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ファンド名
ファンド住所目論見書のDirectoryページに記載されているRegistered Officeの住所
投資額
ユニット数
ユニット価格
購入日
送金日
送金額
銀行名
為替レート
通貨
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日付
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購入手数料あり・なし
解約額
ユニット数
ユニット価格
解約日
着金日
着金額
銀行名
為替レート
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日付
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解約手数料あり・なし
解約スケジュール毎日・毎週・毎月・四半期毎・その他
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まで％
早期解約手数料あり・なし
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まで％
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まで％
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満期あり・なし日付
元本保証あり・なし％
通貨
締め切り：
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ファンド会社名目論見書のDirectoryページに記載されているInvetment ManagerまたはInvestment Advisor
運用会社連絡先
住所
☎番号
📩
手続き会社名目論見書のDirectoryページに記載されているAdministrator
手続き会社連絡先
住所
☎番号
📩
保管資料
目論見書
申込書の控え
送金用紙の控え
購入確認書
その他のメモ
あり・なし
あり・なし
あり・なし
あり・なし

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