreijährige CHF-Rendite von 2.00% pro Jahr genossen. Handeln eine oder mehrere Indizes in drei Jahren 55% tiefer als heute wird dem Anleger einer der ETFs* zu einem Discount von 55%** ins Depot geliefert. Dabei handelt es sich um den ETF des schwächsten Index zu diesem Zeitpunkt. Da der Zins von 2.00% p.a. garantiert ausbezahlt wird
und der Investor den ETF zu einem Discount von 55% kauft, ist das Verlustrisiko reduziert.
BEISPIEL A | Alle Indizes notieren über dem Einstandskurs bei Lieferung (45% des heutigen Kurses)
-1’000
+20
CHF
+20
CHF
+1’020
CHF
CHF
Anfangsfixierung
100%
Einstandskurs bei Lieferung (45% des heutigen Kurses)
Jahr 1
Jahr 2
Rückzahlung pro
CHF 1’000 Investition
CHF 1’000 werden dem Konto
gutgeschrieben
Zinsen
3 Couponzahlungen à CHF 20
= CHF 60
Gesamtrückzahlung
CHF 1’060
(CHF 1’000 + CHF 60)
Gewinn/Verlust
CHF 60, entsprechend einer
Verzinsung von 6.00%
Jahr 3
BEISPIEL B | Der S&P 500® verliert 60% vom heutigen Kurs und schliesst bei 850.31 Punkten
-1’000
+20
CHF
+20
CHF
+908.89
CHF
Einstandskurs bei Lieferung
(45% des heutigen
Kurses)
*
Jahr 2
Jahr 3
iShares SMI CH – ETF, iShares EURO Stoxx 50 – ETF, iShares S&P 500 Index Fund – ETF
Gegenüber dem heutigen Kurs
**
iShares S&P 500 Index Fund –
ETF Anteile im Gegenwert von
CHF 888.89 werden ins Depot
geliefert.
Zinsen
3 Zinszahlungen à CHF 20
= CHF 60
Gesamtrückzahlung
CHF 948.89
Gewinn/Verlust
CHF -51.11, entsprechend einem
Verlust von 5.11%
CHF
Anfangsfixierung
100%
Jahr 1
Rückzahlung pro
CHF 1’000 Investition
ANLAGEPRODUKT | ZEICHNUNGSSCHLUSS: 29.09.2016, 14 UHR 2
2.00% CHF CALLABLE REVERSE CONVERTIBLE
ANLAGEOPPORTUNITÄT IM NEGATIVEN ZINSUMFELD
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unter +41 58 800 1111, per E-Mail
an [email protected] oder
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https://sp.leonteq.com
RÜCKZAHLUNG BEI VERFALL
SCHLUSSFIXIERUNG SCHWÄCHSTER BASISWERT
IN PROZENT DES HEUTIGEN KURSES
RÜCKZAHLUNG INKL.
3 COUPONZAHLUNGEN À 2.00% P.A.
>100.00%
106.00%
100.00%
106.00%
95.00%
106.00%
90.00%
106.00%
85.00%
106.00%
80.00%
106.00%
75.00%
106.00%
70.00%
106.00%
65.00%
106.00%
60.00%
106.00%
55.00%
106.00%
50.00%
106.00%
45.00%
106.00% max. Rückzahlung
44.00%
103.78%
42.30%
100.00% Break-Even
40.00%
94.89% Beispiel B
30.00%
72.67%
20.00%
50.44%
10.00%
28.22%
0.00%
6.00%
Quelle: Leonteq AG 2016
RECHTLICHER HINWEIS
Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss
Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche
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Diese Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne des Art. 5
KAG sowie keinen Emissionsprospekt im Sinne des Art. 652a OR resp. 1156
OR dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei Leonteq
Securities AG unter Tel. +41 (0)58 800 1111, Fax +41 (0)58 800 1010 oder
über E-Mail [email protected] bezogen werden.
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