Aktuelles Reporting

PMG Fonds
FUND MANAGEMENT & PRIVATE LABELING
31.07.2016
Partisan Strategie Fonds (CHF)
**pro Edelmetall:
Gold
7%
Silber
2%
Platin
1%
Partisan Strategie Fonds (CHF) adjusted
Landesindex der Konsumentenpreise
30.06.2016 30.04.2016 31.12.2015
Nach Anlageklassen
Performance (Auschüttungen reinvestiert)
Min
Geldmarkt / Bonds CHF
Geldmarkt / Bonds Fremdw.
Inflationsgeschützte Bonds
Aktien Schweiz
Aktien International
Edelmetalle
Immobilien
Versicherungsbasierte Anlagen
Max Aktuell
0% 30% 8%
10% 30% 18%
5% 15% 7%
17%
35% 55%
30%
5% 15% 10%
6%
5% 15%
4%
Davon:* Geldmarkt / Bonds CHF
Geldmarkt / Bonds Fremdw.
Inflationsgeschützte Bonds
Aktien Schweiz
Aktien International
Edelmetalle (in CHF)
Immobilien
Versicherungsbasierte Anlagen
Fremdwährungsexposure
Kosten (Fees, Transaktionskosten)
1m
3m
2.4%
3.0%
0.0%
0.2%
-0.1%
0.7%
1.3%
0.4%
0.0%
0.0%
-0.1%
-0.1%
30.06.2015
30.06.2016
31.07.2015
0%
1%
6%
30.04.2015
31.03.2016
31.05.2015
JPY
SGD
Emerging Markets
28.02.2015
31.12.2015
31.03.2015
2%
1%
3%
31.12.2014
30.09.2015
31.01.2015
NOK
SEK
AUD
31.10.2014
30.06.2015
30.11.2014
0%
4%
2%
31.08.2014
31.03.2015
30.09.2014
EUR
USD
CAD
31.12.2014
31.07.2014
*pro Währung:
30.06.2014
Max Aktuell
50% 85% 70%
10% 30% 20%
5% 15% 10%
30.09.2014
31.05.2014
Min
CHF
Fremdwährungen*
Edelmetalle**
30.04.2014
Nach Währungen / Edelmetallen
30.06.2014
31.03.2014
Portfoliozusammensetzung (mit maximalen Bandbreiten)
28.02.2014
partisan.swiss
+41 44 215 28 56
31.03.2014
31.01.2014
Webpage
Tel.
31.12.2013
p.a
p.a
p.a
p.a
111
112
110
111
109
110
108
109
107
108
106
107
105
106
104
105
103
104
102
103
101
102
100
101
99
100
98
99
97
98
97
31.12.2013
30.11.2013
ISIN
CH0215106581
Valor
21510658
Bloomberg PARTISS SW
31.10.2013
Preisentwicklung (um Auschüttungen korrigiert)
107.32
22
7.4%
0.50%
0.64%
0.30%
1.03
30.09.2013
30.09.2013
Kennzahlen
Fondspreis (NAV in CHF)
Fondsvermögen (Mio. CHF)
Volatilität (seit 31.12.2013)
Pauschale Verwaltungsgebühr
TER (per 31.12.2015)
Steuerbarer Ertrag (Schätzung)
Letzte Ausschüttung (25.4.2016)
30.09.2013
ytd
seit 30.9.2013
4.8%
8.4%
-0.1%
0.5%
0.2%
0.2%
1.3%
2.5%
0.4%
0.0%
0.2%
-0.4%
* alle Zahlen abgesichert in CHF. Alle währungsbedingten Änderungen sind unter "Fremdwährungsexposure" zusammengefasst.
Disclaimer: Diese Publikation erhebt keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performancedaten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kostenloser Bezug von
Verkaufsprospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger, Jahres- oder Halbjahresbericht: bei den Vertriebsträgern, der Fondsleitung oder unter www.pmg-fonds.ch. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
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