Medienorientierung Präsentation - Kanton Basel

Kanton Basel-Stadt
Budget 2017
Medienorientierung vom 1. September 2016
Regierungsrätin Dr. Eva Herzog
Solides Budget 2017






Überschuss von 142.9 Mio. Franken
Kontrollierte Ausgabenpolitik zeigt Wirkung
Stabile Entwicklung der Steuererträge
Frankenstärke und weltwirtschaftliche Situation sorgen weiter für
Unsicherheit
Finanzplan mit strukturellen Überschüssen von jährlich rund 130 Mio.
Franken
Handlungsspielraum für die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III
ist erarbeitet
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
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Kennzahlen im Überblick
in Mio. Franken
Gesamtergebnis
Saldo Investitionsrechnung
Finanzierungssaldo
Nettoschulden
Nettoschuldenquote
Selbstfinanzierungsgrad (in %)
1. September 2016
Rechnung B16 ohne
2015 PK-Rev.
Budget
2016
Budget Abw. B17 Abw. B17
2017
/B16
/R15
432.4
65.7
-952.3
142.9
1'095.3
-289.5
-497.9
-469.5
-529.6
-552.7
-23.1
-54.8
115.1
-210.2
-686.4
-215.0
471.4
-330.1
-1'834.8
-2'045.0 -2'521.2 -2'736.1
2.9 ‰
3.2 ‰
3.9 ‰
4.2 ‰
123.1%
55.2%
-29.6%
61.1%
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 3
Entwicklung Gesamtergebnis
Gesamtergebnis in Mio. Franken
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
-200.0
-400.0
-600.0
-800.0
-1000.0
-1200.0
exkl. PK-Rückstellungen
697
432
379
ohne PK-Revision
66
278
112
243
-87 -3 -35
217183
179
143
85
25
4
-34
226
187
60
-161
-189-194
-268 -186
-368
-262
mit PK-Revision
-952
Quelle: Szenarien 2015-2024 für die obligatorische Schule, BFS
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
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Grösste Be- und Entlastungen


Grösste Belastungen gegenüber dem Vorjahr
 Höhere Einzahlung in NFA Ressourcenausgleich & geringere Auszahlung
aus NFA Lastenausgleich 16.3 Mio. Franken
 Unterrichtskosten 11.5 Mio. Franken
 Beiträge an stationäre Spitalpflege 8.5 Mio. Franken
 Allgemeine Sozialhilfe und Migration 16.6 Mio. Franken
Grösste Entlastungen gegenüber dem Vorjahr
 Revision PK-Gesetz einmalige Besitzstandseinlage 414.5 Mio. Franken
 Steuern natürliche Personen 32.9 Mio. Franken
 Liegenschaftsertrag 30.3 Mio. Franken
 Steuern juristische Personen 20.7 Mio. Franken
 Anteil Nationalbankgewinn 15.6 Mio. Franken (im 2016 nicht budgetiert)
1. September 2016
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Be- und Entlastungen im Detail
in Mio. Franken, + entlastend/- belastend
Zweckgebundenes Betriebsergebnis
Entlastungen:
Revision Pensionskassen-Gesetz einmalige Besitzstandseinlage
Ergänzungsleistungen netto
Globalbudget Universität Basel
Veränderung der NBU-Bestimmungen (Kanton)
Abgeltung BVB
Gratisdeutschkurse
Beiträge stationäre Suchttherapien
Belastungen:
Sozialhilfe
Behindertenhilfe
Unterrichtskosten (Personal)
Beiträge an die stationäre Spitalpflege gemäss KVG
Prämienverbilligungen netto
Pflegeheimfinanzierung
Ausbau der Tagesbetreuung und -strukturen
Standortförderungsfonds
Saldo übrige Positionen
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis
1. September 2016
Abw. B17/B16
Abw. B17/B16
abs. in Mio. Franken, + entlastend/- belastend
abs.
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis
Entlastungen:
Steuern natürliche Personen
32.9
414.5
18.6
Steuern juristische Personen
20.7
Anteil Nationalbankgewinn
15.6
4.8
Anteil direkte Bundessteuer
10.2
3.8
Vermögensgewinnsteuern
9.0
2.9
Erbschafts- und Schenkungssteuern
8.0
1.5
Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer
1.6
0.9
Belastungen:
NFA Ressourcenausgleich
-12.6
-16.6
BKB Gewährsträgerabgeltung
-6.3
-14.1
-11.5
NFA Lastenausgleich
-3.7
Saldo übrige Positionen
0.0
-8.5
-7.2 Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis
75.4
-4.1
Wegfall Abschreibung der Darlehen an die Pensionskassendestinatäre (PK-Revision) 602.0
Saldo übrige Positionen
-0.5
-3.0
-2.5 Veränderung Abschreibungen Grossinvestitionen, Investitionsbeiträge
601.5
-8.9 Veränderung Betriebsergebnis
1047.6
370.6 Finanzergebnis
Entlastungen:
Liegenschaftsertrag
30.3
Ertrag öffentlicher Unternehmungen
15.1
Darlehens- und Beteiligungsertrag
2.6
Zinsaufwand
2.4
Belastungen:
Liegenschaftenaufwand
-4.8
Saldo übrige Positionen
2.1
Veränderung Finanzergebnis
47.7
Veränderung Gesamtergebnis
1095.3
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 6
Kostenentwicklung im Sozialbereich
Sozialkosten netto in Mio. Franken
700
600
500
400
300
200
100
0
659
573
582
604
621
2012
2013
2014
2015
637
B 2016
Sozialhilfe
Pflegeheimfinanzierung
Ergänzungsleistungen
Prämienverbilligungen
Behindertenhilfe
Stationäre Jugendhilfe
Familienmietzinsbeiträge
Beihilfen
Kantonsbeitrag an ALV
Beiträge Suchttherapien
Risikobeiträge Krankenkassen
Alimentenhilfe
Familienzulagen Nichterwerbstätige
Barunterstützung
1. September 2016
B 2017
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| 7
Steigende Schülerzahlen
Zahl der Schüler/-innen
25'000
23'498
B 2016
22'834
22'954
22'973
23'458
2012
2013
2014
2015
Volksschulen
Mittelschulen
Berufsbildende Schulen
24'548
20'000
15'000
10'000
5'000
0
1. September 2016
B 2017
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Prognose Schülerzahlen im Kanton BS bis 2020
Prozentuale Entwicklung der Anzahl Schüler/-innen; 2012=100
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt
1. September 2016
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| 9
Bedarf an Tagesstrukturen noch nicht gesättigt
Nutzung der Tagesstrukturen
4'750
5'000
4'500
3'900
4'000
3'500
3'164
2'777
3'000
2'394
2'500
2'000
1'751
1'500
1'325
1'930
1'881
3'687
3'100
2'682
2'229
1'553
1'000
500
0
2011
2012
Plätze
1. September 2016
2013
2014
2015
Prognose 2016 Prognose 2017
Schüler/-innen Kindergarten, Primarschule und 1. bzw. 2. Jahrgang Sek I (plus WBS)
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Entwicklung der Steuereinnahmen
Steuereinnahmen in Mio. Franken
3 000
2'679
2'640
2'458
2 500
2'167
1'987
2 000
2'083 2'038
2'201
2'785
2'602
2'355
2'311
2'512 2'481
2'619
2'650 2'721
1 500
1 000
500
0
01
02
03
04
05
06
07
Einkommens- und Vermögenssteuer
1. September 2016
08
09
10
11
Gewinn- und Kapitalsteuern
12
13
14
15 B 16B 17
Übrige Steuern
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Struktur der Steuererträge
Rechnung
Budget
Budget
2015
2016
2017
abs.
%
abs.
%
Direkte Steuern natürliche Personen
1'885.0
1'801.0
1'833.9
32.9
1.8
-51.1
-2.7
Einkommenssteuern
1'379.1
1'351.0
1'374.0
23.0
1.7
-5.1
-0.4
Vermögenssteuern
376.2
298.0
322.9
24.9
8.4
-53.3
-14.2
Quellensteuern
129.7
137.0
137.0
0.0
0.0
7.3
5.6
Übrige direkte Steuern nat. Personen
0.0
15.0
0.0
-15.0
-100.0
0.0
n.a.
Direkte Steuern juristische Personen
734.7
707.0
727.7
20.7
2.9
-7.0
-1.0
Gewinnsteuern
598.1
572.0
592.0
20.0
3.5
-6.1
-1.0
Kapitalsteuern
136.6
135.0
135.7
0.7
0.5
-0.9
-0.7
Übrige Direkte Steuern
133.2
110.9
128.4
17.5
15.8
-4.8
-3.6
Grundsteuern
14.6
14.9
15.4
0.5
3.4
0.8
5.5
Vermögensgewinnsteuern
50.5
36.0
45.0
9.0
25.0
-5.5
-10.9
Vermögensverkehrssteuern
29.0
28.0
28.0
0.0
0.0
-1.0
-3.5
Erbschafts- und Schenkungssteuern
39.0
32.0
40.0
8.0
25.0
1.0
2.4
32.5
31.3
31.3
0.0
0.0
-1.1
-3.5
31.8
30.7
30.7
0.0
0.0
-1.1
-3.5
0.6
0.6
0.6
0.0
0.0
-0.0
-1.8
2'785.3
2'650.2
2'721.3
71.1
2.7
-64.0
-2.3
in Mio. Franken
400
401
402
403
Besitz- und Aufwandsteuern
Verkehrsabgaben
Hundesteuer
40
Fiskalertrag
1. September 2016
Abw. B17/B16
Abw. B17/R15
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 12
Entwicklung der Beschäftigen
Vollzeitstellen (Headcount, ohne Betriebe und Vakanzen per Ende Jahr)
14'000
12'000
10'000
13'589 13'479
12'444 12'368 12'368 12'597 12'103 12'396
927
730
933
733
4'627
4'685
714
710
689
706
4'671
4'642
4'658
4'683
4'743
4'883
8'000
7'635
7'735
7'799
12
13
14
7'894
8'110
8'289
6'000
4'000
7'305
7'128
7'059
7'016
7'021
7'208
7'360
7'513
04
05
06
07
08
09
10
11
2'000
0
Zentrale Verwaltung ohne heutige Beteiligungen
1. September 2016
Spitäler
IWB
15 B 16 B 17
BVB
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| 13
Veränderung der Beschäftigten
Dep.
Abw. B17/B16
Grösste Bereiche
+ 1.0 Neues Publikationsgesetz
+ 5.5 Sanität: Zusätzliches Tages-Team
JSD
+11.0
+ 1.0 Rettung: zusätzliche Qualitätssicherungs-Stelle
+ 2.5 Umsetzung von Art. 121 über die Ausschaffung krimineller Ausländer
+ 1.0 Strafbefehlsdezernat
+ 3.0 Automatischer Informationsaustausch
FD
+5.0
+ 0.8 Erhöhte Fallzahlen Quellensteuern
+ 0.4 Kantonale Fachstelle IKS
+ 0.8 befristeter Stellentransfer GS GD zum GS FD
1. September 2016
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| 14
Veränderung der Beschäftigten
Dep.
Abw. B17/B16
Grösste Bereiche
+ 70.3 Stellen aufgrund steigender Schülerzahlen
+ 14.0 Ausbau der Tagesstrukturen
+ 10.2 systembedingte Anpassungen Schulharmonisierung
+ 6.9 Budgetneutrale Personalaufstockung Sonderschulheim zur Hoffnung
+ 5.6 Anpassung Unterrichtslektionendach Gymnasien
ED
+122.7
+ 4.1 Ausbau der Schulsozialarbeit Leitung Volksschulen (2.1 Stellen
Finanzierung ED-intern)
+ 4.1 zusätzliche Schulbauten Hauswartung und Reinigung
+ 2.6 Motion Gerber Sonderpädagogisches Angebot für Privatschulen
+ 2.0 Übernahme Eisarena
+ 1.4 Schulhaus Erlenmatt Leitung und Sekretariat
+ 1.2 Tagesheime und Tagesfamilien
+ 0.3 Support der neuen Schulbibliothek (Budgetneutral)
1. September 2016
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| 15
Veränderung der Beschäftigten
Dep.
GD
Abw. B17/B16
-3.8
Grösste Bereiche
-3.0 Reorganisation GD
-0.8 befristeter Stellentransfer GS GD zum GS FD
+ 19.8 Sozialhilfe und Migration, Dynamische Steuerung
- 1.0 ABES Rückbau interne Bank
WSU
+21.3
+ 1.0 Generalsekretariat
+ 0.75 Abteilung Lärmschutz
BVD
+2.3
1. September 2016
+ 0.75 Abteilung Gewässerschutz
+ 1.25 Gebäudemanagement Technik
+ 1.0 Areaplanung Basel-Nord
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 16
Veränderung der Beschäftigten
Dep.
Abw. B17/B16
Grösste Bereiche
+ 0.15 Zielgruppenspezifische Vermittlungsarbeit Thema Migration/Flüchtlinge
+ 0.1 Ausbau der Stellvertretung Leitung Regierungskanzlei
+ 1.0 Statistisches Amt Spezialist Datenmanagement
PD
+4.2
+ 0.9 Abteilung Kultur Stärkung der strategisch-planerischen Ressourcen
+ 0.55 Budgetneutrale Erhöhung Kunstmuseum Aufsichts-/Kassenpersonal
+ 1.5 Museum der Kulturen Aufsicht/Frontservices
+ 2.0 Appellationsgericht Gerichtsschreiber /Kanzlei-Sachbearbeitung
Ger
+16.1
+ 3.0 Zivilgericht Gerichtsschreiber /Schlichtung /Kanzlei-Sachbearbeitung
+ 11.0 Zustelldienst Betreibungsurkunden
+ 0.05 Sozialversicherungsgericht Gerichtspräsidien
1. September 2016
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| 17
Investieren in den Standort Basel
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 18
Temporär hohe Investitionen in den Standort
Nettoinvestitionen in Mio. Franken
600
500
400
300
72
512
68
200
44
54
47
40
60
71
84
394
91
42
316
270
259
100
432
197
164
138
160
185
163
173
151
183
193
209
0
Nettoinvestitionen ohne Spitäler
1. September 2016
Nettoinvestitionen Spitäler
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 19
Grösste Investitionsvorhaben im Jahre 2017
Vorhaben in Mio. Franken
1 St. Jakobshalle Sanierung
Investitionsbereich
Brutto
Drittmittel
Netto
Hochbauten im VV - Teil Bildung
33.7
33.7
2 Bäumlihof-Gymnasium Gesamtsanierung Hochbauten im VV - Teil Bildung
25.4
25.4
3 FMS Gesamtsanierung
4 Aktivierbare Massnahmen Hochbau
Hochbauten im VV - Teil Bildung
15.2
15.2
Hochbauten im VV
15.0
15.0
5 Erlenmatt Schulhaus Neubau
Hochbauten im VV - Teil Bildung
14.3
14.3
6 Theater + Schauspielhaus Sanierung
Hochbauten im VV - Teil Kultur
12.0
12.0
7 Bässlergut Gefängniserweiterung
Hochbauten im VV - Teil Übrige
11.3
11.3
10.2
10.2
10.0
10.0
Übrige
8 Stadtcasino Basel Beitrag Erweiterung
9 KEB Eglisee Sanierung und Traglufthalle Hochbauten im VV - Teil Bildung
10 Tram 3
Total
1. September 2016
Öffentlicher Verkehr
8.2
1.2
7.1
155.2
1.2
154.1
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 20
Negativer Finanzierungssaldo infolge hoher
Investitionsausgaben
Finanzierungssaldi in Mio. Franken
661
Aufwertung
FV
1 000
718
ohne
519
ohne PK
750
PK
673
500
239
250
173
0
-107
- 250
- 500
52 72
41
-262
-268
-29
-190-183 -158
-4
-68
149
99
217
17
81
-203
84 115
-210
ohne PK
-215
-368
-497
- 750
-1 000
1. September 2016
-686
mit PK
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 21
Selbstfinanzierung von 61%
Selbstfinanzierungsgrad
600%
487%
500%
400%
329%
300%
186%
143%
122%
200%
149%
93%112% 113%
68%
54%50%56%50%
100%
0%
-100%
10%
199%
135%
131%
107% 123%
ohne PK
64%
55% 61%
130%
11%
-30%
-32%
-200%
-196%
-300%
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 22
Leichte Zunahme der Nettoschuldenquote
Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in ‰ des nominalen BIP der Schweiz
12 ‰
10 ‰
8.5 ‰
8‰
7.2 ‰
6.9 ‰
6‰
7.1 ‰
5.3 ‰
8.8 ‰
8.9 ‰
7.9 ‰
8.7 ‰
7.8 ‰
7.9 ‰
7.5 ‰
7.1 ‰
6.3 ‰
4.9 ‰
6.3 ‰
4.2 ‰
4‰
4.3 ‰
2‰
4.6 ‰
4.2 ‰
3.9 ‰
3.0 ‰
3.3 ‰
2.8 ‰
3.0 ‰
3.2 ‰
2.9 ‰
0‰
Nettoschuldenquote
1. September 2016
Maximale Nettoschuldenquote 6.5‰
Maximale Nettoschuldenquote 7.5‰
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 23
Tiefe Zinsbelastung
Relative Zinsbelastung
12%
10%
8.8%
8.2%
8%
6.7%
5.6% 5.7%
6%
5.1%
3.4% 3.7%
4%
2%
0%
4.7%
3.1%
2.6% 2.5%
2.1% 2.2%
1.8%
1.2% 1.3% 1.2%
Relative Zinsbelastung =
Passivzinsen in % der Steuererträge und des Nichtzweckgebundenen Transferertrags
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 B16 B17
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 24
Finanzplan 2017-2020
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 25
Basel-Stadt mit überdurchschnittlichem Wachstum
BIP-Wachstum
BS
4.0%
CH
Eurozone
2.0%
0.0%
-2.0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Quelle: BAKBASEL, Stand Juli 2016
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 26
Entwicklung Staatshaushalt 2018-2020
Überschüsse in der Erfolgsrechnung bei abnehmenden Investitionen:

Positive Gesamtergebnisse
 Steigende Steuererträge
 Restriktive Ausgabenpolitik
 Weiterhin niedriger Finanzierungsaufwand für Schulden

Weiterhin hohe, aber abnehmende Investitionen
 Leicht steigende Nettoschulden (+0.22 Mia. Franken von 2017 bis 2020)
 Konstante Nettoschuldenquote
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 27
Risiken
Finanzplan ist u.a. mit folgenden Risiken behaftet
 Aussenhandel:
 Wachstumsschwäche in den Schwellenländern (v.a. China)
 Euroschwäche
 Brexit-Auswirkungen


Masseneinwanderungsinitiative
Unternehmenssteuerreform III
1. September 2016
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 28
Positive Ergebnisse in der Erfolgsrechnung (ohne
USRIII, wirksam ab ca. 2020)
Gesamtergebnis in Mio. Franken
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
-200.0
-400.0
-600.0
-800.0
-1000.0
-1200.0
exkl. PK-Rückstellungen
697
379
243
187
112
25
4
-34
-262
226
278
432
ohne PK-Revision
217183
66
179
143
136112 134
85
60
-87
-3 -35
-161-186-189-194
-268
-368
1. September 2016
mit PK-Revision
-952
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 29
Steigende Steuereinnahmen
Steuereinnahmen in Mio. Franken
3 000
2'679
2'640
2'458
2 500
2'167
2 000
1'987
2'083 2'038
2'201
2'311
2'355
2'785
2'602
2'512 2'481
2'619
2'650 2'721
2'752 2'793 2'843
1 500
1 000
500
0
Einkommens- und Vermögenssteuer
1. September 2016
Gewinn- und Kapitalsteuern
Übrige Steuern
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 30
Abnehmende Nettoinvestitionen gegen Planungsende
Nettoinvestitionen in Mio. Franken
600
500
400
300
72
68
200
44
54
47
40
60
71
512
84
394
91
42
100
270
259
197
164
138
160
185
163
173
151
183
193
432
452
450
316
362
209
0
Nettoinvestitionen ohne Spitäler
1. September 2016
Nettoinvestitionen Spitäler
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 31
Abnehmende Neuverschuldung
Finanzierungssaldi in Mio. Franken
1 000
800
600
400
200
0
- 200
- 400
- 600
- 800
-1 000
661
Aufwertung 718
FV
ohne
519 PK
ohne
PK
173
52
41
-29
-262
-4
72
673
239
149
84
99
217
17
81
-68
-107
-183-158
-190
-268
-203
115
-210
ohne PK
-109
-128
-215
17
-368
1. September 2016
-497
-686
mit PK
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 32
Konstante Nettoschuldenquote
Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in ‰ des nominalen BIP der Schweiz
12 ‰
10 ‰
8.9 ‰
8.5 ‰
8‰
6‰
7.1 ‰
6.3 ‰
5.3 ‰
6.9 ‰
7.2 ‰
8.7 ‰
8.8 ‰
7.9 ‰
7.9 ‰
7.8 ‰
7.5 ‰
7.1 ‰
6.3 ‰
4.9 ‰
4.2 ‰
4‰
4.3 ‰
2‰
4.6 ‰
3.9 ‰
3.0 ‰
3.3 ‰
2.8 ‰
3.0 ‰
3.2 ‰
4.3 ‰
4.2 ‰
4.1 ‰
4.3 ‰
2.9 ‰
0‰
Nettoschuldenquote
1. September 2016
Maximale Nettoschuldenquote 6.5‰
Maximale Nettoschuldenquote 7.5‰
Medienorientierung Budgetbericht 2017
| 33
Kanton Basel-Stadt
Budget 2017
Medienorientierung vom 1. September 2016
Regierungsrätin Dr. Eva Herzog

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