DATEV-Schnittstelle - IN

Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 1
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Inhalt
Allgemeines ...............................................................................................3
Bedienung der IN-LINE DATEV-Schnittstelle .........................................................3
Hinweise zur Installation ...............................................................................4
Installation der DATEV-Schnittstelle auf einem einzelnen PC ..................................4
Installation der DATEV-Schnittstelle im Netzwerk ...............................................4
So starten Sie in das Programm IN-LINE DATEV-Schnittstelle .....................................5
Eingabe der Programm-Personalisierung .............................................................5
Hilfestellung im Programm .............................................................................5
Einrichten der DATEV-Schnittstelle ...................................................................6
Aufbereiten von WinFibu-Daten im DATEV-Format .................................................7
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 2
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Allgemeines
Mit der DATEV-Schnittstelle von IN-LINE können Sie aus der IN-LINE WinFibu die Salden der
Sach- und Personenkonten und/oder alle in der WinFibu erfassten Buchungen im DATEVKNE-Format oder auch als CSV-Dateien aufbereiten, so dass Ihr Steuerberater Ihre
Buchungen in sein Buchhaltungsprogramm übernehmen kann.
Bedienung der IN-LINE DATEV-Schnittstelle
Abb.: Start der Fibu-Aufbereitung im DATEV-Format
In der DATEV-Schnittstelle braucht regelmäßig – nachdem die Einstellungen in der DATEVSchnittstelle selbst erst einmal vorgenommen worden sind – nach dem Start der DATEVSchnittstelle und der Mandantenauswahl nur der Menüpunkt „Aufbereitung“ aufgerufen
und „Buchungen (Fibu)“ oder „Salden (Fibu)“ ausgewählt zu werden. Die Aufbereitung
startet durch Anklicken des Buttons
.
Mit dem Button
können Sie die erzeugten Dateien EV01 und ED00001 an Ihr E-MailProgramm als Dateianhang übergeben, wobei die in den „Einstellungen“ angegebene
E-Mail-Adresse als Empfänger verwendet wird.
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 3
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Hinweise zur Installation
Die DATEV-Schnittstelle von IN-LINE kann entweder von der Internet-Homepage
http://www.in-line-software.de heruntergeladen oder von der IN-LINE CD installiert
werden.
Wenn Ihnen für die IN-LINE DATEV-Schnittstelle kein Personalisierungsbogen für Ihre Firma
vorliegt, können Sie das Programm nur als Demo-Version mit eingeschränktem
Leistungsumfang nutzen. (Wenn Sie bereits Anwender einer alten (DOS-) Version der
IN-LINE DATEV-Schnittstelle sind und sich die neue Windows-Version erst einmal nur
anschauen wollen, dann installieren Sie sie bitte keinesfalls in das Verzeichnis, in dem sich
die alte Version bereits befindet. Das Verzeichnis für die DOS-Version der DATEVSchnittstelle heißt normalerweise \MDATEV\, das der älteren Windows-Version \WinDATEV.)
Vergewissern Sie sich bitte vor der Installation, ob Sie die IN-LINE DATEV-Schnittstelle auf
einem Laufwerk installieren wollen, das nur Ihnen zur Verfügung steht, oder auf einem
Netzwerk-Laufwerk, auf das auch andere Anwender von ihren Arbeitsplätzen aus zugreifen
können. Standardmäßig wird während der Installation vorgeschlagen, das Programm auf
Laufwerk C: in einem Verzeichnis mit dem Namen Datevschnittstelle zu speichern. Das
Laufwerk C: ist normalerweise eine lokale Festplatte in dem PC, an dem Sie gerade
arbeiten, und steht meistens anderen Anwendern bzw. Computern nicht zur Verfügung.
Installation der DATEV-Schnittstelle auf einem einzelnen PC
Wenn Sie die DATEV-Schnittstelle nur lokal auf einem PC installieren wollen, bestätigen Sie
am besten wie von der Installations-Routine vorgeschlagen „C:\Datevschnittstelle“ als
Programm-Verzeichnis. Prüfen Sie bitte, ob dieses neu angelegt Verzeichnis Bestandteil der
regelmäßig durchzuführenden Datensicherung ist.
Installation der DATEV-Schnittstelle im Netzwerk
Die DATEV-Schnittstelle muss in einem Netzwerk nicht am Server selbst installiert werden,
sondern nur auf eine Festplatte des Servers. Das geht von jeder Workstation aus. Klicken
Sie dazu während des Installations-Vorgangs an der Stelle, an der Ihnen
C:\DATEVSchnittstelle als Installationspfad vorgeschlagen wird, auf den Button
„Durchsuchen“ und wählen Sie das von Ihnen gewünschte Laufwerk aus. Wenn Sie hinter
Laufwerksbuchstabe, Doppelpunkt und „Backslash“ einen Verzeichnisnamen eingeben, wird
das Verzeichnis automatisch bei der Installation eingerichtet. (Voraussetzung ist natürlich,
dass Sie auf dem entsprechenden Netzwerk-Laufwerk die Berechtigung haben,
Verzeichnisse anzulegen.)
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 4
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Achten Sie auch bei einer Server-Installation darauf, dass die DATEV-Schnittstelle
Bestandteil der Datensicherung wird.
Wenn Sie die DATEV-Schnittstelle in einem Netzwerk einsetzen, muss auf allen
Arbeitsplatz-PC’s, die das Programm aufrufen können sollen, eine Verknüpfung mit der
Datei Datevschnittstelle.EXE eingerichtet werden.
So starten Sie in das Programm IN-LINE DATEV-Schnittstelle
Sie starten das Programm, indem Sie das Symbol
für die DATEV-Schnittstelle
anklicken, das durch die Installation auf dem Desktop erzeugt worden ist bzw. dadurch,
dass Sie auf Ihrem Desktop eine neue Verknüpfung mit der Datei Datevschnittstelle.exe
anlegen in dem Ordner, in dem Sie das Programm installiert haben.
Eingabe der Programm-Personalisierung
Wenn Sie die IN-LINE DATEV-Schnittstelle nicht nur als Demo-Version installieren wollen,
sondern eine Nutzungslizenz erworben haben, haben Sie auch einen Personalisierungsbogen
bzw. eine PDF-Datei erhalten. Um die Daten von diesem Blatt einzugeben, rufen Sie bitte
oben links in der Menüzeile „Programm“ und darunter „Personalisieren“ auf. Nur mit einer
eigenen Programm-Personalisierung können Sie einen anderen Mandanten als den DemoMandanten nutzen.
Hilfestellung im Programm
Wenn Sie Informationen über die Arbeit mit der IN-LINE DATEV-Schnittstelle brauchen,
wird Ihnen jeweils eine aktuelle kontextbezogene Hilfe/Information angezeigt, wenn Sie
mit dem Mauszeiger einen Moment auf dem Eingabefeld verweilen, zu dem Sie
Informationen benötigen.
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 5
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Einrichten der DATEV-Schnittstelle
In der DATEV-Schnittstelle muss zunächst im Programmteil „Programm – Mandantenverwaltung“ zusätzlich zum Demo-Mandanten ein Mandant für Ihr Unternehmen
eingerichtet werden. Danach rufen Sie bitte den Programmteil „Einstellungen“ auf. Es
erscheint die auf der folgenden Seite abgebildete Bildschirmmaske:
Abb.: Einmalig vorzunehmende Angaben in der DATEV-Schnittstelle
Für die Eingaben in dieser Bildschirmmaske benötigen Sie ggf. Informationen von Ihrem
Steuerberater, nämlich seine DATEV-Beraternummer und Ihre Mandantennummer bei Ihrem
Steuerberater. Auch welche Konten als „Verrechnungskonto“ und als „Gegenkonto für
Salden“ genutzt werden sollen, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.
Eine kontextbezogene Hilfe erhalten Sie jeweils, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eines
der Felder in der Bildschirmmaske zeigen.
Unter dem Reiter „Steuerschlüssel“ muss eine Zuordnung der WinFibu-Steuerschlüssel zu
den DATEV-Steuerschlüsseln erfolgen. Mit den kleinen Info-Buttons
können Sie sich
sowohl die in der WinFibu angelegten als auch die in DATEV gebräuchlichen Steuerschlüssel
anzeigen lassen und daraus auswählen.
Unter dem Reiter „Automatikkonten“ geben Sie in Absprache mit Ihrem Steuerberater die
Sachkonten an, die im DATEV-Kontenrahmen als „Automatikkonten“ gelten.
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 6
Stand: 26.07.2016
DATEV-Schnittstelle
Modulbeschreibung
Unter dem Reiter „Konten“ können Sie definieren, dass Buchungen, die Sie auf ein
bestimmtes Konto vorgenommen haben, in den DATEV-Dateien durch andere Konten
ersetzt werden. Dies ist nützlich, wenn der bei Ihnen verwendete Kontorahmen in Details
von dem des Steuerberaters abweicht.
Aufbereiten von WinFibu-Daten im DATEV-Format
Im Programm IN-LINE WinFibu müssen keinerlei Vorbereitungen für die Aufbereitung der
Daten im DATEV-Format getroffen werden. Sie sollten aber sicherstellen, dass die
Buchungsprüfung über alle bebuchten Perioden erfolgreich ist.
Stellen Sie sicher, dass in den „Einstellungen“ der Pfad zu dem Geschäftsjahr angegeben
ist, aus dem Sie Daten aufbereiten wollen. Andernfalls können Sie nicht den gewünschten
Zeitraum auswählen.
Wenn der Fibu-Mandant bzw. das Geschäftsjahr, aus dem Sie Daten aufbereiten wollen,
mit einem Passwort versehen ist, müssen Sie das unmittelbar vor der Aufbereitung
eingeben.
Bei Fragen zur DATEV-Schnittstelle oder zu anderen Themen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ihr IN-LINE Team
Software-Lösungen.
IN-LINE Software GmbH
Weddernkamp 2
23858 Reinfeld
Deutschland
Telefon: 0 45 33 – 20 88 – 0
Hotline: Fibu – 10 / INKS – 20 / Lohn -30
Vertrieb -40 Verwaltung -50
Telefax: 0 45 33 – 79 12 59
E-Mail: [email protected]
Geschäftsführer
Karsten Liese
AG Lübeck HRB 1697 OD
USt-Nr.: 30/293/09784
Ident-Nr: DE 177 61 36 19
Volksbank Stormarn (GENODEF1HH4)
IBAN: DE48 2019 0109 0081 9777 60
Deutsche Bank AG Reinfeld (DEUTDEDB237)
IBAN: DE15 2307 0700 0740 0187 00
Seite 7