社会福祉事業 財産目録 平成28年 3月31日現在 資産の内訳 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 現金預金 事 業 未 収 金 未 収 金 未 収 補 助 金 立 替 金 仮 払 金 流動資産合計 ２ 固定資産 (1) 基本財産 土 地 建 物 減 価 償 却 累 計 額 基本財産合計 (2) その他の固定資産 土 地 建 物 構 築 物 機 械 及 び 装 置 車 輌 運 搬 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 権 利 ソ フ ト ウ ェ ア 長 期 貸 付 金 退 職 給 付 引 当 資 産 人 件 費 積 立 資 産 修 繕 積 立 資 産 備 品 積 立 資 産 本 部 運 営 費 積 立 資 産 ケア ハ ウ ス 特 別 運 営 費 積 立 資 産 工 賃 変 動 積 立 資 金 設 備 等 整 備 積 立 資 金 そ の 他 の 固 定 資 産 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 金額 65,756,446 97,571,789 31,078,620 1,109,703 10,000 8,910 195,535,468 負債の内訳 Ⅱ 負債の部 １ 流動負債 事 業 未 払 金 そ の 他 の 未 払 金 未 払 費 用 預 り 金 職 員 預 り 金 賞 与 引 当 金 流動負債合計 ２ 固定負債 退 職 給 付 引 当 金 金額 24,022,845 28,863,876 2,776,064 1,509,533 1,527,032 18,051,507 76,750,857 61,124,325 2,717,467 3,164,095,140 △ 1,429,267,213 1,737,545,394 1,050,000 59,741,753 2,172,082 43,404,900 45,024,110 201,416,242 △ 265,917,300 715,596 13,166,014 1,800,000 61,124,325 61,522,000 119,678,400 79,590,878 3,308,000 3,379,166 504,000 2,686,000 10,000 434,376,166 2,171,921,560 2,367,457,028 固定負債合計 負債合計 差引純資産 61,124,325 137,875,182 2,229,581,846
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