Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2016
der Samtgemeinde Spelle
Stand: November 2015
Haushaltsplan 2016 inklusive mittelfristiger Finanz-,
Ergebnis- und Investionsplanung für die Jahre 2017-2019
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung .............................................................................. 6 - 7
Vorbericht ...................................................................................... 8 - 37
Übersicht über die Produktgruppen und Budgets,
voraussichtlichen Schulden sowie den Stellenplan ........................ 38 - 61
Daten der Haushaltswirtschaft ...................................................... 62 - 67
Haushaltsplan ................................................................................ 68 - 81
Gesamtergebnishaushalt ....................................................................... 69
Gesamtfinanzhaushalt .................................................................... 70 - 71
Investitionen ................................................................................. 72 - 77
Übersicht Ergebnishaushalt .................................................................... 78
Übersicht Finanzhaushalt ................................................................. 78 - 81
Teilhaushalte 1 – 7 mit ................................................................ 82 - 226
Teilergebnishaushalt ..................................................................................
Teilfinanzhaushalt ......................................................................................
Investitionen .............................................................................................
Produktbeschreibungen .............................................................................
Kostenstellen ...........................................................................................
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
Inhaltsverzeichnis nach Kostenstellen
Teilhaushalt Bürgermeisterbüro .................................................... 82 - 88
Organe und Fraktionen ......................................................................... 86
Nachrichtenblatt .................................................................................. 88
Teilhaushalt Zentrale Verwaltung ................................................ 89 - 130
Allgemeine Verwaltung .......................................................................... 96
Personalangelegenheiten ...................................................................... 99
Grundschule Spelle ............................................................................. 101
Grundschule Schapen .......................................................................... 103
Grundschule Lünne ............................................................................. 105
Grundschule Venhaus .......................................................................... 107
Oberschule Spelle ............................................................................... 110
Schülerbeförderung ............................................................................ 113
Sonstige schulische Angelegenheiten ..................................................... 115
Sonstige Volksbildung ......................................................................... 117
Großturnhalle Spelle ........................................................................... 119
Kleine Turnhalle Spelle ........................................................................ 120
Turnhalle Schapen .............................................................................. 121
Turnhalle Lünne ................................................................................. 122
Turnhalle Venhaus .............................................................................. 123
Freisportanlage Spelle ......................................................................... 124
Schwimmhalle „Speller Welle“ .............................................................. 126
Hafen (Regiebetrieb) ........................................................................... 129
Beteiligung an kommunalen Unternehmen ............................................. 130
Teilhaushalt Finanzen und Controlling ....................................... 131 - 139
Finanzverwaltung ............................................................................... 135
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ..................................... 137
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .................................................... 139
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Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung ........................................ 140 - 168
Statistik und Wahlen ........................................................................... 146
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten ................................................... 148
Bürgerbüro ........................................................................................ 150
Straßenverkehrsangelegenheiten .......................................................... 151
Gewerbe- und Gaststättenrecht ............................................................ 152
Unterbringung Wohnungs- und Obdachloser .......................................... 153
Ortsfeuerwehr Spelle .......................................................................... 155
Ortsfeuerwehr Schapen ....................................................................... 157
Ortsfeuerwehr Lünne .......................................................................... 159
Ortsfeuerwehr Venhaus ....................................................................... 161
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhaus ............................... 163
Jugendfeuerwehr Spelle ...................................................................... 164
Jugendfeuerwehr Schapen ................................................................... 165
Feuerwehrleitung ................................................................................. 166
Tourismus ......................................................................................... 168
Teilhaushalt Jugend, Familie, Senioren ..................................... 169 - 183
Standesamt ....................................................................................... 174
Senioren und soziale Einrichtungen ....................................................... 176
Ferienpass ......................................................................................... 178
Jugendaustausch ................................................................................ 179
Jugendzentrum „Alte Feuerwehr“ .......................................................... 181
Familienzentrum ................................................................................. 183
Teilhaushalt Arbeit und Soziales ............................................... 184 - 198
Verwaltung der Sozialhilfe und Asyl (SGB XII) ........................................ 190
Verwaltung der Grundsicherung ............................................................ 192
Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern (neu) ................................ 194
Übernahme von Kindergartenbeiträgen ................................................. 196
Sonstige soziale Leistungen .................................................................. 198
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Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt Umwelt, Bau und Planung ..................................... 199 - 226
Kauf und Verkauf von Grundstücke, unbebaute Grundstücke .................... 205
Lingener Str. 12 ................................................................................. 206
Hörstr. 6 -8 ........................................................................................ 207
Projektbezogen Planungskosten zur Energieeinsparung ........................... 208
Förderung des Sports .......................................................................... 210
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen ................................... 211
Ortsplanung ....................................................................................... 212
LAG Geschäftsstelle „Emsland Süd“ ....................................................... 214
Gemeindeübergreifende Maßnahmen (LAG) ........................................... 215
Allgemeines Tiefbauamt ...................................................................... 217
Straßenreinigung ................................................................................ 219
Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen ................................................. 221
Wirtschaftsförderung ........................................................................... 223
Bauhof .............................................................................................. 225
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Samtgemeinde Spelle
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Spelle für das
Haushaltsjahr 2016
Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der
Rat der Samtgemeinde Spelle in der Sitzung am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung
beschlossen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf
7.867.900,00 Euro
7.867.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf
0,00 Euro
0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
7.652.600,00 Euro
6.870.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf
813.500,00 Euro
1.397.400,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf
336.000,00 Euro
509.300,00 Euro
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 336.000,00 Euro festgesetzt.
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 300.000,00 Euro veranschlagt.
§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00
Euro festgesetzt.
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Samtgemeinde Spelle
§5
Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 33 von
Hundert der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer
und der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer der Gemeinden Spelle,
Schapen und Lünne festgesetzt.
§6
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von
§ 117 Abs. 1 NKomVG und unerheblich im Sinne des § 19 Abs. 4 Gemeindehaushalts- und
Kassenverordnung (GemHKVO) sind Beträge bis zu 10.000,00 Euro.
Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig alle über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf Innere Verrechnungen dieses Haushalts
oder auf solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beziehen,
die in vollem Umfange erstattet werden.
Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je Einzelbetrag 500,00 Euro.
48480 Spelle, 16.12.2015
Samtgemeinde Spelle
Der Samtgemeindebürgermeister
Hummeldorf
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Samtgemeinde Spelle
1. Einleitung
Das Land Niedersachsen hat zur Einführung der Drei-Komponenten-Rechnung des Neuen
Kommunalen
Rechnungswesens
(NKR)
das
"Gesetz
zur
Neuordnung
des
Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften" zum
01.01.2006 erlassen und die NGO, die NLO und andere Vorschriften entsprechend
geändert. Hieraus ergab sich für die Kommunen im Land Niedersachsen die Verpflichtung
spätestens mit Auslauf der Übergangsfrist am 31.12.2011 ihre kameralistische
Haushaltsführung auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen - NKR“ umzustellen.
Die Samtgemeinde Spelle und ihre Mitgliedsgemeinden haben im Jahre 2012 fristgerecht
auf das doppische Buchungssystem umgestellt.
2. Teilhaushalte und Produkte der Samtgemeinde Spelle
Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat.
Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan gibt es produktorientiert gegliederte
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.
Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 GemHKVO entsprechend der örtlichen
Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalte bilden die jeweiligen
Fachbereiche. Für die Gemeinde Lünne wurden folgende Teilhaushalte gebildet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bürgermeisterbüro
Allgemeine Verwaltung
Finanzen und Controlling
Sicherheit und Ordnung
Arbeit und Soziales
Jugend, Familie, Senioren
Umwelt, Bau und Planung
Die Leistungen einer Kommune werden in Produkten dargestellt. Jedes Produkt wird klar
definiert und beschrieben. Es wird einer verantwortlichen Verwaltungseinheit
(Produktverantwortliche) zugeordnet sowie Art und Menge der einzusetzenden Mittel
werden festgelegt.
Der Rat legt Inhalt, Umfang und Ausführungsqualität sowie die zuvor definierten Ziele nach
Menge, Qualität, Zielgruppe und Kosten fest.
Die Bildung der Produkte erfolgte gemäß den verbindlichen Vorgaben des Landes
Niedersachsens anhand des vorgeschriebenen Produktrahmens. Die gebildeten Produkte
sind in der Übersicht über die Produktgruppen ersichtlich.
3. Gesetzliche Vorgaben zum Vorbericht
Gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO hat die Gemeinde einen Vorbericht dem Haushaltsplan
als Anlage beizufügen. Nach § 6 GemHKVO soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen
Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine
wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.
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Samtgemeinde Spelle
Unter anderem sollen dargestellt werden
1. die
•
•
•
•
•
•
Entwicklung
der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes
an liquiden Mitteln sowie
des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus
Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die
voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die
folgenden Jahre.
Der Vorbericht hat nach § 6 GemHKVO u. a. einen Überblick über die Entwicklung und den
Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen
Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.
4. Vorstellung der Samtgemeinde Spelle
4.1 Allgemeine Angaben zur Samtgemeinde Spelle
Die Samtgemeinde Spelle, im südlichen Emsland gelegen, ist eine recht junge Kommune
mit zukunftssicheren Voraussetzungen. Sie wurde zum 01. März 1974 im Rahmen der
kommunalen Gebietsstrukturreform in Niedersachsen auf freiwilliger Basis aus den
Gemeinden Spelle, Schapen und Lünne gebildet. Eine vielseitige, optimale
verkehrstechnische Anbindung, das hohe Maß an Naturverbundenheit, Innovationskraft,
Ehrenamt und Familienfreundlichkeit kennzeichnen die Samtgemeinde aus. Als
aussagekräftiges Indiz für die gute Entwicklung spricht beispielsweise die Einwohnerzahl
der rd. 91 km² große Kommune. Betrug diese damals noch 6.502 Personen, werden heute
nahezu 13.100 Einwohner gezählt. Die Einwohnerzahl hat sich folglich mehr als verdoppelt
und ist damit in den vergangenen 40 Jahren überdurchschnittlich stark angestiegen ist.
Das Samtgemeindegebiet erstreckt sich über eine Nord-Süd-Ausdehnung von 12 km und
West-Ost-Ausdehnung von 15 km und ist infrastrukturell hervorragend angebunden. Die
unmittelbare Nähe zur A 30, die direkte Lage an der B 70 sowie an der L 57 als bedeutsame
Nebenstrecke zwischen Lingen und Osnabrück sorgen für eine gute Einbindung in das
überörtliche Verkehrsnetz. Darüber hinaus ist die Samtgemeinde Spelle an die
Eisenbahnstrecke Rheine – Spelle angeschlossen sowie mit dem Hafen Spelle-Venhaus an
den Dortmund-Ems-Kanal, der bis zum Jahr 2022 für Großmotorgüterschiffe befahrbar
gemacht wird. Diese drei Verkehrsträger sorgen nicht zuletzt für den Bereich Handel,
Handwerk, Gewerbe und Industrie für flexible Transportmöglichkeiten, die zu einem
wichtigen Wettbewerbsvorteil führen. Dieses hat auch die hervorragende Entwicklung von
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zur Folge: Standen im Jahr 2005 noch 3.624
zur Verfügung, beläuft sich diese Zahl aktuell auf 5.918 (Stand: 30.06.2013). Im Gegenzug
befindet sich die Arbeitslosenquote von nur 1,6 Prozent (Stand: 09/2015) auf einem
historischen Tiefstand und deutlich unter dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Während
die Gemeinde Spelle in der Region überwiegend als Industriestandort mit guten
Perspektiven wahrgenommen wird, ist die Gemeinde Schapen schwerpunktmäßig durch
soziale Einrichtungen, wie beispielsweise das Christophorus-Werk, den Biolandhof Vaal und
den Kinderhof Merzen, geprägt. Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 des
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Samtgemeinde Spelle
Landkreises Emsland wurde der Gemeinde Lünne die „besondere Entwicklungsaufgabe
Erholung“ zugewiesen. Aushängeschilder des touristischen Sektors sind primär u.a. der
Jugendzeltplatz Sanddeele, das DPSG-Diözesanzentrum der Deutschen Pfadfinderschaft
St. Georg (DPSG) Diözesanverband Osnabrück, der Campingplatz „Blauer See“ aber auch
das Wohn- und Freizeitgebiet „Maritimes Wohnen am Lünner See“.
Einwohnerentwicklung
Geographische Lage
Sozialversicherungspflichtige am Ort
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Samtgemeinde Spelle
Berechnete Arbeitslosenquoten 2015 in Prozent
4.2 Eröffnungsbilanz
Die Umstellung auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ mit Einführung der Doppik
brachte insbesondere für die Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012
erhebliche Vorarbeiten mit der Erfassung und der Bewertung des gesamten Vermögens
und der Schulden der Samtgemeinde Spelle mit sich. Die Bewertung des Vermögens und
der Schulden erfolgte dabei gem. §§ 42 ff. GemHKVO sowie der Bewertungsrichtlinie der
Samtgemeinde Spelle.
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Samtgemeinde Spelle
Die Bewertungsermittlungen für die Samtgemeinde Spelle sind abgeschlossen. Das
Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Emsland hat die aufgestellte Eröffnungsbilanz zum
01.01.2012 geprüft. Hierzu lagen neben der Eröffnungsbilanz auch der gesetzlich
vorgeschriebene Anhang und die Anlagen zum Anhang sowie weitere relevante Unterlagen
vor.
Die Bilanz zum 01.01.2012 stellt sich wie folgt dar:
Aktiva der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle zum 01.01.2012
4. Liquide Mittel;
2.700,00 €
3. Finanzvermögen;
214.244,83 €
5. Aktive
Rechnungsabgrenzung;
35.298,00 €
1. Immaterielles
Vermögen;
44.333,50 €
Aktiva
19.725.844,50 €
2. Sachvermögen;
19.429.268,17 €
Bei der Samtgemeinde Spelle stellt das Sachvermögen mit einem Wert von 19.429.268,17
Euro (98 %) die weitaus größte Position auf der Aktivseite dar, wobei davon alleine
16.892.414,19 Euro auf bebaute Grundstücke entfallen. Daneben enthält das Aktiva auch
das immaterielle Vermögen (44.333,50 Euro), das Finanzvermögen (214.244,83 Euro), die
liquiden Mittel (2.700,00 Euro) sowie die Aktive Rechnungsabgrenzung (35.298,00 Euro).
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Samtgemeinde Spelle
Passiva der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle zum 01.01.2012
2. Schulden;
2.468.324,01 €
3. Rückstellungen;
4.129.872,97 €
Passiva
19.725.844,50 €
4. Passive
Rechnungsabgrenzung;
966,91 €
1. Netto-Position;
13.126.680,61 €
Auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle zum 01.01.2012 ist die
Netto-Position mit einem Wert in Höhe von 13.126.680,61 Euro ausgewiesen. Davon
entfallen 5.330.004,79 Euro auf das Reinvermögen und 7.796.675,82 Euro auf
Sonderposten. Die Netto-Position wird auch vergleichsweise als Eigenkapital bezeichnet,
weshalb das Verhältnis dieser zum Gesamtkapital die Eigenkapitalquote angibt:
=
13.126.680,61 € (
19.725.844,50 € (#
−
$
)
%% )
= 67 %
Die Schulden weisen insgesamt einen Wert in Höhe von 2.468.324,01 Euro und die
Rückstellungen in Höhe von 4.129.872,97 Euro auf. Dabei resultiert der Großteil der
Rückstellungen aus Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen (3.805.260,00
Euro). Die Passive Rechnungsabgrenzung ist mit einem Wert von 966,91 Euro in der Bilanz
enthalten. Damit ergibt sich folgende Fremdkapitalquote:
'( %)
2.468.324,01 € (*+ℎ ) )
)
+ 4.129.872,97 € (.ü+
+ 966,91 € (
0 . +ℎ
1 ( $
=
19.725.844,50 € (#
$ %% )
)
= 33 %
Die Schulden selbst differenzieren sich in Geldschulden, Verbindlichkeiten aus
kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten. Die Geldschulden stellen mit
2.276.578,80 Euro den größten Teil der Schulden dar, wovon 1.975.695,57 Euro aus
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren und 300.883,23 Euro auf
Liquiditätskredite entfallen.
"bereinigte" Fremdkapitalquote =
2.276.578,80 € (Geldschulden)
= 12 %
19.725.844,50 € (#
$ %% )
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises hat infolge der vorgenommenen Prüfung der
Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle zum 01.01.2012 einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:
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Samtgemeinde Spelle
„Die Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle entspricht den gesetzlichen Vorschriften und
den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen. Sie vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Samtgemeinde Spelle zum
Bilanzstichtag.“
Die abschließende Beschlussfassung zur ersten Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Spelle
im Samtgemeinderat wird mit der Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2016
durchgeführt.
4.3 Schulden der Samtgemeinde Spelle zum 01.01.2015
Die Samtgemeinde Spelle hatte zum 31.12.2014 einen Schuldenstand von 1.989.257,00
Euro. Im Jahre 2015 wird die Kreditermächtigung entsprechend der Haushaltsplanung
2014 und 2015 in Höhe von 1.933.000,00 Euro in Anspruch genommen werden müssen.
Der Schuldenstand wird daher unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von
145.508,00 Euro zum 31.12.2015 auf 3.776.749,00 Euro anwachsen. Die Pro KopfVerschuldung wird dann bei 290,00 Euro liegen. Der Landesdurchschnitt beträgt pro
Einwohner 331,00 Euro (Wert 2014).
Hintergrund sind die erheblichen Investitionen, insbesondere für die Erweiterung der
Oberschule Spelle und den Investitionen an den Grundschulen und bei den Feuerwehren.
Bereits im Haushaltsjahr 2016 kann der Schuldenstand um 173.300,00 Euro zurückgeführt
werden und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 31.12.2019 insgesamt
um 1.999.400,00 Euro auf 1.777.349,00 Euro gesenkt werden, dieses trotz weiterer
erheblicher Investitionen.
4.4 Rückstellungen
Gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 GemHKVO bildet die Samtgemeinde
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe
oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Zu den Rückstellungen zählen u. a.
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für ungewisse
Verbindlichkeiten.
Generell werden Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses gebildet. Zum jetzigen
Zeitpunkt können noch keine Aussagen hierzu getroffen werden. Rückstellungen werden
immer zum 31.12. im Wege der Jahresabschlussarbeiten gebildet.
5. Rückblick über die wirtschaftliche Entwicklung
Die finanzielle Lage der Samtgemeinde Spelle hat sich in den dem Haushaltsjahr 2016
vorangegangenen zwei Haushaltsjahren 2014 und 2015 wie folgt entwickelt:
5.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 nebst mittelfristiger Finanzplanung für
den Zeitraum 2015 bis 2017 wurden vom Samtgemeinderat in seiner Sitzung am
11.12.2013 beschlossen und vom Landkreis Emsland mit Verfügung vom 24.02.2014
genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Emsland Nr. 6/2014
am 14.03.2014.
5.1.1 Ergebnisrechnung
Samtgemeinde Spelle
Rechnungsergebnis 2014
Ergebnishaushalt
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
Abschluss Ergebnishaushalt
Rechnungsergebnis
Abweichung
7.371.500,00 €
7.371.500,00 €
402.900,00 €
7.230.921,26 €
6.437.626,68 €
793.294,58 €
-140.578,74 €
-530.973,32 €
390.394,58 €
-2%
-8%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
402.900,00 €
28.697,80 €
4.171,21 €
24.526,59 €
817.821,17 €
28.697,80 €
4.171,21 €
24.526,59 €
414.921,17 €
+ 100 %
+ 100 %
Haushaltsansatz
Abweichung
in %
Im Haushaltsplan für das Jahr 2014 waren ordentliche Erträge in Höhe von 7.371.500,00
Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.968.600,00 Euro, die um den
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO in Höhe von 402.900,00 Euro ergänzt wurden,
angesetzt.
Im außerordentlichen Haushalt waren
außerordentliche Aufwendungen angesetzt.
weder
außerordentliche
Erträge
noch
Der Ergebnishaushalt schloss nach dem Haushaltsansatz mit einem Überschuss von
402.900,00 Euro und war damit nach der Planung gem. § 110 Abs. 4 NKomVG
ausgeglichen.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ergaben sich unter Berücksichtigung der
geplanten Auflösungen der Sonderposten ordentliche Erträge mit einem Wert von
7.230.900,00 Euro. Das entspricht Mindererträgen in Höhe von 140.500,00 Euro oder – 2
%. Die ordentlichen Aufwendungen konnten im Haushaltsjahr 2014 um 531.000,00 Euro
gesenkt werden (- 8 %), wenn man den darin enthaltenen Überschuss gem. § 15 Abs. 5
GemHKVO außer Betracht lässt. Der Ergebnishaushalt schloss mit 793.300,00 Euro.
Haushaltsplan 2016
Seite 15
Samtgemeinde Spelle
Die wesentlichen Abweichungen ergaben sich wie folgt:
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen
Die Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen lagen 89.700,00 Euro (-2%) hinter den
Haushaltsplanzahlen zurück. Dieses ergab sich insbesondere bei der LAG Geschäftsstelle.
Hier waren 143.200,00 Euro veranschlagt, es konnten jedoch lediglich 81.100,00 Euro an
Zuwendungen verbucht werden (- 62.000,00 Euro, -43%).
Kostenerstattungen und Umlagen
Die Kostenerstattungen und Umlagen blieben um 41.500,00 Euro (-6%) unterhalb der
Erwartungen im Haushaltsplan.
Weitere ordentliche Erträge
Die weiteren ordentlichen Erträge lagen
Haushaltsplanzahlen bzw. leicht darüber.
dagegen
in
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung
Die Personalaufwendungen lagen mit 20.700,00 Euro
Haushaltsansätze (+1 %).
Höhe
der
geringfügig
veranschlagten
oberhalb
der
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrugen im Haushaltsjahr 2014
1.549.000,00 Euro, veranschlagt waren 1.883.000,00 Euro. Damit blieben die
Aufwendungen um 334.000,00 Euro (-18 %) unterhalb der Haushaltsplanzahlen. Dabei
wurden die Einsparungen über den Gesamthaushalt verteilt in nahezu allen Kostenstellen
erzielt.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind 22.200,00 Euro weniger Aufwendungen
entstanden (-35%). Dieses hat seinen Grund in der geringeren Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr.
Transferaufwendungen
Im Haushaltsjahr 2014 sind Transferaufwendungen in Höhe von 672.200,00 Euro zu
verbuchen gewesen, veranschlagt waren 748.300,00 Euro. Es ergaben sich
Minderaufwendungen in Höhe von 76.100,00 Euro (-10 %). Die Minderaufwendungen
ergaben sich insbesondere aus geringeren Aufwendungen bei der Finanzausgleichsabgabe,
-50.400,00 Euro.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Über den Gesamthaushalt ergaben sich in den Kostenstellen bei den sonstigen
Aufwendungen geringere Aufwendungen in Höhe von 119.200,00 Euro (-19 %).
Insgesamt ergibt sich aus dem vorläufigen Abschluss des ordentlichen
Ergebnishaushaltes 2014 ein Überschuss in Höhe von 793.200,00 Euro, welcher
in die Überschussrücklage gem. § 123 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG eingestellt werden
kann.
Außerordentliche Erträge sind insgesamt in Höhe von 28.700,00 Euro entstanden. Diese
setzen sich im Wesentlichen aus periodenfremden Erträgen aus der Unterbringung
Wohnungs- und Obdachloser in Höhe von 3.000,00 Euro (11 %), aus dem Verkauf von
Grundstücken in Höhe von 5.900,00 Euro (21 %) und bei der Kostenstelle für die
Schwimmhalle „Speller Welle“ in Höhe von 13.000,00 Euro (45 %) zusammen. Dazu kamen
außerordentliche Aufwendungen von 4.200,00 Euro, von denen 2.100,00 Euro (50 %) der
Oberschule mit gymnasialem Angebot Spelle zuzuordnen sind.
Haushaltsplan 2016
Seite 16
Samtgemeinde Spelle
Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 kann der Überschuss aus dem außerordentlichen
Ergebnis in Höhe von rund 24.500,00 Euro auch der Überschussrücklage
zugeführt werden.
5.1.2 Finanzrechnung und Liquidität
Finanzhaushalt 2014
Zahlungsmittelbestand
am 01.01.2014
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen für
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Zahlungsmittelbestand
am 31.12.2014
Abweichung
Abweichung
in %
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
2.016,58 €
357.069,57 €
355.052,99 €
7.132.200,00 €
7.007.572,08 €
-124.627,92 €
-2%
6.269.000,00 €
5.783.265,40 €
-485.734,60 €
-8%
863.200,00 €
1.224.306,68 €
361.106,68 €
42 %
260.000,00 €
99.518,60 €
-160.481,40 €
- 62 %
1.575.700,00 €
1.527.174,31 €
-48.525,69 €
-3%
-1.315.700,00 €
-1.427.655,71 €
-111.955,71 €
-9 %
602.500,00 €
42.900,00 €
559.600 €
- 93 %
141.200,00 €
126.412,09 €
- 14.787,91 €
-10 %
461.300,00 €
-83.512,09 €
- 544.812,09
€
10.816,58 €
77.374,93 €
66.558,35 €
In der vorläufigen Haushaltsrechnung 2014 ergibt sich aus den zahlungswirksamen und
beschriebenen Abweichungen des Ergebnishaushaltes zunächst ein verbesserter Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 361.100,00 Euro (+42 %). Der Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.224.300,00 Euro.
Dazu ergeben sich des Weiteren die in der Folge näher beschriebenen wesentlichen
Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr
2014:
Bei den Einzahlungen ergaben sich bei den Bau- und Planungskosten bei der Grundschule
Venhaus aus der Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse Mehreinzahlungen in Höhe von
28.600,00 Euro. Dagegen ist die erwartete Einzahlung des Zuschusses aus der
Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule in Höhe von 245.000,00 Euro
ausgeblieben.
In der Summe sind geringere Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von
160.500,00 Euro zu verbuchen gewesen.
Bei den Auszahlungen für Investitionen haben sich insbesondere bei den Zahlungen in die
Kreisschulbaukasse geringere Auszahlungen in Höhe von 35.000,00 Euro ergeben.
Für die Erweiterung der Oberschule, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Lünne und
der Einführung des Digitalfunks wurden die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in
das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
Als Saldo aus Investitionstätigkeiten verblieben letztendlich zu Ende des Jahres 2014
1.427.700,00 Euro, geplant waren 1.315.700,00 Euro. Es entstand eine Verschlechterung
Haushaltsplan 2016
Seite 17
Samtgemeinde Spelle
in Höhe von 112.000,00 Euro, die durch die erheblichen Verbesserungen aus dem Saldo
der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgefangen werden.
Hinsichtlich der Finanzierung kann ausgeführt werden, dass ordentliche Tilgungen von
Investitionskrediten in Höhe von 126.400,00 Euro vorgenommen wurden, geplant waren
141.200,00 Euro.
Der Haushaltsplan sah Kreditaufnahmen in Höhe von 602.500,00 Euro vor. Aus der
Abrechnung der Bau- und Planungskosten der Grundschule Venhaus mit der
Kreisschulbaukasse wurde ein Darlehen in Höhe von 42.900,00 Euro aufgenommen.
Auf die Aufnahme weiterer Kredite wurde im Jahre 2014 aus wirtschaftlichen Gründen
aufgrund des bestehenden Kassenverbundes im Samtgemeindebereich zunächst
verzichtet.
Der rechnerische Kassenbestand zu Beginn des Jahre 2014 betrug 357.000,00 Euro. Unter
Berücksichtigung
der
beschriebenen
Ergebnisse
zum
Saldo
aus
laufender
Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierung ergab
sich zunächst ein positiver Kassenbestand von rund 77.300,00 Euro.
Ermittlung des freien Kassenbestandes zum 31.12.2014
Zahlungsmittelbestand am 31.12.2014
+ Forderungen (werthaltige)
- Verbindlichkeiten
- gebildete Haushaltsreste
Freier Kassenbestand am 31.12.2014
Kreditbedarf
77.374,93 €
191.461,53 €
-288.488,46 €
-441.345,34 €
-460.997,34 €
461.000,00 €
Unter Berücksichtigung der im Jahre 2014 aufgenommenen Kredite in Höhe von 42.900,00
Euro ergibt sich eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2014 in Höhe von
503.900,00 Euro (42.900,00 Euro + 461.000,00 Euro). Veranschlagt war eine
Kreditaufnahme von 602.500,00 Euro. Insofern kann auf einen Teil der Kreditermächtigung
2014 in Höhe von 98.600,00 Euro verzichtet werden.
Haushaltsplan 2016
Seite 18
Samtgemeinde Spelle
5.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 nebst mittelfristiger Finanzplanung für
den Zeitraum 2016 bis 2018 wurden vom Samtgemeinderat in seiner Sitzung am
18.12.2014 beschlossen und vom Landkreis Emsland mit Verfügung vom 06.02.2015
genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Emsland Nr. 8/2015
am 31.03.2015.
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan 2015
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Haushaltsansatz
8.122.800,00 €
8.122.800,00 €
629.400,00 €
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Darin enthaltener Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO
Abschluss Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
694.400,00 €
7.897.400,00 €
6.751.200,00 €
1.146.200,00 €
492.100,00 €
3.062.000,00 €
-2.569.900,00 €
1.612.000,00 €
188.500,00 €
1.423.500,00 €
5.2.1 Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2015 wurden ordentliche Erträge und Aufwendungen in
Höhe von jeweils 8.122.800,00 Euro ausgewiesen. In den ordentlichen Aufwendungen ist
ein Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO enthalten. Das ordentliche Ergebnis betrug
damit 629.400,00 Euro.
Nennenswerte Abweichungen zu den Planungen der Erträge im Ergebnishaushalt 2015
ergeben sich insbesondere aus vier Positionen. Für 2015 werden Zuschüsse für die
Flüchtlingsarbeit in Höhe von 62.400,00 Euro erwartet sowie eine Inklusionspauschale in
Höhe von 18.800,00 Euro, die im Haushaltsplan 2015 nicht veranschlagt waren. Hinzu
kommen Mehrerträge aus dem Zuschuss des übertragenen Wirkungskreises.
Demgegenüber stehen Mindererträge aus der Personalkostenerstattung in Höhe von
29.400,00 Euro.
Damit werden die ordentlichen Erträge um 53.800,00 Euro auf 8.176.600,00 Euro zum
Ende des Jahres 2015 anwachsen.
Die Finanzausgleichsabgabe und die Entschuldungsumlage werden um 31.000,00 Euro
bzw. 4.500,00 Euro höher sein, als ursprünglich im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Dem
gegenüber stehen geringere Personalaufwendungen in einer Höhe von 51.000,00 Euro.
Ferner werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen
Aufwendungen Minderaufwendungen verteilt über alle Kostenstellen in Höhe von
180.400,00 Euro erwartet. Damit ergeben sich für 2015 ordentliche Aufwendungen in Höhe
von 7.926.900,00 Euro, die somit um 195.900,00 Euro unter der geplanten Summe liegen.
Haushaltsplan 2016
Seite 19
Samtgemeinde Spelle
Insgesamt wird sich im ordentlichen Ergebnishaushalt 2015 eine Verbesserung in Höhe
von 249.700,00 Euro einstellen.
Der außerordentliche Ertrag in Höhe von 20.000,00 Euro aus der Veräußerung von
Sachvermögen wird nicht realisiert.
Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wird im Jahre 2015 erreicht werden. Der
Überschuss des Gesamtergebnishaushaltes wird um 229.700,00 Euro auf 924.100,00 Euro
ansteigen.
5.2.2 Finanzhaushalt
Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
7.897.400,00 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von
6.751.200,00 Euro veranschlagt.
Aus den beschriebenen Veränderungen des Ergebnishaushaltes wird sich der Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit nach dem hochgerechneten Jahresergebnis 2015 um
249.700,00 Euro verbessern.
Im investiven Bereich wird sich eine Verschlechterung um 142.300,00 Euro einstellen. Dies
ist auf folgende Abweichungen zurückzuführen:
Auf die Anschaffung von Geräten für die EDV sowie von Software und Lizenzen wurde zum
Teil zunächst verzichtet bzw. auf das Haushaltsjahr 2016 verschoben, sodass sich hier
geringere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 22.000,00 Euro ergeben. Anstelle des
Salzstreuers wurde in 2015 eine Unkrautbürste angeschafft, wodurch Einsparungen in
Höhe von 3.000,00 Euro resultierten. Bei der Erneuerung der Toilettenanlage Schapen
ergibt sich in der Summe eine Abweichung von 13.400,00 Euro, die insbesondere aus
geringeren Einzahlungen resultiert. Die Erneuerung der Toilettenanlage in Spelle wird
aufgrund der Überprüfung des Raumbedarfes verschoben und die vorgesehen
Haushaltsmittel damit zunächst eingespart.
Für den Neubau / die Erweiterung der Oberschule wurden in 2015 500.000,00 Euro weniger
ausgezahlt, als zuvor veranschlagt. Die Auszahlung wird erst in 2016 mit der Fortführung
des letzten Bauabschnittes erfolgen. Über die Höhe der nicht verbrauchten Mittel aus dem
Haushaltsjahr 2015 werden Haushaltsreste gebildet und sind damit gebunden. Die
Zuschüsse und Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für die Maßnahme werden zu je einem
Viertel in den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 ausgezahlt, mit der Folge, dass im
Haushaltsjahr 2015 an Stelle von geplanten Zuschusseinzahlungen in Höhe von
400.000,00 Euro lediglich 184.400,00 Euro eingehen werden. Es ergibt sich hieraus eine
Mindereinzahlung in Höhe von 215.600,00 Euro für das Haushaltsjahr 2015.
6. Ausblick auf den Haushalt 2016
6.1 Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von
7.867.900,00 Euro aus. In den Aufwendungen ist der Überschuss gem. § 15 Abs. 5
GemHKVO in Höhe von 178.600,00 Euro enthalten.
Im Haushaltsjahr werden
Aufwendungen erwartet.
Haushaltsplan 2016
weder
außerordentliche
Seite 20
Erträge
noch
außerordentliche
Samtgemeinde Spelle
Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und
Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen
Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der
außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
entspricht. Dieses ist im Haushaltsjahr 2016 der Fall.
Der Gesamtergebnishaushalt für das Jahr 2016 ist ausgeglichen.
Die wesentlichen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes werden in der Folge
näher beschrieben.
6.1.1 Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes
Finanzausgleichsabgabe
Eine der wesentlichen Einnahmen der vergangenen Jahre war die Schlüsselzuweisung. Die
Höhe der Schlüsselzuweisung ist abhängig von der maßgeblichen Einwohnerzahl, der
Steuerkraftmesszahl des vorvergangenen Jahres und dem einheitlichen Grundbetrag, der
sich aus der Finanzausgleichsmasse errechnet. Die Samtgemeinde Spelle erhält keine
Schlüsselzuweisungen.
Die Samtgemeinde Spelle hat dagegen aufgrund der positiven Steuerkraft der
Mitgliedsgemeinden auch im Jahre 2016 eine Finanzausgleichsabgabe und eine
Entschuldungsumlage zu entrichten. Der Aufwand für die Finanzausgleichsabgabe
(640.500,00 Euro) und die Entschuldungsumlage (40.000,00 Euro) beträgt 680.500,00
Euro (2015: 914.200,00 Euro, 2014: 555.200,00 Euro)
Zuschuss für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Zum übertragenen Wirkungskreis einer Samtgemeinde zählen alle staatlichen Aufgaben,
die kraft Gesetzes zur Aufgabenwahrnehmung übertragen wurden. Dies sind primär alle
Maßnahmen des Ordnungsrechts wie Aufgaben der Meldebehörden oder der
Gefahrenabwehr, aber auch Aufgaben aus dem Fachbereich Bauen, Planung und Umwelt.
Für das Jahr 2016 beträgt der Ansatz für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
238.000,00 Euro (2015: 235.000,00 Euro, 2014: 230.500,00 Euro).
Haushaltsplan 2016
Seite 21
Samtgemeinde Spelle
Samtgemeindeumlage
Die Haupteinnahmequelle der Samtgemeinde Spelle zur Finanzierung der Aufgaben ist die
Samtgemeindeumlage. Diese wird nach dem seit dem Jahre 2000 geltenden Umlagesatz
von 33 v. H. der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden aus den Grundsteuern A und
B, der Gewerbesteuer sowie den Anteilen an der Lohn- und Einkommen- sowie
Umsatzsteuer festgesetzt. Die Berechnungsgrundlagen sowie die Einzelbeträge aller
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung.
Die Summe der Samtgemeindeumlage beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt
5.186.144,00 Euro (2015: 5.577.808,00 Euro, 2014: 4.855.840,00 Euro) und teilt sich
wie folgt auf:
Haushaltsplan 2016
Seite 22
Samtgemeinde Spelle
Entwicklung der Samtgemeindeumlage
Verrechnung der Bauhofleistungen
Der Bauhof der Samtgemeinde Spelle ist Dienstleister für die Unterhaltung der
Infrastruktur der Samtgemeinde Spelle und ihrer Mitgliedsgemeinden, wie der Straßen,
Wege und Plätze, der bebauten und unbebauten Grundstücke. Die Mitgliedsgemeinden,
sowie die übrigen Einrichtungen der Samtgemeinde haben für die Inanspruchnahme der
Bauhofmitarbeiter und ihrer Fahrzeuge und Geräte einen Stundenverrechnungssatz zu
entrichten.
Der Bauhof wird als „kostendeckende Einrichtung“ der Samtgemeinde betrieben, so dass
die Samtgemeinde Spelle wesentliche Erträge hieraus erzielt. Die Erträge aus interner
Leistungsbeziehung und die Erstattung der Mitgliedsgemeinden im Vergleich zu den
Vorjahren sind im Haushaltsjahr 2016 wie folgt veranschlagt:
Abrechnung der Bauhofleistungen
Samtgemeinde Spelle
Gemeinde Spelle
Gemeinde Schapen
Gemeinde Lünne
Hafen Spelle-Venhaus
Summe
Rechnungsergebnisse
2012
2013
34.539,28 €
12.363,54 €
216.059,54 €
250.967,20 €
57.397,03 €
55.619,52 €
58.773,03 €
75.155,71 €
4.731,28 €
2.761,29 €
371.500,16 €
396.867,26 €
Haushaltsplan 2016
Ansatz
2014
22.143,20 €
274.410,24 €
54.100,53 €
69.096,10 €
4.190,45 €
423.940,52 €
Seite 23
2014
35.000,00 €
278.000,00 €
67.500,00 €
67.200,00 €
4.000,00 €
451.700,00 €
2015
35.000,00 €
279.200,00 €
68.000,00 €
67.200,00 €
4.000,00 €
453.400,00 €
%-Anteil
2016
26.200,00 €
323.300,00 €
63.800,00 €
81.300,00 €
5.100,00 €
499.700,00 €
5%
65%
13%
16%
1%
100%
Samtgemeinde Spelle
6.1.2 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
Personalaufwendungen
Die Aufwendungen für das Personal der Samtgemeinde Spelle betragen im Jahr 2016 rund
3,45 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für das Personal nach
dem Haushaltsplan um rd. 280.000,00 Euro. Dieses hat seine Ursache insbesondere in
folgenden Punkten:
a) Der Tarifvertrag des TVöD endet am 29.02.2016. Eine mögliche Erhöhung für
Angestellte um 3,0 % ab dem 01.03.2016 sowie eine ganzjährige Erhöhung für die
Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) von 4,0 % wurde
berücksichtigt. Für Beamte wurde eine Tariferhöhung von 3,0 % eingeplant. Insgesamt
ergeben sich mehr Personalaufwendungen von 96.800,00 Euro.
b) Der Wegfall von Personalkosten durch Auflösung von Arbeitsverträgen in Höhe von rd.
– 94.200,00 Euro.
c) Personalkosten für die Einstellung von neuem Personal sowie Ersatzpersonal für b) in
Höhe von rd. 215.700,00 Euro.
d) Höhergruppierungen und Stufensteigerungen von Angestellten und Beamten in Höhe
von 61.700,00 Euro.
Personalkosten für neues Personal und Ersatzpersonal entstehen z. B. durch die
Übernahme von Auszubildenden und der Einstellung von ausgebildetem Personal wie z. B.
für die Information und die Betreuung von angemieteten Asylwohnungen.
Der Anstieg der Personalkosten seit 2007 ist zu begründen mit der Einführung des
Leistungsentgeltes und den Tariferhöhungen nach dem TVöD von mehr als 20 % seit 2008
(2008: 3,1%; 2009: 2,8%; 2010: 1,2 %; 2011: 01.01.=0,6 %, 01.08. = 0,5 %,
01.03.2012: 3,5 %; 2013: 01.01.=1,4 %, 01.08. = 1,4 %; 2014: 01.03. = 3,3 %; 2015:
01.03. = 2,4 % und somit rd. 550.000,00 Euro) und mit der Einstellung neuen Personals
für verschiedene Aufgabenfelder (rd. 480.000,00 Euro).
Bei den in den vergangenen Jahren neuen Aufgaben handelt es sich fast ausschließlich um
soziale Bereiche wie z. B. die Einstellung von Sozialpädagogen für die Einrichtung eines
Familien- und Jugendzentrums, die Einstellung von Schulsozialarbeiter/-innen an den
Schulen sowie die Anstellung einer zweiten Fachkraft für Bäderbetriebe in der
Schwimmhalle Speller Welle.
Die Personalkosten der Samtgemeinde Spelle sind von 226,25 Euro/Einwohner im Jahr
2013 angestiegen und liegen nunmehr im Jahr 2016 bei rd. 253,26 Euro/Einwohner. Unter
Berücksichtigung der vielen Aufgaben und der Entwicklung der Samtgemeinde Spelle ist
die Samtgemeinde Spelle vergleichbar mit anderen Kommunen und somit angemessen
aufgestellt.
Haushaltsplan 2016
Seite 24
Samtgemeinde Spelle
Schulen
Seit dem Jahr 2007 wurden rd. 23,1 Millionen Euro für die laufende Unterhaltung sowie für
die Investitionsmaßnahmen an den Schulen und Turnhallen investiert. Jährlich werden
durchschnittlich 2,0 Millionen Euro verausgabt.
Die
fast
fertig
gestellte
Erweiterungsund
Umbaumaßnahme
mit
einem
Investitionsvolumen von rd. 3,5 Millionen Euro an der Oberschule Spelle ist die größte
Investitionsmaßnahme (Nr. 1-216-04) in der Schulgeschichte.
Vorausschauende
und
nachhaltige
Planungen
von
Instandhaltungsund
Investitionsmaßnahmen von der Gebäudehülle bis zum Gebäudeinneren haben eine
Verbesserung der Schulgebäude, auch in energetischer Hinsicht, erzielen lassen.
Aufgrund der Notwendigkeit sowie guter Finanzierungsmöglichkeiten wurden in der
Vergangenheit auch einige Projekte vorgezogen, die nach dem Investitionsprogramm im
Haushalt der Samtgemeinde Spelle erst zu späteren Zeitpunkten vorgesehen waren.
Im Vorfeld der Haushaltsplanung werden die Schulleitungen jeweils um schriftliche
Mitteilung der aus ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen an den Schulen gebeten. Eine
Betrachtung der Schulgebäude erfolgt auch durch den Dipl.-Ing. der Samtgemeinde Spelle,
Thomas Wranik.
Die angemeldeten Maßnahmen werden vorab mit den Schulleitungen besprochen und
entsprechend priorisiert. So wurden in der Vergangenheit Maßnahmen im und am Gebäude
verschoben und z. B. die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin priorisiert.
Für die Schulen und Turnhallen in der Trägerschaft der Samtgemeinde Spelle wird im
Haushaltsjahr 2016 eine Summe von rd. 2,0 Millionen Euro für den laufenden Betrieb zur
Verfügung gestellt. Größte Ausgabenpositionen sind die Personalkosten (rd. 25 % =
498.700 €) sowie die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (rd. 36 % = rd.
736.900 €). Die verbleibenden Beträge sind für die Bereitstellung von Gebrauchs- und
Verbrauchsmaterial, Geschäftsausgaben, Mittagsverpflegung, Abschreibungen usw.
vorgesehen.
Haushaltsplan 2016
Seite 25
Samtgemeinde Spelle
Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten leicht an (+ 132.300,00 Euro). Der Hauptgrund
für einen Anstieg liegt in dem leichten Anstieg der Personalkosten (+ 28.500,00 Euro)
durch die Tariferhöhung sowie die zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen (+ 37.000,00
Euro) und erhöhten Abschreibungen aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen u. a.
an der Oberschule Spelle (+44.900,00 Euro).
Die Gesamtausgaben seit 2007 der Investitionsmaßnahmen und für die laufende
Unterhaltung teilten sich auf die einzelnen Schulen wie folgt auf:
Investitionsmaßnahmen
Schule
Oberschule Spelle
Johannes-Grundschule Spelle
St. Vitus-Grundschule Venhaus
Ludgerus-Grundschule Schapen
Ludwig-Schriever-Grundschule
Lünne
Turnhallen
Gesamt
lfd.
Unterhaltung
Schülerzahl
Ø/
Schüler
7.046.892,12 €
5.473.941,87 €
610 20.526= €
696.793,54 €
2.542.511,20 €
345
9.389 €
1.327.969,77 €
993.868,35 €
105
22.113 €
248.591,75 €
1.044.071,72 €
123
10.509 €
299.572,30 €
931.890,71 €
67
18.380 €
1250
18.554 €
761.652,21 €
1.825.079,29 €
10.381.471,69 €
12.811.363,14 €
Brandschutz
Eine zentrale Aufgabe im Bereich der Gefahrenabwehr ist der Brandschutz. Das
Aufgabenfeld ist größer und komplizierter, als es der Öffentlichkeit in der Regel bewusst
ist. Die Freiwillige Feuerwehr gilt als unabdingbare Stütze unseres Zusammenlebens.
Die
Samtgemeinde
Spelle
verfügt
über
vier
Ortsfeuerwehren,
Spelle
(Schwerpunktfeuerwehr), Schapen (Stützpunktfeuerwehr), Lünne und Venhaus
(Feuerwehr mit Grundausstattung), hinzukommen die Jugendfeuerwehren in Spelle und
Schapen. Insgesamt sorgen über 200 aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute für einen
schlagkräftigen Brand- und Katastrophenschutz.
Als Antwort auf die zunehmende Technisierung in allen Bereichen müssen die Feuerwehren
ein großes und vielseitiges Einsatzspektrum, besonders auf dem Gebiet der technischen
Hilfeleistung, abdecken. Demnach wurde in der Vergangenheit im Bereich Feuerschutz
erheblich investiert. Für künftige Investitionen gilt der im Jahre 2015 erstellte
Feuerwehrbedarfsplan als Grundlage.
Die Ausgaben der letzten 5 Jahre stellen sich wie folgt dar:
Jahr
allgemein
Spelle
Schapen
Lünne
Venhaus
Summe
2011
5.195,84
84.269,71
64.466,39
19.185,20
16.144,62
189.261,76
€
€
€
€
€
€
2012
52.081,77
84.213,24
36.788,70
23.127,83
216.705,87
412.917,41
2013
€
6.509,13
€
74.549,12
€
30.229,14
€
36.663,03
€
17.350,45
€ 165.300,87
€
€
€
€
€
€
2014
47.300,00
164.900,00
61.000,00
450.222,36
38.900,00
762.322,36
€
€
€
€
€
€
2015
67.700,00
171.100,00
78.200,00
62.600,00
45.400,00
425.000,00
2016
€ 105.600,00 €
€ 185.000,00 €
€
78.400,00 €
€
63.200,00 €
€
45.100,00 €
€ 477.300,00 €
Gesamt
284.386,74
764.032,07
349.084,23
654.998,42
379.600,94
2.432.102,40
€
€
€
€
€
€
Folgende Investitionen wurden hierbei getätigt:
- Anschaffung Löschgruppenfahrzeug im Jahr 2010/2011 Feuerwehr Spelle
(220.000,00 Euro)
- Anschaffung Löschgruppenfahrzeug im Jahr 2012/2013 Feuerwehr Venhaus
(220.000,00 Euro)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünne im Jahr 2013/2014 (550.000,00 Euro)
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Spelle im Jahr
2014 (39.000,00 Euro)
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
-
Einführung Digitalfunk für die Feuerwehren in der Samtgemeinde Spelle im Jahr
2015 (24.000,00 Euro)
Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes im Jahr 2015 (18.000,00 Euro)
Wie in den Vorjahren werden auch im Jahre 2016 in allen Ortswehren erhebliche
Investitionen vorgenommen. Unter anderem die Ersatzbeschaffungen eines neuen
Löschgruppenfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Lünne und die Ausstattung der Fahrzeuge
mit Digitalfunk. Der erhöhte Ansatz bei den Ortswehren Venhaus und Schapen begründet
sich durch kleinere bauliche Maßnahmen, insbesondere Abgasabsauganlagen, an den
Feuerwehrgerätehäusern.
Aufwendungen im Teilhaushalt Jugend, Familie, Senioren
Die Samtgemeinde Spelle hat sich zum Ziel gesetzt dem demographischen Wandel bei ihrer
Aufgabenerfüllung besondere Beachtung zu schenken. In allen Altersschichten sind
besondere Bedürfnisse vorhanden, die für sich einzeln betrachtet eine immer höhere
Bedeutung erlangen. Aufgabe der Kommune ist es, diese Bedürfnisse zu erkennen und
entsprechend zu bedienen.
Durch die Einrichtung des Fachbereiches Jugend, Familie und Senioren wurde ein
Grundstein gelegt, um die Belange der verschiedenen Altersgruppen hinreichend zu
berücksichtigen und entsprechende Planungen vorzunehmen.
Jugendpflege
Für den Bereich der Jugend wurde mit der Einstellung eines Jugendpflegers bereits im
Jahre 2005 ein entscheidender Grundstock gelegt. Es erfolgte seitdem eine sehr gute
Entwicklung der offenen Jugendarbeit im Bereich der Samtgemeinde Spelle. Die
Einrichtung und der Betrieb des Jugendzentrums „Alte Feuerwehr“ in der Gemeinde Spelle
sowie des „Bistros“ in der Gemeinde Schapen, sowie zahlreiche andere Projekte in den drei
Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Spelle sind auf eine gute und fruchtbare
Abstimmung von Verwaltung, Jugendpfleger und den Vereinen, Verbänden und
Organisationen zurückzuführen.
Besonders hervorzuheben sind hierbei unter anderem die jährlich stattfindenden
Ferienaktionen, die den Kindern und Schülern innerhalb der Samtgemeinde Spelle
interessante und abwechslungsreiche Unternehmungen in den Ferien garantieren. Die
Schaffung eines Urlaubs- und Freizeitangebotes für diesen Personenkreis ist für eine
moderne Kommune unverzichtbar.
Die bereits zum wiederholten Male stattfindende Kinderstadt „Samthausen“ bietet nicht
nur den jüngeren Kindern ein Freizeitangebot in den Ferien, sondern sie schafft weiterhin
eine Möglichkeit für die heranwachsende Jugend sich als Betreuer für Projekte mit Kindern
einzusetzen. Hierdurch erfolgt eine Wertevermittlung. Die Jugendlichen lernen
Verantwortung und Fürsorge für die jüngeren Kinder zu übernehmen.
Die Ausbildungsplatzbörse in der Samtgemeinde Spelle ist bereits zu einer Institution
geworden, die weit über die Grenzen der Samtgemeinde Anerkennung gefunden hat.
Mittlerweile handelt es sich um die größte Ausbildungsplatzbörse im Emsland.
Familienzentrum
Seit Mitte 2007 verfügt die Samtgemeinde Spelle über ein Familienzentrum. Hier werden
Angebote rund um die Familie, als Kernzelle unserer Gesellschaft geschaffen. Hierbei
übernimmt die bei der Samtgemeinde Spelle beschäftigte Koordinatorin des
Familienzentrums die Akquise für ein breitaufgestelltes und umfangreiches
Bildungsangebot. So wird zum Beispiel die Ausbildung zur Tagespflegeperson besonders
unterstützt. Hierdurch kann neben dem Angebot an geregelten Kindertagesstättenplätze
eine weitere und flexiblere Betreuungsmöglichkeit für Kinder in der Samtgemeinde Spelle
angeboten werden.
Haushaltsplan 2016
Seite 27
Samtgemeinde Spelle
Dieses zusätzliche Angebot hilft, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern
und soll eine schnellere Rückkehr von Eltern in die Berufstätigkeit fördern. Diesbezüglich
erfolgt in einem ersten Schritt die Organisation von Ausbildungsmöglichkeiten zur
Tagespflegekraft. Im zweiten Schritt werden die Tagespflegekräfte in die nachgefragten
Betreuungsverhältnisse vermittelt.
Die Bildung und Unterstützung eines Familienbeirates, der sich für viele Projekte in der
Samtgemeinde Spelle verantwortlich zeichnet, wurde maßgeblich vom Familienzentrum
initiiert. Unter anderem ist die Durchführung der „Marriage-Week“ auf die Ideen aus dem
Familienbeirat zurückzuführen.
Seniorenbetreuung
Auf Grund des demographischen Wandels ist zukünftig mit einem Anstieg des
Bevölkerungsanteils der Senioren zu rechnen. Mit der Einstellung eines „Koordinators 50
Plus“ hat die Samtgemeinde Spelle diesbezüglich die Weichen in Richtung Zukunft gestellt.
Vor dem Hintergrund des rasch steigenden Durchschnittsalters der Bevölkerung erscheint
es umso wichtiger die Gruppe der „Senioren“ auch für die Zukunft mit entsprechenden
Angeboten zu versorgen und die Sicherstellung der vorhandenen Bedürfnisse zu
befriedigen.
Zum wiederholten Male wurden die Seniorenwochen in der Samtgemeinde Spelle
angeboten. Die gemachten Vorträge und Angebote wurden bislang in der Regel gut
frequentiert.
Die Samtgemeinde Spelle hat durch den Arbeitskreis Seniorenarbeit ein Gremium, welches
die Belange der älteren Generation vertreten und Denkansätze für Verbesserungen liefern
soll.
Ebenfalls wurde ein Netzwerk mit dem Landes bzw. Bundesverband 50 Plus aufgebaut und
wird genutzt, um entsprechende Vortragsangebote offerieren zu können.
Unter anderem ist es für die ältere Bevölkerungsschicht unumgänglich, dass eine ärztliche
Versorgung vor Ort gewährleistet bleibt.
Auf Grund der zurückgehenden Mobilität von älteren Menschen ist auch eine Verbesserung
des öffentlichen Personennahverkehrs wünschenswert. Hierbei sind auch Denkansätze, wie
die Einrichtung eines Bürgerbusnetzes künftig voranzutreiben bzw. weiterzuverfolgen.
Unter Ausnutzung aller möglichen Alternativen sollte eine Verbesserung zumindest aber
ein Erhalt der vorhandenen Infrastruktur angestrebt werden.
Für diese wichtigen sozialen Einrichtungen in der Samtgemeinde Spelle werden insgesamt
390.300,00 Euro an ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.
Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern
In dem Haushaltsplan 2016 wird eine neue Kostenstelle für die wichtige Aufgabe der
Aufnahme und der Betreuung der asylsuchenden Menschen in der Samtgemeinde Spelle
eingerichtet. Es werden Haushaltsmittel für die Einrichtung einer Begegnungswerkstatt,
Personalaufwendungen
und
für
„unbürokratische
Hilfe“
eingestellt.
Die
Gesamtaufwendungen werden mit 28.500,00 Euro veranschlagt.
Abschreibungen
Haushaltsplan 2016
Seite 28
Samtgemeinde Spelle
Im Haushalt 2016 werden Aufwendungen für die Abnutzung der Vermögensgegenstände
der Samtgemeinde nachgewiesen. Die Abschreibungen betragen 715.800,00 Euro. Unter
Abzug der Auflösungserträge von Sonderposten in Höhe von 189.000,00 Euro müssen im
Ergebnishaushalt 526.800,00 Euro erwirtschaftet werden.
6.2 Finanzhaushalt
Gemäß § 110 NKomVG Abs. 4 i. V. m. 6 GemHKVO ist im Vorbericht auch auf die Liquidität
der
Kommune
sowie
die
Finanzierung
ihrer
Investitionen
und
Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen.
Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ab. Anders
als der Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den
Betrag dar, der tatsächlich für die (Investitions-) Beschaffung zahlungswirksam
aufzubringen ist.
Demzufolge umfasst der Finanzhaushalt:
• die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
• die Ein- und Auszahlungen (und Verpflichtungsermächtigungen)
der Investitionstätigkeit
• die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit.
Der Bestand an liquiden Mitteln wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich bei
rund 27.800,00 Euro liegen.
Im Jahr 2016 betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.652.600,00
Euro. Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 6.870.400,00 Euro.
Der Saldo des Gesamtfinanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit wird
757.200,00 Euro betragen.
Die Einzahlungen für die Investitionstätigkeit betragen in der Summe 813.500,00 Euro.
Davon entfallen u. a. auf Zuwendungen für Investitionstätigkeiten 426.100,00 Euro für die
Errichtung der neuen Bushaltestelle „Schulzentrum“, 224.000,00 Euro aus der
Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule und der Grundschule Spelle und
119.700,00 Euro aus der Investitionskostenpauschale des Landes.
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.397.400,00
Euro. Weitere Erläuterungen erfolgen bei der Darstellung der geplanten wesentlichen
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 583.900,00 Euro.
Aus dem zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 bestehenden Zahlungsmittelbestand und
dem aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen entstehenden Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit können die Investitionen vollständig gedeckt werden.
Die Liquidität der Samtgemeinde Spelle sowie die Finanzierung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind sichergestellt.
ihrer
Aufgrund der Fördermaßnahmen im Schulbereich werden Kredite aus der
Kreisschulbaukasse in Höhe von 336.000,00 Euro aufgenommen, jedoch eine Kredittilgung
in Höhe von 509.300,00 veranschlagt.
Haushaltsplan 2016
Seite 29
Samtgemeinde Spelle
Es ergibt sich eine Nettokredittilgung in Höhe von 173.300,00 Euro.
7. Darstellung der geplanten wesentlichen Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Nr. 2 GemHKVO
Wie unter Punkt 6. bereits beschrieben ist die Finanzierung der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert. Nun sind noch die Auswirkungen der
wesentlichen Investitionen auf die Folgejahre näher zu betrachten:
7.1 Investition Nr. 1-216-04 Neubau Erweiterung Oberschule
Seit dem 01.08.2012 ist die Haupt- und Realschule Spelle offiziell in die Oberschule Spelle
umgewandelt worden. Die Oberschule Spelle führt die Schulformen Hauptschule,
Realschule und Gymnasium bis einschl. Klasse 10.
Aufgrund der höheren Schülerzahl und der gestiegenen Anzahl der Klassenverbände
entsteht an der Oberschule Spelle ein erhöhter Raumbedarf. Dieser wird hauptsächlich
auch durch die zusätzlich benötigten Fachunterrichtsräume und nicht nur durch die höhere
Anzahl der Klassenverbände ausgelöst. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wären an der
Oberschule Spelle weitere Fachunterrichtsräume im naturwissenschaftlichen Bereich,
Musikräume, Werkräume etc. sinnvoll. Eine Einrichtung weiterer Fachräume kann derzeit
aufgrund der vielen Klassenverbände jedoch nicht erfolgen.
Zur Sicherstellung der räumlichen und sächlichen Ausstattung wird die Oberschule Spelle
in den kommenden Jahren daher umfassend erweitert und umgebaut.
Die Erweiterungsbauten sehen insgesamt 8
Unterrichtsräume und Räumlichkeiten für
Schülerfirmen etc. vor. Weiterhin werden
Fachunterrichtsräume im Waschbetonbau
sowie die Verwaltungsräumlichkeiten der
Schule im Altbau eingerichtet und der jetzige
Verwaltungstrakt abgerissen.
Nach Klärung der Finanzierung mit dem
Landkreis Emsland, wurde im Herbst 2013
beschlossen, das neue Klassentraktgebäude
im
Passivhausstandard
auszuführen.
Hierdurch wird eine volle Förderung (50 %
Zuschuss) seitens der Kreisschulbaukasse
des Landkreises Emsland erzielt.
Für die Durchführung der Maßnahme ist
folgender Zeitplan vorgesehen:
Ausschreibung und Vergabe
Baubeginn 1. BA
Fertigstellung 1. BA/Baubeginn 2. BA
Fertigstellung 2. BA
März – Mai 2014
August/September 2014
nach 10 – 12 Monaten im Juli/August 2015
nach 3 – 4 Monaten im Herbst 2015
Im Anschluss an die Hochbaumaßnahmen sind die Außenanlagen wieder herzustellen bzw.
auszuführen. Die abschließende Gestaltungsplanung wurde in 2015 festgelegt. Vor Beginn
der
Hochbaumaßnahme sind die Fahrradständer (bis zum Abschluss der
Gestaltungsplanung zunächst provisorisch) zu verlegen.
Haushaltsplan 2016
Seite 30
Samtgemeinde Spelle
Die Kosten der gesamten Maßnahmen wurden durch das Architekturbüro B-Werk auf
3,3 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommen Kosten für die Außenanlagen von bis zu
200.000,00 Euro, so dass die Gesamtkosten bei 3,5 Millionen Euro liegen.
Bei einer Durchführung nach vorgestelltem Zeitraster fallen folgende Kosten in den
Haushaltsjahren an:
150.000,00
1.200.000,00
2.200.000,00
3.550.000,00
Euro im Jahr 2013 für Planungskosten, Gutachten etc.
Euro im Jahr 2014 für rd. 40 % der Baukosten
Euro im Jahr 2015 für den größten Teil der Baukosten / Außenanlagen
Euro Gesamtkosten
Die Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von rd. 1.750.000,00 Euro (bestehend
aus 40 % Zuschuss und 60 % Darlehen) werden nach Rücksprache mit dem Landkreis
Emsland anteilig für die Jahre 2015, 2016, 2017 und 2018 eingeplant.
7.2 Investition 1-211-16 Baumaßnahmen Grundschule Spelle
An der Johannes-Grundschule Spelle wurde im Jahr 2015 eine räumliche Überprüfung in
Anbetracht der Einführung der inklusiven Schule und der derzeitigen Größe der JohannesGrundschule Spelle mit 345 Schüler/-innen in 16 Klassenverbänden vorgenommen.
Zugrunde gelegt wurden die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen, die derzeitige
räumliche Situation sowie baurechtliche Vorschriften und die Schulbauhandreichungen. Als
Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Johannes-Grundschule Spelle dauerhaft um
zwei Räume mit der Größe eines Klassenraumes (je rd. 54 qm) zu erweitern ist.
Das mit der Planung beauftragte Architekturbüro B-Werk aus Spelle erstellte ein Konzept,
welches mit der Schulleitung abgestimmt wurde. Dieses Konzept sieht die Aufstockung des
Zwischentraktes zwischen Altbau und Neubau vor. Ebenfalls berücksichtigt ist die
Sanierung der WC-Anlage für die Schüler/-innen mit der Errichtung eines BehindertenWCs.
Die Maßnahmen soll in Bauabschnitten in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführt werden.
Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf rd. 600.000,00 Euro, die sich auf die
Haushaltsjahre mit jeweils 300.000,00 Euro (2016 und 2017) aufteilen. Damit der
Bauauftrag in 2016 gegebenenfalls vollständig
vergeben werden kann, ist eine
Verpflichtungsermächtigung in den Haushaltsplan aufzunehmen.
Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Emsland die Maßnahme seitens der
Kreisschulbaukasse fördert. Die förderfähigen Kosten werden zu 1/3 gefördert und
bestehen aus 40 % Zuschuss und 60 % Darlehen.
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
7.3 Investition Nr. 1-216-06 Errichtung Bushaltestelle „Schulzentrum“
Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Oberschule Spelle soll die Haltestelle
„Schulzentrum“ zum Standort Brink verlegt und ausgebaut werden. Die jetzige Haltestelle
entspricht nicht mehr den Regelwerken und soll an dem neuen Standort für eine erhöhte
Sicherheit der Fahrgäste sorgen.
Die erforderlichen Grundstücke sind bereits im Jahr 2015 erworben worden. Hierfür wurden
283.900,00 Euro zur Verfügung gestellt.
Im Jahr 2016 sollen dann die Verlegung und der Ausbau der Bushaltestelle erfolgen. Ein
entsprechender
Antrag
auf
Bezuschussung
der
Maßnahme
bei
der
Nds.
Landesnahverkehrsgesellschaft sowie dem Landkreis Emsland wurden fristgerecht zum
31.05.2015 gestellt. Nach Bewilligung der Zuschüsse soll die Maßnahme schnellstmöglich
umgesetzt werden. Für die Baumaßnahme sind Mittel in Höhe von 331.100,00 Euro und
Zuschüsse in Höhe von 426.100,00 Euro für die Gesamtmaßnahme veranschlagt.
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
7.4 Investition-Nr. 3-126-03 Beschaffung Löschfahrzeug LF 10/6
Für die Freiwillige Feuerwehr Lünne ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10/6
nebst feuerwehrtechnischer Beladung vorgesehen. Dieses Fahrzeug soll das aus 1988
stammende und abgängige Fahrzeug ersetzen. Die Anschaffungskosten betragen
250.000,00 Euro. Die Anschaffung des Fahrzeuges soll im Jahre 2016 erfolgen. Der
Landkreis Emsland beteiligt sich aus Mitteln der Feuerschutzsteuer 2016 an der
Finanzierung mit einem Betrag von 17.500,00 Euro. Daneben können des Weiteren die
Mittel der Investitionskostenpauschale des Landes in Höhe von 119.700,00 Euro für diese
Maßnahme eingesetzt werden. Es verbleibt ein Finanzierungsanteil von 112.800,00 Euro
für die Samtgemeinde Spelle.
7.5 Investition-Nr. 3-126-12 Einführung Digitalfunk
Die Kommunikation per Funk von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
und anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ist ein
wesentlicher Bestandteil der täglichen Aufgabenwahrnehmung zur Gewährleistung der
Inneren Sicherheit. Bisher funkt die Polizei auf Polizeifrequenzen, die Feuerwehr auf ihren
Frequenzen – in jeweils separaten Analogfunknetzen und auf die jeweilige Region begrenzt.
Die neue Digitalfunkversorgung kann dann von der Polizei, der Feuerwehr und
Rettungsdiensten einheitlich und gemeindeübergreifend genutzt werden. Zudem können
Gruppen in einem Einsatz zusammengeschaltet werden. Darüber hinaus zeichnen
Eigenschaften,
wie
die verlässliche Verfügbarkeit, die deutlich verbesserte
Empfangsqualität ohne störende Hintergrundgeräusche („Rauschen“) oder die
Abhörsicherheit den Digitalfunk aus. Die Einführung des Digitalfunks erfolgt über die Jahre
2014 bis 2016 mit Gesamtkosten von 142.000,00 Euro. Im Haushaltsplan 2016 sind Kosten
in Höhe von 79.000,00 Euro berücksichtigt.
7.6 Investition-Nr. 5-111-18 Allgemeines Grundvermögen
Für die Unterbringung von Asylsuchenden sind ausreichende Unterkünfte vorzuhalten. Es
ist beabsichtigt, neben der Anmietung von Wohnungen, soweit erforderlich, durch die
Anschaffung von Immobilien, weiteren Wohnraum zu schaffen.
Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 Euro im Haushaltsplan 2016 und
100.000,00 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2017 bereitgestellt.
7.7 Investitions-Nr. 573-17, 19 ,20 und 25 Anschaffungen Bauhof
Das Bauhofgelände erhält im Jahr 2016 einen Schmutzwasseranschluss. Hierfür sind
entsprechende Haushaltsmittel, genauso wie für die Anschaffung von verschiedenen
größeren Geräten und die Anschaffung eines gebrauchten Transporters vorgesehen. Die
Gesamtsumme der Investitionen beträgt 75.000,00 Euro.
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
8. Vorschau auf künftige Haushaltsjahre
Zusammen mit dem Haushaltsplan 2016 wird dem Samtgemeinderat der Finanzplan mit
dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2017 -2019 vorgelegt.
Die mittelfristige Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand
voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre.
Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2016 wurden die zu
erwartenden Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen für den Planungszeitraum
bis 2019 fortgeschrieben. Dabei sind die in den Orientierungsdaten gegebenen Vorgaben
und Empfehlungen des Landes Niedersachsens für die Erträge und Aufwendungen für die
Finanzplanjahre eingeflossen.
Aus wirtschaftlichen Gründen wurden für den Ausgabebereich bei der
Fortschreibung sehr enge Maßstäbe gesetzt, mit dem Ergebnis, dass sich
weiterhin keine Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis ergeben werden und mit
Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt zu rechnen ist.
Diese Überschüsse sollen für die Rückführung der im Jahre 2015, insbesondere für die zur
Erweiterung der Oberschule aufgenommenen Kredite, verwendet werden.
Entsprechend des Investitionsprogrammes des Vorjahres wurden unter dem Aspekt der
maximalen Minimierung der Verschuldung nur die Maßnahmen aufgenommen, die
zwingend erforderlich sind.
Aus diesem Grunde wurde u. a. der Bau einer Mehrzweckhalle zwar vorgesehen, jedoch
zunächst ohne, dass im Finanzplanungszeitraum Mittel veranschlagt werden. Diese
Maßnahmen erfolgen in den darauf folgenden Jahren, entsprechend der finanziellen
Situation und nur, wenn hierfür ausreichende Fördermittel eingeworben werden können.
Die Verschuldung der Samtgemeinde Spelle wird sich im Finanzplanungszeitraum vor
diesem Hintergrund positiv entwickeln können.
Entwicklung der Schulden
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 wird 3.776.749,00 Euro betragen.
Im Haushaltsjahr 2016 wird eine Netto-Schuldentilgung in Höhe von 173.300,00,00 Euro
erfolgen. Die Schuldentilgung liegt höher als die Neuaufnahme der Schulden aus der
Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Oberschule Spelle und der Grundschule Spelle.
Soweit vertraglich möglich und wirtschaftlich sinnvoll sollen die vorhanden
Kreditmarktdarlehen in den folgenden Jahren weiter getilgt werden. Der Schuldenstand
zum 31.12.2019 wird unter dieser Voraussetzung auf 1.777.349,00 Euro zurückgeführt.
Im Haushaltsplan 2015 war man noch von einer Rückführung der Schulden zum Ende der
mittelfristigen Finanzplanung auf 1.400.000,00 Euro ausgegangen.
Im Haushaltsplan 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Ende des Jahres
2019 wurden jedoch zusätzliche erhebliche Investitionen eingeplant, u. a. der Ankauf von
Grundstücken und Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern (200.000,00 Euro),
die Erweiterung der Grundschule Spelle (600.000,00 Euro), die Sanierung der kleinen
Turnhalle Spelle (600.000,00 Euro) und die Anschaffung eines Rüstwagens für die
Feuerwehr Spelle (450.000,00 Euro).
Seit der Einführung des doppischen Buchungsstils zum 01.01.2012 bis zum Ende des
Haushaltsjahres 2015 sind Investitionen in Höhe von 6.412.400,00 Euro durchgeführt
worden. Im Haushaltsjahr 2016 und in den folgenden Jahren der mittelfristigen
Finanzplanung kommen nochmal 4.161.400,00 Euro hinzu. Das Investitionsvolumen
beträgt in diesem Zeitraum 10.573.800,00 Euro.
Die Schwerpunkte der Haushaltspolitik der kommenden Jahre sind unter Beachtung des §
110 NKomVG so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben
gesichert ist. Dabei soll die Haushaltswirtschaft weiterhin sparsam und wirtschaftlich
geführt werden, auch um Handlungsspielraum für zukünftige Aufgaben zu gewährleisten.
9. Schwerpunkte der Haushaltspolitik für die Folgejahre
Die Samtgemeinde Spelle und ihre Mitgliedsgemeinden haben in den vergangenen Jahren
stetig an Wirtschafts- und Steuerkraft hinzugewinnen können. Den Unternehmen und den
Bürgerinnen und Bürger wird eine sehr gute Infrastruktur mit hervorragenden Rahmenbedingungen und hervorragender Lebens- und Wohnqualität geboten. Dieses gilt in den
kommenden Jahren zu bewahren und auszubauen. Dabei ist auf nachstehende Bereiche
besonderes Augenmerk zu richten:
Bildung
Die Samtgemeinde Spelle versteht neben den originären Bildungseinrichtungen, nämlich
die Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde, auch die Kindertagesstätten als
Einrichtungen in dem die Jüngsten der Gesellschaft Erziehung und Bildung erlangen. Im
Bereich der Samtgemeinde wird in allen Mitgliedsgemeinden eine ausreichende Anzahl von
Kinderkrippen und Kindergartenplätzen zur Verfügung gestellt. Die Mitgliedsgemeinden
haben enorme finanzielle Anstrengungen unternommen, hervorragende sachliche und
räumliche Voraussetzungen für eine gute frühkindliche Erziehung und Bildung zu schaffen.
Es gilt nun durch gute personelle Ausstattung und zeitlich ausreichende Angebote die
besten Chancen für die Entwicklung der Kinder zu generieren.
In den Schulen wird fortwährend die gute räumliche und sächliche Ausstattung erhalten
und sukzessive den sich stetig weiterentwickelnden Lehr- und Lernprozessen angepasst
werden. Insbesondere sollen alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
Möglichkeiten beste Voraussetzungen vorfinden, dieses u. a. in Bezug auf Lehr- und
Lernmaterialien und (Fach-) Unterrichtsräumen. Die Inklusion, das miteinander Lernen
vom Menschen mit und ohne Handicap, wird dabei als gesellschaftspolitische
Gesamtaufgabe verstanden und hierfür werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
beste Gegebenheiten geschaffen.
Jugend, Familie, Senioren
Die Verzahnung zwischen der Erziehung und Bildung in den Kindertageseinrichtungen und
den Schulen mit dem außerschulischen Bereich in den Familien ist eine Aufgabe des
Familienzentrums. Das Familienzentrum soll die Familien unterstützen und bietet Konzepte
und Ideen an, und zeigt den jungen Familien verschiedenste Möglichkeiten und Chancen
auf.
Das Jugendzentrum stellt neben dem Familienzentrum ein gutes Netzwerk zwischen den
örtlichen Vereinen, Organisationen und Privatpersonen her, um eine optimale Jugendarbeit
zu schaffen. Daneben wird ebenfalls Beratung und Hilfe in verschiedenen Situationen
vorgehalten und Freizeitangebote für Jugendliche geschaffen. Es soll Möglichkeiten sichern,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch weiter zu verbessern.
Vor dem Hintergrund des Älterwerdens der Gesellschaft ist mit der Einstellung eines
Koordinators „Aktionen für Menschen über 50 Jahre“ im Jahre 2011, mit der Einrichtung
eines Seniorenbeauftragten und eines Demografiebeauftragten erkannt, dass dieser
Personenkreis eine zunehmende Stellung in der Samtgemeinde haben wird, um dem
demografischen Wandel zu begegnen. Es ist Ziel, die Belange dieses Personenkreises
aufzunehmen und entsprechende Handlungskonzepte zu entwerfen und umzusetzen.
Dabei ist zu beachten, dass in der Samtgemeinde wohnortnahe und ausreichend
barrierefreie Einkaufsmöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Ferner sollen die
Möglichkeiten von guten Sport-, Freizeit- und Kulturangeboten erweitert werden. Insoweit
wird sich die Samtgemeinde in den nächsten Jahren für den Erhalt und die Verbesserung
der bestehenden (Pflege-) Einrichtungen einsetzen und neue Wohnformen herstellen - eine
besondere Herausforderung - .
Feuerschutz
Im Bereich des Brandschutzes wurden in der Vergangenheit enorme Investitionen getätigt
(rd. 500.000,00 Euro/Jahr), um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu
gewährleisten. Dabei sind die Gebäude, die technische Ausstattung und die Fahrzeuge der
Wehren auf einem allgemein anerkannten Stand der Technik zu halten und auszubauen.
Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge soll sukzessive in den nächsten Jahren nach
Möglichkeit weiter gesenkt werden. Aufgabe der Samtgemeinde wird es sein, optimale
Voraussetzungen für den Brandschutz zu schaffen und weiter auszubauen sowie die
ehrenamtlich Tätigen zu fördern - eine Aufgabe zur Sicherheit der Bevölkerung - .
Integration von Asylbewerbern
Die Zahl der asylsuchenden Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten
Monaten erheblich gestiegen. Die Samtgemeinde Spelle und ihre Mitgliedsgemeinden, die
Bürgerinnen und Bürger, die Vereine und Verbände haben bereits erhebliche
Anstrengungen unternommen, die ankommenden Asylbewerber unterzubringen und
willkommen zu heißen. Die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft, in die dörfliche
Gemeinschaft und in die Vereine und Verbände wird in den nächsten Jahren eine große
Herausforderung und Chance für alle in der Samtgemeinde Spelle lebenden Bürgerinnen
und Bürger sein. Es gilt hierfür ausreichende Haushaltsmittel in den nächsten Jahren für
eine gelingende Integration bereitzustellen.
Bauhof
Durch den gezielten, flexiblen, qualitativen und wirtschaftlichen Einsatz des Bauhofes im
Samtgemeindegebiet können die zu erledigenden Aufgaben kostengünstig bewältigt
werden. Zur Aufgabenerfüllung verfügt der Bauhof über 6 Mitarbeiter und einen
umfangreichen Bestand an Geräten und Fahrzeugen. Der Bauhof wird unter anderem
Haushaltsplan 2016
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Samtgemeinde Spelle
eingesetzt für die Unterhaltung der Infrastruktur der Samtgemeinde und ihrer
Mitgliedsgemeinden, wie z. B. die Straßen, Wege und Plätze und deren bebauten und
unbebauten Grundstücke. Ziel ist es auch in Zukunft, den bedarfsgerechten und
kostengünstigen Einsatz des Bauhofes zu koordinieren und durch eine effiziente
Leistungsverrechnung wirtschaftlich zu gestalten.
Wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung
Vor dem Hintergrund der großen Aufgabenfülle der Samtgemeinde und den bereits im
Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen wird darauf zu achten sein, dass die
vorhandenen Finanzmittel weiterhin wirtschaftlich verwendet und Investitionen einer
kritischen Kosten-Nutzungs-Betrachtung unterzogen werden. Es wird darauf ankommen
grundsätzlich nur die Investitionen zu tätigen, die zukünftig Erträge erwirtschaften oder
später höhere Folgekosten verhindern.
Die Aufnahme von Krediten soll in den nächsten Jahren vermieden werden bzw. eine
Rückführung der Schulden vorgenommen werden, um weiterhin Gestaltungsmöglichkeiten
für ein modernes, familienfreundliches Leben jüngerer und älterer Menschen in der
Samtgemeinde zu bieten.
Samtgemeinde Spelle
Der Samtgemeindebürgermeister
Hummeldorf
Haushaltsplan 2016
Seite 37
Samtgemeinde Spelle
Anlagen zum
Haushaltsplan
Haushaltsplan 2016
Seite 38
Samtgemeinde Spelle
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11
GemHKVO
ProduktProdukt im
Bezeichnung
gruppe Haushaltsplan
111
111-000
Organe und Fraktionen
111
111-020
Allgemeine Verwaltung
111
111-040
Personalangelegenheiten
111
111-100
Finanzverwaltung
Teilhaushalt
Bürgermeisterbüro
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Finanzen u.
Controlling
Umwelt, Bau u.
Planung
Sicherheit u.
Ordnung
Sicherheit u.
Ordnung
Jugend, Familie und
Senioren
Sicherheit u.
Ordnung
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
111
111-200
121
121-000
Bauverwaltung,
Liegenschaftsverwaltung
Statistik und Wahlen
122
122-000
Ordnungsangelegenheiten
122
122-010
Standesamt
126
126-000
Brandschutz
211
216
211-000
216-000
241
243
244
273
311
312
241-000
243-000
244-000
273-000
311-900
312-900
315
315-500
Grundschulen
Oberschule mit gymnasialem
Angebot Spelle
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Kreisschulbaukasse
Sonstige Volksbildung
Verwaltung der Sozialhilfe
Verwaltung der
Grundsicherung
Soziale Einrichtungen
315
315-550
351
351-000
361
361-100
362
362-000
Aufnahme und Betreuung von
Asylbewerbern
Sonstige soziale Hilfen und
Leistungen
Übernahme der Elternbeiträge
(KJHG)
Jugendarbeit
366
366-000
Spiel- und Bolzplätze
366
366-500
367
377-500
Jugendzentrum „Alte
Feuerwehr“
Familienzentrum
421
421-000
Förderung des Sports
Haushaltsplan 2016
Seite 39
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Arbeit u. Soziales
Arbeit u. Soziales
Jugend, Familie und
Senioren
Arbeit u. Soziales
Arbeit u. Soziales
Arbeit u. Soziales
Jugend, Familie und
Senioren
Umwelt, Bau – und
Planung
Jugend, Familie und
Senioren
Jugend, Familie und
Senioren
Umwelt, Bau – und
Samtgemeinde Spelle
424
424-000
424
511
424-100
511-000
511
511-050
523
523-000
Turn- und Sporthallen,
Freisportanlage
Schwimmhalle „Speller Welle“
Räumliche Planung und
Entwicklungsmaßnahmen
LAG Geschäftsstelle „Emsland
– Süd“
Denkmalschutz und Pflege
541
541-000
Allgemeines Tiefbauamt
545
545-020
Straßenreinigung
553
553-000
571
571-000
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Wirtschaftsförderung
573
573
573-010
573-060
575
575-000
611
611-000
612
612-000
Haushaltsplan 2016
Bauhof
Regiebetrieb Hafen und
Beteiligung an kommunalen
Unternehmen
Tourismus
Steuern, Allgemeine
Zuweisungen und Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 40
Planung
Zentrale Verwaltung
Zentrale Verwaltung
Umwelt, Bau u.
Planung
Umwelt, Bau u.
Planung
Sicherheit u.
Ordnung
Umwelt, Bau u.
Planung
Umwelt, Bau u.
Planung
Sicherheit u.
Ordnung
Umwelt, Bau u.
Planung
Zentrale Verwaltung
Sicherheit u.
Ordnung
Finanzen u.
Controlling
Finanzen u.
Controlling
Samtgemeinde Spelle
Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 4 Abs. 3 GemHKVO) und
Haushaltsvermerke
Rechtliche Grundlagen und Ziele der Budgetierung:
Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder
Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch
Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die
Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der
Verwaltungsgliederung zugeordnet.
Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von Ressourcenverantwortung mit der
bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Hierdurch wird die Eigenverantwortung
und Kompetenz der budgetierten Bereiche gestärkt. Budgetierung soll zum effektiven,
wirtschaftlichen Handeln motivieren, das Kreativitätspotential der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.
Die Budgets der Samtgemeinde Spelle wurden auf Ebene der jeweiligen Teilhaushalte
gebildet. Die Verantwortung für das Budget wird dem jeweiligen Fachbereichsleiter
zugeordnet. Folgende Budgets wurden gebildet:
Budget Nr.
1. Bürgermeisterbüro
2. Zentrale Verwaltung
3. Finanzen u. Controlling
4. Sicherheit u. Ordnung
5. Arbeit und Soziales
6. Jugend, Familie, Senioren
7. Umwelt, Bau u. Planung
8. Personal
9. Bauhofverrechnungen
Verantwortlicher Fachbereichsleiter (in)
Frau Nadine Heßling
Frau Angela Müller
Herr Torsten Lindemann
Herr Stefan Lohaus
Herr Manfred Rietmann
Herr Ludger Vehr
Herr Otto Wallmeyer
Frau Angela Müller
Herr Otto Wallmeyer
Budgetierungsregeln:
Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Budgets sind nach § 19 Abs. 1 GemHKVO
gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt entsprechend für Auszahlungen gem. § 19 Abs. 2
GemHKVO. Gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 GemHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen
und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets zeitlich übertragbar.
Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihre Zwecke
verfügbar. Die Ermächtigung zur Zahlung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des
Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde. Auszahlungen für Investitionen
innerhalb eines Produktes sind gem § 19 Abs. 3 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.
Gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende
Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden
sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 GemHKVO bei Einzahlungen und
Auszahlungen entsprechend.
Haushaltsplan 2016
Seite 41
Samtgemeinde Spelle
Hinweise:
Die Erträge und Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen
sind nicht Bestandteile der Teilhaushaltsbudgets, sondern bilden ein Sonderbudget;
Verantwortlich ist der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung.
Die Aufwendungen für Erstattungen an den Samtgemeindlichen Bauhof bilden ebenfalls ein
Sonderbudget; Verantwortlich ist der Teilhaushalt Umwelt, Bau u. Planung.
Negativ Vermerke:
Gemäß § 13 Abs. 3 GemHKVO sind die Ansätze für Verfügungsmittel unter dem Produkt
111-000 sowie die Deckungsreserve unter dem Produkt 612-000 nicht Bestandteil der
Budgets und dürfen zeitlich nicht übertragen werden.
Auch die Ansätze für Abschreibungen (Alle 47 Konten) sind nicht in den Budgets der
Teilhaushalte mit einzubeziehen.
Haushaltsplan 2016
Seite 42
Samtgemeinde Spelle
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO über den
voraussichtlichen
Stand der Schulden
Art der Schulden
1
Geldschulden aus
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionstätigkeit
1.3 Liquiditätskrediten
1.4 sonstigen Geldschulden
2.
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
4.
Transferverbindlichkeiten
5.
Sonstige Verbindlichkeiten
1.
1.1
1.2
Schulden insgesamt
Stand zu
Beginn
des
Vorjahres
Voraussichtlicher
Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
2
3
1.989.300,00 €
3.793.800,00 €
0,00 €
,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.989.300,00 €
3.793.800,00 €
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
2016
1
2016
Insgesamt
Nachrichtlich:
In der mittelfristigen Finanzplanung
vorgesehene Kreditaufnahmen für
Investitionstätigkeit
Haushaltsplan 2016
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
2016
2017
2018
201
-Euro2
-Euro3
-Euro4
-Euro5
0,00 €
0,00 €
300.00,00 €
300.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
336.000,00 €
336.000,00 €
296.000,00 €
0,00 €
Seite 43
Samtgemeinde Spelle
Stellenplan
Haushaltsplan 2016
Seite 44
Samtgemeinde Spelle
Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Lfd.Nr.
Laufbahngruppen und
Bes.-Gr.
Amtsbezeic hnungen
1
2
Zahl der Stellen im
Haushaltsjahr 2016
insgesamt
Zahl der Stellen im Vorjahr
insgesamt davon am 30.06.2015
tatsäc hlic h besetzt
nic ht
mit
mit
besetzt
Beamtinnen/
Arbeitnehmerinnen/
Beamten Arbeitnehmer
3
4
5
6
7
8
Vermerke, Erläuterungen
9
I. Verwaltung der Kommune
Beamte auf Zeit
1
Samtgemeindebürgermeister
B2
1
1
1
0
0
2
Erster Samtgemeinderat
A 15
1
1
1
0
0
..
..
A 12
A 11
1
1
1
2
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
5
5
4
0
1
Laufbahngruppe 2
3
Samtgemeindeamtsrat
4
Samtgemeindeamtmann
..
..
Laufbahngruppe 1
5
Samtgemeindeinspektor
..
..
A 9
..
insgesamt
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Lfd.Nr. Funktionsbezeic hnung
EntgeltZahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr
gruppe,
Stellen im insgesamt davon am 30.06.2015
Sondertarif Haushaltstatsäc hlic h nicht
jahr 2016
besetzt
besetzt
1
2
3
4
5
6
7
1
Sac hbearbeiter/-in
E 13
1
1
1
0
2
Sac hbearbeiter/-in
E 12
2
1
1
0
3
Sac hbearbeiter/-in
E 11
3
4
4
0
4
Sac hbearbeiter/-in
E 10
5
4
3
1
5
Sac hbearbeiter/-in
E9
6,8
7,7
6,7
1
6
Sac hbearbeiter/-in
E8
8,25
6,35
6,35
0
7
Sac hbearbeiter/-in
E6
5,6
5,65
5,65
0
8
Sc hulhausmeister
E6
1
1
1
0
9
Höc hstsatz
Aufwandsentschädigung nach § 3
NKBesVO
Höc hstsatz
Aufwandsentschädigung nach § 3
NKBesVO
Vermerke, Erläuterungen
8
1 Stelle Zahlung nac h E 10
Pädagog. Mitarbeiter
E6
1
1
1
0
10
Vorarbeiter Bauhof
E6
1
1
1
0
11
Bauhofmitarbeiter
E5
5
5
5
0
12
Sac hbearbeiter/-in
E5
2,2
3,1
2,6
0,5
13
Sc hulsekretärin
E5
0,6
0,6
0,6
0
14
Tec hn. Mitarbeiter
(Ganztagsbetreuung)
E5
0,4
0,4
0,4
0
15
Sc hulsekretärinnen
Grundsc hulen
E5
1,25
1,25
1,25
0
16
Sc hwimmmeister/-in
E5
2
2
2
0
17
Hauswirtsc hafterin GTB
E4
1
1
1
0
18
Sac hbearbeiter/-in
E3
3
3
3
0
19
Hausmeistergehilfin
E2Ü
1
1
1
0
20
Haumeistergehilfen
E1
9
9
9
0
davon 8 geringfügig besc häftigt
21
Gärtnergehilfen
E1
2,65
2
2
0
davon 2 geringfügig besc häftigt
22
Küc henhilfen
E1
5
4
4
0
geringfügig beschäftigt
67,75
65,05
62,55
2,5
insgesamt
Haushaltsplan 2016
Seite 45
geringfügig beschäftigt
geringfügig besc häftigt
Samtgemeinde Spelle
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tabelle S Lfd.Nr. Funktionsbezeichnung
EntgeltZahl der
Zahl der Stellen im Vorjahr
gruppe,
Stellen im insgesamt davon am 30.06.2015
Sondertarif Haushaltstatsächlich nicht
jahr 2016
besetzt
besetzt
1
2
3
4
5
6
7
Vermerke, Erläuterungen
8
1
Sozialarbeiter/-in
S 11
3
3
3
0
2
pädagogische
Mitarbeiter/-in
S6
1
1
1
0
3
pädagogische
Mitarbeiter/-in
S4
1
0
0
0
geringfügig beschäftigt
4
FSJ- ler/-in
Sondertarif
2
2
2
0
Sondertarif FSJ
insgesamt
7
6
6
0
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte
Lfd. Nr. Bezeichnung
1
1
2
Auszubildende/r VwFA
Haushaltsplan 2016
Art des Entgeltes
3
Ausbildungsentgelt
vorgesehen im
Haushaltsjahr 2016
4
beschäftigt im Vorjahr
am 01.10.2015
5
3
Erläuterungen
6
3
Seite 46
Samtgemeinde Spelle
Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte
Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche,Beamte auf Zeit Laufbahngruppe 2
Nr.
Organisationseinheiten
B 6 B 4 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13
111
121
122
126
Verwaltungssteuerung u. -servic e
Statistik und Wahlen
Ordnungsangelegenheiten
Brandsc hutz
315
Soziale Einric htungen für
Ältere/Senioren
Jugendarbeit
Jugendzentrum
Familienzentrum
Räumlic he Planung u.
Entwic klungsmaßnahmen
362
366
367
511
545
575
1,00
0,55
0,15
311
0,80
E 10
1,60
4,60
0,25
0,10
0,05
Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen
E9
E8
E7
E6
E5
E 4 E3
E2Ü E1
4,95
0,40
0,20
4,30
3,30
0,50
1,60
1,70
0,16
0,13
0,03
0,20
1,87
0,03
1,25
1,00 1,00
0,50
0,58
0,50
1,08
315
Soziale Einric htungen für
Ältere/Senioren
0,10
351
Sonstige soziale Leistungen
0,12
361
Übernahme der Elternbeiträge
nac h dem KJHG
0,05
Jugendarbeit
Allgemeines Tiefbauamt
545
Straßenreinigung u.-beleuc htung
Allg. Einric htungen und
Unternehmen
573
575
Haushaltsplan 2016
1,00
6,65
3,65
1,00
1,00
1,70
2,00
1,00
0,40
0,50
0,80
0,05
0,20 0,20
1,20
Tourismus
Grundschulen
Oberschule Spelle
Jugendzentrum
Familienzentrum
3,00
1,00
0,20
1,20
5,00
0,65
0,20
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tabelle S Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche,
Nr.
Organisationseinheiten
S 16 S 15 S 14 S 13 S 12
211
216
366
367
1,00
Erläuterungen
0,20
0,10
0,90
Jugendzentrum
Familienzentrum
Turn- und Sporthallen
Schwimmhalle
Räumlic he Planung u.
Entwic klungsmaßnahmen
541
1,00
0,10
312
511
0,30
0,05
0,40
0,15
Erläuterungen
0,05
Verwaltung der
Grundsicherung (SGB II)
362
366
367
424
424
Laufbahngruppe 1
A 9mZ A 9 A 8 A 7
0,25
Straßenreinigung u.-beleuc htung
Tourismus
Verwaltungssteuerung u. -servic e
Statistik und Wahlen
Ordnungsangelegenheiten
Brandsc hutz
Grundschulen
Oberschule Spelle
Schülerbeförderung
Verwaltung der Sozialhilfe
(SGB XII) und Asyl
0,50
A 10
0,10
0,20
0,10
0,10
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche,
Nr.
Organisationseinheiten
E 15 E14 E 13 E 12 E 11
111
121
122
126
211
216
241
A 12 A 11
S 11
Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen
S 10
S9
S8
S7
S6
S 5 S 4 S 3 FSJ
1
1
1
0,1
0,7
0,2
2
Erläuterungen
Sondertarif FSJ
1
Seite 47
Samtgemeinde Spelle
Beteiligungsübersicht der
Samtgemeinde Spelle
Unternehmen
Hafen Spelle-Venhaus
GmbH
Entwicklungsgesellschaft
interkommunaler Hafen
Spelle-Venhaus mbH
Güterverkehrszentrum
Emsland Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft
mbH (GVZ-E),
Volksbank Süd-Emsland eG
Raiffeisenwarengenossenschaft
Emsland-Süd
Haushaltsplan 2016
Rechtsform
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung
Eingetragene
Genossenschaft
Eingetragene
Genossenschaft
Seite 48
Gezeichnetes
Stammkapital
Anteil SG Spelle
Absolut In v.H.
76.800 €
25.600 €
1/3
25.000 €
8.334 €
1/3
26.950 €
3.100 €
1/9
1 Anteil= 150 €
150 €
1 Anteil
1 Anteil = 1.500 €
649 €
Samtgemeinde Spelle
Beteiligungsbericht
gemäß § 151 NKomVG
Hafen Spelle-Venhaus GmbH
Jahresabschluss 2014
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
Rechtliche Verhältnisse und Preise
Lagebericht 2014
Haushaltsplan 2016
Seite 49
Samtgemeinde Spelle
Bilanz zum 31.12.2014
Aktiva
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
1. Grundstücksgleiche Rechte
2. Bauten
Andere Anlagen,
Betriebs- und
3. Geschäftsausstattung
4. Anlagen im Bau
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen geg. Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände
12.133,33 €
2.390.166,19 €
11.940.891,85 €
2.332.482,87 €
12.318.587,08 €
12.960,87 €
295.459,93 €
14.651.612,17 €
15.393,87 €
143.870,41 €
14.825.667,56 €
15.142,21
22.665,72
7.368,86
45.176,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr: 0,00 €
Haushaltsplan 2016
2013
15.333,33 €
€
€
€
€
128.517,43
31.144,12
47.607,42
207.268,97
€
€
€
€
6.705,37 €
33.455,81 €
14.703.494,33 €
15.066.392,34 €
Seite 50
Samtgemeinde Spelle
Bilanz zum 31. Dezember 2014
Passiva
A.
2013
Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Kapitalrücklage
B.
76.800,00 €
76.800,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
III.Verlustvortrag
-
336.839,05 €
-
118.890,00 €
Jahresfehlbetrag(-)
IV. Jahresüberschuss (-)
-
450.064,63 €
3.289.896,32 €
-
217.949,05 €
2.739.960,95 €
Sonderposten mit Rücklagenanteil
Sonderposten für Investitioszuschüsse
zum Anlagevermögen
6.569.797,23 €
6.799.930,45 €
C.
Rückstellungen
56.175,00 €
3.000,00 €
D.
Verbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten4.723.993,67 €
5.176.291,63 €
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
10.951,59 €
324.764,00 €
III.Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter
52.679,19 €
22.332,48 €
1€
113 €
4.787.625,78 €
5.523.500,94 €
14.703.494,33 €
15.066.392,34 €
IV. Sonstige Verbindlichkeiten
-davon aus Steuern EUR 3.321,65
(Vorjahr EUR 0,00)
Summe Passiva
Haushaltsplan 2016
Seite 51
Samtgemeinde Spelle
Hafen Spelle-Venhaus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014
2014
EUR
1. Umsatzerlöse
2013
EUR
163.355,39
146.850,53
12.424,84
105.346,18
230.133,22
93.003,33
59.624,84
59.624,87
8.015,21
4.706,07
2.130,63
988,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen 464.618,97
191.125,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
167.207,53
283.221,56
8. Zinsen und ähliche Aufwendungen
154.380,90
23.482,30
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
-450.064,63
-217.949,05
10. Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)
-450.064,63
-217.949,05
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
für Zuschüsse zum Anlagevermögen
4. Aufwendungen für bezogenen Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung
Haushaltsplan 2016
Seite 52
Samtgemeinde Spelle
Rechtliche Verhältnisse
Firma:
Hafen Spelle-Venhaus GmbH-
Sitz:
Spelle.
Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Handelsregister:
Amtsgerichtes
Die
Gesellschaft
ist
im
Handelsregister
des
Osnabrück unter HRB 100047 eingetragen.
Gegenstand des
Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und die
Verwaltung des Hafens in Spelle.
Geschäftsjahr:
Kalenderjahr.
Stammkapital:
Das
Geschäftsanteile:
Gemeinde Spelle
Samtgemeinde Spelle
Vertretung der
Gesellschaft:
Organe der
Gesellschaft:
Stammkapital beträgt
ist voll eingezahlt.
€
76.800,00
und
ist
€ 51.200,00 66,67 %
€ 25.600,00 33,33 %
Als Geschäftsführer ist Herr Stefan Sändker bestellt. Der
Geschäftsführer ist zur alleinigen Vertretung der
Gesellschaft berechtigt.
Geschäftsführer,
Aufsichtsrat,
Gesellschafterversammlung.
Aufsichtsrat:
Haushaltsplan 2016
Der Aufsichtsrat besteht aus 10 Mitgliedern des Rates
der Gemeinde Spelle sowie aus 5 Mitgliedern des
Samtgemeinderates der Samtgemeinde Spelle.
Seite 53
Samtgemeinde Spelle
Ihm gehören an:
Samtgemeindebürgermeister; Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard
Hummeldorf
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Herr Georg Holtkötter
Beigeordneter Herr Karl-Heinz Schöttmer
Beigeordneter Herr Wilhelm Brundiers
Beigeordneter Herr Markus Morhaus
Beigeordnete Frau Magdalena Wilmes
Beigeordneter Herr Hermann Bembom
Beigeordnete Frau Saskia Krone
Beigeordnete Frau Elisabeth Glatzel
Beigeordneter Herr Klemens Grolle
Beigeordneter Herr Ludger Kampel
Beigeordneter Herr Martin Rekers
Beigeordneter Herr Hans Sandl
Beigeordneter Herr Willi Tebbe
Beigeordneter Herr Dr. Thomas Forstreuter
Gesellschafterversammlung:
Versicherungsschutz:
Haushaltsplan 2016
Die Gesellschafterversammlung wird durch sämtliche
Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Spelle und
durch Mitglieder des Samtgemeinderates der
Samtgemeinde Spelle gebildet, wobei der
Samtgemeinderat eine Zahl von Mitgliedern entsendet,
die der Hälfte der Zahl der Mitglieder des
Gemeinderates Spelle entspricht.
Die Gesellschaft ist Mitglied
Schadenausgleich, Hannover.
Seite 54
beim
Kommunalen
Samtgemeinde Spelle
Preise
Die Ufergelder betragen für das Geschäftsjahr 2014:
Güterklasse
€/t
I und II
0,35
III und IV
0,26
V
0,20
VI
0,13
Die Abrechnung der Ufergelder erfolgt anhand des Güterumschlages
monatlich.
Lagebericht
1. Allgemeines
Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der weltweite Warenhandel
sowie die Situation in der Hafenwirtschaft haben sich im Jahr 2014 weiterhin
positiv entwickelt. Es ist künftig damit zu rechnen, dass sich die Lage für die
Wasserwirtschaft und die Häfen nachhaltig positiv entwickeln werden. Aufgrund
des zunehmenden Verkehrsaufkommens kann davon ausgegangen, dass das
Aufkommen des Verkehrsträgers Wasserstraße wegen der Überlastung des
Verkehrsträgers Straße in der Zukunft stärker zunehmen wird. In den nächsten
Jahren wird der Verkehrsträger Straße im zunehmenden Maße durch den
Verkehrsträger Wasserstraße ersetzt werden.
Weiterhin wird die Gesellschaft von der Erweiterung des Hafens Spelle-Venhaus
sowie dem Ausbau der Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals profitieren
können.
2. Investitionen Finanzierungsmaßnahmen
Die Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich im Berichtsjahr auf
insgesamt TEUR 291.
Die Investitionen wurden im Wesentlichen für Maßnahmen im Zusammenhang
mit dem dritten Bauabschnitt sowie nachlaufende Kosten des zweiten
Bauabschnittes der Erweiterung des Hafens Spelle-Venhaus getätigt.
3. Stand der Geschäftstätigkeit
Haushaltsplan 2016
Seite 55
Samtgemeinde Spelle
In 2014 ist der Umschlag um 55.794 Tonnen auf 563.753 Tonnen im Vergleich
zum Vorjahr gestiegen.
Für das Jahr 2014 ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr folgende Umsatzerlöse:
Ufergelder
Miete, Pachten
Nutzungsentgelte
Gestattungsentgelte
Betreibervergütung
Gesamt
2014
€
127.694,93
10.987,20
9.804,22
2.435,76
12.433,28
163.355,39
und folgende Umschlagmengen
2014
t
563.753
2013
€
111.136,97
10.987,20
9.804,22
2.435,76
12.486,38
146.850,53
2013
t
507.959
4. Die Eigenkapitalentwicklung ergibt sich wie folgt:
2014
2013
€
€
3.289.896,32
2.739.960,95
In 2014 hat die Gemeinde Spelle insgesamt einen Betrag von TEUR 1.000 in die
Kapitalrücklage eingezahlt.
Das Eigenkapital hat sich im Wesentlichen aufgrund der vorgenannten
Einzahlungen um TEUR 549 erhöht und beträgt zum 31. Dezember 2014 TEUR
3.290 (22 % der Bilanzsumme).
Auf die Finanzierung der Erweiterung erhaltenen Zuschüsse entfallen 45 % der
Bilanzsumme (TEUR 6.570). Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten von
insgesamt TEUR 4.844 belaufen sich auf 33 % der Bilanzsumme.
Spelle, 06.11.2015
Sändker
Geschäftsführer
Haushaltsplan 2016
Seite 56
Samtgemeinde Spelle
Erfolgsplan 2016
Plan 2016
Ergebnis 2015
Erfolgsrechnung
1. Umsatzerlöse
- Nutzungsentgelte
- Hafen und Ufergelder (inkl. Mindestumschlag)
- Bahnumschlag
- Mieten und Pachten
- Gestattungsentgelte
- Betreibervergütung
2. Sonstige Erträge
- Erstattung Unterhaltungsarbeiten
- übrige Erträge
- kostenneutrale Pachteinnahmen
3. Erträge aus der Auflösung von Sopo
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Hafenpacht
- Nutzungsentgelt WSA
- Grundstücksaufwendungen
- kostenneutrale Pachtaufwendungen
306.900,00 €
211.200,00 €
232.100,00 €
9.800,00 €
9.800,00 €
9.800,00 €
199.800,00 €
60.000,00 €
10.900,00 €
2.400,00 €
24.000,00 €
167.700,00 €
- €
10.900,00 €
2.400,00 €
20.400,00 €
69.400,00 €
69.400,00 €
9.900,00 €
60.000,00 €
500,00 €
- €
9.400,00 €
- €
9.400,00 €
- €
9.400,00 €
395.700,00 €
235.000,00 €
230.000,00 €
-
53.550,00 € -
63.000,00 € -
-
25.000,00 €
4.800,00 €
12.550,00 €
11.200,00 €
43.000,00 €
4.800,00 €
4.000,00 €
11.200,00 €
-
-
6.000,00 € -
7.000,00 €
6. Abschreibungen auf Sachanlagen
-
712.400,00 € -
499.400,00 €
- Betriebskosten
- Untererbbauzinsen (Pacht)
192.300,00 €
- €
8.600,00 €
2.400,00 €
19.000,00 €
60.000,00 €
5. Personalaufwand
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Plan 2015
Ergebnis 2014
hochgerechnet
-
162.500,00 € -
180.800,00 €
-
6.000,00 € -
6.000,00 €
123.000,00 € -
- 103.000,00 € 4.800,00 € 4.000,00 € - 11.200,00 € 30.000,00 € - 456.700,00 € - 126.500,00 € 6.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 8.000,00 € 300,00 € 10.000,00 € 1.500,00 € 4.700,00 € -
163.355,39 €
9.804,22 €
127.694,93 €
- €
10.987,20 €
2.435,76 €
12.433,28 €
12.424,84 €
3.049,84 €
- €
9.375,00 €
230.133,22 €
59.624,84 €
43.000,00 €
2.670,00 €
2.798,59 €
11.156,25 €
10.145,84 €
464.618,97 €
167.207,53 €
4.240,32 €
48.175,00 €
9.943,01 €
84.608,03 €
3.378,00 €
797,76 €
8.195,10 €
343,97 €
2.350,00 €
558,94 €
4.617,40 €
-
62.000,00 € -
62.000,00 €
- Unterhaltungskosten
-
15.000,00 € -
15.000,00 €
- Verwaltungskosten
-
45.000,00 € -
75.000,00 €
- Beiträge
-
6.000,00 € -
5.000,00 €
-Versicherungen
-
4.000,00 € -
4.000,00 €
- Kosten für die Steuerberatung
-
8.000,00 € -
8.000,00 €
- Kosten des Geldverkehrs
-
300,00 € -
300,00 €
- Werbungskosten
-
10.000,00 € -
2.000,00 €
-Bewirtungskosten
-
1.500,00 € -
1.500,00 €
- Rechts- und Beratungskosten
-
4.700,00 € -
2.000,00 €
-
68.500,00 € -
134.500,00 € -
70.400,00 € -
-
230.950,00 € -
369.100,00 € -
334.600,00 € -
154.380,90 €
- €
450.064,63 €
-
230.950,00 € -
369.100,00 € -
334.600,00 € -
450.064,63 €
- Zuschuss
- Spenden
8. Zinsaufwendungen
9. Sonstige Zinsen und ähnlicheAufwendungen
10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag
12. sonstige Steuern
Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)
Haushaltsplan 2016
Seite 57
Samtgemeinde Spelle
Beteiligungsbericht
gemäß § 151 NKomVG
Güterverkehrszentrum Emsland Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH (GVZ-E)
Haushaltsplan 2016
Seite 58
Samtgemeinde Spelle
Unternehmen
Güterverkehrszentrum
Emsland Planungs- und
Entwicklungsgesellschaft
mbH (GVZ-E),
Rechtsform
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung
Gezeichnetes
Stammkapital
26.950 €
Anteil SG Spelle
Absolut
3.100 €
In v.H.
11,5
Beschreibung des Unternehmens
Firmensitz:
Rechtsform:
Handelsregister:
Gegenstand des
Unternehmens:
49716 Meppen, Bahnhofstr. 41
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AG Osnabrück HRB 120452
Planung und Entwicklung eines Güterverkehrszentrums
Emsland in Dörpen mit einem Funktionsmodul im Raum
Lingen-Nord. Das Einzugsgebiet des GVZ Emsland erstreckt
sich auf auf Ostfriesland und die angrenzende Niederlande.
Die Gesellschaft obliegt die Erstellung und Fortentwicklung
eines Konzeptes für das Güterverkehrszentrum Emsland
einschließlich dessen Durchführung.
Geschäftsjahr:
Gezeichnetes
Stammkapital:
Geschäftsanteile:
Haushaltsplan 2016
Die Gesellschaft ist zu allen geschäftlichen und tatsächlichen
Maßnahmen
berechtigt,
die
der
Förderung
des
Gesellschaftszwecks dienen.
Kalenderjahr
26.950 €
5.650 €
3.100 €
1.550 €
3.100 €
3.100 €
3.100 €
1.050 €
1.050 €
1.050 €
550 €
550 €
3.100 €
Landkreis Emsland
Samtgemeinde Spelle
Landkreis Leer
Gemeinde Dörpen
Gemeinde Geeste
Stadt Lingen
Eurohafen Emsland GmbH
Stadt Emden
Stadt Papenburg
IHK Osnabrück-Emsland
IHK Ostfriesland u. Papenburg
Dörpener Umschlaggesellschaft
für den Kombinierten Verkehr
Seite 59
Samtgemeinde Spelle
Beschreibung des Unternehmens
-Fortsetzung-
Geschäftsführung:
Organe der Gesellschaft:
Beirat
Gesellschafterversammlung
Beteiligungen des Unternehmens
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Als Geschäftsführer ist
Herr Peter Fischer bestellt.
Organe
der
Gesellschaft
sind
die
Gesellschaftsversammlung,
der
Geschäftsführer und der Beirat.
Da in den letzten Jahren die Aktivitäten des
Beirats weitgehend identisch waren mit
den
Aufgaben
der
Gesellschafterversammlung, verzichtet die
Gesellschafterversammlung
lt.
Gesellschafterversammlungsbeschluss
vom 09.12.2005 zurzeit auf die Berufung
eines Beirats.
Gesellschaftsversammlungen
finden
mindestens einmal im Jahr statt. Dazu lädt
der für drei Jahre gewählte Geschäftsführer
ein, der auch den Vorsitz der Versammlung
führt. Jeder Gesellschafter entsendet einen
Vertreter, Gebietskörperschaften können
bis zu drei Vertreter entsenden.
Keine
Beteiligung des Unternehmens:
Es bestehen keine Beteiligungen des Unternehmens.
Lagebericht:
Die Gesellschaft arbeitet nicht mit Gewinnabzielungsabsicht. Die laufenden
Kosten der Geschäftsführung werden durch Kostenbeteiligungen der
Gesellschafter abgedeckt. Erlöse aus Geschäften mit Dritten fallen nicht an.
Die in den Vorjahren begonnene Neufassung des Marketingkonzeptes wurde in
2014 abgeschlossen und ist Gegenstand und Werkzeug in der weiteren
Vermarktung des GVZ-Standortes durch die Gesellschaft als auch durch den
Landkreis Emsland sowie der Gemeinde Dörpen bei dem Bemühen, weitere
Unternehmungen im GVZ anzusiedeln.
Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der strategischen Anpassung der GVZ
Entwicklung an zukünftigen Anforderungen an die Kapazitäten im Kombinierten
Verkehr sowie Erfüllung von Kundenanforderungen an moderne logistische
Infrastrukturen.
Die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
Der jährliche Kostenanteil für das GVZ-E beträgt 3.940,00 €.
Haushaltsplan 2016
Seite 60
Samtgemeinde Spelle
Beteiligungsbericht
gemäß § 151 NKomVG
Unternehmen
Rechtsform
Entwicklungsgesellschaft
interkommunaler Hafen
Spelle-Venhaus mbH
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
Gezeichnetes
Stammkapital
Anteil SG Spelle
Absolut
25.000 €
8.334 €
In v.H.
1/3
Beschreibung des Unternehmens
Firmensitz:
Rechtsform:
Handelsregister:
Gegenstand des Unternehmens:
Geschäftsjahr:
Gezeichnetes Stammkapital:
Geschäftsanteile:
Geschäftsführung:
Organe der Gesellschaft:
48480 Spelle, Hauptstr. 43
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AG Osnabrück, HRB 204567
Entwicklung des bestehenden Hafens SpelleVenhaus zu einem interkommunalen Hafen
im Raum Spelle/Salzbergen. Zum
Unternehmensgegenstand gehören dabei
insbesondere die Entwicklung eines
Hafenkonzeptes, die Planung und die
Sicherstellung der Finanzierung des
Projekts. Es ist nicht Aufgabe der
Gesellschaft, den Hafen zu betreiben.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und
Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der
Gesellschaftszweck gefördert wird. Die
Gesellschaft kann sich an gleichartigen und
ähnlichen Unternehmen beteiligen.
Kalenderjahr
25.000 €
8.333 €
Landkreis Emsland
8.333 €
Gemeinde Salzbergen
8.334 €
Samtgemeinde Spelle
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Bestellte Geschäftsführer
sind Bernhard Hummeldorf und Andreas
Kaiser. Die Gesellschaft wird durch beide
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung, ein Beirat kann berufen werden
Lagebeurteilung: Bis zum Ablauf des Geschäftsjahres wurden neben
Machbarkeitsuntersuchungen keine nennenswerten
Haushaltsplan 2016
Seite 61
Samtgemeinde Spelle
Rechtsgeschäfte getätigt. In den folgenden Geschäftsjahren
soll dem Gesellschaftszweck entsprechend ein Konzept zur
Entwicklung eines interkommunalen Hafens erstellt werden.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 schloss mit einer Bilanzsumme von
59.355,40 € auf der Aktiv- und Passivseite ab.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wies ein Jahresfehlbetrag von 7.443,16 € aus.
Haushaltsplan 2016
Seite 62
Samtgemeinde Spelle
Daten der
Haushaltswirtschaft
Haushaltsplan 2016
Seite 63
Samtgemeinde Spelle
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für die Samtgemeinde
Spelle für das Haushaltsjahr 2016
Erläuterungen zum Umgang mit den Kennzahlen im NKR
Die Kommunalaufsichtsbehörden haben insbesondere im Rahmen der Anzeige- und
Genehmigungspflichten die Aufgabe, anhand der vorgelegten Haushaltssatzungen das
Handeln der Kommunen auf die Rechtmäßigkeit zu überprüfen und Grundsätze einer
geordneten Haushaltswirtschaft sowie die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu
beurteilen. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des
haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommunen
erreicht werden. Ziel ist es, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken
für ihre Zukunft mithilfe der aufsichtsrechtlichen Prüfung frühzeitig zu erkennen.
Kennzahlen stellen in diesem Zusammenhang Zahlen dar, die in aggregierter Form über
relevante Sachverhalte und Entwicklungen informieren. Als ihre Wesensmerkmale sind
demgemäß der Informationscharakter, die quantitative Form sowie die spezifische,
verdichtete Art der Information anzusehen.
Die hier beschriebenen Kennzahlen sollen eine Bewertung des jeweiligen
Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen
Kriterien vereinfachen. Neben den bisherigen Instrumenten dienen sie den
Kommunalaufsichtsbehörden zusätzlich zur Beurteilung der kommunalen Haushalte.
Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen
Ausschnitt aus der Tatsache fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt
sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende
Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne
Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft
haben, da möglicherweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht
berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen
nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich
ausgeprägt ist.
Unterschiedlich einwohnerstarke Kommunen sind nicht direkt vergleichbar, weil sie je nach
Größe mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen. In den großen Städten konzentrieren
sich zentralörtliche Einrichtungen (Theater, Museen usw.), die auch von den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Umlandes mitgenutzt werden. Entsprechend sind die
Aufwendungen in den zentralen Orten höher als in den kleineren Gemeinden.
Gleiches gilt für den Vergleich von kreisfreien, großen selbständigen, selbständigen und
den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Sie sind nicht unmittelbar vergleichbar, da sie
zu unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.
Auch bei Gemeinden mit gleicher Größe und gleichem Status ergeben sich z. T. signifikante
Unterschiede, die sich einerseits aus der unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen
den Landkreisen, der Region Hannover und den kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden
(insbesondere bei den Schulen) ergeben. Andererseits gibt es erhebliche Differenzen, die
aus der Eigen- bzw. Fremderledigung von Aufgaben (insbesondere bei den
Kindertagesstätten) resultieren.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen in sehr unterschiedlichem
Ausmaß Ausgliederungen vorgenommen haben, sodass der Kernhaushalt nur noch eine
begrenzte Aussagefähigkeit beinhalten kann. Insbesondere in größeren Kommunen kann
ein wesentlicher Teil des Personals, der Investitionen und der Schulden in diesen
„Auslagerungen“
gefunden
werden.
Entsprechend
niedriger
sind
die
Merkmalsausprägungen in den Kernhaushalten.
Haushaltsplan 2016
Seite 64
Samtgemeinde Spelle
Bei der Auswertung der Kennzahlen ist daher darauf zu achten, dass diese nur im
Zusammenhang mit anderen Kennzahlen und weiteren Informationen interpretiert werden.
Die auftretenden Unterschiede sind in einem ersten Schritt zu erklären und erst
anschließend zu bewerten. Nur so sind belastbare Aussagen über einen Haushalt möglich
und gleichzeitig wird so der Gefahr von Fehlinterpretationen vorgebeugt.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, Zeitreihen für die einzelnen Kommunen zu bilden und zu
bewerten. Hieraus können spezifische Erkenntnisse für die mittel- und langfristige
Entwicklung gewonnen werden.
Der Nutzen von Kennzahlen liegt in einer standardisierten Interpretationshilfe für den
kommunalen Haushalt. Dadurch lassen sich unter Zuhilfenahme weiterer Informationen
zeitnah tragfähige Aussagen über einen kommunalen Haushalt machen.
Aussage zur Steuerquote:
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“
finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der
Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Die Samtgemeinde
Spelle erhebt keine Steuern.
Aussage zur Umlagequote
Bei Landkreisen, der Region Hannover und Samtgemeinden, denen Steuern nicht in einem
Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Steuerquote durch eine „Allgemeine
Umlagenquote“ zu ersetzen. Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die
Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage
wie bei der Steuerquote.
Aussage Zuschussquote
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt
an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der
Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.
Aussage Personalintensität
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem
Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben
gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Kennzahl Abschreibungsintensität
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens
belastet wird. Zeitlicher Bezug: Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre
zurückliegenden Haushaltsjahres (Diese Daten stehen noch nicht zur Verfügung).
Kennzahl Zinslastquote
Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch
Zinsaufwendungen
an.
Hohe
Zinslastquoten
haben
eingeschränkte
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der
Zukunft zur Folge.
Kennzahl Liquiditätskreditquote
Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das
Haushaltsplan 2016
Seite 65
Samtgemeinde Spelle
Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. Die Samtgemeinde Spelle
verfügt de-facto aufgrund des Samtgemeindekassenverbundes über einen positiven
Kassenbestand und benötigt(e) daher keine Liquiditätskredite.
Kennzahl Reinvestitionsquote
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den
Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine
dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote
von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden
geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im
Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht
sinken.
Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte,
Erweiterungen
des
Vermögens
infolge
von
Aufgabenübertragungen,
gezielte
Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge
wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu
berücksichtigen.
Bezug: Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres.
Kennzahl Verschuldungsgrad
Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt
damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die
Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je
höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Zeitlicher Bezug
Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz (Die Nettoposition ist noch nicht ermittelt.
Daher kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden).
Haushaltsplan 2016
Seite 66
Samtgemeinde Spelle
Übersicht über Daten der Haushaltsw irtschaft für Kom m unen:
NKR für das Haushaltsjahr 2016
Allgem eine Angaben:
Samtgemeinde Spelle
Einw ohnerzahl zum 31.12.2014: 13.018
Ergebnishaushalt und -planung:
2. Vorjahr
Gesamterträge:
Haushaltsjahr
1. Folgejahr
2. Folgejahr
3. Folgejahr
-8.142.800,00
-7.867.900,00
-7.826.100,00
-8.009.400,00
-8.155.700,00
5.851.836,74
7.493.400,00
7.689.300,00
7.440.500,00
7.449.900,00
7.408.800,00
-1.229.882,32
-649.400,00
-178.600,00
-385.600,00
-559.500,00
-746.900,00
Gesamtaufw endungen:
Gesamtergebnis:
1. Vorjahr
-7.081.719,06
Schuldenlage und -entw icklung:
2. Vorjahr
Liquiditätskreditstand
zum 31.12.:
investiver Kreditstand zum
zum 31.12.:
Kreditaufnahme im lf d. Jahr
(ohne Umschuldung)
Tilgung im lfd. Jahr
(ohne Umschuldung)
Neuverschuldung
im lfd. Jahr
1. Vorjahr
Haushaltsjahr
1. Folgejahr
2. Folgejahr
3. Folgejahr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.989.257,49
-3.776.749,49
-3.603.449,49
-3.212.149,49
-2.546.349,49
-1.777.349,49
-42.900,00
-1.933.000,00
-336.000,00
-336.000,00
-276.000,00
0,00
126.412,09
145.508,00
509.300,00
727.300,00
941.800,00
769.000,00
83.512,09
-1.787.492,00
173.300,00
391.300,00
665.800,00
769.000,00
Bilanz:
Letzte vorliegende Schlußbilanz
vom 31.12…..
vorletzte vorliegende Schlußbilanz
vom 31.12…..
Nettoposition gesamt:
Sollfehlbetrag aus kameralen
Abschluss:
0,00
0,00
0
0
Jahresergebnis:
0,00
0,00
* es liegt noch keine geprüfte Eröf fnungsbilanz vor
Ergänzende Inform ation:
erhaltene Bedarf szuw eisungen
1. Jahr
2. Vorjahr
3. Vorjahr
0
0
0
Haushaltsjahr
Landesdurchschnitt der
Gemeindegrößenklassen
Durchschnittsw ert der letzten drei Jahre
2013 bis 2015
Durchschnittsw ert der Vergleichsgruppe
2013 bis 2015
zum 31.12.2016
Durchschnittsw ert der
Vergleichsgruppe
zum 31.12.2014
290 €
349 €
Hebesatz Grundsteuer A
Hebesatz Grundsteuer B
Hebesatz Gew erbesteuer
Steuereinnahmekraft
je Einw ohnerin oder Einw ohner
Investive Verschuldung
je Einw ohnerin oder Einw ohner
Kennzahlen:
Ansatz lfd. Jahr
Ansatz Vorjahr
0
0
0
Personalintensität:
43,78
39,1
49,88
Zinslastquote:
0,96
0,77
0,72
0
0
0
Kennzahl
Steuerquote:
Liquiditätskreditquote:
Ergebnis Vorvorjahr
Kennzahlen:
Kennzahl
Allgemeine Umlagequote:
Zuschussquote an verbundene
Unternehmen, Sondervermögen und
Beteiligungen:
Abschreibungsintensität:
Ergebnis Vorvorjahr
0,00
0,25
0
Reinvestitionsquote:
0
Verschuldungsgrad:
0,24
Haushaltsplan 2016
Seite 67
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan
Haushaltsplan 2016
Seite 68
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Gesamtergebnishaushalt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebins
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
7.
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
5.741.715,95
6.589.400,00
6.221.900,00
6.192.500,00
6.367.800,00
6.510.200,00
187.900,00
189.000,00
189.000,00
193.500,00
194.700,00
193.004,66
219.900,00
220.500,00
221.200,00
221.400,00
221.900,00
privatrechtliche Entgelte
326.761,13
319.900,00
313.200,00
314.500,00
315.300,00
315.600,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
705.869,34
754.200,00
857.900,00
842.500,00
843.800,00
844.700,00
6.188,28
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
79.481,90
41.500,00
55.400,00
56.400,00
57.600,00
58.600,00
7.053.021,26
8.122.800,00
7.867.900,00
7.826.100,00
8.009.400,00
8.155.700,00
2.916.674,15
3.175.800,00
3.455.800,00
3.475.400,00
3.496.300,00
3.458.200,00
1.548.942,62
1.879.100,00
1.917.200,00
1.735.500,00
1.746.700,00
1.752.900,00
1.338,85
657.300,00
715.800,00
749.500,00
766.600,00
778.100,00
41.877,77
62.800,00
75.600,00
72.700,00
54.600,00
50.100,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
672.191,00
1.072.200,00
857.200,00
753.600,00
736.300,00
708.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
516.689,14
646.200,00
667.700,00
653.800,00
649.400,00
661.500,00
20.
Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO
629.400,00
178.600,00
21.
= Summe ordentliche Aufwendungen
5.847.665,53
8.122.800,00
7.867.900,00
7.440.500,00
7.449.900,00
7.408.800,00
22.
ordentliches Ergebnis
1.205.355,73
629.400,00
178.600,00
385.600,00
559.500,00
746.900,00
23.
außerordentliche Erträge
28.697,80
20.000,00
24.
außerordentliche Aufwendungen
25.
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO
26.
= Summe aus Zeile 24 und 25
-4.171,21
-20.000,00
27.
außerordentliches Ergebnis
24.526,59
20.000,00
28.
Jahresergebnis
1.229.882,32
649.400,00
178.600,00
385.600,00
559.500,00
746.900,00
29.
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
149.952,00
4.171,21
20.000,00
gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO
Haushaltsjahr 2016
69
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Gesamtfinanzhaushalt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
5.721.517,64
6.589.400,00
6.221.900,00
6.192.500,00
6.367.800,00
6.510.200,00
4.
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
192.701,62
219.900,00
220.500,00
221.200,00
221.400,00
221.900,00
privatrechtliche Entgelte
305.504,56
319.900,00
313.200,00
314.500,00
315.300,00
6.
315.600,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
739.566,64
754.200,00
857.900,00
842.500,00
843.800,00
844.700,00
4.502,81
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
43.778,81
4.000,00
4.100,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
7.007.572,08
7.897.400,00
7.627.600,00
7.584.900,00
7.762.500,00
7.906.600,00
2.969.453,23
3.100.900,00
3.362.700,00
3.376.700,00
3.391.300,00
3.402.000,00
1.658.253,47
1.975.700,00
2.013.800,00
1.833.100,00
1.845.100,00
1.851.900,00
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
41.877,77
62.800,00
75.600,00
72.700,00
54.600,00
50.100,00
15.
Transferauszahlungen
662.369,05
1.072.200,00
857.200,00
753.600,00
736.300,00
708.000,00
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
451.311,88
539.600,00
561.100,00
546.200,00
541.000,00
552.500,00
5.783.265,40
6.751.200,00
6.870.400,00
6.582.300,00
6.568.300,00
6.564.500,00
1.224.306,68
1.146.200,00
757.200,00
1.002.600,00
1.194.200,00
1.342.100,00
98.729,00
472.100,00
813.500,00
450.500,00
523.500,00
77.200,00
789,60
20.000,00
99.518,60
492.100,00
813.500,00
450.500,00
523.500,00
77.200,00
5.000,00
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
aktivierbare Zuwendungen
30.
sonstige Investitionstätigkeit
31.
= Summe der Auszahlungen für
34.135,39
5.000,00
127.000,00
105.000,00
5.000,00
1.275.481,51
2.683.900,00
666.100,00
700.000,00
600.000,00
177.296,02
332.900,00
563.200,00
215.700,00
405.700,00
604.200,00
36.558,69
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
3.702,70
5.200,00
6.100,00
6.100,00
6.200,00
6.100,00
1.527.174,31
3.062.000,00
1.397.400,00
1.061.800,00
1.051.900,00
650.300,00
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
70
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Gesamtfinanzhaushalt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-1.427.655,71
-2.569.900,00
-583.900,00
-611.300,00
-528.400,00
-573.100,00
-203.349,03
-1.423.700,00
173.300,00
391.300,00
665.800,00
769.000,00
42.900,00
1.612.000,00
336.000,00
336.000,00
276.000,00
126.412,09
188.500,00
509.300,00
727.300,00
941.800,00
769.000,00
-83.512,09
1.423.500,00
-173.300,00
-391.300,00
-665.800,00
-769.000,00
-286.861,12
-200,00
357.069,57
10.816,58
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
77.374,93
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Summe der Salden aus Zeile 33 und 36
38.
Weitere voraussichtliche haushaltswirksame
Einzahlungen
39.
Weitere voraussichtliche haushaltswirksame
Auszahlungen
40.
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Jahres
41.
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln
am Ende des Jahres (37. + 38.)
Haushaltsjahr 2016
71
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
1-111-01 Inventar- u.
Gerätebeschaffungen Rathaus S
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-111-02 EDV
Gerätebeschaffungen Rathaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-11.396,29
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-11.396,29
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-24.047,34
-25.000,00
-33.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-24.047,34
-25.000,00
-33.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-8.714,89
-24.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-8.714,89
-24.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.424,82
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-2.224,82
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-854,36
-8.000,00
-6.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-854,36
-8.000,00
-6.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-2.795,62
-40.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.795,62
-40.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-1.512,02
-12.000,00
-5.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-1.512,02
-12.000,00
-5.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-2.254,79
-17.200,00
-7.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
1-111-03 Umbau Rathaus
(Bürgerbüro)
1-111-04 Anschaffung Software
u. Lizenzen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-111-05 BGA Bürgerbüro
Schapen
1-111-06 BGA Rathaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
30. - sonstige Investitionstätigkeit
-200,00
1-111-07 Ausbau Dachgeschoss
Rathaus
1-211-01 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Schapen SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-02 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Spelle SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-03 Einrichtung, Geräte
Grundschule Venhaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-04 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Lünne SP
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-05 Bau- u. Planungskosten
Grundschule Venhaus
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
4.000,00
-2.254,79
-17.200,00
-11.200,00
71.533,51
28.600,00
33,51
42.900,00
1-211-06 Aussenanlagen
Grundschule Venhaus
1-211-07 BGA Grundschule
Lünne
-1.391,56
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.391,56
1-211-08 BGA Grundschule
Spelle
-1.193,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.193,00
Haushaltsjahr 2016
72
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
1-211-09 BGA Grundschule
Schapen
1-211-10 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule GS
1-211-12 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule Lünn
1-211-13 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule Ven
1-211-14 Zuschuss
KSK;Einrichtung Ganztagsschule
1-211-15 Sanierung/Erneuerung
der Toiletten GS Schapen
-66.700,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
13.300,00
26. - Baumaßnahmen
-100.000,00
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
20.000,00
1-211-16 Baumaßnahmen
Grundschule Spelle
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
1-216-01 Ersatzbeschaffung
Geräte OBS SP
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-216-02 Anschaffung BGA
Oberschule
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-12.739,82
-66.700,00
-201.000,00
-201.000,00
-300.000,00
13.300,00
39.600,00
39.600,00
-100.000,00
-300.000,00
-300.000,00
20.000,00
59.400,00
59.400,00
-20.400,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-20.400,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-1.200.000,00
461.000,00
461.000,00
460.000,00
400.000,00
184.400,00
184.400,00
184.000,00
600.000,00
276.600,00
276.600,00
276.000,00
-258.900,00
95.000,00
25.000,00
426.100,00
-283.900,00
-331.100,00
-300.000,00
1.069,81
-13.809,63
-2.884,96
-2.884,96
1-216-03 Anschaffung
Smartboards Oberschule
1-216-04 Neubau Erweiterung
Oberschule
-904.515,80
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
-904.515,80
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
-2.200.000,00
1-216-05 Zuschuss KSK
Energetische Sanierung HRS Sp
1-216-06 Errichtung
Bushaltestelle "Schulzentrum"
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
1-244-01 Kreisschulbaukasse
-34.932,69
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen
-34.932,69
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
1-424-02 Anschaffung einer
Parcouranlage
Haushaltsjahr 2016
73
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
1-424-03 Schwimmhalle Speller
Welle
Ergebnis
2014
-7.454,00
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-9.500,00
-3.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
-1.190,13
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-6.263,87
-9.500,00
-3.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-2.683,78
-4.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-2.473,26
-4.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-19.304,99
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-301.500,00
-1.500,00
1-424-05 Turnhalle Spelle
1-424-06 Großturnhalle Spelle
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-07 Schulsportfreianlage
Spelle
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
26. - Baumaßnahmen
-210,52
-1.514,34
-17.790,65
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-08 Neubau einer
Mehrzweckhalle
-20.000,00
26. - Baumaßnahmen
-20.000,00
1-424-09 Kleine Turnhalle Spelle
-1.500,00
-1.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
300.000,00
26. - Baumaßnahmen
-600.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-10 Turnhalle Lünne
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-201.500,00
-1.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
200.000,00
26. - Baumaßnahmen
-400.000,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1-424-11 Turnhalle Schapen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1-424-12 Turnhalle Venhaus
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-213,46
2.721,24
-2.507,78
3-126-01 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 10/6 FW Ven
3-126-02 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 8 FW Schape
-227.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
22.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3-126-03 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 8 FW Lünne
Haushaltsjahr 2016
-250.000,00
-112.800,00
74
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
137.200,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-250.000,00
3-126-04 Sammelposten FW
Spelle
-5.153,85
-5.300,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-5.153,85
-5.300,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
3-126-05 Sammelposten FW
Schapen
-1.440,21
-2.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.440,21
-2.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
3-126-06 Sammelposten FW
Venhaus
-1.159,01
-3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.159,01
-3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
3-126-07 Sammelposten FW
Lünne
-2.363,67
-3.000,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-2.363,67
-3.000,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-11.260,12
-15.000,00
-20.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
3-126-08 Anschaffung Geräte,
Ausstattung allgemein
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
300,00
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
-3.204,67
-5.000,00
-7.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-6.729,45
-10.000,00
-13.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen
-1.626,00
3-126-09 Neubau
Feuerwehrgerätehaus Lünne
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
-310.812,57
-20.000,00
42.396,00
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
3-126-10 Zuweisung aus der
Feuerschutzsteuer
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
-20.000,00
-353.208,57
17.713,92
15.500,00
16.000,00
16.500,00
17.000,00
17.200,00
17.713,92
15.500,00
16.000,00
16.500,00
17.000,00
17.200,00
3-126-11 Beschaffung
Rüstwagen FF Spelle
-390.000,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
60.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3-126-12 Einführung Digitalfunk
-450.000,00
-29.930,89
-19.000,00
-72.800,00
-40.000,00
5.000,00
6.200,00
10.000,00
-29.930,89
-24.000,00
-79.000,00
-50.000,00
-3.677,97
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3-315-02 Anschaffung
Behindertenfahrrad
3-366-01 Geräte/Ausstattung
Jugendzentrum SP
3-367-01 Geräte/Ausstattung
Familienzentrum SP
4-366-01 Ausstattung
Jugendzentrum
Haushaltsjahr 2016
75
-2.500,00
-2.500,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
4-367-01 Ausstattung
Familienzentrum
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-111-18 Allgemeines
Grundvermögen SG Spelle
21. + Veräußerung von Sachanlagen
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-3.677,97
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-722,84
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-722,84
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-3.905,32
-4.000,00
-104.000,00
-104.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-14.356,42
-12.000,00
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-14.356,42
-12.000,00
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
89,60
-3.994,92
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-511-03 Radparcours " New
Energy"
5-511-04 Projekt
"Töddenland-Radweg"
5-511-05 Siedlungsentwicklung
und Kulturlandschaften
5-573-01 Neubau Salzlager am
Bauhof
5-573-02 Anschaffung Fahrzeug
Bauhof (Pritsche)
5-573-03 Anschaffung
Kommunalschlepper Bauhof
5-573-04 Anschaffung BGA
Bauhof
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-05 Anschaffung Fahrzeug
Bauhof (Lieferwagen)
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-24.530,82
-24.530,82
5-573-07 Anschaffung Anhänger
Bauhof
-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-08 Ersatzbeschaffungen
Geräte Bauhof SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-5.000,00
-2.906,70
-2.906,70
5-573-11 Kehrmaschine
(Rathaus/Hauptstraße)
5-573-17 Anschaffung kleiner
Kommunaltrecker
21. + Veräußerung von Sachanlagen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-18 Anschaffung
Salzstreuer
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-19 Anschaffung
Abflammgerät
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-20 Anschaffung
Transporter
Haushaltsjahr 2016
-55.000,00
-10.000,00
20.000,00
-75.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-8.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-15.000,00
76
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-35.000,00
5-573-22 Anschaffung
Frontmäher
-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-10.000,00
5-573-23 Anschaffung
Schlegelmäher
-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-15.000,00
5-573-24 Anschaffung
Aufsitzrasenmäher
-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-20.000,00
5-573-25 Einrichtung
SW-Anschluss Bauhof
-15.000,00
26. - Baumaßnahmen
Haushaltsjahr 2016
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-15.000,00
5-573-21 Anschaffung Bulli
Gesamtsumme
Plan
2019
-15.000,00
-1.364.073,69
-1.924.700,00
-241.800,00
77
-269.200,00
-246.200,00
-567.000,00
-300.000,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Übersicht Ergebnishaushalt
Samtgemeinde Spelle
Ordentliche
Erträge
Teilhaushalt
0
Bürgermeisterbüro
1
Zentrale Verwaltung
2
Finanzen u. Controlling
3
4
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
68.700,00
663.100,00
-594.400,00
Außerordentlich Außerordentlich Außerordentlich
Erträge
Aufwendungen
Ergebnis
0,00
0,00
0,00
994.900,00
3.349.300,00
-2.354.400,00
0,00
0,00
0,00
5.443.400,00
1.170.900,00
4.451.100,00
0,00
0,00
0,00
Sicherheit u. Ordnung
193.500,00
762.800,00
-569.300,00
0,00
0,00
0,00
Arbeit u. Soziales
106.000,00
292.100,00
-186.100,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Jugend, Familie, Senioren
266.200,00
390.300,00
-124.100,00
0,00
0,00
0,00
5
Umwelt, Bau u. Planung
795.200,00
1.239.400,00
-444.200,00
0,00
0,00
0,00
Haushaltsjahr 2016
78
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Übersicht Finanzhaushalt
Samtgemeinde Spelle
Einzahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Teilhaushalt
0
Bürgermeisterbüro
1
Zentrale Verwaltung
2
Finanzen u. Controlling
3
4
Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
68.700,00
-663.100,00
-594.400,00
0,00
-2.900,00
-2.900,00
794.300,00
-2.756.300,00
-1.962.000,00
654.100,00
-816.300,00
-162.200,00
5.443.400,00
-982.300,00
4.461.100,00
0,00
-900,00
-900,00
Sicherheit u. Ordnung
157.600,00
-615.800,00
-458.200,00
159.400,00
-378.700,00
-219.300,00
Arbeit u. Soziales
106.000,00
-292.100,00
-186.100,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Jugend, Familie, Senioren
265.400,00
-389.100,00
-123.700,00
0,00
-4.200,00
-4.200,00
5
Umwelt, Bau u. Planung
792.200,00
-1.171.700,00
-379.500,00
0,00
-194.400,00
-194.400,00
Haushaltsjahr 2016
79
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Übersicht Finanzhaushalt
Samtgemeinde Spelle
Einzahlungen Auszahlungen
Saldo aus
Veränderung
aus
aus
FinanzierungsBestand an
Finanzierungs- Finanzierungstätigkeit
Zahlungsmitteln
tätigkeit
tätigkeit
Teilhaushalt
0
Bürgermeisterbüro
1
Zentrale Verwaltung
336.000,00
2
Finanzen u. Controlling
0,00
3
Sicherheit u. Ordnung
0,00
4
Arbeit u. Soziales
0,00
4.1
Jugend, Familie, Senioren
0,00
5
Umwelt, Bau u. Planung
0,00
Haushaltsjahr 2016
0,00
0,00
0,00
-597.300,00
0,00
336.000,00
-1.788.200,00
-509.300,00
-509.300,00
3.950.900,00
0,00
0,00
-677.500,00
0,00
0,00
-186.100,00
0,00
0,00
-127.900,00
0,00
0,00
-573.900,00
80
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Übersicht Finanzhaushalt
Samtgemeinde Spelle
Einzahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen
7.627.600,00
6.870.400,00
Investitionstätigkeit
813.500,00
1.397.400,00
Finanzierungstätigkeit
336.000,00
509.300,00
8.777.100,00
8.777.100,00
Summe
Haushaltsjahr 2016
81
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Bürgermeisterbüro
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
111-000 Organe und Fraktionen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Bürgermeisterbüro
-
Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf
Frau Nadine Hessling
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 81a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
6.000,00
68.427,77
68.600,00
68.600,00
69.000,00
69.500,00
69.800,00
6.165,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80.593,73
68.700,00
68.700,00
69.100,00
69.600,00
69.900,00
370.382,35
392.600,00
456.800,00
457.400,00
458.100,00
458.200,00
115.760,07
117.100,00
117.200,00
120.400,00
118.200,00
119.000,00
60.766,73
82.200,00
89.100,00
89.300,00
89.500,00
89.500,00
552.909,15
591.900,00
663.100,00
667.100,00
665.800,00
666.700,00
-472.315,42
-523.200,00
-594.400,00
-598.000,00
-596.200,00
-596.800,00
-473.088,57
-523.200,00
-594.400,00
-598.000,00
-596.200,00
-596.800,00
-473.088,57
-523.200,00
-594.400,00
-598.000,00
-596.200,00
-596.800,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
6.000,00
773,15
-773,15
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
82
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
5.000,00
66.622,31
68.600,00
68.600,00
69.000,00
69.500,00
69.800,00
6.111,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
77.734,05
68.700,00
68.700,00
69.100,00
69.600,00
69.900,00
371.489,90
392.600,00
456.800,00
457.400,00
458.100,00
458.200,00
109.769,02
117.100,00
117.200,00
120.400,00
118.200,00
119.000,00
60.232,73
82.200,00
89.100,00
89.300,00
89.500,00
89.500,00
546.491,65
591.900,00
663.100,00
667.100,00
665.800,00
666.700,00
-468.757,60
-523.200,00
-594.400,00
-598.000,00
-596.200,00
-596.800,00
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
5.000,00
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
2.320,31
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.000,00
2.900,00
31.
= Summe der Auszahlungen für
2.320,31
2.900,00
2.900,00
2.900,00
3.000,00
2.900,00
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
83
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-2.320,31
-2.900,00
-2.900,00
-2.900,00
-3.000,00
-2.900,00
-471.077,91
-526.100,00
-597.300,00
-600.900,00
-599.200,00
-599.700,00
-471.077,91
-526.100,00
-597.300,00
-600.900,00
-599.200,00
-599.700,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
84
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Organe u. Fraktionen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltung Steuerung und Service
Produkt
111-000
Organe u. Fraktionen
Produktinformation
Fachbereich:
Fachbereich "Bürgermeisterbüro"
Fachbereichsleiter:
Frau Nadine Hessling
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Erledigung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Arbeit des Samtgeinderates, der Ausschüsse und des Samtgmeindebürgermeist
Präsentation der Samtgemeinde nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten, Information der Einwohner und Einwohnerinnen
über kommunale Anliegen und Ereignisse via Internet und Presse
Pflege von internationalen Partnerschaften und Kontakten, Ehrung von Bürgern und Bürgerinnen sowie Vereinen aus besonderen
Anlässen, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen
Zielgruppe
Samtgemeinderat, Samtgemeindebürgermeister, Partnergemeinden, Bürger und Bürgerinnen der Samtgemeinde Spelle
Allgemeine Ziele
Unterstützung der Arbeit des Samtgemeinderates und aller samtgemeindlichen Gremien
Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Geschäftsordnung
Haushaltsjahr 2016
85
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-000 Organe und Fraktionen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3148000
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6.000,00
-6.000,00
8.294,64
-8.294,64
6.165,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Erstattungen von übrigen Bereichen
-6.165,96
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
20.460,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
351.661,03
373.900,00
437.400,00
437.400,00
437.400,00
437.400,00
4000000
Personalkosten
351.661,03
373.900,00
437.400,00
437.400,00
437.400,00
437.400,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
67.636,99
64.500,00
64.000,00
66.600,00
64.200,00
64.500,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
7.307,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
19.683,81
21.000,00
21.000,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
4271300
Repräsentationskosten
23.445,30
21.000,00
21.000,00
21.200,00
21.200,00
21.500,00
4271400
Ehrungen und Jubiläen
14.761,88
16.000,00
16.000,00
16.200,00
16.300,00
16.300,00
4271450
Zuwendungen an Vereine und Verbände
2.275,00
3.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4261200
Aus- und Fortbildung
164,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
500,00
18.
Transferaufwendungen
6.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
82.200,00
89.100,00
89.300,00
89.500,00
89.500,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
4421100
Aufwandsentschädigung Mandatsträger
4421200
4421300
60.766,73
3.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
28.224,00
28.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Aufwandsentschädigung Fahrtkosten
1.452,00
2.500,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
Aufwandsentschädigung Verdienstausfall
4.155,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4421400
Aufwandsentschädigung Sitzungsgeld
8.810,00
18.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4421500
Aufwandsentschädigung Fraktionsgeld
4421600
Aufwandsentschädigung Technik-Pauschale
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4429100
Verfügungsmittel
4431999
Geschäftsaufwendungen
4441100
Versicherungen
4441101
Haftpflicht
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
23.
außerordentliche Aufwendungen
773,15
5129000
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen
773,15
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
Haushaltsjahr 2016
340,00
400,00
700,00
700,00
700,00
700,00
9.420,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.760,08
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.016,40
3.100,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.300,00
36,75
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.552,50
1.800,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.000,00
486.064,75
520.600,00
590.500,00
593.300,00
591.100,00
591.400,00
-465.604,15
-520.500,00
-590.400,00
-593.200,00
-591.000,00
-591.300,00
-520.500,00
-590.400,00
-593.200,00
-591.000,00
-591.300,00
-773,15
-466.377,30
86
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-000 Organe und Fraktionen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
-466.377,30
87
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-520.500,00
-590.400,00
Plan
2017
-593.200,00
Plan
2018
-591.000,00
Plan
2019
-591.300,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-010 Nachrichtenblatt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
60.133,13
68.600,00
68.600,00
69.000,00
69.500,00
69.800,00
-60.133,13
-68.600,00
-68.600,00
-69.000,00
-69.500,00
-69.800,00
= Summe ordentliche Erträge
60.133,13
68.600,00
68.600,00
69.000,00
69.500,00
69.800,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
18.721,32
18.700,00
19.400,00
20.000,00
20.700,00
20.800,00
4000000
Personalkosten
18.721,32
18.700,00
19.400,00
20.000,00
20.700,00
20.800,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
48.123,08
52.600,00
53.200,00
53.800,00
54.000,00
54.500,00
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
48.123,08
52.600,00
53.200,00
53.800,00
54.000,00
54.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
66.844,40
71.300,00
72.600,00
73.800,00
74.700,00
75.300,00
21.
ordentliches Ergebnis
-6.711,27
-2.700,00
-4.000,00
-4.800,00
-5.200,00
-5.500,00
25.
Jahresergebnis
-6.711,27
-2.700,00
-4.000,00
-4.800,00
-5.200,00
-5.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-6.711,27
-2.700,00
-4.000,00
-4.800,00
-5.200,00
-5.500,00
Haushaltsjahr 2016
88
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Zentrale Verwaltung
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
111-020
111-040
211-000
216-000
424-000
424-100
573-060
Allgemeine Verwaltung
Personalangelegenheiten
Grundschulen
Oberschule
Turn- und Sporthallen, Freisportanlage
Schwimmhalle „Speller Welle“
Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Zentrale Verwaltung
-
Dezernent Herr Stefan Sändker
Fachbereichsleiterin Frau Angela Müller
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 88a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
426.800,00
472.800,00
472.900,00
473.000,00
473.000,00
149.700,00
149.700,00
149.700,00
154.200,00
155.400,00
33.671,89
38.500,00
38.500,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
210.937,90
212.300,00
193.900,00
194.300,00
194.600,00
194.600,00
81.036,07
83.600,00
89.100,00
89.600,00
89.700,00
89.700,00
74.097,13
37.100,00
50.900,00
51.800,00
53.000,00
54.000,00
802.552,22
948.000,00
994.900,00
996.900,00
1.003.100,00
1.005.300,00
887.482,65
1.129.900,00
1.184.000,00
1.195.000,00
1.207.700,00
1.163.600,00
1.227.300,00
1.256.000,00
1.163.500,00
1.176.400,00
1.186.600,00
452.700,00
499.900,00
528.100,00
541.100,00
552.200,00
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
401.117,13
1.692,10
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
149.952,00
1.030.686,54
57.811,84
84.100,00
86.400,00
85.000,00
85.300,00
86.000,00
283.725,17
305.600,00
323.000,00
327.500,00
322.400,00
334.100,00
2.409.658,20
3.199.600,00
3.349.300,00
3.299.100,00
3.332.900,00
3.322.500,00
-1.607.105,98
-2.251.600,00
-2.354.400,00
-2.302.200,00
-2.329.800,00
-2.317.200,00
-1.590.180,05
-2.251.600,00
-2.354.400,00
-2.302.200,00
-2.329.800,00
-2.317.200,00
19.032,00
2.106,07
16.925,93
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
13.059,82
15.100,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
27.
Aufwendungen aus internen
30.034,69
31.500,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
-16.974,87
-16.400,00
-17.700,00
-17.700,00
-17.700,00
-17.700,00
-1.607.154,92
-2.268.000,00
-2.372.100,00
-2.319.900,00
-2.347.500,00
-2.334.900,00
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
89
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
426.800,00
472.800,00
472.900,00
473.000,00
473.000,00
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
398.841,82
34.302,15
38.500,00
38.500,00
38.600,00
38.600,00
38.600,00
191.099,02
212.300,00
193.900,00
194.300,00
194.600,00
194.600,00
97.946,46
83.600,00
89.100,00
89.600,00
89.700,00
89.700,00
733.913,98
761.200,00
794.300,00
795.400,00
795.900,00
795.900,00
937.637,44
1.055.000,00
1.090.900,00
1.096.300,00
1.102.700,00
1.107.400,00
1.140.735,34
1.321.100,00
1.349.800,00
1.258.300,00
1.272.000,00
1.282.800,00
6,63
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
11.717,90
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
48.389,89
84.100,00
86.400,00
85.000,00
85.300,00
86.000,00
224.116,64
211.800,00
229.200,00
232.700,00
226.800,00
237.900,00
2.350.879,31
2.672.000,00
2.756.300,00
2.672.300,00
2.686.800,00
2.714.100,00
-1.616.965,33
-1.910.800,00
-1.962.000,00
-1.876.900,00
-1.890.900,00
-1.918.200,00
32.391,05
451.600,00
654.100,00
424.000,00
484.000,00
32.391,05
451.600,00
654.100,00
424.000,00
484.000,00
922.272,94
2.683.900,00
651.100,00
700.000,00
600.000,00
84.324,19
183.100,00
130.000,00
82.500,00
82.500,00
81.000,00
34.932,69
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.041.729,82
2.902.200,00
816.300,00
817.700,00
717.700,00
116.200,00
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
31.
= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
90
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.009.338,77
-2.450.600,00
-162.200,00
-393.700,00
-233.700,00
-116.200,00
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
-2.626.304,10
-4.361.400,00
-2.124.200,00
-2.270.600,00
-2.124.600,00
-2.034.400,00
640.000,00
336.000,00
336.000,00
276.000,00
640.000,00
336.000,00
336.000,00
276.000,00
-3.721.400,00
-1.788.200,00
-1.934.600,00
-1.848.600,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
-2.626.304,10
91
-2.034.400,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
1-111-01 Inventar- u.
Gerätebeschaffungen Rathaus S
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-111-02 EDV
Gerätebeschaffungen Rathaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-11.396,29
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-11.396,29
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-24.047,34
-25.000,00
-33.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-24.047,34
-25.000,00
-33.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-8.714,89
-24.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-8.714,89
-24.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.424,82
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-2.224,82
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-854,36
-8.000,00
-6.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-854,36
-8.000,00
-6.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-2.795,62
-40.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-2.795,62
-40.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-1.512,02
-12.000,00
-5.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-1.512,02
-12.000,00
-5.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-2.254,79
-17.200,00
-7.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
-3.200,00
1-111-03 Umbau Rathaus
(Bürgerbüro)
1-111-04 Anschaffung Software
u. Lizenzen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-111-05 BGA Bürgerbüro
Schapen
1-111-06 BGA Rathaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
30. - sonstige Investitionstätigkeit
-200,00
1-111-07 Ausbau Dachgeschoss
Rathaus
1-211-01 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Schapen SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-02 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Spelle SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-03 Einrichtung, Geräte
Grundschule Venhaus
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-04 Ersatzbeschaffungen
Geräte GS Lünne SP
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-211-05 Bau- u. Planungskosten
Grundschule Venhaus
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
4.000,00
-2.254,79
-17.200,00
-11.200,00
28.633,51
28.600,00
33,51
1-211-06 Aussenanlagen
Grundschule Venhaus
1-211-07 BGA Grundschule
Lünne
-1.391,56
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.391,56
1-211-08 BGA Grundschule
Spelle
-1.193,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.193,00
1-211-09 BGA Grundschule
Schapen
Haushaltsjahr 2016
92
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
1-211-10 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule GS
1-211-12 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule Lünn
1-211-13 Zuschuss KSK;
Einrichtung Ganztagsschule Ven
1-211-14 Zuschuss
KSK;Einrichtung Ganztagsschule
1-211-15 Sanierung/Erneuerung
der Toiletten GS Schapen
-66.700,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
13.300,00
26. - Baumaßnahmen
-100.000,00
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
20.000,00
1-211-16 Baumaßnahmen
Grundschule Spelle
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
1-216-01 Ersatzbeschaffung
Geräte OBS SP
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-216-02 Anschaffung BGA
Oberschule
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-12.739,82
-66.700,00
-201.000,00
-201.000,00
-300.000,00
13.300,00
39.600,00
39.600,00
-100.000,00
-300.000,00
-300.000,00
20.000,00
59.400,00
59.400,00
-20.400,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-20.400,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-1.200.000,00
461.000,00
461.000,00
460.000,00
400.000,00
184.400,00
184.400,00
184.000,00
600.000,00
276.600,00
276.600,00
276.000,00
-258.900,00
95.000,00
25.000,00
426.100,00
-283.900,00
-331.100,00
-300.000,00
1.069,81
-13.809,63
-2.884,96
-2.884,96
1-216-03 Anschaffung
Smartboards Oberschule
1-216-04 Neubau Erweiterung
Oberschule
-904.515,80
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
-904.515,80
34. + Aufnahme von Krediten u.
Darl. f. Investitionen
-2.200.000,00
1-216-05 Zuschuss KSK
Energetische Sanierung HRS Sp
1-216-06 Errichtung
Bushaltestelle "Schulzentrum"
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
26. - Baumaßnahmen
1-244-01 Kreisschulbaukasse
-34.932,69
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen
-34.932,69
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-7.454,00
-9.500,00
-3.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1-424-02 Anschaffung einer
Parcouranlage
1-424-03 Schwimmhalle Speller
Welle
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016
-1.190,13
93
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-6.263,87
-9.500,00
-3.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-2.683,78
-4.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-2.473,26
-4.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-19.304,99
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-301.500,00
-1.500,00
1-424-05 Turnhalle Spelle
1-424-06 Großturnhalle Spelle
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-07 Schulsportfreianlage
Spelle
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
26. - Baumaßnahmen
-210,52
-1.514,34
-17.790,65
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-08 Neubau einer
Mehrzweckhalle
-20.000,00
26. - Baumaßnahmen
-20.000,00
1-424-09 Kleine Turnhalle Spelle
-1.500,00
-1.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
300.000,00
26. - Baumaßnahmen
-600.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1-424-10 Turnhalle Lünne
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-201.500,00
-1.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
200.000,00
26. - Baumaßnahmen
-400.000,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1-424-11 Turnhalle Schapen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
1-424-12 Turnhalle Venhaus
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-2.507,78
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.012.467,22
-1.810.400,00
174.000,00
-57.500,00
42.500,00
-116.000,00
16. - sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Gesamtsumme
Haushaltsjahr 2016
-213,46
2.721,24
94
-300.000,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Allgemeine Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltung Steuerung und Service
Produkt
111-020
Allgemeine Verwaltung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Leitung der Verwaltung
Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben
Einsatz von EDV und Technik
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und der Gemeindebüros
Bearbeitung von Versicherungsvertragsangelegenheiten und Schadensfällen
Vermietung der Geschäftsräume im Rathaus
Allgemeine Ziele
Schaffung optimaler auf die Verwaltungsstruktur abgestimmte Verwaltungsabläufe
Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Ratsbeschluss
Verträge
Haushaltsjahr 2016
95
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-020 Allgemeine Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
3421000
Erträge aus Verkauf
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.141,00
1.100,00
1.100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-1.141,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
2,50
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-2,50
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
62.950,02
66.000,00
68.300,00
68.300,00
68.300,00
68.300,00
-61.878,24
-62.500,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.071,78
-2.200,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
10.744,09
32.500,00
37.600,00
37.700,00
37.800,00
37.800,00
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.299,51
3484000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.
-41,00
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
-46,00
-22.500,00
-27.400,00
-27.400,00
-27.400,00
-27.400,00
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
-9.357,58
-10.000,00
-10.200,00
-10.300,00
-10.400,00
-10.400,00
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
1.685,47
3699000
Weitere sonstige Finanzerträge
-1.685,47
11.
sonstige ordentliche Erträge
43.190,00
37.100,00
50.900,00
51.800,00
53.000,00
54.000,00
3582000
Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.
-43.190,00
-37.100,00
-50.900,00
-51.800,00
-53.000,00
-54.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
119.713,08
137.300,00
158.500,00
159.600,00
160.900,00
161.900,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
253.091,73
424.800,00
445.700,00
453.000,00
461.900,00
415.000,00
4000000
Personalkosten
248.785,51
339.900,00
338.700,00
340.300,00
342.700,00
344.500,00
4041100
Arbeitsschutz / Schutzimpfungen
4.306,22
10.000,00
13.900,00
14.000,00
14.200,00
14.300,00
4051000
Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und
65.600,00
81.600,00
86.500,00
92.000,00
49.200,00
9.300,00
11.500,00
12.200,00
13.000,00
7.000,00
168.095,56
184.000,00
182.300,00
179.000,00
180.900,00
182.400,00
29.210,77
20.000,00
20.000,00
20.500,00
20.700,00
20.800,00
9.365,18
8.000,00
7.000,00
7.100,00
7.200,00
7.300,00
21.848,93
25.000,00
23.000,00
23.200,00
23.500,00
23.800,00
948,84
200,00
600,00
600,00
600,00
600,00
1.847,95
3.000,00
9.000,00
3.100,00
3.200,00
3.200,00
Arbeitnehmer
4061000
Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und
Arbeitnehmer
14.
Aufwendungen für Versorgung
149.952,00
4151000
Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempf.
85.466,00
4161000
Zuführg.z.Beihilferückst.f.Versorgungsempf.
64.486,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231000
Mieten und Pachten
4271100
Besondere Verwaltungsu.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4232000
Leasing
14.348,42
15.000,00
13.000,00
13.200,00
13.400,00
13.600,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
63.100,05
70.500,00
70.600,00
72.000,00
72.900,00
73.500,00
Haushaltsjahr 2016
116,94
96
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-020 Allgemeine Verwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
4251000
Haltung von Fahrzeugen
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
4261200
Aus- und Fortbildung
16.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6.535,15
6.900,00
9.000,00
9.200,00
9.300,00
75,59
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20.697,74
35.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Abschreibungen
80.400,00
82.400,00
84.400,00
86.400,00
88.400,00
4700000
Abschreibungen
80.400,00
82.400,00
84.400,00
86.400,00
88.400,00
18.
Transferaufwendungen
6.544,83
6.600,00
7.100,00
7.200,00
7.200,00
7.300,00
4316000
Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen
6.544,83
6.600,00
7.100,00
7.200,00
7.200,00
7.300,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
175.153,99
195.000,00
196.800,00
198.800,00
192.400,00
203.600,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
4431999
Geschäftsaufwendungen
4441100
Versicherungen
4441101
Haftpflicht
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
9.500,00
5.980,26
9.500,00
10.000,00
10.200,00
10.500,00
10.800,00
140.352,85
155.800,00
152.800,00
153.900,00
146.700,00
157.000,00
22.260,80
23.000,00
24.000,00
24.500,00
25.000,00
25.500,00
6.560,08
6.700,00
10.000,00
10.200,00
10.200,00
10.300,00
752.838,11
890.800,00
914.300,00
922.400,00
928.800,00
896.700,00
ordentliches Ergebnis
-633.125,03
-753.500,00
-755.800,00
-762.800,00
-767.900,00
-734.800,00
25.
Jahresergebnis
-633.125,03
-753.500,00
-755.800,00
-762.800,00
-767.900,00
-734.800,00
27.
Aufwendungen aus internen
5.352,04
4.000,00
5.600,00
5.300,00
5.200,00
5.100,00
5.352,04
4.000,00
5.600,00
5.300,00
5.200,00
5.100,00
-5.352,04
-4.000,00
-5.600,00
-5.300,00
-5.200,00
-5.100,00
-638.477,07
-757.500,00
-761.400,00
-768.100,00
-773.100,00
-739.900,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
97
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Personalangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltung Steuerung und Service
Produkt
111-040
Personalangelegenheiten
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Allgemeine Personalverwaltung und -entwicklung
Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals
Planung und Organisation des Personaleinsatzes
Arbeitsplatzbewertung, Besoldungsfindung und Berechnung der Bezüge
Arbeitssicherheit und Datenschutz
Zielgruppe
Tariflich Beschäftigte, Beamte und Auszubildende
Allgemeine Ziele
Bedarfsgerechter Einsatz von ausgebildetem Personal an sicheren Arbeitsplätzen bei leistungsgerechter Vergütung
Auftragsgrundlage
Tarifvertrag für den öfftl. Dienst, Beamtenbesoldungsgesetz, Nds. Beamtengesetz
sowie ergänzene gesetzliche und tarifliche Bestimmungen
Datenschutzgesetz
Unfallverhütungsvorschriften der ges. Unfallversicherung (GUV)
Haushaltsjahr 2016
98
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-040 Personalangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
11.
sonstige ordentliche Erträge
3582000
Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
8.864,33
59.600,00
65.900,00
66.400,00
67.000,00
67.500,00
4000000
Personalkosten
8.864,33
59.600,00
65.900,00
66.400,00
67.000,00
67.500,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
61,40
100,00
100,00
100,00
100,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
61,40
100,00
100,00
100,00
100,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
8.925,73
59.700,00
66.000,00
66.500,00
67.100,00
67.500,00
21.
ordentliches Ergebnis
21.981,40
-59.700,00
-66.000,00
-66.500,00
-67.100,00
-67.500,00
25.
Jahresergebnis
21.981,40
-59.700,00
-66.000,00
-66.500,00
-67.100,00
-67.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
21.981,40
-59.700,00
-66.000,00
-66.500,00
-67.100,00
-67.500,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
30.907,13
-30.907,13
30.907,13
99
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Grundschulen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
21
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
211
Grundschulen
Produkt
211-000
Grundschulen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Geräten, Ausstattungsgegenständen
Sicherstellung des Ganztagbetriebes, Durchführung der Mittagsverpflegung
Personelle Ausstattung der Grundschulen zur Erledigung der Schulträgeraufgaben
Sicherstellung des allgemeinen Geschäftsbedarfs
Allgemeine Ziele
Vorhalten eines wohnungsnahen und kostenlosen Grundschulangebotes und einer kostengünstigen Mittagsverpflegung
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse
Haushaltsjahr 2016
100
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-001 Grundschule Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-7.686,35
-4.500,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-14.246,70
-13.500,00
-15.500,00
-15.500,00
-15.500,00
-15.500,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
13.400,00
13.400,00
-8.900,00
-8.900,00
-8.900,00
-13.400,00
-13.400,00
27.718,65
40.000,00
40.200,00
40.400,00
40.500,00
40.500,00
-26.913,93
-40.000,00
-40.200,00
-40.400,00
-40.500,00
-40.500,00
3.670,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
22.392,05
18.000,00
Ansatz
2016
23.100,00
Plan
2017
23.100,00
Plan
2018
23.100,00
Plan
2019
23.100,00
GV)
3143000
Zuweisungen für lfd.Zwecke von
-300,00
Zweckverb.u.ä.
3148000
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
-159,00
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.670,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
53.780,70
68.900,00
74.200,00
74.400,00
79.000,00
79.000,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
98.533,31
101.300,00
111.100,00
111.500,00
112.000,00
112.200,00
4000000
Personalkosten
98.533,31
101.300,00
111.100,00
111.500,00
112.000,00
112.200,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
158.556,89
202.400,00
207.000,00
177.800,00
180.700,00
183.100,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
13.605,74
31.000,00
30.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.071,30
6.000,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
4231000
Mieten und Pachten
20.001,60
21.200,00
21.200,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
1.700,74
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-804,72
u.Betriebsaufwendungen
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
18.327,50
89,97
19.900,00
21.700,00
22.000,00
22.300,00
22.500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
68.082,66
71.800,00
75.300,00
79.200,00
81.000,00
82.300,00
4261200
Aus- und Fortbildung
300,00
300,00
300,00
300,00
4281400
Waren
52.000,00
52.000,00
52.300,00
52.600,00
53.000,00
16.
Abschreibungen
26.900,00
27.000,00
27.000,00
36.100,00
36.100,00
4700000
Abschreibungen
26.900,00
27.000,00
27.000,00
36.100,00
36.100,00
18.
Transferaufwendungen
25.151,53
28.500,00
28.500,00
28.800,00
29.000,00
29.100,00
4311000
Zuweisungen an das Land
24.539,35
28.000,00
28.000,00
28.300,00
28.500,00
28.600,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
612,18
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
27.127,82
26.400,00
31.000,00
31.600,00
31.900,00
32.100,00
85,28
31.592,10
Gemeindeverbände
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4431999
Geschäftsaufwendungen
4441100
Versicherungen
4441102
Schülerunfall
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
Haushaltsjahr 2016
390,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
9.565,25
8.700,00
8.800,00
9.200,00
9.200,00
9.300,00
534,71
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
16.637,86
16.500,00
21.000,00
21.200,00
21.500,00
21.600,00
309.369,55
385.500,00
404.600,00
376.700,00
389.700,00
392.600,00
101
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-001 Grundschule Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
21.
ordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-255.588,85
-316.600,00
-330.400,00
-302.300,00
-310.700,00
-313.600,00
-255.588,85
-316.600,00
-330.400,00
-302.300,00
-310.700,00
-313.600,00
4.146,75
4.500,00
5.000,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
1.304,25
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.842,50
3.000,00
3.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
-4.146,75
-4.500,00
-5.000,00
-5.100,00
-5.100,00
-5.100,00
-259.735,60
-321.100,00
-335.400,00
-307.400,00
-315.800,00
-318.700,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811100
Schulschwimmen Aufw. a. int.
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
102
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-002 Grundschule Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
5.076,02
4.200,00
Ansatz
2016
4.200,00
Plan
2017
4.200,00
Plan
2018
4.200,00
Plan
2019
4.200,00
-544,17
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-4.231,85
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
-3.700,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
10.100,00
GV)
3143000
Zuweisungen für lfd.Zwecke von
-300,00
Zweckverb.u.ä.
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
3421000
Erträge aus Verkauf
-8.098,10
-9.500,00
-9.500,00
-9.500,00
-9.500,00
-9.500,00
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.513,09
12.
= Summe ordentliche Erträge
18.287,21
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
41.472,48
41.700,00
42.400,00
42.800,00
43.100,00
43.300,00
4000000
Personalkosten
41.472,48
41.700,00
42.400,00
42.800,00
43.100,00
43.300,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
58.221,32
107.600,00
88.800,00
80.300,00
81.600,00
82.200,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
5.103,41
41.000,00
20.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.185,89
3.000,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
4231000
Mieten und Pachten
1.290,96
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.600,00
1.600,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
226,56
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.714,02
5.500,00
5.500,00
5.700,00
5.800,00
5.800,00
38.080,72
44.100,00
44.200,00
45.200,00
45.900,00
46.300,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12.000,00
12.000,00
12.200,00
12.500,00
12.600,00
13.211,19
u.Betriebsaufwendungen
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4261200
Aus- und Fortbildung
4281400
Waren
16.
Abschreibungen
10.100,00
12.500,00
12.500,00
12.700,00
12.800,00
4700000
Abschreibungen
10.100,00
12.500,00
12.500,00
12.700,00
12.800,00
18.
Transferaufwendungen
4.300,00
4.300,00
4.500,00
4.600,00
4.700,00
4311000
Zuweisungen an das Land
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
2.000,00
17,46
7.602,30
225,54
4.000,00
4.000,00
4.200,00
4.300,00
4.400,00
225,54
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
11.143,68
12.400,00
13.900,00
14.000,00
14.200,00
14.200,00
Gemeindeverbände
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
1.786,65
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
2.903,20
3.600,00
3.600,00
3.700,00
3.800,00
3.800,00
4441100
Versicherungen
220,09
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4441102
Schülerunfall
6.233,74
6.200,00
7.700,00
7.700,00
7.800,00
7.800,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
111.063,02
176.100,00
161.900,00
154.100,00
156.200,00
157.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-92.775,81
-156.500,00
-142.300,00
-134.500,00
-136.600,00
-137.600,00
Haushaltsjahr 2016
103
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-002 Grundschule Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-92.775,81
-156.500,00
-142.300,00
-134.500,00
-136.600,00
-137.600,00
3.974,62
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
3.079,12
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
895,50
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
-3.974,62
-3.400,00
-3.400,00
-3.400,00
-3.400,00
-3.400,00
-96.750,43
-159.900,00
-145.700,00
-137.900,00
-140.000,00
-141.000,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811100
Schulschwimmen Aufw. a. int.
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
104
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-003 Grundschule Lünne
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-2.010,02
-400,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-1.905,21
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
-6.700,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
-7.400,00
1.699,78
3.000,00
3.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
-1.699,78
-3.000,00
-3.000,00
-3.100,00
-3.100,00
-3.100,00
5.134,51
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.100,00
5.100,00
-4.840,40
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.100,00
-5.100,00
4.215,23
7.100,00
Ansatz
2016
7.200,00
Plan
2017
7.200,00
Plan
2018
7.200,00
Plan
2019
7.200,00
GV)
3143000
Zuweisungen für lfd.Zwecke von
-300,00
Zweckverb.u.ä.
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
11.049,52
22.500,00
22.600,00
22.700,00
22.800,00
22.800,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
34.283,91
40.300,00
36.700,00
37.000,00
37.200,00
37.400,00
4000000
Personalkosten
34.283,91
40.300,00
36.700,00
37.000,00
37.200,00
37.400,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
48.362,71
56.900,00
65.600,00
57.900,00
58.800,00
59.100,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
6.918,21
11.000,00
20.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.686,88
3.500,00
3.500,00
3.600,00
3.700,00
3.700,00
4231000
Mieten und Pachten
1.290,96
1.500,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.700,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
143,42
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
-294,11
u.Betriebsaufwendungen
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4261200
Aus- und Fortbildung
4281400
Waren
16.
41,50
4.689,31
4.000,00
4.000,00
4.100,00
4.200,00
4.200,00
26.569,64
30.600,00
30.200,00
31.000,00
31.400,00
31.700,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.000,00
6.000,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
Abschreibungen
11.400,00
12.900,00
13.800,00
14.000,00
14.200,00
4700000
Abschreibungen
11.400,00
12.900,00
13.800,00
14.000,00
14.200,00
18.
Transferaufwendungen
2.085,37
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.200,00
4311000
Zuweisungen an das Land
1.922,48
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
9.000,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
162,89
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
16,38
6.006,41
Gemeindeverbände
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
9.945,70
10.200,00
10.700,00
11.100,00
11.300,00
11.300,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
1.850,50
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
3.441,65
3.600,00
3.700,00
4.000,00
4.200,00
4.200,00
4441100
Versicherungen
298,05
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4441102
Schülerunfall
4.355,50
4.000,00
4.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
94.677,69
127.800,00
134.900,00
128.800,00
130.300,00
131.200,00
Haushaltsjahr 2016
105
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-003 Grundschule Lünne
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
21.
ordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-83.628,17
-105.300,00
-112.300,00
-106.100,00
-107.500,00
-108.400,00
-83.628,17
-105.300,00
-112.300,00
-106.100,00
-107.500,00
-108.400,00
2.813,71
3.800,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
1.787,71
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.026,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
-2.813,71
-3.800,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-2.300,00
-86.441,88
-109.100,00
-114.600,00
-108.400,00
-109.800,00
-110.700,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811100
Schulschwimmen Aufw. a. int.
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
106
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-004 Grundschule Venhaus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-3.323,10
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-3.554,63
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-7.700,00
-7.700,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
-6.800,00
-6.800,00
-6.800,00
-6.800,00
-6.800,00
13.200,00
13.300,00
13.400,00
13.500,00
13.500,00
7.177,73
8.100,00
Ansatz
2016
8.100,00
Plan
2017
8.100,00
Plan
2018
8.200,00
Plan
2019
8.200,00
GV)
3143000
Zuweisungen für lfd.Zwecke von
-300,00
Zweckverb.u.ä.
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
12.619,88
3411000
Mieten und Pachten
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
3421000
Erträge aus Verkauf
-10.775,40
-12.500,00
-12.600,00
-12.700,00
-12.800,00
-12.800,00
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.144,48
12.
= Summe ordentliche Erträge
19.797,61
28.100,00
28.200,00
28.300,00
28.500,00
28.500,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
39.528,47
34.800,00
43.700,00
44.100,00
44.600,00
44.900,00
4000000
Personalkosten
39.528,47
34.800,00
43.700,00
44.100,00
44.600,00
44.900,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
55.405,95
70.500,00
67.400,00
68.800,00
69.900,00
70.300,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
5.784,53
8.200,00
8.200,00
8.300,00
8.500,00
8.500,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.054,25
3.500,00
3.500,00
3.600,00
3.700,00
3.700,00
4231000
Mieten und Pachten
1.297,32
1.500,00
1.500,00
1.700,00
1.800,00
1.800,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
80,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
u.Betriebsaufwendungen
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4261200
Aus- und Fortbildung
4281400
Waren
16.
82,01
6.668,77
6.000,00
6.500,00
6.500,00
6.600,00
6.600,00
27.522,64
35.900,00
32.300,00
33.100,00
33.600,00
34.000,00
18,58
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12.897,85
15.000,00
15.000,00
15.200,00
15.300,00
15.300,00
Abschreibungen
20.500,00
20.700,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
4700000
Abschreibungen
20.500,00
20.700,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
18.
Transferaufwendungen
3.461,93
10.200,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.200,00
4311000
Zuweisungen an das Land
3.270,40
10.000,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
9.000,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
191,53
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
10.401,44
10.500,00
11.800,00
12.200,00
12.400,00
12.500,00
Gemeindeverbände
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
1.497,40
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
3.470,33
3.100,00
3.000,00
3.200,00
3.400,00
3.400,00
4441100
Versicherungen
257,81
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
4441102
Schülerunfall
5.175,90
5.500,00
6.900,00
7.000,00
7.000,00
7.100,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
108.797,79
146.500,00
152.600,00
155.200,00
157.000,00
158.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-89.000,18
-118.400,00
-124.400,00
-126.900,00
-128.500,00
-129.500,00
Haushaltsjahr 2016
107
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211-004 Grundschule Venhaus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-89.000,18
-118.400,00
-124.400,00
-126.900,00
-128.500,00
-129.500,00
1.409,43
3.100,00
2.300,00
2.400,00
2.400,00
2.500,00
125,43
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.284,00
1.100,00
1.300,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
-1.409,43
-3.100,00
-2.300,00
-2.400,00
-2.400,00
-2.500,00
-90.409,61
-121.500,00
-126.700,00
-129.300,00
-130.900,00
-132.000,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811100
Schulschwimmen Aufw. a. int.
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
108
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Oberschule
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
21
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe
216
Oberschule
Produkt
216-000
Oberschule
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln, Geräten, Ausstattungsgegenständen
Sicherstellung des Ganztagbetriebes, Durchführung der Mittagsverpflegung
Personelle Ausstattung der Oberschule zur Erledigung der Schulträgeraufgaben
Sicherstellung des allgemeinen Geschäftsbedarfs
Allgemeine Ziele
Vorhalten eines wohnungsnahen und kostenlosen Schulangebots für Kinder des 5. -10. Schuljahres (Sek I)
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz
Haushaltsjahr 2016
109
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 216-000 Oberschule mit gymnasialem Angebot Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-45.079,09
-42.000,00
-53.600,00
-53.600,00
-53.600,00
-53.600,00
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-283.842,01
-310.500,00
-305.000,00
-305.000,00
-305.000,00
-305.000,00
329.121,10
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
354.000,00
360.100,00
360.100,00
360.100,00
360.100,00
GV)
3147000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.
3148000
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
-200,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
77.800,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
77.800,00
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
-77.800,00
-77.800,00
-77.800,00
-77.800,00
-77.800,00
6.
privatrechtliche Entgelte
25.317,43
20.200,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
20.200,00
3411000
Mieten und Pachten
-6.074,05
-6.200,00
-6.200,00
-6.200,00
-6.200,00
-6.200,00
3421000
Erträge aus Verkauf
-10.953,65
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
-14.000,00
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
5.783,07
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
-5.777,07
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
360.221,60
458.500,00
464.600,00
464.600,00
464.600,00
464.600,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
220.533,65
225.200,00
242.000,00
242.900,00
243.500,00
244.300,00
4000000
Personalkosten
220.533,65
225.200,00
242.000,00
242.900,00
243.500,00
244.300,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
251.782,15
281.100,00
335.800,00
287.500,00
290.100,00
292.300,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
22.629,03
20.000,00
70.000,00
20.000,00
20.500,00
21.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
13.886,93
14.000,00
14.000,00
14.300,00
14.400,00
14.400,00
4231000
Mieten und Pachten
7.814,64
8.000,00
3.200,00
3.400,00
3.600,00
3.800,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
2.068,78
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
3.798,56
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
945,07
1.000,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
12.132,97
11.000,00
11.000,00
11.200,00
11.300,00
11.300,00
171.360,08
204.600,00
213.100,00
214.500,00
215.900,00
217.300,00
454,40
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
16.691,69
20.000,00
20.000,00
20.500,00
20.700,00
20.700,00
-6.144,73
-6,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4261200
Aus- und Fortbildung
4281400
Waren
16.
Abschreibungen
193.300,00
231.100,00
253.400,00
254.400,00
255.400,00
4700000
Abschreibungen
193.300,00
231.100,00
253.400,00
254.400,00
255.400,00
18.
Transferaufwendungen
19.500,00
21.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
13.000,00
15.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
5.300,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
45.814,05
45.700,00
53.800,00
54.800,00
55.200,00
55.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
14.475,32
13.200,00
13.300,00
13.800,00
13.900,00
13.900,00
1.192,11
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.600,00
2.600,00
4311000
Zuweisungen an das Land
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
6.402,64
1.102,64
Gemeindeverbände
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4431999
Geschäftsaufwendungen
4441100
Versicherungen
Haushaltsjahr 2016
110
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 216-000 Oberschule mit gymnasialem Angebot Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
4441102
Schülerunfall
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
5029000
Sonstige periodenfremde Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
2.106,07
5129000
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen
2.106,07
24.
außerordentliches Ergebnis
2.499,16
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
30.146,62
30.000,00
37.500,00
38.000,00
38.200,00
38.500,00
524.532,49
764.800,00
884.200,00
858.100,00
862.700,00
867.000,00
-164.310,89
-306.300,00
-419.600,00
-393.500,00
-398.100,00
-402.400,00
-161.811,73
-306.300,00
-419.600,00
-393.500,00
-398.100,00
-402.400,00
11.445,21
11.300,00
13.100,00
13.200,00
13.300,00
13.300,00
3.519,21
2.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
7.926,00
9.300,00
9.300,00
9.400,00
9.500,00
9.500,00
-11.445,21
-11.300,00
-13.100,00
-13.200,00
-13.300,00
-13.300,00
-173.256,94
-317.600,00
-432.700,00
-406.700,00
-411.400,00
-415.700,00
4.605,23
-4.605,23
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811100
Schulschwimmen Aufw. a. int.
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
111
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Schülerbeförderung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
24
Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben
Produktgruppe
241
Schülerbeförderung
Produkt
241-000
Schülerbeförderung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Antragsbearbeitung, Auszahlung und Abrechnung von Schülerbeförderungskosten im Sekundarbereich II
Allgemeine Ziele
Antragsberechtigte Schüler des Sek II sollen zeitnah in den Genuss der Erstattungsleistungen des Landkreises kommen.
Auftragsgrundlage
Föderrichtlinien des Landkreises
Haushaltsjahr 2016
112
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 241-000 Schülerbeförderung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
5.668,73
5.700,00
6.000,00
6.000,00
6.100,00
6.200,00
4000000
Personalkosten
5.668,73
5.700,00
6.000,00
6.000,00
6.100,00
6.200,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
790,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
790,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
6.458,73
7.700,00
8.000,00
8.000,00
8.100,00
8.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-6.458,73
-5.700,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.100,00
-6.200,00
25.
Jahresergebnis
-6.458,73
-5.700,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.100,00
-6.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-6.458,73
-5.700,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.100,00
-6.200,00
Haushaltsjahr 2016
113
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Sonstige schulische Aufgaben
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
24
Schülerbeförderung, sonst. schulische Aufgaben
Produktgruppe
243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt
243-000
Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Gewährung von Hilfen bei der Hausaufgabenbetreuung
Allgemeine Ziele
Individualförderung von Schülerinnen und Schülern mit verminderter Begabung und/oder sonstigen Auffälligkeiten
Auftragsgrundlage
Nds. Schulgesetz
Haushaltsjahr 2016
114
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 243-000 Sonstige schulische Aufgaben
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
12.
= Summe ordentliche Erträge
18.
Transferaufwendungen
4318000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
-34.700,00
-34.700,00
-34.700,00
-34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-1.000,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
25.
Jahresergebnis
-1.000,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-1.000,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
33.700,00
Haushaltsjahr 2016
115
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Sonstige Volksbildung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
25
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe
273
Sonstige Volksbildung
Produkt
273-000
Sonstige Volksbildung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Förderung von Sprachkursen u.a. durch der ländlichen Erwachsenenbildung (LEB)
Zielgruppe
Aussiedler, Migranten
Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines Angebotes zur außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Zwecke der besseren Integration von
Zuwanderern
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
Ratsbeschluss
116
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 273-000 Sonstige Volksbildung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4291100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.
Transferaufwendungen
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
11.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-11.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
25.
Jahresergebnis
-11.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-11.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
117
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Turn- und Sporthallen, Freisportanlage
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
42
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
424-000
Turn- und Sporthallen, Freisportanlage
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten
Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb von Sportstätten
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler in den Schulen in der Trägerschaft der Samtgemeinde Spelle
Sportvereine in der Samtgemeinde Spelle
sonstige Turnhallenbenutzer
Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines ausreichenden Sportstättenangebotes
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
118
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-001 Großturnhalle Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
31.994,00
32.300,00
32.300,00
32.300,00
32.300,00
32.300,00
-31.994,00
-32.300,00
-32.300,00
-32.300,00
-32.300,00
-32.300,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
-10.200,00
4.327,15
4.600,00
4.600,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
GV)
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
-2.102,29
-2.100,00
-2.100,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.224,86
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
12.
= Summe ordentliche Erträge
36.688,93
47.100,00
47.100,00
47.200,00
47.200,00
47.200,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
6.507,40
7.200,00
6.600,00
6.700,00
6.800,00
6.800,00
4000000
Personalkosten
6.507,40
7.200,00
6.600,00
6.700,00
6.800,00
6.800,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
62.416,48
67.200,00
65.200,00
65.800,00
66.200,00
66.800,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
14.465,88
9.000,00
9.000,00
9.100,00
9.100,00
9.200,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.219,78
6.000,00
6.000,00
6.100,00
6.200,00
6.300,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
42.730,82
52.200,00
50.200,00
50.600,00
50.900,00
51.300,00
16.
Abschreibungen
18.100,00
19.500,00
20.300,00
20.800,00
21.300,00
4700000
Abschreibungen
18.100,00
19.500,00
20.300,00
20.800,00
21.300,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
-2,16
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
2,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4441100
Versicherungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
68.921,72
92.600,00
91.400,00
92.900,00
93.900,00
95.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-32.232,79
-45.500,00
-44.300,00
-45.700,00
-46.700,00
-47.800,00
22.
außerordentliche Erträge
5029000
Sonstige periodenfremde Erträge
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
-45.500,00
-44.300,00
-45.700,00
-46.700,00
-47.800,00
27.
Aufwendungen aus internen
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-45.700,00
-44.500,00
-45.900,00
-46.900,00
-48.000,00
367,78
-367,78
-4,79
1.449,17
-1.449,17
1.449,17
-30.783,62
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-30.783,62
119
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-002 Kleine Turnhalle Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
3461000
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
2.674,81
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Mieten und Pachten
-1.078,17
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.596,64
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
= Summe ordentliche Erträge
2.674,81
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
2.856,98
3.300,00
3.300,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
4000000
Personalkosten
2.856,98
3.300,00
3.300,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
15.909,28
34.900,00
35.200,00
35.500,00
35.700,00
36.000,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
16.500,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
16.
456,03
16.300,00
16.300,00
16.400,00
16.400,00
1.763,05
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
13.690,20
15.600,00
15.900,00
16.100,00
16.300,00
16.500,00
Abschreibungen
3.600,00
3.900,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4700000
Abschreibungen
3.600,00
3.900,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
0,69
4431999
Geschäftsaufwendungen
0,69
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
18.766,95
41.800,00
42.400,00
43.100,00
43.300,00
43.600,00
21.
ordentliches Ergebnis
-16.092,14
-38.300,00
-38.900,00
-39.600,00
-39.800,00
-40.100,00
25.
Jahresergebnis
-16.092,14
-38.300,00
-38.900,00
-39.600,00
-39.800,00
-40.100,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-16.092,14
-38.300,00
-38.900,00
-39.600,00
-39.800,00
-40.100,00
Haushaltsjahr 2016
120
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-003 Turnhalle Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
4000000
Personalkosten
15.
4219999
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
-2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
1.410,58
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
1.410,58
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.500,00
1.500,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
47.067,53
18.200,00
18.300,00
18.500,00
18.900,00
19.000,00
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
34.547,82
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
1.301,55
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.400,00
2.400,00
11.190,26
12.900,00
13.000,00
13.200,00
13.500,00
13.600,00
4281400
Waren
16.
Abschreibungen
8.700,00
9.000,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
4700000
Abschreibungen
8.700,00
9.000,00
9.300,00
9.300,00
9.300,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
48.478,11
28.300,00
28.700,00
29.200,00
29.700,00
29.800,00
21.
ordentliches Ergebnis
-48.478,11
-25.600,00
-26.000,00
-26.500,00
-27.000,00
-27.100,00
25.
Jahresergebnis
-48.478,11
-25.600,00
-26.000,00
-26.500,00
-27.000,00
-27.100,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-48.478,11
-25.600,00
-26.000,00
-26.500,00
-27.000,00
-27.100,00
Haushaltsjahr 2016
27,90
121
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-004 Turnhalle Lünne
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
2.500,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-2.500,00
1.269,24
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.269,24
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
1.269,24
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
3.500,00
Aufwendungen für aktives Personal
668,29
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4000000
Personalkosten
668,29
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
27.230,89
22.500,00
22.500,00
23.000,00
23.200,00
23.700,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
14.401,41
5.000,00
5.000,00
5.100,00
5.100,00
5.200,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
617,86
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
12.211,62
15.500,00
15.500,00
15.900,00
16.100,00
16.500,00
16.
Abschreibungen
3.600,00
3.900,00
4.200,00
4.200,00
11.500,00
4700000
Abschreibungen
3.600,00
3.900,00
4.200,00
4.200,00
11.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
27.899,18
26.900,00
27.200,00
28.000,00
28.200,00
36.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-26.629,94
-24.600,00
-24.900,00
-25.700,00
-25.900,00
-32.500,00
25.
Jahresergebnis
-26.629,94
-24.600,00
-24.900,00
-25.700,00
-25.900,00
-32.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-26.629,94
-24.600,00
-24.900,00
-25.700,00
-25.900,00
-32.500,00
Haushaltsjahr 2016
122
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-005 Turnhalle Venhaus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
-1.100,00
1.176,47
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
-1.176,47
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
-1.600,00
1.176,47
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
Aufwendungen für aktives Personal
702,50
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4000000
Personalkosten
702,50
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14.910,84
20.600,00
20.800,00
21.200,00
21.400,00
21.800,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4.200,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
16.
738,80
4.000,00
4.000,00
4.100,00
4.100,00
1.301,44
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.870,60
14.600,00
14.800,00
15.100,00
15.300,00
15.600,00
Abschreibungen
7.700,00
8.000,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
4700000
Abschreibungen
7.700,00
8.000,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
15.613,34
29.100,00
29.600,00
30.300,00
30.500,00
30.900,00
21.
ordentliches Ergebnis
-14.436,87
-26.400,00
-26.900,00
-27.600,00
-27.800,00
-28.200,00
25.
Jahresergebnis
-14.436,87
-26.400,00
-26.900,00
-27.600,00
-27.800,00
-28.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-14.436,87
-26.400,00
-26.900,00
-27.600,00
-27.800,00
-28.200,00
Haushaltsjahr 2016
123
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-006 Freisportanlage Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
-13.000,00
840,34
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-840,34
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
840,34
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
Aufwendungen für aktives Personal
9.802,61
12.900,00
8.900,00
8.900,00
9.000,00
9.100,00
4000000
Personalkosten
9.802,61
12.900,00
8.900,00
8.900,00
9.000,00
9.100,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2.360,03
6.200,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
6.400,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
2.254,41
5.100,00
5.100,00
5.200,00
5.200,00
5.300,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
105,62
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
16.
Abschreibungen
27.700,00
28.000,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
4700000
Abschreibungen
27.700,00
28.000,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
12.162,64
46.800,00
43.100,00
43.500,00
43.600,00
43.800,00
21.
ordentliches Ergebnis
-11.322,30
-32.800,00
-29.100,00
-29.500,00
-29.600,00
-29.800,00
25.
Jahresergebnis
-11.322,30
-32.800,00
-29.100,00
-29.500,00
-29.600,00
-29.800,00
27.
Aufwendungen aus internen
892,93
1.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
892,93
1.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
-892,93
-1.000,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
-12.215,23
-33.800,00
-30.000,00
-30.400,00
-30.500,00
-30.700,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
124
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Schwimmhalle "Speller Welle"
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
42
Sportförderung
Produktgruppe
424
Sportstätten und Bäder
Produkt
424-100
Schwimmhalle "Speller Welle"
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Frau Angela Müller
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Verwaltung, Betrieb der Schwimmhalle "Speller Welle"
Zielgruppe
BürgerInnen und Einwohner der Samtgemeinde Spelle und andere Schwimmhallennutzer von außerhalb
Mitglieder von Vereinen
Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb eines Schwimmbades
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
125
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-100 Schwimmhalle "Speller Welle"
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.200,00
31.969,61
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
-31.969,61
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-35.000,00
7.698,21
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
-614,61
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-7.083,60
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
840,64
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
-840,64
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
= Summe ordentliche Erträge
40.508,46
37.700,00
37.700,00
37.700,00
37.700,00
37.700,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
98.926,71
105.000,00
95.500,00
95.800,00
96.200,00
96.500,00
4000000
Personalkosten
98.926,71
105.000,00
95.500,00
95.800,00
96.200,00
96.500,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
120.366,91
145.200,00
138.900,00
139.900,00
140.700,00
141.500,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
28.440,63
25.500,00
25.500,00
25.700,00
25.900,00
26.100,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
969,72
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.600,00
4.600,00
4231000
Mieten und Pachten
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
125,73
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
100,00
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
90.612,53
109.000,00
107.600,00
108.400,00
108.900,00
109.500,00
4261200
Aus- und Fortbildung
98,00
5.200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4281400
Waren
20,30
16.
Abschreibungen
14.000,00
14.300,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
4700000
Abschreibungen
14.000,00
14.300,00
14.600,00
14.600,00
14.600,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
3.288,56
3.200,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
997,91
2.100,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
4441100
Versicherungen
2.290,65
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
222.582,18
267.400,00
251.500,00
253.100,00
254.300,00
255.400,00
21.
ordentliches Ergebnis
-182.073,72
-229.700,00
-213.800,00
-215.400,00
-216.600,00
-217.700,00
22.
außerordentliche Erträge
5029000
Sonstige periodenfremde Erträge
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
-169.096,12
-229.700,00
-213.800,00
-215.400,00
-216.600,00
-217.700,00
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
13.059,82
15.100,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
3811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-13.059,82
-15.100,00
-15.300,00
-15.300,00
-15.300,00
-15.300,00
Haushaltsjahr 2016
12.977,60
-12.977,60
12.977,60
126
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 424-100 Schwimmhalle "Speller Welle"
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
13.059,82
14.900,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
-156.036,30
-214.800,00
-198.700,00
-200.300,00
-201.500,00
-202.600,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
127
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
573-060
Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Allgemeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:
Herr Stefan Sändker
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Bereitstellung der Grundstücke und Einrichtungen zum Betrieb des Hafens Spelle-Venhaus
Beteiligung an GVZ-E Emsland
Planung und Entwicklung eines Güterverkehrszentrums Emsland in Dörpen mit einem Funktionsmodul
im Raum Lingen Nord und Spelle
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft interkommunaler Hafen Spelle-Venhaus mbH
Entwicklung des bestehenden Hafens Spelle-Venhaus zu einem interkommunalen Hafen im Raum Spelle/Salzbergen
mit angrenzendem Gewerbe- und Industriegebiet.
Allgemeine Ziele
Optimierung des Hafenstandortes Spelle-Venhaus zu einem trimodalen Umschlagpunkt
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Haushaltsjahr 2016
128
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-061 Hafen (Regiebetrieb)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
7.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
-12.900,00
46.000,00
46.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
-46.000,00
-46.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
49.630,49
42.200,00
42.600,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
3485000
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.
-49.630,49
-42.200,00
-42.600,00
-43.000,00
-43.000,00
-43.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
95.630,49
101.100,00
80.500,00
80.900,00
80.900,00
80.900,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
64.627,37
65.100,00
73.200,00
73.500,00
73.800,00
73.900,00
4000000
Personalkosten
64.627,37
65.100,00
73.200,00
73.500,00
73.800,00
73.900,00
16.
Abschreibungen
26.700,00
26.700,00
26.700,00
26.700,00
26.700,00
4700000
Abschreibungen
26.700,00
26.700,00
26.700,00
26.700,00
26.700,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
64.627,37
91.800,00
99.900,00
100.200,00
100.500,00
100.600,00
21.
ordentliches Ergebnis
31.003,12
9.300,00
-19.400,00
-19.300,00
-19.600,00
-19.700,00
25.
Jahresergebnis
31.003,12
9.300,00
-19.400,00
-19.300,00
-19.600,00
-19.700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
31.003,12
9.300,00
-19.400,00
-19.300,00
-19.600,00
-19.700,00
Haushaltsjahr 2016
129
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-062 Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
3651000
Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligunge
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
10.000,00
-10.000,00
6,63
-6,63
n
12.
= Summe ordentliche Erträge
10.006,63
13.
Aufwendungen für aktives Personal
3,60
4000000
Personalkosten
3,60
18.
Transferaufwendungen
13.940,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4315000
Zusch.an verbd.Untern.,S-
13.940,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Verm.u.Beteiligungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
13.943,60
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-3.936,97
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
25.
Jahresergebnis
-3.936,97
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-3.936,97
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
Haushaltsjahr 2016
130
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Finanzen u. Controlling
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
111-100 Finanzverwaltung
611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Finanzen und Controlling
-
Dezernent Herr Stefan Sändker
Fachbereichsleiter Herr Torsten Lindemann
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 130a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
5.086.296,00
5.812.800,00
5.428.400,00
5.428.000,00
5.602.300,00
5.744.200,00
1.225,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.496,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.384,77
3.900,00
4.000,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
5.097.402,65
5.827.700,00
5.443.400,00
5.443.100,00
5.617.400,00
5.759.300,00
234.854,81
196.200,00
214.400,00
215.300,00
216.300,00
217.200,00
648,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
78,50
41.877,77
62.800,00
75.600,00
72.700,00
54.600,00
50.100,00
555.168,00
914.200,00
680.500,00
577.500,00
559.800,00
530.400,00
4.305,57
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
836.932,65
1.195.000,00
992.300,00
887.300,00
852.500,00
819.500,00
4.260.470,00
4.632.700,00
4.451.100,00
4.555.800,00
4.764.900,00
4.939.800,00
4.260.470,00
4.632.700,00
4.451.100,00
4.555.800,00
4.764.900,00
4.939.800,00
4.260.470,00
4.632.700,00
4.451.100,00
4.555.800,00
4.764.900,00
4.939.800,00
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
131
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
5.086.296,00
5.812.800,00
5.428.400,00
5.428.000,00
5.602.300,00
5.744.200,00
1.225,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.496,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.648,44
3.900,00
4.000,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
5.096.666,32
5.827.700,00
5.443.400,00
5.443.100,00
5.617.400,00
5.759.300,00
235.027,66
196.200,00
214.400,00
215.300,00
216.300,00
217.200,00
648,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
41.877,77
62.800,00
75.600,00
72.700,00
54.600,00
50.100,00
555.168,00
914.200,00
680.500,00
577.500,00
559.800,00
530.400,00
4.305,57
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
837.027,00
1.185.000,00
982.300,00
877.300,00
842.500,00
809.500,00
4.259.639,32
4.642.700,00
4.461.100,00
4.565.800,00
4.774.900,00
4.949.800,00
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
153,80
900,00
900,00
900,00
900,00
31.
= Summe der Auszahlungen für
153,80
900,00
900,00
900,00
900,00
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
132
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Finanzen u. Controlling
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
-153,80
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
4.460.200,00
4.564.900,00
4.774.000,00
4.948.900,00
4.259.485,52
4.642.700,00
42.900,00
972.000,00
126.412,09
188.500,00
509.300,00
727.300,00
941.800,00
769.000,00
-83.512,09
783.500,00
-509.300,00
-727.300,00
-941.800,00
-769.000,00
4.175.973,43
5.426.200,00
3.950.900,00
3.837.600,00
3.832.200,00
4.179.900,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
133
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Finanzverwaltung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltung Steuerung und Service
Produkt
111-100
Finanzverwaltung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Finanzen und Controlling"
Fachbereichsleiter:
Herr Torsten Lindemann
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltssteuerung
Aufstellen von Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm sowie Erstellung des Rechnungsabschlusses
Finanzausgleich und Steuerhebesätze, Kreis- und Samtgemeindeumlage
Festsetzung von Gemeindesteuern und Gebühren
Verwaltung von Darlehen und Bürgschaften
Führung der Samtgemeindekasse mit zentraler Buchhaltung einschließlich der Durchsetzung von Forderungen
Verwaltung der Kassenbestandsgelder
Abwicklung von Spenden, Sponsoringverträgen, Schenkungen u. ähnlichen Zuwendungen
Allgemeine Ziele
Schaffung der finanziellen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln
Zeitnahe Information der Samtgemeindeorgane über die Finanzentwicklung
Gesetzeskonforme Festsetzung und Erhebung von Erträgen aus Steuern, Umlagen, und Gebühren vom Bürger
Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Richtlinie der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden für die Regelung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen
Haushaltsjahr 2016
134
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-100 Finanzverwaltung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3562100
Rücklastschriften
3562000
Säumniszuschläge
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
11.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-334,37
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-5.050,40
-3.600,00
-3.700,00
-3.800,00
-3.800,00
-3.800,00
1.225,70
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.225,70
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
sonstige ordentliche Erträge
5.384,77
3.900,00
4.000,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
6.610,47
4.900,00
5.000,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
234.854,81
196.200,00
214.400,00
215.300,00
216.300,00
217.200,00
4000000
Personalkosten
234.854,81
196.200,00
214.400,00
215.300,00
216.300,00
217.200,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
648,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4281400
Waren
648,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.
Abschreibungen
78,50
4700000
Abschreibungen
78,50
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
100,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
734,75
100,00
100,00
100,00
100,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
664,75
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
236.316,06
208.000,00
226.200,00
227.100,00
228.100,00
229.000,00
ordentliches Ergebnis
-229.705,59
-203.100,00
-221.200,00
-222.000,00
-223.000,00
-223.900,00
25.
Jahresergebnis
-229.705,59
-203.100,00
-221.200,00
-222.000,00
-223.000,00
-223.900,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-229.705,59
-203.100,00
-221.200,00
-222.000,00
-223.000,00
-223.900,00
Haushaltsjahr 2016
135
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt
611-000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Finanzen und Controlling"
Fachbereichsleiter:
Herr Torsten Lindemann
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der
Samtgemeinde wie die Samtgemeindeumlage, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis und die Schlüsselzuweisung.
Des Weiteren werden die Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetzes berechnet.
Allgemeine Ziele
Ausgleich von Defiziten aus nicht ausgeglichenen Produkten
Beteiligung am landesweiten Finanzausgleichsystem durch Umlagen
Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Steuer-und Abgabengesetze
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)
Nds. Finanzausgleichsgesetz
Haushaltsjahr 2016
136
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.086.296,00
3131000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
3182000
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
18.
Ansatz
2015
5.812.800,00
Ansatz
2016
5.428.400,00
Plan
2017
5.428.000,00
Plan
2018
5.602.300,00
Plan
2019
5.744.200,00
-230.456,00
-235.000,00
-242.200,00
-248.300,00
-253.200,00
-258.300,00
-4.855.840,00
-5.577.800,00
-5.186.200,00
-5.179.700,00
-5.349.100,00
-5.485.900,00
5.086.296,00
5.812.800,00
5.428.400,00
5.428.000,00
5.602.300,00
5.744.200,00
Transferaufwendungen
555.168,00
914.200,00
680.500,00
577.500,00
559.800,00
530.400,00
4371000
Allgemeine Umlagen an das Land
555.168,00
914.200,00
680.500,00
577.500,00
559.800,00
530.400,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
555.168,00
914.200,00
680.500,00
577.500,00
559.800,00
530.400,00
21.
ordentliches Ergebnis
4.531.128,00
4.898.600,00
4.747.900,00
4.850.500,00
5.042.500,00
5.213.800,00
25.
Jahresergebnis
4.531.128,00
4.898.600,00
4.747.900,00
4.850.500,00
5.042.500,00
5.213.800,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
4.531.128,00
4.898.600,00
4.747.900,00
4.850.500,00
5.042.500,00
5.213.800,00
Haushaltsjahr 2016
137
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe
612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt
612-000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Sändker
Fachbereich:
Fachbereich "Finanzen und Controlling"
Fachbereichsleiter:
Herr Torsten Lindemann
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Herstellung des produktübergreifenden Haushaltsausgleichs im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnishaushalt
Sicherstellung der Liquidität
Dividenden und Zinsen, Schuldendienstleistungen, Schuldendiensthilfen
Allgemeine Ziele
Darstellung der Kreditabwicklung und der allgemeinen Deckungsreserve
Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalverfassungsgestz
Gemeindehaushaltsrecht (GemHKVO)
Haushaltsjahr 2016
138
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
3617000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
4.496,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Zinserträge von Kreditinstituten
-4.496,18
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
4.496,18
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
41.877,77
62.800,00
75.600,00
72.700,00
54.600,00
50.100,00
4517000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
40.800,37
57.000,00
70.100,00
67.600,00
49.500,00
45.000,00
4518000
Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen
1.072,50
800,00
500,00
100,00
100,00
100,00
4521000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
4,90
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
3.570,82
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
3.570,82
4621000
Deckungsreserve (Planungskonto)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
45.448,59
72.800,00
85.600,00
82.700,00
64.600,00
60.100,00
21.
ordentliches Ergebnis
-40.952,41
-62.800,00
-75.600,00
-72.700,00
-54.600,00
-50.100,00
25.
Jahresergebnis
-40.952,41
-62.800,00
-75.600,00
-72.700,00
-54.600,00
-50.100,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-40.952,41
-62.800,00
-75.600,00
-72.700,00
-54.600,00
-50.100,00
Haushaltsjahr 2016
139
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Sicherheit und Ordnung
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
121-000
122-000
126-000
575-000
Wahlen und Statistik
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz
Tourismus
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Sicherheit und Ordnung
-
Dezernent Herr Stefan Lohaus
Fachbereichsleiter Herr Jörg Straten
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 139a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
34.800,00
35.900,00
35.900,00
35.900,00
35.900,00
114.360,62
139.600,00
140.100,00
140.400,00
140.400,00
140.700,00
4.380,04
1.000,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
12.419,29
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
131.159,95
178.000,00
193.500,00
191.300,00
191.300,00
191.600,00
289.882,70
279.500,00
254.800,00
257.300,00
259.100,00
260.300,00
105.602,87
173.300,00
165.000,00
145.600,00
145.600,00
147.200,00
1.115,00
138.600,00
147.000,00
149.300,00
153.400,00
153.800,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
20.893,25
17.300,00
23.400,00
23.600,00
23.600,00
23.800,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
130.730,20
158.000,00
172.600,00
153.400,00
153.600,00
154.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
548.224,02
766.700,00
762.800,00
729.200,00
735.300,00
739.100,00
21.
ordentliches Ergebnis
-417.064,07
-588.700,00
-569.300,00
-537.900,00
-544.000,00
-547.500,00
22.
außerordentliche Erträge
3.037,77
23.
außerordentliche Aufwendungen
1.291,99
24.
außerordentliches Ergebnis
1.745,78
25.
Jahresergebnis
-415.318,29
-588.700,00
-569.300,00
-537.900,00
-544.000,00
-547.500,00
2.506,03
7.600,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
-2.506,03
-7.600,00
-4.400,00
-4.400,00
-4.400,00
-4.400,00
-417.824,32
-596.300,00
-573.700,00
-542.300,00
-548.400,00
-551.900,00
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
140
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
113.692,67
139.600,00
140.100,00
140.400,00
140.400,00
140.700,00
4.793,80
1.000,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
12.400,00
12.126,91
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
130.613,38
143.200,00
157.600,00
155.400,00
155.400,00
155.700,00
291.101,42
279.500,00
254.800,00
257.300,00
259.100,00
260.300,00
107.212,12
173.400,00
165.100,00
145.700,00
145.700,00
147.300,00
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
21.493,25
17.300,00
23.400,00
23.600,00
23.600,00
23.800,00
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
121.517,68
157.900,00
172.500,00
153.300,00
153.500,00
153.900,00
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
541.324,47
628.100,00
615.800,00
579.900,00
581.900,00
585.300,00
-410.711,09
-484.900,00
-458.200,00
-424.500,00
-426.500,00
-429.600,00
60.409,92
20.500,00
159.400,00
26.500,00
39.500,00
77.200,00
60.499,52
20.500,00
159.400,00
26.500,00
39.500,00
77.200,00
3.204,67
5.000,00
27.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
47.300,00
350.700,00
68.700,00
268.700,00
468.700,00
539,26
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
405.355,58
53.300,00
378.700,00
74.700,00
274.700,00
474.700,00
17.
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
89,60
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
31.
= Summe der Auszahlungen für
353.208,57
46.777,08
1.626,00
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
141
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
-344.856,06
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-32.800,00
-219.300,00
-48.200,00
-235.200,00
-397.500,00
-755.567,15
-517.700,00
-677.500,00
-472.700,00
-661.700,00
-827.100,00
-755.567,15
-517.700,00
-677.500,00
-472.700,00
-661.700,00
-827.100,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
142
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
3-126-01 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 10/6 FW Ven
3-126-02 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 8 FW Schape
-227.500,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
22.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-250.000,00
3-126-03 Beschaffung
Löschfahrzeug LF 8 FW Lünne
-112.800,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
137.200,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-250.000,00
3-126-04 Sammelposten FW
Spelle
-5.153,85
-5.300,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-5.153,85
-5.300,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
3-126-05 Sammelposten FW
Schapen
-1.440,21
-2.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.440,21
-2.000,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
3-126-06 Sammelposten FW
Venhaus
-1.159,01
-3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-1.159,01
-3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
3-126-07 Sammelposten FW
Lünne
-2.363,67
-3.000,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-2.363,67
-3.000,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-1.700,00
-11.260,12
-15.000,00
-20.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
3-126-08 Anschaffung Geräte,
Ausstattung allgemein
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
300,00
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
-3.204,67
-5.000,00
-7.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-6.729,45
-10.000,00
-13.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
29. - aktivierbare Zuwendungen
-1.626,00
3-126-09 Neubau
Feuerwehrgerätehaus Lünne
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
-310.812,57
-20.000,00
42.396,00
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
3-126-10 Zuweisung aus der
Feuerschutzsteuer
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
-20.000,00
-353.208,57
17.713,92
15.500,00
16.000,00
16.500,00
17.000,00
17.200,00
17.713,92
15.500,00
16.000,00
16.500,00
17.000,00
17.200,00
3-126-11 Beschaffung
Rüstwagen FF Spelle
-390.000,00
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
60.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3-126-12 Einführung Digitalfunk
-450.000,00
-29.930,89
19. + Zuwendungen für
Investitionstätigkeit
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Haushaltsjahr 2016
-29.930,89
-19.000,00
-72.800,00
-40.000,00
5.000,00
6.200,00
10.000,00
-24.000,00
-79.000,00
-50.000,00
143
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
-218.300,00
-47.200,00
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
3-315-02 Anschaffung
Behindertenfahrrad
3-366-01 Geräte/Ausstattung
Jugendzentrum SP
3-367-01 Geräte/Ausstattung
Familienzentrum SP
Gesamtsumme
Haushaltsjahr 2016
-344.406,40
-31.800,00
144
-234.200,00
-396.500,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Statistik und Wahlen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
121
Statistik und Wahlen
Produkt
121-000
Statistik und Wahlen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:
Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Durchführung von Europa-, Bundestages-, Landtages- und Kommunalwahlen
Durchführung von Statistiken und Erhebungen nach Bundes- und Landesrecht (ohne Finanzstatistiken)
Allgemeine Ziele
Sicherstellung von demokratischen Wahlen auf Ortsebene
Erstellung von aussagekräftigen Ergebnissen für überörtlichen Statisiken
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesstatistikgesetze
Bundes- und Landeswahlgesetze und -ordnungen
Haushaltsjahr 2016
145
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 121-000 Statistik und Wahlen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3481000
Erstattungen vom Land
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
10.664,91
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-10.664,91
-2.500,00
-5.000,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
10.664,91
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Aufwendungen für aktives Personal
5.293,97
5.900,00
3.400,00
3.600,00
3.700,00
3.800,00
4000000
Personalkosten
5.293,97
5.900,00
3.400,00
3.600,00
3.700,00
3.800,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4.634,59
1.500,00
21.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
500,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
4.634,59
1.000,00
15.500,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
9.928,56
7.400,00
24.900,00
5.200,00
5.300,00
5.400,00
21.
ordentliches Ergebnis
736,35
-4.900,00
-19.900,00
-2.700,00
-2.800,00
-2.900,00
25.
Jahresergebnis
736,35
-4.900,00
-19.900,00
-2.700,00
-2.800,00
-2.900,00
27.
Aufwendungen aus internen
112,32
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
112,32
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-112,32
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
624,03
-5.900,00
-20.900,00
-3.700,00
-3.800,00
-3.900,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
146
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Ordnungsangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122-000
Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:
Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Das Produkt gliedert sich weiter auf fünf Kostenstellen.
Kostenstelle Allgemeines Ordnungrecht:
Genehmigung und Überwachung gesetzlicher Vorgaben (öffentliche Gefahrenabwehr nach NSOG)
Aufgabenbereiche des Schiedmannswesens sowie der Benennung von Schöffen und Geschworenen
Aufgabenbereich des Tierschutzes, des Jagd- und Fischereirechtes
Aufgabenbereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts.
Mithilfe bei der Wohnungssuche, Abwendung von Obdachlosigkeit
Kostenstelle Bürgerbüro:
Zentrale und bürgernahe Beratung und Hilfestellung in allen Verwaltungsangelegenheiten
An- und Abmeldungen, Datenaustausch mit Meldebehörden
Ausstellung von Pässen, Kinderausweisen und Personalausweisen
Fundangelegenheiten
Bescheinigungen und Beglaubigungen
Kostenstelle Straßenbauverkehr:
Erledigungen der vom Landkreis übertragenen Aufgaben nach dem Straßenverkehrsrecht insbesondere Fahrerlaubnisse, Ab- und
Ummeldungen von Fahrzeugen, usw.
Kostenstelle Gewerbe und Gaststätten:
Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und weiteren gewerberechtlichen
Vorschriften, Überprüfung der Einhaltung dieser Vorschriften und ausgesprochenen Auflagen
Kostenstelle Unterbringungsangelegenheiten:
Ordnungsrechliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Mithilfe bei der Wohnungssuche und Zuweisung von Notunterkünften bei drohender Obdachlosigkeit
Bearbeitung des Kostenersatzes für die Benutzung von Einrichtungen
Allgemeine Ziele
Die beschriebenen Aufgabenfelder sollen einer bürgernahen Vor-Ort-Versorgung im Interesse eines geordneten
Miteinanders der Bürgerinnen und Bürger dienen
Auftragsgrundlage
Gefahrenabwehrgesetz, Jagd- und Fischereigesetze, Meldegesetz, Datenschutzgesetz, Gewerbeordnung u. Nebengesetze,
Nds. Gaststättengesetz, Personalausweisgesetz
Haushaltsjahr 2016
147
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
60.155,56
64.200,00
64.200,00
64.200,00
64.200,00
64.200,00
-57.106,06
-61.600,00
-61.600,00
-61.600,00
-61.600,00
-61.600,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
61.277,01
64.300,00
64.300,00
64.300,00
64.300,00
64.300,00
3311000
Verwaltungsgebühren
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3561000
Bußgelder
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
174.170,18
170.600,00
158.000,00
159.300,00
160.300,00
161.200,00
4000000
Personalkosten
174.170,18
170.600,00
158.000,00
159.300,00
160.300,00
161.200,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4.911,25
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
4.831,88
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-244,70
809,07
-809,07
312,38
-312,38
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
18.
Transferaufwendungen
602,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
602,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
45.300,74
55.800,00
56.300,00
56.500,00
56.700,00
56.900,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4429200
Mitgliedsbeiträge
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
23.
außerordentliche Aufwendungen
773,14
5129000
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen
773,14
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
79,37
748,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
296,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
44.256,74
53.000,00
53.500,00
53.700,00
53.900,00
54.100,00
224.984,17
229.400,00
217.300,00
218.800,00
220.000,00
221.100,00
-163.707,16
-165.100,00
-153.000,00
-154.500,00
-155.700,00
-156.800,00
-164.480,30
-165.100,00
-153.000,00
-154.500,00
-155.700,00
-156.800,00
61,27
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
61,27
3.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-61,27
-3.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-773,14
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
148
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
-164.541,57
149
Ansatz
2015
Ansatz
2016
-168.100,00
-153.100,00
Plan
2017
-154.600,00
Plan
2018
-155.800,00
Plan
2019
-156.900,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-002 Bürgerbüro
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.439,80
8.200,00
8.300,00
8.400,00
8.400,00
8.500,00
-5.439,80
-8.200,00
-8.300,00
-8.400,00
-8.400,00
-8.500,00
5.439,80
8.200,00
8.300,00
8.400,00
8.400,00
8.500,00
Aufwendungen für aktives Personal
80.226,51
77.000,00
67.800,00
68.300,00
68.700,00
68.900,00
4000000
Personalkosten
80.226,51
77.000,00
67.800,00
68.300,00
68.700,00
68.900,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
3.590,36
6.600,00
6.700,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
4450001
Erstattungen an den Bund
3.257,92
6.600,00
6.700,00
6.800,00
6.800,00
6.800,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
83.816,87
83.600,00
74.500,00
75.100,00
75.500,00
75.700,00
21.
ordentliches Ergebnis
-78.377,07
-75.400,00
-66.200,00
-66.700,00
-67.100,00
-67.200,00
25.
Jahresergebnis
-78.377,07
-75.400,00
-66.200,00
-66.700,00
-67.100,00
-67.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-78.377,07
-75.400,00
-66.200,00
-66.700,00
-67.100,00
-67.200,00
Haushaltsjahr 2016
332,44
150
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-003 Straßenverkehrsangelegenheiten
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
25.518,80
25.400,00
25.600,00
25.800,00
25.800,00
26.000,00
-25.518,80
-25.400,00
-25.600,00
-25.800,00
-25.800,00
-26.000,00
= Summe ordentliche Erträge
25.518,80
25.400,00
25.600,00
25.800,00
25.800,00
26.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
19.826,91
20.700,00
20.900,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4452000
Erstattungen an Gemeinden und
19.826,91
20.400,00
20.600,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
19.826,91
20.700,00
20.900,00
21.100,00
21.100,00
21.100,00
Gemeindeverbände
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
5.691,89
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.900,00
25.
Jahresergebnis
5.691,89
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.900,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
5.691,89
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.900,00
Haushaltsjahr 2016
151
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-004 Gewerbe- und Gaststättenrecht
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.901,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
-5.901,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
-6.500,00
= Summe ordentliche Erträge
5.901,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
21.
ordentliches Ergebnis
5.901,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
25.
Jahresergebnis
5.901,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
5.901,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
Haushaltsjahr 2016
152
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-005 Unterbringung Wohnungs- und Obdachloser
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
4.587,60
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
-4.362,60
-12.500,00
-12.500,00
-12.500,00
-12.500,00
-12.500,00
3311000
Verwaltungsgebühren
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-225,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
4.587,60
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
8.247,90
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
4231000
Mieten und Pachten
4.483,70
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
3.764,20
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
8.247,90
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
5029000
Sonstige periodenfremde Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
518,85
5129000
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen
518,85
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
27.
Aufwendungen aus internen
-3.660,30
3.037,77
-3.037,77
2.518,92
-1.141,38
500,00
Leistungsbeziehungen
4811000
500,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-500,00
-1.141,38
-500,00
153
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Brandschutz
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
126
Brandschutz
Produkt
126-000
Brandschutz
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:
Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Vorhalten einer leistungsfähigen und starken Feuerwehr zur Sicherstellung der Brandschutzaufgaben durch geeignetes Personal
ständig einatzbereite Fahrzeuge und Gerätschaften
Bekämpfung von Bränden
Gewährung von technischen Hilfeleistungen bei Unglücken
Beseitigung von Unfallgefahren
Wartung und Pflege der Löscheinrichtungen (Hydrantennetz, Löschteiche, Brunnen)
Allgemeine Ziele
Vermeidung und Löschen von Bränden
Vermeidung und Reduzierung von Sach-, Vermögens- und insbesondere Personenschäden
Auftragsgrundlage
Nds. Brandschutzgesetz
Nds. Gefahrenabwehrgesetz
Haushaltsjahr 2016
154
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-001 Ortswehr Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
-700,00
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-588,29
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4219999
4229999
4231000
4271100
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
10.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
-10.500,00
-11.500,00
-11.500,00
-11.500,00
-11.500,00
6.286,85
12.600,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
12.700,00
-6.286,85
-12.600,00
-12.700,00
-12.700,00
-12.700,00
-12.700,00
8.077,14
23.100,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
43.485,95
55.600,00
64.000,00
54.900,00
54.900,00
55.800,00
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
2.133,87
3.100,00
3.200,00
3.300,00
3.300,00
3.400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5.482,92
7.000,00
7.200,00
7.400,00
7.400,00
7.600,00
Mieten und Pachten
504,96
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Besondere Verwaltungs-
184,77
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
153,52
500,00
1.288,29
502,00
-502,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
11.365,95
15.200,00
15.600,00
16.000,00
16.000,00
16.400,00
4251000
Haltung von Fahrzeugen
16.170,53
18.200,00
18.400,00
18.600,00
18.600,00
18.800,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
7.202,73
5.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4261200
Aus- und Fortbildung
286,70
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
16.
Abschreibungen
265,00
68.300,00
72.600,00
73.100,00
73.100,00
73.200,00
4700000
Abschreibungen
265,00
68.300,00
72.600,00
73.100,00
73.100,00
73.200,00
18.
Transferaufwendungen
6.837,34
6.100,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
6.400,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
6.537,34
5.800,00
5.900,00
6.000,00
6.000,00
6.100,00
Gemeindeverbände
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
25.705,85
30.600,00
29.400,00
29.500,00
29.500,00
29.600,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
14.979,39
15.000,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
4421300
Aufwandsentschädigung Verdienstausfall
4.751,21
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
1.708,71
2.300,00
2.400,00
2.500,00
2.500,00
2.600,00
4441100
Versicherungen
1.992,84
2.800,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
4441101
Haftpflicht
2.273,70
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
4452000
Erstattungen an Gemeinden und
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
76.294,14
160.600,00
172.200,00
163.800,00
163.800,00
165.000,00
-68.217,00
-137.500,00
-148.000,00
-139.600,00
-139.600,00
-140.800,00
Gemeindeverbände
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
Haushaltsjahr 2016
155
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-001 Ortswehr Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
25.
Jahresergebnis
27.
Ergebnis
2014
-68.217,00
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-137.500,00
-148.000,00
-139.600,00
-139.600,00
-140.800,00
-148.000,00
-139.600,00
-139.600,00
-140.800,00
500,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811000
500,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-500,00
-68.217,00
-138.000,00
156
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-002 Ortswehr Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271100
Besondere Verwaltungs-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
-4.800,00
1.815,50
2.100,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
-1.815,50
-2.100,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
2.540,33
6.900,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
15.378,87
29.200,00
30.300,00
25.800,00
25.800,00
26.300,00
342,83
-342,83
382,00
-382,00
442,51
1.600,00
6.700,00
1.800,00
1.800,00
1.900,00
2.233,31
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.000,00
3.100,00
563,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
88,71
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
5.190,02
7.300,00
7.600,00
7.800,00
7.800,00
8.000,00
4251000
Haltung von Fahrzeugen
3.908,00
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5.300,00
5.400,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
2.687,09
7.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4261200
Aus- und Fortbildung
265,26
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
16.
Abschreibungen
850,00
25.900,00
26.300,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
4700000
Abschreibungen
850,00
25.900,00
26.300,00
26.800,00
26.800,00
26.800,00
18.
Transferaufwendungen
3.256,50
2.600,00
2.700,00
2.800,00
2.800,00
2.900,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.006,50
2.400,00
2.500,00
2.600,00
2.600,00
2.700,00
13.323,93
11.600,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
Gemeindeverbände
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
6.986,44
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4421300
Aufwandsentschädigung Verdienstausfall
4.850,59
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
560,25
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
4441100
Versicherungen
79,15
300,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4441101
Haftpflicht
847,50
1.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
4452000
Erstattungen an Gemeinden und
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
32.809,30
69.300,00
71.100,00
67.200,00
67.200,00
67.800,00
Gemeindeverbände
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
-30.268,97
-62.400,00
-64.100,00
-60.200,00
-60.200,00
-60.800,00
25.
Jahresergebnis
-30.268,97
-62.400,00
-64.100,00
-60.200,00
-60.200,00
-60.800,00
Haushaltsjahr 2016
157
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-002 Ortswehr Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
27.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-60.200,00
-60.200,00
-60.800,00
200,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
4811000
200,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-200,00
-30.268,97
-62.600,00
158
-64.100,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-003 Ortswehr Lünne
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231000
Mieten und Pachten
6.291,75
4271100
Besondere Verwaltungs-
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
2.663,80
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00
-2.663,80
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
-4.100,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
318,00
-318,00
2.981,80
7.700,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
17.006,55
27.400,00
24.800,00
23.900,00
23.900,00
24.000,00
525,85
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.820,85
3.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
134,77
100,00
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
813,30
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
3.308,10
7.900,00
9.200,00
9.300,00
9.300,00
9.400,00
4251000
Haltung von Fahrzeugen
2.054,41
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
1.854,82
6.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
4261200
Aus- und Fortbildung
202,70
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
16.
Abschreibungen
19.200,00
22.200,00
22.700,00
26.800,00
26.800,00
4700000
Abschreibungen
19.200,00
22.200,00
22.700,00
26.800,00
26.800,00
18.
Transferaufwendungen
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
2.639,47
223,00
Gemeindeverbände
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
2.416,47
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
6.952,44
10.500,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
10.700,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
5.257,84
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4421300
Aufwandsentschädigung Verdienstausfall
39,50
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
1.000,84
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
70,66
300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
583,60
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
26.598,46
59.600,00
60.200,00
59.800,00
63.900,00
64.000,00
4441100
Versicherungen
4441101
Haftpflicht
4452000
Erstattungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
-23.616,66
-51.900,00
-41.100,00
-40.700,00
-44.800,00
-44.900,00
25.
Jahresergebnis
-23.616,66
-51.900,00
-41.100,00
-40.700,00
-44.800,00
-44.900,00
Haushaltsjahr 2016
159
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-003 Ortswehr Lünne
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.063,61
200,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.063,61
200,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
-1.063,61
-200,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-1.300,00
-24.680,27
-52.100,00
-42.400,00
-42.000,00
-46.100,00
-46.200,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
160
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-004 Ortswehr Venhaus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271100
Besondere Verwaltungs-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
1.991,71
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
-1.991,71
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
3.281,71
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
6.590,02
18.200,00
19.300,00
14.400,00
14.400,00
14.500,00
1.050,00
-1.050,00
240,00
-240,00
250,00
800,00
5.800,00
800,00
800,00
800,00
1.428,30
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
199,30
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
321,05
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
725,56
1.900,00
2.400,00
2.500,00
2.500,00
2.600,00
4251000
Haltung von Fahrzeugen
2.281,24
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
1.171,81
6.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4261200
Aus- und Fortbildung
212,76
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
16.
Abschreibungen
12.800,00
13.000,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
4700000
Abschreibungen
12.800,00
13.000,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
18.
Transferaufwendungen
2.052,44
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
4312000
Zuweisungen an Gemeinden und
250,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Gemeindeverbände
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.802,44
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
6.953,32
8.800,00
9.200,00
9.300,00
9.300,00
9.400,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
5.201,38
5.100,00
5.200,00
5.300,00
5.300,00
5.400,00
4421300
Aufwandsentschädigung Verdienstausfall
577,03
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
601,80
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
4441100
Versicherungen
4441101
Haftpflicht
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
25.
27.
83,11
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
490,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
15.595,78
42.400,00
44.100,00
39.600,00
39.600,00
39.800,00
ordentliches Ergebnis
-12.314,07
-38.100,00
-39.800,00
-35.300,00
-35.300,00
-35.500,00
Jahresergebnis
-12.314,07
-38.100,00
-39.800,00
-35.300,00
-35.300,00
-35.500,00
200,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
161
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-004 Ortswehr Venhaus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
4811000
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-35.300,00
-35.300,00
-35.500,00
200,00
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-200,00
-12.314,07
-38.300,00
162
-39.800,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-005 Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Spelle-Venhau
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
1.037,47
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
1.037,47
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
18.
Transferaufwendungen
57,20
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
57,20
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.094,67
1.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
21.
ordentliches Ergebnis
-1.094,67
-1.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
25.
Jahresergebnis
-1.094,67
-1.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-1.094,67
-1.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
163
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-006 Jugendfeuerwehr Spelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4229999
4271100
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
-600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
554,84
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
17,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
Besondere Verwaltungs-
37,91
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.
Abschreibungen
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
4700000
Abschreibungen
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
18.
Transferaufwendungen
124,80
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
124,80
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
751,50
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
720,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
31,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.431,14
5.200,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
21.
ordentliches Ergebnis
-1.431,14
-4.600,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
25.
Jahresergebnis
-1.431,14
-4.600,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-1.431,14
-4.600,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
-4.700,00
Haushaltsjahr 2016
499,93
164
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-007 Jugendfeuerwehr Schapen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271100
Besondere Verwaltungs-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
838,33
2.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
541,60
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
47,92
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
107,09
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
89,72
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4261200
Aus- und Fortbildung
52,00
16.
Abschreibungen
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
4700000
Abschreibungen
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
751,50
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
720,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.589,83
4.600,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
21.
ordentliches Ergebnis
-1.589,83
-4.200,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
25.
Jahresergebnis
-1.589,83
-4.200,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-1.589,83
-4.200,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
Haushaltsjahr 2016
31,50
165
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 126-010 Feuerwehrleitung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
4000000
Personalkosten
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
4271100
Besondere Verwaltungs-
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
14.600,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
-14.600,00
-14.700,00
-14.700,00
-14.700,00
-14.700,00
14.600,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
16.312,36
10.500,00
9.900,00
10.200,00
10.300,00
10.300,00
16.312,36
10.500,00
9.900,00
10.200,00
10.300,00
10.300,00
334,84
19.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
18.000,00
u.Betriebsaufwendungen
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
4261200
Aus- und Fortbildung
238,96
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
95,88
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.
Abschreibungen
8.200,00
8.700,00
9.200,00
9.200,00
9.500,00
4700000
Abschreibungen
8.200,00
8.700,00
9.200,00
9.200,00
9.500,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
2.939,06
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4421000
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit
2.700,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
239,06
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
19.586,26
42.200,00
24.100,00
24.900,00
25.000,00
25.300,00
21.
ordentliches Ergebnis
-19.586,26
-27.600,00
-9.400,00
-10.200,00
-10.300,00
-10.600,00
25.
Jahresergebnis
-19.586,26
-27.600,00
-9.400,00
-10.200,00
-10.300,00
-10.600,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-19.586,26
-27.600,00
-9.400,00
-10.200,00
-10.300,00
-10.600,00
Haushaltsjahr 2016
166
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Tourismus
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
575
Tourismus
Produkt
575-000
Tourismus
Produktinformation
Dezernent:
Herr Jörg Straten
Fachbereich:
Fachbereich "Ordnungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:
Herr Jörg Straten
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Förderung des Ausbaus der "weißen" Industrie
Unterstützung regionaler und überregionaler Projekte und sonstiger Tourismusaktivitäten
Mitgliedschaft im Tourismusverein "Freren-Lengerich-Spelle"
Zielgruppe
Hotel- und Gaststättengewerbe, gesamte Bevölkerung von Nah und Fern
Allgemeine Ziele
Anhebung des Bekanntheitsgrades der Samtgemeinde und Steigerug von Übernachtungszahlen im Hotel- und
Gaststättengewerbe
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
Ratsbeschluss
167
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575-000 Tourismus
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
889,85
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-889,85
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
889,85
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Aufwendungen für aktives Personal
13.879,68
15.500,00
15.700,00
15.900,00
16.100,00
16.100,00
4000000
Personalkosten
13.879,68
15.500,00
15.700,00
15.900,00
16.100,00
16.100,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
7.216,85
3.900,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
99,84
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
5.861,89
4281400
Waren
838,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4291100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
417,12
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
18.
Transferaufwendungen
5.323,50
2.000,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
5.323,50
2.000,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
6.300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
5.800,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
26.420,03
27.700,00
28.500,00
28.700,00
28.900,00
28.900,00
21.
ordentliches Ergebnis
-25.530,18
-26.700,00
-27.500,00
-27.700,00
-27.900,00
-27.900,00
25.
Jahresergebnis
-25.530,18
-26.700,00
-27.500,00
-27.700,00
-27.900,00
-27.900,00
27.
Aufwendungen aus internen
1.268,83
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.268,83
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
-1.268,83
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-26.799,01
-28.700,00
-29.500,00
-29.700,00
-29.900,00
-29.900,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
168
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Jugend, Familie, Senioren
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
315-500 Senioren und soziale Einrichtungen
362-503 Förderung der Vereinsjugendarbeit
362-504 Fahrten, Wandern, Zelten
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Jugend, Familie und Senioren
-
Dezernent Herr Manfred Rietmann
Fachbereichsleiter Herr Ludger Vehr
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 168a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für : Jugend, Familie, Senioren
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
27.137,40
10.381,80
23.200,00
23.400,00
23.600,00
23.700,00
23.700,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
6.000,00
6.100,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
30.996,92
29.100,00
29.400,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
164.994,70
192.400,00
206.500,00
208.100,00
209.300,00
210.200,00
233.510,82
251.500,00
266.200,00
268.600,00
270.000,00
270.900,00
197.271,31
211.500,00
245.300,00
246.900,00
248.600,00
250.100,00
89.724,65
84.600,00
92.700,00
83.700,00
84.200,00
77.800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
20.
2.940,00
14.100,00
14.100,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
24.817,80
36.000,00
37.000,00
37.500,00
37.700,00
37.700,00
= Summe ordentliche Aufwendungen
314.753,76
347.200,00
390.300,00
383.800,00
386.200,00
381.300,00
21.
ordentliches Ergebnis
-81.242,94
-95.700,00
-124.100,00
-115.200,00
-116.200,00
-110.400,00
22.
außerordentliche Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
-81.242,94
-95.700,00
-124.100,00
-115.200,00
-116.200,00
-110.400,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-1.000,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-96.700,00
-124.600,00
-115.700,00
-116.700,00
-110.900,00
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-81.242,94
169
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für : Jugend, Familie, Senioren
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
27.137,40
23.200,00
23.400,00
23.600,00
23.700,00
23.700,00
7.484,80
6.000,00
6.100,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
30.623,93
29.100,00
29.400,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
164.994,70
192.400,00
206.500,00
208.100,00
209.300,00
210.200,00
230.240,83
250.700,00
265.400,00
267.800,00
269.200,00
270.100,00
197.220,35
211.500,00
245.300,00
246.900,00
248.600,00
250.100,00
89.781,17
86.300,00
94.400,00
85.400,00
85.900,00
79.500,00
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
2.940,00
14.100,00
14.100,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
22.630,77
34.300,00
35.300,00
35.800,00
36.000,00
36.000,00
312.572,29
346.200,00
389.100,00
382.400,00
384.800,00
379.900,00
-82.331,46
-95.500,00
-123.700,00
-114.600,00
-115.600,00
-109.800,00
4.400,81
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
216,88
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
4.617,69
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
31.
= Summe der Auszahlungen für
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
170
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für : Jugend, Familie, Senioren
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-4.617,69
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
-4.200,00
-86.949,15
-99.700,00
-127.900,00
-118.800,00
-119.800,00
-114.000,00
-86.949,15
-99.700,00
-127.900,00
-118.800,00
-119.800,00
-114.000,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
171
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für : Jugend, Familie, Senioren
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
4-366-01 Ausstattung
Jugendzentrum
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
4-367-01 Ausstattung
Familienzentrum
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Gesamtsumme
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-3.677,97
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-3.677,97
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-722,84
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-722,84
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-4.400,81
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
-3.500,00
172
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Standesamt
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122-510
Standesamt
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:
Herr Ludger Vehr
Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Festellung der deutschen Staatangehörigkeit
Bearbeitung von Anträgen auf Eheschließung mit Beratung über alternative Namensführung, Vornahme der Eheschließung
Annahme von Vaterschaftsanerkennungen und Kichenaustrittserklärungen
Allgemeine Ziele
Erfüllung gesetzlicher Aufgaben für die gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBEB, etc.
Haushaltsjahr 2016
173
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-510 Standesamt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
10.381,80
6.000,00
6.100,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
-10.381,80
-6.000,00
-6.100,00
-6.200,00
-6.300,00
-6.300,00
1.006,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Erträge aus Verkauf
-1.006,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
11.387,80
7.000,00
7.100,00
7.200,00
7.300,00
7.300,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
43.232,14
49.400,00
51.200,00
51.700,00
52.100,00
52.700,00
4000000
Personalkosten
43.232,14
49.400,00
51.200,00
51.700,00
52.100,00
52.700,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
788,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4281400
Waren
788,66
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
366,27
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4429200
Mitgliedsbeiträge
125,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
236,47
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
44.387,07
51.000,00
52.800,00
53.300,00
53.700,00
54.300,00
21.
ordentliches Ergebnis
-32.999,27
-44.000,00
-45.700,00
-46.100,00
-46.400,00
-47.000,00
25.
Jahresergebnis
-32.999,27
-44.000,00
-45.700,00
-46.100,00
-46.400,00
-47.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-32.999,27
-44.000,00
-45.700,00
-46.100,00
-46.400,00
-47.000,00
Haushaltsjahr 2016
4,80
174
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Senioren u. Soziale Einrichtungen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
315
Soziale Einrichtungen
Produkt
315-500
Senioren u. Soziale Einrichtungen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:
Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung und Begegnungen mit den Senioren aus Markelo
Förderung von caritativen Vereinen und Verbänden (Mitgliedsbeiträge)
Zielgruppe
Senioren im Samtgemeindegebiet und in der niederländischen Partnergemeinde
Caritative Vereine und Verbände
Allgemeine Ziele
Förderung der Seniorenarbeit in Vereinen und Verbänden sowie Seniorenbegegnungen mit Markelo
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
175
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 315-500 Senioren u. Soziale Einrichtungen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.591,00
4.000,00
4.200,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
-5.591,00
-4.000,00
-4.200,00
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
5.591,00
4.000,00
4.200,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
Aufwendungen für aktives Personal
13.745,21
15.700,00
20.500,00
20.800,00
21.000,00
21.200,00
4000000
Personalkosten
13.745,21
15.700,00
20.500,00
20.800,00
21.000,00
21.200,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
11.243,56
10.800,00
21.800,00
12.000,00
12.100,00
5.400,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271100
Besondere Verwaltungs-
6,90
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
7.277,30
6.500,00
16.500,00
6.700,00
6.800,00
100,00
3.914,36
4.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
45,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4261200
Aus- und Fortbildung
18.
Transferaufwendungen
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
292,32
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
195,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
97,32
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
25.281,09
28.700,00
44.500,00
35.000,00
35.300,00
28.800,00
21.
ordentliches Ergebnis
-19.690,09
-24.700,00
-40.300,00
-30.700,00
-31.000,00
-24.500,00
25.
Jahresergebnis
-19.690,09
-24.700,00
-40.300,00
-30.700,00
-31.000,00
-24.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-19.690,09
-24.700,00
-40.300,00
-30.700,00
-31.000,00
-24.500,00
Haushaltsjahr 2016
176
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Jugendarbeit
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe
362
Jugendarbeit
Produkt
362-500
Jugendarbeit
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:
Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Angebote für die offene Jugendarbeit
Förderung der Jugendarbeit durch finanzielle Hilfen in verschiedenen Kostenbereichen
Streetwork, Brennpunktarbeit
Unterstützung von Jugendlichen bei Berufs- bzw. Ausbildungswahl
Präventivarbeit von Drogen-, Gewalt- und Alkoholmißbrauch
Integration von Ausländern u. Aussiedlern in die örtliche Gemeinschaft
Unterstützung von Vereinsarbeit/Jugendarbeit
Einbeziehung von Jugendlichen in die politische Willensbildung
Abbau und Verhinderung von Kriminalität und Suchtproblemen
Förderung der samtgemeindlichen Jugendarbeit durch:
Ferienpassaktion während der Sommerferien
Jugendaustausch
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche im Samtgemeindegebiet
Allgemeine Ziele
Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Samtgemeindegebiet
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
177
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-506 Ferienpass
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
13.017,85
13.000,00
13.000,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
-13.017,85
-13.000,00
-13.000,00
-13.300,00
-13.300,00
-13.300,00
13.017,85
13.000,00
13.000,00
13.300,00
13.300,00
13.300,00
Aufwendungen für aktives Personal
9.113,39
8.100,00
13.400,00
13.500,00
13.700,00
13.800,00
4000000
Personalkosten
9.113,39
8.100,00
13.400,00
13.500,00
13.700,00
13.800,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
25.935,40
22.200,00
22.200,00
22.400,00
22.400,00
22.400,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
25.744,15
22.200,00
22.200,00
22.400,00
22.400,00
22.400,00
u.Betriebsaufwendungen
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
18.
Transferaufwendungen
2.600,00
2.600,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
2.600,00
2.600,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
35.048,79
32.900,00
38.200,00
38.700,00
38.900,00
39.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-22.030,94
-19.900,00
-25.200,00
-25.400,00
-25.600,00
-25.700,00
25.
Jahresergebnis
-22.030,94
-19.900,00
-25.200,00
-25.400,00
-25.600,00
-25.700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-22.030,94
-19.900,00
-25.200,00
-25.400,00
-25.600,00
-25.700,00
Haushaltsjahr 2016
191,25
178
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-507 Jugendaustausch
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3483000
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Aufwendungen für aktives Personal
6.722,64
8.100,00
13.400,00
13.500,00
13.700,00
13.700,00
4000000
Personalkosten
6.722,64
8.100,00
13.400,00
13.500,00
13.700,00
13.700,00
18.
Transferaufwendungen
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
6.722,64
8.600,00
13.900,00
14.000,00
14.200,00
14.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-6.522,64
-8.100,00
-13.400,00
-13.500,00
-13.700,00
-13.700,00
25.
Jahresergebnis
-6.522,64
-8.100,00
-13.400,00
-13.500,00
-13.700,00
-13.700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-6.522,64
-8.100,00
-13.400,00
-13.500,00
-13.700,00
-13.700,00
Haushaltsjahr 2016
200,00
-200,00
179
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Jugendzentrum "Alte Feuerwehr"
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe
366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt
366-500
Jugendzentrum "Alte Feuerwehr"
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:
Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Betrieb eines Jugendzentrums zur Förderung und Entwicklung junger Menschen und deren Freizeitgestaltung
unter kommunaler Trägerschaft
Angebot zur pädagogischen Betreuung von Jugendlichen
Zielgruppe
Jugendliche im Samtgemeindegebiet
Allgemeine Ziele
Vorhalten von Angeboten an Jugendliche des Samtgmeindegebietes mit dem Ziel zur persönlichen Selbstbestimmung
und zu sozialem Engagement
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
Ratsbeschlüsse
180
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366-500 Jugendzentrum "Alte Feuerwehr"
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
3.085,34
6.100,00
6.200,00
6.300,00
6.300,00
6.300,00
-2.621,84
-5.100,00
-5.200,00
-5.300,00
-5.300,00
-5.300,00
-463,50
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
108.284,62
115.700,00
120.200,00
121.100,00
121.700,00
122.200,00
-108.284,62
-115.700,00
-120.200,00
-121.100,00
-121.700,00
-122.200,00
111.369,96
122.600,00
127.200,00
128.200,00
128.800,00
129.300,00
Aufwendungen für aktives Personal
72.777,94
82.100,00
86.300,00
86.600,00
87.000,00
87.300,00
4000000
Personalkosten
72.777,94
82.100,00
86.300,00
86.600,00
87.000,00
87.300,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
32.353,57
32.100,00
32.300,00
32.600,00
32.800,00
33.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
705,74
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4231000
Mieten und Pachten
7.663,06
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
4.600,59
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
1.000,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4271300
Repräsentationskosten
790,30
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.265,41
200,00
200,00
200,00
200,00
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
200,00
397,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
9.672,13
9.000,00
9.100,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
4261200
Aus- und Fortbildung
4281400
Waren
655,00
1.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
6.603,66
6.000,00
6.000,00
6.200,00
6.400,00
6.600,00
16.
Abschreibungen
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
4700000
Abschreibungen
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
18.
Transferaufwendungen
670,00
4316000
Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen
670,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
6.900,00
7.400,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
500,00
25.
Jahresergebnis
500,00
Aufwendungen aus internen
500,00
27.
5.568,45
481,24
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
5.087,21
6.400,00
6.900,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
111.369,96
122.100,00
127.200,00
128.200,00
128.800,00
129.300,00
Leistungsbeziehungen
4811000
500,00
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-500,00
181
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Familienzentrum "Haus der Familie"
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe
367
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt
367-500
Familienzentrum "Haus der Familie"
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Jugend, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:
Herr Ludger Vehr
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Betrieb des samtgemeindlichen Familienzentrums "Haus der Familie", Beratung und Einzelmaßnahmen
Ausbau und Bekanntgabe der bedarfsgerechten Angebote vor Ort, auch im Hinblick auf den demographischen Wandel
Zusammenarbeit mit Einrichtungen und ehrenamtlichen Initiativen
Förderung der Familienfreundlichkeit vor Ort
Zielgruppe
Familien im Samtgemeindegebiet
Allgemeine Ziele
Beratung und Entlastung der Familien im Samtgemeindegebiet
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Haushaltsjahr 2016
182
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 367-500 Familienzentrum
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
27.137,40
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-3.373,60
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
23.200,00
23.400,00
23.600,00
23.700,00
23.700,00
-23.763,80
-23.200,00
-23.400,00
-23.600,00
-23.700,00
-23.700,00
8.296,73
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
GV)
3148000
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
6.
privatrechtliche Entgelte
3421000
Erträge aus Verkauf
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.806,73
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
-4.500,00
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
56.510,08
76.700,00
86.300,00
87.000,00
87.600,00
88.000,00
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
-56.510,08
-76.700,00
-86.300,00
-87.000,00
-87.600,00
-88.000,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
91.944,21
104.400,00
114.200,00
115.100,00
115.800,00
116.200,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
51.679,99
48.100,00
60.500,00
60.800,00
61.100,00
61.400,00
4000000
Personalkosten
51.679,99
48.100,00
60.500,00
60.800,00
61.100,00
61.400,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
19.403,46
18.500,00
15.400,00
15.700,00
15.900,00
16.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4231000
Mieten und Pachten
4271100
Besondere Verwaltungs-
-490,00
2,80
1.100,00
3.107,74
3.300,00
11.273,63
10.000,00
10.200,00
10.400,00
10.600,00
10.700,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
541,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4271300
Repräsentationskosten
2.093,54
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
1.041,32
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
1.133,85
1.100,00
1.100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
4261200
Aus- und Fortbildung
208,90
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
18.
Transferaufwendungen
2.270,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4316000
Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
18.590,76
27.300,00
27.800,00
28.100,00
28.300,00
28.300,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
16.210,13
20.000,00
20.400,00
20.600,00
20.800,00
20.800,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
2.380,63
7.300,00
7.400,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
91.944,21
103.900,00
113.700,00
114.600,00
115.300,00
115.700,00
21.
ordentliches Ergebnis
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
25.
Jahresergebnis
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
27.
Aufwendungen aus internen
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
670,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
183
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Arbeit und Soziales
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
311-900 Verwaltung der Sozialhilfe
312-900 Verwaltung der Grundsicherung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Arbeit und Soziales
-
Dezernent Herr Manfred Rietmann
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 183a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für : Arbeit u. Soziales
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
100.000,00
100.700,00
101.500,00
102.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
76.570,48
99.300,00
76.570,48
99.300,00
106.000,00
106.700,00
107.500,00
108.000,00
163.688,83
171.300,00
237.800,00
238.600,00
239.200,00
240.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
41.200,00
41.400,00
41.400,00
41.600,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
17.883,47
31.000,00
181.572,30
202.300,00
292.100,00
289.100,00
289.700,00
290.700,00
-105.001,82
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
-105.001,82
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
-105.001,82
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
184
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für : Arbeit u. Soziales
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
100.000,00
100.700,00
101.500,00
102.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
5.
privatrechtliche Entgelte
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
76.570,42
99.300,00
2.897,00
347,00
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
79.814,42
99.300,00
106.000,00
106.700,00
107.500,00
108.000,00
163.692,34
171.300,00
237.800,00
238.600,00
239.200,00
240.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
41.200,00
41.400,00
41.400,00
41.600,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
17.883,47
31.000,00
181.575,81
202.300,00
292.100,00
289.100,00
289.700,00
290.700,00
-101.761,39
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
110,33
31.
= Summe der Auszahlungen für
110,33
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
185
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für : Arbeit u. Soziales
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-101.871,72
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
-101.871,72
-103.000,00
-186.100,00
-182.400,00
-182.200,00
-182.700,00
-110,33
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
186
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Standesamt
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe
122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt
122-010
Standesamt
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Beurkundung von Personenstandsfällen
Ausstellung von Personenstandsurkunden
Festellung der deutschen Staatangehörigkeit
Bearbeitung von Anträgen auf Eheschließung mit Beratung über alternative Namensführung, Vornahme der Eheschließung
Annahme von Vaterschaftsanerkennungen und Kichenaustrittserklärungen
Allgemeine Ziele
Erfüllung gesetzlicher Aufgaben für die gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBEB, etc.
Haushaltsjahr 2016
187
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 122-010 Standesamt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
188
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Verwaltung der Sozialhilfe
Samtgemeinde Spelle
NKF-Produktbereich
Teilhaushalt
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
311
Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt
311-900
Verwaltung der Sozialhilfe
3119
Verwaltung der Sozialhilfe
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Aufgabenzuweisung
Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung
Sämtliche, einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen der Sozialhilfe, Beratung und Betreuung der
Anspruchsberechtigten, Einnahmeverwaltung. Die Ausgaben werden direkt im Haushalt des Landkreises Emsland
verbucht.
Zielgruppe
Bewohner der Samtgemeinde, die in Not geraten sind
Allgemeine Ziele
Den Leistungsberechtigten durch die Sicherung der notwendigen Lebensgrundlage die Führung eines Lebens zu
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
SGB I, SGB IV, SGB V, SGB X, SGB XII, AsylblG, AufenthG, Heranziehungsvertrag mit dem Landkreis Emsland
189
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311-900 Verwaltung der Sozialhilfe und Asyl (SGB XII)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
13.
Aufwendungen für aktives Personal
61.976,32
65.500,00
117.000,00
117.300,00
117.500,00
117.900,00
4000000
Personalkosten
61.976,32
65.500,00
117.000,00
117.300,00
117.500,00
117.900,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
61.976,32
65.500,00
117.000,00
117.300,00
117.500,00
117.900,00
21.
ordentliches Ergebnis
-61.976,32
-65.500,00
-117.000,00
-117.300,00
-117.500,00
-117.900,00
25.
Jahresergebnis
-61.976,32
-65.500,00
-117.000,00
-117.300,00
-117.500,00
-117.900,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-61.976,32
-65.500,00
-117.000,00
-117.300,00
-117.500,00
-117.900,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
190
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Verwaltung der Grundsicherung
Samtgemeinde Spelle
NKF-Produktbereich
Teilhaushalt
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
312
Verwaltung der Grundsicherung
Produkt
312-900
Verwaltung der Grundsicherung
3129
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Aufgabenzuweisung
Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung
1. Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II und SGB XII
2. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3. Unterstützung in der Antragsbearbeitung weiterer sozialer Leistungen wie z.B. Wohngeld, Kindergeld usw.
Allgemeine Ziele
1. Hilfestellung bei der eigenverantwortlichen individuellen Daseinsgestaltung erwerbsfähiger und nicht erwerbsfähiger Bürger
2. Bürgernaher Vor-Ort-Service im Auftrage des Landkreises
Auftragsgrundlage
1. Sozialgesetzbuch
2. Asylbewerberleistungsgesetz
Haushaltsjahr 2016
191
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 312-900 Verwaltung der Grundsicherung (SGB II)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
67.247,54
65.400,00
66.100,00
66.700,00
67.000,00
67.000,00
-67.247,54
-65.400,00
-66.100,00
-66.700,00
-67.000,00
-67.000,00
GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
67.247,54
65.400,00
66.100,00
66.700,00
67.000,00
67.000,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
91.137,73
94.700,00
104.500,00
104.800,00
105.000,00
105.200,00
4000000
Personalkosten
91.137,73
94.700,00
104.500,00
104.800,00
105.000,00
105.200,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
91.137,73
94.700,00
104.500,00
104.800,00
105.000,00
105.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-23.890,19
-29.300,00
-38.400,00
-38.100,00
-38.000,00
-38.200,00
25.
Jahresergebnis
-23.890,19
-29.300,00
-38.400,00
-38.100,00
-38.000,00
-38.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-23.890,19
-29.300,00
-38.400,00
-38.100,00
-38.000,00
-38.200,00
Haushaltsjahr 2016
192
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
31
Soziale Hilfen
Produktgruppe
315
Soziale Einrichtungen
Produkt
315-550
Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern
Produktinformation
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Fachbereichsleiter:
Herr Manfred Rietmann
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Haushaltsjahr 2016
193
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 315-550 Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
-6.000,00
= Summe ordentliche Erträge
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
4000000
Personalkosten
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4231000
Mieten und Pachten
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
18.
Transferaufwendungen
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
4441100
Versicherungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
600,00
600,00
600,00
600,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
28.500,00
24.500,00
24.500,00
24.500,00
ordentliches Ergebnis
-22.500,00
-18.500,00
-18.500,00
-18.500,00
25.
Jahresergebnis
-22.500,00
-18.500,00
-18.500,00
-18.500,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-22.500,00
-18.500,00
-18.500,00
-18.500,00
Haushaltsjahr 2016
194
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Übernahme der Elternbeiträge (KJHG)
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe
361
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produkt
361-100
Übernahme der Elternbeiträge (KJHG)
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Aufgabenzuweisung
Weisungsaufgabe
Kurzbeschreibung
Übernahme von Kindergartenbeiträgen nach dem KJHG
Entgegennahme von Übernahmeanträgen und Entscheidung darüber im Auftrage des Landkreises
Weiterleitung der Hilfen an die Träger von Kindertagesstätten
Abrechnung mit dem Landkreis
Allgemeine Ziele
Bürgernahe Gewährung von Leistungen nach dem KJHG an Anspruchsberechtigte mit geringem Einkommen
Auftragsgrundlage
Nds. Kindertagesstätten und Jugendhilfegesetz
Vereinbarung mit dem Landkreis Emsland
Haushaltsjahr 2016
195
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 361-100 Übernahme von Kindergartenbeiträgen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
9.322,94
33.900,00
33.900,00
34.000,00
34.500,00
35.000,00
-9.322,94
-33.900,00
-33.900,00
-34.000,00
-34.500,00
-35.000,00
GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
9.322,94
33.900,00
33.900,00
34.000,00
34.500,00
35.000,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
3.775,64
4.100,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
4000000
Personalkosten
3.775,64
4.100,00
3.000,00
3.100,00
3.200,00
3.300,00
18.
Transferaufwendungen
17.883,47
31.000,00
31.200,00
31.400,00
31.400,00
31.600,00
4332100
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
17.883,47
31.000,00
31.200,00
31.400,00
31.400,00
31.600,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.659,11
35.100,00
34.200,00
34.500,00
34.600,00
34.900,00
21.
ordentliches Ergebnis
-12.336,17
-1.200,00
-300,00
-500,00
-100,00
100,00
25.
Jahresergebnis
-12.336,17
-1.200,00
-300,00
-500,00
-100,00
100,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-12.336,17
-1.200,00
-300,00
-500,00
-100,00
100,00
Haushaltsjahr 2016
196
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
35
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe
351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt
351-000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Manfred Rietmann
Fachbereich:
Fachbereich "Arbeit und Soziales"
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Hilfestellung bei Versicherungs- und Rentenangelegenheiten
Zielgruppe
Bürgernähe und Hilfestellung für den BürgerInnen
Allgemeine Ziele
Bürgernähe und Hilfestellung für den BürgerInnen
Auftragsgrundlage
SGB IV
Haushaltsjahr 2016
197
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 351-000 Sonstige soziale Leistungen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
13.
Aufwendungen für aktives Personal
6.799,14
7.000,00
7.900,00
8.000,00
8.100,00
8.200,00
4000000
Personalkosten
6.799,14
7.000,00
7.900,00
8.000,00
8.100,00
8.200,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
6.799,14
7.000,00
7.900,00
8.000,00
8.100,00
8.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-6.799,14
-7.000,00
-7.900,00
-8.000,00
-8.100,00
-8.200,00
25.
Jahresergebnis
-6.799,14
-7.000,00
-7.900,00
-8.000,00
-8.100,00
-8.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-6.799,14
-7.000,00
-7.900,00
-8.000,00
-8.100,00
-8.200,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
198
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
Umwelt, Bau und Planung
Wesentliche Produkte des Teilhaushalts
Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 GemHKVO:
111-200
421-000
511-000
511-050
541-000
545-020
573-010
Bau- und Liegenschaftsverwaltung
Förderung des Sports
Ortsplanung
LAG-Geschäftsstelle „Emsland Süd“
Gemeindestraßen
Straßenreinigung
Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich
Umwelt, Bau und Planung
-
Dezernent Herr Stefan Lohaus
Fachbereichsleiter Herr Otto Wallmeyer
Budgetierungsbestimmungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und
Haushaltsvermerke
Übrige Erläuterungen:
Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Haushaltsplan 2016
Seite 198a
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
227.300,00
197.300,00
167.300,00
167.300,00
167.300,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
35.800,00
35.800,00
36.000,00
36.100,00
36.300,00
Ordentliche Erträge
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
4.
sonstige Transfererträge
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
8.
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9.
aktivierte Eigenleistungen
10.
Bestandsveränderungen
11.
sonstige ordentliche Erträge
12.
= Summe ordentliche Erträge
144.594,94
34.590,35
10.792,80
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
441.253,32
475.600,00
551.200,00
536.200,00
536.200,00
536.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
631.231,41
749.600,00
795.200,00
750.400,00
750.500,00
750.700,00
773.111,50
794.800,00
862.700,00
864.900,00
867.300,00
868.800,00
206.520,49
275.800,00
275.300,00
215.300,00
215.300,00
215.300,00
145,35
65.000,00
67.700,00
70.700,00
70.700,00
70.700,00
Ordentliche Aufwendungen
13.
Aufwendungen für aktives Personal
14.
Aufwendungen für Versorgung
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
16.
Abschreibungen
17.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18.
Transferaufwendungen
11.494,44
11.500,00
11.600,00
11.800,00
11.900,00
11.900,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
12.343,67
43.600,00
22.100,00
22.200,00
22.300,00
22.300,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
1.003.615,45
1.190.700,00
1.239.400,00
1.184.900,00
1.187.500,00
1.189.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-372.384,04
-441.100,00
-444.200,00
-434.500,00
-437.000,00
-438.300,00
22.
außerordentliche Erträge
6.628,03
20.000,00
23.
außerordentliche Aufwendungen
24.
außerordentliches Ergebnis
6.628,03
20.000,00
25.
Jahresergebnis
-365.756,01
-421.100,00
-444.200,00
-434.500,00
-437.000,00
-438.300,00
22.143,21
35.500,00
26.200,00
26.200,00
26.200,00
26.200,00
3.576,49
10.500,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
18.566,72
25.000,00
22.600,00
22.600,00
22.600,00
22.600,00
-347.189,29
-396.100,00
-421.600,00
-411.900,00
-414.400,00
-415.700,00
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
199
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
127.672,00
227.300,00
197.300,00
167.300,00
167.300,00
167.300,00
36.300,00
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.
Steuern und ähnliche Abgaben
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3.
sonstige Transfereinzahlungen
4.
öffentlich-rechtliche Entgelte
34.325,00
35.800,00
35.800,00
36.000,00
36.100,00
5.
privatrechtliche Entgelte
10.792,80
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
7.900,00
6.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
458.386,83
475.600,00
551.200,00
536.200,00
536.200,00
536.200,00
7.
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8.
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.
631.176,63
746.600,00
792.200,00
747.400,00
747.500,00
747.700,00
773.284,12
794.800,00
862.700,00
864.900,00
867.300,00
868.800,00
210.107,82
276.800,00
276.300,00
216.300,00
216.300,00
216.300,00
Vermögensg.
9.
10.
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
= Summe der Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit
11.
Auszahlungen für aktives Personal
12.
Auszahlungen für Versorgung
13.
Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.
u.ger.Verm.
14.
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
15.
Transferauszahlungen
11.494,44
11.500,00
11.600,00
11.800,00
11.900,00
11.900,00
16.
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
12.380,99
42.600,00
21.100,00
21.200,00
21.300,00
21.300,00
1.007.267,37
1.125.700,00
1.171.700,00
1.114.200,00
1.116.800,00
1.118.300,00
-376.090,74
-379.100,00
-379.500,00
-366.800,00
-369.300,00
-370.600,00
100.000,00
100.000,00
17.
= Summe der Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
18.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit
20.
Beiträge u. ä. Entgelte
5.928,03
f.Investitionstätigkeit
21.
Veräußerung von Sachvermögen
22.
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
23.
sonstige Investitionstätigkeit
24.
= Summe der Einzahlungen aus
700,00
20.000,00
6.628,03
20.000,00
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25.
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.
Baumaßnahmen
27.
Erwerb von beweglichem Sachvermögen
28.
Erwerb von Finanzvermögensanlagen
29.
Aktivierbare Zuwendungen
30.
Sonstige Investitionstätigkeit
31.
= Summe der Auszahlungen für
30.930,72
15.000,00
41.793,94
99.000,00
79.000,00
61.000,00
51.000,00
51.000,00
162,12
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
72.886,78
99.400,00
194.400,00
161.400,00
51.400,00
51.400,00
Investitionstätigkeit
Haushaltsjahr 2016
200
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilfinanzhaushalt für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
32.
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.
Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
-66.258,75
-79.400,00
-194.400,00
-161.400,00
-51.400,00
-51.400,00
-442.349,49
-458.500,00
-573.900,00
-528.200,00
-420.700,00
-422.000,00
-442.349,49
-458.500,00
-573.900,00
-528.200,00
-420.700,00
-422.000,00
Ein-, Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
34.
Aufnahme von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
35.
Tilgung von Krediten u. Darl. f.
Investitionen
36.
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
37.
Finanzmittelveränderung
Haushaltsjahr 2016
201
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
5-111-18 Allgemeines
Grundvermögen SG Spelle
25. - Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Ergebnis
2014
-3.994,92
Ansatz
2015
-4.000,00
Ansatz
2016
Plan
2017
-104.000,00
-104.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-14.356,42
-12.000,00
-14.356,42
-12.000,00
-3.994,92
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Plan
2018
Plan
2019
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-20.000,00
-12.000,00
-12.000,00
-12.000,00
5-511-03 Radparcours " New
Energy"
5-511-04 Projekt
"Töddenland-Radweg"
5-511-05 Siedlungsentwicklung
und Kulturlandschaften
5-573-01 Neubau Salzlager am
Bauhof
5-573-02 Anschaffung Fahrzeug
Bauhof (Pritsche)
5-573-03 Anschaffung
Kommunalschlepper Bauhof
5-573-04 Anschaffung BGA
Bauhof
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-05 Anschaffung Fahrzeug
Bauhof (Lieferwagen)
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-24.530,82
-24.530,82
5-573-07 Anschaffung Anhänger
Bauhof
-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-08 Ersatzbeschaffungen
Geräte Bauhof SP
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-5.000,00
-2.906,70
-2.906,70
5-573-11 Kehrmaschine
(Rathaus/Hauptstraße)
5-573-17 Anschaffung kleiner
Kommunaltrecker
21. + Veräußerung von Sachanlagen
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-18 Anschaffung
Salzstreuer
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-19 Anschaffung
Abflammgerät
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
5-573-20 Anschaffung
Transporter
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-55.000,00
-10.000,00
20.000,00
-75.000,00
-10.000,00
-8.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-8.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-15.000,00
-15.000,00
5-573-21 Anschaffung Bulli
-35.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Haushaltsjahr 2016
-35.000,00
202
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung
Samtgemeinde Spelle
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
5-573-22 Anschaffung
Frontmäher
Plan
2017
Summe
Verpflichtungsermächtigung
-10.000,00
5-573-23 Anschaffung
Schlegelmäher
-15.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-15.000,00
5-573-24 Anschaffung
Aufsitzrasenmäher
-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
-20.000,00
5-573-25 Einrichtung
SW-Anschluss Bauhof
-15.000,00
26. - Baumaßnahmen
Haushaltsjahr 2016
Plan
2019
-10.000,00
27. - Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
Gesamtsumme
Plan
2018
-15.000,00
-45.788,86
-79.000,00
-194.000,00
203
-161.000,00
-51.000,00
-51.000,00
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
111
Verwaltung Steuerung und Service
Produkt
111-200
Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften
Objektbezogene Vertragsgestaltung und Abrechnung von Nebenkosten sowie Miet- und Nutzungsverträge
Grundstücksverkehr, An- und Verkauf von Grundstücken
Unterstützung der Fachbereiche im Bereich der Instandsetzung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der samtgemeindlichen Gebäude
Festsetzung von Straßenausbau-, Erschließungs- und Ausgleichsbeiträgen
Allgemeine Ziele
Energieeffiziente Nutzung der Gebäude
Schnelles Handeln bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Liegenschaften
Bedarfsgerechter An- bzw. Verkauf von Grundstücksflächen und Bauplätzen
Zeitnahe Abwicklung der Veranlagung zur Teilabdeckung der gemeindlichen Investitionen
Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
204
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-201 Kauf und Verkauf von Grundstücke, unbebautes Gru
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3311000
Verwaltungsgebühren
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
3483000
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
5.245,00
5.000,00
5.000,00
5.200,00
5.300,00
5.500,00
-5.245,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.200,00
-5.300,00
-5.500,00
25.000,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
5.245,00
30.000,00
31.400,00
31.600,00
31.700,00
31.900,00
Aufwendungen für aktives Personal
251.227,42
271.800,00
280.600,00
281.900,00
283.100,00
284.100,00
4000000
Personalkosten
251.227,42
271.800,00
280.600,00
281.900,00
283.100,00
284.100,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
866,60
3.000,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
16.400,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4231000
Mieten und Pachten
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4291100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
16.
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
13.400,00
693,77
38,96
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
133,87
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Abschreibungen
900,00
3.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
4700000
Abschreibungen
900,00
3.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
ordentliches Ergebnis
22.
außerordentliche Erträge
5029000
Sonstige periodenfremde Erträge
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
2.303,47
383,47
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
1.920,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
254.397,49
278.100,00
303.000,00
307.300,00
308.500,00
309.500,00
-249.152,49
-248.100,00
-271.600,00
-275.700,00
-276.800,00
-277.600,00
-243.224,46
-248.100,00
-271.600,00
-275.700,00
-276.800,00
-277.600,00
-243.224,46
-248.100,00
-271.600,00
-275.700,00
-276.800,00
-277.600,00
5.928,03
-5.928,03
5.928,03
205
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-203 Lingener Str. 12 (UA8804)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
6.
privatrechtliche Entgelte
3461000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
19.246,05
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
18.011,78
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
1.234,27
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
19.246,05
21.
ordentliches Ergebnis
-18.193,83
25.
Jahresergebnis
-18.193,83
27.
Aufwendungen aus internen
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.052,22
-1.052,22
1.052,22
402,08
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
402,08
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
-402,08
-18.595,91
206
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-204 Hörstr 6/8 (UA 8802)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
Mieten und Pachten
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
5.738,28
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
-5.738,28
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
-5.700,00
1.306,54
1.200,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
-1.306,54
-1.200,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
-3.600,00
= Summe ordentliche Erträge
7.044,82
7.900,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
2.621,99
5.900,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
9.700,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
2.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
3.400,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
4.700,00
16.
Abschreibungen
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4700000
Abschreibungen
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
2.621,99
7.400,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
4.422,83
500,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
25.
Jahresergebnis
4.422,83
500,00
-900,00
-900,00
-900,00
-900,00
27.
Aufwendungen aus internen
77,60
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
77,60
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-77,60
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
-1.400,00
2.621,99
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
Haushaltsjahr 2016
4.345,23
207
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-212 Projektbezogene Planungskosten zur Energieeinspa
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
15.000,00
15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
= Summe ordentliche Erträge
15.000,00
15.000,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
30.000,00
30.000,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
25.000,00
25.000,00
4271600
Planungskosten
5.000,00
5.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
30.000,00
30.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-15.000,00
-15.000,00
25.
Jahresergebnis
-15.000,00
-15.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-15.000,00
-15.000,00
Haushaltsjahr 2016
208
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Förderung des Sports
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
42
Sportförderung
Produktgruppe
421
Förderung des Sports
Produkt
421-000
Förderung des Sports
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportanlagen
Förderung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen durch Sportvereine im Rahmen von Unterhaltungsbudgets
Abstimmung, Beratung und Förderung der Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen durch Zuschüsse
Förderung von Sonderprojekten
Förderung des Sports durch Bezuschussung der Sporthallennutzung
Zielgruppe
Vereine, gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines bedarfsgerechtem Sportangebots für die gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
209
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-000 Förderung des Sports
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
18.
Transferaufwendungen
7.640,98
8.600,00
8.700,00
8.900,00
9.000,00
9.000,00
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
7.640,98
8.600,00
8.700,00
8.900,00
9.000,00
9.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
7.640,98
8.600,00
8.700,00
8.900,00
9.000,00
9.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-7.640,98
-8.600,00
-8.700,00
-8.900,00
-9.000,00
-9.000,00
25.
Jahresergebnis
-7.640,98
-8.600,00
-8.700,00
-8.900,00
-9.000,00
-9.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-7.640,98
-8.600,00
-8.700,00
-8.900,00
-9.000,00
-9.000,00
Haushaltsjahr 2016
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
210
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
51
Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511-000
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Planung der Ortsentwicklung
Aufstellen von Baubegleitplänen, Dorferneuerung und -entwicklung
Verkehrsgutachten, Lärmschutzgutachten und sonstige Gutachten im Zusammenhang mit der Bauleitplanung
Katasterangelegenheiten
Stellungnahmen zu Kreis-, Regional- und Landesplanungen
Entwicklung von Wohnungsbaupotenzialen
Ausweisung von Gewerbeflächen
Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Einzelprojekte
Aufstellung von Flächennutzungsplänen
Zielgruppe
Gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten und bedarfsgerechten städtebaulichen Entwicklung des Samtgemeindebereiches
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Nds. Bauordnung
Ratsbeschluss
Haushaltsjahr 2016
211
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511-000 Ortsplanung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
21.832,47
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-21.832,47
-50.000,00
-50.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
GV)
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
12.
= Summe ordentliche Erträge
21.832,47
51.500,00
51.500,00
21.500,00
21.500,00
21.500,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
52.818,52
54.200,00
57.000,00
57.200,00
57.700,00
57.900,00
4000000
Personalkosten
52.818,52
54.200,00
57.000,00
57.200,00
57.700,00
57.900,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
21.832,47
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4271600
Planungskosten
21.832,47
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
16.
Abschreibungen
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
4700000
Abschreibungen
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
74.650,99
106.100,00
108.900,00
79.100,00
79.600,00
79.800,00
21.
ordentliches Ergebnis
-52.818,52
-54.600,00
-57.400,00
-57.600,00
-58.100,00
-58.300,00
25.
Jahresergebnis
-52.818,52
-54.600,00
-57.400,00
-57.600,00
-58.100,00
-58.300,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-52.818,52
-54.600,00
-57.400,00
-57.600,00
-58.100,00
-58.300,00
Haushaltsjahr 2016
212
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: LAG Geschäftsstelle "Emsland Süd"
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
51
Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
511
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt
511-050
LAG Geschäftsstelle "Emsland Süd"
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
LAG-Geschäftstelle
Betrieb einer mit den Kommunen des EU-Fördergebietes Südl. Emsland gemeinsam getragenen Geschäftsstelle zur
Erlangung von EU- Fördergeldern
Übergreifende Maßnahmen
Finanzielle Abwicklung von ausschließlich gemeindeübergreifenden Maßnahmen
Allgemeine Ziele
Das südliche Emsland hat sich zu einer Aktionsgruppe zusammengeschlossen, um gemeinsam in die Förderung von
Einzelmaßnahmen durch die EU zu gelangen
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
Ratsbeschlüsse
213
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511-051 LAG Geschäftsstelle
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
3142000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
81.096,95
114.500,00
78.200,00
78.200,00
78.200,00
78.200,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-38.890,00
-59.700,00
-49.800,00
-49.800,00
-49.800,00
-49.800,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-42.206,95
-54.800,00
-28.400,00
-28.400,00
-28.400,00
-28.400,00
GV)
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7.554,96
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
3484000
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.
-6.463,74
-41,22
3487000
Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.050,00
12.
= Summe ordentliche Erträge
88.651,91
114.500,00
78.200,00
78.200,00
78.200,00
78.200,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
61.740,49
49.900,00
61.700,00
62.100,00
62.400,00
62.600,00
4000000
Personalkosten
61.740,49
49.900,00
61.700,00
62.100,00
62.400,00
62.600,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
48.707,36
66.300,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4231000
Mieten und Pachten
7.597,83
10.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
4271100
Besondere Verwaltungs-
34.143,10
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
u.Betriebsaufwendungen
4271200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
3.439,81
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4271300
Repräsentationskosten
1.856,90
100,00
100,00
100,00
100,00
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.513,72
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
135,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.880,29
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
4261200
Aus- und Fortbildung
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
4421400
Aufwandsentschädigung Sitzungsgeld
4431999
Geschäftsaufwendungen
20.
21,00
360,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.520,29
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
= Summe ordentliche Aufwendungen
113.328,14
124.700,00
85.200,00
85.600,00
85.900,00
86.100,00
21.
ordentliches Ergebnis
-24.676,23
-10.200,00
-7.000,00
-7.400,00
-7.700,00
-7.900,00
25.
Jahresergebnis
-24.676,23
-10.200,00
-7.000,00
-7.400,00
-7.700,00
-7.900,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-24.676,23
-10.200,00
-7.000,00
-7.400,00
-7.700,00
-7.900,00
Haushaltsjahr 2016
214
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 511-052 Gemeindeübergreifende Maßnahmen (LAG)
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3141000
3142000
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
26.686,45
46.700,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-12.265,00
-23.800,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
-34.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
-14.421,45
-22.900,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-19.000,00
GV)
12.
= Summe ordentliche Erträge
26.686,45
46.700,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
29.545,70
29.700,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271100
Besondere Verwaltungs-
296,10
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.547,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.040,00
1.200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
137,90
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
26.524,70
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
u.Betriebsaufwendungen
4271300
Repräsentationskosten
4271500
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
4291100
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
22.000,00
4429000
Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten
22.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
29.545,70
51.700,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
21.
ordentliches Ergebnis
-2.859,25
-5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
25.
Jahresergebnis
-2.859,25
-5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-2.859,25
-5.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
Haushaltsjahr 2016
215
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Gemeindestraßen/Tiefbauamt
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
541
Gemeindestraßen
Produkt
541-000
Gemeindestraßen/Tiefbauamt
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Koordination und Verwaltung der Unterhaltung des Straßen- und Kanalnetzes im Samtgemeindebereich
Teilnahme an Verkehrsschauen
Zielgruppe
Alle Verkehrsteilnehmer und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele
Schaffung und Erhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur
Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz
Haushaltsjahr 2016
216
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541-000 Allgemeines Tiefbauamt
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
6.
privatrechtliche Entgelte
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
12.
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
2.465,01
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
30.434,37
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-30.434,37
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
= Summe ordentliche Erträge
32.899,38
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
21.200,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
68.321,81
68.200,00
70.600,00
70.900,00
71.300,00
71.400,00
4000000
Personalkosten
68.321,81
68.200,00
70.600,00
70.900,00
71.300,00
71.400,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
1.920,00
2.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
1.920,00
2.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
70.241,81
70.200,00
73.000,00
73.300,00
73.700,00
73.800,00
21.
ordentliches Ergebnis
-37.342,43
-49.000,00
-51.800,00
-52.100,00
-52.500,00
-52.600,00
25.
Jahresergebnis
-37.342,43
-49.000,00
-51.800,00
-52.100,00
-52.500,00
-52.600,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-37.342,43
-49.000,00
-51.800,00
-52.100,00
-52.500,00
-52.600,00
Haushaltsjahr 2016
217
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Straßenreinigung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe
545
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
Produkt
545-020
Straßenreinigung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
Allgemeine Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz
NSOG
Organisationspläne
Haushaltsjahr 2016
218
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545-020 Straßenreinigung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
2.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3142000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
14.979,07
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
16.100,00
-14.979,07
-16.100,00
-16.100,00
-16.100,00
-16.100,00
-16.100,00
29.345,35
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
-29.345,35
-30.500,00
-30.500,00
-30.500,00
-30.500,00
-30.500,00
44.324,42
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
GV)
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
12.
= Summe ordentliche Erträge
13.
Aufwendungen für aktives Personal
7.117,73
7.600,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
4000000
Personalkosten
7.117,73
7.600,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
37.061,34
39.000,00
38.500,00
38.500,00
38.500,00
38.500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
37.061,34
39.000,00
38.500,00
38.500,00
38.500,00
38.500,00
16.
Abschreibungen
145,35
4700000
Abschreibungen
145,35
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
Haushaltsjahr 2016
44.324,42
219
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
55
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552
Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen
Produkt
552-000
Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Wasserläufen
Vorbeugender Hochwasserschutz
Leistung von Beiträgen an Wasser- und Bodenverbände
Zielgruppe
Gesamte Bevölkerung
Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines geregelten Abflusses von Grund- oder Oberflächenwasser
Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser
Neuregelung von Überschwemmungsgebieten
Auftragsgrundlage
Nds. Wassergesetz
Gebührensatzungen der Wasser- und Bodenverbände
Wasserhaushaltsgesetz
Haushaltsjahr 2016
220
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552-000 Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2014
18.
Transferaufwendungen
4313000
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
560,10
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
21.
Ansatz
2015
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
560,10
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
ordentliches Ergebnis
-560,10
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
25.
Jahresergebnis
-560,10
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-560,10
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
-700,00
Haushaltsjahr 2016
560,10
Ansatz
2016
221
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Wirtschaftsförderung
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
571
Wirtschaftsförderung
Produkt
571-000
Wirtschaftsförderung
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Otto Wallmeyer
Aufgabenzuweisung
freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung
Förderung und Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Handelsunternehmen
Beiträge an Organisationen (EDR, Euregio, Wirtschaftverband EL) mit förderndem Hintergrund
Zielgruppe
Unternehmen
Allgemeine Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Samtgemeinde, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Haushaltsjahr 2016
222
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571-000 Wirtschaftsförderung
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
18.
Transferaufwendungen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
3.293,36
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
4313000
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
2.035,36
4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche
1.258,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
2.700,00
2.800,00
2.900,00
3.000,00
3.000,00
4429200
Mitgliedsbeiträge
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.000,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
3.293,36
4.900,00
5.000,00
5.100,00
5.200,00
5.200,00
21.
ordentliches Ergebnis
-3.293,36
-4.900,00
-5.000,00
-5.100,00
-5.200,00
-5.200,00
25.
Jahresergebnis
-3.293,36
-4.900,00
-5.000,00
-5.100,00
-5.200,00
-5.200,00
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
-3.293,36
-4.900,00
-5.000,00
-5.100,00
-5.200,00
-5.200,00
Haushaltsjahr 2016
223
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Beschreibung für Produkt: Bauhof
Samtgemeinde Spelle
Teilhaushalt
57
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
573-010
Bauhof
Produktinformation
Dezernent:
Herr Stefan Lohaus
Fachbereich:
Fachbereich "Bauen/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:
Herr Stefan Lohaus
Aufgabenzuweisung
Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung
Betrieb eines Bauhofs als Regiebetrieb für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden Spelle, Schapen und Lünne
Unterhaltung der gemeindlichen und samtgemeindlichen Gebäude
Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich Winterdienst
Unterhaltung der öfftl. Park- und Erholungsanlagen, Spiel- und Bolzplätze
Abrechnung über eine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung
Allgemeine Ziele
Schaffung einer hohen Lebensqualität im Samtgemeindebereich durch ein gutes Straßen- und Wegenetz, saubere und
sehenswerte Erholungsanlagen und sichere Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage
Haushaltsjahr 2016
Ratsbeschlüsse
224
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-010 Bauhof
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
3.
Auflösungserträge aus Sonderposten
3160000
Auflösungserträge aus Sonderposten
5.
öffentlich-rechtliche Entgelte
3321000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6.
privatrechtliche Entgelte
3411000
3461000
7.
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
1.537,29
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Mieten und Pachten
-850,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
-800,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-687,29
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
401.957,45
414.400,00
486.200,00
486.200,00
486.200,00
486.200,00
-397.606,87
-410.400,00
-468.400,00
-468.400,00
-468.400,00
-468.400,00
-4.190,45
-4.000,00
-5.100,00
-5.100,00
-5.100,00
-5.100,00
-12.700,00
-12.700,00
-12.700,00
-12.700,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
3482000
Erstattungen von Gemeinden (GV)
3485000
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.
3488000
Erstattungen von übrigen Bereichen
11.
sonstige ordentliche Erträge
3571000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo
12.
= Summe ordentliche Erträge
403.494,74
416.200,00
488.000,00
488.000,00
488.000,00
488.000,00
13.
Aufwendungen für aktives Personal
331.885,53
343.100,00
384.700,00
384.700,00
384.700,00
384.700,00
4000000
Personalkosten
331.885,53
343.100,00
384.700,00
384.700,00
384.700,00
384.700,00
15.
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
46.638,98
51.900,00
59.700,00
59.700,00
59.700,00
59.700,00
4219999
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
4229999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4271500
-160,13
2.504,83
1.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.098,37
6.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
8.900,00
Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
1.231,84
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
4241999
Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen
6.867,97
7.400,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
4251000
Haltung von Fahrzeugen
23.867,13
32.600,00
32.600,00
32.600,00
32.600,00
32.600,00
4261100
Dienst- und Schutzkleidung
2.068,84
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.
Abschreibungen
60.700,00
60.700,00
60.700,00
60.700,00
60.700,00
4700000
Abschreibungen
60.700,00
60.700,00
60.700,00
60.700,00
60.700,00
19.
sonstige ordentliche Aufwendungen
5.239,91
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4431999
Geschäftsaufwendungen
1.542,70
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4441101
Haftpflicht
3.697,21
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.
= Summe ordentliche Aufwendungen
383.764,42
461.700,00
511.100,00
511.100,00
511.100,00
511.100,00
21.
ordentliches Ergebnis
19.730,32
-45.500,00
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
22.
außerordentliche Erträge
700,00
20.000,00
5312201
Abgang Fahrzeuge
-600,00
-20.000,00
5313102
Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung
-100,00
24.
außerordentliches Ergebnis
25.
Jahresergebnis
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
-23.100,00
Haushaltsjahr 2016
700,00
20.000,00
20.430,32
-25.500,00
225
Samtgemeinde Spelle
Haushaltsplan Samtgemeinde Spelle
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-010 Bauhof
Samtgemeinde Spelle
Nr.
Bezeichnung
26.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
3811000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
27.
Aufwendungen aus internen
Ergebnis
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Plan
2019
22.143,21
35.500,00
26.200,00
26.200,00
26.200,00
26.200,00
-22.143,21
-35.500,00
-26.200,00
-26.200,00
-26.200,00
-26.200,00
3.096,81
10.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.096,81
10.000,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
25.500,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
23.100,00
Leistungsbeziehungen
4811000
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
28.
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
19.046,40
29.
Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen
39.476,72
Haushaltsjahr 2016
226
Samtgemeinde Spelle

Stellungnahme zum Haushalt der Samtgemeinde (Klemens Grolle

Blutspendetermine für den Ort Spelle ab 13.08.2016:

Verlegung und Neubau Haltestelle

Flyer - Spelle - Praxis für Ergotherapie Spelle

als PDF

Wir sind für die Verkehrssicherungspflicht an unseren Straßen

Liste Landschaftswarte

Dransfeld zeigt Gesicht! Bündnis für eine bunte und vielfältige

Nichtöffentliche Sitzung des Samtgemeindeausschusses der