平成28年8月23日 受益者の皆様へ インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース 信託約款の変更決定のお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、追加型証券投資信託「インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース(以下「Aコ ース」という場合があります。)」および「インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース(以 下「Bコース」という場合があります。)」につきまして、別紙の通り、信託約款の変更を行 う予定である旨の公告を平成28年7月20日(以下「基準日」といいます。)に行い、基準日よ り平成28年8月22日まで、本信託約款の変更にかかる異議申立の受け付けを行いました。 この結果、Aコース、Bコースそれぞれのファンドについて、異議申立を行った受益者の受 益権の合計口数が、基準日現在の受益権の総口数の2分の1を超えなかったため、予定通り平 成28年9月20日を適用日とし、本信託約款の変更を実施することとなりましたので、お知らせ いたします。 皆様のご愛顧に心から御礼申し上げますとともに、今後ともより一層のお引き立てを賜りま すようお願い申し上げます。 敬具 C2016-08-240 別紙 1.投資信託の名称 インベスコ 世界先進国株式オープン Aコース インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース 2.信託約款の変更の内容 (1)Aコースのファンド名称を「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎 月決算型) 」に変更します。なお、これに伴い日本経済新聞朝刊における掲載名は、2016 年9月21日より「世界厳選有」に変更になります。 (2)Bコースのファンド名称を「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎 月決算型) 」に変更します。なお、これに伴い日本経済新聞朝刊における掲載名は、2016 年9月21日より「世界厳選無」に変更になります。 (3)AコースおよびBコースに共通して、以下の内容を変更することといたします(下線部 が変更箇所です。 ) 。 新 旧 運用の基本方針 運用の基本方針 3.収益分配方針 3.収益分配方針 毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配 年 2 回決算を行い、毎決算時に原則として以下の を行います。 方針に基づき分配を行います。 ①~③ ①~③ <略> <同左> (信託の計算期間) (信託の計算期間) 第42条 第42条 この信託の計算期間は、毎年6月24日か この信託の計算期間は、毎年6月24日か ら12月23日および12月24日から翌年6月23日まで ら12月23日および12月24日から翌年6月23日まで とします。なお、第1期の計算期間は、平成11年1 とします。なお、第1期の計算期間は、平成11年1 月7日から平成11年6月23日までとします。 月7日から平成11年6月23日までとします。 決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌 営業日とします。 ② 前項の規定にかかわらず、平成28年12月27 日以降に開始する計算期間は、原則として毎月24 日から翌月23日までとします。 ③ 前2項の規定にかかわらず、各計算期間終了 日に該当する日(以下本項において「該当日」と いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日 は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算 期間が開始されるものとします。ただし、最終計 算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終 了日とします。 3.信託約款の変更の理由 当ファンドは平成11年1月7日の設定以来、年2回決算を行って参りましたが、今般、受 益者の皆様が分配金を享受する機会を増やすことで、受益者の皆様の分配金に対するニーズ に対応できるよう、年12回(毎月)決算に変更するものです。これに伴い、当ファンドの名 称について、商品性をより明確にするため、併せて変更を行うものです。 C2016-08-240
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