Unsere Fondspalette für das Einsteiger-Depot
ISIN
WKN
DE0009781997
DE000A1JUV78
DE000A0RHHC8
DE0009781633
DE000A0D9PG7
DE000A1JRQE9
DE000A1JRQD1
DE000A14UW02
LU0232560531
LU0232524495
978199
A1JUV7
A0RHHC
978163
A0D9PG
A1JRQE
A1JRQD
A14UW0
A0JMG9
A0JMH5
LU0079474960
986838
LU0232525203
A0JMH8
LU0095030564
933576
LU0084234409
930674
LU0232531433
A0JMJL
LU0246601768
A0J220
LU0232528306
A0JMJB
LU0040709171
973193
LU0095024591
989727
LU0124675678
659142
Fondsbezeichnung
4Q - INCOME FONDS I
4Q - INCOME FONDS R
4Q - SMART POWER EUR
4Q - VALUE FONDS
4Q-Growth Fonds
4Q-SPECIAL INCOME CHF R
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
A.IX Faktor Fonds
AB - Global High Yield Portfolio A2 EUR
AB FCP I - American Growth Portfolio A
EUR
AB FCP I - American Growth Portfolio A
USD
AB FCP I - American Income Portfolio A2
EUR
AB FCP I - American Income Portfolio A2
USD
AB FCP I - China Opportunity Portfolio A
USD
AB FCP I - Dynamic Diversified Portfolio Ax
EUR
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio
A2 USD
AB FCP I - Emerging Markets Growth
Portfolio A EUR
AB FCP I - Emerging Markets Growth
Portfolio A USD
AB FCP I - European Income Portfolio A2
EUR
AB FCP I - European Value Portfolio A EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3
4
2
2
3
3
3
0,00
3,00
5,00
4,75
5,00
5,00
5,00
0,00
6,25
5,54
1,10
1,70
1,60
0,60
0,60
1,16
1,16
0,70
1,70
1,50
3
4
6
6
7
3
3
5
5
6
USD
3
5,54
1,50
EUR
2
6,25
USD
2
USD
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
14:30
14:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
6
14:30
t+0
1,10
4
14:30
t+0
3,09
1,10
4
14:30
t+0
3
5,54
2,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,40
6
14:30
t+0
USD
3
3,09
1,10
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
EUR
2
3,09
1,10
4
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,50
6
14:00
t+0
100
100
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
1
Mindestsparplanrate*
100
100
50
ISIN
WKN
LU0095325956
989729
LU0102828612
LU0232549211
926204
A0JMG3
LU0175139822
A0DK7R
LU0232552355
A0JMG6
LU0057025933
974264
LU0102830865
933571
LU0232465467
LU0124673897
LU0239018970
A0JMH2
659144
A0LBJC
LU0239027880
A0LBJA
LU0102830279
933569
LU0232464734
A0JMHW
LU0124676726
659146
LU1174057296
A14PTH
LU1005410508
A112CT
LU0074935502
986868
LU0430678697
LU0252216485
LU0047987325
LU0251853072
A0RPM6
A0JMHQ
973247
A0JMHJ
LU0058720904
974522
LU0252219315
A0JMHM
Fondsbezeichnung
AB FCP I - Eurozone Strategic Value
Portfolio Ax EUR
AB FCP I - Global Bond Portfolio A2 USD
AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A
EUR
AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio A
USD
AB FCP I - Global Growth Trends Portfolio A
EUR
AB FCP I - Global Growth Trends Portfolio A
USD
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2
USD
AB FCP I - Global Value Portfolio A EUR
AB FCP I - Global Value Portfolio A USD
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A
EUR
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio A
JPY
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2x
USD
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio
A EUR
AB FCP I - US Thematic Research Portfolio
A USD
AB SICAV I - Concentrated US Equity
Portfolio AR
AB SICAV I - Emerging Consumer Portfolio
A USD
AB SICAV I - Global Real Estate Portfolio A
USD
AB SICAV I - India Growth Portfolio A EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX EUR
AB SICAV I - India Growth Portfolio AX USD
AB SICAV I - International Health Care
Portfolio A EUR
AB SICAV I - International Health Care
Portfolio A USD
AB SICAV I - International Technology
Portfolio A EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,54
1,50
6
14:00
t+0
USD
EUR
2
3
3,09
5,54
1,10
1,60
3
6
14:30
14:30
t+0
t+0
USD
3
6,25
1,60
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
USD
3
6,25
1,70
5
14:30
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,54
5,54
5,54
1,50
1,50
1,50
6
6
6
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
JPY
3
5,54
1,50
6
14:00
t+0
USD
2
3,09
1,05
3
14:30
t+0
EUR
3
6,25
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,50
6
14:30
t+0
EUR
3
6,25
1,60
6
14:00
t+0
USD
3
6,25
1,65
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,50
6
14:30
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
4
4
3
3
6,67
5,54
5,54
5,54
1,75
1,55
1,55
1,80
7
7
6
5
15:00
15:00
15:00
14:30
t+1
t+1
t+1
t+0
USD
3
5,54
1,80
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
2,00
6
14:30
t+0
200.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
2
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0060230025
986514
LU0633139125
A1JG4Q
LU0633139554
A1JDL5
LU0736559278
A1JU0L
LU0736558973
A1JU0K
LU0683600562
A1JNV0
LU0252218267
A0JMHT
LU0069063385
986633
LU1238070574
A142PZ
LU0231476960
A0HL26
LU0011963245
972857
LU0498180339
A1H5E3
LU0011964219
973329
LU0476875439
LU0231459107
A1CS3T
A0HMM3
LU0498180685
A1XBWX
LU0728927632
A1JVFQ
LU0231483743
LU0476876163
A0HMN2
A1CS30
LU0505664713
A1CY71
LU0505785005
A1CY8X
LU0566480116
A1JFG4
Fondsbezeichnung
AB SICAV I - International Technology
Portfolio A USD
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2
EUR
AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio A2
USD
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio
A EUR H
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio
A USD
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A
acc USD
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A
EUR
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio A
USD
AB SICAV II - Multi-Strategy Alpha Portfolio
A EUR H
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1
USD
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund
A2
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund
E2 EUR Acc.
Aberdeen Global - Asian Local Currency
Short Duration Bond Fund A-1 USD Inc
Aberdeen Global - Asian Property Share S-2
Aberdeen Global - Asian Smaller
Companies Fund A2
Aberdeen Global - Asian Smaller
Companies Fund E1 EUR
Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A-2
USD Acc
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A-2
Aberdeen Global - Chinese Equity S-2 Acc
USD
Aberdeen Global - Eastern Europe Equity
Fund A2 EUR
Aberdeen Global - Eastern European Equity
Fund S-2
Aberdeen Global - Emerging Markets
Corporate Bond Fund A2 USD Acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,54
2,00
6
14:30
t+0
EUR
2
5,00
1,10
3
15:00
t+1
USD
2
5,00
1,10
3
15:00
t+1
EUR
3
6,25
1,80
5
14:00
t+0
USD
3
6,25
1,80
5
14:30
t+0
USD
3
6,25
1,80
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,70
6
14:30
t+0
EUR
2
6,25
1,60
3
14:00
t+0
USD
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
USD
2
4,25
1,00
4
09:00
t+0
USD
USD
3
3
4,25
4,25
1,92
1,75
5
5
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,50
5
09:00
t+0
USD
USD
3
3
4,25
4,25
1,75
1,92
5
5
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
USD
2
4,25
1,50
4
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
3
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0231479394
A0HL3Q
LU0132412106
769088
LU0231456343
A0HL3S
LU0498181733
A1C5UV
LU0523221975
A1C646
LU0278937759
A0MQN4
LU0278932362
A0MUMS
LU0505661883
A1CY8S
LU0505661966
A1CY8R
LU0505783562
A1CY85
LU0231462077
A0HMTX
LU0498184596
A1T8AH
LU0476876593
A1CS33
LU0476876759
A1CS35
LU0011963674
973299
LU0476876320
A1CS32
LU0476876676
A1CS34
LU0476877054
A1CS38
LU0278936439
A0MTAP
LU0278933410
A0MPGG
LU0476876833
A1CS36
Fondsbezeichnung
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity
Fund A-1
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity
Fund A2
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity
Fund D2
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity
Fund E2
Aberdeen Global - Emerging Markets
Infrastructure Equity Fund S-2 USD Acc
Aberdeen Global - Emerging Markets
Smaller Companies A2 - Acc
Aberdeen Global - Emerging Markets
Smaller Companies D2 Acc
Aberdeen Global - European Equity
Dividend Fund A-1 EUR
Aberdeen Global - European Equity
Dividend Fund A2 acc
Aberdeen Global - European Equity
Dividend Fund S-2 EUR Acc
Aberdeen Global - India Opportunities Fund
D2
Aberdeen Global - Indian Equity Fund E-2
EUR Acc
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure CHF Acc
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2
Base Currency Exposure EUR Acc
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2
JPY Acc
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure CHF Acc
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Base Currency Exposure EUR Acc
Aberdeen Global - Japanese Smaller
Companies Fund A2 Base Currency
Exposure EUR Acc
Aberdeen Global - Japanese Smaller
Companies Fund A2 JPY Acc
Aberdeen Global - Japanese Smaller
Companies Fund D2 GBP Acc
Aberdeen Global - Japanese Smaller
Companies Fund S-2
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,75
6
09:00
t+0
CHF
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
CHF
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
4
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0396314667
A0RE2F
LU0476875785
A1CS3W
LU1402171158
A2AKHE
LU0566484027
A1W572
LU0278938138
A0M5A5
LU0505665959
A1CY9E
LU0505785260
LU0132414144
A1CY8V
769092
LU0376989207
A1C4LB
LU0119176310
589376
LU0411469744
A0RFKH
LU0231461004
A0HMTQ
LU0107464264
933484
LU0231457747
A0HMF2
LU0476877211
A1CS4A
LU0011963757
LU0094547139
LU0231459016
973319
989897
A0HMGK
LU0498189041
A1C178
LU0972117013
A1128R
LU0963865679
A1128S
LU0505663152
A1CY7Z
Fondsbezeichnung
Aberdeen Global - Latin America Equity
Fund E-2 Acc EUR
Aberdeen Global - Latin America Equity
Fund S-2
Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund
A-1 EUR Inc
Aberdeen Global - North American Smaller
Companies Fund A-2 USD Acc
Aberdeen Global - Responsible World Equity
A-2 USD
Aberdeen Global - Russian Equity Fund A-2
EUR
Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2
Aberdeen Global - Select Emerging Markets
Bond Fund A-2
Aberdeen Global - Select Emerging Markets
Bond Fund A-2 Base Currency Exposure
EUR
Aberdeen Global - Select Euro High Yield
Bond Fund A (acc)
Aberdeen Global - Select Euro High Yield
Bond Fund A1 GBP inc.
Aberdeen Global - Select High Yield Bond
Fund D-1 GBP Inc
Aberdeen Global - Technology Equity A-2
USD
Aberdeen Global - Technology Equity D-2
GBP Acc
Aberdeen Global - Technology Equity Fund
S-2
Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 Acc
Aberdeen Global - World Equity A2
Aberdeen Global - World Equity Fund D2
GBP Acc
Aberdeen Global - World Equity Fund E2
EUR Acc
Aberdeen Global - World Government Bond
Fund A1 USD Inc
Aberdeen Global - World Government Bond
Fund E-1 EUR Inc
Aberdeen Global - World Resources Equity
Fund A-2 USD Acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
3
4,25
1,75
6
USD
3
4,25
1,92
6
EUR
2
4,25
1,20
USD
3
4,25
USD
3
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
09:00
t+0
09:00
t+0
4
09:00
t+0
1,50
6
09:00
t+0
4,25
1,50
5
09:00
t+0
4
4,25
1,75
7
09:00
t+0
EUR
USD
4
2
4,25
4,25
1,92
1,50
7
4
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
2
4,25
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
4,25
1,25
5
09:00
t+0
GBP
2
4,25
1,25
4
09:00
t+0
GBP
2
4,25
1,35
4
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,92
5
09:00
t+0
GBP
USD
GBP
3
3
3
4,25
4,25
4,25
1,50
1,50
1,50
6
5
5
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,25
1,50
5
09:00
t+0
USD
2
4,25
1,00
4
09:00
t+0
EUR
2
4,25
1,00
4
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
5
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0505663822
A1CY77
LU0505784297
A1CY81
LU0728928796
A1J3M2
LU0011963328
LU0231460451
973327
A0HMTA
LU0094541447
989899
LU0476876080
LU0513837459
A1CS3Z
A1C1ER
LU0513447820
A1C1BE
LU0513454362
A1C1B9
LU0513828979
A1C1DH
LU0513834514
A1C1EC
LU0513839588
A1C1FA
LU0513460179
A1C1C3
LU1016763408
A1XDP8
LU0304258121
A0NHTX
LU0924022667
A1WZUS
LU0011963831
973301
LU0231459958
A0HMM5
LU0231490524
LU0513451269
A0HMTV
A1C1BV
LU0430218775
LU0682218119
A0RNQ5
A1JK6N
Fondsbezeichnung
Aberdeen Global - World Resources Equity
Fund E-2 EUR Acc
Aberdeen Global - World Resources Equity
Fund S-2 USD
Aberdeen Global - World Smaller
Companies Fund A-2 USD Acc
Aberdeen Global Australasian Equity Fund
Aberdeen Global European Equity (Ex-UK)
D-2 GBP
Aberdeen Global European Equity Fund A
Acc
Aberdeen Global European Equity Fund S-2
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset
Fund A-2 USD
Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2
USD
Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond
Fund A-1 AUS$
Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond
Fund A-2 EUR Acc
Aberdeen Global II - Euro Government Bond
Fund A 2
Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond
Fund A 2 EUR Acc
Aberdeen Global II - European Convertible
Bond Fund A-2 EUR
Aberdeen Global II - Global High Yield Bond
Fund A1 Base Currency Exposure EUR Acc
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield
Bond A1 USD Inc.
Aberdeen Global II - US Dollar High Yield
Bond Fund A2 Base Currency Exposure
EUR Acc
Aberdeen Global North American Equity
Fund A
Aberdeen Global-Asian Smaller Companies
Fund D 2 Acc
Aberdeen Global-Indian Equity A-2
Aberdeen Gobal II - Euro High Yield Bond
Fund A-2 EUR Acc
AC - Risk Parity 12 Fund EUR B
AC - Risk Parity 12 Fund EUR D
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,92
6
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,50
5
09:00
t+0
AUD
GBP
3
3
4,25
4,25
1,50
1,50
5
6
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
3
2
4,25
4,25
1,92
1,50
6
4
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
2
4,25
1,20
3
09:00
t+0
AUD
2
4,25
0,90
3
09:00
t+0
EUR
2
4,25
1,20
4
09:00
t+0
EUR
2
4,25
0,75
3
09:00
t+0
EUR
1
4,25
0,50
2
09:00
t+0
EUR
2
4,25
1,20
4
09:00
t+0
EUR
2
4,25
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
4,25
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
4,25
1,25
4
09:00
t+0
USD
3
4,25
1,50
6
09:00
t+0
GBP
3
4,25
1,75
5
09:00
t+0
USD
EUR
3
2
4,25
4,25
1,75
1,20
6
4
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
0,37
0,37
5
5
11:00
11:00
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
6
Mindestsparplanrate*
25
ISIN
WKN
LU0554703750
LU0531219003
LU0355228080
LU0682137467
LU0355228247
LU0957845349
DE0005317135
DE0009781740
DE0005320303
LU0158903558
A1C8CA
A1C23G
A0NH4J
A1JK6G
A0NH4L
A1XFC0
531713
978174
532030
163701
LU0280778662
A0LGV7
LU0334293981
A0M80B
DE000A0RKXJ4
LI0017502381
A0RKXJ
964894
DE0009769844
LU0278152516
976984
A0LHCM
LU0313800228
A0MX2R
DE000A0X7541
DE000A1JGBX4
A0X754
A1JGBX
DE000A0X7582
DE000A1CS5A9
DE000A1W9BC2
DE000A141SG1
LU0401461305
DE000A1111D5
A0X758
A1CS5A
A1W9BC
A141SG
A0RDHD
A1111D
DE000A0RHD86
DE000A0RHD29
LU0107901315
A0RHD8
A0RHD2
933882
DE0005547160
554716
Fondsbezeichnung
AC - Risk Parity 7 Fund B USD
AC - Risk Parity 7 Fund CHF B
AC - Risk Parity 7 Fund EUR B
AC - Risk Parity 7 Fund EUR D
AC - Risk Parity 7 Fund GBP A
AC Opp - Aremus Fund EUR B
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI
ACATIS ASIA PACIFIC PLUS FONDS UI
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS
AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS
ELM KONZEPT
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS
VALUE PERFORMER
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS A
ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL
EUR-P
ACATIS FAIR VALUE BONDS UI A
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A
ACATIS Fair Value Modulor
Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A
ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN
UI
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI A
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI B CHF
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI C USD
ACATIS INDIA VALUE EQUITIES
ACCURA - AF1 A
ACEVO Global Healthcare Absolute Return
UI
Advantage Balanced
Advantage Konservativ
Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect
Fonds P
Advisor Global OP
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
USD
CHF
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,50
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,20
1,20
0,75
1,25
0,25
4
4
4
4
4
6
5
5
5
6
EUR
2
3,00
0,25
EUR
2
5,00
EUR
EUR
3
3
EUR
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
3
12:00
t+1
0,07
4
12:00
t+1
6,00
5,00
0,40
1,50
6
5
12:00
12:00
t+0
t+0
2
2
5,00
0,00
1,00
0,30
3
4
11:00
08:00
t+0
t+1
EUR
2
5,00
0,30
4
08:00
t+1
EUR
EUR
2
3
5,00
5,00
1,50
1,20
4
5
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
CHF
USD
USD
EUR
EUR
2
2
2
3
2
3
3,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,00
1,40
1,40
1,03
2,00
1,50
1,80
4
4
4
6
4
5
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
2
1
3
5,00
3,00
5,00
1,60
1,25
1,00
4
2
5
15:00
15:00
13:00
t+2
t+2
t+1
EUR
3
5,00
0,90
5
11:00
t+1
25
25
50.000
1.000
1.000.000
50
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
7
Mindestsparplanrate*
50
100
ISIN
WKN
LI0226274319
A1XDUW
DE000A0MS7K3
DE000A0MS7J5
DE000A111ZD6
DE000A0LBS16
DE000A0Q2SC0
DE000A0NEBC7
DE000A1W2BN4
LU1221107615
DE000A0Q2SK3
DE000A1J9A74
LU0326856845
DE0008471780
DE0008471798
DE0008471616
DE0008471699
DE0008471608
DE0008471764
DE0008471715
LU0242100229
LU0235308482
LU0572586591
A0MS7K
A0MS7J
A111ZD
A0LBS1
A0Q2SC
A0NEBC
A1W2BN
A14RW7
A0Q2SK
A1J9A7
A0M5RD
847178
847179
847161
847169
847160
847176
847171
A0H1BL
A0H06Q
A1J0ND
LU0524465977
LU0572586674
A1C6EP
A1JFDZ
DE0008471038
DE0008471061
LU0706717351
LU1209235446
847103
847106
A1JPF5
A14QR1
LU1260871014
A14WTE
LU1317421185
A143A7
LU1317421268
A143A8
Fondsbezeichnung
AEGO Fund - Austrian Economics Golden
Opportunities Fund -EUR RAES Rendite Selekt
AES Selekt A 1
AES Strategie Defensiv
AES Struktur Selekt
AG Ostalb Global Fonds
AHF Global Select
AIRC Europe Fonds
Akrobat Fund - Europa B
Aktien Opportunity UI
Aktien Südeuropa UI
Aktienstrategie MultiManager OP
AL Trust €uro Cash
AL Trust €uro Relax
AL Trust €uro Renten
AL Trust €uro Short Term
AL Trust Aktien Deutschland
AL Trust Aktien Europa
AL Trust Global Invest
Alger Emerging Markets Fund A US
Alken European Opportunities R
Alken Fund - Absolute Return Europe A
EUR
Alken Fund - European Opportunities A EUR
Alken Fund Absolute Return Europe I thes.
EUR
Allianz Adifonds A (EUR)
Allianz Adiverba A
Allianz Advanced Fixed Income Euro A EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global A
EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate A EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate R EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate RT EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,25
5
14:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
3,00
1,00
5,00
5,00
5,00
6,00
3,00
3,00
1,40
1,40
1,40
1,40
1,00
1,70
1,50
1,50
0,40
1,20
2,50
0,10
1,00
0,50
0,50
1,50
1,50
1,25
1,75
1,50
2,25
3
6
3
5
6
6
6
5
6
6
5
1
3
3
2
6
6
5
6
6
6
12:00
12:00
12:00
12:00
11:00
11:00
11:00
12:30
12:00
11:00
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
13:00
12:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+2
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
3,00
3,00
2,25
1,50
6
6
12:00
12:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
5,00
5,00
3,00
3,00
1,50
1,50
0,70
0,85
6
6
3
4
15:00
16:30
09:30
09:30
t+1
t+1
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,85
4
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,43
4
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,43
4
09:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
8
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0856992614
A1J8FS
LU1069922828
A114AR
DE0008471483
LU0204480833
LU0204485717
LU1055786526
LU1136106207
847148
A0DLLG
A0DLLJ
A111FG
A12EPX
LU1282651980
A14ZMW
LU1173935690
A14MUH
LU0178439401
LU0178439310
LU1019963369
LU1173935344
LU1254140103
LU1459824303
LU1275815410
592729
592728
A1XCBK
A14MUG
A14VTZ
A2APBT
A14YD4
LU1075359262
LU1322973477
A114XT
A1433Z
LU1173935260
LU1157230142
LU0933100983
LU0933100637
LU1428085952
LU1228143191
LU1377964819
DE0008481862
LU1291196241
LU1254136416
LU1254136507
LU0348825174
LU0348825331
A14MUF
A12GSH
A1WYZZ
A1WYZY
A2AKYW
A14SPJ
A2AFQA
848186
A14Z8W
A14VS1
A14VS2
A0Q1P1
A0Q1P2
Fondsbezeichnung
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration A EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short
Duration Euro Reserve Plus P+G A2 EUR
Allianz Aktien Europa A EUR
Allianz Asia Pacific Equity A EUR
Allianz Asia Pacific Equity A USD
Allianz Asian Small Cap Equity AT (USD)
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity
A EUR
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity
AT EUR
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity
RT EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity A EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity AT EUR
Allianz Best Styles Europe Equity AT EUR
Allianz Best Styles Europe Equity RT EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity A EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity R EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity RT
EUR
Allianz Best Styles Global Equity A EUR
Allianz Best Styles Global Equity AT (HEUR)
Allianz Best Styles Global Equity RT EUR
Allianz Best Styles US Equity A EUR
Allianz Best Styles US Equity AT (H2-EUR)
Allianz Best Styles US Equity AT EUR
Allianz Best Styles US Equity AT USD
Allianz Best Styles US Equity CT (H-EUR)
Allianz Best Styles US Equity RT EUR
Allianz Biotechnologie A EUR
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK)
Allianz Capital Plus AT EUR
Allianz Capital Plus CT EUR
Allianz China Equity A EUR
Allianz China Equity A USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
1
1,00
0,60
2
09:30
t+0
EUR
1
0,50
0,60
2
09:30
t+0
EUR
EUR
USD
USD
EUR
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,35
1,50
1,50
1,75
1,40
6
6
6
6
6
15:00
09:30
09:30
16:30
09:30
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,40
6
09:30
t+1
EUR
3
0,00
0,70
6
09:30
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,50
6
6
6
6
6
6
6
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,00
1,00
5
5
09:30
09:30
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
CZK
EUR
EUR
EUR
USD
3
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
3
3
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,75
0,90
0,90
0,90
1,75
1,75
5
6
5
6
5
5
6
7
4
4
4
6
6
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
16:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
9
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0348827113
LU1339317080
LU1254141176
IE0004874099
IE0002817751
LU0665628672
A0Q1QA
A2ACTW
A14VT8
989859
972883
A1JED1
LU0665630819
LU0756700521
A1JEEA
A1JU51
LU0665630736
A1JED9
LU0665630652
A1JED8
LU0706716205
LU0706716387
LU1304665752
LU1377965030
LU0110014080
A1JPF1
A1JPF2
A141XX
A2AFQC
935900
LU0256866673
LU1363153666
LU1366194469
A0J24E
A2AEDE
A2AEVE
LU1366194626
A2AEVF
LU1377964736
A2AFP9
LU1381296240
A2AF4Z
LU0542493225
LU1089088071
A1C5F5
A117VN
LU1304665919
A141XV
LU1019989323
A1XCBF
LU1093406186
A119A4
Fondsbezeichnung
Allianz China Equity AT USD
Allianz China Equity RT EUR
Allianz China Equity RT EUR
Allianz China Fund A EUR
Allianz China Fund A USD
Allianz China Strategic Bond Fund A (H2EUR) EUR
Allianz China Strategic Bond Fund A USD
Allianz China Strategic Bond Fund AT (H2CHF)
Allianz China Strategic Bond Fund AT (H2EUR)
Allianz China Strategic Bond Fund CT (H2EUR)
Allianz Convertible Bond A EUR
Allianz Convertible Bond AT EUR
Allianz Convertible Bond CT EUR
Allianz Convertible Bond RT EUR
Allianz Corporate Bond Europa HiYield A
EUR
Allianz Deluxe A EUR
Allianz Discovery Asia Strategy AT EUR
Allianz Discovery Europe Opportunities A
EUR
Allianz Discovery Europe Opportunities AT
EUR
Allianz Discovery Europe Opportunities RT
EUR
Allianz Dynamic Asian Investment Grade
Bond A (H2-EUR)
Allianz Dynamic Commodities A EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 CT
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
2
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
2,00
1,75
0,88
0,88
1,75
1,75
0,50
6
6
6
6
6
4
09:30
09:30
09:30
16:30
16:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
USD
CHF
2
2
2,00
2,00
0,50
0,50
4
4
09:30
09:30
t+0
t+0
EUR
2
2,00
0,50
4
09:30
t+0
EUR
2
1,00
0,50
4
09:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
3,00
3,00
3,00
0,00
3,00
1,10
1,10
1,10
0,60
1,00
4
4
4
4
4
09:30
09:30
09:30
09:30
15:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
1,75
1,50
1,50
6
6
4
16:30
16:30
12:30
t+1
t+0
t+2
EUR
2
5,00
1,50
4
12:30
t+2
EUR
2
0,00
1,00
4
12:30
t+2
EUR
2
3,00
1,00
3
09:30
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
1,25
1,20
5
3
12:30
16:30
t+2
t+1
EUR
2
3,00
1,20
3
16:30
t+1
EUR
2
4,00
1,40
4
16:30
t+1
EUR
2
4,00
1,40
4
16:30
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
10
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1064047555
A1128J
LU1173936235
A14MUN
LU1089088311
A117VR
LU1304666057
A141XU
IE0002715161
IE0002715278
LU0348788117
LU1158111424
LU1254141333
LU0081500794
IE0032828273
IE00BJ358T96
974574
974575
A0Q1H6
A12GVL
A14VUA
987339
986790
A1XESM
IE00BW0DJ725
LU0224575943
A14PPR
A0ETQ9
LU1377964652
A2AFP8
LU1173936748
A14MUT
LU1143268792
A12FGX
LU1079477284
A116JN
LU1064047712
A1128L
DE0008481854
LU0293294277
LU0678493700
848185
A0MPAK
A1JKKY
LU0678493965
A1JKKZ
LU0165915215
LU1250164214
LU0165915058
263264
A14VJ9
263262
Fondsbezeichnung
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 CT
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 RT
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 A
EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75 CT
EUR
Allianz Eastern Europe Equity A EUR
Allianz Eastern Europe Equity A USD
Allianz Emerging Asia Equity A USD
Allianz Emerging Asia Equity AT (H2-EUR)
Allianz Emerging Asia Equity RT EUR
Allianz Emerging Europe A EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund A EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund AT
EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund R EUR
Allianz Emerging Markets Equity Dividend A
EUR
Allianz Emerging Markets Equity
Opportunities RT EUR
Allianz Emerging Markets Flexible Bond R
(H2-EUR)
Allianz Emerging Markets Flexible Bond RT
(H2-EUR)
Allianz Emerging Markets Short Duration
Defensive Bond AT (H2-EUR)
Allianz Emerging Markets Short Duration
Defensive Bond CT (H2-EUR)
Allianz Energy A EUR
Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR
Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2AUD)
Allianz Enhanced Short Term Euro S (H2NOK)
Allianz Euro Bond A EUR
Allianz Euro Bond AQ EUR
Allianz Euro Bond AT EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
4,00
1,20
4
16:30
t+1
EUR
2
0,00
0,60
4
16:30
t+1
EUR
3
5,00
1,40
5
16:30
t+1
EUR
3
3,00
1,40
5
16:30
t+1
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
2
2
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
3,00
3,00
1,75
1,75
1,75
1,75
0,88
1,75
1,25
1,25
6
6
6
6
6
6
4
4
15:00
15:00
08:30
08:30
08:30
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
2
3
0,00
5,00
0,59
1,75
4
6
15:00
16:30
t+1
t+1
EUR
3
0,00
0,75
6
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,59
4
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,59
4
09:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
09:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
09:30
t+0
EUR
EUR
AUD
4
1
1
5,00
0,00
2,00
1,50
0,35
0,35
7
1
2
16:30
09:30
09:30
t+1
t+0
t+0
NOK
1
2,00
0,35
1
09:30
t+0
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3,00
3,00
3,00
1,15
1,50
1,15
3
3
3
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
11
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1221649186
A14RWQ
LU0484424121
LU0484424394
LU1149865930
LU1145633407
LU1149865690
LU1173936078
LU0482909818
LU0551719049
LU1173936409
LU1173936318
LU0858490690
LU0988442017
LU1073005974
LU1304665836
LU0706716890
A0RMYP
A0RMYD
A12GG8
A12FR7
A12GG7
A14MUM
A0X78X
A1CT9L
A14MUQ
A14MUP
A1J8QJ
A1W7SF
A11411
A141XW
A1JPF8
DE0008475187
DE0008475047
DE0009797670
LU0256839944
LU0980730948
847518
847504
979767
A0KDND
A1W60R
LU0980739220
A1W60T
LU0256840447
LU1192665567
LU1255915404
LU0542502157
LU0542502314
DE0009769679
DE0008476037
LU0327454749
LU0327455985
LU0256839191
LU0857590862
A0KDNE
A14N4C
A14V85
A1C5BQ
A1C5BR
976967
847603
A0M8SA
A0M8SJ
A0KDMT
A1J8FY
Fondsbezeichnung
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus CT
EUR
Allianz Euro Bond Strategy C EUR
Allianz Euro Bond Strategy CT EUR
Allianz Euro Credit SRI A EUR
Allianz Euro Credit SRI AT EUR
Allianz Euro Credit SRI R EUR
Allianz Euro Credit SRI RT EUR
Allianz Euro High Yield Bond A EUR
Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN)
Allianz Euro High Yield Bond R EUR
Allianz Euro High Yield Bond RT EUR
Allianz Euro High Yield Defensive AT EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond A EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond AT EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond CT EUR
Allianz Euro Investment Grade Bond
Strategy A EUR
Allianz Euro Rentenfonds -K- A EUR
Allianz Euro Rentenfonds A EUR
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
Allianz Euroland Equity Growth A EUR
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2CHF)
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2USD)
Allianz Euroland Equity Growth AT EUR
Allianz Euroland Equity Growth R EUR
Allianz Euroland Equity Growth RT EUR
Allianz Euroland Equity SRI A EUR
Allianz Euroland Equity SRI AT EUR
Allianz EuropaVision A
Allianz Europazins A EUR
Allianz Europe Conviction Equity A EUR
Allianz Europe Conviction Equity AT EUR
Allianz Europe Equity Growth A EUR
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
1
5,00
0,65
2
09:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3,00
3,00
2,00
2,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,80
0,80
0,90
0,90
0,45
0,45
1,10
1,10
0,60
0,60
1,10
0,80
0,80
0,80
1,00
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
1
2
2
3
3
2,00
2,50
2,50
5,00
5,00
0,50
0,65
0,65
1,50
1,50
2
3
3
6
6
15:00
15:00
15:00
09:30
09:30
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
09:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
0,75
0,75
1,50
1,50
1,35
0,75
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
08:30
15:00
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
12
Mindestsparplanrate*
25
ISIN
WKN
LU0837062107
LU0256839274
LU0256839860
LU1170363599
A1J5DX
A0KDMU
A0KDMW
A14MC6
LU0908554255
LU0920783379
A1T69S
A1T9EK
LU0920840948
A1T9EP
LU0920839346
A1T9ED
LU0920839429
A1T9EF
LU1173934966
LU0293315023
LU1428086091
A14MUC
A0MPE7
A2AKYX
LU0293315296
LU1363155109
LU1111122583
A0MPE8
A2AEDR
A12BH6
LU0414045582
LU1206706621
LU0414045822
LU1173935187
LU1173935005
LU0239364028
LU0239364531
LU0261743172
LU0239365264
LU0261743339
LU0239367716
LU0261743842
LU0239368102
LU0261744147
LU0239368953
LU0261744907
A0RF5F
A14QFX
A0RF5H
A14MUE
A14MUD
A0H0R5
A0H0SB
A0KD8A
A0H0SH
A0KD8C
A0H0SP
A0KD8E
A0H0TT
A0KD8G
A0H0SV
A0KD8J
Fondsbezeichnung
Allianz Europe Equity Growth AT (H-CHF)
Allianz Europe Equity Growth AT EUR
Allianz Europe Equity Growth CT EUR
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2USD)
Allianz Europe Equity Growth Select A EUR
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2SGD)
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2USD)
Allianz Europe Equity Growth Select AT
EUR
Allianz Europe Equity Growth Select CT
EUR
Allianz Europe Equity Growth Select R EUR
Allianz Europe Small Cap Equity A EUR
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2USD)
Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR
Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR
Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 (EUR)
Allianz European Equity Dividend A EUR
Allianz European Equity Dividend AQ EUR
Allianz European Equity Dividend AT EUR
Allianz European Equity Dividend R EUR
Allianz European Equity Dividend RT EUR
Allianz FinanzPlan 2015 A EUR
Allianz FinanzPlan 2020 A EUR
Allianz FinanzPlan 2020 C EUR
Allianz FinanzPlan 2025 A EUR
Allianz FinanzPlan 2025 C EUR
Allianz FinanzPlan 2030 A EUR
Allianz FinanzPlan 2030 C EUR
Allianz FinanzPlan 2035 A EUR
Allianz FinanzPlan 2035 C EUR
Allianz FinanzPlan 2040 A EUR
Allianz FinanzPlan 2040 C EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
CHF
EUR
EUR
USD
3
3
3
3
5,00
5,00
2,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
SGD
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
6
09:30
09:30
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
09:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
09:30
t+0
EUR
3
2,00
1,50
6
09:30
t+0
EUR
EUR
USD
3
3
3
0,00
5,00
5,00
0,75
1,75
1,75
6
6
6
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
3
5,00
0,00
5,00
1,75
0,88
1,50
6
6
5
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
5
5
5
5
5
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
13
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0239369506
LU0261745383
LU0239384059
LU0261745896
LU0908815078
DE0009789867
DE0009789834
DE0008471921
LU0639172146
LU1114985127
LU0639172575
LU0639172732
LU0639172906
LU1192664750
LU1089088741
LU1100107371
A0H0T2
A0KD8L
A0H0T8
A0KD8N
A1T7AR
978986
978983
847192
A1JB1X
A12CB7
A1JB1Y
A1JB1Z
A1JB10
A14N34
A117VV
A1194A
DE0008475112
DE0009797514
DE0008476011
DE000A14N9R3
DE0009797209
DE0009797217
DE0009797225
DE0009797233
DE0009797241
DE0008476276
LU0293313325
LU0293314216
LU0840617350
LU0342688198
LU0342688941
LU0342689089
LU0342689832
LU1254137497
LU1363153583
847511
979751
847601
A14N9R
979720
979721
979722
979723
979724
847627
A0MPES
A0MPE0
A1J5TA
A0NCGS
A0Q0XS
A0NFZD
A0Q0XZ
A14VS9
A2AEDD
Fondsbezeichnung
Allianz FinanzPlan 2045 A EUR
Allianz FinanzPlan 2045 C EUR
Allianz FinanzPlan 2050 A EUR
Allianz FinanzPlan 2050 C EUR
Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)
Allianz Flexi Euro Balance A EUR
Allianz Flexi Euro Dynamik A EUR
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Allianz Flexible Bond Strategy A EUR
Allianz Flexible Bond Strategy AT (H-CHF)
Allianz Flexible Bond Strategy AT EUR
Allianz Flexible Bond Strategy C EUR
Allianz Flexible Bond Strategy CT EUR
Allianz Flexible Bond Strategy R EUR
Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR
Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A
EUR
Allianz Fonds Japan A EUR
Allianz Fonds Schweiz A CHF
Allianz Fonds Schweiz A EUR
Allianz Fonds Schweiz RT CHF
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996
Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD
Allianz German Equity AT EUR
Allianz Global Agricultural Trends A EUR
Allianz Global Agricultural Trends AT EUR
Allianz Global Agricultural Trends AT USD
Allianz Global Agricultural Trends CT EUR
Allianz Global Bond A EUR
Allianz Global Bond CT EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4,00
0,00
4,00
0,00
5,00
4,00
5,00
3,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,25
0,95
1,20
0,90
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
0,60
0,35
0,35
5
5
5
5
3
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
12:30
12:30
12:30
12:30
09:30
15:00
15:00
15:00
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+2
t+2
t+2
t+2
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
1
1
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
2
2
5,00
5,00
5,00
0,00
2,00
2,00
2,00
4,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,35
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
0,45
1,75
1,75
1,50
1,75
1,75
1,75
1,75
0,95
0,95
6
6
5
6
2
2
3
4
5
1
6
6
6
6
6
6
6
4
4
15:00
15:00
15:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
12:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
14
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1202788789
LU1311291493
A14P5M
A142RV
LU0250028817
IE0000597124
A0JJ35
987298
IE0002488884
987529
LU0101257581
LU0101244092
DE0008471467
LU0342677829
LU0342679015
LU0986130309
921896
921893
847146
A0Q0U0
A0Q0U9
A1W7CS
LU1036042908
A1XEHQ
LU0890505703
A1KCZ0
LU0348723411
IE0008479408
LU0589944643
LU0604766674
LU0962745302
LU0963586101
LU0962745484
LU1209397261
LU1449864237
LU0158827195
LU0158827948
LU1173935773
LU0396098781
LU1211504250
A0Q048
926091
A1H67A
A1JFWE
A1W37R
A1W37V
A1W37S
A14QR0
A2ANP2
157662
164168
A14MUJ
A0RK19
A14QZZ
LU1211504334
A14QZ0
LU0348735423
LU0766462104
A0Q07L
A1JV7V
Fondsbezeichnung
Allianz Global Dividend A EUR
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy
50 A EUR
Allianz Global EcoTrends A EUR
Allianz Global Emerging Markets Equity A
EUR
Allianz Global Emerging Markets Equity A
USD
Allianz Global Equity AT EUR
Allianz Global Equity AT USD
Allianz Global Equity Dividend A EUR
Allianz Global Equity Unconstrained A EUR
Allianz Global Equity Unconstrained AT USD
Allianz Global Fundamental Strategy CT2
(EUR)
Allianz Global Fundamental Strategy D
(EUR)
Allianz Global Fundamental Strategy D (H2USD)
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD
Allianz Global Intellectual Capital A EUR
Allianz Global Metals and Mining A EUR
Allianz Global Metals and Mining AT EUR
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR)
Allianz Global Small Cap Equity AT USD
Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)
Allianz Global Small Cap Equity RT (H-EUR)
Allianz Global Smaller Companies AT USD
Allianz Global Sustainability A EUR
Allianz Global Sustainability A USD
Allianz Global Sustainability RT EUR
Allianz Greater China Dynamic AT USD
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A
EUR
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT
EUR
Allianz Hong Kong Equity A USD
Allianz Income and Growth A (H2 EUR)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
3
2
5,00
5,00
1,50
1,40
6
4
09:30
09:30
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,75
1,75
6
6
09:30
16:30
t+0
t+1
USD
3
5,00
1,75
6
16:30
t+1
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
0,70
6
6
6
6
6
4
09:30
09:30
16:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
EUR
2
0,00
0,20
4
09:30
t+0
USD
2
0,00
0,20
4
09:30
t+0
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
1,75
1,75
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
0,88
1,75
1,50
1,50
0,75
1,75
1,75
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
09:30
16:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
09:30
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
4,00
1,75
1,25
6
5
09:30
09:30
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
15
Mindestsparplanrate*
ISIN
LU0964807845
LU1070113664
LU0689472784
LU0739342060
LU1291192091
LU1255915586
LU0348744680
LU0348744763
DE0008475120
DE0008475070
DE0009797688
DE0008475054
LU0348751388
LU1143164405
LU1000922390
LU0348752352
LU0348753244
LU1377964900
IE0002554024
LU0348756692
IE0004880047
IE0002817868
IE00B29MW485
LU0945617529
LU0855940010
LU0396102641
LU0396102724
LU1389837813
LU0836083401
LU1304666131
LU1377965113
DE0008471913
LU0057107152
DE0008481763
LU0348783662
LU0348783233
WKN
A1W4VN
A117HU
A1JLXZ
A1JS9U
A14Z8V
A14V8V
A0Q09X
A0Q09Y
847512
847507
979768
847505
A0Q1A4
A12FGN
A1W9VA
A0Q1BB
A0Q1BK
A2AFQB
933998
A0Q1CA
989862
972885
A0M6ME
A1T7TP
A1J793
A0RK27
A0RK28
A2AGFZ
A1J5DV
A141XT
A2AFQD
847191
974293
848176
A0Q1G4
A0Q1G0
Fondsbezeichnung
Allianz Income and Growth A (USD)
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)
Allianz Income and Growth AT USD
Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)
Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)
Allianz Income and Growth RT USD
Allianz Indonesia Equity A EUR
Allianz Indonesia Equity A USD
Allianz Informationstechnologie A EUR
Allianz Interglobal A EUR
Allianz Interglobal AT EUR
Allianz Internationaler Rentenfonds A EUR
Allianz Japan Equity A USD
Allianz Japan Equity AT (H-EUR)
Allianz Japan Equity AT (H-USD)
Allianz Japan Equity AT EUR
Allianz Japan Equity CT (H-EUR) EUR
Allianz Japan Equity RT EUR
Allianz Japan Smaller Companies A EUR
Allianz Korea Equity A USD
Allianz Korea Fund A EUR
Allianz Korea Fund A USD
Allianz Korea Fund AT USD
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A (H-USD)
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A EUR
Allianz Little Dragons A2 EUR
Allianz Little Dragons CT2 EUR
Allianz Merger Arbitrage Strategy A EUR
Allianz Merger Arbitrage Strategy AT EUR
Allianz Merger Arbitrage Strategy CT EUR
Allianz Merger Arbitrage Strategy RT EUR
Allianz Mobil-Fonds A EUR
Allianz Money Market US $ A USD
Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR
Allianz Oriental Income A (H-USD)
Allianz Oriental Income A USD
Währung
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
RK
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
AA
VV
4,00
4,00
4,00
2,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
5,00
2,00
5,00
5,00
3,00
0,00
2,00
0,00
5,00
5,00
5,00
1,25
1,25
1,25
1,25
0,65
0,65
1,75
1,75
1,50
1,35
1,35
0,85
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
0,60
0,60
1,75
1,75
1,00
1,00
1,00
0,50
0,55
0,60
1,50
1,50
1,50
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
6
2
2
2
2
2
1
6
6
6
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
16
Mindestsparplanrate*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
08:30
08:30
16:30
16:30
16:30
16:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
15:00
09:30
16:30
16:30
16:30
15:00
15:00
09:30
09:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
15:00
15:00
09:30
09:30
Preisfeststellung
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
ISIN
WKN
LU0348784041
LU0348784397
LU1173936821
A0Q1G7
A0Q1G8
A14MUU
LU1254141416
LU0039499404
LU0792748955
LU0631905352
LU0631904975
LU0792749177
A14VUB
972066
A1JZTF
A1JGR4
A1JGR1
A1JZTH
LU0792749094
A1JZTG
DE0008471400
DE0008475096
LU0224473941
DE0006372451
LU0494919649
DE0006372469
DE0006372477
LU0279127962
DE0009797258
DE0009797621
DE0009797647
DE0009797266
DE0009797639
DE0009797274
847140
847509
A0F416
637245
A1CUY7
637246
637247
A0LF7P
979725
979762
979764
979726
979763
979727
LU0398560267
LU0995865168
LU0352312184
LU0352312853
DE0008481789
LU0348798264
LU0348798009
DE0008475013
LU0348804922
A0RCVJ
A1W8XH
A0NGAA
A0NGAG
848178
A0Q1LJ
A0Q1LH
847501
A0Q1MP
Fondsbezeichnung
Allianz Oriental Income AT EUR
Allianz Oriental Income AT USD
Allianz Oriental Income Ertrag Asien Pazifik
A2 EUR
Allianz Oriental Income RT EUR
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR
Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-CHF)
Allianz Renminbi Fixed Income A (H2-EUR)
Allianz Renminbi Fixed Income A USD
Allianz Renminbi Fixed Income AT (H2EUR)
Allianz Renminbi Fixed Income CT (H2EUR)
Allianz Rentenfonds A EUR
Allianz Rohstoffonds A EUR
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A EUR
Allianz Strategie 2016 Plus AT (EUR)
Allianz Strategie 2019 Plus AT EUR
Allianz Strategie 2021 Plus AT (EUR)
Allianz Strategie 2031 Plus
Allianz Strategie 2036 Plus AT EUR
Allianz Strategiefonds Balance A EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität A2 EUR
Allianz Strategiefonds Stabilität AT EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A
EUR
Allianz Strategy 15 CT EUR
Allianz Strategy 50 A (EUR)
Allianz Strategy 50 CT EUR
Allianz Strategy 75 CT EUR
Allianz Telemedia A EUR
Allianz Thailand Equity A USD
Allianz Thailand Equity A EUR
Allianz Thesaurus AT EUR
Allianz Tiger A EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
3
2
2
2
2
2
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
0,80
0,80
0,80
0,80
6
3
3
3
3
3
09:30
15:00
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
2,00
0,80
3
09:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
4
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2,50
5,00
3,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
0,00
5,00
0,00
0,85
1,50
1,25
0,60
0,60
0,60
0,60
0,90
1,00
1,10
1,10
1,10
1,35
1,20
3
7
3
3
3
4
5
6
4
3
3
5
5
6
15:00
16:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0,00
3,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,90
1,20
1,00
1,10
1,75
1,75
1,75
1,50
1,75
3
4
4
5
6
6
6
6
6
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
09:30
09:30
15:00
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
17
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0348805143
LU0348814566
LU0348814723
LU0918141705
LU0348816934
LU1254141259
LU0178431259
A0Q1MQ
A0Q1NV
A0Q1NW
A1T8QJ
A0Q1N4
A14VT9
592694
IE00B0RZ0529
IE0031399342
IE00B3B2KP07
IE00B1CD3R11
IE00B1CD5314
IE0002495467
LU0256843979
LU0256863811
LU0256863902
LU0774941032
LU0795385821
LU0674994412
DE0008475039
LU1282651808
A0HMVT
982304
A0Q4F8
A0LBUF
A0MMHH
974430
A0KDQR
A0KDQF
A0KDQG
A1JXBY
A1JZ6U
A1JE1T
847503
A14ZMT
LU1363153823
A2AEDG
LU1363153740
A2AEDF
LU1459823750
A2APBM
LU1377965386
A2AFQE
LU1377965469
A2AFQF
LU1061710254
DE0008475062
A112KN
847506
DE0008481813
LU0324636496
848181
A0M2S1
Fondsbezeichnung
Allianz Tiger A USD
Allianz Total Return Asian Equity A EUR
Allianz Total Return Asian Equity A USD
Allianz Total Return Asian Equity AM HKD
Allianz Total Return Asian Equity AT USD
Allianz Total Return Asian Equity RT EUR
Allianz Treasury Short Term Plus Euro A
EUR
Allianz US Equity A (H-EUR)
Allianz US Equity A EUR
Allianz US Equity AT (H-EUR)
Allianz US Equity AT EUR
Allianz US Equity AT USD
Allianz US Equity C2 USD
Allianz US Equity Fund A EUR
Allianz US Equity Fund A USD
Allianz US Equity Fund AT USD
Allianz US High Yield A (H2-EUR)
Allianz US High Yield AT (H2-EUR)
Allianz US High Yield AT USD
Allianz US Large Cap Growth A EUR
Allianz US Short Duration High Income Bond
A (H2-EUR)
Allianz US Short Duration High Income Bond
AT (H2-EUR)
Allianz US Short Duration High Income Bond
AT USD
Allianz US Short Duration High Income Bond
CT (H2-EUR)
Allianz US Short Duration High Income Bond
R (H2-EUR)
Allianz US Short Duration High Income Bond
RT (H2-EUR)
Allianz US Small Cap Equity AT USD
Allianz Vermögensbildung Deutschland A
EUR
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen A
(EUR)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
EUR
USD
HKD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
1
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
1,00
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
0,88
1,00
6
6
6
6
6
6
2
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,20
1,20
1,35
1,10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
3
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
16:30
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
09:30
t+0
USD
2
3,00
1,10
3
09:30
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,55
3
09:30
t+0
EUR
2
0,00
0,55
3
09:30
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
5,00
1,75
1,50
6
6
09:30
15:00
t+0
t+1
EUR
EUR
3
2
5,00
4,00
1,35
1,40
6
4
15:00
12:30
t+1
t+2
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
18
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0324636652
A0M2S3
LU0324635332
A0M2ST
LU0324635688
LU0286517833
A0M2SV
A0MK21
LU0458234829
A0YCN6
DE0009789842
DE0008481821
DE000A0MYEE7
LU0142612901
LU0188358195
LU0100847929
IE00B0H4S111
978984
848182
A0MYEE
534072
A0B9MS
921705
A0F51A
LU0466452199
LU0136762910
LU0607525911
A0X9S3
531779
A1H8EE
LU1009606721
DE000A12BRK1
LU0905727250
DE000A0YAYK7
DE0007248627
DE0009847301
DE0008481086
DE000A0NBPM2
DE000A0YAYA8
DE000A0NGJ69
DE0009847483
DE0008481052
DE0008481144
DE0008481078
LU0228157250
A1XBAQ
A12BRK
A1T6R4
A0YAYK
724862
984730
848108
A0NBPM
A0YAYA
A0NGJ6
984748
848105
848114
848107
A0HF64
Fondsbezeichnung
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen C
EUR
Allianz Vermögenskonzept Defensiv A
(EUR)
Allianz Vermögenskonzept Defensiv C EUR
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch A
(EUR)
Allianz Vermögenskonzept Dynamisch C
EUR
Allianz Wachstum Euroland A EUR
Allianz Wachstum Europa A EUR
ALPHA TOP SELECT dynamic
ALTIS Fund Balanced Value thes.
ALTIS Fund Global Resources
AM Generali Komfort Dynamik Global
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE
SECURITIES FUND A EUR
amandea - ALTRUID HYBRID A
AMB Generali FondsStrategie Dynamik
Ametos SICAV - Ametos International
Chance
AMF - Renten Welt P Dis.
Ampega Balanced 3 P (t)
Ampega CrossoverPlus Rentenfonds P (a)
Ampega Euro Aktien VC Strategie
Ampega Europa Methodik Aktienfonds P(t)
Ampega Global Aktienfonds
Ampega Global Rentenfonds P (a)
Ampega ISP Dynamik EUR
Ampega Portfolio Global ETF Aktien P (a)
Ampega Portfolio Multi ETF Strategie P (t)
Ampega Real Estate Plus
Ampega Rendite Rentenfonds (Pa)
Ampega Reserve Rentenfonds
Ampega Unternehmensanleihenfonds
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage
AE (C)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
4,00
1,20
4
12:30
t+2
EUR
2
4,00
1,30
4
12:30
t+2
EUR
EUR
2
3
4,00
5,00
1,10
1,60
4
5
12:30
12:30
t+2
t+2
EUR
3
5,00
1,35
5
12:30
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
1,50
1,50
1,60
1,50
1,50
1,20
1,75
6
6
4
4
6
5
6
15:00
15:00
12:00
12:00
12:00
08:00
16:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
0,24
1,20
2,00
5
5
6
08:00
08:00
09:00
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
1
2
2
2,00
3,00
3,00
3,00
5,00
4,50
3,75
4,00
3,00
3,00
5,00
3,00
1,00
3,00
4,50
0,80
1,00
0,90
1,00
0,85
1,00
0,75
0,80
1,00
1,00
1,30
0,60
0,40
0,75
0,40
4
5
3
5
6
5
4
5
5
4
3
3
2
3
3
11:00
11:00
08:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:00
11:00
08:00
12:00
12:00
12:00
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
19
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0722566899
A1JRF8
LU0272941971
A0ML43
LU0272942359
A0MLBE
LU0319687124
A0M2HN
LU0442406889
A0YBKN
LU0644000290
A1JCF3
LU0319687397
A0M2HP
LU0616241559
A1H9X4
LU0616241476
A1H9YR
LU0518421895
A1C1J3
LU0119110723
602105
LU0201576401
LU0557861357
A0DNS5
A1H4EM
LU0906524193
A1T6YY
LU0906524276
A1T6YZ
LU0319688015
A0M2G7
LU0319688288
A0M2G8
LU0119097441
796560
LU0568617186
A1H40W
LU0568620560
LU0568621881
LU0568615057
A1H4ZW
A1H4Z6
A1H41K
LU0297165101
A0MVFZ
Fondsbezeichnung
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage
Plus AE (Cap)
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro
Equities AE (C)
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro
Equities AE (D)
Amundi Funds - Absolute Volatility World
Equities - AU( C)
Amundi Funds - Absolute Volatility World
Equities AHE (C)
Amundi Funds - Absolute Volatility World
Equities AHE Dis.
Amundi Funds - Absolute Volatility World
Equities AU (D)
Amundi Funds - Bond Euro Aggregate AE
(D)
Amundi Funds - Bond Euro Aggregate AE
Cap. EUR
Amundi Funds - Bond Euro Government AE
(C) EUR
Amundi Funds - Bond Euro High Yield AE
(C)
Amundi Funds - Bond Euro Inflation AE (C)
Amundi Funds - Bond Global Aggregate AE
(D)
Amundi Funds - Bond Global Aggregate
AHE (C)
Amundi Funds - Bond Global Aggregate
AHE (D)
Amundi Funds - Bond Global Aggregate AU
(C)
Amundi Funds - Bond Global Aggregate AU
(D)
Amundi Funds - Bond Global Emerging
Local Currency - AU (C)
Amundi Funds - Bond US Opportunistic
Core Plus AU Cap
Amundi Funds - Cash EUR AE (C)
Amundi Funds - Cash USD AE (C)
Amundi Funds - Convertible Europe AE
Cap.
Amundi Funds - Equity ASEAN AU (C)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
4,50
1,00
4
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,20
6
10:00
t+0
EUR
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
EUR
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
EUR
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
EUR
2
4,50
1,20
4
10:00
t+0
EUR
EUR
2
2
4,50
4,50
0,75
0,80
4
4
10:00
10:00
t+0
t+0
EUR
2
4,50
0,80
4
10:00
t+0
EUR
2
4,50
0,80
4
10:00
t+0
USD
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
USD
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,40
5
10:00
t+0
USD
2
4,50
0,80
3
10:00
t+0
EUR
EUR
EUR
1
1
2
4,50
4,50
4,50
0,19
0,07
1,20
1
1
4
10:00
10:00
10:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
20
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0119085271
972593
LU0119085867
971106
LU0347592940
LU0945154085
A0NE3W
A1W0VL
LU0347592197
A0NE3N
LU0568607385
A1H413
LU0568607203
A1H412
LU0347595612
A0NESP
LU0568608433
A1H4WQ
LU0568608276
A1H4WN
LU0568611650
A1H4WY
LU0347594136
A0NE34
LU0165623512
258114
LU0236501697
LU0236502158
LU0334875175
A0H00S
A0H00X
A0NFCJ
LU0568583933
LU0568583008
A1H4X2
A1H4XY
LU0248702192
LU0201575346
LU0201602173
LU0568613946
LU0158078906
LU0568602824
A0JMGA
A0DNS3
A0DNS2
A1H4YB
164330
A1H4YQ
LU0568606148
A1H4ZL
Fondsbezeichnung
Amundi Funds - Equity Asia ex Japan AU
(C)
Amundi Funds - Equity Asia ex Japan AU
(D)
Amundi Funds - Equity Brazil AU (C)
Amundi Funds - Equity Emerging
Conservative AHE (C)
Amundi Funds - Equity Emerging World AU
(C) USD
Amundi Funds - Equity Euroland Small Cap
AE (D)
Amundi Funds - Equity Euroland Small Cap
AE-C
Amundi Funds - Equity Global Agriculture
AHE (C) EUR
Amundi Funds - Equity Global Gold Mines
AE (C)
Amundi Funds - Equity Global Gold Mines
AU Cap.
Amundi Funds - Equity Global Luxury and
Lifestyle AU Cap.
Amundi Funds - Equity Global Resources
AU (C)
Amundi Funds - Equity Greater China AU
(C)
Amundi Funds - Equity India AU (C)
Amundi Funds - Equity India AU (D)
Amundi Funds - Equity India Infrastructure
AU (C)
Amundi Funds - Equity Japan Target AHE
Amundi Funds - Equity Japan Target AJ
Cap.
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ
Amundi Funds - Equity Latin America AU (C)
Amundi Funds - Equity Latin America AU (D)
Amundi Funds - Equity MENA - AU
Amundi Funds - Equity Thailand AU (C)
Amundi Funds - Equity US Concentrated
Core AE (C)
Amundi Funds - Equity US Relative Value
AHE
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
USD
EUR
4
3
4,50
4,50
1,70
1,70
7
6
10:00
10:00
t+0
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
EUR
4
4,50
1,70
7
10:00
t+0
USD
4
4,50
1,70
7
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
USD
USD
USD
3
3
3
4,50
4,50
4,50
1,70
1,70
1,70
6
6
6
10:00
10:00
10:00
t+0
t+0
t+0
EUR
JPY
3
3
4,50
4,50
1,80
1,80
6
6
10:00
10:00
t+0
t+0
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
3
3
3
3
3
3
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
1,50
1,70
1,70
1,70
1,60
1,70
6
6
6
5
6
6
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
21
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0568605769
A1H4ZG
LU0389812420
A0RA1Q
LU0389813071
AT0000685227
FR0012767010
FR0011512375
FR0011426931
DE000A1W9CF3
LU0995674651
DE000ANTE026
DE000ANTE1A3
DE000A1WZ389
DE000A1J6B01
DE000A0RAD42
DE000A0YJL93
DE000A1J9E96
DE0005324313
DE000A117YJ3
LU0220663669
DE0005324305
DE0005324297
DE0007939886
DE000A1W9AD2
DE000A0M2BQ0
DE000A1H44E3
DE000A0M2JF6
DE000A14UWX0
DE000A0NEKQ8
LU0741243645
A0RA1V
A0BMDL
A14W7K
A14QW2
A1XAY1
A1W9CF
A1W86R
ANTE02
ANTE1A
A1WZ38
A1J6B0
A0RAD4
A0YJL9
A1J9E9
532431
A117YJ
A0EQ6Y
532430
532429
793988
A1W9AD
A0M2BQ
A1H44E
A0M2JF
A14UWX
A0NEKQ
A1JTET
LU0318816500
LU1035659520
LU0352153018
LU0360863863
DE000DWS0PD9
A0MRUW
A1XEEX
A0NF4R
DWS0R4
DWS0PD
Fondsbezeichnung
Amundi Funds - Equity US Relative Value
AU Cap.
Amundi Funds - Index Equity North America
AE (D) EUR
Amundi Funds - Index Global Bond AE D
Amundi Osteuropa Stock (T)
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 E1
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 E2
Anaxis Bond Opportunity Europe 2018 I
ANOBA Aktiv L/S
ansa - global Q opportunities P
antea InvAG - antea Strategie II
antea R
Antecedo Convex Invest
Antecedo Euro Yield A
Antecedo Independent Invest A
Antecedo Strategic Invest
apano HI Strategie 1
apo Forte INKA
apo Medical Balance R
apo Medical Opportunities
apo Mezzo INKA
apo Piano INKA
apo Rendite Plus INKA
apo TopSelect Balance A
apo Vivace INKA
Apus Capital Revalue Fonds
Aramea Balanced Convertible
Aramea Global Convertible A
Aramea Rendite Plus A
ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE P
EUR
Arbor Invest - Systematik P
ARBOR INVEST-SPEZIALRENTEN P EUR
Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds I
ARERO - Der Weltfonds
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
4,50
1,70
6
10:00
t+0
EUR
3
4,50
0,13
5
10:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
2
2
3
2
3
2
4
2
3
4
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
4,50
4,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
3,00
5,00
3,00
4,00
3,00
5,00
3,00
2,00
2,00
3,00
4,00
5,00
3,00
3,00
5,00
3,50
0,18
1,80
1,35
1,35
0,85
0,28
0,18
0,27
1,76
1,20
0,47
1,25
1,70
1,60
1,50
1,47
0,60
1,25
1,00
0,90
1,40
1,85
1,80
1,60
1,10
1,25
1,45
3
6
4
3
3
5
4
5
3
7
3
6
7
4
5
4
5
4
3
3
4
4
6
4
4
4
5
10:00
15:00
15:00
08:00
08:00
12:00
08:00
11:00
11:00
14:30
14:30
14:30
11:00
11:00
14:30
14:30
09:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
11:00
11:00
11:00
11:00
12:30
t+0
t+2
t+2
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
5,00
2,50
5,00
0,00
5,00
2,00
1,00
1,75
0,45
1,60
4
3
3
5
5
12:30
12:30
12:30
08:30
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
1.000.000
1.000
100
25
50
50
50
50
50
50
50
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
22
Mindestsparplanrate*
100
50
50
ISIN
WKN
DE000DWS0PC1
DE000A0MY0T1
DE000A1C6992
AT0000615836
AT0000A0E9S3
AT0000810650
LU0196628456
DE000A0M2H13
DWS0PC
A0MY0T
A1C699
A0KFXB
A0YAZ3
589994
A0B63G
A0M2H1
DE000A0RHHB0
DE0009786962
DE0009786970
LU0039296719
DE000A1JSWY3
LI0114387470
LU0890805848
LU1297482736
LU1145222870
LU0819201681
DE000A1H72N5
DE000A1JGBT2
DE000A0Q8A56
DE0009777003
DE000A0M13W2
DE000A0Q2SF3
DE000A0RGWU1
DE000A0RHDC7
DE000A0RGWT3
DE000A0RHDB9
DE000A1J9FJ5
A0RHHB
978696
978697
972194
A1JSWY
A1C3SB
A1KDFE
A140LW
A14NJZ
A1J665
A1H72N
A1JGBT
A0Q8A5
977700
A0M13W
A0Q2SF
A0RGWU
A0RHDC
A0RGWT
A0RHDB
A1J9FJ
DE000A1145G6
DE000A0MURB3
LU0246569775
DE0009789453
DE0009789438
A1145G
A0MURB
A0JDYN
978945
978943
Fondsbezeichnung
Argentos Sauren Stabilitäts-Portfolio
Argentum Performance Navigator
Argentum Stabilitäts-Portfolio
ARIQON Konservativ T
ARIQON Konservativ VT A
ARIQON Wachstum T
artesis Market Opportunities
ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI
Fonds
ARTUS Mittelstands-Renten HI Fonds
AS-AktivDynamik AT
AS-AktivPlus
Asia Pacific A
Asia Pacific Value Smart Select
ASPOMA China Opportunities Fund P
Assenagon Credit Selection (P)
Assenagon Multi Asset Wertsicherung (P2)
Assenagon Substanz - Asien (P)
Assenagon Substanz Europa (P)
ASSETS Defensive Opportunities UI A
ASSETS Defensive Opportunities UI B
ASSETS Special Opportunities UI A
Astra-Fonds
ASVK Substanz & Wachstum
ATHENA UI I
AVANA IndexTrend Europa Control H
AVANA IndexTrend Europa Control R
AVANA IndexTrend Europa Dynamic H
AVANA IndexTrend Europa Dynamic R
avesco Sustainable Hidden Champions
Equity R
AvH Emerging Markets Fonds UI B
AW Global Invest Dynamic Plus
AW Stocks Alpha Plus OP (a)
AXA Chance Invest
AXA Defensiv Invest
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
3
2
3
5,00
3,50
3,00
5,25
5,25
5,25
5,00
0,00
1,30
1,80
1,25
1,50
1,50
2,15
2,25
1,80
3
4
3
3
3
5
4
5
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
3
4
2
2
3
3
1
1
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3,00
4,00
4,00
6,08
4,00
0,00
2,50
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
0,00
5,00
5,00
1,20
1,15
0,90
1,50
1,50
1,50
1,20
1,30
1,60
1,50
0,25
0,30
0,40
1,60
0,35
0,30
0,60
0,75
1,80
1,35
1,50
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
3
2
2,00
5,00
5,00
4,00
4,00
2,00
1,70
1,80
1,75
0,80
Mindesteinmalanlage*
100
50
100
50
4
5
4
5
6
7
4
3
5
5
2
2
4
5
6
3
3
3
5
5
6
50
50
25
25
6
4
4
5
3
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
23
Mindestsparplanrate*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
12:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+3
t+3
t+3
t+0
t+1
11:00
15:00
15:00
09:30
15:00
10:00
09:30
15:00
15:00
15:00
12:00
12:00
12:00
09:30
10:00
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+2
t+2
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
08:00
09:00
15:00
08:00
08:00
t+0
t+1
t+2
t+1
t+1
ISIN
WKN
DE0008471368
DE0009775643
LU0658026603
847136
977564
A1JDMK
LU0292585030
A0MP9D
LU0292585626
A0MP9B
LU0292586350
A0MP9C
DE0008471327
IE00B03Z0R82
847132
A0JEKT
IE0004352823
691315
IE0031069051
692187
IE0004318048
691294
IE0031069168
692188
IE0004324657
691333
IE0004354209
IE0031069614
691319
692193
IE0031069721
692194
IE0004354423
691347
IE0004314401
691298
IE0031069382
692191
IE0004334029
691335
IE0004346098
691311
IE0033609722
A0RB8A
IE00B02YQR81
A0DQW1
Fondsbezeichnung
AXA Deutschland
AXA Europa
AXA IM FIIS - Europe Short Duration High
Yield F Cap EUR
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield
F Cap. USD
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield
F Cap. EURO
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield
F Distr. Euro
AXA Renten Euro
AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific ExJapan Equity Alpha Fund B (EUR)
AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund
B
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B
EUR
AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B
USD
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B
(EUR)
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha
Fund B (USD)
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B
AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B
EUR
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha
Fund B EUR
AXA Rosenberg Japan Small Cap Equity
Alpha Fund
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity
Alpha Fund B
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity
Alpha Fund B EUR
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap
Alpha Fund B
AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha
Fund B
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity
Alpha Fund B USD
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
EUR hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
3
3
2
4,50
5,00
3,00
1,00
1,35
1,00
6
6
3
08:00
08:00
15:00
t+0
t+0
t+1
USD
2
3,00
1,00
3
15:00
t+1
EUR
2
3,00
1,00
3
15:00
t+1
EUR
2
3,00
1,00
3
15:00
t+1
EUR
EUR
2
3
3,00
4,50
0,65
1,35
3
6
08:00
09:00
t+0
t+1
EUR
3
4,50
1,35
6
09:00
t+0
EUR
3
4,50
1,35
5
09:00
t+0
USD
3
4,50
1,35
5
09:00
t+0
EUR
3
4,50
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
4,50
1,50
6
09:00
t+0
JPY
EUR
3
3
4,50
4,50
1,35
1,35
6
6
09:00
09:00
t+1
t+1
EUR
3
4,50
1,50
6
09:00
t+1
JPY
3
4,50
1,50
6
09:00
t+1
USD
3
4,50
1,35
6
09:00
t+1
EUR
3
4,50
1,35
6
09:00
t+1
USD
3
4,50
1,50
6
09:00
t+1
EUR
3
4,50
1,35
6
09:00
t+0
USD
3
4,50
0,80
5
09:00
t+0
EUR
3
4,50
1,40
5
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
24
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE0031069275
692189
IE0004345025
691296
DE0009789446
DE0008471376
LU0327690045
978944
847137
A0M9NH
LU0800572702
A1J0LY
LU0982017344
A1W60A
LU0251661087
LU0251661244
A0JL03
A0JL04
LU0251660519
LU0251660352
LU0251659933
LU0251659776
LU0251659347
LU0251659180
LU0072814717
LU0072815284
LU0361820912
A0JL0Q
A0JL0P
A0JL0T
A0JL0S
A0JL01
A0JL00
988238
986992
A0QZNZ
LU0164100801
260223
LU0164100710
260221
LU0251661913
A0JL0J
LU0251661756
A0JL0H
LU0251658703
A0JL07
LU0251658612
A0JL06
LU0361788507
A0QZNT
Fondsbezeichnung
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
EURO
AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B
USD
AXA Wachstum Invest
AXA Welt
AXA World Funds - Framlington Emerging
Markets A (thes.) USD
AXA World Funds - Emerging Markets Short
Duration Bonds A (Hedged) Cap. EUR
AXA World Funds - Emerging Markets Short
Duration Bonds A Dis EUR Hdg.
AXA World Funds - Euro 10+ LT A (thes.)
AXA World Funds - Euro 10+LT A (aussch.)
EUR
AXA World Funds - Euro 3-5 A (auss.) EUR
AXA World Funds - Euro 3-5 A (thes.) EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 A (auss.) EUR
AXA World Funds - Euro 5-7 A (thes.) EUR
AXA World Funds - Euro 7-10 A (auss.) EUR
AXA World Funds - Euro 7-10 A (thes.) EUR
AXA World Funds - Euro Bonds A Cap. C
AXA World Funds - Euro Bonds A Dis. EUR
AXA World Funds - Euro Credit IG A EUR
cap
AXA World Funds - Euro Credit Plus A
(Auss.)
AXA World Funds - Euro Credit Plus A
(Thes.)
AXA World Funds - Euro Credit Short
Duration (auss.) EUR
AXA World Funds - Euro Credit Short
Duration A (thes.) EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A
(auss.) EUR
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A
EUR (thes)
AXA World Funds - Framlington American
Growth A Cap EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
4,50
1,35
6
09:00
t+0
USD
3
4,50
1,35
5
09:00
t+0
EUR
EUR
USD
2
3
3
4,00
5,00
5,50
1,50
1,35
1,50
4
5
6
08:00
08:00
11:00
t+1
t+0
t+1
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+1
EUR
EUR
2
2
3,00
3,00
0,60
0,60
4
4
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,75
0,75
0,75
3
3
3
3
3
3
3
3
3
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,90
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,90
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,65
3
11:00
t+0
EUR
1
3,00
0,65
2
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,50
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,50
4
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
25
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0361790313
A0QZNU
LU0327689542
A0M82B
LU0327689625
A0M818
LU0073680463
988173
LU0073680380
987133
LU0146923395
570715
LU0146924013
570716
LU0212992860
A0D8XS
LU0125727601
657734
LU0216734045
A0F68N
LU0216734805
A0F68P
LU0125741180
657738
LU0125731546
657737
LU0503938366
A1CW41
LU0545110271
A1C5KM
LU0266012235
A0LF6L
LU0266013126
A0MKS3
LU0266013472
A0MJYM
LU0316218527
A0M81L
LU0293680319
A0MRWF
LU0087656699
988186
Fondsbezeichnung
AXA World Funds - Framlington American
Growth A Cap GBP
AXA World Funds - Framlington Emerging
Markets A (thes.) EUR
AXA World Funds - Framlington Emerging
Markets A (thes.) GBP
AXA World Funds - Framlington Euro
Relative Value A EUR
AXA World Funds - Framlington Euro
Relative Value A Part D
AXA World Funds - Framlington Europe
Emerging A EUR auss.
AXA World Funds - Framlington Europe
Emerging A EUR thes.
AXA World Funds - Framlington Europe
MicroCap A EUR
AXA World Funds - Framlington Europe
Opportunities A Cap
AXA World Funds - Framlington Europe
Real Estate Securities A (thes.)
AXA World Funds - Framlington Europe
Real Estate Securities A aussch.
AXA World Funds - Framlington Europe
Small Cap A (T)
AXA World Funds - Framlington European
Small Cap Equities A
AXA World Funds - Framlington Global A
Cap EUR
AXA World Funds - Framlington Global
Convertibles A Cap EUR
AXA World Funds - Framlington Global Real
Estate Securities A thes. EUR
AXA World Funds - Framlington Health A
Cap. EUR
AXA World Funds - Framlington Health A
USD C
AXA World Funds - Framlington Human
Capital A Cap. EUR
AXA World Funds - Framlington Hybrid
Resources A Cap. EUR
AXA World Funds - Framlington Italiy A EUR
C
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
GBP
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+1
GBP
3
5,50
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,50
2,00
5
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,75
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,75
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,20
4
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,75
5
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,75
6
11:00
t+0
USD
3
5,50
1,75
5
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,75
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
26
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0087656426
988185
LU0266019594
A0LG4D
LU0266019321
A0LG4C
LU0184627536
A0B8Y3
LU0087657150
988197
LU0087657077
988196
LU0184627965
A0B8Y4
LU0266005023
A0MP93
LU0189847683
A0B93W
LU0073690421
988201
LU0149002841
988200
LU0184633773
A0B8Y9
LU0184633930
A0B8ZA
LU0251658455
A0JL1A
LU0251658026
A0JL09
LU0251658299
A0JL1B
LU0094159984
930706
LU0094160727
930705
LU0094159042
930702
LU0094159125
930701
LU0125750504
657730
Fondsbezeichnung
AXA World Funds - Framlington Italy A EUR
D
AXA World Funds - Framlington Junior
Energy A Cap USD
AXA World Funds - Framlington Junior
Energy A EUR
AXA World Funds - Framlington Switzerland
A Cap EUR
AXA World Funds - Framlington Switzerland
A Cap. CHF
AXA World Funds - Framlington Switzerland
A Dis CHF
AXA World Funds - Framlington Switzerland
A DIS EUR
AXA World Funds - Framlington Talents
Global A (thes.) USD
AXA World Funds - Framlington Talents
Global A EUR
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
A (Hedged) Cap USD
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
A (Hedged) Dis USD
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
A Cap EUR
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds
A Dis EUR
AXA World Funds - Global Emerging
Markets Bonds A Cap USD
AXA World Funds - Global Emerging
Markets Bonds A EUR Cap hedged
AXA World Funds - Global Emerging
Markets Bonds A EUR hedged Dis
AXA World Funds - Global Flex 100 A Cap.
EUR
AXA World Funds - Global Flex 100 A Dis.
EUR
AXA World Funds - Global Flex 50 A cap
EUR
AXA World Funds - Global Flex 50 A Cap.
EUR
AXA World Funds - Global High Yield Bonds
A (Hedged) Cap EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
USD
4
5,50
1,75
7
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,75
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+0
CHF
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
CHF
3
5,50
1,50
5
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+0
USD
3
5,50
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+1
USD
2
3,00
0,75
3
11:00
t+0
USD
2
3,00
0,75
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,25
4
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,25
4
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,25
4
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,50
5
11:00
t+1
EUR
2
5,50
1,25
4
11:00
t+1
EUR
2
5,50
1,25
4
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,25
3
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
27
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0184630167
A0B8Y5
LU0184630837
A0B8Y6
LU0125750256
657729
LU0397279430
A0RB3V
LU0266009959
A0MRVG
LU0451400831
A0YAYS
LU0482270153
A0YKJW
LU0266009793
A0MRVF
LU0746604288
A1JT42
LU0746604445
A1JT43
LU0179866438
728501
LU0179866354
LU0276013082
728500
A0LG4U
LU0276014999
A0LG4T
LU0125727437
657733
LU0011972741
971795
LU0011972311
LU0011972584
971796
971791
LU0011972238
971794
LU0184062098
A0B8YZ
LU0328585541
LU0614923216
LU0357130854
A0M6N1
A1H84T
A1CXBS
Fondsbezeichnung
AXA World Funds - Global High Yield Bonds
A Cap USD
AXA World Funds - Global High Yield Bonds
A Dis USD
AXA World Funds - Global High Yield Bonds
A EUR hedged Dis
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A
(H) Cap CHF
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A
Cap hdg USD
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A
Dis EUR
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A
REDEX Cap. EUR
AXA World Funds - Global Inflation Bonds A
thes (EUR)
AXA World Funds - Global Strategic Bonds
A Cap. EUR Hedged
AXA World Funds - Global Strategic Bonds
A Dis. EUR Hedged
AXA World Funds - Optimal Income A (thes.)
EUR
AXA World Funds - Optimal Income A Dist
AXA World Funds - US High Yield Bonds A
(Hedged) Cap EUR
AXA World Funds - US High Yield Bonds A
cap USD
AXA World Funds II - European
Opportunities Equities A (dis) EUR
AXA World Funds II - European
Opportunities Equities A EUR
AXA World Funds II - Far East Equities A
AXA World Funds II - Global Masters
Equities A
AXA World Funds II - North American
Equities A (a)
AXA World Funds II - North American
Equities A USD
Axxion Focus - Prämienstrategie
B&B Fonds - Dynamisch
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV Precious Metals Fund - A2 EUR
Währung
RK
AA
VV
USD
2
3,00
1,25
USD
4
3,00
1,25
EUR
2
3,00
1,25
CHF
2
3,00
USD
2
EUR
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
3
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
11:00
t+0
11:00
t+0
4
11:00
t+0
0,60
4
11:00
t+0
3,00
0,60
4
11:00
t+0
2
3,00
0,60
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,60
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+1
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+1
EUR
3
5,50
1,20
5
11:00
t+0
EUR
EUR
3
2
5,50
3,00
1,20
1,20
5
3
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
2
3,00
1,20
3
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,50
1,50
6
09:00
t+0
JPY
USD
3
3
5,50
5,50
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+1
t+0
USD
3
5,50
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,50
1,50
5
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
2
4
5,00
5,00
5,00
1,00
1,75
2,40
5
4
7
12:30
12:00
09:00
t+1
t+0
t+1
2.500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
28
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE000A0RHEX1
LU0134853133
LU1113362708
LU0371477885
LU0634998545
A0RHEX
676249
A12B69
A0Q4K1
A1JBVE
LU0634998461
A1JBVD
LU1210057516
A14Q84
LU1210057359
A14Q85
LU0337414485
LU0337414303
LU0337413677
LU0337411200
LU0999646341
LU0999646184
LU0430091412
LU0524467676
LU0261193329
LU0973995813
LU0524467916
IE00B86NYM88
A0NB6S
A0NB6R
A0NB6N
A0NB6M
A1W915
A1W914
A0RPXX
A1C2HF
A0RKPL
A1W5SC
A1C2HH
A1J800
IE00B1L2TN78
A0MUZ8
IE0000830236
IE0004868828
IE0004868604
IE0004866665
IE0000829451
IE00B2NG2V30
IE00B404P481
972867
926373
933585
933582
973149
A0NH2K
A1JBXA
IE0004852103
IE0000805634
GB0000799923
933558
986575
972846
Fondsbezeichnung
Banken Fokus Basel III
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie
Bankhaus Neelmeyer Vermögensstrategie
Bantleon Cash IA
Bantleon Opportunities - Bantleon Family &
Friends PA
Bantleon Opportunities - Bantleon Family &
Friends PT
BANTLEON OPPORTUNITIES Bantleon
Dividend AR PA EUR
BANTLEON OPPORTUNITIES Bantleon
Dividend AR PT EUR
Bantleon Opportunities L PA
Bantleon Opportunities L PT
Bantleon Opportunities S PA
Bantleon Opportunities S PT
Bantleon Opportunities World PA EUR
Bantleon Opportunities World PT EUR
Bantleon Return PA
Bantleon Return PT
Bantleon Yield PA
Bantleon Yield Plus PA EUR
Bantleon Yield PT
Baring - Emerging Markets Corporate Debt
A Acc EUR Hedged
Baring - Emerging Markets Debt Local
Currency Fund A EUR
Baring ASEAN Frontiers A Class USD
Baring Asean Frontiers Fund A Class (EUR)
Baring Asia Growth Fund EUR
Baring Australia Fund A Class Euro
Baring Australia Fund A Class USD
Baring China Select Fund Class A EUR
Baring Dynamic Emerging Markets Fund
thes. A EUR
Baring Eastern Europe Fund (EUR)
Baring Eastern Europe Fund (USD)
Baring Eastern Trust
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
1
2
5,00
3,00
3,00
0,00
3,50
0,90
0,67
1,07
0,15
1,90
5
5
3
1
4
11:00
09:00
09:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
2
3,50
1,90
4
15:00
t+1
EUR
2
5,00
1,50
4
10:00
t+2
EUR
2
5,00
1,50
4
10:00
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3,50
3,50
3,00
3,00
3,50
3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
5,00
1,90
1,90
1,20
1,20
1,90
1,90
0,50
0,50
0,70
0,80
0,70
1,25
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
10:00
10:00
10:00
10:00
15:00
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
09:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
4
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50
1,50
6
6
6
6
6
7
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
USD
GBP
3
4
3
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
6
7
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
29
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B7Z2JW43
A1KC4V
IE0004866772
GB0030655780
GB0000796242
GB0000804335
IE00B8BVS817
GB0000822576
GB0008192063
GB00B2PSLK99
GB00B3B9VB40
IE0004850503
921717
764914
973145
972848
A1KCK1
972849
940132
A1CVHG
A0RC1Q
933592
IE0000838304
972838
IE0030016244
IE0030016350
IE0004851352
IE0000931182
IE0004851808
IE0032158341
IE0004866889
IE0000829238
IE0000830129
IE0000829121
IE0000829568
626659
626660
933588
974060
933586
157033
933583
972840
972792
972868
971896
GB0000840719
IE0004851022
IE0000828933
IE00B63QVC53
IE00B63QVB47
LU0073418229
LU0280479329
DE0008474248
LU0359112199
DE0008474057
972842
933593
973166
A0YKHY
A0YKHX
926107
A0MUZ6
847424
A0MVXE
847405
Fondsbezeichnung
Baring Euro Dynamic Asset Allocation Fund
A EUR
Baring Europa Fund A Class EUR
Baring Europe Select Trust (EUR)
Baring Europe Select Trust (GBP)
Baring European Growth Trust
Baring Frontier Markets Fund A USD
Baring German Growth Trust (GBP)
Baring German Growth Trust EUR Acc
Baring German Growth Trust EUR Inc
Baring Global Agriculture Fund A EUR Acc
Baring Global Emerging Markets Fund
(EUR)
Baring Global Emerging Markets Fund
(USD)
Baring Global Leaders Fund A USD
Baring Global Leaders Fund (EUR)
Baring GUF-Global Resources Fund EUR
Baring GUF-Global Resources Fund USD
Baring High Yield Bond Fund
Baring High Yield Bond Fund EUR-hedged
Baring Hong Kong China Fund A Class EUR
Baring Hong Kong China Fund A Class USD
Baring Int.UF-Asia Growth Fund USD
Baring Int.UF-Europa Fund USD
Baring International Bond Fund A Class
USD
Baring Korea Trust
Baring Latin America Fund (EUR)
Baring Latin America Fund (USD)
Baring MENA Fund A EUR
Baring MENA Fund A USD Acc
Baring Russia Fund-Class A USD ACC
Baring Russia Fund-Class A USD Inc.
Barmenia Renditefonds DWS
Basis Vermögen R
Basler-Aktienfonds DWS
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,25
4
09:00
t+0
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
4
2
3
3
3
4
4
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,25
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
7
4
6
6
6
7
7
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
3
3
3
4
2
2
4
3
4
4
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
6
6
6
7
4
4
7
6
7
7
4
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
GBP
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
4
4
2
2
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,50
4,00
4,71
1,50
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
1,50
0,60
0,20
1,50
6
6
6
6
6
7
7
3
4
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
10:00
09:30
12:00
09:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
30
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0008474297
DE0008474065
LU0802954999
LU0710323295
DE0008491077
LU0415392249
847429
847406
A1J0X5
HAFX3Y
849107
A0X8YU
LU0415392322
A0RPSP
LU1318739486
A144BN
LU0433847596
A0RP3E
LU0810317205
A1J2U9
LU0415391860
A0RPSJ
LU0631859229
A1JG2H
LU0631859062
A1JG2G
LU1325892591
A2AGX8
LU0494761835
A1CW3N
LU0494762056
A1CW7R
LU0437409112
A0X9SW
LU0415391431
A0RP23
LU0433847240
A0RP3D
LU0146485932
DE000A0YKM57
542188
A0YKM5
DE000A1C2XK8
A1C2XK
DE000A1C5D21
A1C5D2
DE000A1C2XN2
A1C2XN
Fondsbezeichnung
Basler-International DWS
Basler-Rentenfonds DWS
Baumann and Partners - GANESHA A
BB-Mandat Aktienfonds A
BBV-Fonds-Union
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech
B EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Biotech
B USD
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Global
Generics B EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB African
Opportunities B CHF
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe AB EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe B EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe Small B EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur
Europe Small I EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro AB
EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro B
EUR
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro I
EUR
Bellevue Funds (Lux) BB African
Opportunities B USD
Bellevue Funds (Lux)-BB Adamant Medtech
B EUR
Bellevue Funds (Lux)-BB African
Opportunities B EUR
Berenberg Aktien-Strategie
Berenberg DyMACS Volatility Premium AK
R
Berenberg Emerging Markets Bond
Selection R
Berenberg Emerging Markets Equity
Selection R
Berenberg European Equity Selection AK R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
2
3
4,71
4,71
3,00
5,00
3,00
5,00
1,35
0,98
0,12
0,25
1,30
1,60
4
3
4
5
3
6
USD
3
5,00
1,60
EUR
3
5,00
CHF
3
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
09:30
09:30
12:00
08:00
12:00
11:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
6
11:00
t+0
1,60
6
11:00
t+0
5,00
1,60
6
11:00
t+0
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
0,90
6
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,40
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,40
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
0,80
4
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
5
11:00
t+0
EUR
EUR
3
2
5,50
5,00
0,00
0,25
5
3
12:00
08:00
t+0
t+0
EUR
2
5,00
0,25
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
0,25
6
12:00
t+1
EUR
3
5,00
0,25
5
08:00
t+0
100
1.500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
31
Mindestsparplanrate*
100
ISIN
WKN
DE000A1JUU12
LU0952741378
A1JUU1
A1W34R
DE000A1C0UD3
LU0534928600
A1C0UD
A1C33X
LU0072229809
DE0005319826
DE0005319800
DE0005319818
DE0005319909
LU0297143553
DE000DWS08X0
DE000DWS08Y8
LU0127030749
LU0740979447
LU0740981344
LU0740983043
LU0127032794
LU0226794815
LU0127039963
LU0127031556
LU0319572730
LU0319572904
DE000A0D95Q0
LU0319574272
LU0319577374
LU0049911091
DE000A0YFQ92
DE000A0NEBB9
DE000A1J3YJ9
LU0309191905
LU0309192036
LU0309191491
LU0309191657
LU0439765081
986616
531982
531980
531981
531990
A0MMAF
DWS08X
DWS08Y
676777
A1JT07
A1JT08
A1JT09
676782
A0F5MH
676155
676803
A0M003
A0M004
A0D95Q
A0M08R
A0M009
930899
A0YFQ9
A0NEBB
A1J3YJ
A0MWCX
A0MWCY
A0MWCV
A0MWCW
A0X9BK
Fondsbezeichnung
Berenberg Global Bond Selection AK R
Berenberg Global Equity Selection Protect R
EUR
Berenberg Strategy Allocation R
Berenberg Systematic Approach - US
Stockpicker Fund B
Best-in-One Balanced A EUR
Best-INVEST 100
Best-INVEST 30
Best-INVEST 50
Best-INVEST Bond Satellite
Bethmann Absolute Flex International
Bethmann Nachhaltigkeit
Bethmann Stiftungsfonds P
BFI Activ (EUR)
BFI C-Quadrat ARTS Conservative R (EUR)
BFI C-Quadrat ARTS Balanced R (EUR)
BFI C-Quadrat ARTS Dynamic R (EUR)
BFI Dynamic (EUR) R
BFI Equity Fund (EUR)
BFI EuroBond EUR R
BFI Progress (EUR)
BHF Flexible Allocation FT
BHF Rendite Portfolio FT
BHF Total Return FT
BHF Value Balanced FT
BHF Value Leaders FT
BIL Patrimonial Low EUR C
BKC Treuhand Portfolio - I
BKP Classic Fonds UI
BKP Dachfonds UI
BL - Emerging Markets A
BL - Emerging Markets B
BL - Equities Dividend A
BL - Equities Dividend EUR B
BL - Equities Europe A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
2
3
5,00
5,50
0,25
0,25
4
5
12:00
15:00
t+0
t+1
EUR
USD
2
3
5,00
5,50
0,00
1,63
3
6
08:00
12:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
2
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
4,00
4,00
3,00
3,50
3,00
4,00
0,00
0,00
4,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
3,00
4,00
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
2,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,15
1,50
1,30
1,40
1,00
1,50
1,15
0,80
1,40
1,50
1,53
1,69
1,31
1,50
0,75
1,40
1,50
0,50
1,00
1,15
1,15
0,40
0,40
1,90
0,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4
5
3
4
3
5
4
3
4
4
4
4
5
5
5
4
4
2
3
4
5
4
3
5
5
6
6
4
4
5
12:30
14:30
14:30
14:30
14:30
11:00
09:30
09:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:00
10:00
09:00
10:00
10:00
13:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+2
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
32
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0048292634
LU0093569837
LU0117287580
LU0093570173
LU0135980968
LU0135981693
LU0211340665
LU0048291826
LU0778048032
LU0607298758
LU0821914370
986854
937797
577995
937804
762210
762211
A0D9HW
986852
A1JXJT
A1JF9H
A1J4JU
LU1153584997
A12HFJ
LU0724617625
A1JRXN
LU0172157363
A0BL37
LU0414403419
A0RPWZ
LU0171269466
A0BMAT
LU0171270639
A0BMAU
LU0072462343
987140
LU0063729296
974860
LU0359201455
A0Q7YF
LU0359201612
A0Q7YA
LU0224105477
A0F42G
LU0628613803
A1JGP7
LU0408221355
A0RFDC
LU0011850392
971801
Fondsbezeichnung
BL - Global 50 A
BL - Global Bond A
BL - Global Equities B
BL Equities Horizon B EUR
BL Fund Selection - Equities
BL Fund Selection 50-100
BL SICAV - Global Flexible B EUR
BL SICAV-Global 30 A
Black Ferryman - World Basic Fund A
Black Ferryman - World Basic Fund T
BlackRock Global Fund - Asian Growth
Leaders Fund A2RF USD
BlackRock Global Fund - Fixed Income
Global Opportunities Fund A4 USD
BlackRock Global Fund - Global Allocation
Fund A4 USD
BlackRock Global Fund - World Mining Fund
E2 EUR
BlackRock Global Funds - Asia Pacific
Equity Income Fund Class A2 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon
Fund A2 GBP
BlackRock Global Funds - Asian Dragon
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - China Fund A2
EUR-Hedged
BlackRock Global Funds - China Fund A2
USD
BlackRock Global Funds - Continental
European Flexible Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Continental
European Flexible Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Europe
Fund A 4 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Europe
Fund A2 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
2
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,26
5,26
5,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,25
1,25
1,00
1,00
1,80
1,80
1,50
4
3
5
4
5
4
4
3
5
5
6
USD
2
3,00
1,00
USD
2
5,00
EUR
4
USD
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
12:30
12:30
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
4
08:00
t+0
1,50
4
08:00
t+0
3,00
1,75
7
08:00
t+0
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
GBP
4
5,00
1,50
7
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,00
3
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
50
50
25
25
25
25
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
33
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0171273575
A0BMAJ
LU0200683885
A0DKR0
LU0413376566
A0RLFX
LU0200680600
A0DKRQ
LU0651946864
A1JHHV
LU0171275786
A0BMAK
LU0047713382
973010
LU0278457204
A0LG6X
LU0278470058
A0LG65
LU0478974834
A0YGZ4
LU0359002093
A0X8E5
LU0050372472
973514
LU0171279184
A0BLY0
LU0430265933
A1C2P2
LU0162658883
216150
LU0432365988
A0X83P
LU0521028638
A1C1G2
LU0448386994
A0YAQ2
LU0093503810
989694
LU0456865749
A0YCN0
LU0093502762
989691
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - Emerging Europe
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Bond Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Bond Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Equity Income Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bond Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging
Markets Local Currency Bond Fund Hedge
A2 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
A2 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
A2 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund
A4 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate
Bond Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short
Duration Bond A2 Acc. CHF Hedged
BlackRock Global Funds - Euro Short
Duration Bond A4 RF EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short
Duration Bond Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short
Duration Bond Fund A2 USD Hedged
BlackRock Global Funds - Euro-Markets
Fund A2 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,00
5
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,00
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,00
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,00
5
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
3
08:00
t+0
USD
2
3,00
0,75
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
08:00
t+0
EUR
1
0,00
0,45
1
08:00
t+0
CHF
2
5,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
3
08:00
t+0
USD
2
3,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
34
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0171277485
A0BMAS
LU0562822386
A0PAZR
LU0619515397
A1H982
LU0229084990
A0J2YD
LU0252970834
A0J2YE
LU0408221439
A0RFDD
LU0011846440
970986
LU0171280430
A0BMAW
LU0526926950
A1C28P
LU0154234636
779374
LU0171276677
A0BL2H
LU0072462186
987138
LU0171281750
A0BMAY
LU0162690340
216145
LU0278453476
A0KDTJ
LU0278466700
A0MJTY
LU1005243255
A1XAZQ
LU0973708182
A1W6AG
LU0494093205
A1CU1E
LU0093503497
989692
LU0171283459
A0BL2G
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - Euro-Markets
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - European Equity
Income Fund A2 Acc EUR
BlackRock Global Funds - European Equity
Income Fund A4G Dis EUR
BlackRock Global Funds - European Focus
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - European Focus
Fund A2 USD dis.
BlackRock Global Funds - European Fund A
4 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund
A2 EUR
BlackRock Global Funds - European Fund
A2 USD
BlackRock Global Funds - European Fund
A2 USD Hedged
BlackRock Global Funds - European Special
Situations Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - European Special
Situations Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - European Value
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - European Value
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - European Value
Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Fixed Income
Global Opportunities Fund A2 EUR-Hedg.
BlackRock Global Funds - Fixed Income
Global Opportunities Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Fixed Income
Global Opportunities Fund Class A2 EUR
BlackRock Global Funds - Fixed Income
Global Opportunities Fund Class A4 EUR
Hedged
BlackRock Global Funds - Flexible Multi
Asset Hedged Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Flexible MultiAsset Fund (Euro) A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund A2 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
USD
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
35
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0072462426
987142
LU0408221512
A0RFDA
LU0343169966
A0Q9J7
LU0212925753
A0D9QB
LU0240613025
A0M55G
LU0303846876
A0M281
LU0297942434
A0M573
LU0297942194
A0MUM5
LU0238689623
A0H1EW
LU0238689110
A0H1ET
LU0408221603
A0RFDE
LU0265550359
A0LB65
LU0278718100
A0MJQ0
LU0880975056
A1KCF3
LU0625451603
A1JGZR
LU0545039389
A1C8TA
LU0739721834
A1JTA6
LU0297942863
A0MUK8
LU0006061385
971045
LU0171284937
A0BMAZ
LU0093504206
989695
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund Classe A2 CHF
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global Allocation
Fund Hedged A4 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate
Bond A4 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global Corporate
Bond Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global Corporate
Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global Dynamic
Equity A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global Dynamic
Equity Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global Dynamic
Equity Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Global Enhanced
Equity Yield Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global Enhanced
Equity Yield Fund Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global Equity
Income Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global Equity
Income Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global Equity
Income Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global Equity
Income Fund A4(A) G EUR
BlackRock Global Funds - Global
Government Bond Fund A 2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global
Government Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield
Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global High Yield
Bond Fund Hedged A2 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
CHF
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,90
3
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,90
3
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,90
3
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,75
3
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,75
3
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
36
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0425308169
A0RNAF
LU1301847155
A141AS
LU1162516477
A12HJ8
LU0784383399
A1121W
LU0784385840
A1JZCH
LU0784383712
A1XFBY
LU0171285314
A0BMA0
LU0011850046
971800
LU0171288334
A0BMA1
LU0054578231
974251
LU0248271941
A0JK53
LU0248272758
A0JK52
LU0171289068
A0BMA2
LU0255399742
A0J28Z
LU0249411835
A0J28Y
LU0006061252
971043
LU0171289498
A0BMA3
LU0171289738
A0BL3Z
LU0072463663
987139
LU0408221785
A0RFDB
LU0612318385
A1JJG4
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - Global Inflation
Linked Bond Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global MultiAsset Income A4G USD
BlackRock Global Funds - Global MultiAsset Income Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global MultiAsset Income Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global MultiAsset Income Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global MultiAsset Income Fund A4G EUR Hedged
BlackRock Global Funds - Global
Opportunities Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global
Opportunities Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Global SmallCap
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Global SmallCap
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - India Fund A2
EUR
BlackRock Global Funds - India Fund A2
USD
BlackRock Global Funds - Japan Small &
MidCap Opportunities Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Japan Small &
MidCap Opportunities Fund A2 EUR
Hedged
BlackRock Global Funds - Japan Small &
MidCap Opportunities Fund A2 JPY
BlackRock Global Funds - Japan Small &
MidCap Opportunities Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Latin American
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American
Fund A2 GBP
BlackRock Global Funds - Latin American
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Latin American
Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - Natural
Resources Growth & Income Fund A2 USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
0,75
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
GBP
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
37
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0654597011
A1JDL2
LU0171289902
A0BL87
LU0124384867
630940
LU0408221868
A0RFC7
LU0171290314
A0BMA4
LU0171290744
A0BL2P
LU0035112944
973868
LU0679941327
A1JNAC
LU0212924608
A0D9QG
LU0255399239
A0J281
LU0212924517
A0D9QF
LU0171293177
A0BMAG
LU0011847091
971041
LU0171293920
A0BL2J
LU0072461881
987135
LU0213336463
A0D8RD
LU0162691827
216148
LU0200685153
A0DKSB
LU0096258362
989651
LU0330917963
A0PG8F
LU0046676465
973646
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - Natural
Resources Growth & Income Fund A4G
USD
BlackRock Global Funds - New Energy Fund
A2 EUR
BlackRock Global Funds - New Energy Fund
A2 USD
BlackRock Global Funds - New Energy Fund
A4 EUR
BlackRock Global Funds - Pacific Equity
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - Pacific Equity
Fund A2 GBP
BlackRock Global Funds - Pacific Equity
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond
Fund A2 Acc. USD
BlackRock Global Funds - SICAV Japan
Flexible Equity Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - SICAV Japan
Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - SICAV Japan
Flexible Equity Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - United Kingdom
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - United Kingdom
Fund A2 GBP
BlackRock Global Funds - US Basic Value
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value
Fund A4 EUR
BlackRock Global Funds - US Basic Value
Fund A4 USD
BlackRock Global Funds - US Basic Value
Fund Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Core
Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High
Yield Bond Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - US Dollar High
Yield Bond Fund A2 USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
4
5,00
1,50
7
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
GBP
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,85
3
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
38
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0297945965
A0MUK6
LU0006061419
971046
LU0154237225
779395
LU0171296865
A0BL32
LU0154236417
779379
LU0408222163
A0RFC9
LU0200684693
A0DKR7
LU0096258446
989654
LU0171298135
A0BL2F
LU0097036916
921822
LU0171298648
A0BL2K
LU0006061336
971044
LU0471298348
A1CTHP
LU0385154629
A0YH17
LU0471299072
A1CVHX
LU0330917880
A0PG8G
LU0277197678
A0MLQ6
LU0171301533
A0BMA5
LU0326422176
A0M9SA
LU0122376428
632995
LU0408222247
A0RFC6
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - US Dollar
Reserve Fund A 2 GBP Hedged
BlackRock Global Funds - US Dollar
Reserve Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short
Duration Bond Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Flexible
Equity Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Flexible
Equity Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Flexible
Equity Fund A4 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - US Flexible
Equity Fund Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Government
Mortgage Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - US Growth Fund
A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Growth Fund
A2 USD
BlackRock Global Funds - US Small &
MidCap Opportunities Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - US Small &
MidCap Opportunities Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - World Agriculture
Fund A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - World Agriculture
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - World Agriculture
Fund A4 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - World Bond Fund
A2 EUR Hedged
BlackRock Global Funds - World Bond Fund
E2 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy
Fund A2 EUR hedged
BlackRock Global Funds - World Energy
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - World Energy
Fund A4 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
GBP
1
0,00
0,00
1
08:00
t+0
USD
1
0,00
0,45
1
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,75
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
2
5,00
0,75
3
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,85
3
08:00
t+0
EUR
2
3,00
0,85
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
39
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0171304719
A0BL2N
LU0106831901
933539
LU0521028471
A1C1G3
LU0171305526
A0BMAL
LU0055631609
974119
LU0724618789
A1JRXY
LU0408222320
A0RFC5
LU0326422689
A0M9SB
LU0171307068
A0BL36
LU0122379950
630928
LU0171309270
A0NHA9
LU0521028554
A1C1G4
LU0172157280
A0BMAR
LU0075056555
986932
LU0408222593
A0RFC4
LU0326424115
A0M9SC
LU0171310443
A0BMAN
LU0056508442
974499
LU0162689763
216144
LU0725892466
A1JSKE
Fondsbezeichnung
BlackRock Global Funds - World Financials
Fund A2RF EUR
BlackRock Global Funds - World Financials
Fund A2RF USD
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
A2 CHF Hedged
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
A2 EUR
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
A2 USD
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
A4 USD
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
A4RF EUR
BlackRock Global Funds - World Gold Fund
Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - World
Healthscience Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - World
Healthscience Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - World
Healthscience Fund E2 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining
Fund A2 CHF Hedged
BlackRock Global Funds - World Mining
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - World Mining
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds - World Mining
Fund A4 Euro
BlackRock Global Funds - World Mining
Fund Hedged A2 EUR
BlackRock Global Funds - World Technology
Fund A2 EUR
BlackRock Global Funds - World Technology
Fund A2 USD
BlackRock Global Funds Euro Markets Fund
A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - Americas
Diversified Equity Absolut Return Fund A2
EUR Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
CHF
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
USD
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
USD
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
08:00
t+0
CHF
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
USD
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
40
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0725887540
A1JSKD
LU0411704413
A0RLB7
LU0414668557
A0RF7C
LU0298454090
A0MR7A
LU0298454926
A0MR7E
LU0997362594
A1W9HS
LU0944773521
A1W0WS
LU0940382277
A1WZTG
LU0525202155
A1C19R
LU1308276598
A142H5
LU1046547540
A1XFUD
LU1040967272
A1XEUT
LU1376384878
A2AFKG
LU1251620883
A14V9D
LU1069250113
A114GM
LU1162516717
A12HJK
LU1241524617
A14UAN
LU1273675238
A14X2J
LU1241524880
A14UAS
LU1273675402
A14X2L
Fondsbezeichnung
BlackRock Strategic Funds - Americas
Diversified Equity Absolut Return Fund A2
USD
BlackRock Strategic Funds - BlackRock
European Absolute Return Fund A2 EUR
BlackRock Strategic Funds - BlackRock
European Absolute Return Fund A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - BlackRock
Latin American Opportunities Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - BlackRock
Latin American Opportunities Funds A2 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging
Markets Absolute Return Fund A2 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging
Markets Absolute Return Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging
Markets Flexi Dynamic Bond Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - European
Diversified Equity Absolute Return Fund A2
EUR
BlackRock Strategic Funds - European
Select Strategies Fund A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income
Strategies Fund A2 USD Hedged
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income
Strategies Fund A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - Global Event
Driven Fund A2 RF EUR hdg
BlackRock Strategic Funds - Global Event
Driven Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Global
Long/Short Equity Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Global
Long/Short Equity Fund hdg A2 EUR
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios - Defensiv A2 RF EUR
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios - Defensiv A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios Growth A2 RF EUR
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios Growth A4 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
USD
3
5,00
2,00
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
2,00
6
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,25
3
08:00
t+0
USD
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+0
USD
2
5,00
1,80
4
08:00
t+0
EUR
2
5,00
1,80
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
08:00
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
08:00
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
41
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1241524708
A14UAQ
LU1273675311
A14X2K
LU1330438539
A2AB4Y
LU1376384795
A2AFKJ
LU1376384522
A2AFKH
LU1352905993
A2AEQA
LU1394254640
A2AG2X
LU1394251976
A2AG2W
LU0438336264
A0NDDA
LU1338307660
LU0093569910
LU0360706096
LU0360706179
LU0010000809
A2ACH2
921164
HAFX2F
HAFX2G
972300
LU0377063960
A0Q6Q8
LU0010012721
LU1056591487
971163
A118UP
LU1056594317
A12EJ8
LU0930020838
A1W91A
IE00BLG2TT87
A116D7
IE00BLRZW750
A116D8
IE00B3T5WH77
A1JBT7
IE0003795394
IE0003782467
798089
693811
Fondsbezeichnung
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios Moderate A2 RF EUR
BlackRock Strategic Funds - Managed Index
Portfolios Moderate A4 EUR
BlackRock Strategic Funds - Multi-Manager
Alternative Strategies Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Multi-Manager
Alternative Strategies Fund A4 EUR Hedged
BlackRock Strategic Funds - Multi-Manager
Alternative Strategies Fund A4 USD
BlackRock Strategic Funds - Style
Advantage Fund A2 USD
BlackRock Strategic Funds - Style
Advantage Fund A4 EUR Hdg
BlackRock Strategic Funds - Style
Advantage Fund A4 USD
BlackRock Strategic Funds-Fixed Income
Strategies Fund A2 EUR
BLB Global Opportunities Fund
BL-Global Bond B
BN & P - Good Growth Fonds B
BN & P - Good Growth Fonds B 2
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic
C
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best
Selection Europe Classic Cap
BNP Paribas L1 Equity Europe Classic Cap
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus
Classic Cap.
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic
Dis.
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic
Cap
BNY Mellon Absolute Insight Fund Euro R
(Acc)
BNY Mellon Absolute Insight Fund EURO R
(Inc.)
BNY Mellon Absolute Return Equity Fund R
(hedged) EUR
BNY Mellon Asian Equity Fund (A) USD
BNY Mellon Asian Equity Fund EUR A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+2
EUR
3
5,00
1,50
5
08:00
t+2
USD
3
5,00
1,50
5
08:00
t+2
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+2
EUR
2
5,00
1,50
4
08:00
t+2
USD
2
5,00
1,50
4
08:00
t+2
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
2
2
5,00
5,00
5,00
7,00
3,00
1,35
0,50
0,25
0,25
0,75
5
3
4
4
3
12:00
13:00
08:00
08:00
12:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
12:00
t+0
EUR
EUR
3
3
3,00
3,00
1,50
1,50
6
6
12:00
12:00
t+0
t+1
EUR
2
3,00
1,10
4
12:00
t+0
EUR
2
3,00
1,50
3
08:00
t+1
EUR
1
5,26
1,50
2
09:00
t+0
EUR
1
5,26
1,50
2
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,50
3
09:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,26
5,26
2,00
2,00
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
42
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B23S7K36
IE00B23S7L43
IE00BFRSSV85
A0NCB7
A0NCB8
A1XDZ1
IE00B06YC985
A0F52A
IE00B06YC548
A0MNZA
IE00B11YFH93
A0MNYX
IE00B11YFM47
A0MNYY
IE0032722260
IE00B3P10860
348195
A1H95R
IE0003921727
IE00B1XKC854
693851
A0MXGC
IE0003924739
IE0004003764
IE0004004283
IE0030011294
798118
693859
798126
693979
IE0004084889
693868
IE00B4Z6HC18
A0RP2B
IE00B504KD93
A0RP2K
IE00BBPRD471
A1W3C8
IE00B29M2H10
A0NG0W
IE00BP8RRQ23
A12AQ0
IE00B29M2J34
A0NG0X
IE0004144857
693941
IE0004234476
693975
Fondsbezeichnung
BNY Mellon Brazil Equity Fund EURO A
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A
BNY Mellon Crossover Credit Fund Euro A
Inc.
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A
USD
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund
Euro A
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency Fund Euro A
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local
Currency USD A
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A
BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro A
(Inc)
BNY Mellon Global Bond Fund EUR A
BNY Mellon Global Bond Fund EUR H
(hedged)
BNY Mellon Global Bond Fund USD A
BNY Mellon Global Equity Fund EUR A
BNY Mellon Global Equity Fund USD A
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund
EUR A
BNY Mellon Global Opportunities Fund EUR
A
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)
A
BNY Mellon Global Real Return Fund A
USD
BNY Mellon Global Real Return Fund EUR
A Inc
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
A EUR Acc.
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
A EUR Inc.
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
A USD
BNY Mellon Pan European Equity Fund
EUR A
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker Fund
EUR A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
USD
EUR
4
4
2
5,26
5,26
5,26
2,00
2,00
1,00
7
7
3
09:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
USD
2
5,26
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
EUR
2
2
5,26
5,26
1,00
1,00
3
3
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
2
2
5,26
5,26
1,00
1,00
4
4
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
EUR
USD
EUR
2
3
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
1,00
2,00
2,00
1,25
4
5
5
5
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,26
2,00
5
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,50
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,50
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
2,00
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
2,00
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
2,00
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,00
5
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
43
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE0003867441
693827
IE0031687019
IE0031687670
LU0305721739
DE0009763268
LU0091827138
LU0912686986
DE0008483678
750419
750431
A0MUH3
976326
989072
A1T8AW
848367
DE0008491549
LU0695506492
LU0151324422
LU0151324851
849154
A1JMRW
812872
812873
LU0083569045
989914
LU0011975413
LU0093577855
973195
973597
LU0093578077
971850
LU0012119607
LU0012119789
989642
971353
LU0165520114
260600
LU0170291933
LU0012119433
LU0344240048
LU0012089420
A0B8X8
974658
A0Q4GA
973600
LU0012089693
973599
LU0157931550
LU0191203339
BE0948469037
BE0945516574
BE0170909924
157471
A0DPPY
A0RDJK
A0H1AM
A0LB0Y
Fondsbezeichnung
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR
A
BNY Mellon US Dynamic Value Fund EUR A
BNY Mellon US Dynamic Value Fund USD A
Bond Absolute Return B
Börsenampel Fonds Global R
Boss Concept IPC-Boss Concept 2
BPM - Global Income Fund R EUR
BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL
-FONDS
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A EUR
Candriam Bonds Credit Opportunities C C
Candriam Bonds Credit Opportunities
Classique
Candriam Bonds Emerging Markets
Classique auss.
Candriam Bonds Euro C
Candriam Bonds Euro Goverment
Investment Grade Classique thes.
Candriam Bonds Euro Government
Investment Grade Classique
Candriam Bonds Euro High Yield Classique
Candriam Bonds Euro High Yield Classique
(auss.)
Candriam Bonds Euro Inflation Linked C
(thes)
Candriam Bonds Global High Yield C
Candriam Bonds International C (thes)
Candriam Bonds Sustainable Euro C C
Candriam Bonds Sustainable Euro
Government C
Candriam Bonds Sustainable Euro
Government C D
Candriam Bonds World Government Plus C
Candriam Dynamix Global 93 C
Candriam Equities B BRIC C
Candriam Equities B Emerging Europe C
Candriam Equities B Global Energy C Auss.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
2
2
5,26
5,26
2,00
5,00
3,00
4,00
2,50
2,00
2,00
0,99
1,00
1,40
1,65
1,25
6
6
3
4
4
4
3
09:00
09:00
09:00
15:00
09:00
09:00
12:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
2
2,50
2,00
2,50
2,50
1,25
1,50
1,00
1,00
3
5
3
3
12:00
15:00
08:00
08:00
t+0
t+2
t+0
t+0
USD
2
2,50
1,00
4
08:00
t+0
EUR
EUR
2
2
2,50
2,00
0,60
0,60
3
3
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
2
2,50
0,60
3
08:00
t+0
EUR
EUR
2
2
2,50
2,50
1,00
1,00
4
4
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
2
2,50
0,60
4
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2,50
2,50
2,50
2,50
1,00
0,60
0,60
0,60
3
3
3
3
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
2,50
0,60
3
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3
3
2,50
3,50
2,50
2,50
2,50
0,60
0,50
1,60
1,60
1,50
4
4
6
6
6
08:00
13:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+2
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
44
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
BE0170908918
BE0174812181
BE0170209713
LU0181786566
LU0256780106
LU0108459040
LU0108459552
LU0133359157
LU0012091087
LU0596211499
541438
541439
921045
A0BK0K
A0NADC
939838
939839
692829
973591
A1H98H
LU0596211572
A1H98J
LU0304859712
A0M1WT
LU0093601408
LU0113400328
LU0113400591
LU1207305332
987090
578004
578003
A143ZY
LU0093583077
LU1313772581
987548
A2AM8F
BE0169199313
BE0945314491
BE0943336116
BE0945493345
550968
A0J3WD
A0D9EA
A0H1JC
BE0945492339
A0JM65
BE0945490317
A0H05S
BE0173540072
BE0945312479
BE0159412411
BE0945316512
BE0159411405
BE0173901779
550962
A0J3WC
550966
A0J28Q
550967
550963
Fondsbezeichnung
Candriam Equities B Global Energy C Thes.
Candriam Equities B Global Finance C C
Candriam Equities B Leading Brands C
Candriam Equities L Asia D
Candriam Equities L Australia C EUR
Candriam Equities L Biotechnology C
Candriam Equities L Biotechnology D
Candriam Equities L Biotechnology N
Candriam Equities L Euro 50 C C
Candriam Equities L Europe Conviction C
thes.
Candriam Equities L Europe Conviction D
auss.
Candriam Equities L Europe Optimum
Quality C
Candriam Equities L Germany C
Candriam Equities L Sustainable World C
Candriam Equities L Sustainable World C D
Candriam L Multi-Asset Income & Growth C
(q)
Candriam Money Market Euro C
Candriam SRI - Equity North America C Cap
USD
Candriam Sustainable - High C
Candriam Sustainable - Low C dis
Candriam Sustainable Euro Bonds C
Candriam Sustainable Euro Corporate
Bonds C
Candriam Sustainable Euro Corporate
Bonds C Dis
Candriam Sustainable Euro Short Term
Bonds C C
Candriam Sustainable Europe C
Candriam Sustainable High C Dis
Candriam Sustainable Low C
Candriam Sustainable Medium C Auss.
Candriam Sustainable Medium C Thes.
Candriam Sustainable North America C
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,50
2,50
2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
0,00
3,50
3,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,50
1,50
1,50
2,00
0,60
1,50
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
3,50
3,50
3,50
3,50
1,50
1,50
1,50
0,80
6
5
5
4
08:00
08:00
08:00
13:00
t+0
t+0
t+0
t+2
EUR
USD
1
3
0,50
3,50
0,50
1,25
1
5
08:00
08:00
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
2
2,50
2,50
2,50
2,50
0,90
0,70
0,60
0,60
5
4
3
3
12:00
12:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
2,50
0,60
3
08:00
t+0
EUR
1
2,50
0,40
2
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
3
3
2
2
2
3
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
0,90
0,70
0,80
0,80
1,50
6
5
4
4
4
5
08:00
12:00
08:00
12:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
45
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
BE0945318534
BE0174191768
BE0946892750
LU0197887689
FR0010149302
FR0011269349
FR0010149112
FR0010149179
FR0011269406
FR0010148981
FR0011269182
FR0010312660
FR0010135103
FR0011269588
FR0010306142
LU0992625839
A0J3WE
550965
A0MMAD
A0F523
A0DPX3
A1J0N1
A0DP5Z
A0DP5Y
A1J0KD
A0DP5W
A1J0KF
A0QYYN
A0DPW0
A1J0V1
A0PGS3
A1XCJX
LU0992627611
LU1163533695
A1XA41
A14QB9
LU1163533422
A14QCA
LU1163533778
A14QCB
LU1163533851
A14QCC
LU1163533935
A14QCD
LU0164455502
914233
LU0807690754
A1J2R4
LU0705572823
A1JR62
LU0336083810
A0M9A1
LU0807690838
A1J2R7
Fondsbezeichnung
Candriam Sustainable North America C D
Candriam Sustainable Pacific C
Candriam Sustainable World C Dis
Candriam Total Return Bond C D
Carmignac Emergents A EUR acc
Carmignac Emergents A EUR Ydis
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Ydis
Carmignac Investissement A EUR acc
Carmignac Investissement A EUR Ydis
Carmignac Investissement E EUR acc
Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
Carmignac Patrimoine E EUR acc
Carmignac Portfolio - Investissement F EUR
acc
Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A
CHF Hdg
Carmignac Portfolio - Patrimoine Income A
EUR
Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F
EUR
Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F
GBP
Carmignac Portfolio - Patrimoine Income F
GBP Hdg
Carmignac Portfolio Commodities A EUR
acc
Carmignac Portfolio Commodities A USD
Acc Hdg
Carmignac Portfolio Commodities E EUR
acc
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A
EUR acc
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A
CHF acc hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
USD
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2,50
2,50
2,50
2,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
1,50
1,50
1,50
0,45
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,25
1,50
1,50
2,00
0,85
5
6
5
3
6
6
5
4
4
5
5
5
4
4
4
5
EUR
CHF
2
2
0,00
4,00
0,85
1,50
EUR
2
4,00
EUR
2
GBP
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
08:00
08:00
08:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
4
4
11:00
11:00
t+0
t+1
1,50
4
11:00
t+0
0,00
0,85
4
11:00
t+0
2
0,00
0,85
4
11:00
t+1
GBP
2
0,00
0,85
4
11:00
t+1
EUR
3
4,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
4,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
0,00
2,25
6
14:00
t+0
EUR
3
4,00
2,00
5
14:00
t+0
CHF
3
4,00
1,50
5
14:00
t+0
1.000
1.000
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
46
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0592698954
A1H7X0
LU0807690911
A1J2KK
LU0592699259
A1H7X3
LU0592699093
A1H7X1
LU0099161993
A0DKM6
FR0010149211
FR0010149203
FR0010148999
FR0011269083
DE000A1JSWM8
DE000A1JSWL0
DE000A12BPT6
LU0052221412
LU1256228872
A0ETJB
A0ETJD
A0ETJC
A1J0KH
A1JSWM
A1JSWL
A12BPT
973723
CDF2RK
LU0958354069
CDF1MN
LU1256228526
CDF2MA
LU1122922682
CDF2WG
LU1034966751
A12ASD
LU0501220429
A1CW23
DE000A1JUU46
LI0019077903
LI0304884534
LU1276853394
LU1028962113
A1JUU4
A0DK5K
A2AC98
A14YCV
A1XFVH
LU1055585209
LU0373376259
DE000A0MQ977
HAFX61
HAFX3B
A0MQ97
Fondsbezeichnung
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A
EUR acc
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A
EUR Y dis
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A
USD acc hegded
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E
EUR acc
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR
acc
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc
Carmignac Sécurité A EUR Ydis
Castell VV Ausgewogen R
Castell VV Defensiv
Castell VV Dynamisch R
CB Geldmarkt Deutschland I A EUR
CBK - Commerzbank Globale Aktien Katholische Werte R
CBK - Commerzbank Strategiefonds
Marktneutral EUR
CBK - Commerzbank Strategiefonds MultiAsset R EUR
CBK - Commerzbank Strategiefonds
Währungen R EUR
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets
R (DD) EUR
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets
R (EUR)
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI R
Classic Value Equity Fund CHF
Classic Value Equity Fund EUR
CME Gold & Silver Equity Fund R
Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund Retail
EUR
College Fonds A
College Fonds B
COLLEGIUM Portfolio II
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
4,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
4,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
4,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
0,00
2,25
5
14:00
t+0
EUR
3
4,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
1
2
2
2
1
3
4,00
4,00
4,00
1,00
3,00
3,00
3,00
0,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,48
1,48
1,48
0,60
1,45
5
4
4
2
4
3
4
1
5
11:00
11:00
11:00
13:00
10:00
10:00
10:00
12:30
10:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
EUR
1
0,00
0,70
2
10:30
t+1
EUR
2
5,00
1,40
4
10:30
t+1
EUR
2
4,00
1,00
4
100
10:30
t+1
EUR
3
0,00
0,28
5
50
08:00
t+0
EUR
2
0,00
0,28
4
50
08:00
t+0
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
3
3
3
4
3
5,00
0,30
2,00
5,00
0,00
0,25
1,20
1,00
0,11
2,50
6
6
6
7
6
11:00
09:00
09:00
09:00
10:00
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
2
2
3
0,00
5,00
5,00
0,35
1,60
0,40
4
4
6
08:00
08:00
12:00
t+1
t+1
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
47
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
IE0004791160
IE00BZ0RSJ02
631024
A2ACPJ
IE00B16C1G93
A0KEBK
IE00B16C1H01
A0KEBL
IE00B240WN62
A0M1ZM
IE00B8J4DS78
A1J1JF
IE0033535182
A0BK3L
IE00B11XZH66
A0JJ5C
IE0004766675
IE00B0XJXQ01
IE00B4ZJ4634
IE00B3ZL9H82
IE00B1VC7227
631025
A0JC8V
A1JJUY
A1JJUZ
A0MUWQ
IE00B1VC7334
A0MZZC
IE0030351732
IE00B4ZJ4188
756455
A0YAJD
IE00BQ1YBR67
A12GPH
IE00B56BR119
IE00B03DF997
IE00BYNFH318
IE0004767087
IE00B4R6DW15
IE00B4R2TH69
IE0004766014
IE0033535075
FR0000284689
LU0548799971
A1JSLC
A0D9E5
A2ACPN
631026
A0RPNF
A0RPNH
631027
A0BK3M
939942
ETF1CB
Fondsbezeichnung
Comgest Growth America USD Acc
Comgest Growth Asia Pac Ex Japan EUR
Dis
Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD
Acc
Comgest Growth Asia Pac Ex Japan USD
Dis
Comgest Growth Emerging Markets EUR
Dis
Comgest Growth Emerging Markets Flex
EUR R Acc
Comgest Growth Emerging Markets USD
Acc
Comgest Growth Emerging Markets USD
Dis
Comgest Growth Europe EUR Acc
Comgest Growth Europe EUR Dis
Comgest Growth Europe S EUR Acc
Comgest Growth Europe S USD Acc
Comgest Growth GEM Promising
Companies EUR Acc
Comgest Growth GEM Promising
Companies EUR Dis
Comgest Growth Greater China EUR Acc
Comgest Growth Greater Europe
Opportunities EUR Acc
Comgest Growth Greater Europe
Opportunities EUR Dis
Comgest Growth India EUR R Acc
Comgest Growth India USD Acc
Comgest Growth Japan EUR R Dis
Comgest Growth Japan JPY Acc
Comgest Growth Latin America EUR Acc
Comgest Growth Latin America USD Acc
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc
Comgest Growth World USD Acc
Comgest Monde C
Commerzbank Aktientrend Deutschland
UCITS ETF R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
EUR
3
3
4,00
4,00
1,50
1,50
5
6
50
09:00
14:00
t+0
t+2
USD
3
4,00
1,50
6
50
14:00
t+2
USD
3
4,00
1,50
6
50
14:00
t+2
EUR
3
4,00
1,50
6
14:00
t+1
EUR
3
2,00
2,20
5
14:00
t+1
USD
3
4,00
1,50
6
14:00
t+1
USD
3
4,00
1,50
6
14:00
t+1
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
1,50
1,50
2,00
2,00
1,50
5
5
5
5
6
09:00
09:00
09:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
3
4,00
1,50
5
14:00
t+1
EUR
EUR
3
3
4,00
4,00
1,50
1,50
6
5
14:00
09:00
t+2
t+0
EUR
3
4,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,50
4,00
2,50
1,75
1,70
1,50
1,75
1,75
1,50
1,50
2,00
1,50
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
14:00
14:00
14:00
14:00
09:00
09:00
09:00
14:00
13:00
10:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
10
50
50
50
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
48
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0726941049
DE0008475005
DE000A0Q8A07
LU0336716443
DE000A12GC55
LU0112268841
LU0112269492
AT0000A09HN4
DE0009769638
AT0000497698
CDF1RS
847500
A0Q8A0
A0M906
A12GC5
939883
939885
A0QZ3K
976963
A0HF1Z
DE000A0NGJ77
A0NGJ7
AT0000825393
AT0000A08LD9
AT0000634704
541664
A0NFHE
A0B6WX
AT0000A08EV6
A0NFHF
AT0000634712
AT0000634720
AT0000A08ET0
AT0000A0UJH4
A0B6WY
A0B6WZ
A0NFHH
A1JVZH
DE000A0YJMJ5
DE000A0YJMN7
AT0000A03K55
A0YJMJ
A0YJMN
A0LFPX
LI0214636693
AT0000A105K8
A1W1BS
A1W0CU
AT0000A07HE7
LU0762832730
A0M6FS
A1JV7U
DE0005322218
DE000A1J3AF7
LI0016742681
LI0043890743
532221
A1J3AF
964907
A0RDE7
Fondsbezeichnung
Commerzbank Rohstoff Strategie R EUR
Concentra A EUR
CONCEPT Aurelia Global
Concept I Sicav - w&p Europe Balanced P
Concord low eVaR Global I
CondorBalance-Universal
CondorTrends-Universal
Constantia Multi Invest 92 VT
CONVEST 21 VL A
C-Quadrat APM Absolute Return ESG Fund
VT
C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI
EUR P (t)
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT A
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
T
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced
VT A
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT A
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive
T
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT
EUR
C-Quadrat Global Quality ESG Bond Fund R
C-Quadrat Global Quality ESG Equity Fund
R VT
C-Quadrat Gold & Resources Fund T
C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus T Acc
EUR
C-QUADRAT Strategie (EUR) AMI
C-QUADRAT Strategie AMI EUR P1
Craton Capital Precious Metal Fund A
Craton Capital Global Resources Fund A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
4,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
1,80
1,50
0,35
1,20
1,95
1,50
1,50
1,00
1,50
1,54
5
6
5
4
4
4
6
6
6
4
EUR
4
5,00
2,00
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
EUR
2
EUR
EUR
EUR
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
10:00
15:00
12:00
13:00
12:00
12:00
12:00
15:00
16:30
10:00
t+0
t+1
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+3
t+1
t+2
7
08:00
t+1
2,10
2,10
2,00
5
5
4
10:00
10:00
10:00
t+2
t+2
t+2
5,00
2,00
4
10:00
t+2
2
2
2
2
5,00
5,00
5,00
5,00
1,10
1,10
1,10
0,06
3
3
3
3
10:00
10:00
10:00
10:00
t+2
t+2
t+2
t+2
EUR
EUR
EUR
3
2
2
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00
1,95
5
4
4
11:00
11:00
10:00
t+1
t+1
t+2
EUR
EUR
2
3
5,00
5,00
0,75
1,95
4
6
11:00
10:00
t+1
t+1
EUR
EUR
3
2
5,00
0,00
1,75
2,00
6
4
15:00
14:30
t+2
t+1
EUR
EUR
USD
USD
2
2
4
4
5,75
5,75
5,00
5,00
1,95
1,75
1,50
1,60
4
4
7
7
11:00
11:00
10:00
10:00
t+1
t+1
t+0
t+0
150
500
250
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
49
Mindestsparplanrate*
150
500
250
ISIN
WKN
LU0660295907
A1JD1S
LU0953015251
A1W6LN
LU0458988226
A0YHWQ
DE000A0M64G8
DE000A0M64L8
DE000A0M64J2
DE000A1145P7
A0M64G
A0M64L
A0M64J
A1145P
LU1300281794
LU0350026778
LU0603361998
A1404V
A0NE4Z
A1H796
LU0222452368
A0ER8L
LU1061737703
A112SG
LU0828908748
A1J5HM
LU0507202330
A1C1LV
LU0522193027
A1C2GP
LU1307159316
A2AG57
LU1307159407
A2AG51
LU0458988069
A2AG52
LU0129337381
796584
LU0129338272
796586
LU0268334421
A0LCN7
LU0268334777
A0LCN3
Fondsbezeichnung
Credit Suisse (Lux) Emerging Market
Corporate Bond Fond BH CHF
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund
AH EUR
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund
B USD
Credit Suisse MACS Classic 20 B
Credit Suisse MACS Classic 40 B
Credit Suisse MACS Dynamic B
Credit Suisse MACS European Dividend
Value B
CROWD - Green Bond Impact Fund A
CROWD-Vermögensverwaltungsfonds A
CS Invesment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
European Dividend Plus Equity BH CHF
CS Investmen Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Target Volatility Fund EUR B EUR
CS Investmen Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Asia Corporate Bond Fund AH EUR
CS Investmen Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR
CS Investmen Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Money Market Fund CHF B CHF
CS Investment Fund 4 - Credit Suisse (Lux)
Prima Multi Strategy B EUR
CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux)
Global Inflation Linked Bond Fund A USD
CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux)
Global Inflation Linked Bond Fund AH EUR
CS Investment Funds 1 - Credit Suisse (Lux)
Global Inflation Linked Bond Fund BH EUR
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(Lux) European Property Equity Fund B
EUR
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(Lux) Global Value Equity Fund B EUR
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(LUX) Global Value Equity Fund BH CHF
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(Lux) Global Value Equity Fund BH USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
CHF
2
5,00
1,20
4
11:00
t+0
EUR
2
0,00
0,90
3
11:00
t+0
USD
2
5,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,75
1,85
1,85
1,20
3
4
4
6
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
CHF
2
3
3
3,00
5,00
5,00
0,15
1,20
1,60
3
5
6
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
EUR
2
5,00
1,30
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,10
3
11:00
t+1
EUR
2
5,00
1,10
3
11:00
t+1
CHF
1
0,00
0,05
1
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
15:00
t+1
USD
2
5,00
0,90
3
11:00
t+0
EUR
2
5,00
0,90
3
11:00
t+0
EUR
2
5,00
0,90
3
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
5
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,92
5
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,92
5
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
50
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0055732977
974282
LU0145374574
570142
LU0052265898
973882
LU0187731129
A0B9CW
LU0187731558
A0B9CY
LU0078040838
972513
LU0091100973
989241
LU0078041133
972515
LU0078041992
972597
LU0091101195
989242
LU0078042453
972599
LU0078042610
972507
LU0091100627
989239
LU0078046876
972511
LU0078042883
972508
LU0091100890
989240
LU0078046959
972512
LU0755570602
A1JU8M
LU0395641813
A0RK85
Fondsbezeichnung
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(Lux) USA Growth Opportunities Equity
Fund B USD
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
(Lux) USA Growth Opportunities Equity
Fund BH EUR
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
[Lux] Small and Mid Cap Germany Equity
Fund B EUR
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
[Lux] USA Value Equity Fund B USD
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse
[Lux] USA Value Equity Fund BH EUR
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Balanced USD B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Growth CHF B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Growth EUR B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Growth USD B
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield A CHF
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield A EUR
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield A USD
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield B CHF
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield B EUR
CS Investment Funds 12 - Credit Suisse
(Lux) Portfolio Fund Yield B USD
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
EUR
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Global Responsible Equity Fund B
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
CHF
2
4,00
1,50
4
09:00
t+0
EUR
2
4,00
1,50
4
09:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
09:00
t+0
CHF
3
5,00
1,70
5
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,70
5
09:00
t+0
USD
3
5,00
1,70
5
09:00
t+0
CHF
2
3,00
1,30
4
09:00
t+0
EUR
2
3,00
1,30
4
09:00
t+0
USD
2
3,00
1,30
3
09:00
t+0
CHF
2
3,00
1,30
4
09:00
t+0
EUR
2
3,00
1,30
4
09:00
t+0
USD
2
3,00
1,30
4
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,40
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
51
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0230911603
A0HF6A
LU0155951675
800547
LU0155952053
800548
LU0155950867
800544
LU0155951089
800545
LU0155953028
800562
LU0155953705
800563
LU0116737759
552456
LU0175163707
357855
LU0175163889
357858
LU0049528473
974319
LU0049527079
974320
LU0496466821
A1H8UX
LU0439729368
A0N919
LU0496466151
A1JBD2
LU0457025020
A0YAH8
LU0457025293
A0YDPX
Fondsbezeichnung
CS Investment Funds 13 - Credit Suisse
(Lux) Sustainable Bond Fund B EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration CHF Bond
Fund A CHF
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration CHF Bond
Fund B CHF
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration EUR Bond
Fund A EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration EUR Bond
Fund B EUR
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration USD Bond
Fund A USD
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Corporate Short Duration USD Bond
Fund B USD
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) High Yield USD Bond Fund B USD
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A
CHF
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B
CHF
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Swiss Franc Bond Fund A CHF
CS Investment Funds 14 - Credit Suisse
(Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
- Japan Value Equity B Cap JPY
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
European Dividend Plus Equity B
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Eurozone Active Opportunities Equity B
EUR
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Balanced Convertible Bond Fund BH
CHF
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Balanced Convertible Bond Fund BH
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
CHF
1
5,00
0,50
2
11:00
t+0
CHF
1
5,00
0,50
2
11:00
t+0
EUR
1
2,00
1,00
2
11:00
t+0
EUR
1
2,00
1,00
2
11:00
t+0
USD
1
2,00
0,70
2
11:00
t+0
USD
1
5,00
0,70
2
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,20
3
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,75
2
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,75
2
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,90
2
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,90
2
11:00
t+0
JPY
3
5,00
1,92
6
11:00
t+1
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
CHF
2
3,00
1,20
4
09:00
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
52
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0439730374
A1CWN7
LU0475784855
A1J2VC
LU1193860985
A14RX7
LU1193861363
A14R8N
LU0909471251
A1T79B
LU0909471681
A1T8G4
LU0909472069
A1T8G2
LU0592662091
A1H7TG
LU0592661523
A1H7TD
LU0984160217
A1W8H0
LU0984160308
A1W8H5
LU0984160480
A1W8H6
LU0130190969
762220
LU0240068329
A0JDY4
LU0240067867
A0H01M
LU0240068089
A0JDY3
LU0246498066
A0JD2U
LU0348403774
A0NEVW
LU0348404079
A0NEVZ
Fondsbezeichnung
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Dividend Plus Equity Fund A USD
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Emerging Market ILC Equity Fund
BH EUR
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Prestige Equity Fund B EUR
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Prestige Equity Fund BH USD
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Security Equity B USD
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Security Equity BH CHF
CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux)
Global Security Equity BH EUR
CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux)
Emerging Market Coporate Invest. Grade
Bond Fd BH EUR
CS Investment Funds 3 - Credit Suisse (Lux)
Emerging Market Corporate Investment
Grade Bond Fd B USD
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux)
Fund Selection Yield B EUR
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux)
Fund Selection Yield EUR BH CHF
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux)
Fund Selection Yield EUR BH USD
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Global Biotech Innovators Equity B USD
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Global Biotech Innovators Equity BH EUR
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Global Energy Winners Equity B USD
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Global Energy Winners Equity BH EUR
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Infrastructure Equity BH EUR
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Russian Equity B USD
CS Investment Funds 5 - Credit Suisse (Lux)
Russian Equity Fund BH EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,60
5
11:00
t+0
EUR
3
0,00
1,92
6
11:00
t+1
EUR
3
0,00
1,92
6
11:00
t+0
USD
3
0,00
1,92
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
2
0,00
1,00
3
11:00
t+1
USD
2
0,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,30
4
09:00
t+2
CHF
2
5,00
1,30
4
09:00
t+2
USD
2
5,00
1,30
4
09:00
t+2
USD
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,92
6
11:00
t+0
USD
4
5,00
2,00
7
11:00
t+0
EUR
3
5,00
2,00
6
150
11:00
t+0
EUR
4
5,00
2,00
7
150
11:00
t+0
USD
4
5,00
1,92
7
11:00
t+0
EUR
4
5,00
1,92
7
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
53
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0348402883
A0NEVN
DE0009779223
DE0009751453
DE000A0M6W36
DE000A0DNVT1
DE000A1WZ0U5
LU0316657369
977922
975145
A0M6W3
A0DNVT
A1WZ0U
HAFX0A
IE00B4X0HW56
A1W3E7
IE00B3LG4J44
A1W3E8
DE000A1J9ES9
LU1311333329
DE000A1JRQA7
LU0105418833
LU0105425887
LU0105418759
DE000A1WZ330
LU0012089180
LU0080347536
LU0739644747
A1J9ES
A142T7
A1JRQA
926358
926359
926357
A1WZ33
971673
987432
A1JWSX
LU0332084721
A1JRB1
LU0156840208
A0B6J1
LU0861185303
A1KAYL
LU0123485178
LU0012089263
LU0085580271
763765
971678
930932
LU0193801577
LU0012195888
LU0495011024
LU0074604223
A0ERQB
971681
A1CZHG
986891
Fondsbezeichnung
CS Investment Funds 5 -Credit Suisse (Lux)
Global Small and Mid Cap Emerging Market
ILC Equity B USD
CS Portfolio Plus
CS PortfolioReal A
CSR Bond Plus OP
CT Welt Portfolio AMI CT (t)
CT Welt Portfolio AMI GG (a)
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv
A
Cullen North American High Dividend Value
Equity Fund K Retail Acc EUR Hedged
Cullen North American High Dividend Value
Equity Fund L Retail Dis. EUR Hedged
CYD Diversified Commodities EUR
D&R Best-of-Multiple Opportunities P
D&R Best-of-Two Classic P
D&R Multi Asset Strategy - Balanced P
D&R Multi Asset Strategy - Growth P
D&R Multi Asset Strategy - Income P
D&R Wachstum Global TAA P
Danske Invest - Danish Bond A
Danske Invest - Danish Mortgage Bond A
Danske Invest - Danish Mortgage Bond Aeur h
Danske Invest - Danish Mortgage Bond Anok h
Danske Invest - Eastern Europe
Convergence A
Danske Invest - Europe Long-Short Dynamic
Class A p
Danske Invest - Europe Small Cap A
Danske Invest - European Bond A d
Danske Invest - Global Emerging Markets
Class A
Danske Invest - India A
Danske Invest - Nordic A
Danske Invest - Russia Class A
Danske Invest - Sweden A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
2,00
6
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
1
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,50
1,50
0,39
1,15
1,25
0,60
5
3
2
6
5
3
08:00
08:00
15:00
11:00
11:00
08:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
0,00
1,50
5
1.000
10:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
5
1.000
10:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
DKK
EUR
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2,00
5,00
5,00
4,00
5,00
3,00
5,00
0,00
0,00
2,00
0,15
0,20
1,50
1,75
1,75
1,75
1,50
0,80
0,80
0,80
5
3
4
4
4
3
5
2
3
3
12:00
09:00
11:00
09:00
09:00
09:00
11:00
13:30
13:30
13:30
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
NOK
2
0,00
0,80
3
13:30
t+1
EUR
3
3,00
1,60
6
13:30
t+1
EUR
4
3,00
1,40
7
13:30
t+1
EUR
EUR
USD
3
2
3
3,00
0,00
3,00
1,60
0,80
1,70
6
3
6
14:30
13:30
13:30
t+1
t+1
t+1
USD
EUR
USD
SEK
3
3
4
3
3,00
3,00
3,00
3,00
1,70
1,50
2,00
1,50
6
6
7
6
13:30
13:30
13:30
13:30
t+1
t+1
t+1
t+1
500
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
54
Mindestsparplanrate*
50
50
25
ISIN
WKN
LU0070798268
LU0249704346
LU0012195615
LU0088125512
LU0123484106
LU0178670245
986586
A0LBUS
971675
930933
763767
A1JRB3
LU0292126785
A1C10X
LU0727217308
A1JUGX
LU0067889476
LU0067888072
LU0781545867
974261
974260
A1JX46
LU0810518281
A1J1NP
LU0419225247
LU0832278005
LU1106525006
LU0216467174
LU0229883953
LU0194164702
LU0435932776
LU0743580630
LU0205851610
A0RLWL
A1J4TS
A12AYD
A0D97Z
A0HMNV
A0B54A
A0X84Y
A1JTP4
A0DNGG
LU1239760025
LU0173942318
LU0998468879
LU0080237943
DE000A0MS7D8
DE0008490673
DE0005316996
LU0721897014
LU0408576139
LU0986973575
LU0721896982
DWS030
814194
A1W9LL
986967
A0MS7D
849067
531699
A1JRKB
A0RE59
A1W8BX
A1JRKA
Fondsbezeichnung
Danske Invest - Swedish Bond A
Danske Invest - Trans Balkan A (Lux)
Danske Invest Denmark Focus A (Lux)
Danske Invest Europe Focus A (Lux)
Danske Invest Global Corporate Bonds A
Danske Invest Global Corporate Bonds Anok h
Danske Invest Global Emerging Markets
Small Cap A
Danske Invest Global Inflation Linked Bond
A Acc. EUR
Davis Global Fund A
Davis Value Fund A
DB Platinum - CROCI Global Dividends R1C
-U
DB Platinum - CROCI Global Dividends R1D
-E
DB Platinum - Croci Sectors Fund R3C EUR
DB Platinum - CROCI US Dividends R1D-U
DB Platinum - CROCI World ESG R1D-E
DB Platinum Commodity EURO R1C
DB Platinum Commodity EURO R1C-A
DB Platinum IV - CROCI US R1C
DB Platinum IV Croci EURO R1D
DB Platinum IV Croci US R1C-E
DB Platinum IV Dynamic Cash - EUR Share
Class R1C
DB Platinum IV Platow R1C
DB Platinum IV Sovereign Plus R1C
DB Platinum IV Sovereign Plus R1D
DB Portfolio Euro Liquidity
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-Rentenfonds
Degussa Renten Universal-Fonds
Delta Lloyd (L) - European Fund B
Delta Lloyd (L) - Global Fund A Dis.
Delta Lloyd (L) - Global Fund B
Delta Lloyd(L) - European Fund A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
SEK
EUR
DKK
EUR
EUR
NOK
1
3
3
3
2
2
0,00
3,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,80
2,75
1,50
1,60
0,80
0,80
2
5
6
6
3
3
13:30
13:30
13:30
14:30
13:30
13:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
USD
3
3,00
1,70
6
13:30
t+1
EUR
2
0,00
0,80
3
11:00
t+0
USD
USD
USD
3
3
3
6,10
6,10
5,00
1,50
1,50
1,40
6
5
5
13:00
13:00
11:00
t+0
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,40
6
11:00
t+1
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
1
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
1,35
1,00
1,40
1,20
2,00
1,00
1,00
1,30
0,10
6
5
6
5
5
6
6
6
1
11:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
t+1
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
1
4
3
2
3
3
3
3
4,00
3,00
3,00
1,00
5,00
2,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,20
1,20
0,10
1,00
0,80
0,75
1,25
0,60
1,20
1,25
6
3
3
1
7
5
3
6
6
6
6
10:00
10:00
10:00
08:30
11:00
11:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
300
300
200
200
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
55
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0408576568
A0RE6D
LU0216092006
LU0599946893
LU0599947602
LU0599946976
LU0599947198
DE0009788026
LU0041580167
LU0034353002
LU0237015291
LU0329759764
LU0363465583
LU0329759848
LU0329761075
LU0236153390
LU0236153556
A0D9KW
DWSK00
DWSK07
DWSK01
DWSK02
978802
972167
971730
A0HNPM
DWS0QM
DWS0SH
DWS0QN
DWS0QQ
A0HMCD
A0HMCE
LU0254485450
LU0273161744
A0JMDL
DWS0AS
LU0616856935
LU0632805262
LU0740830996
LU0616856422
LU0273157635
DWS06P
DWS08E
DWS1BF
DWS06M
DWS0BJ
LU0273164177
LU0179219752
LU0179219919
LU0273170141
LU0436052673
DWS0BN
727462
727463
DWS0CQ
DWS0XU
LU0507269834
DWS00B
LU0273170653
DWS0CU
Fondsbezeichnung
Delta Loyd L - European Participation Fund
B
Deutsche Aktien Total Return I
Deutsche Concept Kaldemorgen LC
Deutsche Concept Kaldemorgen LCH
Deutsche Concept Kaldemorgen LD
Deutsche Concept Kaldemorgen NC
Deutsche Extra Bond Total Return SD
Deutsche Floating Rate Notes (USD)
Deutsche Floating Rate Notes LC
Deutsche Invest I New Resources LD
Deutsche Invest I Africa LC EUR
Deutsche Invest I Africa LD EUR
Deutsche Invest I Africa NC
Deutsche Invest I Africa USD LC
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LD
(EUR)
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LS
Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD
LC
Deutsche Invest I Brazilian Equities LC
Deutsche Invest I China Bonds LCH
Deutsche Invest I China Bonds LDH
Deutsche Invest I China Bonds USD LC
Deutsche Invest I Chinese Equities (EUR)
LC
Deutsche Invest I Chinese Equities USD LC
Deutsche Invest I Convertibles LC
Deutsche Invest I Convertibles LD
Deutsche Invest I Convertibles USD LCH
Deutsche Invest I Emerging Markets
Corporates LCH (EUR)
Deutsche Invest I Emerging Markets
Corporates LDH (EUR)
Deutsche Invest I Emerging Markets
Corporates USD LD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,25
6
10:00
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
2,00
5,26
5,26
5,26
3,09
3,00
0,00
1,00
5,26
5,26
5,26
3,09
5,26
5,26
5,26
1,25
1,50
1,50
1,50
2,00
0,65
0,30
0,20
1,50
1,75
1,75
2,20
1,80
1,50
1,50
4
4
4
4
4
3
1
1
6
6
6
6
6
6
6
12:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
08:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+2
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
USD
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
11:00
11:00
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
4
2
2
2
3
5,26
3,09
3,09
3,09
5,26
1,75
1,10
1,10
1,10
1,50
7
3
3
3
6
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
USD
EUR
EUR
USD
EUR
3
2
2
2
2
5,26
3,09
3,09
5,26
3,09
1,70
1,20
1,20
1,20
1,10
6
4
4
4
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
2
3,09
1,10
4
11:00
t+1
USD
2
3,09
1,10
4
11:00
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
56
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0616852603
DWS054
LU0616852868
DWS055
LU0982741208
DWS1Y8
LU0329760002
DWS0QT
LU0363468686
DWS0S9
LU0329761232
DWS0QW
LU0254489874
LU0254491003
A0JME8
A0JMFA
LU0145655824
LU0145656475
LU0300357554
LU0441433728
LU0616839766
551872
551874
DWS0M3
DWS0X4
DWS04F
LU0145652052
LU0145652300
LU0145652649
LU0236146774
LU0236146857
LU0740822977
LU0273158872
551812
551813
551814
A0HMB5
A0HMB6
DWS1AA
DWS0BU
LU0363470070
DWS0TM
LU0273164847
DWS0BX
LU0616844923
LU0616845144
LU0982743675
DWS044
DWS045
DWS1ZV
LU0210301635
A0DP7P
Fondsbezeichnung
Deutsche Invest I Emerging Markets
Satellites LC
Deutsche Invest I Emerging Markets
Satellites LD
Deutsche Invest I Emerging Markets
Sovereign Debt LDH
Deutsche Invest I Emerging Markets Top
Dividend LC
Deutsche Invest I Emerging Markets Top
Dividend LD
Deutsche Invest I Emerging Markets Top
Dividend USD LC
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LC
Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LD
(EUR)
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC
Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LD
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD
Deutsche Invest I Euro High Yield
Corporates LD
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LD
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds NC
Deutsche Invest I European Small Cap LC
Deutsche Invest I European Small Cap LD
Deutsche Invest I German Equities LD
Deutsche Invest I Global Agribusiness LC
(EUR)
Deutsche Invest I Global Agribusiness LD
(EUR)
Deutsche Invest I Global Agribusiness USD
LC
Deutsche Invest I Global Bonds LC
Deutsche Invest I Global Bonds LD
Deutsche Invest I Global Commodities Blend
LC
Deutsche Invest I Global Emerging Markets
Equities LC
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
EUR
2
3,09
1,10
4
11:00
t+1
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
USD
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
2
2
3,09
3,09
0,90
0,90
3
3
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
2
2
2
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
0,60
0,60
0,90
0,90
1,10
2
2
3
3
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
3
3,09
3,09
1,52
5,26
5,26
5,26
5,26
0,60
0,60
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
3
3
3
6
6
6
6
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3,09
3,09
4,17
0,90
0,90
1,50
3
3
5
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
57
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0210302013
A0DP7Q
LU0273227784
DWS0A2
LU0329760770
LU0363470237
LU0329761661
DWS0Q2
DWS0TN
DWS0Q5
LU0507268513
DWS0Z0
LU1189343186
DWS19F
LU0273158526
LU0273159177
DWS0BQ
DWS0B1
LU0363470401
DWS0TP
LU0273148055
DWS0B2
LU0273165570
DWS0B4
LU0399356780
DWS0VL
LU0416134244
LU1054320467
LU1054320970
LU1249492114
LU1054321358
LU0237014641
LU0273227941
LU1230072552
DWS0W0
DWS1Q0
DWS1KV
DWS2A4
DWS1MX
A0HNPN
DWS0A4
DWS2AG
LU1230072636
DWS2AH
LU0982745373
DWS1Z9
LU0236145453
LU0145648290
LU0145648456
LU0273161231
A0HMB1
552521
552522
DWS0AQ
Fondsbezeichnung
Deutsche Invest I Global Emerging Markets
Equities LD
Deutsche Invest I Global Emerging Markets
Equities USD LC
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD
LC
Deutsche Invest I Global Real Estate
Securities LD
Deutsche Invest I Global Short Duration
LCH
Deutsche Invest I Global Thematic LC
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals
Equities LC (EUR)
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals
Equities LD (EUR)
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals
Equities NC
Deutsche Invest I Gold and Precious Metals
Equities USD LC
Deutsche Invest I Latin American Equities
LC
Deutsche Invest I Liquidity Fund ND
Deutsche Invest I Multi Asset Dynamic LD
Deutsche Invest I Multi Asset Income LD
Deutsche Invest I Multi Credit LDH
Deutsche Invest I Multi Opportunities LC
Deutsche Invest I New Resources LC
Deutsche Invest I New Resources USD LC
Deutsche Invest I Quant Equity Low
Volatility World LD
Deutsche Invest I Quant Equity Low
Volatility World ND
Deutsche Invest I Senior Secured High Yield
Corporates LD
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC
Deutsche Invest I Top Asia LC
Deutsche Invest I Top Asia LD
Deutsche Invest I Top Asia USD LC
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+1
USD
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
USD
3
3
3
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
5
5
5
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
2
3,09
0,60
3
11:00
t+1
EUR
EUR
3
4
5,26
5,26
1,50
1,50
6
7
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
4
5,26
1,50
7
11:00
t+0
EUR
4
3,09
2,00
7
11:00
t+0
USD
4
5,26
1,50
7
11:00
t+0
EUR
3
5,26
1,75
6
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
1
3
2
2
3
3
3
3
0,00
5,26
4,17
3,09
4,17
5,26
5,26
5,26
0,20
1,50
1,20
0,90
1,30
1,50
1,50
1,50
1
5
4
3
5
6
6
5
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
EUR
3
3,09
2,00
5
11:00
t+1
EUR
2
3,09
0,90
3
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
USD
2
3
3
3
3,09
5,26
5,26
5,26
0,60
1,50
1,50
1,50
3
6
6
6
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
58
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0616864012
DWS07K
LU0507265923
LU0507266061
LU0507266491
LU0145644893
LU0145647052
LU0145647300
LU0986127263
LU0145634076
LU0145634662
LU0826450719
DWS0ZD
DWS0ZE
DWS0ZH
552516
552517
552518
DWS112
551448
551449
DWS1SF
LU0781233118
LU0781236566
DWS1DH
DWS1DZ
LU0781237614
DWS1D8
LU0781237705
DWS1D9
LU0826452848
LU0826452921
LU0781238778
LU0781238851
LU0781240089
LU0148742835
LU0989117667
DE0008490954
DE0009797779
DE0009797720
DE0009797712
DE0009797704
DE0009797753
DE000A0M6W69
DE0008490822
DWS1S0
DWS1S1
DWS1EH
DWS1EJ
DWS1EV
794814
DWS12A
849095
979777
979772
979771
979770
979775
A0M6W6
849082
LU0974225590
A1W5T2
Fondsbezeichnung
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH
(P)
Deutsche Invest I Top Dividend LC
Deutsche Invest I Top Dividend LD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC
Deutsche Invest I Top Euroland LC
Deutsche Invest I Top Euroland LD
Deutsche Invest I Top Euroland NC
Deutsche Invest I Top Euroland USD LCH
Deutsche Invest I Top Europe LC
Deutsche Invest I Top Europe LD
Deutsche Invest II - China High Income
Bonds LCH
Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC
Deutsche Invest II European Equity
Focussed Alpha LC
Deutsche Invest II European Top Dividend
LC
Deutsche Invest II European Top Dividend
LD
Deutsche Invest II Global Growth LC
Deutsche Invest II Global Growth LD
Deutsche Invest II US Top Dividend LC
Deutsche Invest II US Top Dividend LD
Deutsche Invest II US Top Dividend USD LC
Deutsche Multi Opportunities FC
Deutsche Multi Opportunities LD
Deutsche Nomura Japan Growth LC
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum
Deutsche Postbank Europafonds Aktien
Deutsche Postbank Europafonds Plus
Deutsche Postbank Europafonds Renten
Deutsche Postbank Global Player
Deutsche Quant Equity Europe SC
Deutsche Quant Equity Low Volatility
Europe NC
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M
EUR Dis.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
CHF
3
5,26
1,50
5
11:00
t+1
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
3,09
5,26
5,26
5,26
3,09
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
1,50
1,50
1,50
1,10
5
5
5
6
6
6
6
6
6
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
14:30
11:00
t+1
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
0,00
4,00
4,00
3,50
4,00
3,00
3,00
4,00
5,00
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,85
1,50
1,60
1,25
1,00
1,00
0,75
1,25
1,05
1,70
5
5
5
5
5
4
5
6
4
5
4
3
5
6
5
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
09:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
EUR
2
3,00
1,50
3
12:00
t+1
400.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
59
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1044465158
A1XFE0
DE0008479288
DE000A111ZF1
LU0350835707
LU0374456654
LU0858224032
LU0159550150
LU0828771344
LU0159548683
LU0159549814
LU1227570055
LU0159549574
LU0553164731
LU0159549145
LU0159550077
LU0117117746
LU0355139220
LU0128942959
LU0314225409
LU0046920988
LU0138410633
LU0386792104
LU0103579933
LU0067059799
LU0547714286
LU0029375739
LU0302237721
LU0302296065
LU0302296149
LU0083425479
LU0302296495
LU0547714526
LU0284394664
LU0284396016
LU0401809073
847928
A111ZF
A0NGGC
A0Q5KZ
A1J8MD
164325
A1J4B6
164315
164321
A14SK0
164319
A1C7Y8
164317
164323
541952
A0NHJZ
795321
A0MX5K
971849
764384
A0Q9CB
926188
986071
A1CWCY
986058
A0M75N
A0MWAK
A0MWAL
987767
A0MWAN
A1CWC1
A0MMD5
A0MMD8
A0RD2F
Fondsbezeichnung
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds
UCITS ETF - R
Deutschland-INVEST
Dirk Müller Premium Aktien
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
DJE - Asia High Dividend PA
DJE - Concept PA
DJE - Dividende & Substanz P
DJE - Dividende & Substanz PA EUR
DJE - Europa PA
DJE - InterCash PA (EUR)
DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)
DJE - Renten Global PA
DJE - Zins & Dividende PA EUR
DJE Alpha Global PA (EUR)
DJE Gold & Ressourcen PA (EUR)
DKB Europa Fonds TNL
DKB Ökofonds TNL
DKB Osteuropa Fonds TNL
DKB Zukunftsfonds TNL
DKO-Lux-Aktien Deutschland
DKO-Lux-Aktien Global (DF)
DKO-Lux-Renten Spezial T
DKO-Lux-Renten USD
DNB Asian Small Cap retail A
DNB ECO Absolute Return EUR
DNB Global SRI retail A
DNB India retail A
DNB Private Equity B
DNB Renewable Energy retail A
DNB Scandinavia retail A
DNB Technology retail A (EUR)
DNB TMT Absolute Return EUR
DNCA Invest - Evolutif A EUR
DNCA Invest - Value Europe A EUR
DNCA Invest Convertibles A EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,00
0,12
6
09:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
2
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
5,00
2,00
4,00
4,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,20
1,60
1,30
1,30
1,10
1,32
1,32
1,32
0,42
1,30
0,87
1,15
1,62
1,32
1,20
1,49
1,40
1,40
0,60
0,25
0,30
0,35
1,75
1,50
1,25
1,50
1,75
1,50
1,25
1,50
1,50
2,00
2,00
1,60
6
5
5
5
5
5
5
5
2
6
3
4
5
6
6
6
6
6
6
6
4
2
6
6
6
6
6
6
6
7
4
5
5
4
08:00
11:00
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
10:00
10:00
09:00
10:00
12:00
12:00
11:00
12:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
08:00
14:30
14:30
08:00
08:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
60
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0284394235
LU0641748271
LU0284395638
A0MMD3
A1JDC5
A0MLK5
LU0563441798
A1H5A0
DE000A0NEBA1
DE000A0RK8R9
DE0008474024
DE000DWS0D27
DE0008474198
DE0009769976
LU0093746120
LU0093745825
LU0093746393
LU0087412390
DE0008474263
LU0772833587
DE0008476532
DE000DWS1UR7
DE0008490962
LU0834391905
LU0592354863
DE000DWS0RZ8
LU0599900635
DE0009773010
DE0008474081
LU0011254512
DE0008474032
DE0009769778
DE0005152375
DE0008474156
LU0003549028
DE0008490848
DE0009769919
DE0008474230
A0NEBA
A0RK8R
847402
DWS0D2
847419
976997
988727
988726
988728
974515
847426
DWS1DE
847653
DWS1UR
849096
DWS1TL
DWS03N
DWS0RZ
DWS04D
977301
847408
971122
847403
976977
515237
847415
971050
849084
976991
847423
Fondsbezeichnung
DNCA Invest Eurose A EUR
DNCA Invest Eurose AD EUR
DNCA Invest South European Opportunities
A EUR
Dual Return Fund - Vision Microfinance A
EUR
DUI Wertefinder
DuoPlus
DWS Akkumula LC
DWS Aktien Schweiz LC
DWS Balance
DWS Biotech
DWS Concept ARTS Balanced
DWS Concept ARTS Conservative
DWS Concept ARTS Dynamic
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
DWS Convertibles LD
DWS Corporate Bonds 2017
DWS Covered Bond Fund LD
DWS Defensiv
DWS Deutschland LC
DWS Dividende Direkt 2017
DWS Dividende Garant 2016
DWS Dynamik
DWS Emerging Markets Bonds (Short)
DWS Emerging Markets Typ O
DWS ESG Global-Gov Bonds LC
DWS Euro Reserve
DWS Euroland Strategie (Renten)
DWS Europa Strategie (Renten)
DWS Europe Dynamic
DWS European Opportunities
DWS Eurorenta
DWS Eurovesta
DWS Financials Typ O
DWS Flexizins Plus
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3,00
3,00
3,00
1,40
1,40
2,00
3
3
6
EUR
1
3,00
2,50
2
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
2
1
1
2
3
3
2
3
3
1
0,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
4,00
3,00
5,00
2,00
3,00
3,00
2,50
3,00
5,00
4,00
4,00
5,00
3,00
0,00
2,50
1,00
2,50
2,50
5,00
5,00
3,00
5,00
0,00
0,00
0,40
1,57
1,45
1,50
1,30
1,50
1,60
1,35
1,85
1,30
0,85
0,85
0,70
1,10
1,40
1,45
1,10
1,50
0,60
1,70
0,75
0,20
0,70
0,85
1,40
1,40
0,85
1,40
1,70
0,20
4
5
5
6
4
7
4
3
4
3
4
3
3
4
6
5
4
5
4
6
3
1
2
3
6
6
3
6
6
1
Mindesteinmalanlage*
1.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
61
Mindestsparplanrate*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
13:00
t+0
12:00
15:00
09:30
15:00
09:30
12:00
11:00
11:00
11:00
08:30
09:30
11:00
09:30
09:30
09:30
08:30
11:00
09:30
11:00
12:00
09:30
08:30
09:30
09:30
09:30
09:30
08:30
09:30
12:00
09:30
t+0
t+1
t+0
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
ISIN
WKN
LU0412313438
LU0412313511
LU0412313602
LU0412313867
LU0412314089
LU0480050391
LU0595205559
LU0757064992
LU1040400043
LU1218393426
LU0188157704
LU0828003284
LU0275643053
LU0313399957
LU1217268405
LU0327386305
DE0008474289
DE0005152409
LU0264451831
LU0264453456
DE0005152441
DE0008474123
DWS0WQ
DWS0WR
DWS0WS
DWS0WT
DWS0WU
DWS0Y6
DWS03V
DWS1C7
DWS1LA
DWS193
A0B9ER
DWS1TH
DWS0DC
DWS0NY
DWS19W
DWS0PQ
847428
515240
A0KERB
A0KERD
515244
847412
DE0008476508
LU0133414606
DE0009769851
DE0008490913
DE0008490988
DE0009769703
DE0008474040
DE0008474008
LU0360864325
LU0062756647
LU0310600951
LU0069679222
LU0225880524
847650
939853
976985
849091
849098
976970
847404
847400
DWS0R7
974527
DWS0NQ
986329
A0F426
Fondsbezeichnung
DWS FlexPension II 2019
DWS FlexPension II 2020
DWS FlexPension II 2021
DWS FlexPension II 2022
DWS FlexPension II 2023
DWS FlexPension II 2025
DWS FlexPension II 2026
DWS FlexPension II 2027
DWS FlexPension II 2029
DWS FlexPension II 2030
DWS Funds Global Protect 80
DWS Funds Global Protect 90
DWS Funds Invest SachwertStrategie
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
DWS Garant 80 ETF-Portfolio
DWS Garant 80 FPI
DWS German Equities Typ O
DWS German Small/Mid Cap
DWS Global Agribusiness A2 USD
DWS Global Agribusiness LC (EUR)
DWS Global Growth
DWS Global Natural Resources Equity Typ
O
DWS Global Small/Mid Cap
DWS Global Value LD
DWS Health Care Typ O NC
DWS High Income Bond Fund LD
DWS Hybrid Bond Fund LD
DWS Internationale Renten Typ O
DWS Inter-Renta LD
DWS Investa
DWS Megatrend Performance 2016
DWS Osteuropa
DWS Rendite (Medium)
DWS Rendite Optima
DWS Rendite Optima Four Seasons
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
3,00
0,50
0,50
0,00
0,00
0,00
5,00
5,26
5,26
5,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1,10
1,10
1,10
1,10
0,70
1,80
1,80
0,65
1,60
1,45
1,40
1,50
1,50
1,45
1,70
3
3
3
3
3
4
1
1
1
1
3
2
4
4
4
4
6
6
6
6
5
6
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
09:30
11:00
11:00
09:30
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
2
2
3
1
3
2
1
1
5,00
5,00
0,00
3,00
3,00
0,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
0,00
0,00
1,45
1,45
1,70
1,10
0,85
1,23
0,85
1,40
1,10
1,70
0,70
0,10
0,10
6
5
6
3
3
4
4
6
2
6
3
1
1
09:30
08:30
12:00
09:30
09:30
12:00
09:30
09:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
62
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0146864797
DE000DWS0W32
LU0827855239
LU0825503302
939855
DWS0W3
DWS1MA
DWS1QD
DE0005318406
DE0008474149
DE0008474214
DE0009769760
DE0009848119
DE0009769729
LU0868163691
LU0767751091
DE0009848010
DE0009769794
DE000DWS08N1
DE000DWS1W80
DE000DWS08Q4
DE000DWS08P6
LU0209404259
DE0008490814
DE0008490897
LU0205987356
DE0008476524
DE0008476516
LU0309483435
LU0309482544
LU0309483781
LU0144136180
DE0009769885
DE0009769893
DE000DWS0DT1
LU1397944197
LU0649391066
DE0005152482
DE0005152466
531840
847414
847421
976976
984811
976972
DWS1UK
DWS1DC
984801
976979
DWS08N
DWS1W8
DWS08Q
DWS08P
A0DPW3
849081
849089
A0DNJE
847652
847651
DWS0NL
DWS0NK
DWS0NM
541519
976988
976989
DWS0DT
DWS2GE
DWS037
515248
515246
Fondsbezeichnung
DWS Russia
DWS Sachwerte
DWS Select Bonds Plus 2018 LD
DWS Select Emerging Markets Corporate
Bonds 2017 LD
DWS Stiftungsfonds
DWS Technology Typ O
DWS Telemedia Typ O
DWS Top Asien
DWS Top Dividende LD
DWS Top Europe
DWS Top Portfolio Balance
DWS Top Portfolio Defensiv
DWS Top Portfolio Offensiv
DWS Top World
DWS TRC Deutschland
DWS TRC Global Growth
DWS TRC Top Asien
DWS TRC Top Dividende
DWS Türkei
DWS US Equities Typ O
DWS US Growth
DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux)
DWS Vermögensbildungsfonds I LD
DWS Vermögensbildungsfonds R
DWS Vermögensmandat-Balance
DWS Vermögensmandat-Defensiv
DWS Vermögensmandat-Dynamik
DWS Vola Strategy
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
DWS Vorsorge AS (Flex)
DWS Water Sustainability Fund LD
DWS World Protect 90
DWS Zinseinkommen
DWS ZukunftsInvestitionen
DWS Zukunftsressourcen
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
4
2
2
2
5,00
5,00
3,00
3,00
2,00
1,25
0,70
0,90
7
4
3
4
14:30
09:30
11:00
11:00
t+1
t+0
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
1
3
3
3,00
0,00
0,00
4,00
5,00
4,00
3,50
3,50
5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
3,00
4,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
3,00
5,00
5,00
1,10
1,70
1,70
1,45
1,45
1,40
1,20
1,15
1,50
1,45
1,45
1,50
1,50
1,50
2,00
1,70
1,45
1,45
1,45
0,70
1,70
1,40
1,90
1,20
0,90
0,90
1,45
0,60
0,50
1,45
1,45
3
6
5
6
5
6
4
3
5
5
6
4
5
4
7
6
6
5
5
3
4
4
5
3
4
4
6
4
2
6
6
09:30
12:00
12:00
09:30
09:30
09:30
11:00
11:00
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
14:30
12:00
09:30
08:30
09:30
09:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:30
09:30
09:30
11:00
11:00
09:30
09:30
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
63
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0008490145
DE0008493370
LU0117418607
DE0009848036
DE0009848044
DE000A0J3UF6
DE000A0Q2SD8
DE000EASY306
DE000EASY504
DE000EASY702
FR0010321810
FR0011558246
FR0010321828
FR0010434019
FR0010156596
LU1160351208
849014
849337
940739
984803
984804
A0J3UF
A0Q2SD
EASY30
EASY50
EASY70
A0JLZE
A12FE0
A0LCNP
A0MK0S
A1JCZY
A2ABQS
LU1102959951
A2ABV0
LU1103303753
A140YQ
LU1082942308
A12BDG
FR0010041822
DE000A0H0PJ6
DE000A0KFF26
DE000A0M6DK0
LU0147921554
LU0327349527
AT0000A05HQ5
A0DQNU
A0H0PJ
A0KFF2
A0M6DK
753902
A0M5Y5
A0MTAH
AT0000A05HR3
A0M0XC
AT0000A05HS1
A0M0XD
AT0000673306
AT0000A0AUF7
AT0000A01G95
A0LCY3
A0Q87W
A0LB1H
Fondsbezeichnung
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz
DWS-Merkur-Fonds 1
E & G Immobilienaktien Europa Classic cap
E.ON Aktienfonds DWS
E.ON Rentenfonds DWS
Earth Exploration Fund UI (EUR R)
Earth Gold Fund UI (EUR R)
easyfolio 30
easyfolio 50
easyfolio 70
Echiquier Agenor
Echiquier Entrepreneurs C Cap. EUR
Echiquier Major
Echiquier Patrimoine
Edmond de Rothschild Bond Allocation D
Edmond de Rothschild Fund - Emerging
Bonds A EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe
Synergy A EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value &
Yield B EUR
Edmond de Rothschild Fund
Premiumsphere A EUR
Edmond de Rothschild Patrimoine A
efv-Perspektive-Fonds II
efv-Perspektive-Fonds III
Elite Plus UI
Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A EUR
ERBA Invest OP
ERSTE BOND EMERGING MARKETS
CORPORATE A EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS
CORPORATE T
ERSTE BOND EMERGING MARKETS
CORPORATE VTA EUR
ERSTE BOND EMERGING MARKETS VT
Erste Bond Local Emerging T
Erste Responsible Bond A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
2
4
4
2
2
3
3
3
3
2
2
3
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
1,01
1,01
1,01
1,01
3,00
3,00
1,30
1,20
1,25
0,63
0,63
0,45
0,45
0,59
0,59
0,59
2,39
2,39
2,39
1,20
1,00
1,00
5
6
5
5
3
7
7
4
4
5
5
5
6
3
3
5
09:30
09:30
08:00
09:30
09:30
12:00
12:00
14:30
14:30
14:30
08:00
08:00
08:00
08:00
08:30
08:30
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
08:30
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
08:30
t+0
EUR
3
4,50
1,70
6
08:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
2
3
2
2
3,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
3,50
1,40
1,10
1,60
1,50
1,55
1,60
0,96
4
4
6
4
6
4
3
08:30
12:00
12:00
12:00
09:30
15:00
11:00
t+0
t+1
t+1
t+0
t+1
t+2
t+2
EUR
2
3,50
0,96
3
11:00
t+2
EUR
2
3,50
0,96
3
11:00
t+2
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3,50
3,50
3,50
0,96
0,96
0,60
4
4
3
11:00
11:00
11:00
t+2
t+2
t+1
500
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
64
Mindestsparplanrate*
50
50
ISIN
WKN
AT0000A0PHH8
A1JGB3
AT0000A1EK48
A14S0T
AT0000686084
AT0000A03969
AT0000A03951
AT0000A01GL7
AT0000646799
AT0000705660
AT0000A03N37
LU0282283174
LU1002028758
AT0000858022
AT0000831409
AT0000812946
AT0000724257
AT0000724216
AT0000658968
A0KFXN
A0LFAL
A0ML9K
A0J36V
A0J36T
694114
A0M0SY
A0MJS5
A1W9Y7
970427
676334
676335
676318
676316
A0LCYP
AT0000858568
AT0000805676
930458
607916
AT0000858121
AT0000631916
AT0000675764
AT0000658976
AT0000700778
AT0000676838
AT0000A00GL9
AT0000724299
AT0000858105
AT0000812979
AT0000673355
AT0000746748
AT0000746755
AT0000673165
971084
A0H0RN
662827
A0LCYQ
765456
662818
A0JNA2
576143
971092
502648
A0LCY4
676337
676338
A0LCY5
Fondsbezeichnung
Erste Responsible Bond Euro Corporate A
EUR
Erste Responsible Bond Global Impact T
EUR
Erste Responsible Bond T
Erste Responsible Reserve (T)
Erste Responsible Reserve A
Erste Responsible Stock Global A
Erste Responsible Stock Global T
Erste WWF Stock Environment A
Erste WWF Stock Environment V
ErtragsReturnPortfolio R
ErtragsReturnPortfolio S
ESPA BOND COMBIRENT (A)
ESPA BOND DANUBIA (A)
ESPA BOND DANUBIA T
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE (A)
ESPA BOND EURO CORPORATE (A)
ESPA BOND EURO CORPORATE VT
(EUR)
ESPA BOND EURO-MIDTERM (A)
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD (A)
(EUR)
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)
ESPA Bond Euro-Trend A
ESPA BOND USA CORPORATE (A)
ESPA BOND USA CORPORATE VT
ESPA MORTGAGE (A)
ESPA RESERVE CORPORATE A EUR
ESPA RESERVE CORPORATE VT
ESPA RESERVE EURO (A)
ESPA RESERVE EURO-PLUS (A)
ESPA RESERVE EURO-PLUS T
ESPA RESERVE EURO-PLUS VT
ESPA STOCK BIOTEC (A)
ESPA STOCK BIOTEC (T)
ESPA STOCK BIOTEC VT
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,50
0,60
3
11:00
t+1
EUR
2
3,50
0,60
4
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3,50
0,75
0,75
5,00
5,00
4,00
4,00
3,50
3,50
2,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
0,60
0,24
0,24
1,50
1,50
1,50
1,50
1,40
1,70
0,50
0,72
0,72
0,72
0,60
0,60
3
2
2
5
5
6
6
4
4
3
4
4
4
3
3
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
08:00
08:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
2
2
1,50
3,50
0,40
1,00
3
4
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2,50
2,50
3,50
3,50
3,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
4,00
4,00
4,00
0,40
0,60
0,72
0,72
0,60
0,32
0,32
0,12
0,24
0,24
0,24
1,80
1,80
1,80
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
2
7
7
7
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
65
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
AT0000626817
AT0000673181
AT0000626825
AT0000858428
AT0000680962
A0LFQL
A0LC3D
A0LFQM
971670
A0LB1C
AT0000989645
AT0000704333
AT0000704341
AT0000494893
AT0000858147
AT0000673397
DE000A1CSUT2
DE000A0MKQK7
LU0136412771
LU0666480289
LU0666484190
LU0431139764
LU0985094027
LU0985093219
LU0279509904
LU0279509144
LU0455734433
LU0455735596
DE0009770081
DE0008479247
DE0008479254
LU0337536675
LU0337536758
LU0337537053
LU0337539778
LU0333940475
LU0168601234
LU0153358402
LU0207432559
LU0157052563
676343
694675
694674
A0LCA7
970995
A0ER84
A1CSUT
A0MKQK
764930
A1JEEK
A1JEEL
A0X8U6
A1W66D
A1W66C
A0LF5Y
A0LF5X
A0YBKY
A0YBKZ
977008
847924
847925
A0M978
A0M979
A0M98A
A0M98B
A0M8W9
548108
786736
A0DN0Y
801625
Fondsbezeichnung
ESPA STOCK EUROPE A
ESPA STOCK EUROPE EMERGING VT
ESPA STOCK EUROPE T
ESPA Stock Europe-Emerging (A)
ESPA STOCK GLOBAL - EMERGING
MARKETS A EUR
ESPA STOCK GLOBAL A EUR
ESPA STOCK ISTANBUL (A)
ESPA Stock Istanbul T
ESPA STOCK ISTANBUL VT
ESPA STOCK VIENNA (A)
ESPA STOCK VIENNA VT
Estlander & Partners Trend Fund UI A EUR
ETF-PORTFOLIO GLOBAL
ETHNA AKTIV A
Ethna-AKTIV CHF A
Ethna-AKTIV CHF T
Ethna-AKTIV T
Ethna-AKTIV USD T
Ethna-AKTIV-USD-A
Ethna-DEFENSIV A
Ethna-DEFENSIV T
Ethna-DYNAMISCH A
Ethna-DYNAMISCH T
EuroK-INVEST
Europa-INVEST
EuroRent-EM-INVEST
EuroSwitch Balanced Portfolio OP E
EuroSwitch Defensive Concepts OP E
EuroSwitch Substantial Markets OP E
EuroSwitch World Profile StarLux OP E
Eurotax All Invest B
F&C Emerging Markets Bond A
F&C European High Yield Bond
F&C European Small Cap A
F&C Global Convertible Bond A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
5,00
4,00
5,00
4,00
5,00
1,44
1,80
1,44
1,80
1,30
6
5
6
6
5
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
5,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
5,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
5,00
5,00
0,00
5,00
3,00
4,50
3,50
5,00
5,25
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
2,60
0,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,80
0,80
1,60
1,60
0,50
1,20
0,90
1,70
1,50
1,85
1,85
2,00
1,25
1,00
1,50
1,00
6
5
5
5
6
6
5
6
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
1
6
3
4
3
5
5
4
4
4
5
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
08:00
08:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
14:30
14:30
14:30
14:30
t+1
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
66
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0293751276
A0MUP4
LU0234759529
LU0153358154
CH0002783535
CH0124247377
LU1206943596
LU0688698975
A0H0G1
786734
972376
A1JFDK
A14QN1
A1JL2H
LU0650957938
LU0119891520
LU0228344361
LU0775212839
LU0317844412
LU0317866811
LU0317844503
LU0317844685
LU0317844768
LU0317844842
DE000A0M1U25
LU0317844925
LU0317845062
DE0009848424
LU0187937411
LU0370217092
A1JL2E
941135
A0F69B
A1JW9N
A0MZG0
A0MZG1
A0MZG2
A0MZG3
A0MZG4
A0MZG5
A0M1U2
A0MZG6
A0MZHW
984842
A0B91Q
A0Q4S6
LU1085157672
A1189M
LU0237698914
A0H0WE
LU0069450822
LU0251127410
LU0945775517
986390
A0J22F
A1W162
LU0251131958
LU0048573561
LU0318939179
A0J22G
973280
A0MZML
Fondsbezeichnung
F&C Global Convertible Bond A EUR
Hedged
F&C Responsible Global Equity A
F&C US Smaller Companies
Falcon Gold Equity Fund A
Falcon Gold Equity Fund H EUR
FAST - Emerging Markets Fund A Acc EUR
FAST - Emerging Markets Fund A EUR
hedged
FAST - Emerging Markets Fund A USD
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H
FFPB Dividenden Select EUR
FFPB Dynamic
FFPB Fokus
FFPB Kupon
FFPB MultiTrend Doppelplus
FFPB MultiTrend Plus
FFPB Rendite
FFPB Substanz
FFPB Variabel
FFPB Wert
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
Fidecum Avant-garde Stock Fund A EUR
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland
A
Fidelity Alpha Funds SICAV - SharpeR
Europe Fund A-ACC-Euro
Fidelity Fund - Global Property Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - America Fund A-Euro
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro
(hedged)
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD
Fidelity Funds - America Fund A-USD
Fidelity Funds - America Fund Y-ACC-USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,00
4
14:30
t+1
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
4
4
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
1,50
1,50
1,75
1,75
1,50
1,50
5
6
7
7
6
6
14:30
14:30
09:30
09:30
09:00
09:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,70
1,70
1,31
1,25
1,50
0,75
1,90
1,50
1,00
1,00
1,50
1,25
1,40
1,50
1,40
7
6
6
5
5
6
3
5
3
3
3
5
5
5
6
6
09:00
15:00
15:00
09:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
08:00
08:00
t+0
t+2
t+2
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
3
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
5
6
6
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
USD
USD
USD
4
3
3
5,25
5,25
0,00
1,50
1,50
0,75
7
6
6
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
1.000.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
67
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0275692696
A0LFZK
LU0346393456
A0NFGA
LU0275693405
A0LFZD
LU0077335932
907047
LU0261945553
LU0048573645
LU0261946445
A0LFZN
973254
A0LF07
LU0261947096
A0LF08
LU0069452877
LU0048597586
LU0205439572
986394
973276
A0JDW5
LU0270844359
A0MJQ5
LU0345361124
A0NFGE
LU0286668966
A0MMKQ
LU0286668453
A0MMKR
LU0575482749
A1H59C
LU0702159772
A1JTXT
LU0702159699
A1JTXP
LU0702159426
A1JTXS
LU0702159343
A1JTXM
LU0413542167
A0RMUM
LU0054237671
974005
LU0261950983
A0LFZ3
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - American Growth Fund AACC-EUR
Fidelity Funds - American Growth Fund AACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - American Growth Fund AACC-USD
Fidelity Funds - American Growth Fund AUSD
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-Euro
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-USD
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund
A-USD
Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund
A-USD
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund AACC-USD
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund AEuro (hedged)
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
Fund A-ACC-USD
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
Fund A-Euro
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
Fund A-USD
Fidelity Funds - Asian Special Situations
Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Asian Special Situations
Fund A-USD
Fidelity Funds - Asian Special Situtations
Fund A-ACC-USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
USD
3
3
3
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
3,50
1,00
5
09:00
t+0
USD
3
3,50
1,00
5
09:00
t+0
EUR
3
3,50
1,00
5
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
68
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0261950041
LU0048574536
LU0766124985
A0LFZ8
973281
A142JJ
LU0594300096
A1JH3G
LU0594300179
A1JH3H
LU0594300252
A1JH3J
LU0594300419
A1JH3K
LU0318931192
A0M94A
LU0173614495
LU0740036131
A0CA6V
A1JY1A
LU0329678410
A0NFGP
LU0329678337
A0NFGN
LU0329678253
LU0329678170
LU0303816887
A0NFGM
A0NFGL
A0MWZN
LU0303816705
A0MWZJ
LU0303823156
A0MWZK
LU0303816028
A0MWZL
LU0303821028
A0MWZM
LU0238205289
A0H0V8
LU0337572712
A0PGVS
LU0238205958
A0H0WA
LU0238203821
A0H0V7
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Australia Fund A-ACC-AUD
Fidelity Funds - Australia Fund A-AUD
Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund
A-ACC-AUD
Fidelity Funds - China Consumer Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - China Consumer Fund AACC-USD
Fidelity Funds - China Consumer Fund AEuro
Fidelity Funds - China Consumer Fund AUSD
Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund AAcc-Euro
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Euro
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East & Africa Fund E-ACC-Euro
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Fund A-ACC-USD
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Fund A-Euro
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Fund A-USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
A-ACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
A-ACC-USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
A-Euro
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
AUD
AUD
AUD
3
3
1
5,25
5,25
0,00
1,50
1,50
0,40
6
5
1
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
4
5,25
1,50
7
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
4
5,25
1,50
7
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
3
2
5,25
3,50
1,50
0,75
6
3
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
4
5,25
5,25
0,00
1,50
1,50
1,50
6
6
7
09:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,25
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,25
5
14:00
t+0
USD
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,25
5
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
69
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0238205446
A0H0V9
LU0238206840
A0MJQE
LU0261950470
A0LFZ9
LU0307839646
A0MZL7
LU0048575426
973267
LU0115763970
786501
LU0699195888
A1JTXQ
LU0261950553
A0LF0A
LU0052588471
LU0251128657
973811
A0J22H
LU0088814487
LU0251130638
988525
A0J22J
LU0048579097
LU0261953490
973275
A0LF0B
LU0064964074
LU0370787193
986373
A0RM73
LU0605514560
A1H81G
LU0267388220
A0NFGH
LU0261952682
A0LF0C
LU0069450319
986380
LU0353647737
A0PGWC
LU0353647653
A0PGWE
LU0261959422
A0LF0X
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
A-USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
E-ACC-Euro
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund AACC-USD
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund AEuro
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund AUSD
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund EACC-Euro
Fidelity Funds - Emerging Markets InflationLinked Bond Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC
-Euro
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Euro
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC
-Euro
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-Euro
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund
A-Euro
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
A-ACC-Euro
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund
A-ACC-Euro
Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund
A-Euro
Fidelity Funds - European Dividend Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - European Dividend Fund AEuro
Fidelity Funds - European Dynamic Growth
Fund A-ACC-Euro
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,25
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
4
0,00
1,50
7
14:00
t+0
EUR
3
5,25
0,80
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,00
5
14:00
t+0
EUR
EUR
3
3
3,50
5,25
1,00
1,50
5
6
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
3
2
5,25
3,50
1,50
0,75
6
3
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
2
1
3,50
0,00
0,75
0,00
3
1
14:00
09:00
t+0
t+0
EUR
EUR
1
2
0,00
3,50
0,00
0,75
1
3
09:00
14:00
t+0
t+0
EUR
2
3,50
0,75
3
14:00
t+0
EUR
1
3,50
0,50
2
14:00
t+0
EUR
3
0,00
0,20
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
0,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
70
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0119124781
603474
LU0119124864
786623
LU0238202427
LU0296857971
A0H0V4
A0MU7V
LU0048578792
973270
LU0115764192
786509
LU0251130802
A0J22L
LU0110060430
939979
LU0251129549
A0J22M
LU0119124278
722635
LU0261951528
A0LF0Y
LU0061175625
974609
LU0353646689
A0PGWM
LU0080749848
987388
LU0251130554
A0J22P
LU0056886558
974357
LU0080751232
987399
LU0251131446
A0J212
LU0251131289
A0J213
LU0251131792
A0J218
LU0215158840
A0EAD2
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - European Dynamic Growth
Fund A-Euro
Fidelity Funds - European Dynamic Growth
Fund E-ACC-Euro
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - European Growth Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - European Growth Fund AEuro
Fidelity Funds - European Growth Fund EACC-Euro
Fidelity Funds - European High Yield Fund A
-ACC-Euro
Fidelity Funds - European High Yield Fund A
-Euro
Fidelity Funds - European Larger
Companies Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - European Larger
Companies Fund A-Euro
Fidelity Funds - European Smaller
Companies Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - European Smaller
Companies Fund A-Euro
Fidelity Funds - European Value Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-ACCEuro
Fidelity Funds - Fidelity SMART Global
Defensive Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity SMART Global
Defensive Fund A-Euro
Fidelity Funds - Fidelity SMART Global
Moderate Fund A-USD
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2015
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025
(Euro) Fund A-Euro
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,25
5,25
1,50
1,50
6
6
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,00
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,00
4
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
5,25
1,40
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
3
14:00
t+0
USD
2
5,25
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
0,40
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,10
4
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
5
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
71
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0251131362
A0J219
LU0215159145
A0EAD3
LU0251119078
A0J22C
LU0251118260
A0J22A
LU0251120084
A0J22E
LU0251119318
A0J22D
LU1025014207
A1XCVS
LU1025014546
A1XCVV
LU0261947765
A0LF09
LU0048620586
LU0048579410
LU0261948227
LU0048580004
LU0114721508
973286
973260
A0LF01
973283
941083
LU0528228074
A1JUFR
LU0528227936
A1JUFQ
LU1261431768
A14XV7
LU0605515377
A1JSY4
LU0772969993
A1JWQ2
LU0731782826
A1JSY2
LU0731783048
A1JSY3
LU0731782404
A1JSY0
LU0731782586
A1JSY1
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030
(Euro) Fund A-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035
(Euro) Fund A-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040
(Euro) Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040
(Euro) Fund A-Euro
Fidelity Funds - Fidelity TargetTM 2045
(Euro) Fund A-Euro
Fidelity Funds - Fidelity TargetTM 2050
(Euro) Fund A-Euro
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-ACCGBP
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-GBP
Fidelity Funds - France Fund A-Euro
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Consumer Industries
Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Demographics Fund
A-ACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Global Demographics Fund
A-ACC-USD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AACC-USD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AMINCOME(G)-Euro
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AMINCOME(G)-USD
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AQINCOME(G)-Euro
Fidelity Funds - Global Dividend Fund AQINCOME(G)-USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,50
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
3,50
1,50
6
14:00
t+0
GBP
2
3,50
1,00
3
14:00
t+0
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3,50
5,25
5,25
5,25
5,25
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
4
6
6
6
5
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
72
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0114722498
941116
LU1366332952
A2AE6C
LU1366333091
A2AE6D
LU0157922724
LU0157215616
LU0261952419
164539
164538
A0LF03
LU0114720955
941117
LU0114721177
786639
LU0740037022
A1JT9B
LU1116431484
A12CVC
LU0114722902
941119
LU0353649279
A0Q72R
LU1333218029
A2AB2J
LU1129851157
A12EE9
LU0393653166
A0RBYJ
LU0393653596
A0RBYM
LU0413543991
A0RMUB
LU0267387685
A0LE0N
LU0365262384
A0Q7NV
LU0267387503
A0LE0P
LU0267386521
A0LE0M
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Global Financial Services
Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-ACCEuro (hedged)
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD
Fidelity Funds - Global Health Care Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Global Health Care Fund AEuro
Fidelity Funds - Global Health Care Fund EACC-Euro
Fidelity Funds - Global High Yield Fund AACC-USD
Fidelity Funds - Global Income Fund Fidelity
Rentenanlage Zinsertrag A-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Global Industrials Fund AEuro
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond
Fund A-ACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income
Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDISTEuro (hedged)
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Defensive Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Defensive Fund A-ACC-Euro (Euro/USD
hedged)
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Defensive Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund A-ACC-Euro (Euro/USD
heged)
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund A-USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
5
6
5
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
2
3,50
1,25
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,00
3
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
3,50
0,50
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
3
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
USD
3
3,50
1,25
5
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
73
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0267387255
A0LE0K
LU0267386448
A0LE0J
LU0237698757
A0H0WD
LU0237697510
A0H0WB
LU0237698245
A0H0WC
LU0594301060
A1JAB0
LU0954695234
A1W2WG
LU0099574567
921800
LU0261951957
A0LGBA
LU0099575291
921801
LU0115774233
787212
LU0048580855
LU0115765595
973265
786637
LU0138981039
766453
LU0261948904
LU0048581077
LU0115765678
LU0197230542
LU0197230971
LU0197229882
LU0055114457
LU0337577430
A0LF04
973264
786643
A0B8SR
A0B8SQ
A0B8SP
974129
A0NFF8
LU0261946288
A0LGA8
LU0048582984
973261
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A
-ACC-Euro
Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A
-USD
Fidelity Funds - Global Property Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Global Property Fund AEuro
Fidelity Funds - Global Property Fund AUSD
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund
A-Euro (hedged)
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund
Fidelity Rentenanlage Klassik A-Euro
(hedged)
Fidelity Funds - Global Technology Fund AEuro
Fidelity Funds - Global Telecommunications
Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Global Telecommunications
Fund A-Euro
Fidelity Funds - Global Telecommunications
Fund E-ACC-Euro
Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD
Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACCEuro
Fidelity Funds - Growth & Income Fund AUSD
Fidelity Funds - Iberia Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro
Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro
Fidelity Funds - India Focus Fund A-Euro
Fidelity Funds - India Focus Fund A-GBP
Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
Fidelity Funds - International Bond Fund AACC-Euro (hedged)
Fidelity Funds - International Bond Fund AACC-USD
Fidelity Funds - International Bond Fund AUSD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
USD
4
5,25
1,50
7
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,15
3
14:00
t+0
EUR
2
2,50
1,15
3
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,25
0,00
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
3,50
1,25
5
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
EUR
3
3
4
3
3
3
4
2
5,25
5,25
0,00
5,25
3,50
5,25
5,25
3,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
6
6
7
6
6
6
7
3
14:00
14:00
14:00
09:00
09:00
09:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
2
3,50
0,75
4
14:00
t+0
USD
2
3,50
0,75
4
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
74
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0251129895
A0J21X
LU0251132253
A0J21Y
LU0069451390
LU0048584097
LU0922333322
LU0048584766
LU0283901063
LU0413543058
986392
973269
A1T92H
973262
A0MM6G
A0RMT9
LU0413544379
A0RMUC
LU0611489658
A1H8N8
LU0161332480
A0CA6W
LU1060955314
A113C2
LU0251130042
LU0069452018
LU0048585144
LU0048587603
A0J21Z
986393
973284
973263
LU0061324488
LU0050427557
LU0115767021
974646
973662
786683
LU0048587868
LU0215157958
973266
A0EAD0
LU0215156984
A0EADZ
LU0215158253
A0EAD1
LU0922334643
LU0261949381
LU0048588080
LU0368678339
A1T92J
A0LF06
973277
A0Q7NX
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - International Fund A-ACCEuro
Fidelity Funds - International Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - International Fund A-Euro
Fidelity Funds - International Fund A-USD
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro
Fidelity Funds - Italy Fund E-ACC-Euro
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund AACC-Euro
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund AACC-JPY
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund AEuro (hedged)
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund AJPY
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund AJPY
Fidelity Funds - Japan Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Japan Fund A-Euro
Fidelity Funds - Japan Fund A-JPY
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies
Fund A-JPY
Fidelity Funds - Korea Fund A-USD
Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACCEuro
Fidelity Funds - Malaysia Fund A-USD
Fidelity Funds - MoneyBuilder Europe Fund
A-Euro
Fidelity Funds - MoneyBuilder European
Bond Fund A-Euro
Fidelity Funds - MoneyBuilder Global Fund
A-Euro
Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-SEK
Fidelity Funds - Nordic Fund A-SEK
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-Euro
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,25
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
4
3
4
3
5,25
5,25
5,25
5,25
0,00
5,25
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
5
6
7
6
7
6
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
JPY
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
EUR
JPY
JPY
3
3
3
3
5,25
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
5,25
5,25
0,00
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,25
0,00
1,50
1,25
6
6
09:00
14:00
t+0
t+0
EUR
2
0,00
0,60
3
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,25
5
14:00
t+0
EUR
SEK
SEK
EUR
3
3
3
3
5,25
5,25
5,25
5,25
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
14:00
14:00
14:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
75
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0049112450
LU0048588163
LU1431863932
973285
973273
A2AL87
LU1431864237
A2AL9A
LU1431864070
A2AL88
LU1431864153
A2AL89
LU0261951288
A0LGA9
LU0054754816
LU0075458603
LU0172516436
974066
986903
357498
LU0172516865
357499
LU0048621477
LU0048621717
973268
973287
LU0048622798
973282
LU0261952922
A0LFZT
LU0064963852
986376
LU0261953904
A0LGBB
LU0337581549
A0PGX7
LU0605520377
A1JJLR
LU0132385880
LU0132282301
LU0069449576
LU0115011255
551049
798601
986378
972175
DE0008483736
LU0318314076
848373
A0MYC7
Fondsbezeichnung
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD
Fidelity Funds - Singapore Fund A-USD
Fidelity Funds - SMART Global Moderate
Fund A-ACC-Euro
Fidelity Funds - SMART Global Moderate
Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
Fidelity Funds - SMART Global Moderate
Fund A-Euro
Fidelity Funds - SMART Global Moderate
Fund A-Euro (Euro/USD hedged)
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-ACCCHF
Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF
Fidelity Funds - Taiwan Fund A-USD
Fidelity Funds - Target TM 2015 (Euro) Fund
A-Euro
Fidelity Funds - Target TM 2020 (Euro) Fund
A-Euro
Fidelity Funds - Thailand Fund A-USD
Fidelity Funds - United Kingdom Fund AGBP
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund AUSD
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund AACC-USD
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund AUSD
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACCEUR
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACCEuro (hedged)
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACCUSD
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Euro
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD
Fidelity Funds - World Fund A-Euro
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund
A-USD
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I
Finanzmatrix
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
EUR
3
3
2
5,25
5,25
3,50
1,50
1,50
1,25
6
6
4
09:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,25
4
14:00
t+0
CHF
3
5,25
1,50
6
14:00
t+0
CHF
USD
EUR
3
3
2
5,25
5,25
3,50
1,50
1,50
0,40
6
6
3
14:00
09:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,50
1,10
4
14:00
t+0
USD
GBP
3
3
5,25
5,25
1,50
1,50
6
6
09:00
14:00
t+0
t+0
USD
2
3,50
0,75
3
14:00
t+0
USD
1
0,00
0,00
1
09:00
t+0
USD
1
0,00
0,00
1
09:00
t+0
EUR
3
3,50
1,00
5
14:00
t+0
EUR
2
3,50
1,00
4
14:00
t+0
USD
2
3,50
1,00
4
14:00
t+0
EUR
USD
EUR
USD
2
2
3
1
3,50
3,50
5,25
0,00
1,00
1,00
1,50
0,00
4
4
6
1
14:00
14:00
14:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
2,00
5,00
0,40
1,60
5
5
11:00
12:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
76
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0565135745
LU0433182416
A1JQVV
A0YA5T
DE000A0KFRT0
DE000A0KFTJ7
DE0009779611
DE0009795831
DE000A0KFTH1
GB00B64J1907
A0KFRT
A0KFTJ
977961
979583
A0KFTH
A1JKE4
GB00B2PDR286
A0QYLC
GB00B24HJC53
A0M989
GB00B2PDRD99
A0QYLE
GB0033737874
GB00B2PF4J02
GB0033874107
728498
A0QYLN
A0BKZB
GB00B2PF5J76
A0QYLR
GB0030190366
728156
GB0030183890
765846
GB0033874214
A0BK0C
GB00B2PDRR36
A0QYK0
GB00B54KZJ47
A0YC0X
GB00B2PDRX95
A0QYK1
GB00B0TY6S22
A0H0QL
GB0033873919
A0BKZD
GB00B2PDTP51
A0QYK8
Fondsbezeichnung
First Eagle Amundi International AE (C)
First Eagle Amundi SICAV - International AH
EUR
First Private Aktien Global A
First Private Dynamic Equity Allocation A
First Private Euro Dividenden Staufer A
First Private Europa Aktien ULM A
First Private Wealth B
First State Emerging Markets Bond Fund B
EUR Inc. Hedged
First State Global Listed Infrastructure Fund
A EUR Acc
First State Global Listed Infrastructure Fund
Acc. A GBP
First State Global Listed Infrastructure Fund
B EUR
First State Global Resources Fund A acc
First State Global Resources Fund A EUR
First State Greater China Growth Fund A
acc
First State Greater China Growth Fund B
(Acc) EUR
First State Investments ICVC - Stewart
Investors Global Emerging Markets Fund A
acc GBP
First State Stewart Investors Asia Pacific
Fund A acc GBP
First State Stewart Investors Asia Pacific
Leaders Fund A acc
First State Stewart Investors Asia Pacific
Leaders Fund A acc EUR
First State Stewart Investors Asia Pacific
Leaders Fund A dis EUR
First State Stewart Investors Asia Pacific
Leaders Fund B EUR
First State Stewart Investors Asia Pacific
Sustainability Fund A
First State Stewart Investors Global
Emerging Markets Leaders Fund A acc
First State Stewart Investors Global
Emerging Markets Leaders Fund A Acc EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
3
2
5,00
5,00
2,00
2,00
5
4
10:00
10:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
3
2
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
1,50
1,25
1,50
1,50
1,50
0,60
6
4
6
6
3
5
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,00
1,50
5
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
0,75
5
09:00
t+0
GBP
EUR
GBP
4
4
3
4,00
4,00
4,00
1,50
1,50
1,75
7
7
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,00
1,00
6
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
5
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
5
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
4,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
0,85
6
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,55
5
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
1,50
5
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
77
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
GB00B2PDTV12
A0QYK9
GB00B64TSB19
A0RGNR
GB00B1FXTF86
A0MYSY
GB00B2PF5X11
A0QYLS
GB00B64TSG63
A0RGNV
GB00B4M44Q16
A1H8UL
GB00B45T6015
A1H8UJ
GB0030978612
765892
GB00B845Y045
A1J4E9
LU0504482315
A1CYZG
LU0162829799
216720
LU0428953342
A0RNW5
LU0428953425
A0RNW6
LU0997985303
A113SW
DE000A0JELL5
DE0009790865
DE000A0NAAF0
LU0399027886
LU0399027613
A0JELL
979086
A0NAAF
A0RCKM
A0RCKL
LU0952573136
LU0526000731
A1W17W
A1C10W
LU0831569370
LU0831568646
LU0831568729
A1J4RK
A1J4RG
A1J4RH
Fondsbezeichnung
First State Stewart Investors Global
Emerging Markets Leaders Fund B Acc EUR
First State Stewart Investors Global
Emerging Markets Sustainability Fund A Acc
EUR
First State Stewart Investors Indian
Subcontinent Fund A acc
First State Stewart Investors Indian
Subcontinent Fund A EUR
First State Stewart Investors Latin America
Fund A acc EUR
First State Stewart Investors Worldwide
Equity Fund A GBP
First State Stewart Investors Worldwide
Equity Fund A GBP
First State Stewart Investors Worldwide
Leaders Fund A acc
First State Stewart Investors Worldwide
Sustainability Fund aussch. A GBP
Fisch Umbrella Fund - Fisch Bond EM
Corporates Defensive Fund A
Fisch Umbrella Fund - Fisch CB Defensive
Fund A (EUR)
Fisch Umbrella Fund - Fisch CB Sustainable
Fund AC (CHF)
Fisch Umbrella Fund - Fisch CB Sustainable
Fund AE (EUR)
Fisch Umbrella Fund - Fisch Multiasset
Mantaplus Fund AE2
FIVV-MIC-Mandat-China
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I
Flossbach von Storch - Bond Opportunities
R
Flossbach von Storch - Bond Total Return R
Flossbach von Storch - Currency
Diversification Bond R
Flossbach von Storch - Dividend CHF-RT
Flossbach von Storch - Dividend I
Flossbach von Storch - Dividend R EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
4,00
0,85
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
1,55
6
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
6
09:00
t+0
EUR
3
4,00
1,75
6
09:00
t+0
EUR
4
4,00
1,75
7
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
6
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
6
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,50
5
09:00
t+0
GBP
3
4,00
1,75
5
09:00
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
100
09:00
t+1
EUR
3
0,00
1,50
5
2.500
09:00
t+1
CHF
2
3,00
1,50
4
2.500
09:00
t+1
EUR
2
3,00
1,50
4
09:00
t+1
EUR
2
3,00
1,25
4
15:00
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
0,40
0,40
0,40
0,43
0,93
6
5
4
3
3
11:00
11:00
11:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
EUR
EUR
2
2
3,00
3,00
0,83
1,03
3
4
09:00
09:00
t+1
t+1
CHF
EUR
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,53
0,68
1,53
6
6
6
09:00
09:00
09:00
t+1
t+1
t+1
500
1.000.000
1.000.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
78
Mindestsparplanrate*
1.000.000
1.000.000
ISIN
WKN
DE000A0HGMH0
DE000A1JMPZ7
LU0366179009
A0HGMH
A1JMPZ
A0Q2PU
LU1012015118
A1XBPF
LU0366178969
LU0323578061
A0Q2PT
A0M43V
LU0323578145
A0M43W
LU0323577923
A0M43U
LU0323578228
LU0323578491
A0M43X
A0M43Y
LU0952573482
A1W17Y
LU1038809395
A1XEQ4
LU1172943745
A1182C
LU0323578657
A0M430
LU0323577766
LU0945408952
A0M43S
A1W0MN
DE0007013658
LI0043100572
LI0038264342
DE000A0YAEH5
DE0008478116
DE000A1JZLG8
DE0008471012
DE0008471020
DE0008471004
DE0008493859
DE0008023565
DE000A0MRAC3
701365
A0Q5SW
A0MVYY
A0YAEH
847811
A1JZLG
847101
847102
847100
849385
802356
A0MRAC
Fondsbezeichnung
Flossbach von Storch - Fundament F
Flossbach von Storch - Fundament P
Flossbach von Storch - Global Convertible
Bond R
Flossbach von Storch - Global Emerging
Markets Equities R
Flossbach von Storch - Global Quality R
Flossbach von Storch - Multi AssetBalanced I
Flossbach von Storch - Multi AssetBalanced R
Flossbach von Storch - Multi AssetDefensive R
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth I
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth
R
Flossbach von Storch - Multible
Opportunities II R
Flossbach von Storch - Multible
Opportunities II RT
Flossbach von Storch - Multiple
Opportunities II - CHF-RT
Flossbach von Storch - Multiple
Opportunities R
Flossbach von Storch - Stiftung
Flossbach von Storch SICAV - Multiple
Opportunities I
FM Core Index Selection Fund
FM Global Trend
FM Multi Asset Global Select
FMG Flexible Strategy Fund
FMM-Fonds
FO Vermögensverwalterfonds
Fondak A EUR
Fondis A
Fondra A
Fonds Assecura I AT EUR
Fonds für Stiftungen Invesco
Fondspicker Global UI
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
1,00
1,50
1,38
5
5
4
EUR
3
5,00
1,53
6
EUR
EUR
3
2
5,00
5,00
1,53
0,78
5
4
EUR
2
5,00
1,53
EUR
2
5,00
EUR
EUR
3
3
EUR
Mindesteinmalanlage*
1.000
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
13:00
13:00
09:00
t+1
t+1
t+1
09:00
t+1
09:00
09:00
t+1
t+1
4
09:00
t+1
1,53
4
09:00
t+1
5,00
5,00
0,78
1,53
5
5
09:00
09:00
t+1
t+1
3
5,00
1,53
5
09:00
t+1
EUR
3
5,00
1,53
5
09:00
t+1
CHF
3
5,00
1,53
5
09:00
t+1
EUR
3
5,00
1,53
5
09:00
t+1
EUR
EUR
2
3
3,00
5,00
0,43
0,78
4
5
09:00
09:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
3
2
3
3
3
2
2
3
4,00
5,00
4,00
3,50
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
0,50
3,00
1,00
1,50
0,25
0,25
0,20
1,50
1,15
1,40
1,35
1,15
0,20
0,95
0,35
6
5
5
4
5
3
6
6
5
4
4
5
10:00
15:00
15:00
10:00
09:00
08:00
08:30
16:30
08:30
15:00
10:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+1
t+0
t+0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
200
200
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
79
Mindestsparplanrate*
100.000
100.000
1.000.000
200
ISIN
WKN
DE000A0D95Y4
LU0905832985
DE000A0M2H21
DE000A0M2H39
DE000DWS0XF8
LU0232955988
LU0124167924
LU0207947044
A0D95Y
A1T6TT
A0M2H2
A0M2H3
DWS0XF
A0HGEX
603328
A0DN1Q
DE000A0M8HD2
DE000A1JSWP1
LU0109394709
A0M8HD
A1JSWP
937444
LU0122613499
602299
LU0800341645
A1J0VD
LU0800341132
A1J0VU
LU1147470170
A12G2N
LU1147469677
A12G2Q
LU1147470097
A12G2M
LU1147470683
A12G2T
LU1147470253
A12G2P
LU1147470501
A12G2J
LU1147471145
A12G2Y
LU1147470766
A12G2U
LU0093669546
989669
LU0188151251
A0B9J8
LU0131126574
694152
Fondsbezeichnung
FondsSecure Systematik FT
Fortezza Finanz - Aktienwerk R
fortune alpha ausgewogen
fortune alpha dynamisch
FOS Rendite und Nachhaltigkeit
FPM Funds Ladon - European Value
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid
Cap C
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A
Franklin Biotechnology Discovery Fund A
acc USD
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Class N (acc) USD
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Acc)
EUR-H1
Franklin Brazil Opportunities Fund A (Qdis)
USD
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc)
EUR
Franklin Diversified Balanced Fund A (Ydis)
EUR
Franklin Diversified Balanced Fund N (acc)
EUR
Franklin Diversified Conservative Fund A
(acc) EUR
Franklin Diversified Conservative Fund A
(Ydis) EUR
Franklin Diversified Conservative Fund N
(acc) EUR
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc)
EUR
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis)
EUR
Franklin Euro Government Bond Fund A
(Ydis) EUR
Franklin Euro Government Bond Fund N
(acc) EUR
Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
2
3
3
3
5,00
5,00
3,50
5,50
3,00
4,00
4,00
4,00
1,60
0,12
1,75
1,75
0,90
1,25
0,90
1,25
4
5
4
5
3
6
6
6
EUR
EUR
USD
2
2
3
5,00
5,00
5,54
1,00
0,15
1,00
USD
3
0,00
EUR
2
USD
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
12:00
09:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
4
4
6
10:00
10:00
14:30
t+0
t+0
t+0
1,00
6
14:30
t+0
5,54
1,00
4
14:00
t+0
2
5,54
1,00
4
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,85
4
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,85
4
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,85
4
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,80
3
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,80
3
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,80
3
14:30
t+0
EUR
3
3,09
0,90
5
14:30
t+0
EUR
3
3,09
0,90
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,50
3
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,50
3
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,80
4
14:30
t+0
100
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
80
Mindestsparplanrate*
50
50
ISIN
WKN
LU0300744835
LU0109395268
LU0122613572
LU0390138864
LU0390138948
LU0390139086
LU0496369892
A0MR7T
937442
602298
A0RALJ
A0RALK
A0RALL
A1CU9D
LU0496369546
A1CU9C
LU0645132738
A1JC9P
LU0645132811
A1JC9Q
LU0122612848
602744
LU0122612764
602745
LU0188151095
A0B9EH
LU0138075311
813104
LU0170473374
812922
LU0170473531
812923
LU0231792887
A0HGAV
LU0962741228
LU0358320256
A1W4G6
A0QYYG
LU0358320330
A0QYYH
LU0358320173
A0QYYE
LU0358320686
A0QYYJ
LU1147471228
A12G2S
LU0316494805
A0MZK6
Fondsbezeichnung
Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR
Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR
Franklin Euro High Yield Fund N (acc) EUR
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR
Franklin Euroland Fund A (acc) USD
Franklin Euroland Fund N (acc) EUR
Franklin European Corporate Bond A (Ydis)
EUR
Franklin European Corporate Bond Fund A
(acc) EUR
Franklin European Dividend Fund A (acc)
EUR
Franklin European Dividend Fund A (Ydis)
EUR
Franklin European Growth Fund A (acc)
EUR
Franklin European Growth Fund Class N
(acc) EUR
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Class N(acc) EUR
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Fund Class A (acc) EUR
Franklin European Total Return Fund A
(acc) EUR
Franklin European Total Return Fund A
(Mdis) EUR
Franklin European Total Return Fund A
(Mdis) USD
Franklin GCC Bond Fund A (Mdis) USD
Franklin Global Equity Strategies Fund A
(acc) EUR
Franklin Global Equity Strategies Fund A
(acc) EUR H1
Franklin Global Equity Strategies Fund A
(acc) USD
Franklin Global Equity Strategies Fund A
(Ydis) EUR
Franklin Global Equity Strategies Fund N
(acc) EUR
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
2
3,09
3,09
0,00
5,54
5,54
0,00
3,09
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
0,65
4
4
4
6
6
6
3
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,09
0,65
3
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
USD
2
3,09
0,75
4
14:30
t+0
USD
EUR
2
3
3,09
5,54
0,75
1,25
3
6
14:30
14:30
t+0
t+0
EUR
3
5,54
1,25
6
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,25
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,25
6
14:30
t+0
EUR
3
3,09
1,25
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
81
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0316494987
A0MZK7
LU0316494557
A0MZK4
LU0343523998
A0NBQ1
LU0949250376
A1W1TM
LU0360500044
A0QYYL
LU0949250459
A1W1TN
LU0889564869
A1KC79
LU0152903588
749659
LU0152904479
749662
LU0508195822
LU0122613069
LU0122612921
LU0800342379
A1CYB2
602746
602747
A1J0VJ
LU0800342965
A1J0VQ
LU0909058306
A1T7WK
LU0909058215
A1T7WJ
LU0909060385
A1T7V8
LU0909060542
A1T7WA
LU0523919115
A1C20A
LU0229948087
A0F6W6
LU0229948244
A0F6W7
LU0523922176
A1C20B
Fondsbezeichnung
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A (acc) EUR-H1
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A (acc) USD
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund A (Ydis) EUR
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund N (acc) EUR
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund N (acc) EUR-H1
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund N (acc) USD
Franklin Global Fundamental Strategies
Fund N (Ydis) EUR
Franklin Global Growth and Value Fund A
(acc) USD
Franklin Global Growth and Value Fund N
(acc) USD
Franklin Global Growth Fund A (acc) EUR
Franklin Global Growth Fund A (acc) USD
Franklin Global Growth Fund N (acc) USD
Franklin Global High Income Bond A (Mdis)
USD
Franklin Global High Income Bond Fund A
(acc) EUR
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A
(Y dis) EUR
Franklin Global Listed Infrastructure Fund N
(acc) EUR
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A
(acc) EUR
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A
(Qdis) EUR
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)
EUR-H1
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)
USD
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis)
USD
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis)
EUR-H1
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,54
1,00
5
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:00
t+0
USD
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
3
0,00
1,00
6
14:30
t+0
EUR
USD
USD
USD
3
3
3
2
5,54
5,54
0,00
3,09
1,00
1,00
1,00
0,80
6
6
6
4
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,09
0,80
4
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
EUR
2
5,54
0,85
4
14:30
t+0
EUR
2
5,54
0,85
4
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
5
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
82
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0229948756
A0F6W9
LU0144648085
552878
LU0144644332
552876
LU0496367763
A1CU84
LU0496367417
A1CU83
LU0496367920
A1CU85
LU0496368142
A1CU86
LU0496368498
A1CU87
LU0131126228
LU0065014192
LU0109402817
LU1162221912
LU0098860793
LU0098864514
LU0231205187
LU0231203729
LU0260862304
LU0231205856
LU0231204966
LU0231790675
LU0116920520
LU0231790832
LU0152983168
LU1093756242
694151
986132
937443
A12HRT
926095
926096
A0HF4A
A0HF36
A0KECJ
A0HF4C
A0HF38
A0HGAZ
941045
A0HGA0
663275
A119QQ
LU1093756671
A119QT
LU1212701707
A14RK0
LU1093756598
A119QS
Fondsbezeichnung
Franklin Global Real Estate Fund N (acc)
USD
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund
N (acc) USD
Franklin Global Small Mid-Cap Growth Fund
Class A (acc) USD
Franklin Gold & Precious Metals Fund A
(acc) EUR
Franklin Gold And Precious Metals Fund A
(acc) USD
Franklin Gold and Precious Metals Fund A
(Ydis) EUR
Franklin Gold and Precious Metals Fund A
Acc EUR-H1
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Class A (Ydis) EUR-H1
Franklin High Yield Fund A (acc) USD
Franklin High Yield Fund A(Mdis) USD
Franklin High Yield Fund N (acc) USD
Franklin Income Fund A (acc) USD
Franklin Income Fund A (Mdis) USD
Franklin Income Fund N (acc) USD
Franklin India Fund A (acc) EUR
Franklin India Fund A (acc) USD
Franklin India Fund A (Ydis) EUR
Franklin India Fund N (acc) EUR
Franklin India Fund N (acc) USD
Franklin Japan Fund A (acc) EUR
Franklin Japan Fund A (acc) JPY
Franklin Japan Fund A (acc) USD
Franklin Japan Fund N (acc) EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A
(acc) EUR-H1
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A
(Ydis) EUR
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A
(Ydis) EUR-H1
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A
(Ydis) USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
USD
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
USD
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
EUR
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
EUR
4
5,54
1,00
7
14:00
t+0
EUR
4
5,54
1,00
7
14:00
t+0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3,09
3,09
0,00
5,54
5,54
0,00
5,54
5,54
5,54
0,00
0,00
5,54
5,54
5,54
0,00
5,54
0,80
0,80
0,80
0,85
0,85
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
5,54
1,05
4
14:30
t+0
EUR
2
5,54
1,05
3
14:00
t+0
USD
2
5,54
1,05
3
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
83
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1093756168
A119QP
LU1093757489
A119Q1
LU1093757307
A119Q0
LU0352132285
LU0366004207
LU0352132103
LU0366004546
LU0140362707
LU0294217905
A0Q0A1
A0Q30C
A0Q0A0
A0Q30B
982589
A0MNNJ
LU0070302665
LU0208291251
986459
A0DN98
LU0140362889
LU0094041471
LU0140363002
LU0109981661
LU0229938955
982583
632763
982584
934224
A0F6WG
LU0140363267
LU0128530259
LU0294219513
982585
785349
A0MNNL
LU0211333025
A0DQXW
LU0211331839
A0DQXV
LU0260862726
A0KECM
LU0211333298
A0DQX0
LU0282761252
A0MJTS
LU0211332217
A0DQXZ
LU0592648850
A1H7YT
Fondsbezeichnung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund A
Acc USD
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N
(acc) EUR-H1
Franklin K2 Alternative Strategies Fund N
(acc) USD
Franklin MENA Fund A (acc) EUR
Franklin MENA Fund A (acc) EUR-H1
Franklin MENA Fund A (acc) USD
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EUR
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) EURH1
Franklin Mutual Beacon Fund A (acc) USD
Franklin Mutual Beacon Fund Class A (Ydis)
USD
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) EUR
Franklin Mutual Beacon Fund N (acc) USD
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD
Franklin Mutual European Fund Class A
(Ydis) EUR
Franklin Mutual European Fund N (acc) EUR
Franklin Mutual European Fund N (acc) USD
Franklin Mutual Global Discovery Fund A
(acc) EUR-H2
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Class A (acc) EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Class A (acc) USD
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Class A (Ydis) EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund N
(acc) EUR
Franklin Mutual Global Discovery Fund N
(acc) EUR-H2
Franklin Mutual Global Discovery Fund N
(acc) USD
Franklin Natural Resources Fund A (acc)
CHF-H1
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,54
1,05
3
14:30
t+0
EUR
2
0,00
1,05
3
14:00
t+0
USD
2
0,00
1,05
3
14:30
t+0
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
1,50
1,50
1,50
1,50
1,00
1,00
6
5
5
5
5
5
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
USD
3
3
5,54
5,54
1,00
1,00
5
5
14:30
14:30
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
0,00
0,00
5,54
5,54
5,54
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5
5
6
6
6
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
0,00
0,00
5,54
1,00
1,00
1,00
6
6
5
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,00
5
14:00
t+0
USD
3
0,00
1,00
5
14:30
t+0
CHF
4
5,54
1,00
7
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
84
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0300741732
A0MR73
LU0300736062
A0MR71
LU0626261860
A1JAW9
LU0300736492
A0MR72
LU0300742037
A0MR74
LU0496367250
LU0300742896
LU0300737037
LU0300743191
A1CU82
A0MR79
A0MR77
A0MR8A
LU0109392836
LU0260870158
937446
A0KEDE
LU0140363697
LU0122613655
LU0139292113
LU0109402494
LU0029872446
982586
602310
813109
937455
971665
LU0128529913
785355
LU0098867376
926455
LU0188150956
A0B9EG
LU0260869739
A0KEDB
LU0316494391
A0MZKR
LU0109391861
937448
LU0260861751
A0KECF
LU0122613226
602748
Fondsbezeichnung
Franklin Natural Resources Fund A (acc)
EUR
Franklin Natural Resources Fund A (acc)
USD
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)
EUR-H1
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)
USD
Franklin Natural Resources Fund N (acc)
EUR
Franklin Real Return Fund A (acc) USD
Franklin Strategic Income Fund A (acc) EUR
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis)
EUR
Franklin Technology Fund A (acc) USD
Franklin Technology Fund Class A (acc)
EUR
Franklin Technology Fund N (acc) EUR
Franklin Technology Fund N (acc) USD
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) EUR
Franklin U.S. Equity Fund N (acc) USD
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)
USD
Franklin U.S. Government Fund N (acc)
USD
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis)
USD
Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc)
USD
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc)
EUR
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc)
EUR-H1
Franklin U.S. Opportunities Fund A (acc)
USD
Franklin U.S. Opportunities Fund A (Ydis)
EUR
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A
(acc) USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
USD
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
EUR
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
USD
4
5,54
1,00
7
14:30
t+0
EUR
4
0,00
1,00
7
14:30
t+0
USD
EUR
USD
EUR
2
2
2
2
3,09
3,09
3,09
3,09
0,75
0,75
0,75
0,75
3
4
3
4
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,54
5,54
1,00
1,00
6
6
14:30
14:30
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
USD
USD
3
3
3
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3,09
1,00
1,00
1,00
1,00
0,65
6
6
6
6
3
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
2
0,00
0,65
3
14:30
t+0
USD
2
0,00
0,65
3
14:30
t+0
USD
3
0,00
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
85
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0122613143
602749
LU0170468960
812916
LU0170469265
812917
LU0170470511
812920
LU0128526901
785344
LU0052767562
973727
LU0122614463
602836
LU0139291818
LU0211333967
LU0098860363
LU0390134954
813108
A0D8DW
926092
A0RAKK
LU0390134368
A0RAKE
DE000A0YCBQ8
DE0009770206
DE0008478082
LU0632979331
LU0317905148
DE0005317424
LU0137338488
DE000A0NEBR5
DE0008478181
DE0009761692
DE0008478017
DE0008478124
DE0009772954
DE0008478132
DE0008478058
DE0005317416
DE0009772988
DE0008478009
A0YCBQ
977020
847808
A1JGVL
A0MZHX
531742
805809
A0NEBR
847818
976169
847801
847812
977295
847813
847805
531741
977298
847800
Fondsbezeichnung
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N
(acc) USD
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)
USD
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)
USD
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis)
USD
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund A
(acc) USD
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund A
(Mdis) USD
Franklin US Dollar Liquid Reserve Fund N
(acc) USD
Franklin US Equity Fund A (acc) EUR
Franklin US Equity Fund A (acc) EUR-H1
Franklin US Equity Fund A(acc) USD
Franklin World Perspectives Fund A (acc)
EUR
Franklin World Perspectives Fund A (acc)
USD
FT AccuGeld (PA)
FT AccuGeld PT
FT AccuZins
FT Emerging ConsumerDemand P
FT EmergingArabia (EUR)
FT Euro HighDividend
FT EuroCorporates
FT EuroGovernments M
FT EuropaDynamik P
FT EuroRendite
FT EuroZins
FT EuroZins K
FT FlexInvest Classic
FT FlexInvest Pro
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
FT Global HighDividend
FT GlobalDynamik
FT InterSpezial
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
0,00
1,00
6
14:30
t+0
USD
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
USD
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
USD
2
0,00
0,75
3
14:30
t+0
USD
1
0,00
0,30
1
14:30
t+0
USD
1
0,00
0,30
1
14:30
t+0
USD
1
0,00
0,30
1
14:30
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
5,54
5,54
5,54
5,54
1,00
1,00
1,00
1,00
6
6
6
6
14:30
14:00
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,54
1,00
5
14:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
2
3
3
3
2
1
3
2
2
1
2
2
3
3
3
3
0,00
0,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,10
0,10
1,00
1,50
1,75
1,25
0,75
0,65
1,50
0,60
0,40
0,25
0,75
1,50
1,50
1,25
1,25
1,50
1
1
4
6
6
6
3
2
6
3
3
2
3
4
6
5
5
5
11:30
11:30
09:00
10:00
10:00
09:00
10:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
86
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE000A0KFFW9
AT0000A0JQ22
AT0000499785
DE0009799452
IE00B1D7Z328
IE00B1D7Z989
IE0008505954
IE0002989915
IE0003000563
IE00B5NK9M62
A0KFFW
A1C2K9
A0LB97
979945
A0LAXK
A0LAXN
603452
971945
988735
A1H82K
IE00B4VZPG27
IE00B1W3WR42
IE00B1W3WK72
IE0033640594
A1JMA4
A0MW0K
A0MXHW
593165
IE0033640933
593169
IE00B567SW70
IE00B55JGJ70
IE00B5870639
IE00B560QG61
IE00B5B2QS94
IE00B5TN9J68
IE0002987190
IE0002987208
IE00B5KM3D46
IE00BTFRMZ78
IE0003012535
IE0003014572
IE0003002502
IE00B62XJ670
A1JC54
A1JC55
A1JHEL
A1JHH0
A0YEWM
A1CW32
988538
988517
A1JDNJ
A14RRM
972087
988542
988541
A1CU4D
IE00B62H4C06
A1CU34
IE00B57PQG06
IE00B5THWW23
A1H7SA
A1H7SV
Fondsbezeichnung
FT UnternehmerWerte
FTC Gideon I (A) EUR
FTC Gideon I (T) EUR
Fürst Fugger Privatbank Wachstum OP
Gam Star Asian Equity - EUR
GAM Star Asian Equity - USD (acc)
GAM Star Asia-Pacific Equity - CHF
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR acc
GAM Star Asia-Pacific Equity GBP acc.
GAM Star Capital Appreciation US Equity
USD
GAM Star Cat Bond USD Acc
GAM Star China Equity - USD acc.
GAM Star China Equity EUR Class Acc
GAM Star Continental European Equity EUR
acc
GAM Star Continental European Equity GBP
Acc
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Acc
GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inc
GAM Star Credit Opportunities (GBP) Inc.
GAM Star Credit Opportunities (USD) acc
GAM Star Discretionary FX USD Acc.
GAM Star Emerging Market Rates EUR Acc
GAM Star European Equity EUR acc
GAM Star European Equity EUR Class inc.
GAM Star Global Selector EUR II Acc
GAM Star India Equity EUR Acc
GAM Star Japan Equity EUR acc
GAM Star Japan Equity JPY Class acc.
GAM Star Japan Equity USD Class acc.
GAM Star Keynes Quantitative Strategies
EUR Acc A
GAM Star Keynes Quantitative Strategies
EUR-Thes.
GAM Star Technology Acc EUR
GAM Star Technology Acc USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
GBP
USD
3
3
3
3
4
4
3
3
3
4
5,00
4,00
4,00
5,00
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
1,25
0,10
0,10
1,65
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,95
6
5
5
5
7
7
6
6
6
7
09:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
09:00
t+0
t+1
t+1
t+2
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+0
USD
USD
EUR
EUR
2
4
4
3
5,26
5,26
5,26
5,26
1,45
1,35
1,35
1,35
3
7
7
6
09:00
15:00
15:00
09:00
t+0
t+1
t+1
t+0
GBP
3
5,26
1,35
6
09:00
t+0
EUR
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
2
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
1,35
1,35
1,35
1,35
1,50
1,50
1,35
1,35
1,25
1,50
1,35
1,35
1,35
2,25
5
5
4
5
4
4
6
6
6
6
7
7
7
4
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+2
t+2
t+2
t+1
EUR
2
5,26
1,75
4
15:00
t+1
EUR
USD
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
87
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B1W3Y897
A0MW0L
IE00B0HF3C06
LU0326961637
DE000A0M1307
DE000A1C61U4
DE000A1C68C7
DE000A0Q8HL1
DE000A1C68B9
DE000A0Q8HF3
DE0004156302
DE000A0H0WT1
DE0005317705
LU0145481650
A0JJ2R
A0M5V4
A0M130
A1C61U
A1C68C
A0Q8HL
A1C68B
A0Q8HF
415630
A0H0WT
531770
621792
LU0145471693
621727
LU0997479513
LU0997480529
A1XDPD
A1XDPN
LU0260158638
LU0263024043
A0MZ9F
A0LFWU
LU0145476817
621774
LU0145483946
621811
LU0145485214
621817
LU0255130451
A0J3Y0
LU0298381780
A0MQYF
LU0367683470
LU0100847093
LU0100842029
LU0100846798
LU0513858299
A0Q3QA
921702
921700
921701
A1CZFC
Fondsbezeichnung
GAM Star US All Cap Equity - USD Class
acc.
GAM Star Worldwide Equity EUR A
GANADOR - Spirit Invest A EUR
GAP Portfolio UI
Geneon Invest Airbag 5.7 A
Geneon Invest Airbag 5.7 T
Geneon Invest Equity Select P
Geneon Invest Rendite Select
Geneon Vermögensverwaltungsfonds
Generali AktivMix Ertrag
Generali AktivMix Vario Select
Generali Geldmarkt Euro
Generali Investments - Central & Eastern
European Bonds DX
Generali Investments - Central & Eastern
European Equity DX
Generali Investments - Euro Equity DX
Generali Investments - European Equity
Recovery DX
Generali Investments - Global Equity DX
Generali Investments SICAV - Absolute
Return Credit Strategies DX (thesaurierend)
Generali Investments SICAV - Euro Bond
DX
Generali Investments SICAV - Euro
Corporate Bond DX (thesaurierend)
Generali Investments SICAV - Euro Short
Term Bond DX
Generali Investments SICAV GaranT 1 D
thesaurierend
Generali Investments SICAV GaranT 2 D
thesaurierend
Generali Investments SICAV-GaranT 3
Generali Komfort - Dynamik Europe
Generali Komfort - Balance
Generali Komfort - Wachstum
Generali VermögensStrategie Ausgewogen
D Dis
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,26
1,45
6
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
5,26
3,00
5,00
3,50
3,50
5,00
2,00
3,50
3,00
3,00
0,00
3,00
1,35
1,50
0,40
1,50
1,50
1,60
1,20
1,60
0,60
1,00
0,30
0,90
6
3
6
4
4
5
3
4
2
4
1
4
500
500
500
500
09:00
12:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
14:30
14:30
14:30
10:00
t+0
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,30
6
500
10:00
t+1
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,30
1,30
6
6
500
500
10:00
10:00
t+1
t+1
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
1,30
0,50
6
3
500
500
10:00
10:00
t+1
t+1
EUR
2
3,00
0,90
3
500
10:00
t+1
EUR
2
3,00
0,90
3
500
10:00
t+1
EUR
1
0,00
0,25
2
500
10:00
t+1
EUR
2
3,00
0,60
3
500
10:00
t+1
EUR
2
3,00
0,60
3
500
10:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
0,60
1,20
1,20
1,20
1,20
3
5
5
5
5
500
10:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
88
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0513857994
A1CZFB
DE000A0MRAA7
LU0455866771
A0MRAA
DWS0YW
LU0972651276
DE000A14N9A9
LU0288319352
DE000A1WZ0R1
DE000A0NE4U4
DE000A0NE4R0
DE000A1C4DR1
DE0009770172
LU0050126431
LU0234577095
LU0234580636
A1W5D0
A14N9A
A0MLJP
A1WZ0R
A0NE4U
A0NE4R
A1C4DR
977017
973732
A0HMPZ
A0HMP4
LU0248245358
A0JJ3U
LU0234683448
A0HMP3
LU0302282941
A0M9WA
LU0302282511
A0M9V8
LU0302282867
A0M9V9
LU0302284566
A0M9WE
LU0302284640
A0M9WF
LU0122974081
607961
LU0110449138
989327
LU0234573003
A0HNN4
LU0630479375
A1JC2U
Fondsbezeichnung
Generali VermögensStrategie Defensiv D
Dis.
GF Global UI
Global Emerging Markets Balance Portfolio
R
Global Family Strategy II - Agro & Forest R
global online retail
Global Opportunities HAIG - WorldSelect B
Globale Marktführer AMI P (t)
GlobalManagement Chance 100 P
GlobalManagement Classic 50 P
GMAX Welt AMI
GO EAST-INVEST
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base
Acc
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio Base
Acc (EUR Hedged)
Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio E
Acc
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio A
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio Base
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio Base Acc
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio E
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Local Portfolio E Acc
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio A
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio Base
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio Base Acc
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio Base Acc (Duration Hedged)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
1,00
4
08:00
t+1
EUR
EUR
3
3
5,00
3,50
0,40
1,65
6
5
12:00
08:30
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
3
3
3
3
2
2
2
3
4
4
3
5,00
0,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,82
5,82
5,82
0,72
0,94
1,50
1,30
2,00
2,00
0,74
1,80
1,50
1,75
1,75
5
6
5
6
4
4
4
6
7
7
6
12:00
11:00
08:00
11:00
15:00
15:00
11:00
08:00
10:00
10:00
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,82
1,75
6
10:00
t+0
EUR
4
4,17
1,75
7
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,60
5
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,60
5
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,60
5
10:00
t+0
EUR
3
3,63
1,60
5
10:00
t+0
EUR
3
3,63
1,60
5
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,25
5
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,25
4
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,25
5
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,25
5
10:00
t+0
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
89
Mindestsparplanrate*
25
ISIN
WKN
LU0262418394
A0M26D
LU0133266147
766554
LU0630479458
A1JC2V
LU0122974248
607943
LU0083344555
987714
LU0133267202
766539
LU0102219945
926187
LU0234681749
A0HNN0
LU0754433158
A1J2ZQ
LU0754434552
A1J8D4
LU0754431962
A1J2ZG
LU0201159711
A0DKMM
LU0234570751
A0HNRE
LU0280836379
A0Q6W2
LU0377748123
A0Q6KD
LU0068894848
986348
LU0244549597
A0JD90
LU0244545843
A0JD9W
LU0089314883
988658
LU0244546650
A0JD9X
Fondsbezeichnung
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio Base Acc (EUR Hedged)
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio E Acc
Goldman Sachs Emerging Markets Debt
Portfolio Other Currency Shares Acc EURHdg Dur-Hdg
Goldman Sachs Emerging Markets Equity
Portfolio A
Goldman Sachs Emerging Markets Equity
Portfolio Base
Goldman Sachs Emerging Markets Equity
Portfolio E
Goldman Sachs Europe Core (SM) Equity
Portfolio Base Dist
Goldman Sachs Europe CORE SM Equity
Portfolio EUR Acc
Goldman Sachs GIVI Emerging Markets
Equity Portfolio Base (Snap)
Goldman Sachs GIVI Europe Equity
Portfolio Base (Snap)
Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth
Markets Tilt Portfolio Base (Snap)
Goldman Sachs Global CORE (R) Equity
Portfolio E (Acc) (Snap) EUR
Goldman Sachs Global CORE (SM) Equity
Portfolio - Base Acc.
Goldman Sachs Global Currency Plus
Portfolio - Other Currency Shares (Acc.)
(EUR-Hedged)
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG
Portfolio Base Acc (Snap)
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio - Other Currency Shares Acc
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio Base Distr. (USD)
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio Base USD
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio Base USD Acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,63
1,25
5
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,25
4
10:00
t+0
EUR
3
5,50
1,25
5
10:00
t+0
USD
4
4,17
1,75
7
10:00
t+0
USD
4
5,82
1,75
7
10:00
t+0
EUR
4
4,17
1,75
7
10:00
t+0
EUR
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
EUR
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
USD
4
5,82
0,90
7
10:00
t+0
EUR
3
5,82
0,55
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
0,60
6
10:00
t+0
EUR
3
4,17
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
EUR
2
3,63
2,00
4
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
EUR
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
EUR
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
90
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0258867554
A0MJUS
LU0138571566
807651
LU0234589777
A0HMSN
LU0234590353
A0HMSR
LU0268109229
A0MJUU
LU0234681152
A0HNPD
LU0093176195
989367
LU0094488615
989584
LU0234573771
A0HNNW
LU0122975302
607947
LU0083912112
987786
LU0304100257
A0Q4UC
LU0405800185
A0RD2W
LU1032466366
A112RY
LU1038298953
A112R1
LU0245182059
A0LFUJ
LU0245330773
A0LFUH
LU0245329841
A0MKUS
LU0245330005
A0MKJP
LU0609002307
A1H85Z
Fondsbezeichnung
Goldman Sachs Global Equity Partners
Portfolio OCS GBP Dis
Goldman Sachs Global Fixed Income
Hedged Portfolio BASE DIST.
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus
Portfolio (Hedged) - Base
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus
Portfolio (Hedged) - Base Acc
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus
Portfolio (Hedged) Base (USD-Hedged)
Goldman Sachs Global Fixed Income
Portfolio (Hedged) - Base Acc
Goldman Sachs Global Fixed Income
Portfolio Base Dist.
Goldman Sachs Global High Yield Euro
Hedged Share Class Base
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Base Acc (USD)
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
A
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
Base Dist.
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
E (Acc) (EUR Hedged)
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
EUR Hedged Acc
Goldman Sachs Global Income Builder Base
USD
Goldman Sachs Global Income Builder
Portfolio Other Currency Shares EURPartially Hedged
Goldman Sachs Global Small Cap CORE
Equity Portfolio E (Snap)
Goldman Sachs Global Small Cap CORESM
Equity Portfolio A (Snap)
Goldman Sachs Global Small Cap CORESM
Equity Portfolio Base Distribution (Close)
Goldman Sachs Global Small Cap CORESM
Equity Portfolio Base Distribution Snap
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio - Other Currency Shares Acc
Eur-Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
GBP
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
USD
2
5,82
1,00
3
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,10
4
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,10
5
10:00
t+0
USD
3
4,17
1,10
5
10:00
t+0
USD
3
3,63
1,10
5
10:00
t+0
EUR
3
3,63
1,10
5
10:00
t+0
EUR
3
3,63
1,10
5
10:00
t+0
USD
2
5,82
1,25
4
10:00
t+0
EUR
2
5,82
1,25
4
10:00
t+0
EUR
3
4,17
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
4,17
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,20
4
10:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
91
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0600009640
A1JC3H
LU0600006117
A1JC27
LU0600005812
A1JC26
LU0600010143
A1JC3J
LU0613606622
A1JC3L
LU0906949010
A1T8F7
LU0968322650
A1W5RC
LU0333810421
A0QYZR
LU0333810181
A0QYZP
LU0333810009
LU0333810850
A0QYZQ
A0QYZN
LU0065003666
LU0133264795
986079
766541
LU0094480398
989527
LU0122976888
LU0385344089
607935
A0Q8NV
LU0385345219
A0Q8N6
LU0385344592
A0Q8NZ
LU0385344329
A0Q8NY
LU0385343941
A0Q8NU
LU0254094344
A0KDWB
LU0040769829
973733
Fondsbezeichnung
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio A
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio Base Acc USD
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio Base Share
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio E (Acc) (EUR-Hedged)
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio E EUR-Hedged Quarterly
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio Other Currency Shares (EURHedged)
Goldman Sachs Global Strategic Income
Bond Portfolio SGD Hedged Quarterly Dis.
Goldman Sachs India Equity Portfolio A Dis.
USD
Goldman Sachs India Equity Portfolio Base
Acc USD
Goldman Sachs India Equity Portfolio Dist.
Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc.
(EUR)
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E
Acc (Snap)
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio USD
(Snap)
Goldman Sachs Japan Portfolio A
Goldman Sachs N-11 SM Equity Portfolio Base Accumulation (USD)
Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio E Accumulation EUR
Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio Other Currency Accumulation EUR
Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio Other Currency Dis EUR
Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio Base Distribution (USD)
Goldman Sachs Strategic Absolute Return
Bond Portfolio - Base Distribution
Goldman Sachs Strategic Global Equity
Portfolio Base Dist.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,82
1,20
4
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,20
4
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,20
4
10:00
t+0
EUR
2
5,82
1,20
4
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,20
4
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,20
4
10:00
t+0
SGD
2
5,82
1,20
4
10:00
t+0
USD
4
4,17
1,75
7
10:00
t+0
USD
4
5,82
1,75
7
10:00
t+0
USD
EUR
4
4
5,82
4,17
1,75
1,75
7
7
10:00
10:00
t+0
t+0
JPY
EUR
3
3
5,82
4,17
1,50
1,50
6
6
10:00
10:00
t+0
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
USD
3
4
4,17
5,82
1,50
1,75
6
7
10:00
10:00
t+0
t+0
EUR
4
4,17
1,75
7
10:00
t+0
EUR
4
5,82
1,75
7
10:00
t+0
EUR
4
5,82
1,75
7
10:00
t+0
USD
4
5,82
1,75
7
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,00
4
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
92
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0065004045
986080
LU0133265412
766547
LU0234572021
A0HNP2
LU0122977423
607937
LU0234588027
A0HMRS
LU0234587219
A0HMRM
LU0433926036
A0X8Z1
LU0089313992
988660
LU0133266907
766557
LU0102220448
926143
LU0154844384
777439
LU0234571056
A0HNRA
LU0820775533
A1J50Z
LU0323357649
DE000DWS0RX3
DE000DWS0RY1
DE000DWS1DD3
DE000DWS0RW5
DE000A0M2BR8
DE0008471095
DE0009770156
DE0009769901
DE000A0H0W99
DE0009799536
LU1136261358
LU1136260384
LU0282180016
A0M67Q
DWS0RX
DWS0RY
DWS1DD
DWS0RW
A0M2BR
847109
977015
976990
A0H0W9
979953
A12EXJ
A12EXH
A0MJTU
Fondsbezeichnung
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity
Portfolio Base Dist.
Goldman Sachs US CORE (SM) Equity
Portfolio EUR Class E
Goldman Sachs US Core SM Equity
Portfolio Base Class Acc (USD)
Goldman Sachs US CORESM Equity
Portfolio A
Goldman Sachs US Equity Portfolio - Base
Acc (USD)
Goldman Sachs US Equity Portfolio - Base
dis. (USD)
Goldman Sachs US Equity Portfolio Other
Currency Acc (EUR-Hedged)
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Base Dist.
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
E
Goldman Sachs US Focused Growth Equity
Portfolio
Goldman Sachs US Mortgage Backed
Securities Base Dist.
Goldman Sachs US Mortgage Backed
Securities Portfolio Base (Acc)
Goldman Sachs US Real Estate Balanced
Portfolio Base (Acc)
GoldPort Stabilitätsfonds PA
Gothaer Comfort Balance
Gothaer Comfort Dynamik
Gothaer Comfort Ertrag A
Gothaer Comfort Ertrag T
Gothaer Euro - Cash A
Gothaer Euro-Rent
Gothaer-Global
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
GR Dynamik
GR Noah
green benefit - Nachhaltigkeit Plus I (INE)
green benefit - Nachhaltigkeit Plus P
GREIFF Defensiv Plus OP
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
EUR
3
4,17
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
4,17
1,25
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
EUR
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
2
3,63
1,00
3
10:00
t+0
EUR
2
3,63
1,00
4
10:00
t+0
USD
3
5,82
1,50
6
10:00
t+0
USD
2
3,63
0,80
3
10:00
t+0
USD
2
3,63
0,80
3
10:00
t+0
USD
3
0,00
1,50
6
10:00
t+0
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
2
2
1
2
3
3
4
4
3
3
2
5,00
4,00
5,00
3,00
3,00
0,00
3,60
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
1,30
1,22
1,37
0,97
0,97
0,33
0,92
1,27
0,63
1,75
1,50
0,95
1,75
1,40
5
4
5
3
3
1
3
5
6
7
7
5
5
3
12:30
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
15:00
14:30
09:30
11:00
11:00
12:30
12:30
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+2
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
93
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
LU0282179786
LU0228348941
DE0009807057
LU0487180605
LU0512144550
LU0179106983
LU0077884368
LU0327378971
LU0273373760
LU0299704329
LU0195300784
LU1381801312
DE0008478199
LU0470356352
AT0000973037
LU0835272187
LU0395356370
LU0294540942
LU0195337604
AT0000803689
AT0000973029
DE0009767343
DE0002605359
DE000A1CXUZ9
LU0321076134
LU0230369240
LU0230368945
LU0121803570
LU0354946856
LU0377767180
LU0234006269
LU0090344390
DE0005317333
DE0005317325
DE0009799718
DE0009799742
WKN
A0MJTT
A0F699
980705
A0YDSN
A1CSVB
593125
987063
A0M52E
A0LHKG
A0MQ7W
A0B6KH
A2AGE5
847819
HAFX4X
974957
HAFX53
HAFX3P
A0MNUN
A0B65V
987852
986054
976734
260535
A1CXUZ
A0M1KG
A0F6X2
A0F6X1
592347
HAFX2B
HAFX2Z
A0HMAX
988699
531733
531732
979971
979974
Fondsbezeichnung
GREIFF Dynamisch Plus OP
GREIFF special situations Fund OP R
grundbesitz global RC
GS&P Fonds - Deutschland aktiv R
GS&P Fonds - EuroRentenAktiv C (auss.)
GS&P Fonds - Family Business R
GS&P Fonds - Schwellenländer R
GS&P Fonds GAP
GS&P Fonds Schwellenländer I
Guliver Demografie Sicherheit
Guliver Demografie Wachstum
Guliver Demografie Wachstum B
GWP-Fonds FT
H & A PRIME VALUES Equity A
H & A PRIME VALUES Income A (CHF)
H & A Stabilitätswährungen A
H & A Unternehmerfonds Europa A
H & A Unternehmerfonds Europa B
H & A Wandelanleihen Europa A
H&A PRIME VALUES Growth (R) A EUR
H&A PRIME VALUES Income (R) A EUR
H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST
H&S FM Global 100
H1 Flexible Top Select
HAC World Top Investors P
HAIG MB Flex Plus B
HAIG MB Max Global B
HAIG MB Max Value B
HAIG MB S Plus B
HAIG Select Formel 100 A
HAIG Select Multi Asset A
HAIG Select Multi Asset B
HannoverscheMaxInvest
HannoversecheMediumInvest
HANSAbalance Class A
HANSAcentro A
Währung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RK
3
2
1
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
1
3
2
2
2
3
3
4
3
2
2
3
3
2
2
AA
VV
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,50
5,00
0,00
4,00
4,00
5,00
2,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,75
1,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
2,00
3,50
5,00
1,80
1,70
1,00
1,30
1,00
1,30
1,30
0,83
1,30
0,70
1,50
0,15
1,00
1,50
1,37
1,00
1,80
1,80
1,30
1,67
1,37
0,35
1,40
1,70
0,25
0,95
1,45
1,90
1,90
1,60
1,30
1,30
1,00
0,80
1,34
1,80
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
5
3
5
3
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
6
6
4
4
3
2
5
4
4
3
5
6
7
5
4
4
6
5
3
4
250
25
500
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
94
Mindestsparplanrate*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
15:00
15:00
09:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
08:00
08:00
08:00
09:00
08:00
15:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
11:00
11:00
10:00
12:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Preisfeststellung
t+2
t+2
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
ISIN
WKN
DE0008479155
DE0009766212
DE000A0RHG75
DE000A0NEKK1
DE0008479080
DE0008479015
DE0008479023
DE000A1H44U9
DE000A1JDWK4
DE000A0RHG59
DE0008479098
LU0130103400
847915
976621
A0RHG7
A0NEKK
847908
847901
847902
A1H44U
A1JDWK
A0RHG5
847909
534029
DE0009807016
LU0920841326
LU0459025101
LU0324420727
LU0201071890
980701
A1WZH5
HAFX4N
HAFX0R
A0DLKB
LU0150924321
A0DM75
LU0210855028
A0DQTL
LU0113993801
625958
LU0201073169
A0DM8A
LU0200076213
A0DNEW
LU0200077294
A0DNEZ
LU0200076999
A0DNEY
LU0201075024
A0DNE1
LU0490786331
A1CTUE
LU0200080918
A0DLD4
Fondsbezeichnung
HANSAeuropa
HANSAgeldmarkt
HANSAgold EUR-Klasse
HANSAgold USD-Klasse
HANSAinternational A
HANSArenta
HANSAsecur
HANSAsmart Select E Class A
HANSAwerte EUR
HANSAwerte USD
HANSAzins
Harris Associates Global Equity Fund R/A
(USD)
hausInvest
Hellas Opportunities Fund P Acc.
HELLERICH WM Sachwertaktien A
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Henderson Gartmore Continental European
Fund R EUR Acc
Henderson Gartmore Continental European
Fund R USD Acc
Henderson Gartmore Continental European
FundR EUR Dist
Henderson Gartmore Emerging Markets
Fund R EUR Acc
Henderson Gartmore Emerging Markets
Fund R USD Acc
Henderson Gartmore Global Growth Fund R
EUR Acc
Henderson Gartmore Global Growth Fund R
GBP Acc
Henderson Gartmore Global Growth Fund R
USD Acc
Henderson Gartmore Japan Absolute Return
Fund R JPY Acc
Henderson Gartmore Japan Absolute Return
R Acc EUR Hedged
Henderson Gartmore Latin American Fund
R EUR Acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
3
1
3
3
2
2
3
3
3
3
1
3
5,00
0,50
4,00
4,00
3,50
3,50
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
4,00
1,50
0,30
1,20
0,75
0,96
0,72
1,50
1,50
1,50
1,30
0,60
2,15
6
2
6
6
3
3
6
6
6
6
2
6
11:30
11:30
11:00
11:00
11:00
11:30
11:30
11:00
11:00
11:00
11:30
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
4
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,80
0,75
0,75
1,50
1
7
5
5
6
12:00
10:00
08:00
08:00
11:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
JPY
2
5,00
1,50
3
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
3
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
95
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0200081304
A0DNE3
LU0201075453
A0DNE8
LU0201078713
A0DNFA
LU0210856778
A0DQTW
LU0490786174
A1CTUG
LU0209137388
A0DPM3
LU0070992663
989234
LU0229494629
A0F6DN
LU0229494975
A0F6DP
LU0327786827
LU0327786744
A0M7WV
A0M7WU
LU0011890851
972769
LU0622223799
A1JBD3
LU0451950405
A0YB5J
LU0593293326
A1JEXD
LU0451950314
A0YB5H
LU0828815570
A1J4LV
LU0011889846
989226
LU0264738294
A0MP0Q
LU0572952280
A1JKTK
LU0138820294
982674
Fondsbezeichnung
Henderson Gartmore Latin American Fund
R USD Acc
Henderson Gartmore Pan European Fund R
EUR Acc
Henderson Gartmore Pan European Smaller
Companies Fund R EUR Acc
Henderson Gartmore Pan European Smaller
Companies Fund R EUR Dis
Henderson Gartmore UK Absolute Return R
Acc EUR Hedged
Henderson Global Property Equities Fund
A2 Acc USD
Henderson Global Technology Fund A2 Acc
USD
Henderson Horizon Asia Pacific Property
Equities Fund A1 Inc USD
Henderson Horizon Asia Pacific Property
Equities Fund A2 Acc USD
Henderson Horizon China Fund A1 Inc USD
Henderson Horizon China Fund A2 Acc
USD
Henderson Horizon Fund - Asian Growth
Fund A2 Acc USD
Henderson Horizon Fund - Asian Growth
Fund A2 EUR - Acc
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate
Bond Fund A1 Inc EUR
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate
Bond Fund A1 Inc HGBP
Henderson Horizon Fund - Euro Corporate
Bond Fund A2 Acc EUR
Henderson Horizon Fund - Euro High Yield
Bond Fund A2 Acc EUR
Henderson Horizon Fund - Euroland Fund
A2 Acc EUR
Henderson Horizon Fund - Global Property
Equities Fund A2 (Acc.) EUR
Henderson Horizon Fund - Global
Technology A2 Acc. EUR
Henderson Horizon Fund - US Growth Fund
A2 Acc USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
11:00
t+0
USD
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
USD
USD
4
4
5,26
5,26
1,20
1,20
7
7
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
GBP
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
96
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0978624277
A1W8VV
LU0011889929
989227
LU0088927925
989232
LU0209160448
A0DPTS
LU0138809214
982682
LU0264606111
A0LA7R
LU0264597450
A0LA5Y
LU0209137206
A0DPM2
LU0209158467
A0DPTJ
LU0011890265
972768
LU0264597617
A0LA5Z
LU0209157733
A0DPTY
LU0209156925
A0DPM6
LU0138821268
982670
LU0046217351
989229
DE0009817718
DE0009792283
DE0009790766
LU0640926340
LU0254978488
LU0196696453
LU0223212266
LU0622164845
981771
979228
979076
A1JGZ1
A0LCTG
A0DJ0P
A0ER9J
A1JAMB
LU0210635099
LU0712166163
A0HGY6
A1JRC3
Fondsbezeichnung
Henderson Horizon Fund Global High Yield
Bond Fund A2 Acc HEUR
Henderson Horizon Fund Japan
Opportunities Fund A2 USD Acc
Henderson Horizon Fund Pan European
Property Equities Fund A2 Acc EUR
Henderson Horizon Fund Word Select Fund
A1 Inc USD
Henderson Horizon Fund Word Select Fund
A2 Acc USD
Henderson Horizon Fund-Asian Dividend
Income Fund A2 Acc USD
Henderson Horizon Fund-Pan European
Alpha Fund A1 Inc EUR
Henderson Horizon Global Property Equities
Fund A1 Inc USD
Henderson Horizon Global Technology Fund
A1 Inc USD
Henderson Horizon Japanese Smaller
Companies Fund A2 Acc USD
Henderson Horizon Pan European Alpha
Fund A2 acc EUR
Henderson Horizon Pan European Equity
Fund A1 Inc EUR
Henderson Horizon Pan European Property
Equities Fund A1 Inc EUR
Henderson Pan European Equity Fund A2
Acc EUR
Henderson Pan European Smaller
Companies Fund A2 EUR Acc.
HI Topselect W
Hippokrat
HP&P Euro Select UI Fonds
HPWM Funds - Asian Equity R EUR Hedged
HSBC GIF - Brazil Bond AC
HSBC GIF - Brazil Equity AC
HSBC GIF - Korean Equity AC
HSBC GIF - Asia ex Japan Equity Smaller
Companies ACEUR
HSBC GIF - Asian Currencies Bond AC
HSBC GIF - Asian Currencies Bond ACEUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
0,75
4
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,20
6
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,20
7
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
2
3
3
3
3
4
3
3
5,00
0,00
5,00
3,00
5,54
5,54
5,54
5,54
1,80
0,90
1,10
1,80
1,00
1,75
1,50
1,50
4
5
5
5
6
7
6
6
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+0
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
USD
EUR
2
2
5,54
5,54
1,25
1,25
4
4
15:00
15:00
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
97
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0254979023
LU0196696701
LU0449509016
LU0449509289
LU0254981946
LU0254982241
LU0164865239
LU0039217434
LU0165129312
LU0165129403
LU0165124784
LU0165128348
LU0165128421
LU0165130674
LU0165074666
LU0165074740
LU0165073775
A0LCTK
A0DNSL
A0YG0J
A0YG0K
A0J3PB
A0J3PA
263211
972629
120858
120859
120452
120850
120851
120180
120204
120205
120193
LU0149719808
LU0666199749
LU0708055370
LU0717916968
LU0283739885
LU0283740032
LU0566116140
260621
A1JRL8
A1JRME
A1JRMK
A0MUZ1
A0MUZ2
A1H548
LU0811140721
A1W3L5
LU0543814684
A1H547
LU0622167517
A1JAM4
LU0234585437
A0MU2P
LU0234592995
A0MU2Q
LU0770104676
LU0298502674
A1J6J5
A0RJBU
Fondsbezeichnung
HSBC GIF - Brazil Bond AD
HSBC GIF - Brazil Equity Fonds AD
HSBC GIF - BRIC Equity AC
HSBC GIF - BRIC Equity AD
HSBC GIF - BRIC Markets Equity AC
HSBC GIF - BRIC Markets Equity AD
HSBC GIF - Chinese Equity AC
HSBC GIF - Chinese Equity Fund AD
HSBC GIF - Euro Bond AC
HSBC GIF - Euro Bond AD
HSBC GIF - Euro Credit Bond AC
HSBC GIF - Euro High Yield Bond AC
HSBC GIF - Euro High Yield Bond AD
HSBC GIF - Euro Reserve AC
HSBC GIF - Euroland Equity AC
HSBC GIF - Euroland Equity AD
HSBC GIF - Euroland Equity Smaller
Companies AC
HSBC GIF - European Equity AD
HSBC GIF - Frontier Markets AC
HSBC GIF - Frontier Markets ACEUR
HSBC GIF - Frontier Markets ADEUR
HSBC GIF - GEM Debt Total Return M1C
HSBC GIF - GEM Debt Total Return M1D
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond
AC
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond
ACH EUR
HSBC GIF - Global Emerging Markets Bond
ADHEUR
HSBC GIF - Global Emerging Markets
Equity AC EUR
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local
Debt AC
HSBC GIF - Global Emerging Markets Local
Debt AD
HSBC GIF - Global High Income Bond AD
HSBC GIF - Global Macro M1D
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
3
3
3
3
4
3
2
2
2
2
2
1
3
3
3
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
1,00
1,75
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
0,85
1,10
1,10
0,05
1,50
1,50
1,50
6
7
6
6
6
6
7
6
3
3
3
4
4
1
6
6
6
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
3
3
3
3
2
2
2
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
1,50
1,75
1,75
1,75
1,00
1,00
1,25
6
6
6
6
4
4
4
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
2
5,54
1,25
4
15:00
t+1
EUR
2
5,54
1,25
4
15:00
t+1
EUR
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
USD
2
5,54
1,25
4
15:00
t+1
USD
2
5,54
1,25
4
15:00
t+1
USD
EUR
2
2
5,54
5,54
1,25
1,50
3
4
15:00
15:00
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
98
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0930304943
A1W1RS
LU0164880469
LU0149721374
LU0780247986
LU0164881194
LU0066902890
LU0449511426
LU0449511939
LU0877824093
LU0692309627
LU0708054134
LU0782296676
LU0692309460
LU0708054308
LU0329931090
LU0622169059
LU0329931173
LU0164908906
LU0210636733
LU0210637038
LU0213961682
LU0213961765
LU0212851884
LU0165289439
LU0043850808
LU0164939612
263227
260624
A1J3GH
263233
974873
A0YC0F
A0YC0G
A1W1R8
A1JMZE
A1JPM9
A1JY9H
A1JMZD
A1JPNA
A0M9CK
A1JANQ
A0M9CL
120412
A0D8GA
A0D8GB
A0D9FL
A0D9FM
A0EAGY
263205
973762
120873
LU0082770016
988048
LU0197773160
A0DPVD
LU0210635255
LU0795840619
A0HGY7
A1J1NG
LU0164872284
263222
Fondsbezeichnung
HSBC GIF - Global Short Duration High
Yield Bond AD
HSBC GIF - Hong Kong Equity AC
HSBC GIF - Hong Kong Equity AD
HSBC GIF - India Fixed Income AD
HSBC GIF - Indian Equity AC
HSBC GIF - Indian Equity Fund AD
HSBC GIF - Latin American Equity AC
HSBC GIF - Latin American Equity AD
HSBC GIF - Mexico Equity AC
HSBC GIF - RMB Fixed Income AC
HSBC GIF - RMB Fixed Income ACEUR
HSBC GIF - RMB Fixed Income ACOEUR
HSBC GIF - RMB Fixed Income AD
HSBC GIF - RMB Fixed Income ADEUR
HSBC GIF - Russia Equity AC
HSBC GIF - Russia Equity ACEUR
HSBC GIF - Russia Equity AD
HSBC GIF - Singapore Equity AC
HSBC GIF - Thai Equity AC
HSBC GIF - Thai Equity Fonds AD
HSBC GIF - Turkey Equity AC
HSBC GIF - Turkey Equity AD
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ADHEUR
HSBC GIF-Asia ex Japan Equity AC
HSBC GIF-Asia ex Japan Equity AD
HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller
Companies AC
HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Smaller
Companies AD
HSBC GIF-Asia Pacific ex Japan Equity
High Dividend AC
HSBC GIF-Asian Currencies Bond AD
HSBC GIF-GEM Debt Total Return
M1CHEUR
HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity
AC
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,54
0,90
3
15:00
t+1
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
3
3
2
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
1,50
1,50
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,75
1,75
1,75
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
4
7
7
6
6
6
3
4
3
3
4
7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
6
6
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
USD
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
USD
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
USD
EUR
2
2
5,54
5,54
1,25
1,00
4
4
15:00
15:00
t+1
t+1
USD
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
99
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0054450605
986463
LU0807187991
A1W7UP
LU0522826162
A1C2AJ
LU0447610766
A1C3EY
LU0447611061
A1C5WM
LU0154656895
DE0005152003
724591
515200
DE000A0JDCK8
DE0005324552
DE000A0MMTQ4
DE0009756825
DE000A0NA4H5
DE000A0NA4G7
DE000A1JZLH6
DE000A1C0TA1
LU0123853748
LU0123853409
LU0123854472
LU0595601401
LU1128926646
DE0008491432
AT0000495890
A0JDCK
532455
A0MMTQ
975682
A0NA4H
A0NA4G
A1JZLH
A1C0TA
608627
608626
608628
A1JFKK
A12F5N
849143
A0F6EB
AT0000495908
A0JDQW
LU0275529351
LU0224193077
LU0275530011
LU0275530797
LU0330072645
LU0206716028
LU0218414125
A0MMMM
A0ETLW
A0MMMQ
A0MMMT
A0MY9H
A0D84R
A0ERXC
Fondsbezeichnung
HSBC GIF-Global Emerging Markets Equity
AD
HSBC GIF-Global High Income Bond
ADHEUR
HSBC GIF-Global Inflation Linked Bond
ACHEUR
HSBC Portfolio - World Selection 2 A
Hedged EUR
HSBC Portfolios - World Selection 3 AH
EUR
HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa
MC
HSBC Trinkaus Discountstrukturen AC
HSBC Trinkaus Kurzläufer
HSBC Trinkaus Rendite Substanz AC
HSBC Trinkaus Sector Rotation
HSBC Trinkaus Strategie Balanced
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik
HSBC Trinkaus Subordinated Credit AC
HSBC Trinkhaus Strategie Substanz
HUK-Vermögensfonds Balance
HUK-Vermögensfonds Basis
HUK-Vermögensfonds Dynamik
HVB Opti Select Balance R
HVB Opti Select Balance R2 EUR
HWG-Fonds
Hypo South Eastern European Opportunities
T
Hypo South Eastern European Opportunities
VT
IAMF - Fair Value Flex
IAMF - Flexible Assets
IAMF - Global Opportunity Flexibel
IAMF - Long Term World Strategy Portfolio
IAMF - Partner Select Attempto Valor
IAMF - Provita World Fund
IAMF - Solid Growth All Assets EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
USD
3
5,54
1,50
6
EUR
2
5,54
1,25
3
EUR
2
5,54
0,70
EUR
2
4,17
EUR
3
EUR
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
15:00
t+1
15:00
t+1
3
15:00
t+1
1,00
4
13:00
t+1
4,17
1,20
5
13:00
t+1
2
2
5,00
3,00
1,25
0,70
4
3
11:00
15:00
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
1
2
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
3
3
5,00
1,00
5,00
5,00
3,00
5,00
3,00
3,00
4,00
3,00
5,00
5,00
3,00
4,00
5,00
0,75
0,30
0,60
1,25
1,50
1,50
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
0,75
1,40
1,25
2,00
4
2
3
4
4
5
4
2
4
3
5
4
4
5
6
15:00
14:30
15:00
15:00
14:30
14:30
10:00
14:30
09:00
09:00
09:00
12:00
12:00
12:00
10:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
EUR
3
5,00
2,00
6
10:30
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
2
2
2
2
0,00
5,26
5,54
5,26
5,00
5,26
5,26
0,90
1,25
1,50
1,30
1,25
1,20
1,25
3
4
5
4
4
4
4
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
5.000
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
100
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0206715210
LU0232090471
LU0237589626
LU0364585181
LU0313749870
LU0674299747
LU0303551211
LU0980278237
A0DN5A
A0HGNN
A0H0L2
A0Q13Z
A0MYVR
A1JE0V
A0MUD3
A1W6P4
LU0612891514
A1JAR5
DE0008475021
DE0005117493
DE0005117519
IE00BSPL3M62
847502
511749
511751
A2ADCK
IE0032746863
IE0032746970
LU0102737144
260656
260657
933797
IE0003702317
972231
LU1075207594
A117PP
LU0482498259
A1CV2S
LU1075207321
A117PN
LU0367026217
A0RBEU
LU0367026134
A0RBCZ
LU0482497442
A1CV2J
LU0334857199
A0NJXJ
LU0334857355
A0NJXK
LU0243955530
A0JKJD
Fondsbezeichnung
IAMF - Stabilitäts Portfolio
IAMF - Top Select Portfolio
IAMF - Triple P Active Portfolio
IAMF - UFP Timing Global Select
ICP - Global Star Select
ICP - ICP Strategy Europe
ICP - Malachit Emerging Market Plus A
Ignis Absolute Return Government Bond
Fund A Dis. EUR
Ignis Absolute Return Government Bond
Fund A EUR hedged
Industria A EUR
Inovesta Classic OP (t)
Inovesta Opportunity OP (t)
InRIS UCITS plc - R CFM Diversified Fund C
EUR
INTECH US Core Fund A$acc
INTECH US Core Fund A€acc (hgd)
Invesco Active Multi-Sector Credit Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco ASEAN Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR
hedged) Ausschüttung - EUR
Invesco Asia Balanced Fund A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Asia Balanced Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Asia Balanced Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Asia Balanced Fund A
vierteljährliche Ausschüttung - USD
Invesco Asia Consumer Demand Fund A
(EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Asia Consumer Demand Fund A
halbjährliche Ausschüttung - USD
Invesco Asia Consumer Demand Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Asia Infrastructure Fund A
halbjährliche Ausschüttung - USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
3
2
5,26
3,09
5,26
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
1,50
1,20
1,70
1,75
1,28
1,29
1,33
1,00
4
4
4
5
5
6
6
4
13:00
13:00
13:00
12:30
13:00
13:00
13:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
0,00
1,00
4
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
1,35
1,75
1,75
1,80
6
5
5
4
15:00
15:00
15:00
08:00
t+1
t+2
t+2
t+2
USD
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,26
1,00
1,00
0,75
6
6
3
14:30
14:30
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,25
5
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
5.000
100
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
101
Mindestsparplanrate*
100
ISIN
WKN
LU0243955886
A0JKJC
LU0482497285
A1CV2G
LU0075112721
986881
IE00BMMV7H07
A11915
IE0030381945
986589
LU0482498762
A1CV2X
LU0482498176
A1CV2R
LU0432616737
A0N9Z0
IE00BCKFCJ19
A1W40D
IE0003702192
972235
LU0717748643
A1JQ1L
IE0030382133
A0BL7Y
IE0003708116
972448
LU0028120375
973790
LU0367024865
A0Q8DU
LU0794790559
A1JZ9T
LU0275062247
A0MLZP
LU0607516928
A1JAH4
LU0503254665
A1C0BP
LU0505655729
A1C0BN
IE00BMMV7700
A11916
Fondsbezeichnung
Invesco Asia Infrastructure Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Asia Infrastructure Fund A(EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Asia Opportunities Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Asian Equity Fund A (EUR hedged)
Ausschüttung - EUR
Invesco Asian Equity Fund A Ausschüttung USD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A
(USD hedged) Thesaurierung - USD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Bond Fund A (EUR hedged)
Thesaurierung - EUR
Invesco Bond Fund A halbjährliche
Ausschüttung - USD
Invesco China Focus Equity Funds A
Thesaurierung - USD
Invesco Continental European Equity Fund
A Ausschüttung - EUR
Invesco Continental European Small Cap
Equity Fund A Ausschüttung - USD
Invesco Emerging Europe Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Emerging Local Currencies Debt
Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Emerging Local Currencies Debt
Fund A Ausschüttung - EUR
Invesco Emerging Local Currencies Debt
Fund A Thesaurierung - USD
Invesco Emerging Market Corporate Bond
Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Emerging Market Quantitative
Equity Fund A (EUR hedged) Thesaurierung
- EUR
Invesco Emerging Market Quantitative
Equity Fund A Thesaurierung - USD
Invesco Emerging Markets Bond Fund A
(EUR hedged) Ausschüttung - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
USD
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,75
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
102
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B01VQC58
A0DQM8
IE0001673817
564721
IE0003600727
972249
LU0367024519
A0Q74S
LU0482499067
LU0123357419
A1CV20
658697
LU0307019926
A0MZ5Z
LU0066341099
986051
LU0794790476
A1JZ9S
LU0243957825
A0J20H
LU0119747243
796423
LU0102737730
933799
LU0607519195
A1JACM
DE0008470337
LU0194779913
847033
A0B6Q9
IE0003703166
974254
LU0334857942
A0NJXM
LU0082941435
987684
LU0113592215
791644
LU0166421692
260856
DE0008470469
LU0794791870
847046
A1JZ94
Fondsbezeichnung
Invesco Emerging Markets Bond Fund A
(EUR Hgd) Thesaurierung - EUR
Invesco Emerging Markets Bond Fund A
halbjährliche Ausschüttung - USD
Invesco Emerging Markets Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Energy Fund A (EUR hedged)
Thesaurierung - EUR
Invesco Energy Fund A Ausschüttung - USD
Invesco Energy Fund A Thesaurierung USD
Invesco Euro Bond Fund A halbjährliche
Ausschüttung - EUR
Invesco Euro Bond Fund A Thesaurierung EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Euro Corporate Bond Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Euro Reserve Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Euro Short Term Bond Fund A
Thesaurierung - EUR
INVESCO Europa Core Aktienfonds
Invesco European Growth Equity Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Gilt Fund A vierteljährliche
Ausschüttung - GBP
Invesco Global Absolute Return Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Global Bond Fund A halbjährliche
Ausschüttung - USD
Invesco Global Bond Fund A Thesaurierung
- USD
Invesco Global Conservative Fund A
Thesaurierung - EUR
INVESCO Global Dynamik Fonds
Invesco Global Equity Income Fund A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
USD
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
USD
USD
4
4
5,26
5,26
1,50
1,50
7
7
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
4
09:00
t+0
EUR
1
0,00
0,35
1
09:00
t+0
EUR
1
5,26
0,70
2
09:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,26
1,00
1,50
6
5
10:00
09:00
t+0
t+0
GBP
2
5,26
0,65
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,40
3
09:00
t+0
USD
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
USD
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,26
1,50
1,40
5
5
10:00
09:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
103
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1075210465
A117P2
LU0607513230
A1JDBL
LU1342486534
A2ADYR
LU1227305908
A14TSF
IE0003824293
973547
IE00B01VQD65
A0DQNA
IE0003561788
973168
LU0367025755
A0RBEX
LU0367025839
A0RBEW
LU0432616570
A0N9YW
LU0052864419
974035
LU1233164364
A14TSJ
IE00B0H1S125
A0HF30
IE00B0H1QD09
A0JD6T
IE0030382356
215140
IE0003594896
987084
LU0794791284
A1JZ90
LU0607512695
A1JDEY
LU0607512778
A1JDBJ
LU1252824401
A14WV0
Fondsbezeichnung
Invesco Global Equity Income Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Global Equity Income Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
A Ausschüttung - EUR
Invesco Global Equity Market Neutral Fund
A Thesaurierung - EUR
Invesco Global Health Care Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Global High Income Fund A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Global High Income Fund A
halbjährliche Ausschüttung - USD
Invesco Global Income Real Estate
Securities Fund A Thesaurierung - USD
Invesco Global Income Real Estate
Securities Fund A vierteljährliche
Ausschüttung - USD
Invesco Global Investment Grade Corporate
Bond Fund A (EUR hedged) Thesaurierung EUR
Invesco Global Leisure Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Global Markets Strategy Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Global Real Estate Securities Fund
A (EUR Hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Global Real Estate Securities Fund
A Ausschüttung - USD
Invesco Global Select Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Global Small Cap Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Global Smaller Companies Equity
Fund A (EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Global Smaller Companies Equity
Fund A halbjährliche Ausschüttung - USD
Invesco Global Smaller Companies Equity
Fund A Thesaurierung - USD
Invesco Global Structured Equity Fund A
(EUR hedged) Ausschüttung - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,40
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,40
5
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,40
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,40
4
09:00
t+0
USD
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
0,75
3
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,30
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,30
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,60
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,60
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,60
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,00
5
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
104
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0482497954
A1CV2N
LU0267984937
A0LELN
LU1004132723
A1XCZG
LU1004132640
A1XCZF
LU1004132566
A1XCZE
IE0003707928
972459
LU0794790633
A1JZ9U
LU0534239909
A1C48A
LU0503254152
A1C0BH
LU0505655562
A1C0BK
LU1075210200
A117QH
LU0482497798
A1CV2L
LU1075210119
A117QG
LU0048816135
973792
LU0267983889
A0LF47
LU0607514717
A1JDBN
IE0030382570
749777
IE0000939706
972452
LU0607515367
A1JDBQ
IE0003842543
986695
LU0503256017
A1C3L6
Fondsbezeichnung
Invesco Global Structured Equity Fund A
(EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Global Structured Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Global Targeted Returns Fund A
(USD hedged) Thesaurierung - USD
Invesco Global Targeted Returns Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Global Targeted Returns Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Global Technology Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Global Total Return (EUR) Bond
Fund A Ausschüttung - EUR
Invesco Global Total Return (EUR) Bond
Fund A Thesaurierung - EUR
Invesco Gold & Precious Metals Fund A
(EUR hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Gold & Precious Metals Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Greater China Equity A (EUR
hedged) Ausschüttung - EUR
Invesco Greater China Equity A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco Greater China Equity Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Greater China Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco India Equity Fund A Ausschüttung USD
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A
Thesaurierung - JPY
Invesco Japanese Equity Core Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Japanese Equity Fund A
Ausschüttung - USD
Invesco Japanese Value Equity Fund A
Thesaurierung - JPY
Invesco Korean Equity Fund A Ausschüttung
- USD
Invesco Latin American Equity Fund A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,00
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,00
5
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,40
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,40
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,40
3
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
4
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
USD
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,26
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,26
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
2,00
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
105
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0505656297
A1C3L3
LU0607522496
A1JDEZ
LU0028119526
973793
IE0003600388
972247
LU0267985231
A0LHL2
LU0028118809
973788
LU0267986049
A0LGXZ
LU0267986122
A0LGX0
LU0717747678
A1JQ1G
LU0642795305
A1JDN0
LU0794790716
A1JZ9V
LU0243957239
A0J20D
LU0243957312
A0J20E
LU0028119013
973789
LU0482499141
A1CV21
LU0119750205
796421
IE00B29WLS52
A0NC9X
IE0003583568
974759
LU0794788652
A1JZ9A
IE0030382794
791605
LU0267985660
A0LELM
Fondsbezeichnung
Invesco Latin American Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
A Ausschüttung - USD
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
A Thesaurierung - JPY
Invesco Pacific Equity Fund A Ausschüttung
- USD
Invesco Pan European Equity Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European Equity Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Pan European Equity Income Fund
A halbjährliche Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European Equity Income Fund
A Thesaurierung - EUR
Invesco Pan European Focus Equity Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European Focus Equity Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Pan European High Income Fund A
Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European High Income Fund A
Thesaurierung - EUR
Invesco Pan European High Income Fund A
vierteljährliche Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European Small Cap Equity
Fund A Thesaurierung - EUR
Invesco Pan European Structured Equity
Fund A Ausschüttung - EUR
Invesco Pan European Structured Equity
Fund A Thesaurierung - EUR
Invesco PRC Equity Fund A (EUR hedged)
Thesaurierung - EUR
Invesco PRC Equity Fund A Ausschüttung USD
Invesco Renminbi Fixed Income Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco UK Equity Fund A Ausschüttung GBP
Invesco UK Investment Grade Bond Fund A
vierteljährliche Ausschüttung - GBP
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
3
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,30
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,30
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,75
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,75
6
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
GBP
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
GBP
2
5,26
0,63
4
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
106
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0008470477
847047
LU0367024196
A0Q74U
LU0149503202
692197
LU0607513826
A1JDBR
LU0028121183
973787
LU0345775950
A0QYFK
LU0565898300
A1H7FG
LU0459156039
A0YH7Y
LU0440694585
A0X9JR
LU1194089030
A14PT4
LU0345779275
A0QYGC
GB00B01NJ224
A0DJY8
LU0426412945
A0RNDH
LU0426417589
A0RNDJ
LU0345780950
A0QYGT
LU1394856451
LU1144474043
LU0093368008
IE0004445015
IE0009514989
IE00B3DVSZ10
IE0009516141
IE0009355771
IE0002122038
A2AGX6
A12FMW
989402
921662
933855
A0RC8N
933862
935590
935591
Fondsbezeichnung
INVESCO Umwelt- und NachhaltigkeitsFonds
Invesco US Structured Equity Fund A (EUR
hedged) Thesaurierung - EUR
Invesco US Structured Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco US Value Equity Fund A
Thesaurierung - USD
Invesco USD Reserve Fund A
Thesaurierung - USD
Investec Global Strategy Fund - Asian
Equity Fund A Acc. USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging
Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
A Acc USD
Investec Global Strategy Fund - Enhanced
Natural Resources Fund A Acc (Gross) USD
Investec Global Strategy Fund - European
Equity Fund A Acc Gross EUR
Investec Global Strategy Fund - European
Equity Fund A Inc Gross EUR
Investec Global Strategy Fund - Global
Energy Fund A Acc Gross USD
Investec Global Strategy Fund - Global
Equity Fund A Net USD
Investec Global Strategy Fund - Global
Franchise Fund A Acc Gross USD
Investec Global Strategy Fund - Global
Franchise Fund A Inc. Gross USD
Investec Global Strategy Fund - Global
Natural Resources Fund A Acc Gross USD
IP Fonds - IP White A
IP Fonds - IP White T
Istanbul Equity Fund
Janus Balanced Fund A$acc
Janus Balanced Fund A€acc (hgd)
Janus Europe Fund A€acc
Janus Flexible Income Fund A€acc (hgd)
Janus Global Life Sciences Fund A$acc
Janus Global Life Sciences Fund A€acc
(hgd)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
10:00
t+0
EUR
3
5,26
1,00
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,00
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,40
6
09:00
t+0
USD
1
0,00
0,45
1
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
14:30
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
4,71
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
14:30
t+0
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
4
3
2
3
2
3
3
5,00
0,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,25
0,25
2,50
1,00
1,00
1,25
1,00
1,50
1,50
5
5
7
5
4
6
3
6
6
13:00
13:00
09:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
100
2.500
2.500
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
107
Mindestsparplanrate*
100
100
100
ISIN
WKN
IE0009356076
IE0002167009
IE0009530639
IE0004444828
IE0009511647
935618
935619
933868
921641
933841
IE0004858563
IE0009533641
921678
933874
IE0009531827
IE0009354923
IE0009534169
LU1231245298
IE0032904116
933845
933849
933850
A14T50
A0BLYU
IE00B3DBRL03
A0RFHR
IE00B5L49R51
IE00B6R5HM01
A1JT24
A1JT3A
IE0033009014
IE00B4WG5Q49
IE00B4TRCR07
A0BLYL
A1H70H
A1JT2X
IE00B80FZF09
IE00B3DBRM10
LU0289216243
A1JZQH
A0RPNU
A0MNC6
LU0355584979
A0NH57
LU0355584466
A0NH54
LU0554776046
A1C8BN
LU0355585513
A0NH6B
LU0355584896
A0NH56
LU0430493212
A0X8TE
Fondsbezeichnung
Janus Global Technology Fund A$acc
Janus Global Technology Fund A€acc (hgd)
Janus High Yield Fund A€acc(hgd)
Janus Opportunistic Alpha Fund A$acc
Janus Opportunistic Alpha Fund A€acc
(hgd)
Janus US Short Term Bond A2 USD
Janus US Short-Term Bond Fund
A@€acc(hgd)
Janus US Twenty Fund A€acc (hgd)
Janus US Venture Fund A$acc
Janus US Venture Fund A€acc (hgd)
JAR Capital - Sustainable Income UI R EUR
JO Hambro Capital Management European
Select Values Fund Euro B
JO Hambro Capital Management - Global
Select Fund B GBP
JOHCM Asia Ex Japan Fund B EUR
JOHCM Asia Ex Japan Small & Mid Cap
Fund B EUR
JOHCM Continental European Fund B EUR
JOHCM Emerging Markets Fund B EUR
JOHCM Global Emerging Markets
Opportunities Fund B EUR
JOHCM Global Opportunities Fund B EUR
JOHCM Global Select Fund B EUR
JPMorgan Funds - Global Dynamic A (acc)
EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Africa Equity A (perf)
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Africa Equity A (perf)
(acc) USD
JPMorgan Funds - Africa Equity A (perf) Inc.
EUR
JPMorgan Funds - Africa Equity D (perf)
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund A
(perf) (dist) GBP
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A
(acc) EUR hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
USD
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
2
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,00
1,25
1,25
6
6
4
6
6
100
100
100
100
100
100
USD
EUR
1
1
5,00
5,00
0,50
0,50
2
2
2.500
100
100
100
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
4
3
2
3
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
1,25
1,50
1,50
1,70
1,25
6
7
6
3
5
100
100
100
GBP
3
5,00
1,50
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
EUR
EUR
EUR
3
3
3
EUR
EUR
EUR
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
14:30
14:30
t+0
t+0
14:30
14:30
14:30
11:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
6
09:00
t+0
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
5,00
5,00
5,00
1,25
1,50
1,50
6
6
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:00
09:00
10:30
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
108
Mindestsparplanrate*
100
100
ISIN
WKN
LU0430493139
A0X8TD
LU0159042083
A0HHC9
LU0053666078
971603
LU0210528500
A0DQHR
LU0441852612
A0X9HA
LU0441851309
A0X9G4
LU0169518387
A0DNC7
LU0224733013
A0ETTT
LU0441855714
A0X9QB
LU0441854154
A0X9P5
LU0613488591
A1JJEX
LU0210527791
A0DQQ5
LU0117844026
577345
LU0582659420
LU0318934535
LU0318934451
A1H6HP
A0MZM6
A0MZM5
LU0318936589
A0MZM8
LU0210526637
LU0051755006
LU0117867159
LU0210529144
A0DQHV
973778
603260
A0DQHW
LU0051759099
973802
LU0117895796
602961
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A
(acc) USD
JPMorgan Funds - America Equity A (acc) EUR (hedged)
JPMorgan Funds - America Equity A (dist) USD
JPMorgan Funds - America Equity Fund
A(acc)-USD
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A
Acc EUR
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A
Acc USD
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc)
- USD
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (dist)
- USD
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A
(acc) USD
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity A
(dist) USD
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income A
(acc) USD
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income A
(dist) USD
JPMorgan Funds - Brazil Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Brazil Equity A (dist) USD
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund A
(acc) USD
JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund D
(acc) USD
JPMorgan Funds - China A (acc) - USD
JPMorgan Funds - China A (dist) - USD
JPMorgan Funds - China D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity
A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity
A (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity
D (acc) - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
10:30
t+0
EUR
USD
USD
4
4
4
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
7
7
7
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
USD
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
USD
USD
USD
EUR
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
10:30
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
109
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0210529573
A0DQHX
LU0074838565
986951
LU0117896091
602962
LU0401357586
A0RC8T
LU0431994713
A0RPFC
LU0512127621
A1CZZK
LU0512127548
A1CZZJ
LU0560335993
A1C9FZ
LU0210532528
A0DQQ9
LU0072845869
986706
LU0117898204
602964
LU0594426784
A1JFFA
LU0862449856
A1J9HL
LU0862449773
A1J9HK
LU0862449690
A1J9HJ
LU0217576759
A0F6XF
LU0210529656
A0DQHY
LU0159050771
A0HHC5
LU0053685615
973678
LU0117895366
602963
LU0217576833
A0HG21
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Equity A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Equity A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Equity D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle
East and Africa Equity Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond
Fund A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Corporate Bond A (acc) EUR hdgd
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Corporate Bond A (acc) USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Corporate Bond Fund A (inc) EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt
A (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt
A (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt
D (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Diversified Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Dividend A (div) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Dividend Fund A (inc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Dividend Fund A Acc EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity
Fund D (acc) - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
2
3,00
1,15
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
USD
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,15
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,15
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,15
4
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
110
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0562246297
A1C9QN
LU0562246370
A1C9QP
LU0332401040
A0M8CJ
LU0332400406
A0M8CD
LU0332400315
A0M8CC
LU0332400232
A0M8CB
LU0759999336
A1JVJZ
LU0431992006
A0RPE4
LU0318933305
A0M0KE
LU0318931358
A0M0J8
LU0318932836
A0M0KA
LU0210535208
A0DQQU
LU0083573666
988237
LU0117896257
603005
LU0401356422
A0RC8Q
LU0363447680
A0Q1TN
LU0430492594
A0X8S7
LU0955580385
A1W3MR
LU0430492834
A0X8TA
LU0408847340
A0RFAX
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Investment Grade Bond Fund A (Acc) EUR
(hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Investment Grade Bond Fund A (inc.) EUR
(hedged)
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local
Currency Debt D (acc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local
Currency Debt Fund A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local
Currency Debt Fund A (inc.) - EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local
Currrency Debt Fund A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Opportunities A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets
Opportunities Fund A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small
Cap D (perf) (acc) USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small
Cap Fund A (perf) (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small
Cap Fund A (perf) (Dis) GBP
JPMorgan Funds - Emerging Middle East
Equity A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Middle East
Equity A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Middle East
Equity D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Emerging Middle East
Equity Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - EU Government Bond
Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond A
(inc) EUR
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond D
(acc)
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond
Fund A (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
0,80
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
4
10:30
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
10:30
t+0
USD
3
3,00
1,00
5
10:30
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
10:30
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,40
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,70
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,70
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,70
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
111
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0408877412
A0RE65
LU0252499412
A0JMKA
LU0430494293
A0X8TN
LU0661985969
A1JEJ3
LU0210529490
A0DQHZ
LU0089640097
971604
LU0289338195
A0MP65
LU0308871747
A0MVL9
LU0119062650
580674
LU0210530662
A0DQH1
LU0210072939
A0DQBY
LU0210530746
A0DQH2
LU0053685029
971605
LU0289089384
A0MNZ2
LU0289228842
A0MNZ3
LU0225507994
A0HHC2
LU0091079839
989081
LU0210531470
A0DQQ8
LU0322980367
A0NCE7
LU0281486075
A0MNVS
LU0210531637
A0DQH3
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Euro Government Short
Duration Bond Fund A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund
A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Euro Short Duration
Bond Fund A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund
A (perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Euroland Equity A (dist) EUR
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A
(inc) - EUR
JPMorgan Funds - Euroland Select Equity A
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Europe Dynamic A (dist)
- EUR
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small
Cap Fund A (perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity A (dist) EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
A (perf) (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
A (perf) (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Focus Fund A
(perf) (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond
A (inc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond
Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Select Equity
Plus A (perf) (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Select Equity
Plus Fund A (perf) (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A
(acc) - EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
1
3,00
0,35
2
10:30
t+0
EUR
1
0,00
0,00
1
10:30
t+0
EUR
1
3,00
0,60
2
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,00
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,00
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
112
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0053687074
973679
LU0210531801
A0DQH4
LU0107398538
933912
LU0210531983
A0DQH5
LU0107398884
933913
LU0119092640
541461
LU0117858752
602994
LU0210532015
A0DQH6
LU0104030142
926444
LU0119095668
541464
LU0210532791
A0DQH7
LU0111753843
939859
LU0117860493
602996
LU0210533179
A0DQRA
LU0053696067
971607
LU0385794523
A0Q8X2
LU0210533500
A0DQQ6
LU0129952296
693082
LU0129412341
795312
LU0129412937
795315
LU0194732953
A0B54U
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Europe Small Cap A
(dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth
A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth
A (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A
(dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value A
(dist) - GBP
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value D
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Technology A
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Technology A
(dist) - EUR
JPMorgan Funds - Europe Technology A
GBP
JPMorgan Funds - Germany Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Germany Equity A (dist) EUR
JPMorgan Funds - Germany Equity D (acc) EUR
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A
(acc) - USD
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond A
(inc) - USD
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(EUR) A (acc) - CHF hedged
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(EUR) A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(EUR) A (dis) - USD
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(EUR) A (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(EUR) D (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Convertibles
(USD) A (acc) - USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
CHF
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
113
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0408846458
A0RFAQ
LU0408846375
A0RFAP
LU0119067295
580675
LU0119067378
602998
LU0210533419
A0DQH8
LU0248033333
A0JL6K
LU0157186924
157161
LU0529088766
A1C24R
LU0210534227
A0DQQJ
LU0168341575
343439
LU0168343274
345106
LU0289215948
A0MNC3
LU0168342896
344999
LU0406674076
A0REE4
LU0408876448
A0RE6X
LU0880062913
A1CWHW
LU0432979531
A0RPEZ
LU0897034418
A1H98W
LU0432979960
A0RPE3
LU0344579056
A0NCVW
LU0395794307
A0RBX2
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond A
(acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond A
(acc) USD
JPMorgan Funds - Global Dynamic A (dist) USD
JPMorgan Funds - Global Dynamic D (acc) USD
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A
(acc) - USD
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund A
(inc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Financials A (acc)
EUR
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) CHF (hedged)
JPMorgan Funds - Global Focus A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Global Focus A (dist) EUR
JPMorgan Funds - Global Focus D (acc) EUR
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A
(acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A
(dist) - USD
JPMorgan Funds - Global Government Bond
A (Acc.) - EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short
Duration Bond Fund A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Global Healthcare A
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Global Healthcare A
(dist) GBP
JPMorgan Funds - Global Healthcare A (inc)
EUR
JPMorgan Funds - Global Healthcare D
(acc) USD
JPMorgan Funds - Global High Yield Bond A
(acc) USD
JPMorgan Funds - Global Income A (div)
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,80
3
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
CHF
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,40
3
10:30
t+0
EUR
1
3,00
0,35
2
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
GBP
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,85
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
114
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0840466477
A1J5UZ
LU0917670407
A1T8PV
LU0917671553
A1T8PX
LU0235843108
A0HME4
LU0697242484
A1JM4E
LU0208853274
A0DPLL
LU0208853514
A0DPLM
LU0208853944
A0DPLQ
LU0266512127
A0KDTD
LU0336377568
A0NCVB
LU0258923563
A0J31C
LU0111753769
939861
LU0210534813
A0DQQK
LU0336376081
A0NCUX
LU0336376248
A0NCUZ
LU0159032522
A0HG24
LU0210533765
A0DQH9
LU0089639750
971606
LU0210526801
A0DQQL
LU0117841782
577341
LU0325073012
A0M5J0
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Global Income Fund A
(inc) EUR
JPMorgan Funds - Global Macro A (acc)
EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Macro A (inc)
EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Macro D (acc)
USD
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy
Income A (div) - EUR
JPMorgan Funds - Global Natural
Resources A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Natural
Resources A (dist) - EUR
JPMorgan Funds - Global Natural
Resources D (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Natural
Resources Fund A (acc) USD
JPMorgan Funds - Global Real Estate
Securities (USD) A (inc) EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Real Estate
Securities Fund (USD) A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Global Socially
Responsible A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Global Socially
Responsible Fund (USD) A acc
JPMorgan Funds - Global Unconstrained
Equity (USD) A (acc) EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Unconstrained
Equity (USD) A (dist) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Global Unconstrained
Equity A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Global Unconstrained
Equity Fund (USD) A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Global Unconstrained
Equity Fund (USD) A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Greater China A (acc) USD
JPMorgan Funds - Greater China A (dist) USD
JPMorgan Funds - Highbridge Europe
STEEP A (perf) (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
USD
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
115
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0325073103
A0M5J1
LU0325074507
A0M5KC
LU0325074333
A0M5KA
LU0325074259
A0M5J9
LU0117842087
577342
LU0210526983
A0DQQM
LU0683731151
A1JLAT
LU0683728280
A1JLAL
LU0210527015
LU0058908533
LU0117881739
LU0752402288
A0DQQN
974541
603261
A1JULB
LU0210527361
A0DQQR
LU0053696224
971602
LU0235639324
A0HMAV
LU0329204894
A0M60Q
LU0301634860
A0MVT9
LU0301637293
A0MVUB
LU0210535034
A0DQQT
LU0053687314
972079
LU0117896174
603004
LU0210528096
A0DQQV
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Highbridge Europe
STEEP A (perf) (inc) EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP A
(perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP A
(perf) (inc) - EUR
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP A
(perf) acc USD
JPMorgan Funds - Hong Kong A (dist) USD
JPMorgan Funds - Hong Kong Fund (USD)
A acc
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus
A (perf) (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus
Fund A (perf) (acc) - USD
JPMorgan Funds - India A (acc) - USD
JPMorgan Funds - India A (dist) - USD
JPMorgan Funds - India D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Indonesia Equity Fund A
Acc USD
JPMorgan Funds - Japan Equity A (acc) USD
JPMorgan Funds - Japan Equity A (dist) USD
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A
(acc) - JPY
JPMorgan Funds - Japan Strategic Value A
(acc) EUR
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A Acc
(USD)
JPMorgan Funds - Korea Equity Fund A acc
EUR
JPMorgan Funds - Latin America Equity A
(acc) - USD
JPMorgan Funds - Latin America Equity A
(dist) - USD
JPMorgan Funds - Latin America Equity D
(acc) - USD
JPMorgan Funds - Pacific Equity A (acc) USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
USD
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
USD
USD
USD
USD
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
10:30
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
116
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0052474979
971609
LU0217390573
A0F6XG
LU0225506756
A0HGJR
LU0215049551
A0HGJS
LU1021348930
A1XCG7
LU0210528336
LU0117842756
LU0117843135
LU0210535463
A0DQQX
577343
796139
A0DQRB
LU0053692744
971947
LU0117897909
603006
LU0406668003
A0REEZ
LU0210528419
LU0117843481
LU0117843721
LU0972618655
A0DQQY
577344
796140
A1W5M6
LU0972618572
A1W6DV
LU0210530316
A0DQH0
LU0117839455
577346
LU0117839612
602969
LU0117838564
577347
LU0210532957
A0D8V3
LU0679000579
A1JHW6
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - Pacific Equity A (dist) USD
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A
(acc) - EUR
JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc)
USD
JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) USD
JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc)
EUR
JPMorgan Funds - Singapore A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Singapore A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Singapore D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (acc) GBP
JPMorgan Funds - Sterling Bond A (dist) GBP
JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D
(acc) - GBP
JPMorgan Funds - Systematic Alpha A (acc)
EUR
JPMorgan Funds - Taiwan A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Taiwan A (dist) - USD
JPMorgan Funds - Taiwan D (acc) - USD
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets
Income A (acc) - EUR
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets
Income A (acc) - USD
JPMorgan Funds - Turkey Equity A (acc) EUR
JPMorgan Funds - Turkey Equity A (dist) EUR
JPMorgan Funds - Turkey Equity D (acc) EUR
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond A
(inc) - USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond
Fund A (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond
Fund A (acc) EUR Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
USD
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
USD
USD
USD
GBP
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
3,00
1,50
1,50
1,50
0,90
6
6
6
4
10:30
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
t+0
GBP
2
3,00
0,90
4
10:30
t+0
GBP
2
3,00
0,90
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
10:30
t+0
USD
USD
USD
EUR
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,25
6
6
6
5
10:30
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,90
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,90
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,90
3
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
117
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0945454980
A1XFB2
LU0289219007
A0MN0K
LU0289215278
A0MN0F
LU0289218454
A0MN0B
LU0289232281
A0MN0C
LU0284208625
A0ML1N
LU0210536198
A0DQQ2
LU0119063898
580672
LU1297691815
A140M5
LU0281482918
A0MNVF
LU0053671581
971759
LU0210535976
A0DQQ1
LU0117881226
602958
LU0210528922
A0DQHT
LU0053697206
971611
LU0159052710
A0HG3G
LU0210536867
A0DQQ4
LU0082616367
987702
LU0210536511
LU0119066131
LU0244270301
A0DQQ3
580673
A0KFJH
LU0336375786
A0M97Q
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds - US Dollar Money Market
A (acc) USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus D (perf)
(acc) USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A
(perf) (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A
(perf) (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund A
(perf) (dist) - USD
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc)
- EUR (hedged)
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc)
- USD
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist)
- USD
JPMorgan Funds - US Opportunistic LongShort Equity A (perf) (acc) USD
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus A
(perf) (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A
(dist) - USD
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth
Fund A (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth
Fund D (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Smaller Companies
Fund A (perf) (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Smaller Companies
Fund A (perf) (dist) - USD
JPMorgan Funds - US Technology A (acc) EUR
JPMorgan Funds - US Technology A (acc) USD
JPMorgan Funds - US Technology A (dist) USD
JPMorgan Funds - US Value A (acc) - USD
JPMorgan Funds - US Value A (dist) - USD
JPMorgan Funds - US Value Fund A EUR
hedged
JPMorgan Funds Europe Equity Plus A
(perf) (acc) USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
1
0,00
0,25
1
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
5
5
5
10:30
10:30
10:30
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
118
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0258924702
A0J31D
LU0217390730
A0HG3A
LU0318933057
A0M0KB
LU0432979614
A0RPE0
LU0432979374
A0RPEX
LU0862449427
A1J9HH
LU0079556006
988421
LU0169527297
A0D8M3
LU0247987802
A0JJ5S
LU0714182432
A1JQFR
LU0289478959
A0ML1T
LU0115099839
529491
LU0247991317
A0JKCT
LU0957039414
A1W3P2
LU1039371676
A1XETG
LU0115528548
659104
LU0108415935
937487
LU0247993289
A0JL7N
LU0740858229
A1JTF5
LU0826331976
A1J3TE
LU0726765562
A1JR3F
Fondsbezeichnung
JPMorgan Funds Global Real Estate
Securities (USD) A (acc) EUR (hedged)
JPMorgan Funds -Japan Equity Fund A
(acc) EUR
JPMorgan Funds-Emerging Markets Small
Cap Fund A (perf) (acc) EUR
JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund A
(acc) - USD
JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund A
(dist) - USD
JPMorgan Investment Funds - Emerging
Markets Dividend A (acc) USD
JPMorgan Investment Funds - Europe
Select Equity A (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Europe
Strategic Dividend A (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Europe
Strategic Dividend A (dist) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Europe
Strategic Dividend Fund A (div) EUR
JPMorgan Investment Funds - Europe
Strategic Dividend Fund A (inc) EUR
JPMorgan Investment Funds - Global
Balanced D (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Global
Balanced Fund (EUR) A (dis)
JPMorgan Investment Funds - Global
Balanced Fund A (Acc.) USD (Hedged)
JPMorgan Investment Funds - Global Bond
Opportunities A (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Global
Financials A (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - Global High
Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Global High
Yield Bond Fund A (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Global
Income Fund A (acc.) EUR
JPMorgan Investment Funds - Global
Income Fund A (div) CHF (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Global
Income Fund A (div) USD (hedged)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,45
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,45
4
10:30
t+0
USD
2
5,00
1,45
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,85
4
10:30
t+0
EUR
2
3,00
0,85
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
CHF
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
USD
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
119
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0235842555
A0HME1
LU0247992638
A0JK81
LU0247991663
A0JKCW
LU0115711235
693233
LU0095938881
989946
LU0247991580
A0JKCV
LU0247992398
A0JK80
LU0070217475
988404
LU0088298020
988656
LU1004473630
A1XAAX
LU0289517012
A0MNYB
LU0289470113
A0MNX5
LU0323456201
A0M47E
LU0218006780
A0J3VS
LU0115539156
799004
LU0070214613
987583
LU0115096736
529618
LU0248027525
A0JKCD
LU0070215933
987585
LU0247986820
A0JL73
LU0278557920
A0LF6R
Fondsbezeichnung
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
A (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Balanced (EUR) A (inc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Balanced Fund (EUR) A (dis) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Balanced Fund D (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund A (acc) EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund A (dist) EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund A (inc) EUR
JPMorgan Investment Funds - Global Select
Equity A (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - Global Select
Equity Plus A (perf) (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - Global
Strategic Bond A (perf) (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Income
Opportunity D (perf) (inc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - Income
Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR
(hedged)
JPMorgan Investment Funds - Income
Opportunity Fund A (perf) (dis) Hed. GBP
JPMorgan Investment Funds - Japan
Advantage Equity Fund A (acc) - EUR
JPMorgan Investment Funds - Japan
Advantage Equity Fund A (acc) - JPY
JPMorgan Investment Funds - Japan Select
Equity A (acc) - JPY
JPMorgan Investment Funds - Japan Select
Equity D (acc) - JPY
JPMorgan Investment Funds - Japan Select
Equity Fund A (dist) - JPY
JPMorgan Investment Funds - US Bond A
(acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - US Bond
Fund A (inc) - USD
JPMorgan Investment Funds - US Equity
Fund A (acc) - USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
5,00
1,25
4
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
3
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
3
10:30
t+0
EUR
2
5,00
1,25
3
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
GBP
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
JPY
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,90
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
0,90
3
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
120
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0278558811
A0LF6T
LU0278558142
A0LF6S
LU0070214290
987333
LU0218171717
A0HG3K
LU0289479841
A0MNX6
LU0323456466
A0M47C
LU0784324542
A1JYG0
LU0157182857
157155
LU0974360454
A1W5Y6
LU0950588334
LU0068337053
LU0088812606
LU0215909168
LU0058890657
LU0058893917
LU0198388380
LU0121747215
A1XBBS
986019
988087
A0D9BW
973499
974406
A0DPEE
581365
LU0332259893
LU0480508919
LU0229773345
LU0068337210
A0M8A4
A0RCGD
A0F6ES
986334
LU0198389784
LU0198389438
LU0045164786
A0DLCW
A0DLCV
972162
LU0288930356
A0MM6Y
LU0121751324
LU0158938935
675208
113590
Fondsbezeichnung
JPMorgan Investment Funds - US Equity
Fund A (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds - US Equity
Fund A (dis) USD
JPMorgan Investment Funds - US Select
Equity A (acc) - USD
JPMorgan Investment Funds - US Select
Equity A (acc) EUR
JPMorgan Investment Funds Income
Opportunity A (perf) (inc) EUR (hedged)
JPMorgan Investment Funds -Income
Opportunity Fund A (perf) (acc.) USD
JPMorgan-Emerging Markets Debt A (inc)
USD
JPMorganIinvestment Funds - US Select
Equity A (acc) - EUR (hedged)
JPMorgan-Total Emerging Markets Income
A EUR
JSS EmergingSar - Global C USD acc
JSS EmergingSar - Global P USD dist
JSS EquiSar - Global P EUR dist
JSS EquiSar - IIID (EUR) P EUR acc
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF dist
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist
JSS GlobalSar - Growth (EUR) P EUR acc
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund
(EUR) B
JSS Multi Label SICAV - OekoFlex (EUR) B
JSS OekoSar Equity - Global P EUR acc
JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist
JSS Quant Portfolio - Global (EUR) P EUR
dist
JSS Real Estate Equity - Global P EUR acc
JSS Real Estate Equity - Global P EUR dist
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P
EUR dist
JSS Sustainable Bond - EUR High Grade P
EUR acc
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
JSS Sustainable Bond EUR P EUR dist
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
1,00
3
10:30
t+0
USD
2
3,00
1,15
4
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
10:30
t+0
EUR
3
5,00
1,25
5
10:30
t+0
USD
USD
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
3
2
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
1,15
1,75
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,75
6
6
5
4
4
5
4
6
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
1,75
1,75
1,75
1,25
3
5
5
4
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
0,75
5
5
3
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
0,00
0,70
4
08:00
t+0
CHF
EUR
2
2
5,00
5,00
0,70
0,70
3
3
08:00
08:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
121
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0484532444
LU0058891119
LU0950592799
A1CSKH
973500
A1W6GK
LU0485309743
A1CTTV
LU0097427784
LU0288930869
921125
A0MM6Z
LU0341712544
A0QX89
LU0288928376
A0MM6T
LU0526864581
LU0333595436
A1C7P1
A0M90M
LU0707700596
LU0058892943
A1JP8V
973502
DE000A14XM50
A14XM5
LU0189697427
LU0186677893
A0CA6T
A0CA6K
LU0186678784
A0CA6L
LU0261945710
A0LBBM
LU0363795450
A0Q6LN
LU0363795617
A0Q6LP
LU0256061325
A0J2ZG
LU0256061085
A0J2ZF
LU0256055517
A0J2Y8
LU0334611869
A0NAS7
Fondsbezeichnung
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc
JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist
JSS Sustainable Equity - Global Emerging
Markets C USD acc
JSS Sustainable Equity - Global Emerging
Markets P USD acc
JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR
acc
JSS Sustainable Equity - New Power P EUR
dist
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global
P EUR acc
JSS Sustainable Equity - USA P USD acc
JSS Sustainable Equity - Water Fund P EUR
dist
JSS Sustainable Equity - Water P EUR acc
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
P EUR dist
Julius Baer Germany - Focus Fund
Balanced A
Julius Baer Multibond - ABS Fund B (CHF)
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund A EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund B EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund B USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund Defender A EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund Defender B EUR
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund Plus (CHF) B
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund Plus A -CHF
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Bond Fund Plus B USD
Julius Baer Multibond - Absolute Return
Emerging Bond Fund B EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
USD
3
3
4
5,00
5,00
5,00
1,75
1,75
0,80
6
6
7
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
USD
4
5,00
1,75
7
08:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,75
1,75
5
6
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
08:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
5,00
1,25
2,00
6
6
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
EUR
3
2
0,00
5,00
2,00
1,75
6
4
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,40
4
10:00
t+0
CHF
EUR
1
2
3,00
3,00
0,55
1,00
2
3
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
1
3,00
0,90
2
11:00
t+0
EUR
1
3,00
0,90
2
11:00
t+0
CHF
2
3,00
1,10
3
11:00
t+0
CHF
2
3,00
1,10
3
11:00
t+0
USD
2
0,00
1,10
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,20
3
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
122
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0159196392
164229
LU0159196806
164230
LU0806867734
A1J1RQ
LU0806867908
A1J1RR
LU0081406851
987564
LU0564969391
A1C0PS
LU0564969045
A1C0M7
LU0564969805
A0Q7C6
LU0012197660
971872
LU0100842615
926081
LU0012197314
972911
LU0443274146
A0YB4X
LU0159158624
164225
LU0159158970
164226
LU0107852195
933785
LU0256063883
A0J2ZK
LU0256064774
A0J2ZL
LU0107851205
933784
LU0012197405
971975
LU0012197827
972910
LU0244125554
A0JJUS
Fondsbezeichnung
Julius Baer Multibond - Credit Opportunities
Bond Fund A EUR
Julius Baer Multibond - Credit Opportunities
Bond Fund B EUR
Julius Baer Multibond - Emerging Bond
Fund (USD) A - EUR
Julius Baer Multibond - Emerging Bond
Fund (USD) B - EUR
Julius Baer Multibond - Emerging Bond
Fund A USD
Julius Baer Multibond - Emerging Markets
Inflation Linked Bond Fund A EUR
Julius Baer Multibond - Emerging Markets
Inflation Linked Bond Fund A USD
Julius Baer Multibond - Emerging Markets
Inflation Linked Bond Fund B EUR
Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund B
EUR
Julius Baer Multibond - Euro Government
Bond B
Julius Baer Multibond - Global Convert Bond
Fund A
Julius Baer Multibond - Global High Yield
Bond A-USD
Julius Baer Multibond - Global High Yield
Bond Fund A
Julius Baer Multibond - Global High Yield
Bond Fund B EUR
Julius Baer Multibond - Local Emerging
Bond Fund B USD
Julius Baer Multibond - Local Emerging
Bond Fund EUR A
Julius Baer Multibond - Local Emerging
Bond Fund EUR B
Julius Baer Multibond - Local Emerging
Bond Fund USD A
Julius Baer Multibond - Swiss Franc Bond
Fund B CHF
Julius Baer Multibond - Total Return Bond
Fund B EUR
Julius Baer Multicooperation - Commodity
Fund A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,30
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,30
4
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,30
4
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,30
5
11:00
t+0
USD
3
3,00
1,30
5
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,30
5
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,70
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,10
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,10
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,10
4
11:00
t+0
USD
3
3,00
1,40
5
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,40
5
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,40
5
11:00
t+0
USD
3
3,00
1,40
5
11:00
t+0
CHF
2
3,00
0,55
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,80
3
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,30
5
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
123
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0244125711
A0JJUT
LU0984246875
A1XA7E
LU0984246958
A1XA7F
LU0984247410
A1XA7C
LU0529497694
A1C6L4
LU0303756455
A0MUVG
LU0529497421
A1C6L3
LU0303756885
A0MUVL
LU0303756539
A0MUVH
LU0305827056
A0MUWG
LU0529499989
A1C6L0
LU0122455131
602225
LU0122455214
602226
LU1112790800
A14NK9
LU1112791014
A14NLA
LU0363641225
LU0363641738
LU0363641811
LU0487280066
A0Q6M9
A0Q6NA
A0Q6NE
A1CTF3
LU0100915353
926082
LU0100915437
926083
LU0026740760
971983
Fondsbezeichnung
Julius Baer Multicooperation - Commodity
Fund B
Julius Baer Multicooperation - Julius Baer
Commodity Fund A Dis EUR
Julius Baer Multicooperation - Julius Baer
Commodity Fund B Cap EUR
Julius Baer Multicooperation - Julius Baer
Commodity Fund B CHF
Julius Baer Multistock - Absolute Return
Europe Equity Fund B Cap EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund
(EUR) - A
Julius Baer Multistock - Absolute Return
Europe Equity Fund A Dis EUR
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund
(CHF) - A
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund
(EUR) - B
Julius Baer Multistock - Africa Focus Fund
(USD) - A
Julius Baer Multistock - Asian Focus Fund B
cap USD
Julius Baer Multistock - Eastern Europe
Focus Fund EUR - A
Julius Baer Multistock - Eastern Europe
Focus Fund EUR B
Julius Baer Multistock - Emerging Equity
Fund A EUR
Julius Baer Multistock - Emerging Equity
Fund B EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund A EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund B EUR
Julius Baer Multistock - Energy Fund B USD
Julius Baer Multistock - Euro Large Cap A
EUR
Julius Baer Multistock - Euroland Value
Stock Fund A EUR
Julius Baer Multistock - Euroland Value
Stock Fund B EUR
Julius Baer Multistock - Europe Focus Fund
A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,30
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,30
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,30
5
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,30
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
15:00
t+1
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,60
6
15:00
t+1
EUR
3
5,00
1,60
6
15:00
t+1
USD
3
5,00
1,60
6
15:00
t+1
USD
3
0,00
1,40
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,40
6
15:00
t+1
EUR
3
5,00
1,40
6
15:00
t+1
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
0,00
5,00
5,00
5,00
1,60
1,60
1,60
1,20
6
6
6
6
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
15:00
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
124
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0026740844
971984
LU0091370840
989017
LU0048167570
973019
LU0048167497
973020
LU0026742386
989595
LU0329426521
A0NCNN
LU0329426950
A0NCNP
LU0289132739
A0MNQC
LU0044849320
LU0329429111
972686
A0NCNW
LU0329429897
A0NCNT
LU0038279252
972003
LU0038279179
972004
LU0026741578
LU0026741651
LU0026741065
971985
971986
971981
LU0026741222
971982
LU0135056835
797940
LU0261940752
A0LA98
LU0256047506
A0J2Y3
LU0256048223
A0J2Y4
LU0329429384
A0NCNS
LU0073103748
986703
Fondsbezeichnung
Julius Baer Multistock - Europe Focus Fund
B EUR
Julius Baer Multistock - Europe Small & Mid
Cap Stock Fund B EUR
Julius Baer Multistock - German Value Stock
Fund A EUR
Julius Baer Multistock - German Value Stock
Fund B EUR
Julius Baer Multistock - Global Equity
Income Fund B
Julius Baer Multistock - Health Innovation
Fund A USD
Julius Baer Multistock - Health Innovation
Fund B USD
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund A
EUR
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund B
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund
A Dis CHF
Julius Baer Multistock - Luxury Brands Fund
B Cap EUR
Julius Baer Multistock - Swiss Small & Mid
Cap Stock Fund A CHF
Julius Baer Multistock - Swiss Small & Mid
Cap Stock Fund B CHF
Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund A
Julius Baer Multistock - Swiss Stock Fund B
Julius Baer Multistock - US Leading Stock
Fund A USD
Julius Baer Multistock - US Leading Stock
Fund B USD
Julius Baer Multistock - US Value Stock
Fund B USD
Julius Bär Multibond - Absolute Return Bond
Fund B CHF
Julius Bär Multibond - Absolute Return Bond
Fund Plus (EUR) A
Julius Bär Multibond - Absolute Return Bond
Fund Plus (EUR) B
Julius Bear Multistock - Luxury Brands Fund
A (EUR)
Junior A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,20
6
15:00
t+1
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,05
5
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,20
6
11:00
t+1
JPY
CHF
3
3
5,00
5,00
1,20
1,60
6
6
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,40
6
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,40
6
11:00
t+0
CHF
CHF
USD
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,20
6
6
5
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,20
5
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,20
6
11:00
t+0
CHF
2
3,00
1,00
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
EUR
3
6,08
1,50
5
09:30
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
125
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DK0016262488
DK0060129815
DK0016262132
DK0016259856
DK0016262801
DK0016260003
DK0016260789
DK0016260359
DK0060004794
DK0060009751
A0B73C
A0Q3QR
A0B73A
A0B72R
A0B73G
A0B72S
A0B72Y
A0B72V
A0M112
A0NCYL
DK0016272446
DK0016260193
DK0016261837
DK0060137164
DK0016260433
DK0016259930
DK0016270820
DK0016262058
DK0016260276
DK0016261167
IE00BG5H9P57
A0B726
A0B72T
A0B727
A0M84K
A0B72W
A0B67H
A0B8RW
A0B729
A0B72U
A0B721
A1W9RA
DE0008476250
DE000A0MYEF4
AT0000779798
AT0000779764
AT0000623020
AT0000A05J15
DE000A1CXUT2
LU0052032520
LU0098296873
LU0094437620
LU0145227863
LU0145228085
LU0082283614
847625
A0MYEF
A0D9FQ
A0HGT7
A0B6JS
A0MWQM
A1CXUT
974011
921389
921409
755633
755632
933995
Fondsbezeichnung
Jyske Invest Aggressive Strategy CL
Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL
Jyske Invest Balanced Strategy CL
Jyske Invest British Bonds CL
Jyske Invest Chinese Equities CL
Jyske Invest Danish Bonds CL
Jyske Invest Danish Equities CL
Jyske Invest Dollar Bonds CL
Jyske Invest Dynamic Strategy CL
Jyske Invest Emerging Local Market Bonds
CL
Jyske Invest Emerging Market Bonds CL
Jyske Invest Emerging Market Equities CL
Jyske Invest European Bonds CL
Jyske Invest Favourite Bonds CL
Jyske Invest German Equities CL
Jyske Invest Global Equities CL
Jyske Invest Indian Equities CL
Jyske Invest Stable Strategy CL
Jyske Invest Swedish Bonds CL
Jyske Invest US Equities CL
Kames Absolute Return Bond H Acc EUR
(hedged)
Kapital Plus A EUR
Kapital Privat Portfolio
Kathrein Corporate Bond (R) T
Kathrein Euro Bond (R) A
Kathrein Max Return A
Kathrein Yield + A EUR
KB Vermögensverwaltungsfonds
KBC Bonds Capital Fund (Cap)
KBC Bonds Convertibles (Cap)
KBC Bonds Corporates Euro (Cap)
KBC Bonds Emerging Europe Cap.
KBC Bonds Emerging Europe Dis.
KBC Bonds Emerging Markets (Div)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
NOK
EUR
GBP
USD
DKK
DKK
USD
EUR
EUR
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3,00
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
1,50
1,15
1,15
0,55
1,60
0,55
1,25
0,55
1,18
0,95
6
4
4
4
6
3
6
3
4
4
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
SEK
USD
EUR
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
2,00
0,00
0,95
1,60
0,55
0,65
1,25
1,25
1,60
0,90
0,55
1,25
1,00
4
6
3
3
6
6
6
3
3
5
3
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
2
3
2
2
4
3
1
2
2
2
2
2
2
3,00
5,00
3,00
3,00
5,00
1,50
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
0,90
1,60
0,75
0,50
2,00
0,50
1,00
0,70
1,10
0,85
1,20
1,20
1,20
4
5
3
3
7
5
1
4
4
3
4
4
4
15:00
09:00
09:30
09:30
09:30
09:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
126
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0067223007
LU0067223189
LU0096446520
LU0052033254
LU0052030318
LU0103555248
LU0103555594
BE0175280016
BE0175279976
BE0946844272
BE0946843266
BE0175718510
BE0175717504
BE0175479063
BE0175478057
BE0133741752
BE0177657500
BE0129009966
BE0171890065
BE0166985482
BE0164244239
BE0170241062
933689
933688
921173
974122
973973
931721
931720
A0B6LF
A0JJ51
A0MKZM
A0MKZN
A0JJ53
A0JJ54
A0F6Z0
A0JJ52
A0JJ55
A0JJ56
A0JKLU
723483
633871
A0JKMH
723109
BE0170242078
A0JKML
BE0940703946
BE0947325230
A0JKMV
A0M1K2
BE0174962713
BE0174961707
BE0172711518
A0DM6P
A0JKNB
723482
BE6215122415
A1JG8S
BE6213773508
BE0167244160
A1H5P2
A0JKM5
BE0168342476
A0JKNT
Fondsbezeichnung
KBC Bonds Europe (Cap)
KBC Bonds Europe (Div)
KBC Bonds Europe Ex-EMU Cap.
KBC Bonds High Interest (Div)
KBC Bonds Income Fund (Div)
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Cap)
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Div)
KBC Eco Fund Alternative Energy (Cap)
KBC Eco Fund Alternative Energy Dis
KBC Eco Fund Climate Change (Cap)
KBC Eco Fund Climate Change Dis.
KBC Eco Fund Impact Investing Cap.
KBC Eco Fund Impact Investing Dis.
KBC Eco Fund Water (Cap)
KBC Eco Fund Water (Div)
KBC Eco Fund World Cap.
KBC Eco Fund World Dis.
KBC Equity Fund - Belgium Cap
KBC Equity Fund - Consumer Durables Cap.
KBC Equity Fund - Finance Cap
KBC Equity Fund - Flanders Div
KBC Equity Fund - Food & Personal
Products (cap)
KBC Equity Fund - Food & Personal
Products (div)
KBC Equity Fund - High Dividend (Div)
KBC Equity Fund - High Dividend Eurozone
Classic Share Dis.
KBC Equity Fund - Oil (Cap)
KBC Equity Fund - Oil Div
KBC Equity Fund - Strategic Cyclicals
Classic Share Cap
KBC Equity Fund - Strategic Non Cyclicals
Classic Share Cap
KBC Equity Fund - Technology Cap
KBC Equity Fund - Trends Classic Share
Dis.
KBC Equity Fund - US Small Caps Cap
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,70
0,70
0,75
1,10
0,70
0,50
0,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
EUR
3
3,00
1,50
EUR
EUR
3
3
3,00
3,00
EUR
EUR
EUR
3
3
3
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
5
09:30
t+0
1,50
1,50
5
6
09:30
09:30
t+0
t+0
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,50
6
6
6
09:30
09:30
09:30
t+0
t+0
t+0
3
3,00
1,50
5
09:30
t+0
USD
EUR
3
3
3,00
3,00
1,50
1,50
6
6
09:30
09:30
t+0
t+0
USD
3
3,00
1,50
6
09:30
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
127
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
BE0168098946
BE0167243154
BE0169742898
BE0168205079
BE0152245529
LU0099233149
LU0099232505
LU0099232331
LU0054025225
LU0095278775
LU0117158930
LU0117159151
LU0117157882
LU0166237098
LU0166236959
LU0082560987
LU0082560805
LU0054027197
LU0068457893
LU0218855848
LU0140479485
IE00B64V3N43
IE00B5630V84
AT0000718580
AT0000675657
AT0000675665
AT0000A19288
AT0000642632
AT0000799846
AT0000722673
AT0000653662
AT0000A0AGZ4
AT0000722640
AT0000969787
AT0000799861
DE000A0JDCH4
WKN
A0JKLZ
A0JKM6
723108
723485
550874
A0HM9A
A0HM8N
911831
A0HM8Q
A0EQ4H
A0HM81
A0HM82
A0HM86
A0HM87
A0HM88
937460
A0HM9C
A0HM9H
A0HM9K
A0HM9M
A0HM9Z
A1JDD3
A1JDDT
164687
693479
693474
A11877
690005
921826
632988
675304
A0Q7D5
632986
921829
921827
A0JDCH
Fondsbezeichnung
KBC Equity Fund Buyback America (Dis)
KBC Equity Fund Trends (Cap)
KBC Equity Fund Utilities (Cap)
KBC Equity Fund-Luxery & Tourism Cap
KBC Equity New Asia (Div)
KBC Renta - NZD Renta C1
KBC Renta AUD Renta (Cap)
KBC RENTA AUD RENTA (Div)
KBC RENTA CANARENTA (Div)
KBC RENTA CZECHRENTA (div)
KBC Renta Long EUR D1
KBC Renta Long Euro (Cap)
KBC Renta MEDIUM EUR D1
KBC Renta Nokrenta (Cap)
KBC Renta Nokrenta D1
KBC RENTA SEKARENTA (Cap)
KBC RENTA SEKARENTA D 1
KBC Renta Sterlingrenta (DIV)
KBC RENTA SWISSRENTA (Cap)
KBC Renta TRY - Renta (Cap)
KBC RENTA YENRENTA (Cap)
KBI Institutional Water Fund H EUR
KBI Institutional Water Fund I EUR
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
KEPLER Ethik Aktienfonds A
KEPLER Ethik Aktienfonds T
KEPLER Ethik Mix A
KEPLER Ethik Rentenfonds T
KEPLER Europa Rentenfonds A
KEPLER Europa Rentenfonds T
KEPLER Small Cap Aktienfonds
KEPLER Value Aktienfonds A
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
KEPLER Vorsorge Mixfonds A
KEPLER Vorsorge Rentenfonds A
Keppler Lingohr Global Equity MC
Währung
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
AUD
AUD
CAD
CZK
EUR
EUR
EUR
NOK
NOK
SEK
SEK
GBP
CHF
TRY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RK
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
AA
VV
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
0,00
5,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,50
2,50
4,50
4,00
3,00
3,00
2,50
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,10
1,10
1,10
0,60
1,00
0,70
0,70
0,70
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,50
1,10
0,40
0,60
1,80
1,00
1,65
1,65
0,75
0,60
0,55
0,55
1,70
1,65
1,00
1,00
0,50
1,50
RisikoIndikator lt.
KID
6
6
5
6
6
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
3
4
3
6
6
4
5
5
3
3
3
3
5
5
4
4
3
6
Mindesteinmalanlage*
500
500
50
50
500
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
128
Mindestsparplanrate*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
09:30
09:30
09:30
09:30
14:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
15:00
15:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
14:30
Preisfeststellung
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
ISIN
WKN
DE000A0ERYQ0
DE000A0JKNP9
DE000A14N8P9
AT0000961024
AT0000961065
DE000A0M2JN0
LU0650635906
LU0310320758
LU0970532353
A0ERYQ
A0JKNP
A14N8P
974570
988478
A0M2JN
A1JJ60
A0MWK9
A14MMA
LU1114238576
A12FKA
LU0247050130
LU1011973440
DE000A1110K2
DE000A1JSW22
DE000A1JSW30
DE000A0HGMJ6
DE000A0DNG57
DE0005319925
DE000A0DNG16
DE000A1JSHG1
DE0008484650
DE0009780221
LU0281806322
DE0009780411
DE000A0NAUL6
DE000A1144B0
A0JEKR
A1XBPD
A1110K
A1JSW2
A1JSW3
A0HGMJ
A0DNG5
531992
A0DNG1
A1JSHG
848465
978022
A0LGCV
978041
A0NAUL
A1144B
DE0009780536
DE0009766832
DE000A0KEYM4
DE0009766881
DE000A0NAUP7
DE000A0X97K7
LU0281807569
DE0005326144
978053
976683
A0KEYM
976688
A0NAUP
A0X97K
A0LGC0
532614
Fondsbezeichnung
Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST
Keppler-Global Value-LBB-INVEST
KJL Capital Absolute Return I UI R
Klassik Aktien A
Klassik Strategie Ertrag A
Konzept Rendite
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial A
KR Fonds - Deutsche Aktien Spezial P
La Francaise LUX - Multistrategies
Obligataires - B (C) EUR
La Francaise LUX - Rendement Global 2022
- D (D) EUR
Lacuna - BB Adamant Asia Pacific Health P
Lacuna - BB Adamant Global Healthcare P
LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE
Landert Active Equity
Landert Bond Opportunities
LAPLACE Euroland Equity
LBB-PrivatDepot 1 (A)
LBB-PrivatDepot 2 (A)
LBB-PrivatDepot 3 (A)
LBB-PrivatDepot 3 (B)
LBBW Aktien Deutschland
LBBW Aktien Europa
LBBW Bond Select T
LBBW Dividenden Strategie Euroland R
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT
LBBW Dividenden Strategie Small & Mid
Caps R
LBBW FondsPortfolio Wachstum
LBBW Geldmarktfonds R
LBBW Global Warming
LBBW Multi Global R
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
LBBW Nachhaltigkeit Renten R
LBBW Opti Return T (T)
LBBW RentaMax R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
3
2
2
2
2
2
5,00
5,00
5,00
5,00
2,75
3,50
5,00
5,00
3,00
1,65
1,65
1,81
1,50
1,00
1,24
1,70
1,70
1,04
6
5
4
6
3
3
4
3
3
EUR
2
3,00
0,90
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
3
2
4
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
5,00
5,00
3,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
1
3
2
3
2
1
2
3,50
0,00
5,00
3,00
5,00
2,50
1,50
3,50
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
14:30
14:30
12:00
10:00
10:00
11:00
13:00
13:00
15:00
t+2
t+2
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
4
12:00
t+1
1,75
0,13
0,40
0,77
0,55
1,50
1,00
1,15
1,30
1,52
1,50
1,50
0,40
1,50
1,50
1,50
6
6
3
6
4
7
3
3
4
4
6
6
3
6
6
6
08:00
08:00
11:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
1,25
0,24
1,50
1,25
1,40
0,75
0,30
0,75
5
1
6
3
6
3
1
3
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
50
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
129
Mindestsparplanrate*
50
25
ISIN
WKN
DE0009766964
DE0005326482
DE000A0NAUG6
DE000A1H7276
DE000A0RA061
DE0009769992
DE000A1JSXE3
IE00B23Z8X43
976696
532648
A0NAUG
A1H727
A0RA06
976999
A1JSXE
A0M5CQ
IE00B50ZZP90
A1JF0F
IE00B19ZB094
A0MUY1
IE00B19Z9P08
A0MUYY
IE00B19Z8W00
A0MUYQ
IE00BFD3QK20
IE00B3FHN413
IE00BQQPSG28
A1W58N
A0X843
A12A9B
IE00B19Z4C24
A0MUXT
IE0031619046
814047
IE00B19Z6F94
A0MUX8
IE00B2Q1FK59
A0NFTX
IE00BVZCMJ02
A14QPK
DE000A1J9EP5
DE000A0MYG12
LU0816332745
LI0148578045
A1J9EP
A0MYG1
A1J2UQ
A1JU6U
LI0008232162
LI0008232204
964810
964811
Fondsbezeichnung
LBBW Renten Euro Flex
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
LBBW Rohstoffe 1 R
LBBW Rohstoffe 2 LS R
LBBW Zyklus Strategie R
LEA - Fonds DWS
Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI
Legg Mason Brandywine Global Fixed
Income Fund - A EUR Acc (Hedged) AH
Legg Mason Brandywine Global Fixed
Income Fund - A EUR Dis. (A) (Hedged)
Legg Mason ClearBridge US Aggressive
Growth Fund A Euro Accumulating
Legg Mason ClearBridge US Aggressive
Growth Fund A US$ Distributing (A)
Legg Mason ClearBridge US Large Cap
Growth Fund A US$ Distributing (A)
Legg Mason Opportunity Fund A EUR acc.
Legg Mason Opportunity Fund A US$ dis.(A)
Legg Mason QS Investors Multi Asset US
Conservative Fund Class A US$ Distributing
(A)
Legg Mason Royce US Small Cap
Opportunity Fund A Acc EUR
Legg Mason Royce US Small Cap
Opportunity Fund A Dis. USD
Legg Mason Royce US Smaller Companies
Fund A US$ Acc
Legg Mason Western Asset Asian
Opportunities Fund A EUR Acc
LeggMason Western Asset Macro
Opportunities Bond Fund Class A Euro Dis
(S) (Hedged)
Leonardo UI A
Leonardo UI T
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund (USD) B
LGT Bond Fund Global Inflation Linked
(EUR) B CHF
LGT Strategy 3 Years (EUR)
LGT Strategy 4 Years (CHF) B
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3
2
2
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
5,00
0,75
1,50
1,50
1,25
1,50
0,63
1,20
1,10
3
6
6
5
6
6
4
4
EUR
2
5,00
1,10
EUR
3
5,00
USD
3
USD
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
09:30
12:00
14:30
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
4
14:30
t+0
1,30
6
14:30
t+0
5,00
1,30
6
14:30
t+0
3
5,00
1,25
6
14:30
t+0
EUR
USD
USD
3
3
2
5,00
5,00
5,00
1,35
1,35
0,90
6
6
3
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:30
t+0
EUR
2
5,00
1,10
4
14:30
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
14:30
t+0
EUR
EUR
USD
CHF
3
3
2
2
3,00
0,00
5,00
3,00
0,40
0,40
1,50
0,90
5
6
3
3
12:00
12:00
11:00
10:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
CHF
2
2
3,00
4,00
1,30
1,30
4
4
10:00
10:00
t+0
t+0
50
500
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
130
Mindestsparplanrate*
50
50
50
ISIN
WKN
LI0019352918
LI0015327906
A0B8LB
964801
LU0816332828
DE0008479437
A1J2UR
847943
DE0008479387
847938
DE0005320097
532009
DE0009774794
LU0159201655
LU0159202463
LU0293416136
977479
163742
163743
A0MNQ3
LU0476248942
A0YKK5
LU0563303998
A1CWCJ
LU0095725890
989683
LU0095725387
989682
LU0049412769
LU0049505935
LU0428704554
LU0428703580
LU0431649028
LU0394780216
987836
987837
A0RNUR
A0RNUQ
A1CXHB
A0RBQG
LU0172581844
LU0172582818
LU0172583626
LU0334176756
LU0244072335
813927
813928
813929
A0M9NU
A0ML6C
LU1128810261
A14TLV
LU0244071956
A0JD7E
Fondsbezeichnung
LGT Strategy 5 Years (CHF) B
LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR)
B
LGT(LUX) I- Cat Bond Fund B EUR
LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBBINVEST
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBBINVEST
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBBINVEST
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
LO Funds - Convertible Bond P A
LO Funds - Convertible Bond PD
LO Funds - Emerging Equity Factor
Enhanced (USD) PD
LO Funds - Emerging Local Currency Bond
Fundamental P Acc. EUR
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental PA
EUR
LO Funds - Euro Responsible Corporate
Fundamental P Dis
LO Funds - Euro Responsible Corporate
Fundamental PA EUR
LO Funds - Europe High Conviction P Cap
LO Funds - Europe High Conviction PD
LO Funds - Generation Global (EUR) PD
LO Funds - Generation Global P Acc EUR
LO Funds - Golden Age P USD Cap
LO Funds - The Convertible Bond Asia Fund
P EUR Acc
LO Funds - World Gold Expertise (EUR) P A
LO Funds - World Gold Expertise (EUR) P D
LO Funds - World Gold Expertise (USD) P A
LogiInvest FCP - nBaisse Multi Manager
Long Term Investment Fund (SIA) - Natural
Resources EUR
Long Term Investment Fund(SIA) - Stability
A Cap EUR
Long-Term Investment Fund (SIA) Classic
EUR A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
CHF
EUR
3
3
5,00
5,00
1,40
1,50
5
6
EUR
EUR
2
3
5,00
5,00
1,50
1,65
EUR
3
5,00
EUR
3
EUR
EUR
EUR
USD
Mindesteinmalanlage*
500
50
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
10:00
10:00
t+0
t+0
3
6
11:00
14:30
t+0
t+2
1,65
6
14:30
t+2
5,00
1,65
6
08:00
t+1
3
2
2
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,65
0,65
0,65
0,65
6
3
4
6
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
14:30
11:00
11:00
11:00
t+2
t+1
t+1
t+1
EUR
2
5,00
0,60
4
3.000
3.000
11:00
t+1
EUR
2
5,00
0,50
3
3.000
3.000
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,45
3
3.000
3.000
11:00
t+1
EUR
2
5,00
0,45
3
3.000
3.000
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,75
0,75
1,00
1,00
0,75
0,75
6
6
6
6
6
5
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
4
4
4
2
4
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
7
7
7
4
7
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
11:00
11:00
11:00
08:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
3
0,00
0,90
5
12:00
t+0
EUR
4
0,00
1,50
7
12:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
131
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B23XD337
A0M2UW
DE0009769802
LU1129454747
LU0720541993
DE000A0H08U6
LU0324426252
LU0107944042
LU0861001260
LU0861001427
DE000A1JDV61
DE000A1XDX79
LU0129232442
LU0129233093
DE0006329055
LU0405846410
976980
HAFX68
A1JRB8
A0H08U
A0M5SE
926229
A1J9LN
A1J9LQ
A1JDV6
A1XDX7
974563
974564
632905
A0RN3V
LU0304837403
LU0165251116
LU0165251629
LU0185172052
LU0191701282
LU0188847478
LU1181278976
FR0010344838
A0MRHC
257546
257547
A0BLYJ
A0CATN
A0B9GB
A14M9N
LYX0A2
LU0126525004
LU0275832706
GB0030939770
GB0032137860
GB00B56H1S45
GB00B96BHM03
GB00B93RT031
634782
A0LEXD
797751
806087
A0YEMC
A1WZWD
A1WZWF
GB00BPYP3K63
A12DC0
GB00B959HG95
A1WZWK
Fondsbezeichnung
Loomis Sayles Multisector Income Fund R/A
(EUR)
Löwen-Aktienfonds
LOYS Europa System P
Loys FCP - Loys Global L/S P
Loys Global MH B (t)
Loys Sicav - Loys Global N
Loys Sicav - Loys Global P
Loys Sicav - Loys Global System P
Loys Sicav - Loys Global System S
Lupus alpha Dividend Champions A
Lupus alpha Dividend Champions R
Lupus alpha Smaller Euro Champions A
Lupus alpha Smaller German Champions A
Lupus alpha Structure Invest
Luxembourg Selection Fund - Asian Solar &
Sustainable Energy Fund A1
LuxPro - Euro Renten P
LuxTopic - Aktien Europa A
LuxTopic - Bank Schilling PA
LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA
LuxTopic - Flex
LuxTopic - PACIFIC P
LuxTopic - Systematic Return A
Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Travel
& Leisure
M & W Invest: M & W Capital
M & W Privat
M&G Asian Fund EUR A thes.
M&G Corporate Bond Fund EUR A thes.
M&G Dynamic Allocation Fund EUR A acc
M&G Dynamic Allocation Fund EUR A Inc.
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR A
Inc.
M&G Emerging Markets Bond Fund EUR AH Inc.
M&G European Corporate Bond Fund EUR
A Auss.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
2
3,00
1,25
3
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
1,05
0,80
1,60
1,60
0,12
0,80
0,80
0,12
1,00
1,70
1,50
1,50
0,75
1,90
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
3
3
3
3
2,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
2
3
EUR
EUR
Mindesteinmalanlage*
1.000
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
13:00
t+0
5
5
4
5
6
6
5
5
6
6
6
6
4
7
09:30
12:00
12:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
08:00
08:00
10:00
12:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
0,65
0,90
0,92
1,10
0,90
1,40
0,85
0,30
3
6
4
5
6
5
5
6
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
4,00
4,00
5,54
3,36
4,17
4,17
4,17
1,43
1,45
1,50
1,25
1,75
1,75
1,25
6
6
6
4
4
4
5
12:00
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
2
4,17
1,25
4
15:00
t+1
2
3,36
1,00
3
15:00
t+1
1.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
132
Mindestsparplanrate*
25
ISIN
WKN
GB0032178856
157024
GB00B9G4ML32
A1WZWL
GB0031288243
806085
GB0030929417
798474
GB00B3VQKJ62
A1C5C9
GB0030928997
GB0030929748
798470
798475
GB00B28XT522
A0M75S
GB00B8HQLV43
GB0030932676
GB00B1RXYT55
GB00B929RL77
A1WZWN
797735
A0MLUU
A1WZWP
GB00B1Z68494
A0MVLQ
GB00B933KJ72
A1WZWQ
GB00B4X3NX75
A1CWLE
GB00BK6MC693
A115P5
GB00B7XWNM45
A1J4CY
GB00BBCR3J50
A1W4CZ
GB00B94CTF25
GB00B39R2S49
GB00B39R2V77
GB00B3FFY203
A1WZWT
A0Q349
A0Q35B
A0RH4X
GB00B3FFXZ60
A0RH4V
GB00BMP3SG99
A1141L
Fondsbezeichnung
M&G European Corporate Bond Fund EUR
A Thes.
M&G European High Yield Bond Fund A Inc.
EUR
M&G European High Yield Bond Fund EUR
A Acc
M&G European Index Tracker Fund EUR A
Thes.
M&G European Inflation Linked Corporate
Bond Fund A Acc EUR
M&G European Select Fund EUR A thes
M&G European Smaller Companies Fund
EUR A thes.
M&G European Strategic Value Fund EUR A
thes.
M&G Global Basics Fund EUR A Auss.
M&G Global Basics Fund EUR A Thes.
M&G Global Basics Fund USD A thes.
M&G Global Convertibles Fund EUR A
Auss.
M&G Global Convertibles Fund EUR A
Thes.
M&G Global Convertibles Fund EUR A-H
Auss.
M&G Global Convertibles Fund EUR A-H
Thes.
M&G Global Convertibles Fund USD A-H
Auss.
M&G Global Convertibles Fund USD A-H
Thes.
M&G Global Corporate Bond Fund Euro A-H
Thes.
M&G Global Dividend Fund EUR A Auss.
M&G Global Dividend Fund EUR A thes.
M&G Global Dividend Fund USD A Thes.
M&G Global Emerging Markets Fund A acc
USD
M&G Global Emerging Markets Fund A Acc.
EUR
M&G Global Floating Rate High Yield Fund
EUR A-H Inc.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,36
1,00
3
15:00
t+1
EUR
2
3,36
1,25
4
15:00
t+1
EUR
2
3,36
1,25
4
15:00
t+1
EUR
3
0,00
0,50
6
15:00
t+1
EUR
2
3,36
1,00
3
15:00
t+1
EUR
EUR
3
3
5,54
5,54
1,50
1,50
6
6
15:00
15:00
t+1
t+1
EUR
3
4,17
1,50
6
15:00
t+1
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
2
5,54
5,54
5,54
4,17
1,75
1,75
1,75
1,50
6
6
6
4
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
2
4,17
1,50
4
15:00
t+1
EUR
2
4,17
1,50
4
15:00
t+1
EUR
2
4,17
1,50
4
15:00
t+1
USD
2
4,17
1,50
4
15:00
t+1
USD
2
4,17
1,50
4
15:00
t+1
EUR
2
4,17
1,00
3
15:00
t+1
EUR
EUR
USD
USD
3
3
3
3
4,17
4,17
4,17
4,17
1,75
1,75
1,75
1,75
5
5
6
6
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
4,17
1,75
6
15:00
t+1
EUR
2
4,17
1,25
3
15:00
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
133
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
GB00BMP3SF82
A1141K
GB00BMP3S584
A1141B
GB00BMP3S691
A1141C
GB00B3LTM884
A1WZWY
GB0030934490
GB00B1RXYW84
GB00B78PJC09
797739
A0MLUW
A1JPJU
GB00B94CZ541
A1WZWV
GB00B9FPWZ14
GB00B78PH718
GB00B65PCY96
GB00B3K51G86
GB00BK6MB281
GB0030938145
GB00BBCR3390
GB00BVYJ1B75
A1WZWU
A1JPJR
A0RMX1
A0RDTH
A115N4
797745
A1W6VM
A14PW1
GB00BBCR3283
GB0030938582
GB0030939119
A1W6VL
797747
797749
GB0030926959
797753
GB00B2QWD268
A0Q13R
GB00B1RXYR32
A0MLUS
GB00B0BHJH99
A0F4VG
GB00B1RXYY09
A0MLUY
GB00B8CS6N28
GB00BSJCR124
GB00B933FW56
A1J4C4
A12ERT
A1WZWZ
Fondsbezeichnung
M&G Global Floating Rate High Yield Fund
EUR A-H thesaurierend
M&G Global Floating Rate High Yield Fund
USD A Acc.
M&G Global Floating Rate High Yield Fund
USD A auss.
M&G Global High Yield Bond Fund A-H Inc.
EUR
M&G Global Leaders Fund EUR A thes.
M&G Global Leaders Fund USD A thes.
M&G Global Macro Bond Fund A-H EUR
(Acc)
M&G Global Macro Bond Fund A-H EUR
auss.
M&G Global Macro Bond Fund EUR A Auss.
M&G Global Macro Bond Fund EUR A Thes.
M&G Global Macro Bond Fund USD A thes.
M&G Global Select Fund A Acc USD
M&G Global Select Fund A inc EUR
M&G Global Select Fund EUR A thes
M&G Income Allocation Fund EUR A Auss.
M&G Income Allocation Fund EUR A Q
auss.
M&G Income Allocation Fund EUR A Thes.
M&G Japan Fund EUR A Thes.
M&G Japan Smaller Companies Fund EUR
A Thes.
M&G North American Dividend Fund EUR A
thes.
M&G North American Dividend Fund EUR AH thes.
M&G North American Dividend Fund USD A
thes.
M&G North American Value Fund EUR A
Thes.
M&G North American Value Fund USD A
Thes.
M&G Optimal Income Fund CHF A-H Thes.
M&G Optimal Income Fund CHF A-H Auss.
M&G Optimal Income Fund EUR A-H Auss.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
4,17
1,25
3
15:00
t+1
USD
2
4,17
1,25
3
15:00
t+1
USD
2
4,17
1,25
3
15:00
t+1
EUR
2
4,17
1,25
4
15:00
t+1
EUR
USD
EUR
3
3
2
5,54
5,54
4,17
1,75
1,75
1,25
6
6
4
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
EUR
2
4,17
1,25
4
15:00
t+1
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
2
2
4,17
4,17
4,17
5,25
5,54
5,54
4,17
4,17
1,25
1,25
1,25
1,75
1,75
1,75
1,50
1,50
4
4
3
6
5
5
4
4
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
2
3
3
4,17
5,54
5,54
1,50
1,50
1,50
4
6
6
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
EUR
3
5,54
1,50
5
15:00
t+1
USD
3
5,54
1,50
5
15:00
t+1
EUR
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
USD
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
CHF
CHF
EUR
2
2
2
4,17
4,17
4,17
1,25
1,25
1,25
3
3
3
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
134
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
GB00B1VMCY93
GB00B4WS3X34
GB00B955DL47
A0MND8
A1C4V0
A1WZW0
GB00B39R4H73
A0Q347
GB0030927924
798472
GB00BV8BTW60
GB00BV8BV087
GB0032139684
GB00B23X9910
DE000A1JRQB5
LU0318108254
LU1144487532
LU0433812962
A14PWD
A14PWH
806092
A0MY9V
A1JRQB
A0M05S
A12F3R
A0YGHN
FR0000292278
IE00B0TB5201
IE00B3Q7LD52
IE00B670Y570
577954
A0H0MA
A1CZH1
A1CZMK
IE00B3RZ9J04
IE00B3QHJ640
IE00B3NMJY03
IE00BNCB5M86
IE00B68FF474
LU0864714000
LU0864714422
LU0152754726
LU0816909013
A1CZH5
A1CZH9
A1CZJF
A12DG2
A1H7JG
A1KCCD
A1KCCE
722755
A1J5H6
LU0816909369
A1J5H8
LU0390221256
LU0390221686
LU0864710354
LU0864709349
A0RAJN
A0RAJP
A1KCCN
A1KCCM
Fondsbezeichnung
M&G Optimal Income Fund EUR A-H Thes.
M&G Optimal Income Fund USD A-H Thes.
M&G Pan European Dividend Fund EUR A
Auss.
M&G Pan European Dividend Fund EUR A
Thes.
M&G Pan European Select Fund EUR A
thes
M&G Prudent Allocation Fund A EUR
M&G Prudent Allocation Fund A-H USD
M&G Recovery Fund EUR A Thes.
M&G UK Select Fund EUR A thes
M3 Opportunitas
m4 - masters select A
m4-masters select C EUR
Macquarie Fund Solutions - Macquarie
Global Listed Infrastructure Fund A EUR
Magellan C
Magna Africa Fund A
Magna Eastern European Fund R
Magna Emerging Markets Dividend Fund R
Acc.
Magna Global Emerging Markets Fund R
Magna Latin American Fund R
Magna MENA Fund R
Magna New Frontiers Fund D Dis EUR
Magna New Frontiers Fund R EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset A
MainFirst Absolute Return Multi Asset B
MainFirst Classic Stock Fund A
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond
Fund Balanced A USD
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond
Fund Balanced A2 EUR
MainFirst Germany Fund A
MainFirst Germany Fund B
MainFirst Global Equities Fund B
MainFirst Global Equities A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
USD
EUR
2
2
3
4,17
4,17
4,17
1,25
1,25
1,50
3
3
5
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
EUR
3
4,17
1,50
5
15:00
t+1
EUR
3
5,54
1,50
6
15:00
t+1
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3
2
2
2
3
4,17
4,17
5,54
5,54
5,00
5,00
6,00
0,00
1,40
1,40
1,50
1,50
1,90
1,60
1,39
1,50
3
3
6
6
4
4
4
6
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
4
3
3,25
5,00
5,00
5,00
1,75
1,75
1,75
1,75
6
6
7
6
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
4
4
3
3
3
2
2
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,75
1,95
1,95
1,75
1,95
1,50
1,50
1,50
1,20
7
7
6
5
6
4
3
6
5
EUR
2
5,00
1,20
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
50
50
100
100
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
09:00
09:00
08:00
25
25
25
25
25
25
15:00
09:00
09:00
09:00
t+1
t+1
t+1
t+1
25
25
25
25
25
25
25
25
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
08:00
08:00
08:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
4
08:00
t+0
6
6
6
6
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
135
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0308864023
LU0308864296
LU0424370004
LU0428380397
LU0246000094
A0MVL0
A0MVL1
A0RNJ6
A1CXK9
A0JJYC
LU0114314536
LU0424369766
502688
A0RNJ5
LU0245991913
IE00B5591813
A0JJYB
A1JKJL
IE00BD616N28
DE000A0M1UN9
LU0489687243
A1W77N
A0M1UN
A1CWBQ
FR0010554303
DE000A14N8Q7
DE000A2AGM91
AT0000A0F9E2
LU1002378492
LU0162120678
DE000A0NFZH2
LU0491817952
A0RF7M
A14N8Q
A2AGM9
A0YBF3
A1W98T
213894
A0NFZH
A1JS65
LU0871673728
A1W1Z4
LU1061982689
A14L83
LU0871673132
A1T7DN
LU0594557299
A1JS7F
LU0491815824
A1JS6T
DE000A1J3AM3
LU0051667300
DE000A1C4DW1
A1J3AM
973956
A1C4DW
Fondsbezeichnung
MainFirst Top European Ideas A
MainFirst Top European Ideas B
Man AHL Trend Alternative EUR D
Man AHL Trend Alternative MUS D21 USD
Man Convertibles America Class MUS D10
USD Shares
MAN Convertibles Europe EUR
Man Convertibles Far East Class MUS D2
CHF
Man Convertibles Global MUS D7 EUR
Man GLG European Equity Alternative DN
EUR
Man GLG Global Equity Alternative DN EUR
Managed ETF plus - Portfolio Balance
Mandarine Unique Small & Mid Caps
Europe R
Mandarine Valeur R
Mandelbrot Market Neutral Germany
Mandelbrot Market Neutral US Technology
MANDO aktiv Multi Assets A
Marathon - Aktien DividendenStars - A
Marathon - Aktien DividendenStars - T
MasterFonds-VV Ausgewogen
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund
A Accumulation Class USD
Matthews Asia Funds - Asia Small
Companies Fund A Accumulation Class
USD
Matthews Asia Funds - Asia Strategic
Income Fund A Accumulation Class USD
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund
A Accumulation Class USD
Matthews Asia Funds - India Fund A
Accumulation Class USD
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A
Accumulation Class USD
Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)
Maxi Bond A
Mayerhofer Strategie AMI
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
EUR
EUR
EUR
USD
USD
3
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
2,50
2,50
1,50
6
6
6
6
4
10.000
15.000
1.000
500
50
500
EUR
CHF
2
2
5,00
5,00
1,50
1,50
4
4
1.000
1.000
EUR
EUR
2
3
5,00
5,26
1,50
2,75
4
5
EUR
EUR
EUR
3
2
3
5,26
3,00
2,00
2,75
1,65
2,20
5
4
6
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
4
3
2
2
3
3
2
3
2,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,26
2,20
2,30
2,30
1,30
2,05
2,05
1,18
1,25
7
5
4
3
5
5
4
5
1.000
USD
3
5,26
1,50
5
1.000
USD
2
5,26
1,30
3
1.000
USD
3
5,26
1,25
5
USD
3
5,26
1,25
USD
3
5,26
EUR
EUR
EUR
3
2
3
4,00
3,63
3,00
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
08:00
08:00
15:00
15:00
15:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+2
1.000
15:00
15:00
t+2
t+2
1.000
1.000
500
500
15:00
10:00
t+2
t+0
1.000
500
500
50
10:00
09:00
09:00
t+0
t+1
t+0
500
08:00
12:00
12:00
08:00
09:00
09:00
11:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
08:00
t+0
500
08:00
t+0
1.000
500
08:00
t+0
6
1.000
500
08:00
t+0
1,25
6
1.000
08:00
t+0
1,44
1,00
0,64
6
3
5
11:00
09:30
11:00
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
136
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LI0286383570
LI0301549049
A1432R
A14305
LU1377969701
DE000A1W18W8
DE000A1144X4
DE0009757450
DE0009782730
DE0009757484
DE0009754333
DE0009757468
DE0009757443
DE000A0RFJ25
DE0009782763
DE0009782789
DE000A1144V8
DE0001619997
DE000A0JDAY3
DE0009754119
DE000A0HMMW7
DE000A1JJJP7
DE000A1JJJR3
DE000A2ADXC6
AT0000859368
AT0000A000C8
AT0000495429
LU0914398085
A2AFMP
A1W18W
A1144X
975745
978273
975748
975433
975746
975744
A0RFJ2
978276
978278
A1144V
161999
A0JDAY
975411
A0HMMW
A1JJJP
A1JJJR
A2ADXC
A0D86Z
A0JD82
A0ERS6
A1T72C
DE000A1CZUC3
DE0008483983
DE000A0EQ5Q6
DE000A0YJF18
LU0269579586
A1CZUC
848398
A0EQ5Q
A0YJF1
A0LBQE
LU0117185156
564968
LU0666992853
A1JD5S
Fondsbezeichnung
MCVM China Brands Fonds USD-R
MCVM Global Brands Fonds EUR-RHedged
ME Fonds - Special Values - B
MEAG Dividende A
MEAG EmergingMarkets Rent A
MEAG EuroBalance
MEAG EuroErtrag
MEAG EuroFlex
MEAG EuroInvest
MEAG EuroKapital
MEAG EuroRent A
MEAG FairReturn A
MEAG GlobalBalance DF
MEAG GlobalChance DF
MEAG GlobalRent A
MEAG Nachhaltigkeit A
MEAG Osteuropa A
MEAG ProInvest
MEAG RealReturn A
MEAG VermögensAnlage Komfort A
MEAG VermögensAnlage Return A
Mehrwertphasen Balance UI
Meinl Equity Austria
Meinl Global Property
Meinl India Growth A
Mellinckrodt 2 SICAV - German
Opportunities 1-A
MellowFund Global Equity
Merck Finck Stiftungsfonds UI
Merck Finck Vario Aktien Renten UI A
Merck Finck Vario Spezial UI A
Meridio Funds - GCC & MENA Opportunities
P (USD)
Meridio Funds - Meridio Green Balance P
Cap
Meritum Capital - Accumulator R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
EUR
3
3
5,00
5,00
2,00
1,80
6
5
12:00
12:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
1
4
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
3
3
4
3
0,00
5,00
4,00
4,00
3,50
1,00
5,00
5,00
3,50
3,00
4,00
5,00
3,50
5,00
5,00
5,00
3,50
3,50
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
0,09
1,50
1,10
1,03
0,91
0,30
1,25
1,25
0,80
0,90
1,10
1,50
0,90
1,50
1,50
1,25
0,80
1,00
1,10
1,75
1,50
1,50
2,00
0,10
5
6
3
4
4
2
6
5
3
3
4
5
3
6
6
6
3
4
4
4
6
6
7
5
09:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
09:00
09:00
09:00
11:00
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+0
t+1
t+2
t+2
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
3
2
2
3
3
3,00
5,00
5,00
6,00
5,00
1,25
1,20
1,75
2,50
1,50
5
3
4
5
6
100
11:00
10:30
10:30
10:30
13:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
3
5,00
1,20
5
50
13:00
t+1
EUR
2
5,00
0,10
4
09:00
t+1
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
137
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0402212806
LU1105885930
LU0679263748
LU1105888280
LU0971787634
FR0007085808
FR0007078811
DE0009752238
DE0009752220
IE00B8KKJW05
IE0000111876
DE000A0RBZB5
DE0009761684
IE00BYY02855
IE0002921868
IE00B5M17487
IE0002921975
IE0003722596
IE0003723560
IE0003722711
DE000A0Q9223
DE000A1J16U3
DE000A1J16W9
DE000A1J16Y5
DE0009752253
IE00B8KKF339
DE000A0MY0U9
DE000A1JSXR5
DE000A0YJMR8
IE00BLG2YD70
LU0094557526
A0RDGE
A12A4E
A1JKRG
A12A4F
A1W5AQ
A0JEAV
A0NDAK
975223
975222
A1J1NT
577999
A0RBZB
976168
A14V5P
987736
A1JCJW
987735
987737
989439
989437
A0Q922
A1J16U
A1J16W
A1J16Y
975225
A1J1NS
A0MY0U
A1JSXR
A0YJMR
A111Q5
989620
LU0094560157
989628
LU0219418679
A0ESBD
Fondsbezeichnung
MET Fonds - PrivatMandat
MET Fonds - PrivatMandat B EUR
MET Fonds - VermögensMandat A
MET Fonds - VermögensMandat B EUR
MET Fonds - VermögensMandat select EUR
Metropole Frontière Europe
Metropole Selection A
Metzler Aktien Deutschland AR
Metzler Aktien Europa AR
Metzler Alpha Strategies A
Metzler Eastern Europe A
Metzler Euro Corporates AI
Metzler Euro Liquidity
Metzler European Dividend Sustainability A
Metzler European Growth A
Metzler European Small and Micro Cap A
Metzler European Smaller Companies A
Metzler Global Selection A
Metzler International Growth A
Metzler Japanese Equity Fund A
Metzler TORERO SGB AIA
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 30 A
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50
Metzler Vermögensverwaltungsfonds 70 A
Metzler Wachstum International
Metzler Wertsicherungsfonds 90 A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 B
Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR
Metzler Wertsicherungsfonds 98
MFS Meridian Funds - European Research
Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - Absolute Return
Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - Asia Pacific Ex-Japan
Fund A1 EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
3
4
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
3
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
3,50
3,50
3,50
5,00
5,00
3,50
0,00
3,50
5,00
6,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
2,00
1,50
1,25
1,25
0,40
1,75
0,30
0,05
1,25
1,50
1,75
1,50
1,25
1,80
1,50
0,18
1,25
1,50
1,60
1,25
0,60
0,90
0,60
0,90
0,35
1,05
5
5
4
4
4
6
7
6
6
5
6
3
1
6
6
5
6
4
6
6
2
4
4
4
6
4
3
3
3
2
5
EUR
2
6,00
0,75
EUR
3
6,00
1,05
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
08:00
08:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
4
14:30
t+0
6
14:30
t+0
5.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
138
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0125948108
657049
LU0583240519
A1H6RG
LU0125946151
657046
LU0125951151
657059
LU0219418919
A0ESBY
LU0219441572
A0ESBX
LU0406711613
A0REBJ
LU0094560744
989632
LU0219441069
A0ESAZ
LU0035377810
974138
LU0219418836
A0ESBL
LU1123737055
A12DX7
LU0219444592
A0F4WM
LU0094555157
989616
LU0125979160
657053
LU0219422606
A0F4W2
LU0593848723
A1XB7S
LU0593848301
A1JG4A
LU0346639395
LU1131763697
DE0005321087
DE0005321020
LU0073234501
HAFX19
A12ES7
532108
532102
986721
Fondsbezeichnung
MFS Meridian Funds - Emerging Markets
Debt Fund A1 USD
MFS Meridian Funds - Emerging Markets
Debt Fund AH1 EUR
MFS Meridian Funds - European Core
Equity Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - European Value
Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - Global Concentrated
Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - Global Concentrated
Fund A1 USD
MFS Meridian Funds - Global Energy Fund
A1 EUR
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
A1 EUR
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
A1 USD
MFS Meridian Funds - Global High Yield
Fund A1 USD
MFS Meridian Funds - Global Total Return
Fund A1 EUR
MFS Meridian Funds - Global Total Return
Fund AH2 EUR
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted
Bond Fund A1 USD
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated
Growth Fund A1 USD
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund A1
USD
MFS Meridian Funds Emerging Markets
Debt Fund A1 EUR
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity
Fund A EUR
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity
Fund A USD
MMT Global Value B
Modulor Low eVaR hedged
Monega Ertrag
Monega Innovation
Morgan Stanley Investment Fonds European
Equity Alpha Fund A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
6,00
0,90
4
14:30
t+0
EUR
2
6,00
0,90
4
14:30
t+0
EUR
3
6,00
1,05
5
14:30
t+0
EUR
3
6,00
1,05
5
14:30
t+0
EUR
3
6,00
1,15
5
14:30
t+0
USD
3
6,00
1,15
5
14:30
t+0
EUR
3
6,00
1,05
6
14:30
t+0
EUR
3
6,00
1,05
5
14:30
t+0
USD
3
6,00
1,05
5
14:30
t+0
USD
2
6,00
0,75
4
14:30
t+0
EUR
2
6,00
1,05
4
14:30
t+0
EUR
2
6,00
1,05
4
14:30
t+0
USD
2
6,00
0,60
4
14:30
t+0
USD
3
6,00
1,15
5
14:30
t+0
USD
3
6,00
1,05
5
14:30
t+0
EUR
2
6,00
0,90
4
14:30
t+0
EUR
3
5,25
1,50
6
2.500
1.000
15:00
t+1
USD
3
5,25
1,50
6
2.500
1.000
15:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
3
3
5,00
5,00
3,50
3,50
6,10
1,80
0,10
1,00
1,30
1,20
6
4
3
5
6
08:00
09:00
15:00
15:00
09:00
t+1
t+1
t+2
t+1
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
139
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0109967165
934139
LU0266114312
A0LAY3
LU0225737302
A0HG5T
LU0266117927
A0LAYF
LU0073229253
986715
LU0078112413
987349
LU0299413608
A0MSBN
LU0118140002
579806
LU0603408039
A1JGPJ
LU0603408468
A1JGPM
LU0073230004
986758
LU0073229840
986719
LU0073254285
986731
LU0132601682
694604
LU0073234253
986733
LU0073255761
986761
LU0078113650
987352
LU0073230426
986735
LU0119620416
579993
LU0335216932
A0NFBG
LU0239683559
A1JHV0
Fondsbezeichnung
Morgan Stanley Investment Fonds Eurozone
Equity Alpha Fund A
Morgan Stanley Investment Funds - Global
Property Fund A USD
Morgan Stanley Investment Funds - US
Advantage Fund A
Morgan Stanley Investment Funds - US
Advantage Fund AH
Morgan Stanley Investment Funds Asian
Equity Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Asian
Property Fund A
Morgan Stanley Investment Funds
Diversified Alpha Plus Acc A
Morgan Stanley Investment Funds Emerging
Europe, Middle East and Africa Equity Fund
(EUR) A
Morgan Stanley Investment Funds Emerging
Markets Corporate Debt Fund - A USD
Morgan Stanley Investment Funds Emerging
Markets Corporate Debt Fund - AH EUR
Morgan Stanley Investment Funds Emerging
Markets Debt Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Emerging
Markets Equity Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Euro
Bond Fund A EUR acc
Morgan Stanley Investment Funds Euro
Corporate Bond A
Morgan Stanley Investment Funds Euro
Strategic Bond Fund A
Morgan Stanley Investment Funds European
Currencies High Yield Bond Fund A
Morgan Stanley Investment Funds European
Property Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Bond Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Brands Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Brands Fund AH EUR
Morgan Stanley Investment Funds Global
Brands Fund AX USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,75
5
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,60
6
09:00
t+0
USD
2
4,17
1,45
4
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,45
4
09:00
t+0
USD
2
6,10
1,40
4
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,60
6
09:00
t+0
EUR
2
4,17
0,80
3
09:00
t+0
EUR
2
4,17
0,80
3
09:00
t+0
EUR
2
4,17
0,80
3
09:00
t+0
EUR
2
4,17
0,85
4
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
2
4,17
0,80
3
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
140
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0360483019
A0RJRV
LU0410168768
A0RE07
LU0149084633
633594
LU0851374255
A1J77L
LU0694238766
A1JM8S
LU0384381660
A0Q8T6
LU0552385295
A1H6XK
LU0552385618
A1H6XN
LU0955010870
A1W3PB
LU0266115632
A0LAYY
LU0073231317
986745
LU0073235904
986751
LU0266117414
A0LA1C
LU0073232471
986729
LU0073233958
986755
LU0283960077
A0MKYN
DE0008490723
IE00B53RTW70
IE00B0T0FN89
DE000A0RKY11
DE0005153860
DE000A0M8HC4
DE000A1CXUU0
LU0277316518
LU0103598305
849072
A0YFBX
A0H0QP
A0RKY1
515386
A0M8HC
A1CXUU
A0LFB0
926200
Fondsbezeichnung
Morgan Stanley Investment Funds Global
Brands ZH EUR
Morgan Stanley Investment Funds Global
Convertible Bond (USD) Fund AH
Morgan Stanley Investment Funds Global
Convertible Bond Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Credit Fund A USD
Morgan Stanley Investment Funds Global
Fixed Income Opportunities Fund - A USD
Morgan Stanley Investment Funds Global
Infrastructure Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund - A
Morgan Stanley Investment Funds Global
Opportunity Fund - AH (EUR)
Morgan Stanley Investment Funds Global
Quality Fund A Cap. USD
Morgan Stanley Investment Funds Indian
Equity Fund A USD
Morgan Stanley Investment Funds Latin
American Equity Fund A
Morgan Stanley Investment Funds Short
Maturity Euro Bond Fund A
Morgan Stanley Investment Funds US
Growth Fund - AH
Morgan Stanley Investment Funds US
Growth Fund A
Morgan Stanley Investment Funds US
Property Fund A
Morgan Stanley Investment Funds-Emerging
Markets Domestic Debt Fund A
morgen Aktien Global UI
Mori Eastern European Fund B EUR
Mori Ottoman Fund A EUR
MPF Andante
MPF Global Fonds-Warburg
MPF Waterville
Multi Asset Global Vision
Multi Invest Global OP
Multi Invest OP R (a)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
1,01
0,75
5
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
4,17
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
0,00
0,80
3
09:00
t+0
USD
2
4,17
1,00
3
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,60
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,60
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,60
5
09:00
t+0
USD
3
0,00
1,60
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,60
6
09:00
t+0
EUR
1
4,17
0,80
2
09:00
t+0
EUR
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
6
09:00
t+0
USD
3
6,10
1,40
5
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
3
2
2
3
2
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
0,00
3,00
5,25
5,25
1,95
1,75
1,75
0,22
1,30
0,29
1,00
1,50
1,50
6
6
6
3
5
4
4
5
4
11:00
15:00
15:00
10:00
11:00
10:00
15:00
15:00
15:00
t+0
t+1
t+1
t+0
t+1
t+0
t+2
t+2
t+2
500
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
141
Mindestsparplanrate*
500
500
ISIN
WKN
LU0225963817
LU0116291054
LU0198959040
LU0665001441
LU0116164616
DE000A1T6KW2
LU0140029017
LU0047988216
A0F431
940505
A0B7UM
A1JD3F
941021
A1T6KW
982265
973836
LU0099841354
921719
LU0099841511
LU0108179945
921722
933903
LU0099840034
LU0099840620
LU0074349449
921725
921726
986841
DE000A0MUW08
A0MUW0
LU0108788612
935769
LU0223332320
A0HF3P
LU0223331439
A0LEQQ
LU0175576296
757324
LU0175571909
A0RJLE
LU0267919529
A0LB5C
LU0260850630
A0LBLM
DE0008479213
LU0192858982
LU0098503765
LU0134752889
LU0098504490
847921
A0CA3D
921154
797637
921156
Fondsbezeichnung
Multi Invest Spezial OP R
Multi Opportunities
Multi Opportunities III
Multi Structure Fund - 4D Asset Oszillator R
Multiadvisor SICAV - Privat Invest A
Multi-Asset Global 5 A
MULTI-AXXION InCapital Taurus
Multicooperation - Strategy Balanced (CHF)
B CHF
Multicooperation - Strategy Balanced (EUR)
B
Multicooperation - Strategy Balanced A EUR
Multicooperation - Strategy Growth (EUR) B
EUR
Multicooperation - Strategy Income (EUR) B
Multicooperation - Strategy Income A EUR
Multicooperation - Swiss & Global AM
Deutsche Aktien B EUR
MULTI-LEADERS-FUND NEXT
GENERATION
MultiManagerTrust (MMT) Global Selection
B
Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B
(EUR)
Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B
CHF
Multipartner - Konwave Gold Equity Fund B
USD
Multipartner - RobecoSAM Smart Energy
Fund A EUR
Multipartner - RobecoSAM Smart Energy
Fund B USD
Multipartner - WMP Equity Opportunities
Fund B CHF
Multirent-INVEST
MultiSelect Absolute Return I
MultiSelect Europa-Aktien I
MultiSelect Global-Chancen I
MultiSelect Welt-Aktien I
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
2
3
3
3
3
2
3
2
5,25
5,26
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
1,50
1,10
0,75
1,85
0,15
0,80
1,40
1,40
4
5
5
5
5
3
5
4
EUR
2
5,00
1,40
EUR
EUR
2
2
5,00
5,00
EUR
EUR
EUR
2
2
3
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
15:00
15:00
08:30
12:30
09:00
15:00
12:30
11:00
t+2
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
4
11:00
t+0
1,40
1,50
4
4
11:00
11:00
t+0
t+0
5,00
5,00
5,00
1,30
1,30
1,50
3
3
6
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
3
5,00
1,74
5
11:00
t+1
EUR
3
5,00
1,80
5
08:00
t+1
EUR
4
5,00
1,90
7
11:00
t+0
CHF
4
0,00
1,75
7
11:00
t+0
USD
4
5,00
1,90
7
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
USD
3
0,00
1,50
6
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3
3
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
0,90
0,95
1,25
1,25
1,25
4
3
5
5
5
14:30
08:00
08:00
08:00
08:00
t+2
t+0
t+0
t+0
t+0
50
50
1.000
75
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
142
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0009786061
DE000A0M2H70
LU0360172109
IE00B65YMK29
978606
A0M2H7
A0QYL0
A0RL1V
LU0407232692
LU0147784119
LU0656651824
LU0054735948
LU0054738967
LU0147784465
LU0182187632
LU0108457267
IE00B54BK812
A0RELJ
570769
A1JDK8
972878
972880
570771
A0BKXH
930905
A0X8X8
IE00B543WZ88
A0X8X4
IE00B3L3LY94
A0RFGW
IE00B12VWB25
A0LB8Q
IE00B12VW672
A0LB8M
IE00B1G9WM36
A1JPQ1
IE00BDZRWZ54
A112US
IE00BDZRXR46
A1XA5Z
IE00B51MHK83
A1WYXN
IE00B7FN4G61
A1JRXE
IE00B7FN4D31
A1JRXC
IE00B12VV823
A0LB9G
IE00B12VV484
A0LB9D
Fondsbezeichnung
Multizins-INVEST
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10
Murphy & Spitz - Umweltfonds Deutschland
Muzinich Funds - Enhancedyield Short-Term
Bond Fund Hedged EUR Accumulation R
NESTOR Afrika Fonds B
Nestor Australien Fonds
NESTOR China Fonds B
NESTOR Europa Fonds B
NESTOR Fernost Fonds
NESTOR Gold Fonds B
NESTOR Osteuropa Bond Fonds B
NESTOR Osteuropa Fonds
Neuberger Berman China Equity Fund EUR
A Acc
Neuberger Berman China Equity Fund USD
A Acc
Neuberger Berman Diversified Currency
Fund EUR Adviser Accumulating Class
Neuberger Berman High Yield Bond Fund
EUR A Acc
Neuberger Berman High Yield Bond Fund
USD A Acc
Neuberger Berman High Yield Bond Fund
USD A Dis
Neuberger Berman Short Duration Emerging
Market Debt Fund EUR A Acc
Neuberger Berman Short Duration Emerging
Market Debt Fund USD A Acc
Neuberger Berman Short Duration High
Yield Bond A Dis. EUR
Neuberger Berman Short Duration High
Yield Bond Fund EUR A Acc.
Neuberger Berman Short Duration High
Yield Bond Fund USD A Acc.
Neuberger Berman US Large Cap Growth
Fund EUR Adviser Accumulating Class
Neuberger Berman US Large Cap Growth
Fund USD Adviser Accumulating Class
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
1
3,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,80
0,15
0,75
3
6
5
2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
0,70
1,40
1,85
6
6
6
5
6
7
3
6
6
USD
3
5,00
1,85
EUR
2
5,00
EUR
2
USD
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
14:30
11:00
11:00
12:00
t+2
t+1
t+1
t+1
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
6
12:00
t+0
1,70
3
11:00
t+0
5,00
1,20
4
12:00
t+0
2
5,00
1,20
4
12:00
t+0
USD
2
5,00
1,20
4
12:00
t+0
EUR
2
5,00
1,00
3
12:00
t+0
USD
2
5,00
1,00
3
12:00
t+0
EUR
2
5,00
1,20
3
12:00
t+0
EUR
2
0,00
1,20
3
12:00
t+0
USD
2
0,00
1,20
3
12:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
12:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
12:00
t+0
1.000
25
1.000
50
25
50
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
143
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B775SV38
A1J0PG
IE00B64QTZ34
A1JG9S
GB00B6TN9W64
A1JSZV
GB0006778681
930431
GB0006779762
GB0006781396
GB0031189888
930439
930447
A0B9B3
DE000A0YAEK9
DE0009753673
A0YAEK
975367
LU0948414536
LU0394131592
LU0119207487
LU0555020303
A1W1P6
A0RBH8
657634
A1H9RS
LU0300631982
A0MR02
LU0300634069
A0MR03
LU0127786605
LU0577843187
666312
A1H9T1
LU0262017568
A0MLRH
LU0205351728
LU0529381476
LU0546913194
LU0922501720
A0ML90
A1C5JY
A1JA24
A1W8MR
LU0990547605
A110ZS
LU0250158358
LU0146257711
A0LG8Q
750455
Fondsbezeichnung
Neuberger Berman US Multi Cap
Opportunities Fund USD A Accumulating
Class
Neuberger Berman US Small Cap Fund
USD Adviser Accumulating Class
Newton Asian Income Fund Euro
Accumulation Shares
Newton Continental European Fund Sterling
Income
Newton International Bond Fund Euro Acc.
Newton Oriental Fund Euro Accumulation
Newton UK Opportunities Fund Sterling
Income GBP
NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES
N-Fonds Nr.1 Europa Pioneer Investments
EUR
Nielsen - Global Value A
Nielsen - Global Value B
NN (L) - Food & Beverages P Dis USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard
Currency) P Cap USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend
(EUR) P Cap
NN (L) Emerging Markets High Dividend P
Dis EUR
NN (L) Euro High Dividend P Dis.
NN (L) Euro Sustainable Credit (Excluding
Financials) P Cap EUR
NN (L) European Equity Opportunities P
Cap
NN (L) European High Dividend P Dis EUR
NN (L) European High Yield - P Cap EUR
NN (L) First Class Protection P Cap EUR
NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap
EUR
NN (L) Frontier Markets Debt (Hard
Currency) - P Cap EUR (hedged)
NN (L) Global Equity Opportunities P Cap
NN (L) Global High Dividend P EUR cap
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,70
5
12:00
t+0
USD
3
5,00
1,70
6
12:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
5
08:00
t+0
GBP
3
0,00
1,50
6
08:00
t+0
EUR
EUR
GBP
2
3
3
0,00
0,00
0,00
1,50
2,00
1,50
4
6
5
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
4
2
0,00
2,50
0,25
1,00
7
4
10:00
15:00
t+0
t+1
EUR
EUR
USD
USD
2
2
3
3
5,00
5,00
3,00
3,00
1,75
1,75
1,50
1,20
4
4
5
6
12:00
12:00
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
EUR
3
2
3,00
3,00
1,50
0,65
6
3
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
2
3,00
3,00
5,00
3,00
1,50
1,00
0,72
0,90
6
4
3
4
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
11:30
t+0
EUR
EUR
3
3
3,00
3,00
1,50
1,50
6
5
11:30
11:30
t+0
t+0
500
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
144
Mindestsparplanrate*
50
50
ISIN
WKN
LU0119216553
797410
LU0341736568
LU0119215407
A0NEYV
664639
LU0119214772
LU0272290692
LU0546913780
DE0008484072
DE0008484429
IE00B4NF1620
664641
A0J2Z6
A1JJMW
848407
848442
A1JVXJ
DE0008484452
DE000A1XDW13
DE0008484361
LU0131669946
LU0113590789
DE000A1T7561
848445
A1XDW1
848436
693292
937524
A1T756
DE0009792176
LU0255610742
LU0390856663
LU0607983896
LU0173782102
979217
A0J3WH
A0RASM
A1JHT3
358450
LU0064675985
973349
LU0975278572
LU0348926287
A1W72R
A0NEG2
LU0064319766
LU0064321317
LU0173785030
LU0255620204
973350
974177
358461
A0J3XA
LU0255620626
A0J3XB
LU0076315968
986766
Fondsbezeichnung
NN (L) Global Sustainable Equity P Cap
EUR
NN (L) Health Care P Cap EUR
NN (L) Invest Consumer Goods - P Cap
USD
NN (L) Prestige & Luxe P Cap
NN (L) US Growth Equity P Cap USD
NN (L)-Materials P Hedge Cap EUR
Nomura Asia Pacific Fonds
Nomura Asian Bonds Fonds
Nomura Funds Ireland - Japan Strategic
Value Fund A EUR hedged
Nomura Real Protect Fonds
Nomura Real Protect Fonds R / EUR
Nomura Real Return Fonds
Noramco Quality Funds Europe
Noramco Quality Funds USA
NORD/LB AM Global Challanges IndexFonds Anteilsklasse P
nordasia.com
Nordea 1 - European Value Fund AP-EUR
Nordea 1 - African Equity Fund BP-EUR
Nordea 1 - Alpha 15 BP EUR
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BPEUR
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund BPUSD
Nordea 1 - Chinese Equity Fund BP USD
Nordea 1 - Climate and Environment Equity
Fund BP-EUR
Nordea 1 - Danish Bond Fund BP-DKK
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve BP-DKK
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve BP-EUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund APDKK
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund APEUR
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BPDKK
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
USD
3
3
3,00
3,00
1,50
1,50
5
6
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
2
3
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
0,96
1,40
6
6
6
6
4
6
11:30
11:30
11:30
14:30
14:30
09:00
t+0
t+0
t+0
t+2
t+2
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3
3
3
2,00
2,00
2,00
5,26
5,26
3,50
0,35
0,72
0,72
1,50
1,50
1,18
3
3
3
6
6
6
14:30
14:30
14:30
12:00
12:00
15:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+3
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,50
1,95
2,00
1,50
6
5
5
6
6
15:00
11:30
11:30
11:30
11:30
t+2
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
5,00
1,80
1,50
6
6
11:30
11:30
t+0
t+0
DKK
DKK
EUR
DKK
2
1
1
2
3,00
1,00
1,00
3,00
0,60
0,13
0,13
0,60
3
1
1
3
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
DKK
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
125
125
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
145
Mindestsparplanrate*
125
125
100
ISIN
WKN
LU0173779223
358472
LU0390857471
A0RASQ
LU0772926084
A1J0GU
LU0772938410
A1J2H1
LU0772938923
A1J2H0
LU0602539867
A1JHTM
LU0602539602
A1JHTL
LU0173783928
358442
LU0733666746
A14NKA
LU0076315455
986135
LU0733671407
A1KADK
LU0733673288
A1JXU3
LU0772943097
A117XR
LU0772944145
A1J53Z
LU0255640731
A0J3X4
LU0141799501
529937
LU0637316331
A1KACX
LU0417818407
A0RGH4
LU0915364714
A14R0Q
LU0915365364
A1T96A
LU0255612284
LU0772949961
A0J3WM
A2AG3K
Fondsbezeichnung
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BPEUR
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund BPEUR
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BPEUR
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity
Fund BP-EUR
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity
Fund BP-USD
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP
EUR
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP
USD
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
BP-EUR
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
AP EUR
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
BP-EUR
Nordea 1 - European Cross Credit Fund APEUR
Nordea 1 - European Cross Credit Fund BPEUR
Nordea 1 - European Financial Debt Fund
AP-EUR
Nordea 1 - European Financial Debt Fund
BP EUR
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
AP-EUR
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
BP-EUR
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
HB USD
Nordea 1 - European Small and Mid Cap
Equity Fund BP-EUR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AP
EUR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BP
EUR
Nordea 1 - Global Bond Fund AP-EUR
Nordea 1 - Global Dividend Fund AP-EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
USD
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,30
6
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,80
4
11:30
t+0
EUR
EUR
2
3
3,00
5,00
0,60
1,50
4
5
11:30
11:30
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
146
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0772951355
LU1005831604
A2ACVW
A2AG3F
LU1002951728
A2ACVP
LU1002951645
A2ACVN
LU0476541221
LU0634509953
A0RDXL
A1JYYS
LU1029333462
LU1005843013
A1XFPH
A12GLC
LU0112467450
591135
LU0305819384
A0MU2V
LU0278529986
A0LGS7
LU0343921457
A0NDW9
LU0375726329
A0Q8WA
LU0637335638
LU0634510613
LU0309468808
A1J04S
A1J04M
A0MWQF
LU0602537069
A1H9ZT
LU0705264330
A1KADP
LU0602537226
A1JHTZ
LU0602537499
A1JHQV
LU0445386369
LU0975280982
A0YHE7
A1W73C
LU0255619370
LU0064675639
A0J3W5
973346
Fondsbezeichnung
Nordea 1 - Global Dividend Fund BP-EUR
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund AP
EUR
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund BP
EUR
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund BP
USD
Nordea 1 - Global Portfolio Fund BP EUR
Nordea 1 - Global Short Duration Bond Fund
BP EUR
Nordea 1 -Global Small Cap Fund BP-EUR
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP
EUR
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP
EUR
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund-EUR
Hedged AP-EUR
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund-Euro
Hedged BP-EUR
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund AP
-EUR
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund BP
-EUR
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP EUR
Nordea 1 - Indian Equity Fund BP USD
Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP
EUR
Nordea 1 - Low Duration US High Yield
Bond BP - USD
Nordea 1 - Low Duration US High Yield
Bond Fund AP - EUR
Nordea 1 - Low Duration US High Yield
Bond Fund BP - EUR
Nordea 1 - Low Duration US High Yield
Bond Fund HB EUR
Nordea 1 - Multi-Asset Fund BP-EUR
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund Euro Hedged BP EUR
Nordea 1 - Nordic Equity Fund AP-EUR
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
5
6
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
0,75
0,50
6
3
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
5
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
3
3,50
2,00
6
11:30
t+0
EUR
3
3,50
2,00
6
11:30
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,80
1,80
1,85
6
6
6
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
USD
2
3,00
1,00
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
11:30
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
1,70
1,00
5
3
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
6
11:30
11:30
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
147
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0878594877
A1H73Y
LU0278527428
A0LGUG
LU0772957048
A1J7UW
LU0772957477
A1J7X3
LU0772958012
A1J0G2
LU0772958525
A1J0G1
LU0772959093
A1J7UV
LU0772959259
A1J7UU
LU0255616277
A0J3WX
LU0173783092
358453
LU0076314649
973348
LU0255618562
A0J3W3
LU0693782939
LU0173781559
LU0087209911
LU0173784223
LU0081952003
LU0173786863
A1JSDS
358495
988130
358491
987575
358484
LU0078812822
987173
LU1224683992
A14X4D
LU0255639139
LU0227384020
LU0693783234
LU0173781047
LU0064320186
A0J3XL
A0HF3W
A1JSDT
358468
974521
Fondsbezeichnung
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
AP-EUR
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
BP-EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund AP
EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund AP
USD
Nordea 1 - North American All Cap Fund BP
EUR Acc.
Nordea 1 - North American All Cap Fund BP
USD Acc.
Nordea 1 - North American All Cap Fund HA
EUR
Nordea 1 - North American All Cap Fund HB
EUR
Nordea 1 - North American Value Fund APEUR
Nordea 1 - North American Value Fund BPEUR
Nordea 1 - North American Value Fund BPUSD
Nordea 1 - North American Value Fund HAEUR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP-NOK
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-EUR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP-NOK
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-EUR
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP-NOK
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BPEUR
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BPNOK
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund
AP EUR
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP-SEK
Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-EUR
Nordea 1 - Swedish Bond Fund BP-SEK
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
NOK
EUR
NOK
EUR
NOK
EUR
2
2
2
3
3
2
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
1,00
0,60
0,60
0,60
1,50
1,50
0,13
3
4
3
6
6
4
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
NOK
1
1,00
0,13
1
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,50
4
11:30
t+0
EUR
EUR
SEK
EUR
SEK
2
2
2
2
2
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
0,60
0,60
0,60
3
3
3
4
3
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
148
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0173785626
358464
LU0064321663
974178
LU0987096145
A117M4
LU0705273166
A11270
LU0458979746
A0YKE1
LU0458980595
A1CTP6
LU0278531701
A0LGSZ
LU0826412388
A1J54P
LU0255614140
A0J3WS
LU0064319337
LU1009772655
LU0826415050
973347
A14RHK
A1T956
LU0091716570
989078
LU0091716737
989079
DE0009785303
DE000A0YAEJ1
DE000A1145J0
LU0386305550
LU0324528339
DE0008471228
LU0247710675
DE000A0NGJZ6
FR0011380070
LU0105925696
978530
A0YAEJ
A1145J
A0Q8X7
A0M47S
847122
A0JEL5
A0NGJZ
A1T7EF
930949
LU0145975222
622883
Fondsbezeichnung
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BPEUR
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BPSEK
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD
Hedged HB-EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund APUSD
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BPUSD
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB
EUR acc. hedged
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund BPEUR
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP EUR dis.
Nordea 1- Asian Focus Equity Fund APEUR
Nordea 1- European Value Fund BP-EUR
Nordea 1-US Corporate Bond Fund HA-EUR
Nordea 1-US Total Return Bond Fund HA
EUR
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation
Balanced BP-EUR
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation
Conservative BP-EUR
NORDINTERNET
nordIX Renten plus
nova Steady HealthCare P EUR (dist.)
nowinta - Primus Balance
nowinta - Primus Global
NÜRNBERGER Euroland A
NV Strategie Dynamic P
NV Strategie Stiftung AMI P (a)
Oddo Avenir Europe D EUR auss.
Oddo Compass - Eastern Europe Diversified
CR-EUR
Oddo Compass - Euro Corporate Bond CREUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
1,00
0,13
4
11:30
t+0
SEK
1
1,00
0,13
1
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,10
4
11:30
t+0
USD
2
3,00
0,70
3
11:30
t+0
USD
2
3,00
0,70
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,70
3
11:30
t+0
EUR
3
3,00
1,00
5
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,10
4
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
3
2
2
5,00
3,00
3,00
1,50
0,70
1,10
5
3
3
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
EUR
2
2,00
1,25
4
11:30
t+0
EUR
2
2,00
1,00
3
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
4,00
5,00
1,00
0,26
2,50
0,90
0,90
1,40
0,73
0,54
2,00
2,00
6
4
5
5
6
6
5
4
6
6
15:00
10:00
11:00
12:30
12:30
15:00
13:00
11:00
14:30
12:00
t+2
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
5,00
1,10
3
12:00
t+0
50
1.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
149
Mindestsparplanrate*
50
50
ISIN
WKN
LU0628638974
A1JAZE
LU0115290974
940820
LU0214897356
A0D9C4
LU1233785390
FR0000980989
FR0012250488
FR0010109165
FR0011630615
DE0007045437
DE0007045148
LU0037079380
DE000A1W19J3
LU0800346016
A14S5P
A0NAUA
A12FNN
A0ETCM
A12AXQ
704543
704514
971682
A1W19J
A1J0HV
LU0551476806
LU0301152442
LU0380798750
LU0061928585
LU0332822906
LU0332822492
IE00B4TQ1X64
A1C7C2
A0MX8G
A0Q8NL
974968
A0NBKN
A0NBKM
A1JGA2
IE00B54YL325
A1H9B6
IE0034004030
A0BK86
IE00B2Q0GR60
A0Q2FU
IE0005264092
IE0005272640
632592
632589
IE00B3NTQ282
A1C6NH
IE0005264654
IE00B2899R26
632587
A0PC0X
Fondsbezeichnung
Oddo Compass - Euro Credit Short Duration
DR-EUR
Oddo Compass - Euro High Yield Bond CREUR
Oddo Compass - Global High Yield Bond
CR-EUR
Oddo Compass - Optimal Capital DR-EUR
Oddo Convertibles Euro Moderate CR EUR
Oddo Optimal Income DR-EUR
Oddo ProActif Europe A EUR thes.
Oddo Strategic Corporate Bonds DR-EUR
Oddo Sustainability Fund T
Oddo Werte Fonds
Öko-Aktienfonds
ÖKOBASIS Renten Plus
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 C Cap.
EUR
ÖkoWorld - ÖkoVision Classic A Dis.
ÖkoWorld Klima C
ÖkoWorld ÖkoTrust C
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 C
ÖkoWorld Water for Life C
Old Mutual - Local Currency Emerging
Market Debt Fund A1 USD
Old Mutual Asian Equity Income Fund A
(USD)
Old Mutual Emerging Market Debt Fund A
USD
Old Mutual European Best Ideas Fund A1
(acc) EUR
Old Mutual European Equity Fund
Old Mutual Greater China Equity Fund A
USD
Old Mutual Investment Grade Corporate
Bond Fund A SEK hedged
Old Mutual Japanese Equity Fund
Old Mutual Japanese Equity Fund A EUR
Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,30
3
12:00
t+0
EUR
2
5,00
1,40
4
12:00
t+0
EUR
2
5,00
1,40
4
12:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
2
2
2
3
2
3
2
3
5,00
0,00
4,00
4,00
4,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
0,95
1,00
1,40
1,60
1,00
1,00
0,65
1,25
1,70
1,76
2
3
4
4
3
5
3
6
4
6
12:00
14:30
14:30
14:30
14:30
15:00
12:00
12:00
11:00
15:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
3
3
2
3
2
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,25
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,76
1,75
6
6
4
6
3
6
5
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
09:00
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+0
USD
3
6,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
2
6,25
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
6,25
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
3
3
6,25
6,25
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
SEK
2
6,25
1,00
3
09:00
t+0
JPY
EUR
3
3
6,25
6,25
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
100
100
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
150
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
IE0031385887
622964
IE0005264431
IE0031387487
IE0005263466
DE0005117444
DE000A0M6W77
DE0008486655
DE000A0EAWB2
DE0008486564
DE000A0YCG89
DE0008486531
DE0008471301
DE0009799528
DE0008486051
DE000A0RKXG0
DE000A112T83
LU0204990104
LU0497641547
LU0167813129
632586
622965
632583
511744
A0M6W7
848665
A0EAWB
848656
A0YCG8
848653
847130
979952
848605
A0RKXG
A112T8
A0NEGW
A1CXD5
A0BLH6
LU0178554332
A0B5FS
LU0178554761
A0B5FR
LU0096450555
926293
LU0069164738
LU0133192608
LU0096450399
LU0204988207
986623
792639
926291
A0ER4K
LU0204987902
LU0204988546
A0ER4J
A0ER4L
LU0095343421
LU0133193242
LU0747343753
926300
792645
A1JWG3
Fondsbezeichnung
Old Mutual North American Equity Fund
(IRL) A USD
Old Mutual Pacific Equity Fund
Old Mutual US Dividend Fund A
Old Mutual World Equity Fund
OP Europa Balanced LC
OP Exklusiv Renten Chance
OP Food
Oppenheim Dynamic Europe Balance
Oppenheim Global - Invest
Oppenheim Global Strategie
Oppenheim Portfolio 1
Oppenheim Portfolio E
Oppenheim Renten Strategie K
Oppenheim Spezial III
Optomoni - UI
OVID Infrastructure HY Income UI AK R
Oyster Dynamic Allocation C EUR PF
Oyster Emerging Opportunities C EUR HP
OYSTER European Corporate Bonds C
EUR
OYSTER European Mid & Small Cap C EUR
PR
OYSTER European Mid & Small Cap N EUR
PR
OYSTER European Opportunities C EUR
PF
OYSTER Italian Opportunities C EUR PR
OYSTER Italian Opportunities N EUR PR
OYSTER Italian Value C EUR PF
OYSTER Japan Opportunities C EUR HP
PR
OYSTER Japan Opportunities C JPY PR
OYSTER Japan Opportunities N EUR HP
PR
OYSTER Multi-Asset Diversified C EUR PF
OYSTER Multi-Asset Diversified N EUR PF
Oyster US Selection C USD PR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
6,25
1,50
6
09:00
t+0
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
3
2
2
3
3
2
2
1
2
1
2
3
3
3
4
2
6,25
6,25
6,25
4,00
2,00
5,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
1,00
3,00
6,00
5,00
5,00
5,00
3,00
1,50
1,50
1,50
1,35
0,80
1,62
1,65
0,44
0,44
0,42
0,80
0,50
1,15
0,40
1,60
1,50
1,50
1,00
6
7
6
4
3
5
5
4
4
1
4
2
4
5
5
5
7
3
09:00
09:00
09:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
12:00
12:00
08:00
14:30
08:00
t+0
t+0
t+0
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
3
0,00
2,25
6
08:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
5,00
0,00
5,00
5,00
1,75
2,25
1,75
1,50
6
6
6
6
08:00
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
t+1
JPY
EUR
3
3
5,00
0,00
1,50
2,00
6
6
08:00
08:00
t+1
t+1
EUR
EUR
USD
2
2
3
5,00
0,00
5,00
1,50
2,25
1,50
4
4
6
08:00
08:00
08:00
t+0
t+0
t+0
5.000
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
151
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0107988841
LU0069163508
LU0133192350
DE000A0RKXE5
DE000A1WZ314
LI0222705589
DE000A1WZ355
DE000A1J31V0
LU0941494444
937704
986624
792636
A0RKXE
A1WZ31
A1W488
A1WZ35
A1J31V
A1W0LF
LU0263855479
A0KET4
LU0196152788
A0B61B
LU0823447643
A1T82C
LU0823447999
A1T82D
LU0823379622
A1T8RJ
LU0823389423
A1T8TA
LU0823389852
A1T8TD
LU0075938133
LU0131210360
LU0823380984
987129
694255
A1W1B9
LU0190304583
A0CAPM
LU0823381875
A1KDFY
LU0086914446
989193
LU0212175227
A0D8X6
LU0823382766
LU0111549480
A1T8RZ
937986
LU0879078136
A1T7CT
Fondsbezeichnung
OYSTER World Opportunities C EUR
OYSTER World Opportunities C USD HP
OYSTER World Opportunities N EUR
P & S Renditefonds
P&K Balance
PAM Alpha Fund R EUR
PAM-Wertinvest
PARAGON UI R
Partners Group Listed Investments - Listed
Income EUR (P-Dist)
Partners Group Listed Investments - Listed
Infrastructure EUR (P-Acc)
Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity EUR (P-Acc)
Parvest Bond Absolute Return V350 Classic
Cap
Parvest Bond Absolute Return V350 Classic
Distribution
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic
Capitalisation
Parvest Bond Best Select World Emerging
Classic H EUR Cap
Parvest Bond Best Selection World
Emerging USD Cap
PARVEST BOND EURO CAP CLASSIC
Parvest Bond Euro Corporate Cap Classic
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
Classic Distribution
Parvest Bond Euro Inflation-Linked Cap
Classic
Parvest Bond Euro Long Termin Classic
Cap. EUR
PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM
Classic Distribution
PARVEST BOND EURO SHORT TERM
CAP CLASSIC
Parvest Bond Europe Emerging Classic Cap
Parvest Bond USA High Yield Classic
Capitalisation
Parvest Bond USD Classic Cap
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
2
3
2
2
3
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
1,75
1,75
2,25
1,80
1,50
2,50
1,40
1,85
1,95
5
5
6
5
4
6
3
3
6
EUR
3
5,00
1,95
EUR
3
5,00
EUR
2
EUR
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
08:00
08:00
08:00
12:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
5
11:00
t+1
1,95
6
11:00
t+1
3,00
0,75
3
12:00
t+0
2
3,00
0,75
3
12:00
t+0
USD
2
3,00
1,25
4
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
USD
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
1,20
3
3
4
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
12:00
t+0
EUR
2
3,00
0,70
4
12:00
t+0
EUR
2
3,00
0,50
3
12:00
t+0
EUR
1
3,00
0,50
2
12:00
t+0
EUR
USD
2
2
3,00
3,00
1,50
1,20
4
3
12:00
12:00
t+0
t+0
USD
2
3,00
0,75
3
12:00
t+0
50
50
100
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
152
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0012182399
971410
LU0823391676
LU0823386163
A1T8TR
A1T8SQ
LU0823388615
A1T8S3
LU0249332619
A0KETP
LU0249332452
A0KE4X
LU0823449938
LU0823449425
LU0095613583
A1T82T
A1T82P
989565
LU0102023610
763710
LU0086913042
988702
LU0823394852
LU0089291651
A1T8T2
987036
LU0406802339
A0YCX4
LU0406802685
A0YE8A
LU0111482476
937813
LU0823397368
A1T8UD
LU0823401574
A1T8UZ
LU0823399810
A1T8UQ
LU0823400097
A1T8UR
LU0265266980
LU0230662545
LU0823426308
LU0066794719
A0LFY2
A0H06S
A1T8Y0
986206
Fondsbezeichnung
Parvest Bond USD Short Duration Classic
Cap
Parvest Bond World Classic Cap
Parvest Bond World Emerging Local Classic
Cap
Parvest Bond World High Yield Classic
Capitalisation
Parvest Bond World Inflation-Linked Classic
Cap
Parvest Bond World Inflation-Linked Classic
Distribution
Parvest Commodities Classic Cap
Parvest Commodities Classic H EUR Cap
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA
CLASSIC CAP
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE
Classic Distribution
PARVEST Convertible Bond Europe Classic
-Capitalisation
Parvest Convertible Bond World Classic Cap
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC CAP
CLASSIC
Parvest Environment Opportunities Classic
Cap
Parvest Environmental Opportunities Classic
Distribution
PARVEST EQUITY AUSTRALIA CAP
CLASSIC
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan
Classic Cap
Parvest Equity Best Selection Euro Classic
Cap
Parvest Equity Best Selection Europe
Classic Cap
PARVEST EQUITY BEST SELECTION
EUROPE Classic Distribution
PARVEST EQUITY BRAZIL C
Parvest Equity Bric Classic Distribution
Parvest Equity China Classic Cap
PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP
CAP CLASSIC
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
3,00
0,50
3
12:00
t+0
EUR
USD
2
3
3,00
3,00
0,75
1,50
4
5
12:00
12:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,20
3
12:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
12:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
4
12:00
t+0
USD
EUR
USD
4
4
2
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,20
7
7
4
08:00
08:00
12:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,20
5
12:00
t+0
EUR
EUR
3
2
3,00
3,00
1,20
1,10
5
4
12:00
12:00
t+0
t+1
EUR
3
3,00
2,20
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
2,20
6
12:00
t+0
AUD
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
4
3,00
1,50
7
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
USD
USD
USD
EUR
4
3
4
3
3,00
3,00
3,00
3,00
1,75
1,75
1,75
1,50
7
6
7
6
12:00
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
153
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0212178916
A0MY3W
LU0823427611
LU0823406961
A1T8Y9
A1T8VS
LU0823408157
A1T8V3
LU0823407936
A1T8V1
LU0823428932
LU0823430243
LU0194438338
A1T8ZH
A1T8ZS
A0B5UY
LU0012181748
LU0194438841
972547
A0B5UZ
LU0069970746
986476
LU0075933415
989128
LU0950372911
A1XBVE
LU0823431720
LU0265268689
A1T8Z2
A0NCZP
LU0265268762
A0NCZQ
LU0265293521
LU0012181318
LU0823434583
LU0154245756
A0KFJ0
972565
A1T80L
A0F5DZ
LU0212196652
A0H06Y
LU0823410997
LU1022399973
A1T8WB
A116HK
LU1022808494
A116EU
LU0823411706
A1T8WH
Fondsbezeichnung
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP
Classic Capitalisation EUR
Parvest Equity Germany Classic Cap
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic
Cap
Parvest Equity High Dividend USA Classic
Cap
Parvest Equity High Dividend USA Classic H
EUR Cap
Parvest Equity India Classic Cap
Parvest Equity Indonesia Classic Cap
PARVEST EQUITY JAPAN CAP CLASSIC
H EUR
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP
Parvest Equity Japan Small Cap Cap.
Classic H EUR
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP
CLASSIC CAP
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA CAP
CLASSIC
PARVEST Equity Nordic Small Cap Classic
Distribution
Parvest Equity Russia Classic Cap
Parvest Equity Russia Opportunities C Cap.
USD
Parvest Equity Russia Opportunities C Dis.
USD
Parvest Equity Turkey Classic Cap
PARVEST EQUITY USA CAP CLASSIC
Parvest Equity USA Growth Classic Cap
PARVEST EQUITY USA MID CAP Classic
Capitalisation
Parvest Equity USA Mid Cap Classic H
Capitalisation
Parvest Equity USA Small Cap Classic Cap
PARVEST EQUITY USA VALUE Classic
Capitalisation
Parvest Equity USA Value Classic H EUR
dis
Parvest Equity World Consumer Durables
Classic Cap
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,00
1,75
6
12:00
t+0
EUR
EUR
3
3
3,00
3,00
1,50
1,50
6
6
12:00
12:00
t+0
t+0
USD
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
USD
USD
EUR
4
4
3
3,00
3,00
3,00
1,75
1,75
1,50
7
7
6
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
JPY
EUR
3
3
3,00
3,00
1,50
1,75
6
6
12:00
12:00
t+0
t+0
JPY
3
3,00
1,75
6
12:00
t+0
USD
4
3,00
1,75
7
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,75
6
12:00
t+0
EUR
USD
4
4
3,00
3,00
1,75
1,75
7
7
12:00
12:00
t+0
t+0
USD
4
3,00
1,75
7
12:00
t+0
EUR
USD
USD
USD
4
3
3
3
3,00
3,00
3,00
3,00
1,75
1,50
1,50
1,75
7
6
6
6
12:00
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,75
6
12:00
t+0
USD
USD
4
3
3,00
3,00
1,75
1,50
7
6
12:00
12:00
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
154
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0823411961
A1T8WJ
LU0823413587
LU0823414635
LU0823416762
A1T8WT
A1T8W2
A1T8XH
LU0823417810
A1T8XS
LU0823419436
LU0823421689
A1T8X0
A1T8X9
LU0823422810
LU0823424782
LU0347711466
A1T8YG
A1T8YR
A0NE8U
LU0823437925
LU0083138064
A1T80U
972561
LU0283511359
A0MPW8
LU0265288877
A0LF4F
LU0111491469
937835
LU0774754435
A1W345
LU0191626133
LU0967739193
LU0967738971
LU0250688156
LU0250686374
LU0250687000
LU0967289215
LU0355736231
LU0086120648
LU0070356083
LU0291408713
LU0498681468
A0CAV1
HAFX6R
HAFX6Q
A0JKXY
A0JKXW
A0JKXX
A1W43Y
HAFX2C
988006
986367
A0MLGV
A1CVE1
Fondsbezeichnung
Parvest Equity World Consumer Durables
Classic Distribution
Parvest Equity World Emerging Classic Cap
Parvest Equity World Energy Classic Cap
Parvest Equity World Health Care Classic
Cap
Parvest Equity World Low Volatility Classic
Cap
Parvest Equity World Materials Classic Cap
Parvest Equity World Technology Classic
Cap
Parvest Equity World Telecom Classic Cap
Parvest Equity World Utilities Classic Cap
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT
CLASSIC CAP. EUR
Parvest Green Tigers Classic Cap
PARVEST MONEY MARKET EURO
CLASSIC CAP
Parvest Real Estate Securities Europe
Classic Cap
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO
CORPORATE CLASSIC CAP EUR
Parvest Sustainable Equity High Dividend
Europe Cap Classic
PARWORLD - QUANT EQUITY EUROPE
GURU Classic Cap.
Patriarch Classic B&W Global Freestyle B
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A
Patriarch Classic Tsi B
Patriarch Select Chance B
Patriarch Select Ertrag B
Patriarch Select Wachstum B
Peacock European Alpha Builder UI R
Pegasos-Balanced Multi-Asset B
PEH Empire P
PEH QUINTESSENZ SICAV Q-EUROPA A
PEH Renten EvoPro P
PEH SICAV - PEH Inflation Linked Bond
Flexibel - P
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
USD
EUR
EUR
4
4
3
3,00
3,00
3,00
1,75
1,50
1,50
7
7
6
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
EUR
4
3
3,00
3,00
1,50
1,50
7
6
12:00
12:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,75
6
6
6
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
3
1
3,00
3,00
1,50
0,08
6
1
12:00
12:00
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
2
3,00
0,75
3
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,30
6
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
2
5,00
2,00
5,00
5,75
5,75
5,75
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,40
0,25
0,40
0,40
0,40
0,40
1,95
1,40
1,00
1,50
0,70
1,00
4
6
6
5
4
5
4
4
5
6
3
4
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
09:00
08:00
13:00
13:00
13:00
13:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
50
200
50
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
155
Mindestsparplanrate*
50
150
50
50
ISIN
WKN
LU0086124129
LU0206725524
LU0206730367
LU0206730797
LU0206731175
LU0206731506
LU0245087225
LU0367087946
IE0001256803
IE0001257090
988008
A0DNK5
A0DNK7
A0DNK9
A0DNLB
A0DNLD
A0JJ3S
A0Q3DC
588443
588442
DE000A1W2CJ0
DE000A1T7314
BE0940001713
LU0907927171
A1W2CJ
A1T731
A0JMB0
A1T68G
LU0517221833
A1JA6P
LU0295585748
LU0443843452
LU0759896797
LU0948460133
LU0504448563
LU0504448647
LU0948466098
LU0948471684
LU0872913917
LU0948477962
LU0872914485
LU0278952477
LU0278953525
LU0047275846
LU0255977455
LU0988402730
A0MN91
A0X9MW
A1JVMV
A1W1QB
A1CXCB
A1CXCC
A1W1QC
A1W1QD
A1KBEL
A1W1QE
A1KBEN
A0LFPY
A0LFPZ
973039
A0J4DP
A1W8KS
LU0366534690
LU0366534344
A0X8VC
A0X8VA
Fondsbezeichnung
PEH SICAV - PEH Strategie Flexibel - P
PensionProtect 2016 A
PensionProtect 2017 A
PensionProtect 2018 A
PensionProtect 2019 A
PensionProtect 2020 A
PensionProtect 2021 A
PensionProtect 2023 A (ND)
Perkins US Strategic Value Fund A$acc
Perkins US Strategic Value Fund A€acc
(hgd)
PERPRO-Universal AA2 R
PERPRO-Universal AA2 S
Petercam Equities Europe Sustainable A
Petercam L Bonds Emerging Markets
Sustainable A
Petercam L Bonds EUR High Yield Short
Term A dis. EUR
Phaidros Funds - Balanced A EUR
Phaidros Funds - Balanced C
Phaidros Funds - Balanced D
Phaidros Funds - Balanced E
Phaidros Funds - Conservative A
Phaidros Funds - Conservative B
Phaidros Funds - Conservative C
Phaidros Funds - Conservative D
Phaidros Funds - Fallen Angels - A
Phaidros Funds - Fallen Angels - D EUR
Phaidros Funds - Fallen Angels C EUR
PHARMA/wHEALTH R (EUR)
PHARMA/wHEALTH R EUR H
PHARMA/wHEALTH R-(USD)
Pictet - Biotech P EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP
EUR
Pictet - Agriculture P dy EUR
Pictet - Agriculture P EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
3
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
1,50
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,50
1,00
5
1
1
2
2
2
2
3
6
6
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
3,00
0,00
3,00
3,00
0,20
0,20
1,50
1,00
EUR
2
3,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
EUR
EUR
3
3
Mindesteinmalanlage*
50
50
100
100
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
5
5
6
4
12:00
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
0,70
3
12:00
t+0
4,00
0,00
4,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
4,00
0,00
4,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
0,89
0,89
0,89
0,89
0,64
0,64
0,64
0,64
0,79
0,09
0,79
1,75
1,75
1,75
1,60
0,80
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
5
6
5
6
4
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
12:00
12:00
12:00
11:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
5,00
5,00
1,60
1,60
6
6
11:00
11:00
t+1
t+1
5.000
5.000
250
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
156
Mindestsparplanrate*
250
250
250
ISIN
WKN
LU0155303323
LU0255797630
157164
A0LARZ
LU0280438309
LU0190161025
LU0208607159
LU0090689299
LU0280430744
LU0280435388
LU0280430660
LU0208609445
LU0340554913
LU0101692670
LU0340555134
LU0130728842
LU0340553949
A0ML2C
A0B6Q2
A0MQMD
988562
A0MRNU
A0MQNA
A0MRNV
A0MQMT
A0Q5WQ
926085
A0Q5WR
694224
A0QZ70
LU0255798281
A0LARW
LU0280437673
A0ML2E
LU0255798109
A0LARV
LU0725973209
A1J3BX
LU0257359355
LU0130729220
LU0174583616
LU0128490280
LU0174611334
LU0174610443
LU0133807163
LU0133807593
LU0167162865
LU0726357527
LU0726357790
LU0130731713
A0J4DB
972822
789983
675178
789992
789994
797785
797786
789996
A1JTEC
A1JTED
694230
Fondsbezeichnung
Pictet - Asian Equities Ex Japan P USD
Pictet - Asian Local Currency Debt P dy
USD
Pictet - Asian Local Currency Debt P EUR
Pictet - Biotech HP EUR
Pictet - Biotech P dy USD
Pictet - Biotech P USD
Pictet - Clean Energy P dy USD
Pictet - Clean Energy P EUR
Pictet - Clean Energy P USD
Pictet - Digital Communication P dy USD
Pictet - Digital Communication P EUR
Pictet - Digital Communication P USD
Pictet - Digital Communication R EUR
Pictet - Emerging Europe P EUR
Pictet - Emerging Local Currency Debt HP
EUR
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy
USD
Pictet - Emerging Local Currency Debt P
EUR
Pictet - Emerging Local Currency Debt P
USD
Pictet - Emerging Markets High Dividend HP
EUR
Pictet - Emerging Markets P EUR
Pictet - Emerging Markets P USD
Pictet - EUR Bonds HP CHF
Pictet - EUR Bonds P
Pictet - EUR Corporate Bonds HP USD
Pictet - EUR High Yield HP CHF
Pictet - EUR High Yield P
Pictet - EUR High Yield P dy
Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds HP CHF
Pictet - EUR Short Term High Yield P
Pictet - EUR Short Term High Yield P dy
Pictet - Europe Index R EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
3
2
5,00
3,00
1,60
1,20
6
4
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,20
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,30
1,60
1,20
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
5
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
09:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
USD
3
5,00
1,20
5
11:00
t+1
EUR
3
3,00
1,20
5
11:00
t+1
USD
3
3,00
1,20
5
11:00
t+1
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+1
EUR
USD
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
4
3
2
2
2
3
2
3
1
2
2
3
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
5,00
1,60
1,60
0,68
0,68
0,80
1,10
1,10
1,10
0,30
0,90
0,90
0,60
7
6
3
3
3
5
4
5
2
3
4
6
11:00
11:00
08:00
08:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
157
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0208609015
A0LFWN
LU0144509717
750443
LU0133805894
LU0368004296
797781
A0X73T
LU0170990948
LU0809803298
LU0170994346
LU0128468609
LU0128467544
LU0503631805
789987
A1J1L3
789988
675195
675194
A1C3LN
LU0503631714
A1C3LM
LU0474970273
LU0386891260
LU0386885296
A1JCJU
A0X8JY
A0X8JZ
LU0386899750
A0X8J0
LU0386863137
A0X8JW
LU0386882277
LU0386859887
LU0255978347
LU0168449691
LU0248320664
LU0208613470
LU0255978776
LU0188501257
LU0503636358
LU0503634221
LU0503635202
LU0255979071
LU0070964530
LU0255979154
A0RLJD
A0RLW0
A0J4DV
914340
A0JL88
A0JMEH
A0J4D1
A0B6PQ
A1CYMA
A1CYMB
A1CYMC
A0J4DE
935667
A0J4DF
Fondsbezeichnung
Pictet - European Sustainable Equities P dy
EUR
Pictet - European Sustainable Equities P
EUR
Pictet - Global Bonds P USD
Pictet - Global Emerging Currencies HP
EUR
Pictet - Global Emerging Debt HP CHF
Pictet - Global Emerging Debt HP dy EUR
Pictet - Global Emerging Debt HP EUR
Pictet - Global Emerging Debt P dy USD
Pictet - Global Emerging Debt P USD
Pictet - Global Environmental Opportunities
P dy EUR
Pictet - Global Environmental Opportunities
P EUR
Pictet - Global Megatrend Selection HR EUR
Pictet - Global Megatrend Selection P CHF
Pictet - Global Megatrend Selection P dy
EUR
Pictet - Global Megatrend Selection P dy
GBP
Pictet - Global Megatrend Selection P dy
USD
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR
Pictet - Global Megatrend Selection P USD
Pictet - Greater China P EUR
Pictet - Greater China P USD
Pictet - Health HP EUR
Pictet - Health P dy USD
Pictet - Health P EUR
Pictet - Health P USD
Pictet - High Dividend Selection P CHF
Pictet - High Dividend Selection P EUR
Pictet - High Dividend Selection P USD
Pictet - Indian Equities P EUR
Pictet - Indian Equities P USD
Pictet - Indian Equities R EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
0,80
5
11:00
t+1
EUR
3
5,00
0,80
6
11:00
t+1
USD
EUR
2
2
5,00
3,00
0,70
0,90
4
4
11:00
11:00
t+1
t+1
CHF
EUR
EUR
USD
USD
EUR
2
3
2
2
2
3
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,60
4
5
4
4
4
6
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
09:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,60
6
09:00
t+1
EUR
CHF
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
2,50
1,60
1,60
6
6
6
09:00
09:00
09:00
t+1
t+1
t+1
GBP
3
5,00
1,60
6
09:00
t+1
USD
3
5,00
1,60
6
09:00
t+1
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
CHF
EUR
USD
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,30
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
6
7
6
09:00
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
158
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0148537748
LU0248317363
LU0941349192
750438
A0JMW0
A1XD5A
LU0135488467
LU0217139533
LU0217139020
LU0280433847
LU1279334996
LU1279334301
LU1279333758
LU1279334210
LU1279333675
LU0625742837
LU0338482424
LU0338483075
LU0338482267
LU0256846303
LU0270904781
LU0256846139
LU1055196213
A0JMW2
A0F5EC
A0ET47
A0MQYX
A141RH
A141RC
A141Q6
A141RB
A141Q5
A1JCSG
A0NAZY
A0NAZ1
A0NAZX
A0LASE
A0LC44
A0LASD
A11172
LU0128494191
LU0128497293
LU0128498267
LU0128498697
675164
675169
675160
675161
LU0128494514
675165
LU0128496485
LU0130732364
LU0372507243
LU0340560480
LU0340559557
LU0340557775
LU0340559805
LU0256844860
675168
694216
A0Q6P2
A0QZ7V
A0QZ7T
A0QZ7P
A0QZ7U
A0LAR7
Fondsbezeichnung
Pictet - Japan Index R JPY
Pictet - Japanese Equity Selection HP EUR
Pictet - Multi Asset Global Opportunities P
EUR
Pictet - Piclife P CHF
Pictet - Premium Brands P dy EUR
Pictet - Premium Brands P EUR
Pictet - Premium Brands P USD
Pictet - Robotics HP EUR
Pictet - Robotics P dy EUR
Pictet - Robotics P dy USD
Pictet - Robotics P EUR
Pictet - Robotics P USD
Pictet - Russia Index R EUR
Pictet - Russian Equities P dy USD
Pictet - Russian Equities P EUR
Pictet - Russian Equities P USD
Pictet - Security P dy USD
Pictet - Security P EUR
Pictet - Security P USD
Pictet - Short Term Emerging Corporate
Bonds P USD
Pictet - Short-Term Money Market EUR P
Pictet - Short-Term Money Market P dy USD
Pictet - Short-Term Money Markets P CHF
Pictet - Short-Term Money Markets P dy
CHF
Pictet - Short-Term Money Markets P dy
EUR
Pictet - Short-Term Money Markets P USD
Pictet - Small Cap Europe P EUR
Pictet - Timber HP EUR
Pictet - Timber P dy GBP
Pictet - Timber P EUR
Pictet - Timber P USD
Pictet - Timber R EUR
Pictet - US Equity Selection HP EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
JPY
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
0,60
1,20
1,00
6
6
4
08:00
11:00
15:00
t+1
t+1
t+2
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
0,75
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,10
4
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
6
6
4
08:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
08:00
09:00
09:00
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
USD
CHF
CHF
1
1
1
1
0,00
5,00
0,00
0,00
0,13
0,16
0,06
0,06
1
1
1
1
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
1
0,00
0,13
1
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
1
3
4
4
3
3
4
3
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,16
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,30
1,20
1
6
7
7
6
6
7
6
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
159
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0256841411
LU0256840108
LU0130733172
LU0385405567
LU0208610294
LU0104884860
LU0255980327
LU0104885248
LU0496443028
LU1055714452
A0LAR4
A0LAR3
694232
A0REKT
A0LFWM
933349
A0J4DS
933350
A1C0KN
A112FH
LU0635021032
LU0255797556
IE00BFRSV973
A1JCGH
A0J3H6
A1W62X
IE00BFRSV866
A1W62W
IE00B4TG9K96
A0YCJC
IE00B6QP6X54
A1JDE4
IE00B1Z6D669
A0MWBY
IE00B193MK07
A0KDVN
IE00B5ZW6Z28
A0RPWA
IE00B3DD5N41
A0RA57
IE00B4VCT614
A1C2M5
IE00B3X5K799
A1H6TG
IE00B4YSN088
A1C3JV
IE00BQPWCZ17
A12A22
IE00B1FZR162
A0LC1D
Fondsbezeichnung
Pictet - US Equity Selection P dy USD
Pictet - US Equity Selection P USD
Pictet - USA Index R USD
Pictet - Water HP USD
Pictet - Water P dy EUR
Pictet - Water P EUR
Pictet - Water P USD
Pictet - Water R EUR
Pictet Total Return - Corto Europe HP USD
Pictet Total Return - Diversified Alpha P
EUR
Pictet Total Return - Kosmos P EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD
PIMCO GIS Capital Securities Fund E EUR
(hdg)
PIMCO GIS Capital Securities Fund E USD
acc
PIMCO GIS Diversified Income E Class EUR
(Hedged)
PIMCO GIS Diversified Income Fund
Administration EUR (Hedged)
PIMCO GIS Diversified Income Fund E
Class EUR Hedged
PIMCO GIS Diversified Income Fund EClass USD
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E
Class EUR
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund EClass USD
PIMCO GIS Emerging Local Bond G Retail
EUR (Unhedged)
PIMCO GIS Emerging Local Bond Investor
Euro (Unhedged) EUR
PIMCO GIS Emerging Local Bond Investor
Share Class USD
PIMCO GIS Emerging Markets 2018 Fund E
Class EUR (Hedged)
PIMCO GIS Emerging Markets Currency
Fund E
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,20
1,20
0,60
1,60
1,60
1,60
1,60
2,30
1,60
1,85
6
6
6
5
5
5
5
5
5
3
11:00
11:00
08:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
1
2
2
5,00
3,00
3,00
1,60
1,20
1,69
2
4
4
13:00
11:00
13:00
t+0
t+1
t+0
USD
2
3,00
1,69
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,59
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,19
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,59
3
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,59
3
13:00
t+0
EUR
3
3,00
1,89
5
13:00
t+0
USD
3
3,00
1,89
5
13:00
t+0
EUR
3
3,00
1,89
5
13:00
t+0
EUR
3
3,00
1,24
5
13:00
t+0
USD
3
3,00
1,24
5
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,30
4
13:00
t+1
USD
2
3,00
1,75
4
13:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
160
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B600QL41
A0RPV9
IE0005304773
A0B6A5
IE00B84YTS47
A1J832
IE00B05QM511
A0EADE
IE00B11XZ327
A0KD2L
IE00B193ML14
A0KDVP
IE00B74T5L79
A1JVZ3
IE00B3K7XK29
A0RDQF
IE00B11XZ434
A0KD2M
IE00B063CF11
A0KD2N
IE00B3KQH291
A0REGJ
IE00B4NFSX84
A1JKE9
IE00B4YYY703
A0X8WH
IE00B11XZ657
A0KD2R
IE00B11XZ541
A0KD2Q
IE0034350524
A0DKQW
IE00B8N0MW85
A1J5ZE
IE00B84J9L26
IE00B7KFL990
IE00B11XZB05
A1J7HE
A1J7WU
A0KD24
IE00B0M2Y900
A0J2SN
IE00B11XZ988
A0KD23
Fondsbezeichnung
PIMCO GIS Emerging Markets Currency
Fund E Unh. EUR
PIMCO GIS Euro Bond Fund Inv. EUR
(thes.)
PIMCO GIS Global Bond Fund G Retail Inc
EUR
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR
(Hedged) (thes.)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EClass EUR (Hedged)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EClass USD (auss.)
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund G
Retail EUR (hedged) Inc
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit
Fund E Class USD Acc.
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit
Fund E-Class EUR (Hedged) (thes.)
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit
Fund Investor EUR hedged
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit
Investor EUR hedged
PIMCO GIS Global Multi Asset Fund G
Retail EUR (Hedged)
PIMCO GIS Global Multi-Asset Fund EClass EUR (Hedged)
PIMCO GIS Global Real Return E-Class
USD (thes.)
PIMCO GIS Global Real Return Fund EClass EUR (Hedged)
PIMCO GIS Global Real Return Fund
Investor EUR hedged Acc
PIMCO GIS Income Fund E Class EUR
(Hedged) Income
PIMCO GIS Income Fund E EUR
PIMCO GIS Income Fund E USD
PIMCO GIS Total Return Bond Fund EClass EUR (Hedged)
PIMCO GIS Total Return Bond Fund EClass USD (auss)
PIMCO GIS Total Return Bond Fund EClass USD (thes.)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
1,75
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
0,81
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,39
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
0,84
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,45
4
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,45
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,45
4
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,39
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,39
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
0,84
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
0,84
3
13:00
t+0
EUR
2
3,00
2,15
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
2,15
4
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,39
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,39
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
0,84
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,45
3
13:00
t+0
EUR
USD
EUR
2
2
2
3,00
3,00
3,00
1,45
1,45
1,40
3
3
3
13:00
13:00
13:00
t+0
t+0
t+0
USD
2
3,00
1,40
3
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,40
3
13:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
161
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
IE00B0105X63
A0DQMZ
IE00B3Y6DR28
A1CXSJ
IE00B464K924
A1CXSH
IE00B5B5L056
A0YELX
IE00B4YZM796
A1CY7U
IE00B11XZ764
A0KD2T
AT0000674924
577648
LU0273973288
LU0132162586
A0MJ4U
552794
LU0701927567
A1JPBG
LU1121646779
A14MJ6
LU1121647827
A12HHU
LU1121647660
A12HTR
LU1121647157
A12HQJ
LU0271663857
A0MJ5F
LU0551346348
A1JAYP
LU0363630707
A0Q612
LU0119373065
LU0132183822
580512
570084
LU0133656362
LU0313643370
570075
A0NJW0
LU0313643024
A0NB5Z
LU0133630995
552795
Fondsbezeichnung
PIMCO GIS Total Return Bond Fund
Investor Euro (Hedged)
PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E
Class USD
PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund E
USD
PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund EClass EUR (Hedged)
PIMCO GIS Unconstrained Bond Fund G
Retail EUR (Hedged)
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E
Class EUR (Hedged) acc.
Pioneer AT-Central & Eastern Europe Bond
VT
Pioneer Fds - Global Select F EUR (ND)
Pioneer Fonds - U.S. Dollar Short Term A
USD thes.
Pioneer Fund Real Assets Target Income A
EUR
Pioneer Fund Solutions - Balanced A Cap
EUR
Pioneer Fund Solutions - Conservative A
EUR DA
Pioneer Fund Solutions - Conservative A
EUR ND
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
A EUR
Pioneer Funds - Absolute Return Currencies
A EUR (ND)
Pioneer Funds - Absolute Return European
Equity Fund E EUR ND
Pioneer Funds - Absolute Return MultiStrategy A EUR cap
Pioneer Funds - Asia (ex Japan) Equity
Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity A
USD
Pioneer Funds - China Equity A USD cap
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR
Hedged ND
Pioneer Funds - Commodity Alpha A EUR
ND
Pioneer Funds - Core European Equity A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
0,85
3
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,80
4
13:00
t+0
USD
2
3,00
1,80
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,80
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,80
4
13:00
t+0
EUR
2
3,00
1,45
4
13:00
t+0
EUR
2
3,50
0,96
4
11:00
t+1
EUR
USD
3
1
0,00
2,00
2,25
0,90
6
2
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
2
5,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
2
3,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,40
6
14:00
t+0
EUR
2
3,00
1,00
4
14:00
t+0
EUR
2
2,50
2,00
4
12:00
t+0
EUR
2
4,00
1,05
4
14:00
t+0
EUR
USD
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
6
14:00
14:00
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
4,00
1,50
1,25
6
5
14:00
10:00
t+0
t+0
EUR
3
4,00
1,25
5
10:00
t+0
USD
3
5,00
1,25
6
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
162
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0119336021
580460
LU0119335056
570101
LU0119421724
580461
LU0307384627
A0MWHP
LU0274704161
A0MJ4C
LU0280673723
A0MJ4F
LU0132208249
570076
LU0111925136
615235
LU0441086153
A0YCZ9
LU0441085932
A0YCZ8
LU0765561054
A1J0EX
LU0313644857
LU0313645664
A0Q60C
A0NB5Q
LU0281578517
LU0275636784
LU0280674374
A0MKBV
A0Q91P
A0MJ4G
LU0281579598
LU0229386064
A0MKBY
A0KEEV
LU0229386650
LU0536711954
LU0966045303
A0MVZ1
A1C8UK
A1W4V1
LU0701926320
A1JPBJ
LU0271656307
LU0313646472
A0MJ5A
A0NB5U
Fondsbezeichnung
Pioneer Funds - Emerging Europe and
Mediterranean Equity A
Pioneer Funds - Emerging Europe and
Mediterranean Equity A USD dis
Pioneer Funds - Emerging Europe and
Mediterranean Equity C
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A
EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A
EUR hdg
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A
USD
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond A
USD Cap.
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond E
EUR cap
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Local Currencies A Cap. EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Local Currencies A EUR
Pioneer Funds - Emerging Markets
Corporate High Yield Bond A Acc EUR
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond A
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond E
EUR
Pioneer Funds - Euro Bond A EUR
Pioneer Funds - Euro Cash Plus A EUR
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond A
EUR
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR
Pioneer Funds - Euro High Yield A EUR
Cap.
Pioneer Funds - Euro High Yield E EUR cap.
Pioneer Funds - Euro Liquidity A EUR dis
Pioneer Funds - European Equity Target
Income A EUR Cap
Pioneer Funds - European Equity Target
Income A EUR Dis.
Pioneer Funds - European Potential A EUR
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond A
EUR ND
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
USD
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
USD
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
3
2,50
1,20
5
14:00
t+0
EUR
2
5,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
2
5,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
3
2,50
1,55
5
14:00
t+0
EUR
EUR
2
2
3,00
1,75
0,60
0,60
3
3
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
2
1
2
3,00
2,00
3,00
0,70
0,30
0,80
3
2
3
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
2
2
4,00
4,00
1,20
1,20
4
4
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
2
1
3
2,50
0,00
5,00
1,20
0,30
1,50
4
1
5
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
1,50
0,80
6
4
14:00
14:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
163
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0313646639
A0Q60Y
LU0297469230
LU0271656133
LU0313638883
A0MWHJ
A0MJ48
A0NB54
LU0830747449
A1KAZT
LU0830747522
A1KAML
LU0307384460
A0MWHN
LU0372176460
LU0372176387
A0Q62A
A0Q619
LU0914277370
A1T9RP
LU0914277024
A1T9RN
LU0271651761
LU0271651688
LU0363632588
LU0119335304
LU0132212605
A0MJ4R
A0MJ4S
A0Q91Y
580457
570081
LU0119429032
580510
LU0372178326
A0Q9X4
LU0363629790
A0Q9X2
LU0229387385
A0KEEZ
LU0271260902
A0M2XP
LU0346424434
LU0182234491
A0Q9XS
A0CAPZ
LU0281578277
A0MKBT
LU0162302276
257575
Fondsbezeichnung
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond C
EUR (ND)
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR
Pioneer Funds - Global Equity Target
Income A EUR cap
Pioneer Funds - Global Equity Target
Income A Qdis. EUR
Pioneer Funds - Global Equity Target
Income A Qdis.USD
Pioneer Funds - Global High Yield A EUR
DA
Pioneer Funds - Global Multi Asset A EUR
Pioneer Funds - Global Multi Asset A USD
(ND)
Pioneer Funds - Global Multi Asset Target
Income A Cap. EUR
Pioneer Funds - Global Multi-Asset Target
Income A Dis. EUR
Pioneer Funds - Global Select A EUR
Pioneer Funds - Global Select A USD (ND)
Pioneer Funds - Indian Equity A USD
Pioneer Funds - Italian Equity A
Pioneer Funds - Japanese Equity A USD
Cap.
Pioneer Funds - Japanese Equity C (Euro)
Cap.
Pioneer Funds - Multi-Strategy Growth A dis
EUR
Pioneer Funds - Multi-Strategy Growth A
EUR ND
Pioneer Funds - North American Basic
Value A EUR Cap
Pioneer Funds - North American Basic
Value A EUR Hedged ND
Pioneer Funds - Russian Equity A Cap. EUR
Pioneer Funds - Strategic Income A EUR
(Hedge)
Pioneer Funds - Strategic Income A Hedged
EUR (dis.)
Pioneer Funds - Strategic Income A USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
0,00
0,80
4
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
6
6
5
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
USD
2
3
5,00
5,00
1,50
1,50
4
5
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
USD
USD
EUR
USD
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,25
1,50
6
6
6
6
6
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,15
5
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,15
5
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
EUR
4
2
5,00
3,00
1,50
1,00
7
3
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,00
3
14:00
t+0
USD
2
3,00
1,00
3
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
164
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0132195834
570092
LU0271651175
A0MJ4N
LU0347184235
A0Q601
LU1331143518
A2ABJW
LU0347184409
A0Q604
LU0119402427
LU0132198770
580524
570094
LU0182234228
A0CAP0
LU0372179308
LU0133643469
LU0133642578
LU0132182006
LU0229391064
A0Q61P
805665
805664
570083
A0KEE3
AT0000767736
AT0000674908
AT0000675079
937609
577647
A0J4JZ
AT0000857164
AT0000688072
A0ERMR
577662
AT0000856026
970877
AT0000674916
AT0000A0P1E7
577661
A1H72A
AT0000668272
157698
AT0000706601
LU0133656446
LU0974969783
551327
797587
A1XELR
Fondsbezeichnung
Pioneer Funds - Top European Players A
USD Cap
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond
A USD DA
Pioneer Funds - U.S. Fundamenal Growth A
USD (cap.)
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth
A USD (Annual Dis.)
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth
C USD cap.
Pioneer Funds - U.S. High Yield A
Pioneer Funds - U.S. High Yield A USD
(cap.)
Pioneer Funds - U.S. High Yield EUR A
Hedge
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A USD
Pioneer Funds - U.S. Research A USD cap.
Pioneer Funds - U.S.Dollar Aggregate Bond
A EUR (ND)
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (T)
Pioneer Funds Austria - Austria Stock VT
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend
Invest A EUR
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate
Bond EUR vollthesaurierend (Ausland)
Pioneer Funds Austria - Euro Government
Bond A EUR
Pioneer Funds Austria - Gold Stock VT (AT)
Pioneer Funds Austria - New Horizons
Protect 5/2018 A EUR
Pioneer Funds Austria - Russia Stock (VT)
AT
Pioneer Funds Austria -Trend Bond VT (AT)
Pioneer Funds- China Equity A
Pioneer Funds Real Assets Target Income A
USD Cap.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
2
3,00
0,90
3
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
5
14:00
t+0
USD
3
0,00
1,50
5
14:00
t+0
EUR
USD
3
2
4,00
4,00
1,20
1,20
5
4
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
2
4,00
1,20
4
14:00
t+0
EUR
EUR
USD
USD
EUR
3
3
3
3
2
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
1,50
1,25
1,25
1,25
0,90
6
6
5
5
4
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
3,00
1,50
1,50
0,48
6
6
3
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
2
2
3,50
3,00
0,90
0,72
4
3
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
2
3,50
0,54
3
11:00
t+1
EUR
EUR
4
3
5,00
4,00
1,50
0,40
7
5
11:00
11:00
t+1
t+2
EUR
4
5,00
2,00
7
11:00
t+1
EUR
EUR
USD
2
3
3
3,00
5,00
5,00
0,48
1,50
1,50
3
6
5
11:00
14:00
14:00
t+1
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
165
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0363630376
A0Q61T
LU0119429461
590118
LU0132184473
575644
LU0133657683
LU0119364239
LU0119402005
797588
580469
580521
LU0119365988
580472
LU0132178079
552797
LU0119425048
580473
LU0313644931
A0NB5P
LU0119391471
LU0133659622
LU0119402856
LU0190665769
LU0281577899
580515
797590
580527
A0B8NT
A0MKBS
LU0119345287
LU0313647520
580466
A0Q60E
LU0119366440
LU0190649722
LU0297468349
LU0363632075
LU0119372687
LU0162480882
LU0119366952
LU0119403581
LU0353248106
580475
A0B8NZ
A0MWHH
A0Q91X
580499
257573
580478
580533
A0Q602
LU0133607589
766589
Fondsbezeichnung
Pioneer Funds-Absolute Return Bond A
EUR
Pioneer Funds-Asia (ex. Japan) Equity C
EURO Cap.
Pioneer Funds-Asia (ex. Japan) Equity C
USD Cap
Pioneer Funds-China Equity C thes EUR
Pioneer Funds-Core European Equity A
Pioneer Funds-Emerging Markets Bond A
EUR
Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A
EUR (2)
Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A
USD
Pioneer Funds-Emerging Markets Equity C
EUR ND
Pioneer Funds-Euro Aggregate Bond A EUR
ND
Pioneer Funds-Euro Bond A
Pioneer Funds-Euro Corporate Bond A
Pioneer Funds-Euro Short-Term A
Pioneer Funds-Euro Strategic Bond A
Pioneer Funds-Euro Strategic Bond A EUR
DA
Pioneer Funds-Euroland Equity EUR A
Pioneer Funds-European Equity Value A
EUR
Pioneer Funds-European Research A
Pioneer Funds-Global High Yield A
Pioneer Funds-Global Select A EUR DA
Pioneer Funds-Indian Equity A Cap EUR
Pioneer Funds-Japanese Equity A
Pioneer Funds-Strategic Income A EUR
Pioneer Funds-Top European Players A
Pioneer Funds-U.S. Dollar Short-Term A
Pioneer Funds-U.S. Fundamental Growth A
EUR
Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,00
0,95
3
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
0,00
5,00
4,00
1,50
1,25
1,20
6
6
4
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
2
3,00
0,60
3
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
1
3
3
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
0,70
0,80
0,60
1,00
1,00
3
3
2
5
5
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
6
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
3
3
2
3
2
3
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
2,00
5,00
1,50
1,20
1,50
1,50
1,50
1,00
1,50
0,90
1,50
6
4
6
6
6
4
6
4
5
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
166
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0201722401
A0DN2G
LU0133605377
570095
LU0119372174
LU0353247553
LU0347183344
DE0009779884
580496
A0Q61C
A0Q61D
977988
DE000A0RL2V3
LU0047059042
LU0271447640
DE0007012700
A0RL2V
972786
A0LCEC
701270
LU0047058820
DE0009752311
972785
975231
DE0009752303
DE0008484957
DE000A1W9BL3
975230
848495
A1W9BL
DE0009792002
DE0009779736
LU0149168907
979200
977973
534304
LU0209095446
A0DPHJ
LU0047059125
LU0271446246
LU0271695388
LU0271690744
972784
A0LCED
A0MJ6G
A0MJ5W
LU0271690827
A0MJ5X
LU0527390982
LU0536711871
A1C8UC
A1C8UR
LU0380934876
A0RCF6
Fondsbezeichnung
Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A EUR
(2) Hedge
Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A USD
cap
Pioneer Funds-U.S. Research A EUR
Pioneer Funds-U.S.Research Value A EUR
Pioneer Funds-U.S.Research Value A USD
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A
EUR
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe C
Pioneer Investments Chance
Pioneer Investments Chance B
Pioneer Investments Discount Balanced
EUR A
Pioneer Investments Ertrag A
Pioneer Investments Euro Bond Medium
EUR
Pioneer Investments German Equity EUR A
Pioneer Investments Global Convertibles
Pioneer Investments Multi Manager Best
Select A EUR
Pioneer Investments Substanzwerte
Pioneer Investments Top World EUR
Pioneer Investments Total Return A EUR
auss.
Pioneer Investments Total Return A EUR
thes.
Pioneer Investments Wachstum
Pioneer Investments Wachstum B
Pioneer S.F. - EUR Commodities A EUR
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR
(ND)
Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 year A EUR
DA
Pioneer S.F. - Euro Liquidity A EUR ND
Pioneer S.F. - European Equity Market Plus
A CHF ND
Pioneer S.F. - Pacific (Ex-Japan) Equity
Market Plus A Cap EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
14:00
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
4,00
1,25
1,50
1,50
0,50
6
6
6
6
14:00
14:00
14:00
15:00
t+0
t+0
t+0
t+2
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
1,00
5,00
0,00
3,50
1,25
1,90
1,90
1,25
6
5
5
4
15:00
08:00
08:00
15:00
t+2
t+1
t+1
t+2
EUR
EUR
2
2
5,00
3,00
1,20
0,60
3
3
08:00
15:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
3
2
3
5,00
3,50
4,00
1,50
0,80
1,50
6
4
5
15:00
15:00
15:00
t+1
t+2
t+2
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3,50
5,00
3,00
1,50
1,00
0,90
5
6
5
15:00
15:00
08:00
t+2
t+2
t+0
EUR
3
3,00
0,90
5
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
1
5,00
0,00
4,00
3,00
1,60
1,60
1,00
0,60
4
4
5
2
08:00
08:00
10:00
14:00
t+1
t+1
t+0
t+0
EUR
1
3,00
0,60
2
14:00
t+0
EUR
CHF
1
3
0,00
4,00
0,30
0,50
1
6
14:00
08:00
t+0
t+0
EUR
3
4,00
0,50
6
08:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
167
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0393326474
A0RCF8
LU0281585215
A0MKBP
LU0281584838
LU0536711103
A0MKBM
A1C8UM
LU0367810172
A0Q916
LU0380935170
A0Q9YP
LU0776061656
A1T9XZ
LU0280674614
LI0115208543
LU0541625298
LU0554077627
LU0561723601
LU0282283505
LU0793585331
DE0008006263
LU0130393993
DE0009770289
DE0005317374
DE0009770370
LU0641442941
LU0434213525
LU1162521717
LU1185944284
A0MJ4K
A1C3WX
A1C45T
A1C8AC
A1C9H8
A0MJS6
A1JZQE
800626
630843
977028
531737
977037
A1JB5X
A0X81X
A14MBG
A14NLY
DE0009787077
DE0009787069
FR0007035159
FR0007071931
LU0254565053
LU0215933978
DE000A0M2H96
DE000A1W9A77
978707
978706
A1T7ND
A1XCQU
A0JMLV
A0D9KC
A0M2H9
A1W9A7
Fondsbezeichnung
Pioneer S.F. - U.S. Equity Market Plus A
EUR ND
Pioneer S.F.- Euro Curve 10+year A EUR
dis.
Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 year A EUR DA
Pioneer S.F.-Euro Curve 7-10 year A EUR
DA
Pioneer S.F.-Euro Curve 7-10 year A EUR
ND
Pioneer S.F.-European Equity Market Plus A
EUR
Pioneer SICAV - Absolute Return Bond A
EUR Thes.
Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD (DA)
Plenum Cat Bond Fund R EUR
PLF-Asia Pacific Stable Strategy A EUR
PLF-t-o-m three options machine A EUR
Portfolio Defensiv V
Portfolio Dynamisch E
Portfolio Dynamisch V
Postbank Balanced
Postbank Dynamik Vision
Postbank Europa
Postbank MegaTrend
Postbank TriSelect
PPF - LPActive Value Fund CHF
PPF - LPActive Value Fund EUR
PPF - LPActive Value Fund EUR A
PPF II - Global Infrastructure Network Fund
EUR A
PremiumStars Chance AT
PremiumStars Wachstum AT
Prevoir Gestion Actions EUR C
Prevoir Perspectives EUR C
PRIMA - Global Challenges A
PRIMA - Globale Werte A
Primus Inter Pares Strategie Wachstum
Prisma Aktiv UI R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
0,50
6
14:00
t+0
EUR
2
3,00
0,60
4
14:00
t+0
EUR
EUR
2
2
3,00
3,00
0,60
0,60
3
4
14:00
14:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,60
4
14:00
t+0
EUR
3
5,00
0,50
6
08:00
t+0
EUR
2
5,00
0,95
3
14:00
t+0
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
1
2
3
3
2
3
3
2
3
3
4
2
3
3
3
3
2,00
5,00
5,26
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,75
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,90
1,50
0,15
0,15
1,10
1,40
1,40
1,25
1,30
1,25
1,50
1,00
0,32
0,32
0,32
0,30
2
3
6
6
4
5
5
4
6
6
7
4
6
6
6
5
14:00
11:00
11:00
11:00
08:00
08:00
08:00
10:00
08:30
10:00
10:00
10:00
13:00
13:00
13:00
12:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
3
3
3
3
2
2
2,50
2,50
3,00
3,00
5,00
5,00
5,50
3,00
1,00
1,00
1,80
2,99
1,80
1,20
1,80
0,30
5
4
6
6
6
5
4
4
12:30
12:30
15:00
13:00
09:00
09:00
11:00
12:00
t+2
t+2
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
50
25
25
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
168
Mindestsparplanrate*
50
25
25
50
ISIN
WKN
AT0000A08XR4
DE000A0RL2L4
A0NGEG
A0RL2L
DE000A0YEQY6
LU0048423833
DE000A1W9A28
LU0361395527
LU0618849128
LU0261234297
LU0332673986
LU0332673630
DE000A1J9FG1
DE000A1J9FF3
DE000A0J3UE9
DE000A1JRP06
LU0307005388
LU0994796638
A0YEQY
973026
A1W9A2
HAFX2J
A1JJPW
A0KEBB
A0M8DW
A0M8DV
A1J9FG
A1J9FF
A0J3UE
A1JRP0
A0MVSU
HAFX6U
LU0994796802
LI0042267281
LI0274481113
DE000A0LERX3
LU0063042062
LU0063042229
DE0005316962
FR0007008750
DE000A0M7WN2
DE000A0MURC1
AT0000712518
HAFX6V
A1J1MY
A14VGZ
A0LERX
974560
974561
531696
A1CW1R
A0M7WN
A0MURC
113595
AT0000712534
113597
AT0000986377
AT0000785225
AT0000796529
AT0000765599
AT0000859509
988493
534049
921291
622839
971129
Fondsbezeichnung
Private Banking Invest 100 A
Private Banking Vermögensportfolio Flex
Select 70 PI
pro aurum ValueFlex
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R
ProFund Global Income B
Prometheus - Eqcelerator
Prometheus - Global Trendrunner
Prometheus - Global Trendwalker
Prometheus - Global Turnaround Trends
PSM Dynamik
PSM Konzept
PSM Value Strategy UI
PTAM Absolute Return B
pulse invest - ABSOLUTE_MM R
Quant HAIG - Börsenampel - Deutsche
Aktien offensiv A
Quant HAIG - DAX MinVar Flex Protection A
Quantex Global Value Fund CHF
Quantex Global Value Fund EUR
quantumX Global UI
Quint: Essence Strategy Defensive
Quint: Essence Strategy Dynamic
R + P UNIVERSAL-FONDS
R Euro Credit C EUR
R+P Rendite Plus UI
R1 Value Portfolio
Raiffeisen Euro-Corporates (R) A
(Stückorder)
Raiffeisen Euro-Corporates (R) VT
(Stückorder)
Raiffeisen Europa Aktien A (Stückorder)
Raiffeisen Europa Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen Europa-HighYield A (Stückorder)
Raiffeisen Europa-HighYield VT (Stückorder)
Raiffeisen EuroPlus-Rent A (Stückorder)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
3
3
5,00
3,00
1,50
1,60
5
5
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
3
2
2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
3
5,00
2,00
5,00
3,50
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
5,00
1,85
2,00
1,75
0,25
1,21
0,96
0,76
0,96
1,50
1,50
1,00
1,65
0,25
0,32
7
6
4
3
6
6
3
6
3
4
5
4
5
6
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
5,00
2,00
3,00
5,00
3,00
0,32
1,00
1,00
1,35
1,00
1,50
0,40
0,71
0,40
1,35
0,72
5
6
6
3
3
5
5
3
3
5
3
EUR
2
3,00
0,72
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
4,00
4,00
3,00
3,00
2,50
1,50
1,50
0,96
0,96
0,60
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
10:00
15:00
t+2
t+2
11:00
09:00
12:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
12:00
12:00
11:00
11:00
13:00
08:00
t+0
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
08:00
15:00
15:00
12:00
12:00
12:00
11:00
15:00
11:00
09:00
10:00
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
t+1
t+0
t+1
t+1
3
09:30
t+1
6
6
4
4
3
10:00
09:30
10:00
09:30
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
100
100
100
100
100
100
100
100
2.500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
169
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
AT0000689971
AT0000859525
AT0000785266
AT0000859582
AT0000785340
AT0000677901
622847
971029
622862
971727
622868
633634
AT0000677927
633636
AT0000859517
AT0000859293
AT0000936513
AT0000785241
AT0000764154
AT0000764170
AT0000637400
971425
921189
973205
622904
763713
622907
121421
AT0000637442
121423
AT0000796404
661702
AT0000796412
AT0000497268
AT0000636733
A0D98B
A0H1BN
A0B9ES
AT0000636758
A0B9EU
AT0000688668
AT0000688684
AT0000745856
AT0000745872
AT0000805387
AT0000796537
AT0000638986
AT0000639000
A0B70A
A0B70D
591730
622888
578452
921293
813154
813156
AT0000805221
AT0000996681
939379
926452
Fondsbezeichnung
Raiffeisen EuroPlus-Rent VT (Stückorder)
Raiffeisen Global Aktien A (Stückorder)
Raiffeisen Global Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen Global-Rent A (Stückorder)
Raiffeisen Global-Rent VT (Stückorder)
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien A
(Stückorder)
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Aktien VT
(Stückorder)
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix A
Raiffeisen Oesterreich-Aktien A Stückorder
Raiffeisen Osteuropa-Aktien A Stückorder
Raiffeisen Osteuropa-Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen Pazifik-Aktien A (Stückorder)
Raiffeisen Pazifik-Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) A
(Stückorder)
Raiffeisen-Dynamic-Bonds (R) VT
(Stückorder)
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien A
(Stückorder)
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien T
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien VT
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent A
(Stückorder)
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent VT
(Stückorder)
Raiffeisen-Energie-Aktien A (Stückorder)
Raiffeisen-Energie-Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen-Eurasien-Aktien A (Stückorder)
Raiffeisen-Eurasien-Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen-Europa-Aktien T
Raiffeisen-Europa-HighYield T
Raiffeisen-Europa-SmallCap A (Stückorder)
Raiffeisen-Europa-SmallCap VT
(Stückorder)
Raiffeisen-EuroPlus-Rent T
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A (Stückorder)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
2
2
3
2,50
4,00
4,00
3,00
3,00
5,00
0,60
1,50
1,50
0,72
0,72
1,50
3
6
6
4
4
6
09:30
10:00
09:30
10:00
09:30
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,50
6
09:30
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3
2
3,00
4,00
5,00
5,00
4,00
4,00
2,50
1,25
1,50
2,00
2,00
1,50
1,50
0,60
4
6
6
6
6
6
3
10:00
10:00
09:30
09:30
10:00
09:30
10:00
t+2
t+1
t+1
t+1
t+2
t+2
t+1
EUR
2
2,50
0,60
3
09:30
t+1
EUR
3
5,00
2,00
6
10:00
t+1
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
4,00
2,00
2,00
1,25
6
6
4
10:00
09:30
10:00
t+1
t+1
t+1
EUR
2
4,00
1,25
4
09:30
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
4
3
3
3
2
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
5,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
0,96
2,00
2,00
7
7
6
6
6
4
6
6
10:00
09:30
10:00
09:30
10:00
10:00
10:00
09:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
2
2
2,50
2,50
0,60
0,50
3
3
10:00
10:00
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
170
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
AT0000785308
AT0000859541
622851
602245
AT0000822606
AT0000785209
A0D9NN
357820
AT0000805205
AT0000A0P7V8
AT0000A0P7X4
938982
A1H9HD
A1H9HF
AT0000622006
A0B7Z2
AT0000622022
A0B7Z4
AT0000A190Z8
A118U9
AT0000765573
AT0000805460
AT0000740642
AT0000740659
AT0000740667
AT0000A07FQ5
AT0000A07FS1
LU0424800372
622902
926160
591726
591727
622854
A0M5JJ
A0M5MJ
A0RMVA
LU0704154706
A1JPKT
LU0705072188
A1JPK2
LU0705072345
A1JPK4
LU0705071453
A1JPKV
LU0679891803
A1JKPV
LU0679891639
A1JKPU
LU0326856928
DE000A0MP243
A0M5RE
A0MP24
Fondsbezeichnung
Raiffeisen-Euro-Rent (R) VT (Stückorder)
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A
(Stückorder)
Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent (R) T
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VT
(Stückorder)
Raiffeisen-Global-Aktien T
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VT
A
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A
(Stückorder)
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VT
(Stückorder)
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-ShortTerm
(R) A
Raiffeisen-Österreich-Aktien VT (Stückorder)
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien T
Raiffeisen-Osteuropa-Rent A (Stückorder)
Raiffeisen-Osteuropa-Rent T
Raiffeisen-Osteuropa-Rent VT (Stückorder)
Raiffeisen-Russland-Aktien A
Raiffeisen-Russland-Aktien VT
RAM SYSTEMATIC Emerging Markets
Equities F Acc USD
RAM SYSTEMATIC Emerging Markets
Equities O EUR
RAM SYSTEMATIC Long Short Emerging
Markets Equities B USD
RAM SYSTEMATIC Long Short Emerging
Markets Equities E EUR
RAM SYSTEMATIC Long Short European
Equities B EUR
Renminbi Bond Opportunities Flex UI - R
EUR
Renminbi Bond Opportunities Flex UI - R
USD
Rentenstrategie MultiManager OP
RM Select Invest Global
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
2
1
2,50
1,00
0,50
0,36
3
1
09:30
10:00
t+1
t+1
EUR
EUR
1
1
1,00
1,00
0,36
0,36
1
1
10:00
09:30
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
3
2
2
4,00
3,00
3,00
1,50
0,96
0,96
6
4
4
10:00
09:30
09:30
t+1
t+1
t+1
EUR
2
3,00
0,72
3
10:00
t+1
EUR
2
3,00
0,72
3
09:30
t+1
EUR
1
1,00
0,36
1
09:30
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
3
3
2
2
2
4
4
3
4,00
5,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
0,00
1,50
2,00
0,96
0,96
0,96
2,00
2,00
2,00
6
6
4
4
4
7
7
6
09:30
10:00
10:00
09:30
09:30
10:00
09:30
08:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
0,00
2,00
6
08:00
t+1
USD
3
0,00
2,00
5
08:00
t+2
EUR
3
0,00
2,00
5
08:00
t+2
EUR
3
0,00
2,00
5
08:00
t+0
EUR
2
3,00
1,50
3
14:30
t+1
USD
2
3,00
1,50
3
14:30
t+1
EUR
EUR
2
2
4,00
5,00
2,00
1,80
3
4
15:00
11:00
t+2
t+1
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
171
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0329355670
A0NDKJ
LU0085135894
LU0084617165
LU0487305319
LU0203975197
LU0940004830
LU0203975437
LU0187077309
LU0582532197
988157
988149
A1J7SW
A0NHBJ
A1XEB8
A0DLK6
A0CA01
A1WZJF
LU0582533245
A1JJPP
LU0187076913
LU0254836850
LU0337098114
LU0339661307
A0CATR
A0LE9R
A0RJ0R
A0NC7K
LU0226953981
A0HGD6
LU0230242504
LU0230834854
LU0705782398
A0HGD3
A0HGD5
A1JRX5
LU0187079347
A0CA0W
LU0974293671
A1W6M7
LU0387754996
LU0934195610
A0YFGU
A1WZHE
LU0545439217
LU0085136942
LU0243182812
LU0427063705
A1C63H
988158
A0JC4P
A0RNKA
LU0084302339
LU0239950263
LU0187077481
912419
A0H0UT
A0CA0S
Fondsbezeichnung
Robeco Active Quant Emerging Markets
Equities D EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR
Robeco Asia Pacific Equities D EUR
Robeco Asia Pacific Equities D USD
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Robeco BP Global Premium Equities C EUR
Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Robeco Chinese Equities D EUR
Robeco Emerging Conservative Equities B
EUR
Robeco Emerging Conservative Equities D
EUR
Robeco Emerging Markets Equities D EUR
Robeco Emerging Stars D EUR
Robeco Emerging Stars Equities D USD
Robeco European Conservative Equities D
EUR
Robeco European High Yield Bonds DH
EUR
Robeco Flex-o-rente D EUR
Robeco Flex-o-rente E EUR
Robeco Global Conservative Equities D
EUR
Robeco Global Consumer Trends Equities D
EUR
Robeco Global Growth Trends Equities D
EUR
Robeco Global Stars Equities D EUR
Robeco Global Total Return Bond Fund DH
EUR
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR
Robeco High Yield Bonds D EUR
Robeco High Yield Bonds EH EUR
Robeco Investment Grade Corporate Bonds
DH EUR
Robeco Lux-0-Rente D EUR
Robeco Lux-o-rente E EUR
Robeco New World Financials D EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,00
1,25
6
11:00
t+1
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3
3
3
4
3
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,70
1,50
1,50
1,25
0,63
1,25
1,50
1,25
3
6
6
5
6
6
7
5
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,25
5
11:00
t+1
EUR
EUR
USD
EUR
3
4
4
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,00
6
7
7
5
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
2
3,00
1,00
4
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
2
2
2
3,00
3,00
5,00
0,70
0,70
1,00
3
3
4
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+1
EUR
3
5,00
1,00
6
11:00
t+1
EUR
EUR
3
2
5,00
3,00
1,25
0,70
6
3
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
2
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,70
4
4
5
3
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
2
2
4
3,00
3,00
5,00
0,70
0,70
1,50
3
3
7
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
172
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0187079180
LU0487478926
LU0474363974
LU0510167009
LU0226953718
LU0320896664
LU0674140396
A0CA0U
A1CWL1
A0YJEZ
A1CZ2Q
A0F61P
A0M1D1
A1JKVM
LU0280770172
A0M2X3
LU0175571735
LU0267923984
LU0175575991
LU0374106754
913257
A0LB5F
A0BL6T
A0RB5R
LU0187077218
A0CATQ
LU0188782162
A0CA6D
LU0280770503
A0M2X6
LU0280770768
A0M2X7
LU0133061175
LU1100076808
LU1100077103
LU1100077442
LU1100077525
LU1100076550
DE000A0KEYF8
DE000A0MS7N7
DE000A0MS7P2
LU0293296488
DE000A0Q9892
DE000A0KEYG6
DE000A0M8WR1
DE0005315121
AT0000858915
763763
A12GBP
A12GBL
A12GBS
A12GBT
A12GBH
A0KEYF
A0MS7N
A0MS7P
A0MNEZ
A0Q989
A0KEYG
A0M8WR
531512
989542
Fondsbezeichnung
Robeco Property Equities D EUR
Robeco QI GTAA Plus D EUR
Robeco US Large Cap Equities D EUR
Robeco US Large Cap Equities D USD
Robeco US Premium Equities D USD
Robeco US Premium Equities DH EUR
Robeco US Select Opportunities Equities D
USD
RobecoSAM Global Small Cap Equities
Fund B
RobecoSAM Smart Energy Fund B
RobecoSAM Smart Energy Fund B CHF
RobecoSAM Smart Materials Fund B
RobecoSAM Sustainable Agribusiness
Equities D EUR
RobecoSAM Sustainable European Equities
D EUR
RobecoSAM Sustainable Global Equities
Fund B
RobecoSAM Sustainable Healthy Living A
EUR
RobecoSAM Sustainable Healthy Living B
EUR
RobecoSAM Sustainable Water Fund B
ROUVIER-EUROPE C Cap. EUR
ROUVIER-EVOLUTION C Cap. EUR
ROUVIER-PATRIMOINE C Cap. EUR
ROUVIER-PATRIMOINE D Dis EUR
ROUVIER-VALEURS C Cap. EUR
RP Global Absolute Return
RP Global Absolute Return Bond
RP Global Diversified Portfolio II
RP Global Market Selection R (D)
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A
RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal
RSI International UI
RT Vorsorge § 14 Rentenfonds
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
3
4
3
3
3
3
4
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
6,00
5,00
1,50
1,50
1,25
1,25
1,50
1,50
1,50
6
7
6
6
6
6
7
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,40
6
11:00
t+0
EUR
CHF
EUR
EUR
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
3
5,00
1,25
6
11:00
t+1
EUR
3
5,00
1,40
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
5
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
2
3
2
1
2
3
2
2
2
3
2
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
3,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
5,00
2,50
1,50
1,80
2,00
0,90
0,90
1,80
1,35
1,00
1,35
1,50
1,35
1,35
0,50
2,50
0,50
5
6
4
3
3
6
4
2
4
5
4
4
4
5
3
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00
11:00
12:00
12:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
25.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
173
Mindestsparplanrate*
500
ISIN
WKN
DE000A1JRP97
DE000A1JRP89
DE000A0MU789
DE0009763300
DE0009763334
DE0009763375
DE000A0MYEG2
DE000A1JUW44
DE000A1W8960
DE000A1H6HH3
LU0549675600
A1JRP9
A1JRP8
A0MU78
976330
976333
976337
A0MYEG
A1JUW4
A1W896
A1H6HH
A1C7FN
LU0535037997
LU1003778534
LU0341648862
LU0341648607
LU0952333507
LU0154397698
LU1023326793
LU0635707374
LU0154397185
LU0154397342
LU0154398746
LU0390468147
LU0154399124
DE0006623077
DE000A0MQR01
LU0454070557
LU0580226594
LU0454071019
DE000A1WZ3Z8
LU0580224201
LU0580224037
LU0106280836
LU1057097732
LU0580224623
A1C323
A1XEZB
A0PD13
A0PD2A
A1W17L
725247
HAFX6Y
HAFX5P
725245
725246
725261
A0RAKA
725263
662307
A0MQR0
A0YA5P
A1H6AD
A0YA5Q
A1WZ3Z
A1H6AF
A1H6AE
930920
A111TP
A1H595
Fondsbezeichnung
Rücklagenfonds A
Rücklagenfonds T
RW Rentenstrategie
RWS Aktienfonds
RWS-DYNAMIK
RWS-Ertrag
S&H Globale Märkte
S4A EU Pure Equity R
S4A Pure Equity Germany
S4A US Long UI R
Salm - Salm Investment Grade Convertible
VS
Salm - Salm Sustainability Convertible I
Santander AM Euro Corporate Bond AD
Santander AM Euro Equity AC
Santander Euro Corporate Short Term AD
Santander European Dividend AD
Saphir Global - VALUE B
Saphir A
Saphir B
Saphir Global - BALANCED B
Saphir Global - DEFENSIV B
Saphir Global - Best of Equity B
Saphir Global - Best of Equity O
Saphir Global - CHANCE B
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
Sauren Absolute Return A Euro
Sauren Absolute Return C CHF
Sauren Absolute Return D Euro
Sauren Absolute Return Dynamic D
Sauren Emerging Markets Balanced C CHF
Sauren Emerging Markets Balanced D Euro
Sauren Global Balanced A Euro
Sauren Global Balanced B Euro
Sauren Global Balanced C CHF
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
1
1
1
3
3
2
2
3
3
3
2
0,00
0,00
1,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,50
1,33
1,05
0,20
1,60
1,80
1,00
1,35
1,10
1,50
1,90
0,08
2
2
2
6
5
3
4
6
6
6
4
11:00
11:00
12:00
15:00
15:00
15:00
09:00
12:00
12:00
12:00
12:00
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
2
2
4
1
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4,50
0,00
5,00
5,00
5,00
5,50
4,00
4,00
5,50
3,50
5,50
0,00
5,50
3,50
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,08
1,50
2,00
1,25
1,75
0,50
1,25
1,25
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,80
1,00
0,50
0,50
0,50
0,80
0,55
0,55
0,50
0,50
0,50
4
3
7
2
6
4
4
4
4
3
5
6
5
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
08:00
08:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
10:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
90.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
174
Mindestsparplanrate*
500
500
500
ISIN
WKN
LU0318491288
LU0123374935
LU0318491874
LU0731594668
LU0163675910
LU0580225604
LU0313459959
LU0095335757
LU1057097575
LU0318489035
LU0115579376
LU0106280919
LU0136335097
LU1057098110
LU0318492419
LU0313461773
LU0313461930
LU0313462318
LU0938040077
LU0938041398
DE000A0M1UL3
AT0000968961
LU1293073745
A0MZ0S
603364
A0MZ0T
A1JSNR
214466
A1H599
A0MYJG
989614
A111TN
A0MZ0R
940641
930921
791695
A111TQ
A0MZ0U
A0MX7L
A0MX7M
A0MX7N
A1WZJS
A1WZJT
A0M1UL
974766
A143M4
LU1293073232
LU0885728310
A143M9
A1KCV8
LU0607220562
A1H8DD
LU0269905997
A0LEGA
LU0820943693
A1J28F
LU0106250508
933352
LU0091253459
989155
Fondsbezeichnung
Sauren Global Balanced D Euro
Sauren Global Champions A Euro
Sauren Global Champions D Euro
Sauren Global Defensiv 3 F Euro
Sauren Global Defensiv A Euro
Sauren Global Defensiv C CHF
Sauren Global Defensiv D Euro
Sauren Global Growth A Euro
Sauren Global Growth B Euro
Sauren Global Growth D Euro
Sauren Global Growth Plus
Sauren Global Opportunities A Euro
Sauren Global Stable Growth A Euro
Sauren Global Stable Growth B Euro
Sauren Global Stable Growth D Euro
Sauren Zielvermögen 2020 A Euro
Sauren Zielvermögen 2030 A Euro
Sauren Zielvermögen 2040 A Euro
SC Fonds STARS Multi-Faktor - A - EUR
SC Fonds STARS Multi-Faktor - I - EUR
Schmitz & Partner Global Defensiv
Schoellerbank Euro Alternativ A
Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR
Hedged
Schroder GAIA BlueTrend A USD
Schroder GAIA Sirios US Equity A Acc. EUR
Hedged
Schroder ISF - Euro Corporate Bond A Acc
Duration Hedged EUR
Schroder ISF - Asia Pacific Property
Securities A acc USD
Schroder ISF - Asia Pacific Property
Securities A thes. EUR
Schroder ISF - Asian Bond Absolute Return
A Acc USD
Schroder ISF - Asian Bond Absolute Return
A dis USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
0,00
5,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
5,00
3,00
3,09
0,50
0,75
0,75
0,45
0,45
0,45
0,45
0,75
0,75
0,75
0,09
1,00
0,65
0,65
0,65
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,60
0,70
2,00
4
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
7
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00
12:00
09:00
11:00
09:00
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
USD
EUR
4
3
3,09
3,09
2,00
2,00
7
5
09:00
09:00
t+0
t+1
EUR
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
3,09
1,25
5
09:00
t+0
USD
3
3,09
1,25
5
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
175
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0352096621
A0NF30
LU0351440481
A0NFJW
LU0955665376
A1W3C4
LU0955648018
A1W3CY
LU0188438112
LU0192582467
LU0358731809
A0B8MH
A0B8MF
A0MV5V
LU0358729142
A0MV5E
LU0358731395
A0MV5K
LU0106259558
LU0248184466
933406
A0JJ0X
LU0048388663
LU0106259632
973045
933407
LU0227179875
A0F6G9
LU0858243842
A1J8MN
LU0232931963
LU0228659784
LU0232932698
LU0228659941
LU0244354667
A0HG8Q
A0HG8K
A0HG8R
A0HG8M
A0JDNN
LU0244354824
A0JDNP
LU0248172537
LU0181495838
LU0106817157
LU0106820458
LU0106819104
A0JJYS
A0BMNX
933676
933673
933677
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Asian Convertible Bond A
Acc Euro Hedged
Schroder ISF - Asian Convertible Bond A
acc USD
Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser A
dis EUR Hedged
Schroder ISF - Asian Dividend Maximiser A
dis USD
Schroder ISF - Asian Equity Yield A acc
Schroder ISF - Asian Equity Yield A Dis USD
Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A
Acc SGD Hedged
Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A
Acc USD
Schroder ISF - Asian Local Currency Bond A
Dis USD
Schroder ISF - Asian Opportunities A Acc
Schroder ISF - Asian Opportunities A Acc
EUR
Schroder ISF - Asian Opportunities A Dis
Schroder ISF - Asian Opportunities B Acc
USD
Schroder ISF - Asian Smaller Companies A
acc USD
Schroder ISF - BRIC (Brazil, Russia, India,
China) A Dis EUR
Schroder ISF - BRIC A Acc EUR
Schroder ISF - BRIC A Acc USD
Schroder ISF - BRIC B Acc EUR
Schroder ISF - BRIC B Acc USD
Schroder ISF - China Opportunities A Acc
USD
Schroder ISF - China Opportunities B acc
USD
Schroder ISF - Emerging Asia A Acc EUR
Schroder ISF - Emerging Asia A Acc USD
Schroder ISF - Emerging Europe A Acc EUR
Schroder ISF - Emerging Europe A Dis EUR
Schroder ISF - Emerging Europe B acc EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
1,01
1,50
5
09:00
t+0
USD
USD
SGD
3
3
2
5,26
5,26
3,09
1,50
1,50
1,00
6
6
4
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
USD
3
3
5,26
0,00
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
EUR
USD
USD
3
3
3
3
3
5,26
5,26
0,00
0,00
5,26
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
176
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0248176959
A0JJYX
LU0106252389
933355
LU0049853897
973114
LU0795632180
A1J0JA
LU0177592218
256777
LU0106253197
933358
LU0499925211
A1CVZ3
LU0186875935
A0B8MV
LU0177222121
256778
LU0080735201
987788
LU0080733339
987787
LU0106235533
LU0093472081
LU0150927696
LU0093472750
LU0113257694
933361
989937
A0B8MX
989938
577941
LU0425487740
A0RMZQ
LU0995120242
A1W8V9
LU0995119665
A1W8V5
LU0106235293
LU0091115906
LU0106235962
933364
989322
933370
LU0053903893
973118
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Emerging Markets A Acc
EUR
Schroder ISF - Emerging Markets A Acc
USD
Schroder ISF - Emerging Markets A Dis
USD
Schroder ISF - Emerging Markets Bond A
Acc USD
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return A Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return A Acc USD
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return A Dis EUR Hedged
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return A1 Acc EUR hedged
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return B acc Euro Hedged
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return B dis USD
Schroder ISF - Emerging Markets Debt
Absolute Return Dis A USD
Schroder ISF - EURO Bond A Acc EUR
Schroder ISF - EURO Bond A Dis EUR
Schroder ISF - EURO Bond A1 Acc USD
Schroder ISF - EURO Bond B Dis EUR
Schroder ISF - EURO Corporate Bond A
Acc EUR
Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Dis
EUR
Schroder ISF - EURO Credit Conviction A
EUR
Schroder ISF - EURO Credit Conviction A
EUR
Schroder ISF - EURO Equity A Acc EUR
Schroder ISF - EURO Equity A Dis EUR
Schroder ISF - EURO Government Bond A
Acc EUR
Schroder ISF - EURO Government Bond A
Dis EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,50
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,50
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,50
4
09:00
t+0
EUR
2
2,04
1,50
4
09:00
t+0
EUR
2
0,00
1,50
4
09:00
t+0
USD
2
0,00
1,50
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,50
4
09:00
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
2
2
2
2
2
3,09
3,09
2,04
0,00
3,09
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
3
3
4
3
3
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
3
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,26
5,26
3,09
1,50
1,50
0,40
6
6
3
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,09
0,40
3
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
177
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0063575632
986230
LU0136043394
LU0106234643
791930
933367
LU0085618261
987981
LU0106234726
933368
LU0085618428
LU0319791538
987982
A0M1N9
LU0321371998
A0M1PE
LU0995124319
A1XCUP
LU1046235062
A111GN
LU0161305163
213706
LU0191612000
A0CATJ
LU0106236267
933375
LU0012050729
972092
LU0106236937
933378
LU0062647606
986253
LU0106237075
933379
LU0995121216
A1XCT2
LU0106237406
933381
LU0053902499
973134
LU0106238040
933382
LU0246035637
A0JJZV
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - EURO Government Bond B
Dis EUR
Schroder ISF - EURO Liquidity A Acc EUR
Schroder ISF - EURO Short Term Bond A
Acc EUR
Schroder ISF - EURO Short Term Bond A
Dis EUR
Schroder ISF - Euro Short Term Bond B Acc
EUR
Schroder ISF - Euro Short Term Bond B Dis
Schroder ISF - European Dividend
Maximiser A acc EUR
Schroder ISF - European Dividend
Maximiser A Dis EUR
Schroder ISF - European Equity (Ex-UK) A
Dis EUR
Schroder ISF - European Equity Absolute
Return A Acc EUR
Schroder ISF - European Equity Alpha A
Acc EUR
Schroder ISF - European Equity Alpha A Dis
EUR
Schroder ISF - European Equity Yield A Acc
EUR
Schroder ISF - European Equity Yield A dis
EUR
Schroder ISF - European Large Cap A acc
EUR
Schroder ISF - European Large Cap A Dis
EUR
Schroder ISF - European Large Cap B acc
EUR
Schroder ISF - European Opportunities A
Dis EUR
Schroder ISF - European Smaller
Companies A Acc EUR
Schroder ISF - European Smaller
Companies A Dis EUR
Schroder ISF - European Smaller
Companies B acc EUR
Schroder ISF - European Special Situations
A Acc EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
0,00
0,40
3
09:00
t+0
EUR
EUR
1
1
0,00
3,09
0,50
0,50
1
2
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
1
3,09
0,50
2
09:00
t+0
EUR
1
0,00
0,50
2
09:00
t+0
EUR
EUR
1
3
0,00
5,26
0,50
1,50
2
5
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
3,09
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
178
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0748063764
A1JT6H
LU0801193722
A1J1CK
LU0562313402
A1C9QA
LU1046231319
A110T7
LU0562314046
A1C9QB
LU0562314475
A1C9QC
LU0106256372
LU0694810861
933384
A1JMQK
LU0012050992
LU0302446645
973116
A0MSUS
LU0306804302
A0MNA1
LU0302445910
A0MSUM
LU0351442180
A0NFJ1
LU0484518021
A0YEEV
LU0352097439
A0NF35
LU0671500402
A1JHNL
LU0491680988
A1CTEL
LU0201324851
A0DKVE
LU0106258311
933390
LU0201325072
A0DKVD
LU0053903380
974398
LU0417518270
A0RE8X
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - European Total Return A Acc
EUR
Schroder ISF - European Total Return B Acc
EUR
Schroder ISF - Frontier Markets Equity A
Acc USD
Schroder ISF - Frontier Markets Equity A Dis
USD
Schroder ISF - Frontier Markets Equity A1
Acc USD
Schroder ISF - Frontier Markets Equity B
Acc USD
Schroder ISF - Global Bond A Acc USD
Schroder ISF - Global Bond A Dis EUR
Hedged
Schroder ISF - Global Bond A Dis USD
Schroder ISF - Global Climate Change
Equity A Acc EUR
Schroder ISF - Global Climate Change
Equity A Acc EUR hedged
Schroder ISF - Global Climate Change
Equity A Acc USD
Schroder ISF - Global Convertible Bond A
Aacc USD
Schroder ISF - Global Convertible Bond A
Acc CHF Hedged
Schroder ISF - Global Convertible Bond A
Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Global Convertible Bond A
Dis EUR Hedged
Schroder ISF - Global Corporate Bond A
Acc AUD Hedged
Schroder ISF - Global Corporate Bond A
Acc EUR hedged
Schroder ISF - Global Corporate Bond A
Acc USD
Schroder ISF - Global Corporate Bond A Dis
hedged EUR
Schroder ISF - Global Corporate Bond A Dis
USD
Schroder ISF - Global Corporate Bond A
Distribution SGD Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
4,17
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
0,00
1,50
5
09:00
t+0
USD
EUR
2
2
3,09
3,09
0,75
0,75
3
3
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
EUR
2
3
3,09
5,26
0,75
1,50
3
6
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
CHF
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
AUD
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
USD
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
USD
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
SGD
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
179
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0557291076
A1C8YW
LU0557290698
A1C8YU
LU0671501046
A1JHNR
LU0776410689
A1JYBQ
LU0776411224
A1JYBW
LU0776410762
A1JYBR
LU0776411570
A1JYBX
LU0306806265
A0MWXM
LU0671501129
A1JHNS
LU0306807586
A0MWXR
LU0279459456
A0MNPW
LU0269904917
A0LEGM
LU0509642566
A1CYW9
LU0374901568
LU0671501558
A0Q5L7
A1JHNV
LU0256331488
LU0555008191
LU0279460975
LU0225283273
A0J29E
A1C8BR
A0MNST
A0F5AU
LU0248166992
A0JJY2
LU0225284248
A0F5AP
LU0225771236
A0F5AL
LU0225285054
A0F5AS
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Global Demographic
Opportunities A Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Global Demographic
Opportunities A Acc USD
Schroder ISF - Global Demographic
Opportunities A Dis EUR hedged
Schroder ISF - Global Diversified Growth A
Acc EUR
Schroder ISF - Global Diversified Growth A
Dis EUR
Schroder ISF - Global Diversified Growth A1
Acc EUR
Schroder ISF - Global Diversified Growth A1
Dis EUR
Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A
Acc USD
Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A
Dis EUR hedged
Schroder ISF - Global Dividend Maximiser A
Dis USD
Schroder ISF - Global Emerging Market
Opportunities A Acc EUR
Schroder ISF - Global Emerging Market
Opportunities A Acc USD
Schroder ISF - Global Emerging Market
Opportunities A Dis USD
Schroder ISF - Global Energy A Acc EUR
Schroder ISF - Global Energy A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Global Energy A Acc USD
Schroder ISF - Global Energy A Dis EUR
Schroder ISF - Global Energy A1 Acc EUR
Schroder ISF - Global Equity Alpha A Acc
USD
Schroder ISF - Global Equity Yield A Acc
EUR
Schroder ISF - Global Equity Yield A Acc
USD
Schroder ISF - Global Equity Yield A Dis
USD
Schroder ISF - Global Equity Yield A1 Acc
USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+1
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+1
EUR
3
4,17
1,50
6
09:00
t+1
EUR
3
4,17
1,50
6
09:00
t+1
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
USD
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
USD
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
EUR
EUR
4
4
5,26
5,26
1,50
1,50
7
7
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
EUR
EUR
USD
4
4
4
3
5,26
5,26
4,17
5,26
1,50
1,50
1,50
1,50
7
7
7
6
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
180
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1223082519
LU0575582027
A2AJQH
A1H5Z5
LU0189894842
A0CAMH
LU0189893018
LU0671501806
A0CAMC
A1JHNY
LU0418832860
LU0180781048
A0RLVX
A0BLJB
LU0188096647
A0B990
LU0671502010
A1JHN0
LU1420362409
A2AKF5
LU0776414087
A1JYCF
LU0776414756
A1JYCL
LU0776414160
A1JYCG
LU0776414830
A1JYCM
LU0776414913
A1JYCN
LU0776413196
A1JYBL
LU0776413352
A1JYBN
LU1062721409
A1128C
LU1326303135
A2ABBN
LU0776416371
A1JYBE
LU0757359368
A1JVA9
LU0757360457
A1JVBG
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Global Gold A Dis USD
Schroder ISF - Global High Income Bond A
USD Acc
Schroder ISF - Global High Yield A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Global High Yield A Acc USD
Schroder ISF - Global High Yield A Dis EUR
Hedged
Schroder ISF - Global High Yield B Dis USD
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
A Acc EUR
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
A Acc USD Hedged
Schroder ISF - Global Inflation Linked Bond
A Dis EUR
Schroder ISF - Global Multi Credit A Dis
EUR Hedged
Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced
A Acc EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced
A Dis EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced
A1 Acc EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced
A1 Dis EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset Balanced
B Dis EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset
Conservative A Acc EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset
Conservative A Dis EUR
Schroder ISF - Global Multi-Asset Flexible A
Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Global Multi-Asset Flexible A
Dis USD
Schroder ISF - Global Multi-Asset Flexible
A1 Acc USD
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A
Acc
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A
Acc EUR Hedged
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
4
2
5,26
3,09
1,50
1,00
7
4
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
USD
EUR
2
2
3,09
3,09
1,00
1,00
4
4
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
EUR
2
2
0,00
3,09
1,00
0,75
4
4
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
2
3,09
0,75
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
0,75
4
09:00
t+0
EUR
3
3,09
1,20
6
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
0,00
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
4,17
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
181
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0757360960
A1JVBM
LU0757359954
A1JVBC
LU0757360531
A1JVBH
LU0224509132
A0F5EU
LU0224508324
A0F5EP
LU0683716608
A1JK7K
LU0956908155
LU0240877869
A1W3T3
A0H06H
LU0240878834
A0H06N
LU0279460892
A0MNSU
LU0894413409
A1KDGF
LU0365775922
LU0140636845
LU0140636928
LU0149525270
A0Q2MR
633842
633843
661577
LU0149524976
661575
LU0149534421
661612
LU0149535667
661613
LU0334662938
A0M89K
LU0264410563
LU0106238719
LU0067016716
LU0236737465
A0MNSV
933393
986250
A0HM7W
LU0106239873
LU0012050562
933396
972093
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A
Dis EUR Hedged
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income A
USD Dis
Schroder ISF - Global Multi-Asset Income
A1 EUR Hedged Acc
Schroder ISF - Global Property Securities A
Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Global Property Securities A
Acc USD
Schroder ISF - Global Property Securities A
Dis EUR
Schroder ISF - Global Recovery A Acc USD
Schroder ISF - Global Smaller Companies A
Acc USD
Schroder ISF - Global Smaller Companies A
dis USD
Schroder ISF - Global Smaller Companies
A1 Acc EUR
Schroder ISF - Global Unconstrained Bond
A Acc EUR Hedged
Schroder ISF - Greater China A Acc EUR
Schroder ISF - Greater China A Acc USD
Schroder ISF - Greater China B acc USD
Schroder ISF - Hong Kong Dollar Bond A
Acc HKD
Schroder ISF - Hong Kong Dollar Bond A
Dis HKD
Schroder ISF - Hong Kong Equity A Acc
HKD
Schroder ISF - Hong Kong Equity B Acc
HKD
Schroder ISF - Hong Kong Equity EUR
Hedged B
Schroder ISF - Indian Equity A Acc USD
Schroder ISF - Italian Equity A Acc EUR
Schroder ISF - Italian Equity A Dis EUR
Schroder ISF - Japanese Equity A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Japanese Equity A Acc JPY
Schroder ISF - Japanese Equity A Dis JPY
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
USD
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
2
4,17
1,25
4
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
USD
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
3,09
1,00
5
09:00
t+0
EUR
USD
USD
HKD
3
3
3
2
5,26
5,26
0,00
3,09
1,50
1,50
1,50
0,75
6
6
6
3
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
HKD
2
3,09
0,75
3
09:00
t+0
HKD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
HKD
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
1,50
1,25
1,25
1,25
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
JPY
JPY
3
3
5,26
5,26
1,25
1,25
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
182
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0236738190
A0HM7X
LU0943301571
A1W0F7
LU0270818197
A0MNPQ
LU0943300847
A1W0F4
LU0106242315
933399
LU0195148118
LU0248181363
LU0106259046
LU0106259129
LU0086394185
LU0086394771
A0B8N2
A0JJ0M
933402
933404
973117
986228
LU0316459139
LU0339279753
LU0314587907
LU0203345920
A0MZZP
A0NA8R
A0MZZJ
A0DM6R
LU0203347892
A0DM6W
LU0740768402
A1JTP9
LU0747140563
A1JT7V
LU0323591833
A0M70T
LU0323591593
A0M70Q
LU1019481610
A1XCDA
LU0845699254
A1J6VS
LU0201323531
A0DKU8
LU0201322137
LU0216291897
A0DKU3
A0EAH9
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Japanese Equity B Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Japanese Opportunities A
Acc EUR hedged
Schroder ISF - Japanese Opportunities A
Acc JPY
Schroder ISF - Japanese Opportunities A1
Acc USD
Schroder ISF - Japanese Smaller
Companies A Acc JPY
Schroder ISF - Korean Equity A Acc USD
Schroder ISF - Latin American A Acc EUR
Schroder ISF - Latin American A Acc USD
Schroder ISF - Latin American B acc USD
Schroder ISF - Latin American Fund A Dis
Schroder ISF - Latin American Fund B dis
USD
Schroder ISF - Middle East A Acc EUR
Schroder ISF - Middle East A Acc SGD
Schroder ISF - Middle East A Acc USD
Schroder ISF - QEP Global Active Value A
Acc USD
Schroder ISF - QEP Global Active Value A
Dis USD
Schroder ISF - QEP Global Blend A Acc
USD
Schroder ISF - QEP Global Emerging
Markets A Acc EUR
Schroder ISF - QEP Global Quality A acc
EUR
Schroder ISF - QEP Global Quality A Acc
USD
Schroder ISF - QEP Global Value Plus A
EUR
Schroder ISF - RMB Fixed Income A Acc
EUR
Schroder ISF - Strategic Bond A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Strategic Bond A Acc USD
Schroder ISF - Strategic Bond A Dis USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
0,00
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
JPY
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
3
3
3
3
3
3
5,26
5,26
5,26
0,00
5,26
0,00
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
6
6
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
SGD
USD
USD
3
3
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
1,25
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,25
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,25
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,25
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,75
5
09:00
t+1
EUR
2
3,09
0,75
4
09:00
t+0
EUR
3
3,09
1,00
5
09:00
t+0
USD
USD
3
3
3,09
3,09
1,00
1,00
5
5
09:00
09:00
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
183
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU1046235732
A111GT
LU1046236037
A111GW
LU0106244287
LU0063575806
LU0106244360
LU0227177580
933411
986247
933412
A0F68T
LU0149524034
661617
LU0149524117
661618
LU0338530842
LU0106244527
LU0045667853
LU0995123261
LU0995122701
LU0106260564
LU0083284397
LU0248185190
LU0271483876
A0NAVZ
933414
973122
A1XCUB
A1XCT9
933417
987790
A0JJ0S
A0LEGH
LU0106261372
LU0248178732
933423
A0JJ1G
LU0334663233
A0M89M
LU0205193047
A0D8LX
LU0205194284
A0D8L2
LU0205193989
A0D8L0
LU0133716109
541376
LU0107768052
934157
LU0107768300
934154
Fondsbezeichnung
Schroder ISF - Strategic Credit A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - Strategic Credit A Dis EUR
Hedged
Schroder ISF - Swiss Equity A Acc CHF
Schroder ISF - Swiss Equity A Dis CHF
Schroder ISF - Swiss Equity B Acc CHF
Schroder ISF - Swiss Equity Opportunities A
Acc CHF
Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap
Equity A Acc
Schroder ISF - Swiss Small & Mid Cap
Equity B Acc CHF
Schroder ISF - Taiwanese Equity A Dis USD
Schroder ISF - UK Equity A Acc GBP
Schroder ISF - UK Equity A Dis
Schroder ISF - UK Opportunities A Dis EUR
Schroder ISF - UK Opportunities A Dis GBP
Schroder ISF - US Dollar Bond A Acc USD
Schroder ISF - US Dollar Bond A Dis USD
Schroder ISF - US Large Cap A Acc EUR
Schroder ISF - US Large Cap A Acc EUR
Hedged
Schroder ISF - US Large Cap A Acc USD
Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity
A Acc EUR
Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity
A Acc EUR Hedged
Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity
A Acc USD
Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity
A Dis USD
Schroder ISF - US Small & Mid-Cap Equity
A1 Acc USD
Schroder ISF - US Smaller Companies A1
Acc USD
Schroder ISF - Wealth Preservation A Acc
EUR
Schroder ISF - Wealth Preservation A Dis
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
CHF
CHF
CHF
CHF
3
3
3
3
5,26
5,26
0,00
5,26
1,25
1,25
1,25
1,50
6
6
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
CHF
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
CHF
3
0,00
1,50
6
09:00
t+0
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
2
2
3
3
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
3,09
3,09
5,26
5,26
1,50
1,25
1,25
1,50
1,50
0,75
0,75
1,25
1,25
6
5
5
6
5
3
3
6
6
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,26
5,26
1,25
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
4,17
1,50
5
09:00
t+0
USD
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
4,17
1,50
6
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
184
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0008473471
LU0256624742
LU0118405827
LU0133008952
LU0133010263
LU0122754046
LU0122753667
LU0135018314
LU0086828794
LU0030166333
DE0009769208
DE0008474388
LU0099984899
LU0845774990
847347
A0J4TG
542164
662884
662885
602833
602832
796809
A0B9Z3
577936
976920
847438
989941
A1T721
LU0030166507
DE0009769240
LU0041441808
LU0120526693
LU0030165871
LU0385664312
LU0036592839
LU0273119544
LU0070133888
973832
976924
971297
588328
974743
A0Q9NX
971898
A0LHJ6
588459
LU0385668222
A0Q9NZ
LU0425992988
A0NGH5
LU0425994844
A0NGJJ
DE0008473414
LU0170040694
DE0008474313
AT0000746250
DE000A14N7Q9
DE000A1C2XH4
847341
416497
847431
A0B5F4
A14N7Q
A1C2XH
Fondsbezeichnung
SEB Aktienfonds
SEB Asset Selection C (EUR)
SEB Concept Biotechnology
SEB Corporate Bond Fund EUR C
SEB Corporate Bond Fund EUR D
SEB deLuxe - Multi Asset Balance
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive
SEB deLuxe - Multi Asset Defensive Plus
SEB Eastern Europe Small Cap Fund
SEB Ethical Europe Fund C
SEB EuroCompanies
SEB Europafonds
SEB European Equity Small Caps
SEB fund 1 - Global Chance/Risk Fund D
(EUR)
SEB Fund 1 - SEB Europe Fund C
SEB GenerationPlus
SEB Green Bond Fund D EUR
SEB High Yield D (EUR)
SEB Nordic Fund C
SEB Nordic Small Cap Fund C (EUR)
SEB ÖkoLux
SEB Russia Fund RC (EUR)
SEB SICAV 1 - Eastern Europe ex Russia
Fund C
SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity C
EUR
SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection
Defensive C (EUR)
SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection
Opportunistic C (EUR)
SEB Total Return Bond Fund
SEB TrendSystem Renten II
SEB Zinsglobal
SemperProperty Europe A
Sentiment Absolute Return (R)
sentix Total Return -defensiv- R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4,00
5,00
1,00
0,50
0,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
5,00
4,00
1,00
1,00
0,90
1,10
1,50
0,70
0,70
1,25
1,00
1,00
1,75
1,40
1,30
0,90
1,50
1,50
6
6
6
3
3
4
3
3
6
6
6
6
6
6
08:00
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
08:00
08:00
11:30
11:30
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+2
t+2
t+2
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
2
4
3
3
4
3
1,00
3,00
1,50
1,00
1,00
1,00
4,50
1,00
1,00
1,40
1,50
0,40
1,10
1,30
1,30
1,50
2,00
1,75
6
5
4
4
7
6
6
7
6
11:30
08:00
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
EUR
4
1,00
1,50
7
11:30
t+0
EUR
3
5,00
0,95
5
11:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
2
3
3
2
4,00
3,50
4,00
5,00
2,50
3,00
0,90
0,50
0,90
1,50
1,40
0,30
2
3
4
6
5
4
08:00
11:30
08:00
15:00
15:00
11:00
t+0
t+1
t+0
t+2
t+2
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
185
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE0008488032
LU0161742381
LU0323243989
LU0145217120
DE000A0MP268
DE000A0MZ317
LU0445778870
LU0389403337
DE000A12BPG3
DE000A1W9AA8
LU0227004487
LU0441850327
LU1075372109
LU0255681925
LU0227003679
LU0146463616
DE000A0M13S0
LU0118271369
DE0009799510
LU0321433855
DE0009778563
LU0724749709
DE000A1JBZ77
AT0000734967
AT0000734975
AT0000A090C9
AT0000857750
AT0000991922
AT0000857768
LU0620744002
LU1276826408
848803
808387
A1C26V
769134
A0MP26
A0MZ31
A0X918
A0RAC3
A12BPG
A1W9AA
A0F5LH
A0X9E3
A114YK
A0JMXF
A0F5LF
576214
A0M13S
941075
979951
A0M1NX
977856
A1JRTJ
A1JBZ7
565603
565604
A0NGWT
973098
986612
973093
A1JAC2
A14YKX
LU0519053697
A1C0XY
LU0611997213
A1JJE4
LU0264920413
A0LCMQ
Fondsbezeichnung
SGB GELDMARKT
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger (EUR) B
Share Gold EUR Cap.
Share Gold USD Cap.
SI BestSelect
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI
Silk - African Bond Fund R (USD)
Silk - African Lions Fund R (EUR)
SKALIS Evolution Defensive R
SKALIS Evolution Flex R
smart-invest - CANIS AR B
smart-invest - CANIS AR C
smart-invest - DIVIDENDUM AR A
smart-invest - DIVIDENDUM AR B
smart-invest - HELIOS AR (A)
smart-invest Helios AR (B)
smart-invest LINDOS AR
SMS Ars selecta
SOP BondEuroPlus LC
SOP DefensiveEquityStrategies R
SOP EurolandWerte R
SOP GlobaleAktienAllokation R
SOP Non Euro Qualitätsanleihen R
Spängler IQAM Bond High Yield A
Spängler IQAM Bond High Yield T
Spängler IQAM Quality Equity Europe (R) A
Spängler IQAM Quality Equity Europe (R) T
Spängler IQAM Quality Equity Pacific T
Spängler IQAM ShortTerm EUR A
Sparinvest - Corporate Value Bonds R EUR
Sparinvest - Corporate Value Bonds RD
EUR
Sparinvest - Emerging Markets Corporate R
EUR
Sparinvest - Emerging Markets Corporate
Value Bonds RD EUR
Sparinvest - European Value Eur R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
3
4
4
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
4
3
2
2
2
3
3
3
1
2
2
0,50
6,00
2,50
3,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,50
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,00
4,00
3,50
3,00
5,00
3,00
3,00
3,50
3,50
5,00
5,00
5,00
0,50
2,00
2,00
0,35
2,40
0,50
0,50
1,80
0,40
1,75
2,00
0,35
0,30
0,60
0,60
1,25
1,25
1,25
1,25
1,35
1,15
0,96
1,00
0,55
1,10
0,95
1,05
1,05
1,50
1,50
1,75
0,35
1,25
1,25
1
5
7
7
5
5
4
6
3
4
3
3
5
5
4
4
3
4
4
5
7
5
3
4
4
5
5
6
2
4
4
EUR
3
2,00
1,25
EUR
3
2,00
EUR
3
3,00
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
12:30
11:00
09:00
09:00
11:00
12:00
12:00
12:00
08:00
08:00
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
11:00
10:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
13:00
13:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
t+2
t+1
t+2
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
5
13:00
t+0
1,25
5
13:00
t+0
1,50
6
13:00
t+0
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
186
Mindestsparplanrate*
100
ISIN
WKN
LU0298896787
LU1076698171
A0MQ9E
A11649
LU0264925727
A0LCMU
LU0274988251
LU0139792278
LU0139791205
LU0138501191
LU0138507396
LU0099601980
DE000A1WZ2J4
LU1105406398
A0LFW9
A0MV4R
A0RJ2U
A0DQN4
A0DQN5
921374
A1WZ2J
A12AUJ
LU0490817821
LU0376514351
LU0379089245
A1CSXC
A0Q50K
A0YFB1
LU0379090680
LU0438093006
LU0956453996
A0YFCE
A0YEKD
A1W39M
LU0308790152
A0MV8V
LU0229009351
LU0290140358
LU0265803667
LU0177497491
A0F6BP
A0ML6U
A0KFA1
A0MRSB
LU0548158160
A1JBEF
LU0137280201
A0MRR9
LU0233953479
A0MRS1
LU1051404108
A1102X
LU0306632414
A0M091
Fondsbezeichnung
Sparinvest - Global Value R USD
Sparinvest - High Yield Value Bonds Short
Duration 2018 EUR RD
Sparinvest - Investment Grade Value Bonds
EUR R
Sparinvest - Long Danish Bonds EUR R
Sparinvest - Procedo EUR R
Sparinvest - Securus EUR R
Sparinvest SICAV Global Value
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds
Special Opportunities OP
SPSW Global Multi Asset Selection A EUR
Squad Capital - Squad European
Convictions A
Squad Capital - Squad Makro N
Squad Capital - Squad Value B
SSgA Emerging Markets Select Equity Fund
P
SSgA EMU Equity Fund P
SSgA EMU Government Bond Index Fund P
SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond
Index Fund P EUR
Stabilitas - Gold + Resourcen Special
Situations P
Stabilitas - Gold+Resourcen (P)
STABILITAS - Pacific Gold+Metals P
Stabilitas - Silber+Weissmetalle P
Standard Life Investments Global SICAV European Corporate Bond Fund A
Standard Life Investments Global SICAV Absolute Return Global Bond Strategies
Fund A Euro
Standard Life Investments Global SICAV Asian Equities A
Standard Life Investments Global SICAV European High Yield Bond A
Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Fund A
Standard Life Investments Global SICAV European Smaller Companies Fund A dis.
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
EUR
3
2
3,00
3,00
1,50
1,00
6
4
13:00
13:00
t+0
t+0
EUR
3
2,00
0,80
5
13:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
2
3
3
3
1,00
2,00
1,50
3,00
1,00
5,00
5,00
5,00
0,50
1,25
1,00
1,50
0,50
1,75
1,60
1,50
3
5
4
6
3
5
5
5
50
50
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
14:30
12:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+2
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
3
2
3
5,00
5,00
3,00
1,50
1,50
1,98
5
4
6
50
50
50
12:30
12:30
15:00
t+1
t+1
t+2
EUR
EUR
EUR
3
2
2
3,00
3,00
3,00
1,50
0,30
0,30
6
3
3
50
50
50
50
15:00
15:00
15:00
t+1
t+1
t+1
EUR
4
5,00
1,75
7
09:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
4
4
4
2
5,00
5,00
5,00
0,00
1,75
1,75
2,00
1,00
7
7
7
3
09:00
09:00
09:00
09:00
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
5,00
1,25
3
09:00
t+0
USD
3
0,00
1,40
6
09:00
t+0
EUR
2
0,00
1,35
4
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,80
5
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,80
6
09:00
t+0
75
75
75
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
187
Mindestsparplanrate*
75
75
75
ISIN
WKN
LU0137296389
A0MRSU
LU0778371244
A1JZCB
LU0152742630
A0MRSW
LU0277137690
A0MRTF
LU0213068272
A0MRSE
LU0409055885
A0RFND
LU0548153104
A1H5Z0
LU0548153443
A1H5Z1
LU0425811519
LU0137341789
DE0009781872
LU0350239504
LU0953720231
LU0137341359
LU0114997082
LU0256567925
LU0954219464
DE000A0M6J90
LU0944780906
LU0944781037
LU0944781201
LU0944781383
LU0944781540
LU0944781623
DE000A1WY1N9
DE000A0RA4Q2
DE000A0M6MU0
DE000A0RHEQ5
A0RMX2
805785
978187
A0NE9D
A1W2NN
805784
940076
A0J23B
A1W2U8
A0M6J9
A1W0M7
A1W0M8
A1W0NA
A1W0NB
A1W0ND
A1W0NE
A1WY1N
A0RA4Q
A0M6MU
A0RHEQ
Fondsbezeichnung
Standard Life Investments Global SICAV Global Bond Fund A
Standard Life Investments Global SICAV Global Emerging Markets Equity
Unconstrained Fund A
Standard Life Investments Global SICAV Global Equities Fund A
Standard Life Investments Global SICAV Global REIT Focus Fund A
Standard Life Investments Global SICAV
China Equities Fund A
Standard Life Investments Global SICAV
China Equities Fund A EUR
Standard Life Investments Global SICAV
Global Absolute Return Strategies Fund
(GARS) A CAcc
Standard Life Investments Global SICAV
Global Absolute Return Strategies Fund
(GARS) A Inc
StarCapital Allocator A EUR
StarCapital Argos A EUR
StarCapital Bondvalue UI A
StarCapital Huber - Strategy 1 A
StarCapital Huber - Strategy 1 R-EUR
StarCapital Priamos A EUR
StarCapital Starpoint A EUR
StarCapital Winbonds plus A EUR
StarCapital Winbonds plus R EUR
StarCapital-Corporate Bond-LBB-INVEST
STARS Defensiv A
STARS Defensiv R
STARS Flexibel A
STARS Flexibel R
STARS Offensiv A
STARS Offensiv R
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R
Stiftungsfonds Westfalen T
Strategie H&H
Strategiefonds Sachwerte Global
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
0,00
1,00
3
09:00
t+0
USD
3
0,00
1,80
6
09:00
t+0
USD
3
5,00
1,40
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,60
5
09:00
t+0
USD
3
5,00
1,80
6
09:00
t+0
EUR
3
0,00
1,80
5
09:00
t+0
EUR
2
5,00
1,60
4
09:00
t+0
EUR
2
5,00
1,60
4
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
2,00
1,00
3,00
5,00
1,20
0,90
0,90
1,29
1,40
1,40
1,40
0,99
1,20
1,00
1,30
1,20
1,50
1,40
1,70
1,60
0,90
1,20
0,40
1,50
5
3
3
5
5
5
6
4
4
3
3
3
4
4
5
5
3
4
5
4
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
14:30
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
11:00
12:00
10:00
11:00
t+1
t+1
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+1
1.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
188
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE000A0RHER3
AT0000A02X51
AT0000A02X77
LU0344810915
LU1098218024
A0RHER
A0LEKW
A0LB9M
A0ND6Y
A12AT6
LU0367332680
A0Q4AJ
LU0362483603
A0Q5A5
LU0362484080
A0Q5A1
LU0362483272
A0Q5AX
LU0349309376
LU0349308998
LU0349309533
LU0337150725
A0NEGQ
A0NEGP
A0NEGR
A0M97M
LU0141247303
LU0161529945
LU0161530109
LU0141248293
LU0599119962
987370
216533
216534
972982
A1H88G
LU0085500857
988020
LU0161532576
216541
LU0161532816
216542
LU0275317336
A0MKFU
LU0302976872
A0MSPX
LU0338548034
A0NDYC
LU0102843504
930918
Fondsbezeichnung
Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv
StrategieInvest Classic (VT)
StrategieInvest Dynamic VT
SUNARES-Sustainable Natural Resources
Swiss Life Funds (Lux) - ZinsChance 2018
EUR R Dis.
Swiss Life Funds (Lux) Portfolio Global
Balanced Harmony (EUR) R - Cap
Swiss Life Index Funds (LUX) - Balance
(EUR) R - Cap
Swiss Life Index Funds (LUX) - Dynamic
(EUR) R - Cap
Swiss Life Index Funds (LUX) - Income
(EUR) R - Cap
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Ausgewogen
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Wachstum
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity /
Aktien Welt A
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD A
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD B
Swisscanto (LU) Bond Fund CAD B
Swisscanto (LU) Bond Fund CHF A
Swisscanto (LU) Bond Fund COCO H USD
B
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
CHF A
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
CHF B
Swisscanto (LU) Bond Fund Medium Term
EUR B
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate
Invest B
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water
Invest B
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest
Emerging Markets B
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection
Energy B
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
4
2
5,00
4,50
5,50
5,00
1,00
1,25
1,67
1,97
1,85
0,60
3
4
5
7
3
11:00
10:30
10:30
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
5,00
1,25
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,40
4
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,30
4
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3
5,00
3,00
5,00
5,00
1,30
1,20
1,40
1,03
4
4
5
6
10:00
10:00
10:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
AUD
AUD
CAD
CHF
USD
2
2
2
1
2
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,75
0,75
0,75
0,70
1,30
3
3
3
2
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
CHF
1
3,00
0,40
2
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,40
2
11:00
t+0
EUR
1
3,00
0,70
2
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,80
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,80
5
11:00
t+0
USD
3
5,00
2,00
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,60
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
189
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0644935669
A1JCPJ
LU0230112046
A0MM86
LU0123487463
658453
LU0141249184
LU0141249341
LU0112803316
LU0112804983
987365
973054
987286
926121
LU0208341965
A0DQU0
LU0208341536
A0DQU1
LU0136171393
811427
LU0136171559
811428
LU0288148280
A0MLEL
LU0288150856
A0MLEQ
LU0288151409
A0MLER
LU0112799290
565769
LU0161534358
216562
LU0161539233
DE000A1H72M7
FR0007078589
FR0010231175
FR0010363366
FR0010971721
DE0002605326
DE0002605334
DK0060646206
216775
A1H72M
A0MKFT
A0ML4N
A0MVJF
A114WD
260532
260533
A14XYB
Fondsbezeichnung
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection
International (EUR) B
Swisscanto (LU) Equity Fund Selection
International B CHF
Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid
Caps Japan B
Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD B
Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD B
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A
(EUR)
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Balanced (EUR) A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Balanced (EUR) B
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Balanced A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Equity B
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Income (EUR) A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Yield (EUR) A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest
Yield (EUR) B
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
A
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR)
B
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B
SWuK Renten Flexibel UI I
Sycomore Allocation Patrimoine R
Sycomore L/S Market Neutral R
Sycomore L/S Opportunities FCP R EUR
Sycomore Selection Responsable RP
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch
Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR
Acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,60
4
11:00
t+0
CHF
3
5,00
1,60
5
11:00
t+0
JPY
3
5,00
1,80
6
11:00
t+1
AUD
CAD
CHF
EUR
1
1
2
2
2,00
2,00
3,00
3,00
0,55
0,55
1,05
1,15
1
1
3
4
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,35
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,35
4
11:00
t+0
CHF
2
3,00
1,35
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,80
4
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,85
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,15
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,15
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,05
3
11:00
t+0
EUR
2
3,00
1,05
3
11:00
t+0
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3,00
0,50
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
3,50
0,95
0,40
1,60
1,20
2,00
2,00
1,58
1,58
1,13
3
3
3
3
4
6
5
4
4
11:00
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
08:00
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
190
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DK0060646552
A14XYD
DK0060647287
DK0060647444
A14XYA
A14XYC
DK0060647873
DE000A0YJF83
DE000A1WZ3Y1
LU0744128231
LU0744128314
LU0727123662
LU0744128744
LU0744128827
LU0517465547
A14XX9
A0YJF8
A1WZ3Y
A1JTU7
A1JTU8
A1JTU5
A1JTVC
A1JTVD
A1C0SH
LU0229951891
LU0316493740
A0F6ZG
A0MZKX
LU0229949994
LU0260863377
LU0229950067
A0F6Y9
A0KECQ
A0F6ZA
LU0229952352
LU0229950653
LU0229950810
LU0909059452
A0F6ZH
A0F6ZC
A0F6ZD
A1T7WU
LU0486624470
A0YCNC
LU0229940001
LU0316493583
A0F6WM
A0MZKY
LU0128522157
LU0229939763
LU0029875118
LU0152928064
785343
A0F6WL
971661
749654
LU0260870406
A0KEDG
Fondsbezeichnung
Sydinvest Emerging Market Local Currency
Bonds B EUR Acc
Sydinvest Far East Equities B EUR Acc
Sydinvest Global Emering Market Equities B
EUR Acc
Sydinvest Latin America Equities B EUR Acc
TAM Fortune Rendite
TBF Japan Fund EUR
Templeton Africa Fund A (acc) EUR
Templeton Africa Fund A (acc) EUR-H1
Templeton Africa Fund A (acc) USD
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR
Templeton Africa Fund A (Ydis) EUR-H1
Templeton Asian Bond Fund A (acc) CHFH1
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR
Templeton Asian Bond Fund A (acc) EURH1
Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) EUR
Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis)
USD
Templeton Asian Bond Fund N (acc) EUR
Templeton Asian Bond Fund N (acc) USD
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) USD
Templeton Asian Dividend Fund A (acc)
EUR
Templeton Asian Growth Fund A (Acc) CHFH1
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EUR
Templeton Asian Growth Fund A (acc) EURH1
Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR
Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) USD
Templeton Asian Growth Fund Class N (acc)
USD
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,50
1,13
4
08:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,00
5,00
1,33
1,33
6
6
08:00
08:00
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
CHF
3
2
3
3
3
3
3
3
2
5,00
2,00
5,00
5,54
5,54
5,54
5,54
5,54
3,09
1,33
0,40
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
0,75
6
3
6
5
5
5
5
5
4
08:00
12:00
11:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:00
14:00
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
3
2
3,09
3,09
0,75
0,75
5
4
14:30
14:00
t+0
t+0
USD
EUR
USD
2
3
2
3,09
3,09
3,09
0,75
0,75
0,75
4
5
4
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
EUR
USD
USD
EUR
3
2
2
3
0,00
0,00
0,00
5,54
0,75
0,75
0,75
1,35
5
4
4
6
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
CHF
3
5,54
1,35
6
14:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,54
5,54
1,35
1,35
6
6
14:30
14:00
t+0
t+0
USD
EUR
USD
USD
3
3
3
3
5,54
5,54
5,54
0,00
1,35
1,35
1,35
1,35
6
6
6
6
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
0,00
1,35
6
14:30
t+0
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
191
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0316493666
A0MZKZ
LU0390135415
A0RAKQ
LU0390135332
A0RAKP
LU0390135688
A0RAKS
LU0592650245
A1H7Y5
LU0229946628
LU0316493401
LU0229945570
LU0229946891
LU0229945810
LU0188151178
LU0052750758
LU0260864003
LU0078277505
A0F6Y4
A0MZK0
A0F6YZ
A0F6Y5
A0F6Y1
A0B9J7
973909
A0KECU
987144
LU0231793349
A0HGAX
LU0229940696
A0F6WQ
LU0122613903
602312
LU0608807516
A1JJKN
LU0608807789
A1JJKP
LU0608807433
A1JJKM
LU0608807946
A1JJKR
LU0608808167
A1JJKS
LU0608808241
A1JJKT
LU0608810908
A1JJK4
Fondsbezeichnung
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EURH1
Templeton Asian Smaller Companies A
(acc) EUR
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (acc) USD
Templeton Asian Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
Templeton Asian Smaller Companies Fund
N (acc) EUR
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR
Templeton BRIC Fund A (acc) EUR-H1
Templeton BRIC Fund A (acc) USD
Templeton BRIC Fund N (acc) EUR
Templeton BRIC Fund N (acc) USD
Templeton China Fund N (acc) USD
Templeton China Fund A (acc) USD
Templeton China Fund A (Ydis) EUR
Templeton Eastern Europe Fund A (acc)
EUR
Templeton Eastern Europe Fund A (acc)
USD
Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis)
EUR
Templeton Eastern Europe Fund N (acc)
EUR
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (Acc) EUR
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (acc) EUR-H1
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (acc) USD
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (Qdis) USD
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (Ydis) EUR
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund A (Ydis) EUR-H1
Templeton Emerging Markets Balanced
Fund N (acc) EUR - H1
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
0,00
1,35
6
14:00
t+0
EUR
3
5,54
1,35
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,35
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,35
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,35
6
14:30
t+0
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5,54
5,54
5,54
0,00
0,00
0,00
5,54
5,54
5,54
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
6
6
6
6
6
6
6
6
6
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,54
1,60
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,60
6
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,60
6
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,30
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,30
5
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,30
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,30
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,30
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,30
5
14:00
t+0
EUR
3
0,00
1,30
5
14:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
192
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0478345209
A0YKPS
LU0152984307
663277
LU0029876355
971666
LU0496364158
A1CU8U
LU0128530416
785350
LU0626262082
A1JAXC
LU0128522744
785342
LU0029874905
971658
LU0188151921
A0B9KD
LU0109402221
937454
LU0300738514
A0MR8K
LU0300738605
A0MR8L
LU0300743431
A0MR8P
LU0093666013
LU0229941660
LU0128521001
LU0139292543
LU0128523122
LU0029868097
LU0139292972
LU0390137031
989668
A0F6WT
785352
813201
785339
971659
813202
A0RAK3
LU0496363770
A1CU8R
LU0390136736
A0RAKZ
LU0390137627
A0RAK9
Fondsbezeichnung
Templeton Emerging Markets Bond Fund A
(acc) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A
(Qdis) EUR
Templeton Emerging Markets Bond Fund A
(Qdis) USD
Templeton Emerging Markets Bond Fund A
(Ydis) EUR-H1
Templeton Emerging Markets Bond Fund N
(acc) USD
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)
EUR-H1
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)
USD
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)
USD
Templeton Emerging Markets Fund N (acc)
EUR
Templeton Emerging Markets Fund N (acc)
USD
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund A (acc) USD
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund A (Ydis) USD
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Funds A (acc) EUR
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR
Templeton Euroland Fund A (Ydis) EUR
Templeton Euroland Fund N (acc) EUR
Templeton European Fund A (acc) EUR
Templeton European Fund A (acc) USD
Templeton European Fund A (Ydis) USD
Templeton European Fund N (acc) EUR
Templeton Frontier Markets Fund A (acc)
EUR
Templeton Frontier Markets Fund A (acc)
EUR-H1
Templeton Frontier Markets Fund A (acc)
USD
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis)
USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
3,09
1,00
4
14:30
t+0
EUR
3
3,09
1,00
5
14:30
t+0
USD
2
3,09
1,00
4
14:30
t+0
EUR
2
3,09
1,00
4
14:00
t+0
USD
2
0,00
1,00
4
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,60
6
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,60
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,60
6
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,60
6
14:30
t+0
USD
3
0,00
1,60
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,60
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,60
5
14:30
t+0
EUR
3
5,54
1,60
6
14:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
3
3
3
3
3
3
3
3
5,54
5,54
0,00
5,54
5,54
5,54
0,00
5,54
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,60
6
6
6
6
6
6
6
5
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,54
1,60
5
14:00
t+0
USD
3
5,54
1,60
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,60
5
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
193
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0390137973
A0RALB
LU0390138195
A0RALC
LU0128520375
LU0029873410
LU0188151335
LU0195953822
785335
971655
A0B9J9
A0B6ZK
LU0316492858
A0MZKT
LU0128525689
785338
LU0052756011
973725
LU0140420323
982587
LU0170474422
812943
LU0554212000
A1CXWC
LU0170474935
812944
LU0170475155
812945
LU0450468003
A0N91Q
LU0294219869
A0MNNM
LU0252652382
LU0152981543
LU0366770310
A0JMEN
749656
A0Q3Z4
LU0029871042
LU0300745303
LU0188152226
LU0496363937
971663
A0MR7X
A0B9KF
A1CU8T
LU0152980495
749655
LU0260870588
A0KEDH
Fondsbezeichnung
Templeton Frontier Markets Fund N (acc)
EUR
Templeton Frontier Markets Fund N (acc)
EUR-H1
Templeton Global (Euro) Fund A (acc) EUR
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR
Templeton Global (Euro) Fund N (acc) EUR
Templeton Global Balanced Fund A (acc)
EUR
Templeton Global Balanced Fund A (acc)
EUR-H1
Templeton Global Balanced Fund A (acc)
USD
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis)
USD
Templeton Global Balanced Fund N (acc)
EUR
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)
EUR
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)
USD
Templeton Global Bond (Euro) Fund A
(Ydis) EUR
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)
EUR
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHFH1
Templeton Global Bond Fund A (acc) EURH1
Templeton Global Bond Fund A (acc) USD
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EUR
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) EURH1
Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR
Templeton Global Bond Fund AX(acc)
Templeton Global Bond Fund Class A (Ydis)
EUR-H1
Templeton Global Bond Fund EUR A (acc)
EUR
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
0,00
1,60
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
1,60
5
14:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
5,54
5,54
0,00
5,54
1,00
1,00
1,00
0,80
6
6
6
5
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,54
0,80
5
14:00
t+0
USD
3
5,54
0,80
5
14:30
t+0
USD
3
5,54
0,80
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
0,80
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
USD
2
3,09
0,75
4
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
3
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,75
3
14:30
t+0
CHF
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
EUR
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
USD
EUR
EUR
2
3
2
3,09
3,09
3,09
0,75
0,75
0,75
4
5
4
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
USD
EUR
2
3
2
2
3,09
3,09
3,09
3,09
0,75
0,75
0,75
0,75
4
5
4
4
14:30
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,09
0,75
5
14:30
t+0
EUR
3
0,00
0,75
5
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
194
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0294220107
A0MNNN
LU0366773173
A0Q3Z5
LU0517464730
A1C0SQ
LU0122614208
LU0211332647
602835
A0DQXM
LU0211327993
A0DQXL
LU0211328371
A0DQXN
LU0128525929
LU0029864427
LU0109401686
LU0300743944
785336
971654
937452
A0MR8U
LU0300744165
A0MR8V
LU0211332563
LU0211326755
LU1022656968
A0DQXD
A0DQXC
A1XCRX
LU0211326839
A0DQXE
LU0211327480
LU0128526141
A0DQXH
785334
LU0029874061
971656
LU0109401926
937453
LU0450468185
A0N91R
LU0260870661
A0KEDJ
LU0294221097
A0MNNP
LU0170475312
812925
Fondsbezeichnung
Templeton Global Bond Fund N (acc) EURH1
Templeton Global Bond Fund N (Mdis) EURH1
Templeton Global Bond Fund N (Ydis) EURH1
Templeton Global Bond Fund N(acc) USD
Templeton Global Equity Income Fund A
(acc) EUR
Templeton Global Equity Income Fund A
(acc) USD
Templeton Global Equity Income Fund A
(Mdis) USD
Templeton Global Fund A (acc) USD
Templeton Global Fund A (Ydis) USD
Templeton Global Fund N (acc) USD
Templeton Global High Yield Fund A (acc)
EUR
Templeton Global High Yield Fund A (Mdis)
EUR
Templeton Global Income Fund A (acc) EUR
Templeton Global Income Fund A (acc) USD
Templeton Global Income Fund A (Qdis)
EUR-H1
Templeton Global Income Fund A (Qdis)
USD
Templeton Global Income Fund N (acc) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (acc) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD
Templeton Global Smaller Companies Fund
Class N (acc) USD
Templeton Global Total Return Fund A (acc)
CHF-H1
Templeton Global Total Return Fund A (acc)
EUR
Templeton Global Total Return Fund A (acc)
EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund A (acc)
USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
USD
EUR
2
3
0,00
5,54
0,75
1,00
4
6
14:30
14:30
t+0
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
USD
USD
EUR
3
3
3
3
5,54
5,54
0,00
3,09
1,00
1,00
1,00
0,85
6
6
6
5
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
3,09
0,85
5
14:30
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,54
5,54
5,54
0,85
0,85
0,85
5
5
5
14:30
14:30
14:00
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,54
0,85
5
14:30
t+0
USD
USD
3
3
0,00
5,54
0,85
1,00
5
6
14:30
14:30
t+0
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
USD
3
0,00
1,00
6
14:30
t+0
CHF
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
EUR
3
3,09
0,75
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
USD
2
3,09
0,75
4
14:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
195
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0234926953
A0HGTM
LU0366773504
A0Q3Z7
LU0170475585
812926
LU0672654083
A1JKGV
LU0300745725
A0MR7Z
LU0517465034
A1C0SM
LU0260870745
A0KEDK
LU0294221253
A0MNNQ
LU0170477797
812929
LU0366773256
A0Q3Z6
LU0517464904
A1C0SN
LU0114760746
LU0327757729
LU0188152069
941034
A0M619
A0B9KE
LU0269666987
A0LBWC
LU0122614380
LU0057567074
LU0188151509
LU0592650328
LU0128526570
LU0260865158
LU0029865408
LU0094040077
602296
974424
A0B9KB
A1H7Y6
785333
A0KEC0
971660
974047
LU0078275988
LU0188151681
DE0009847343
987148
A0B9KC
984734
Fondsbezeichnung
Templeton Global Total Return Fund A
(Mdis) EUR
Templeton Global Total Return Fund A
(Mdis) EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund A
(Mdis) USD
Templeton Global Total Return Fund A
(Ydis) CHF-H1
Templeton Global Total Return Fund A
(Ydis) EUR
Templeton Global Total Return Fund A
(Ydis) EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund N (acc)
EUR
Templeton Global Total Return Fund N (acc)
EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund N (acc)
USD
Templeton Global Total Return Fund N
(Mdis) EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund N
(Ydis) EUR-H1
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) USD
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)
EUR
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)
USD
Templeton Growth (Euro) Fund N(acc) EUR
Templeton Korea Fund A (acc) USD
Templeton Korea Fund N(acc) USD
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR
Templeton Latin America Fund A (acc) USD
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
Templeton Latin America Fund A (Ydis) USD
Templeton Latin America Fund Class N
(acc) USD
Templeton Thailand Fund A (acc) USD
Templeton Thailand Fund N(acc) USD
terrAssisi Aktien I AMI
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
3
3,09
0,75
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
USD
2
3,09
0,75
4
14:30
t+0
CHF
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
EUR
3
3,09
0,75
5
14:30
t+0
EUR
2
3,09
0,75
4
14:00
t+0
EUR
3
0,00
0,75
5
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
USD
2
0,00
0,75
4
14:30
t+0
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
EUR
2
0,00
0,75
4
14:00
t+0
EUR
USD
EUR
3
3
3
5,54
5,54
5,54
1,00
1,00
1,00
6
6
6
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,54
1,00
6
14:30
t+0
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
3
3
3
3
3
3
3
3
0,00
5,54
0,00
5,54
5,54
5,54
5,54
0,00
1,00
1,60
1,60
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
6
6
6
6
6
6
6
6
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
5,54
0,00
4,50
1,60
1,60
1,35
6
6
6
14:30
14:30
11:00
t+0
t+0
t+1
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
196
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE000A0NGJV5
LU0070176184
A0NGJV
986333
LU0260086623
A0J33N
LU0853555380
A1J8EQ
LU0992000496
A1W8AG
LU0459992896
A0YC40
LU0459992110
A0YC44
LU0260085492
A0J317
LU1074971299
A1170W
LU0522255313
A1C1MZ
LU1388737576
A2AHJY
LU0231118026
A0HF9U
LU1074971703
A1170R
LU0365089902
A0Q2X7
LU0300038378
A0MRMV
LU1074971372
A1170U
LU0992293497
A1W8AJ
LU0522253292
A1C1MR
LU0061474960
LU0515763810
974979
A1C204
LU0061475181
974980
LU0757425763
A1JVKL
Fondsbezeichnung
terrAssisi Renten I AMI P (a)
The Alger American Asset Growth Fund A
US
The Jupiter Global Fund - Jupiter European
Opportunities L EUR
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic
Bond L EUR acc
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic
Bond L EUR Q Inc Dist
The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic
Bond L EUR Q Inc.
The Jupiter Global Fund - Jupiter Europa L
EUR B Acc
The Jupiter Global Fund - Jupiter European
Growth L (acc) EUR
The Jupiter Global Fund - Jupiter European
Growth L EUR A Inc.
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global
Convertibles L EUR Acc
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global
Ecology Diversified L EUR Acc
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global
Ecology Growth L (acc) EUR
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global
Ecology Growth L EUR A Inc. Dist
The Jupiter Global Fund - Jupiter India
Select L USD A Inc
The Jupiter Global Fund - Jupiter New
Europe L EUR
The Jupiter Global Fund - Jupiter Strategic
Total Return D EUR A Inc Dist
The Jupiter Global Fund - Jupiter Strategic
Total Return L EUR A Inc Dist
The Jupiter Global Fund - Jupiter Strategic
Total Return L EUR Acc
Threadneedle (Lux ) - Global Focus AU
Threadneedle (Lux) - American Absolute
Alpha AEH - EUR
Threadneedle (Lux) - American Portfolio
Epic AU
Threadneedle (Lux) - American Select AU
EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
USD
1
3
0,50
6,00
0,46
1,75
2
6
11:00
13:00
t+1
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
3
08:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
3
08:00
t+0
EUR
2
3,09
1,25
3
08:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
08:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
5,26
1,50
4
08:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
08:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
08:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
08:00
t+0
USD
3
5,26
1,75
6
12:00
t+1
EUR
3
5,26
1,50
6
08:00
t+0
EUR
2
5,26
0,65
3
08:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
3
08:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
3
08:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
6
5
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
197
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0112528004
523451
LU0198731027
A0DPBE
LU0061477393
LU0143865482
974984
550602
LU0640468533
A1JQ59
LU0061474614
974977
LU0515768454
A1CZKX
LU0515768298
A1CZKV
LU0198727850
A0DN5R
LU0061474705
974978
LU0757429674
A1JVLL
LU0757430334
A1JVLT
LU0198725300
A0DPBN
LU0198726373
A0DPBP
LU0198729633
A0DPBG
LU0757430680
A1JVLW
LU0143868585
550668
LU0198728585
LU0640492830
A0DPBA
A1JPC1
LU0640492673
A1JPC0
LU0757431498
A1JVL3
LU0570870567
A1JJHG
Fondsbezeichnung
Threadneedle (Lux) - American Select Epic
AU
Threadneedle (Lux) - Asia Equity Income
AEH
Threadneedle (Lux) - Asia Equity Income AU
Threadneedle (Lux) - Emerging Market
Corporate Bond Epic AEH
Threadneedle (Lux) - Emerging Market
Corporate Bonds AU
Threadneedle (LUX) - Emerging Market
Debt AU
Threadneedle (Lux) - Enhanced
Commodities AEH
Threadneedle (Lux) - Enhanced
Commodities AU
Threadneedle (Lux) - Global Asset
Allocation AEH
Threadneedle (Lux) - Global Asset
Allocation AU
Threadneedle (Lux) - Global Asset
Allocation AU EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging
Market Short-Term Bonds AU EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging
Markets Short Term Bonds AEH EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging
Markets Short Term Bonds AU USD
Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities
AEH
Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities
AU EUR
Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities
Epic A
Threadneedle (Lux) - Global Focus AEH
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities
Bonds AEH
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities
Bonds AU
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities
Bonds AU EUR
Threadneedle (Lux) - Global Smaller
Companies AE
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
2,00
1,50
1,50
6
5
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
2
2,00
1,50
4
11:00
t+0
USD
3
2,00
1,50
5
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,75
6
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
11:00
t+0
USD
2
5,00
1,50
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
11:00
t+0
EUR
3
2,00
1,40
5
11:00
t+0
EUR
3
2,00
1,40
5
11:00
t+0
USD
2
2,00
1,40
4
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,75
6
11:00
t+0
EUR
4
5,00
1,75
7
11:00
t+0
USD
4
5,00
1,75
7
11:00
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
5,00
1,50
1,10
6
4
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
2
5,00
1,10
4
11:00
t+0
EUR
2
5,00
1,10
4
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
198
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0061474457
974976
LU0444971666
A1CU1W
LU0198730565
A0DPBF
LU0061476155
974982
LU0282719219
A0MNG1
LU0640476718
A1JMUA
GB00B28CN800
A0M5LD
GB00B3FQM528
A0RD16
GB00B3FQM304
GB00B0H6B633
GB00B0WGW982
A0RD17
A0F67X
A0JD21
GB0002769429
GB00B0H6C938
GB00B0WGWP49
987651
A0F67Y
A0JD23
GB0002769536
GB00B3FQM189
987653
A0RD18
GB0001530129
553284
GB00B0WGY707
A0JD40
GB00B0H6DT06
A0F67Z
GB0002769643
987655
GB0002770203
GB00B0WGVL36
GB00B1PRW957
987669
A0JD2Z
A0MMW3
GB00B1PRWC80
A0MMW4
Fondsbezeichnung
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond
Epic AU
Threadneedle (Lux) - Global Technology AU
USD
Threadneedle (Lux) - Greater China Equities
AEH
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities
AE EUR
Threadneedle (Lux) - Pan European Small
Cap Opportunities AE
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core
Equities AU
Threadneedle American Extended Alpha
Fund Cl.1 EUR
Threadneedle American Extended Alpha
Fund Retail Acc EUR Hedged
Threadneedle American Fund Acc.EUR Hdg
Threadneedle American Fund Klasse 1
Threadneedle American Fund Klasse 1 net.
EUR acc.
Threadneedle American Fund Klasse 1 USD
Threadneedle American Select Fund
Threadneedle American Select Fund 1 EUR
Net acc.
Threadneedle American Select Fund Kl. 1
Threadneedle American Select Fund Retail
Kl1 Acc. EUR Hedged
Threadneedle American Smaller Companies
Fund (US) Klasse 1 Netto-Thes. (GBP)
Threadneedle American Smaller Companies
Fund (US) Retail Net Acc 1 EUR
Threadneedle American Smaller Companies
Fund (US) Retail Net Inc 1 EUR
Threadneedle American Smaller Companies
Fund Klasse 1 USD
Threadneedle Asia Fund
Threadneedle Asia Fund thes.
Threadneedle China Opportunities Cl. 1
EUR
Threadneedle China Opportunities Fund Cl.
1 USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
2
2,00
1,00
4
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,25
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
3
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
6
5
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
EUR
3
3
3
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
5
6
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
5
6
09:00
09:00
t+0
t+0
GBP
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
3
4
4
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
6
7
7
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
USD
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
199
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
GB00B3L0ZS29
A0RGEA
GB00B3Z63590
A1C6X9
GB00B3L0ZT36
A0RGEB
GB00B44DFG38
GB00B0WH9Y53
A1H74F
A0JD47
GB00B66GND72
A1C7ZN
GB00B465TP48
A1H74G
GB00B1FQYB82
A1H74A
GB0002771052
GB0009692087
987661
765978
GB00B59MWS34
A1CZDE
GB00B42R2118
A1H74E
GB0002771169
GB0002771383
987663
987665
GB00B0H6D894
A0F670
GB00B1FQY071
GB00B119QP90
A1H74D
A0JJYH
GB00B119QQ08
A0JJYL
GB00B1Z2NM05
A0MVGL
GB00B1Z2MZ68
A0MVGK
GB0002769312
GB00B0WHN872
GB00BWCH5186
987677
A0JD5A
A14QLP
Fondsbezeichnung
Threadneedle Credit Opportunities Fund
Acc.EUR
Threadneedle Credit Opportunities Fund
Klasse 1 Brutto-Ertragsanteile EUR
Threadneedle Credit Opportunities Fund
Klasse 1 RGA USD Hedged
Threadneedle Dollar Bond Fund RGA USD
Threadneedle Emerging Market Bond Fund
Klasse 1 RGA EUR
Threadneedle Emerging Market Bond RGA
USD
Threadneedle European Bond Fund RGA
EUR
Threadneedle European Corporate Bond
RGA EUR
Threadneedle European Fund
Threadneedle European High Yield Bond
Fund Cl. 1 Inc.
Threadneedle European High Yield Bond
Fund Kl1 RGI EUR
Threadneedle European High Yield Bond
Fund RGA EUR
Threadneedle European Select Fund Cl. 1
Threadneedle European Smaller Companies
Fund
Threadneedle European Smaller Companies
Fund Cl. 1
Threadneedle Global Bond Fund RGA EUR
Threadneedle Global Emerging Market
Equity Fund Klasse 1 RNA EUR
Threadneedle Global Emerging Market
Equity Fund Klasse 1 RNA USD
Threadneedle Global Equity Income Fund
Retail Net Income EUR Klasse 1
Threadneedle Global Equity Income USD
Klasse 1
Threadneedle Global Select Fund
Threadneedle Global Select Fund thes.
Threadneedle Investment Funds - European
Select Fund RNI EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
EUR
2
3,09
1,00
4
09:00
t+0
USD
2
3,09
1,25
4
09:00
t+0
USD
EUR
2
3
5,26
5,26
1,00
1,50
4
5
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,00
3
09:00
t+0
EUR
EUR
3
2
5,26
5,26
1,50
1,25
6
4
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,25
5
09:00
t+0
EUR
2
5,26
1,25
4
09:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
5
5
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
EUR
2
3
5,26
5,26
1,25
1,50
4
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
USD
EUR
EUR
3
3
3
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
6
6
5
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
200
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
GB00B98WQ465
A1T7JU
GB00B978SQ14
A1T7JV
GB00B0WJ2D10
A0JD5J
GB0002770641
GB00B0WHP703
987657
A0JD5C
GB0002769866
GB00B1324292
987673
A0JK73
GB00B01HLH36
A0DPXM
GB0009583252
GB00B0PHJS66
926114
A0HMGB
GB00B28CMR29
A0M5LC
GB00B1Z2NR59
A0MVGS
GB00B3B0FD70
A0Q5RP
GB00BWVFYD82
A14T0X
GB00B53CDN14
A1CZLG
GB00B518L045
A1CZLF
GB00B104JL25
GB0001448900
GB00B02QB917
A0JD57
987636
A0DK17
GB0001529782
GB0001530236
GB0001530343
987643
730676
730683
GB00B12ZG015
A0JK71
LU0272317057
A0LCNT
Fondsbezeichnung
Threadneedle Investment Funds - European
Select Fund ZNI GBP
Threadneedle Investment Funds - European
Smaller Companies Fund ZNI GBP
Threadneedle Investment Funds - Latin
America Fund
Threadneedle Japan Fund
Threadneedle Japan Fund Klasse 1 RNA
EUR
Threadneedle Latin America Fund
Threadneedle Pan European Equity
Dividend Fund 1 EUR
Threadneedle Pan European Focus Fund
Klasse 1 EUR
Threadneedle Pan European Fund Cl.1
Threadneedle Pan European Smaller
Companies Fund 1 EUR
Threadneedle Special Investment Funds American Extended Alpha Fund Kl. 1 USD
Threadneedle Special Investment Funds Global Equity Income Fund Klasse 1 EUR
Threadneedle Special Investment Funds Global Extended Alpha Fund Klasse 1 RNA
EUR
Threadneedle Specialist Investment Fund UK Absolute Alpha Fund 1 EUR hedged acc
Threadneedle Specialist Investment Fund UK Absolute Alpha Fund Kl. 1 EUR
Threadneedle Specialist Investment Fund UK Absolute Alpha Fund RNA Kl.1 GBP
Threadneedle Target Return Fund 1
Threadneedle UK Equity Income Fund 1
Threadneedle UK Extended Alpha Fund
Klasse 1 RNA GBP
Threadneedle UK Fund
Threadneedle UK Select Fund Klasse 1 LS
Threadneedle UK Smaller Companies Fund
Klasse 1 LS GBP
Threadneedlle Pan European Equity
Dividend Fund Cl. 1 EUR Net acc.
Tiberius EuroBond OP R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
GBP
3
3,09
0,75
6
09:00
t+0
GBP
3
3,09
0,75
6
09:00
t+0
EUR
4
5,26
1,50
7
09:00
t+0
JPY
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
EUR
3
3
5,26
5,26
1,50
1,50
6
6
09:00
09:00
t+0
t+0
USD
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
09:00
t+0
GBP
3
5,26
1,50
5
09:00
t+0
EUR
GBP
GBP
2
3
3
3,09
5,26
5,26
1,25
1,50
1,25
3
5
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
GBP
GBP
GBP
3
3
3
5,26
5,26
5,26
1,50
1,50
1,50
5
6
6
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,26
1,50
6
09:00
t+0
EUR
2
3,00
0,55
3
15:00
t+2
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
201
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0272317214
GB00BYSPT188
A0LCNU
A142E5
GB00BYSPT295
A142E7
FR0010649772
DE000A14N7Y3
LU0099591223
LU0099590506
DE000A1J9EB5
LU0314165159
DE000A0M2JC3
DE0009774943
IE00B1FGDG68
A1C4YR
A14N7Y
921375
921373
A1J9EB
A0MX6M
A0M2JC
977494
A0LCT2
IE00B3DXTF45
A0RLME
IE00B040HD73
A0DNWM
LI0202207192
LU0227566055
A1KAV8
A0F5L7
DE0009781773
978177
DE000A0MY096
AT0000701164
AT0000701172
LU0278272769
A0MY09
798616
798617
A0RJ24
LU0278272413
A0RJ28
LU0504302604
A1C1Y4
LU0278272843
A0RJ3B
DE000A1XDWV2
IE00BVFZF452
DE000A1W8937
LU0451958135
A1XDWV
A14RN5
A1W893
HAFX28
Fondsbezeichnung
Tiberius InterBond OP R
TM Fulcrum - Diversified Absolute Return
Fund B Inc. EUR
TM Fulcrum - Diversified Core Absolute
Return Fund B Inc. EUR
Tocqueville Gold P
Top Dividend
Top Ten Balanced (a)
Top Ten Classic R (a)
TOP TREND OP T
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value
TOP-Investors Global
TopPortfolio-INVEST
Traditional Funds Plc - F&C Global
Emerging Markets Fund A USD Acc.
Traditional Funds Plc - F&C Global
Unconstrained Equities Fund A EUR Acc.
Traditional Funds Plc - F&C High Income
Bond Fund B
Trend Performance Fund R
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset
Allocator B (cap)
Trendconcept-Universal-Fonds-AktienEuropa
Tresides Low Beta AMI A (a)
Tri Style Fund T
Tri Style Fund VT
Triodos SICAV I - Triodos Sustainable Bond
Fund R Dis
Triodos SICAV I - Triodos Sustainable
Equity Fund R dis
Triodos SICAV I - Triodos Sustainable Mixed
Fund R Dis
Triodos SICAV I - Triodos Sustainable
Pioneer Fund R Cap
TriStone UI
Trium Blackwall Europe L/S Fund G EUR
Tungsten PARITON UI R
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
2
2
3,00
5,00
0,59
1,50
3
4
1.000
1.000
15:00
08:00
t+2
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
1.000
1.000
08:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
4
3
2
2
2
2
3
3
3
3,50
5,00
3,50
5,00
5,00
5,00
5,25
5,00
5,00
2,00
1,70
1,50
1,50
1,83
0,75
1,90
1,50
1,75
7
5
4
4
4
4
6
5
6
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
12:30
11:00
14:30
09:30
t+0
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
t+1
t+2
t+1
EUR
2
5,00
1,75
4
09:30
t+0
EUR
4
5,00
1,50
7
09:30
t+0
EUR
EUR
3
2
5,00
5,00
0,90
0,20
6
4
11:00
08:00
t+1
t+1
EUR
3
5,00
0,80
5
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
2
0,00
5,00
5,00
2,00
0,75
1,85
1,75
1,00
6
6
6
3
10:00
10:30
10:30
12:00
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
3
3,00
1,30
5
12:00
t+0
EUR
2
2,50
1,05
4
12:00
t+0
EUR
3
3,00
1,70
6
12:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
2
3,00
0,00
5,00
5,00
0,40
1,00
0,21
1,90
4
5
4
4
12:00
13:00
12:00
08:00
t+0
t+1
t+0
t+1
50
50
100
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
202
Mindestsparplanrate*
50
50
100
ISIN
WKN
LU0085872132
LU0085872058
LU0524669974
987859
987858
A1CUPE
LU0524669891
A1CUPD
LU0045841987
921802
LU0095453105
LU0146923718
LU0029761532
LU0500231336
926408
250811
926377
A1CV3M
LU0500231252
A1CV3L
LU0034171404
926385
LU1315146032
A1433K
LU0073503921
LU0352162191
FR0010644674
LU0244150230
926391
A1C6QN
A0RA92
A0JJVS
LU0352161110
A0X9N1
LU0352161383
A0YAW4
LU0052780409
LU0094864450
921804
989676
DE0009751750
DE0009751651
DE0005320329
DE0009785162
DE0009785188
DE0009797068
DE0009797076
DE0009752501
975175
975165
532032
978516
978518
979706
979707
975250
Fondsbezeichnung
Türkisfund - Bonds A
Türkisfund - Equities A
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy
Fund A (EUR)
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy
Fund A (USD)
UBAM - AJO US Equity Value AC USD
(Thes.)
UBAM - Corporate Euro Bond A
UBAM - Corporate US Dollar Bond A Cap.
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond A, D
EUR
UBAM - Euro 10-40 Convertible Bond AC
EUR cap
UBAM - GCM Midcap US Equity Growth AC
USD cap
UBAM - Global Emerging Equity AP Cap.
USD
UBAM - Swiss Equity A
UBAM - Swiss Equity AH C EUR
UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR
UBAM Local Currency Emerging Markets
Bond (USD) A cap
UBAM Local Currency Emerging Markets
Bond (USD) A Cap EUR
UBAM Local Currency Emerging Markets
Bond (USD) A Dis EUR
UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value A
UBS ( LUX) Medium Term Bond Fund - EUR
A
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
UBS (D) Konzeptfonds I
UBS (D) Konzeptfonds III
UBS (D) Konzeptfonds IV
UBS (D) Konzeptfonds V
UBS (D) Rent-Euro
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
EUR
3
4
2
3,00
5,00
5,00
0,75
1,00
1,50
6
7
3
08:00
08:00
15:00
t+1
t+1
t+1
USD
2
5,00
1,50
3
15:00
t+1
USD
3
3,00
1,25
6
09:00
t+0
EUR
USD
USD
EUR
2
2
1
2
3,00
3,00
3,00
3,00
0,50
0,50
0,30
0,90
3
4
2
4
09:00
09:00
09:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+1
EUR
2
0,00
0,90
4
09:00
t+0
USD
3
0,00
1,00
6
09:00
t+0
USD
3
3,00
1,25
6
09:00
t+1
CHF
EUR
EUR
USD
3
3
2
2
3,00
3,00
2,00
3,00
1,00
1,00
0,80
1,50
5
5
4
4
09:00
09:00
08:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,50
4
09:00
t+0
EUR
3
3,00
1,50
6
09:00
t+0
JPY
EUR
3
1
3,00
3,00
1,25
0,72
6
2
09:00
11:00
t+1
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
3
3
2
2
3
1
4,00
4,00
4,90
4,00
4,00
4,00
4,00
3,60
1,80
1,80
1,60
1,50
1,50
1,50
1,50
0,90
6
6
6
5
3
4
5
2
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
203
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
DE0009752519
IE00BSSWB770
975251
A14NCE
LU0509218086
A1CYUP
LU0307095868
LU0214905043
A0MYSB
A0EAP1
LU0033048686
LU0035338325
LU0035338242
LU0010001286
LU0108060624
972139
972138
972137
971567
934143
LU0108066076
935870
LU0033049577
LU0033050237
LU0086177085
LU0085995990
972147
971897
988075
988074
LU0035346344
LU0035346773
LU0010001369
LU0315165794
972142
972143
971350
A0M01X
LU0203937692
A0DK6J
LU0706127809
A1JPM5
LU0659916679
A1JLWV
LU0775387714
A1JW99
LU0775387805
A1JXAA
LU0162626096
216521
Fondsbezeichnung
UBS (D) Rent-International
UBS (Irl) Investor Selection - Equity
Opportunity Long Short Fund P-PF acc
UBS (Lux) - Emerging Economies Fund Global Short Term EUR P-dist
UBS (LUX) Bond - Brazil (USD) P - acc
UBS (Lux) Bond - Emerging Europe (EUR) P
-acc
UBS (Lux) Bond Fund - (CAD) P-acc
UBS (Lux) Bond Fund - AUD B
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P dist
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P dis.
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe A
EUR
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe B
EUR
UBS (Lux) Bond Fund - EUR A
UBS (Lux) Bond Fund - EUR B
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield P
dis
UBS (Lux) Bond Fund - USD A
UBS (Lux) Bond Fund - USD B
UBS (Lux) Bond Fund P acc CHF
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global
(EUR hedged) P-dist
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global
(EUR) B
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency
Diversifier (USD) (EUR) P-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Currency
Diversifier (USD) P-acc USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging
Economies Local Currency Bond (USD) Pacc
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging
Economies Local Currency Bond (USD) Pdist USD
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates
(EUR) P acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
2
3
3,60
5,00
1,14
1,50
3
5
12:00
08:00
t+0
t+0
EUR
2
3,00
0,96
4
11:00
t+0
USD
EUR
3
2
3,00
3,00
1,20
1,06
6
4
11:00
11:00
t+0
t+0
CAD
AUD
AUD
CHF
EUR
2
2
2
1
2
2,00
2,00
2,00
3,00
2,50
0,72
0,72
0,72
0,72
1,44
3
3
3
2
4
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
2,50
1,44
4
11:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
2
2,00
2,00
2,00
2,00
0,72
0,72
1,01
1,01
3
3
4
4
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
USD
USD
CHF
EUR
2
2
1
2
2,00
2,00
2,00
3,00
0,72
0,72
0,72
1,44
3
3
2
4
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,44
4
11:00
t+0
EUR
2
1,00
0,72
4
11:00
t+0
USD
2
3,00
0,72
4
11:00
t+0
USD
3
2,00
1,20
5
11:00
t+0
USD
3
6,00
1,20
5
11:00
t+0
EUR
2
3,00
0,91
3
11:00
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
204
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0455556406
A0YCH7
LU0577855942
A1H7T9
LU0577855355
A1H7T8
LU0151774972
692807
LU0172069584
121537
LU0070848972
986503
LU0573605267
A1H501
LU0573606232
A1H502
LU0084219863
987921
LU0723564463
A1JY0P
LU0044681806
LU0069152568
LU0043389872
LU0067027168
LU0067412154
972974
986327
972746
986326
986579
LU0085870433
988066
LU0006391097
971556
LU0804734787
A1J1A8
LU0081259029
987607
LU0130799603
676908
LU0072913022
LU0085953304
LU0098994485
LU0049842262
LU0067411776
986408
988083
921574
974186
986580
Fondsbezeichnung
UBS (LUX) Bond SICAV - Global Inflationlinked (USD) P Acc EUR hedged
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration
High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration
High Yield (USD) P-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD
Corporates (USD) P-acc
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates
(USD) P acc.
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
(USD) B
UBS (Lux) Bond SICAV Asian Local
Currency Bond (USD) P Acc
UBS (Lux) Bond SICAV Asian Local
Currency Bond (USD) P Acc EUR
UBS (Lux) Emerging Economies Fund Global Bonds (USD) P-acc
UBS (Lux) Equity - European Opportunity
Unconstrained EUR P acc
UBS (Lux) Equity Fund - Australia B
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech
UBS (LUX) Equity Fund - Canada B
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity
(USD) P-acc
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries
Opportunity EUR P acc
UBS (Lux) Equity Fund - European
Opportunity
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech
(EUR hed.) P acc EUR
UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech
(USD) P-acc
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable
Innovators (EUR) B
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China B
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care
UBS (Lux) Equity Fund - Japan JPY P acc.
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA B
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore B
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
6,00
0,72
3
11:00
t+0
EUR
2
6,00
1,01
3
11:00
t+0
USD
2
6,00
1,01
3
11:00
t+0
USD
1
3,00
0,72
2
11:00
t+0
USD
2
6,00
0,91
3
11:00
t+0
USD
2
3,00
1,01
4
11:00
t+0
USD
2
6,00
1,12
4
11:00
t+0
EUR
2
6,00
1,12
4
11:00
t+0
USD
2
6,00
1,44
4
11:00
t+0
EUR
3
3,00
1,63
6
11:00
t+0
AUD
USD
CAD
EUR
USD
3
4
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,20
1,63
1,20
1,87
1,87
6
7
5
6
6
09:00
11:00
11:00
11:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,44
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
EUR
3
3,09
1,63
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
EUR
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
USD
USD
JPY
USD
USD
3
3
3
3
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,87
1,63
1,20
1,44
1,44
6
5
6
6
6
09:00
11:00
09:00
11:00
09:00
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
205
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LU0038842364
LU0098995292
972309
921576
LU0076532638
987076
LU0106959298
933564
LU0049842692
LU0746413003
974185
A1JVCG
LU0286682959
LU0625543631
A0MMB2
A1JBAC
LU1081987536
A117FH
LU0346595837
A0QYZB
LU0566497516
A1H4KL
LU0775052292
A1JWYR
LU0611173427
A1H8NY
LU0246274897
LU0546268359
A0J24F
A1C814
LU0236040357
A0JC8A
LU0070848113
986705
LU0868494708
A1KCDQ
LU0198837287
LU0161942635
A0DKAR
216519
LU0235996351
A0JNG6
LU0218832805
A0EQV0
LU0153925689
787304
Fondsbezeichnung
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA B
UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy
P acc
UBS (Lux) Equity Fund -Global Susatainable
(USD) B
UBS (Lux) Equity Fund-Asian Consumption
(USD) P-acc
UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps Europe B
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller
Companies (USD) P-acc
UBS (Lux) Equity SICAV - Brazil P-Acc USD
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging
Markets High Dividend (USD) P-acc
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging
Markets High Dividend DL EUR hedged Pacc
UBS (Lux) Equity SICAV - Emerging
Markets Sustainable (USD) P Acc
UBS (Lux) Equity SICAV - European High
Dividend (EUR) P-dist
UBS (Lux) Equity SICAV - German High
Dividend (EUR) P-acc EUR
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High
Dividend USD P-acc
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia B
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity
(CHF) (EUR) P-acc
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity
EUR HD P-acc
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity
USD P-acc
UBS (Lux) Equity Sicav - US Total Yield
(USD) P-dist
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth B
UBS (Lux) Key Selection Global Equities P
acc
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Asian
Equities (USD) B
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic
Alpha (USD) P-acc
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European
Equities (EUR) P-acc
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
3
3
5,00
5,00
1,44
1,44
6
6
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,63
6
09:00
t+0
EUR
USD
3
3
5,00
0,00
1,54
1,54
6
6
11:00
11:00
t+0
t+1
USD
USD
4
3
6,00
3,00
1,87
1,76
7
6
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
3
3,00
1,76
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,63
6
11:00
t+1
EUR
3
3,00
1,20
6
11:00
t+0
EUR
3
6,00
1,44
6
11:00
t+0
USD
3
6,00
1,20
5
11:00
t+0
USD
EUR
4
3
5,00
3,00
1,87
1,20
7
6
11:00
11:00
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
USD
3
5,00
1,63
6
11:00
t+0
USD
3
3,00
1,20
5
11:00
t+0
USD
EUR
3
3
5,00
3,00
1,63
1,63
6
6
11:00
11:00
t+0
t+0
USD
3
3,00
1,63
6
11:00
t+1
USD
3
2,50
1,54
5
09:00
t+0
EUR
3
3,00
1,63
6
11:00
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
206
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0197216715
A0B8QL
LU0197216558
A0B8QJ
LU0197216392
A0B8QG
LU0263318890
A0LA58
LU0263319278
A0LA59
LU0074904532
986938
LU0057954785
974495
LU0057957291
974494
LU0057957531
974497
LU0074904888
LU1397021822
986941
A2AJ72
LU0033502740
LU0006344922
LU0006277635
LU0074706499
972035
971303
971184
986995
LU0010009420
LU0397605766
971462
A0YADP
LU0073129206
986912
LU0033041590
971992
LU0142661270
DE0008488206
DE0008488214
LU0511785726
468880
848820
848821
A1C0SV
DE000A0M26S2
DE0008490772
A0M26S
849077
Fondsbezeichnung
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global
Allocation (CHF) B
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global
Allocation (EUR) B
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global
Allocation (USD) B
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global
Allocation Focus Europa (EUR) B
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global
Allocation Focus Europe CHF hedged P-acc
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD
P
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF
P-Dist.
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR
B
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD
P acc
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund GBP B
UBS (Lux) Money Market - USD (CAD
hedged) P-acc
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR Pdist
UBS (Lux) Money Market Invest (EUR) B
UBS (Lux) SICAV 1 - All Rounder (USD)
(EUR hedged) P-acc
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Pacc EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Pdist.
UBS Money Market Sicav - EUR
UBS(D) Aktienfonds - Special I Deutschland
UBS(D) Equity Fund - Global Opportunity
UBS(Lux) Equity SICAV - USA Growth EUR
hedged P-acc
United Investment MultiAsset Dynamic
Universal Floor Fund R
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
CHF
2
2,50
1,63
4
09:00
t+0
EUR
2
2,50
1,63
4
09:00
t+0
USD
2
2,50
1,63
4
09:00
t+0
EUR
3
2,50
1,63
5
09:00
t+0
CHF
3
2,50
1,63
5
09:00
t+0
AUD
1
3,00
0,72
2
11:00
t+0
CHF
1
3,00
0,72
2
11:00
t+0
EUR
1
3,00
0,72
2
11:00
t+0
USD
1
3,00
0,72
2
11:00
t+0
GBP
CAD
1
1
3,00
2,00
0,72
0,34
2
1
11:00
11:00
t+0
t+0
CHF
EUR
GBP
EUR
1
1
1
1
1,00
2,00
1,00
1,00
0,04
0,04
0,38
0,04
1
1
1
1
11:00
11:00
11:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
1
2
4,00
2,50
0,04
1,06
1
4
11:00
09:00
t+0
t+0
EUR
3
6,00
1,54
5
09:00
t+0
USD
2
4,00
1,15
3
09:00
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
1
3
3
3
0,50
4,00
4,00
5,00
0,04
1,50
2,04
1,63
1
6
5
6
11:00
12:00
12:00
11:00
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
2
2
5,00
4,50
1,75
1,50
4
3
15:00
12:00
t+1
t+0
500
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
207
Mindestsparplanrate*
50
ISIN
WKN
LI0028060866
A0MUG5
LU0194366240
LU0802835719
A0B5VA
A1J0YL
DE000A0M6MQ8
DE000A0M6MP0
DE000A12BRE4
LU0406025261
LU0135991064
LU0135990504
LU0135991148
LU0135990769
DE000A1C5D88
LU0329630999
A0M6MQ
A0M6MP
A12BRE
A0RD3R
A0BLT7
A0D838
A0D839
A0D84A
A1C5D8
A0NBNA
LU0329630130
A0NETR
LU1033753986
A1XEYN
LU1098509851
LU0184391075
DE0009763201
DE0005561666
DE000A0MKQP6
DE0005561658
DE000A1W2AG0
DE0005561682
DE0005561674
DE000A0MKQH3
DE0009763342
DE0009763276
DE0009763235
DE000A1W2AF2
DE000A114530
DE000A0MYGU8
A12CRN
A0BL7N
976320
556166
A0MKQP
556165
A1W2AG
556168
556167
A0MKQH
976334
976327
976323
A1W2AF
A11453
A0MYGU
LU0321021155
A0M16S
Fondsbezeichnung
Universal Funds - Universal Conservative
Fund
US Opportunities OP
USM-Fonds für Vermögensentwickung A
EUR Dis.
VAB Strategie BASIS
VAB Strategie SELECT
Value Intelligence Fonds AMI P (a)
Value Opportunity Fund P
ValueInvest LUX Global A C1
ValueInvest LUX Global A D1
ValueInvest LUX Japan A C1
ValueInvest LUX Japan A D1
Vario Deutschland UI
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech
Fund P1 CHF
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech
Fund P2 EUR
Variopartner SICAV - Sectoral Emerging
Markets Healthcare Fund P USD
Vates - inprimo Parade A
VCH Expert Natural Resources
Ve-RI Equities Europe R
Veri ETF-Allocation Defensive R
Veri ETF-Allocation Defensive W
Veri ETF-Allocation Dynamic R
Veri ETF-Allocation Dynamic W
Veri ETF-Allocation Emerging Markets R
Veri ETF-Dachfonds P
Veri ETF-Dachfonds W
Ve-RI Listed Infrastructure R
Ve-RI Listed Real Estate R
Veri Multi Asset Allocation R
Veri Multi Asset Allocation W
Veri-Safe (A)
Vermögensmanagement - Fonds Universal
A
VermögensManagement Balance A EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
CHF
2
3,30
0,10
3
USD
EUR
3
2
5,00
5,00
1,80
1,50
6
4
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5,00
5,00
3,00
5,25
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,25
0,25
0,85
1,55
0,75
0,75
0,75
0,75
2,00
1,40
4
5
6
5
5
5
6
6
5
6
EUR
3
5,00
1,40
USD
3
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
4
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
2
2
1
2
EUR
2
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
14:30
t+1
15:00
12:30
t+2
t+1
11:00
11:00
12:00
08:00
15:00
15:00
15:00
15:00
10:30
11:30
t+1
t+1
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
5
11:30
t+0
2,00
6
11:30
t+0
5,00
5,00
5,00
0,00
3,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0,16
1,85
1,50
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,40
1,40
0,70
1,00
4
7
5
3
3
5
5
4
4
4
5
5
4
4
2
4
08:00
12:00
15:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
13:00
12:00
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
3,00
1,75
4
12:30
t+2
1.000
50
50
50
50
50
5.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
208
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0321021585
DE0009797548
A0M16U
979754
LU0321021072
LU0321021312
LU0654786689
A0M16R
A0M16T
A1JDGT
DE000A1W2BQ7
A1W2BQ
DE000A12BKJ8
DE000A0RKY78
LU1045160683
DE000A1W9CH9
A12BKJ
A0RKY7
A2AD43
A1W9CH
LU0148753444
LU0431685097
LU0117772870
LU0117772284
LU0103754957
LU0129839998
LU0218908985
164362
A0X9LD
799098
798387
798389
164546
A0EAUQ
LU0105717663
926237
LU0105717820
926238
LU0035745552
972047
LU0384405519
LU0384405600
LU0080215030
A0RCVV
A0RCVW
987181
LU0080215204
987182
LU0563307551
A1H39T
LU0563308443
A1H45Q
LU0926439562
A1T96B
Fondsbezeichnung
VermögensManagement Chance A EUR
VermögensManagement Stars of Multi Asset
A EUR
VermögensManagement Substanz A EUR
VermögensManagement Wachstum A EUR
VermögensManagement Wachstumsländer
Balance A EUR
VermögensManagement-Fonds für
Stíftungen R
Vermögensmandat Select
Vermögensverwaltung Global Dynamic
Verrazzano European Long-Short C Euro
Vicenda Multi Asset Opportunities Fund
UCITS UI R EUR
Vitruvius - Emerging Markets Equity B (EUR)
VITRUVIUS - Greater China Equity B (USD)
Vitruvius - Growth Opportunities B (EUR)
Vitruvius - Japanese Equity B EUR
Vitruvius - Japanese Equity B JPY
Vitruvius - Swiss Equity Portfolio B EUR
Vontobel Fund - Absolute Return Bond
(CHF) A
Vontobel Fund - Absolute Return Bond
(Euro) A
Vontobel Fund - Absolute Return Bond
(Euro) B
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H
(hedged) USD
Vontobel Fund - Clean Technology A EUR
Vontobel Fund - Clean Technology B EUR
Vontobel Fund - Eastern European Bond A
EUR
Vontobel Fund - Eastern European Bond B
EUR
Vontobel Fund - Emerging Makets Local
Currency Bond A USD dis.
Vontobel Fund - Emerging Makets Local
Currency Bond H-EUR (Cap)
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
USD
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
EUR
3
2
4,00
3,00
2,20
1,25
5
4
12:30
12:30
t+2
t+2
EUR
EUR
EUR
2
2
3
2,50
3,50
4,00
1,30
1,90
2,20
3
4
5
12:30
12:30
12:30
t+2
t+2
t+2
EUR
2
2,50
0,60
3
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
2
3
5,00
5,00
0,00
5,00
1,93
0,46
1,50
0,25
4
6
4
6
11:00
10:00
08:00
12:00
t+1
t+0
t+0
t+0
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
CHF
3
4
3
3
3
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2,30
2,50
1,60
2,20
2,20
1,85
0,65
5
7
6
6
6
6
3
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
11:30
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
EUR
2
3,00
0,85
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
0,85
3
11:30
t+0
USD
2
3,00
0,80
3
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
3,00
1,65
1,65
1,10
6
6
4
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
EUR
2
3,00
1,10
4
11:30
t+0
USD
2
5,00
1,20
4
11:30
t+0
EUR
2
5,00
1,20
4
11:30
t+0
USD
2
5,00
1,10
4
11:30
t+0
25
1.000
250
5.000
5.000
5.000
5.000
500.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100.000
1.000
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
209
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0926439992
A1T96D
LU0040506734
LU0040507039
LU0218912235
972721
972722
A0EQYP
LU0278093082
A0MKHT
LU0752071745
A1JU9E
LU0153585566
724773
LU0153585723
724774
LU0035744233
LU0035744829
LU0120688915
LU0120689640
LU0153585053
LU0153585137
LU0120692511
972714
972051
578797
578798
724739
724771
578791
LU0120694483
578792
LU0084450369
LU0084408755
LU0218912409
987183
987184
A0EQYQ
LU0384406087
LU0384406160
LU0416932159
A0RCVR
A0RCVS
A0RL4M
LU0414968783
A0RL4T
LU0129603287
796575
LU0129603360
796576
LU0219097184
A0ET2C
Fondsbezeichnung
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H
(hedged)
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H
(hedged)
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
USD acc.
Vontobel Fund - Emerging Markets Local
Currency Bond B EUR Cap
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid
Yield A
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid
Yield B
Vontobel Fund - Euro Bond A
Vontobel Fund - Euro Bond B
Vontobel Fund - EURO Money A
Vontobel Fund - EURO Money B
Vontobel Fund - European Equity A
Vontobel Fund - European Equity B
Vontobel Fund - European Mid and Small
Cap Equity A
Vontobel Fund - European Mid and Small
Cap Equity B
Vontobel Fund - Far East Equity A
Vontobel Fund - Far East Equity B USD
Vontobel Fund - Far East Equity H (hedged)
EUR
Vontobel Fund - Future Resources A
Vontobel Fund - Future Resources B
Vontobel Fund - Global Convertible Bond A
EUR
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H
USD
Vontobel Fund - Global Equity (Ex-US) A
USD
Vontobel Fund - Global Equity (Ex-US) B
USD
Vontobel Fund - Global Equity (Ex-US) H
(hedged) EUR
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
EUR
2
5,00
1,10
4
11:30
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
4,50
4,50
4,50
1,65
1,65
1,65
5
5
5
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
USD
3
5,00
0,83
5
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,20
5
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
11:30
t+0
EUR
2
3,00
1,10
3
11:30
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
1
1
3
3
3
3,00
3,00
0,00
0,00
4,50
4,50
4,50
0,85
0,85
0,30
0,30
1,65
1,65
1,65
3
3
1
1
5
5
6
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
3
4,50
1,65
6
11:30
t+0
USD
USD
EUR
3
3
3
4,50
4,50
4,50
1,65
1,65
1,65
5
5
5
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
3
3
2
5,00
5,00
5,00
1,65
1,65
1,10
6
6
4
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
USD
2
5,00
1,10
4
11:30
t+0
USD
3
4,50
1,65
5
11:30
t+0
USD
3
4,50
1,65
5
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,65
5
11:30
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
210
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0218910023
LU0218910536
LU0218911690
A0EQVB
A0EQVC
A0EQVD
LU0415414829
LU0415415479
A0RL4B
A0RL4D
LU0759372021
A1JWMR
LU0971938435
A1W5TL
LU0971939169
A1W5TS
LU0571067601
A1JYSC
LU0035748655
LU0278091896
972050
A0LF8R
LU0278091979
LU0384409180
A0LF8S
A0RCV7
LU0384409263
A0RCV8
LU0384409693
A0RCV9
LU0571085330
A1JJL9
LU0571085413
A1JJMA
LU0848325295
A1J8DZ
LU0848325378
A1J8D0
LU0848326269
A1J8ST
LU0138258404
LU0138259048
LU0035736726
LU0035738771
LU0278084768
794739
794740
972712
972048
A0MLTK
Fondsbezeichnung
Vontobel Fund - Global Equity A USD
Vontobel Fund - Global Equity B USD
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
EUR
Vontobel Fund - Harcourt Commodity B USD
Vontobel Fund - Harcourt Commodity Fund
H (hedged) CHF
Vontobel Fund - Harcourt Dynamic
Commodity H (Hedged) EUR Cap
Vontobel Fund - Harcourt Momentum
Strategy H (hedged) EUR
Vontobel Fund - Harcourt Premium Strategy
H (hed.) Cap. EUR
Vontobel Fund - High Yield Bond H (hedged)
USD
Vontobel Fund - Japanese Equity B
Vontobel Fund - mtx China Leaders A-USD
(dist.)
Vontobel Fund - mtx China Leaders B
Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian
Leaders (ex Japan) A USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian
Leaders (ex Japan) B USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Asian
Leaders (ex Japan) H EUR hedged
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging
Markets Leaders A dis. USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging
Markets Leaders B Cap USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Global
Leaders A Dis. USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Global
Leaders B Cap USD
Vontobel Fund - MTX Sustainable Global
Leaders H (hedged) EUR
Vontobel Fund - New Power A
Vontobel Fund - New Power B
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond - A CHF
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond - B
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond I CHF
(acc)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
USD
USD
EUR
3
3
3
5,00
5,00
5,00
1,65
1,65
1,65
5
5
5
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
USD
CHF
3
3
5,00
5,00
1,50
1,50
5
5
11:30
11:30
t+0
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,50
5
11:30
t+0
EUR
2
5,00
1,50
4
11:30
t+0
USD
2
5,00
1,10
4
11:30
t+0
JPY
USD
3
3
4,50
5,00
1,25
1,75
6
6
11:30
11:30
t+0
t+0
USD
USD
3
3
4,50
5,00
1,75
1,65
6
6
11:30
11:30
t+0
t+0
USD
3
5,00
1,65
6
11:30
t+0
EUR
3
5,00
1,65
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,65
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,65
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
USD
3
5,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
3
0,00
1,50
6
11:30
t+0
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
3
3
2
2
2
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
1,65
1,65
0,65
0,65
0,33
6
6
3
3
3
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
211
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
LU0129602552
796569
LU0129602636
796570
LU0120694640
LU0120694996
LU1190891074
LU0120690226
LU0035763456
LU0035765741
LU0218912151
LU0218909108
578795
578796
A14PS2
578801
972719
972046
A0EQYN
A0EAUR
LU0414968270
LU0571066462
LU0035748226
LU0415415636
A0RL4N
A1JWMW
972717
A0RL4E
DE0008472440
DE0005326219
DE0009780478
DE0009780486
DE0009780494
DE0008484502
DE0009780569
DE000A1W1PT3
DE0005326334
DE000A0NJGU7
DE000A12BPS8
DE0009799064
LU0357146421
LU0488513630
LU0121930688
LU0181454132
LU0994477296
LU0327378385
DE000A14N886
847244
532621
978047
978048
978049
848450
978056
A1W1PT
532633
A0NJGU
A12BPS
979906
A0NJUH
A1CSH1
591962
A0BKM9
A1W8HS
A0M52M
A14N88
Fondsbezeichnung
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap
Equity A
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap
Equity B
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
Vontobel Fund - Swiss Money B
Vontobel Fund - Target Return Balanced B
Vontobel Fund - US Dollar Money B
Vontobel Fund - US Equity A USD
Vontobel Fund - US Equity B USD
Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR
Vontobel Fund-Absolute Return Bond B
(CHF)
Vontobel Fund-Global Convertibel Bond B
Vontobel Fund-High Yield Bond B cap EUR
Vontobel Fund-Japanese Equity A JPY
Vontobel Harcourt Commodity Fund H
(hedged) EUR
VPV-Rent Pioneer Investments
W&W Dachfonds Basis BWI
W&W Euroland - Renditefonds
W&W Europa-Fonds BWI
W&W Global-Fonds BWI
W&W Internationaler Rentenfonds
W&W Quality Select Aktien Europa EUR
W&W Vermögensverwaltende Strategie
W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI
Wachstum Global I A
Wachstum Global I T
WachstumGlobal-INVEST
Wallberg Blackstar African Fund P
Wallberg Strategie
WALSER Portfolio Classic Nordamerika
WALSER Portfolio German Select
WALSER Portfolio German Select - A
WALSER Strategie Basis - A
WAM Marathon Balance P
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
Mindesteinmalanlage*
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
Preisfeststellung
CHF
3
4,50
1,65
6
11:30
t+0
CHF
3
4,50
1,65
6
11:30
t+0
CHF
CHF
EUR
USD
USD
USD
EUR
CHF
1
1
2
1
3
3
3
2
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
4,50
5,00
3,00
0,15
0,15
1,25
0,30
1,65
1,65
1,65
0,65
2
2
4
1
5
5
5
3
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
JPY
EUR
2
2
3
3
5,00
5,00
4,50
3,00
1,10
1,10
1,25
1,50
4
4
6
5
11:30
11:30
11:30
11:30
t+0
t+0
t+0
t+0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
1
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3,00
5,00
3,50
5,00
5,00
3,60
5,00
5,00
5,00
5,00
0,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,70
1,50
0,53
1,50
1,50
0,73
1,50
1,06
1,50
0,29
1,20
1,50
1,80
1,82
1,64
1,70
1,70
0,79
1,70
3
4
2
4
5
4
6
4
5
4
4
6
6
5
5
5
5
3
4
15:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:00
10:00
14:30
12:00
12:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+0
t+0
t+2
t+1
t+1
t+2
t+2
t+2
t+2
t+1
100
100
100
100
100
100
1.000
1.000
1.000
50
50
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
212
Mindestsparplanrate*
ISIN
WKN
DE000A14N878
DE000A0MS7C0
A14N87
A0MS7C
DE000A0LGSA4
A0LGSA
DE0005153613
LU0208289198
LU0706095410
DE000A0RHEJ0
515361
A0DN29
A1JPEY
A0RHEJ
DE0009765370
DE0009765446
DE0009765396
DE000A0RHE28
976537
976544
976539
A0RHE2
DE0009784801
DE0009765305
978480
976530
DE0009765289
DE0009784736
DE0006780380
976528
978473
678038
DE0009784876
978487
DE000A0NAU45
DE0006780265
DE000A0RHEE1
A0NAU4
678026
A0RHEE
DE000A0MU8C4
DE000A0MU8A8
DE000A1CXYM9
LU1046221278
DE000A0MS7F3
DE000A0RHEK8
DE000A0MS7H9
DE000A0RHEL6
LU0168400413
A0MU8C
A0MU8A
A1CXYM
A1XFM0
A0MS7F
A0RHEK
A0MS7H
A0RHEL
548133
LU0037722500
973551
Fondsbezeichnung
WAM Marathon Renten
WARBURG - CONSTANTIA
FUNDAMENTUM - FONDS
Warburg - D - Fonds Small&Midcaps Europa
R
WARBURG - PrivatConsult - FONDS
WARBURG VALUE FUND A
WARBURG VALUE FUND C
WARBURG-BUND TREND activ short FONDS R
WARBURG-CLASSIC-FONDS
WARBURG-DAXTREND-FONDS
WARBURG-DEFENSIV-FONDS
WARBURG-D-Fonds Small&MidCaps
Deutschland R
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds
WARBURG-MULTI-ASSET-SELECTFONDS
WARBURG-ORDO-RENTENFONDS
WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS
WARBURG-TREND ALLOCATION PLUSFONDS
WARBURG-WACHSTUMSTRATEGIEFONDS
WARBURG-ZINSTREND-FONDS
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS
WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS
-B
WAVE Total Return Fonds Dynamic R
WAVE Total Return Fonds R
Weltzins - INVEST
Werte & Sicherheit Nr.1 - Deutsche Aktien P
WI Selekt C A
WI Selekt C B
WI Selekt D - Anteilklasse A
WI Selekt D B
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund
AX (USD)
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD)
Währung
RK
AA
VV
RisikoIndikator lt.
KID
EUR
EUR
2
3
0,00
5,00
0,60
1,25
3
5
EUR
3
5,00
1,40
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
3
2
5,00
5,00
5,00
3,00
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
2
3
EUR
EUR
Mindesteinmalanlage*
50
Preisfeststellung
t+1
t+1
6
11:00
t+1
1,15
1,75
1,75
1,00
4
6
6
3
11:00
12:00
12:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
5,00
5,00
6,00
5,00
1,75
1,70
1,00
1,40
5
5
4
6
11:00
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
t+1
2
2
3,00
5,00
0,90
1,00
3
4
11:00
11:00
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
2
2
3
3,00
3,00
4,00
0,90
1,20
2,00
3
3
5
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
EUR
3
5,00
1,70
5
11:00
t+1
EUR
EUR
EUR
2
3
3
3,00
5,00
5,75
0,80
1,70
1,60
3
5
5
11:00
11:00
11:00
t+1
t+1
t+1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,50
0,50
1,00
1,00
0,10
1,40
1,40
1,40
1,40
0,85
4
4
4
6
5
5
4
4
4
11:00
11:00
14:30
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
14:30
t+0
t+0
t+2
t+1
t+1
t+1
t+1
t+1
t+0
USD
3
5,26
1,25
6
14:30
t+0
50
50
50
50
50
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
11:00
11:00
50
50
50
50
500
25
2.500
250
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
213
Mindestsparplanrate*
ISIN
DE0009790758
DE0009781898
DE000A1CS5F8
DE000A1JLRE0
LU0126855641
LU0126855997
LU0126856375
DE0008471194
DE000A0Q8HP2
DE000A0YAX56
DE000A1J3AH3
DE000A0X7590
WKN
979075
978189
A1CS5F
A1JLRE
631999
632033
632034
847119
A0Q8HP
A0YAX5
A1J3AH
A0X759
Fondsbezeichnung
WM Aktien Global UI-Fonds B
WM Aktien Global US$ UI-Fonds B
World Market Fund
World Top Emerging Market Fund UI H
WWK Select Balance B
WWK Select Chance B (acc)
WWK Select Top Ten (cap)
WWK-Rent
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P (a)
Zantke Euro High Yield AMI P (a)
Zantke Global Credit AMI P (a)
ZinsPlus Fonds UI
Währung
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
RK
3
3
3
3
2
3
3
2
2
3
2
2
AA
VV
5,00
5,00
5,00
5,75
5,00
5,00
5,00
3,90
2,00
2,00
2,00
1,00
1,10
0,90
1,20
0,40
1,50
1,50
1,50
0,65
0,95
1,15
1,00
0,80
RisikoIndikator lt.
KID
6
6
6
5
4
6
5
3
3
5
4
3
Mindesteinmalanlage*
50
50
50
Mindestsparplanrate*
50
50
50
Orderannahmeschluss für
Onlineaufträge
11:00
11:00
11:00
12:00
08:00
08:00
08:00
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Preisfeststellung
t+0
t+0
t+0
t+0
t+1
t+1
t+1
t+0
t+0
t+0
t+0
t+0
Angaben ohne Gewähr
Stand: 19.08.2016
* Mindestanlage je Fonds und Anlagetermin; wenn keine abweichende Mindestanlage vorgegeben: Einmalanlage 250,- EUR; Sparplan 25,- EUR
214

UniCredit Bank Austria AG ISIN: AT000B043849 Das geschlossene

Quantex Commodity Fund

Morgen – Meeting vom 12. April 2016

Solidarität, die wirkt

Sortenkurse vom 05.08.2016

PDF Version - United Signals

PDF - Stellenwerk Darmstadt

usd_AG_Stellenanzeige_Softwareentwickler (mw) PHP

Morgen – Meeting vom 20. April 2016

Deviseninfo NEU - Salzburg München Bank AG