Finanzplan 2017-2020 - Kanton Basel

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
Finanzplan 2017-2020
in Mio. Franken
Zweckgebundener Betriebsaufwand
Zweckgebundener Betriebsertrag
Zweckgebundenes Betriebsergebnis
31 Sach- und Betriebsaufwand
36 Transferaufwand
Ressourcenausgleich, Härteausgleich
Übriges
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand
40 Fiskalertrag
Direkte Steuern natürliche Personen
Direkte Steuern juristische Personen
Übrige direkte Steuern
41 Regalien und Konzessionen
Anteil Nationalbankgewinn
Übriges
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
46 Transferertrag
Anteile direkte Bundessteuer
Soziodemografischer Lastenausgleich
Übriges
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis
33 Abschreibungen Grossinvestitionen
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge
Abschreibungen
Betriebsergebnis
34 Finanzaufwand
Zinsaufwand
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte
Übriges
44 Finanzertrag
Zinsertrag
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen
Liegenschaftsertrag FV und Dritte
Übriges
Finanzergebnis
Gesamtergebnis
Rathaus, Marktplatz 9, CH-4001 Basel
E-Mail
[email protected]
Internet
www.regierungsrat.bs.ch
Beilage 3
Rechnung
2015
-3'582.8
977.5
-2'605.3
-32.8
-164.3
-161.6
-2.7
-197.1
2'785.3
1'885.0
734.7
165.6
31.1
31.0
0.0
17.7
0.7
293.8
216.6
55.3
21.8
3'128.6
2'931.5
-175.9
-2.5
-8.3
12.8
-174.0
152.1
-171.8
-38.4
-48.0
-85.4
452.1
29.0
108.8
154.4
160.0
280.3
432.4
Budget
2016
-4'020.0
954.0
-3'065.9
-35.4
-159.6
-146.5
-13.1
-195.0
2'650.2
1'801.0
707.0
142.2
0.1
0.0
0.1
20.3
2.5
268.1
195.0
53.7
19.5
2'941.2
2'746.2
-180.1
-606.2
-10.7
8.0
-789.0
-1'108.8
-87.9
-38.5
-44.9
-4.6
244.4
24.3
65.5
149.5
5.1
156.5
-952.3
Budget
2017
-3'666.0
970.7
-2'695.3
-35.4
-172.9
-158.9
-14.1
-208.3
2'721.4
1'833.9
727.7
159.7
15.6
15.6
0.0
17.3
0.6
275.0
205.2
50.0
19.8
3'029.9
2'821.6
-180.1
-2.5
-12.1
7.2
-187.5
-61.2
-89.9
-36.1
-49.6
-4.2
294.1
26.0
80.5
179.9
7.7
204.2
142.9
Plan
2018
-3'700.7
978.1
-2'722.6
-35.4
-174.5
-171.4
-3.1
-209.8
2'751.9
1'845.1
747.0
159.7
15.6
15.6
0.0
17.3
0.6
280.0
213.1
46.6
20.3
3'065.5
2'855.6
-193.4
-2.5
-12.1
7.2
-200.8
-67.8
-97.1
-37.4
-55.5
-4.2
300.8
26.6
83.0
183.5
7.7
203.7
135.9
Telefon
Telefax
Seite
Plan
2019
-3'748.7
984.5
-2'764.2
-35.4
-189.0
-185.9
-3.0
-224.3
2'792.9
1'870.6
762.6
159.7
15.6
15.6
0.0
17.3
0.6
286.1
218.1
47.3
20.7
3'112.5
2'888.2
-204.7
-2.5
-12.1
7.2
-212.1
-88.2
-108.7
-46.7
-57.8
-4.2
308.6
26.6
85.4
188.9
7.7
200.0
111.8
Plan
2020
-3'781.0
989.4
-2'791.6
-35.4
-187.6
-184.6
-3.0
-223.0
2'843.2
1'900.3
783.2
159.7
15.6
15.6
0.0
17.3
0.6
300.3
231.1
48.0
21.2
3'177.1
2'954.1
-216.0
-2.5
-12.1
7.2
-223.4
-60.9
-121.4
-49.5
-67.8
-4.2
316.6
26.6
88.0
194.3
7.7
195.2
134.3
+41 61 267 85 16
+41 61 267 85 72
1/2
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
Finanzplan HRM2
in Mio. Franken
30 Personalaufwand
31 Sach- und Betriebsaufwand
33 Abschreibungen VV
36 Transferaufwand
Betriebsaufwand
40 Fiskalertrag
41 Regalien und Konzessionen
42 Entgelte
43 Verschiedene Erträge
46 Transferertrag
Betriebsertrag
Betriebsergebnis
34 Finanzaufwand
44 Finanzertrag
Finanzergebnis
Gesamtergebnis
Rechnung
2015
-1'214.7
-448.9
-182.6
-1'864.3
-3'710.5
2'785.3
49.4
401.4
27.1
599.5
3'862.7
152.1
-171.8
452.1
280.3
432.4
Budget
2016
-1'611.4
-436.2
-186.7
-2'508.6
-4'742.9
2'650.2
18.0
382.2
11.3
572.6
3'634.2
-1'108.8
-87.9
244.4
156.5
-952.3
Budget
2017
-1'229.7
-457.6
-187.3
-1'946.0
-3'820.6
2'721.3
33.8
380.8
35.9
587.5
3'759.4
-61.2
-89.9
294.1
204.2
142.9
Plan
2018
-1'226.8
-452.2
-200.7
-1'990.3
-3'870.1
2'751.9
33.8
382.7
35.9
598.0
3'802.4
-67.8
-96.4
300.1
203.7
135.9
Plan
2019
-1'232.4
-458.6
-212.0
-2'040.8
-3'943.9
2'792.9
33.8
384.3
35.9
608.8
3'855.8
-88.2
-108.0
308.0
200.0
111.8
Plan
2020
-1'240.2
-451.9
-223.3
-2'071.4
-3'986.8
2'843.2
33.8
387.1
35.9
625.9
3'926.0
-60.9
-120.7
315.9
195.2
134.3
Rechnung
2015
432.4
-175.9
-6.6
-8.3
12.8
-2.5
613.0
-394.3
-103.6
-497.9
115.1
123.1%
-1'834.8
2.9
Budget
2016
-952.3
-180.1
-6.6
-10.7
8.0
-602.2
-156.7
-431.6
-98.0
-529.6
-686.4
-29.6%
-2'521.2
3.9
Budget
2017
142.9
-180.1
-7.3
-12.1
7.2
-2.5
337.7
-511.6
-41.1
-552.7
-215.0
61.1%
-2'736.1
4.2
Plan
2018
135.9
-193.4
-6.6
-12.1
7.2
-2.5
343.3
-451.7
-19.9
-471.6
-128.3
72.8%
-2'864.5
4.3
Plan
2019
111.8
-204.7
-6.6
-12.1
7.2
-2.5
330.5
-450.2
11.2
-439.0
-108.5
75.3%
-2'973.0
4.3
Plan
2020
134.3
-216.0
-6.6
-12.1
7.2
-2.5
364.3
-361.5
14.4
-347.1
17.2
105.0%
-2'955.8
4.1
Finanzierungsrechnung
in Mio. Franken
Gesamtergebnis
- Abschreibungen Grossinvestitionen
- Abschreibungen Kleininvestitionen
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge
- Wertberichtigungen Darlehen,Beteiligungen
Selbstfinanzierung
Nettoinvestitionen
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen
Saldo Investitionsrechnung
Finanzierungssaldo
Selbstfinanzierungsgrad in %
Nettoschulden
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz
Ohne PK-Revision
Finanzierungssaldo
Selbstfinanzierungsgrad in %
Nettoschulden
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz
-210.2
55.2
-2'045.0
3.2
Seite 2/2

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