Schulverband Kellinghusen Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Haushalt 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung A 1-6 Vorbericht B 1-10 Budgetplan (Verwaltungshaushalt) C 1-34 Vermögenshaushalt D 1-12 Stellenplan E 1-6 Investitionsprogramm F 1-4 Finanzplan G 1-10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben H 1-4 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen I 1 - 20 2. Haushaltsquerschnitt 3. Gruppierungsübersicht Verteilungsplan Schulverbandsumlage 2 J 1-15 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil A Haushaltssatzung Seite: A 1 Seite: A 2 HAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 Abs. 1 und 15 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsvolumen Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 1. im Verwaltungshaushalt 2.987.800 € 2.987.800 € in der Einnahme auf in der Ausgabe auf und 2. im Vermögenshaushalt 899.600 € 899.600 € in der Einnahme auf in der Ausgabe auf festgesetzt. §2 Kreditermächtigung und Anzahl der Planstellen Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 516.600 € 0€ 300.000 € 11,27 Stellen §3 Verbandsumlage Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2016 wird auf 1.663.100 € festgesetzt, davon entfallen 1.400.300 € auf Schullasten und 262.800 € auf Schulbaulasten. Die Verteilung auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt nach § 13 der Verbandssatzung des Zweckverbandes “Schulverband Kellinghusen”. Seite: A 3 §4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs.1 oder § 84 Abs.1 GO erteilen kann, beträgt 25.000,00 €. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten. §5 Budgetregeln (1) Grundsätze Alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der Einzelpläne 0-8 sind einem Budget zugeordnet. Für die Haushaltsstellen des Einzelplanes 9 wurde ein Sonderbudget gebildet. Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den Geldmitteln. (2) Dokumentationspflichten Für die Budgetbewirtschaftung gilt: Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat. (3) Einnahmebewirtschaftung Mehreinnahmen eines Budgets können gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Kameral in voller Höhe für Mehrausgaben desselben Budgets verwendet werden. Mehreinnahmen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Einnahmen die Summe der Einnahmeansätze übersteigt. Mehreinnahmen über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern. Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Einnahmen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindereinnahmen), so ist dieses dem Fachbereich 4 anzuzeigen. Der Fachbereich 4 kann in Fällen, in denen Mindereinnahmen von mehr als 10 % zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ausgabeansätzen des Budgets gem. § 16 Abs. 3 GemHVO-Kameral vornehmen. Die Sperrung kann durch den Verbandsvorsteher aufgehoben werden. Mehreinnahmen eines Haushaltsjahres sind gem. § 16 Abs. 2 i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel entscheidet der Verbandsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses. Einnahmen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Einnahmen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Kameral mit berücksichtigt. Seite: A 4 Seite: A 6 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil B Vorbericht Seite: B 1 Vorbericht zum Haushaltsplan des Schulverbandes Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2016 Inhaltsübersicht Geforderte Übersichten nach § 3 GemHVO Seite B Allgemeines 3 Ziffer 2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden 4 Ziffer 18 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes 5 Ziffer 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 6 Ziffer 5 Freier Finanzspielraum 7 Ziffer 6 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8 Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 8 Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt und Entwicklung der bereinigten Ausgaben des VwH 9 Ziffer 7 Ziffer 8 Die Ziffern 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 entfallen, da sie inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes umfasst werden. Seite: B 2 1. Allgemeines Dem Schulverband Kellinghusen gehören folgende Gemeinden an, aus denen Schüler folgende Schulen des Schulverbandes besuchen: Grundschule Gemeinschaftsschule Förderzentrum Steinburg Nordost (Kellinghusen) *) 1. Auufer X X X 2. Breitenberg X X X 3. Hingstheide X X 4. Kellinghusen X X X 5. Kronsmoor X X 6. Moordiek X X 7. Mühlenbarbek X X X 8. Oeschebüttel X X X 9. Quarnstedt X X X 10. Rosdorf X X X 11. Störkathen X X X 12. Westermoor X X X 13. Wittenbergen X X 14. Wrist X X X 15. Wulfsmoor X X X *) einschl. integrativ beschulte Schüler In dem Gebiet des Schulverbandes Kellinghusen besteht noch eine Schule, die nicht dem Verband angeschlossen ist: Grundschule Wrist Entwicklung der Schülerzahlen der letzten drei Jahre Jahr Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gastschüler Gesamt Veränderung zum Vorjahr Grundschule Gemeinschaftsschule Anzahl der Schüler 2013 2014 2015 1 0 0 1 0 0 0 0 0 259 268 284 0 0 0 0 0 0 11 6 6 6 5 6 11 8 3 10 13 17 5 6 7 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 307 309 327 -3 -3 +18 Anzahl der Schüler 2013 2014 2015 2 4 3 11 11 14 0 0 1 286 323 359 5 8 9 3 4 4 11 9 6 3 3 4 10 11 12 12 10 11 6 7 9 11 15 13 10 6 3 53 62 73 15 16 19 201 202 234 639 691 774 +24 +52 +83 -1,0% -1,0% +5,8% 3,9% 8,1% 12,0% Förderzentrum Steinburg Nordost (Kellinghusen) Anzahl der Schüler 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 12 6 0 -10 -6 0 -45,5% -50,0% -100,0% Gesamt Anzahl der Schüler 2013 2014 2015 3 4 3 12 11 14 0 0 1 548 592 643 5 8 9 3 4 4 22 15 12 9 8 10 21 19 15 22 23 28 11 13 16 14 17 13 10 6 3 53 62 75 15 16 19 210 208 236 958 1006 1101 +11 +48 +95 +1,2% +5,0% +9,4% Vom Förderzentrum Steinburg Nordost – Zweigstelle Kellinghusen werden 78 SchülerInnen integrativ/inklusiv betreut. Seite: B 3 2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden Haushaltsjahre 1 Schuldenstand am 01.01. TEURO + Kreditaufnahme TEURO 2 3 nachrichtl.: Restkreditermächtig. TEURO Schuldenstand - Tilgung TEURO 4 am 31.12. TEURO EURO/Ew. 5 6 davon innere Darlehen TEURO andere Schulden TEURO 7 8 9 Ist 2011 2.502 0 195 2.307 170,79 2.307 Ist 2012 2.307 0 204 2.103 157,15 2.103 Ist 2013 2.103 0 325 1.778 132,87 1.778 Ist 2014 1.778 0 212 1.566 117,02 1.566 Soll 2015 1.566 230 195 1.601 119,64 1.601 Soll 2016 1.601 517 202 1.916 143,18 1.916 Soll 2017 1.916 125 222 1.819 135,93 1.819 Soll 2018 1.819 21 206 1.634 122,10 1.634 Soll 2019 1.634 521 216 1.939 144,90 1.939 Einw ohnerzahl zum 31.03.2015: Seite: B 4 13.382 46 3. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember Eigenbetriebe nach § 106 GO Kommunalunter-nehmen nach 106 a GO und § Unternehmen Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden Sondervermögen nach § 97 GO Gesellschaften andere Anstalten Gesamt I(Summe Spalte 2 und 4 bis 9) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ andere Anstalten Treuhandvermögen Stiftungen Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € Mio € €/Ew. Mio € €/Ew. Mio € €/Ew. Mio € €/Ew. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2011 2,31 2,31 2,31 171 2,31 171 2012 2,10 2,10 2,10 157 2,10 157 2013 1,78 1,78 1,78 133 1,78 133 2014 1,56 1,56 1,56 118 1,56 118 2015 1,60 1,60 1,60 120 1,60 120 2016 1,92 1,92 1,92 144 1,92 144 2017 1,82 1,82 1,82 137 1,82 137 2018 1,63 1,63 1,63 123 1,63 123 2019 1,94 1,94 1,94 146 1,94 146 kreditähnliche Rechtgeschäfte Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 11 bis 14) Haushaltsjahre Seite: B 5 Bürgschaften Kassenkredite Mio € Gesamt III (Summe Spalte 15 und 17) Schulden des Haushaltes aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs/ maßnahmen Mio € 4. Stand der Rücklagen Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage § 19 Abs.4 Nr. 1 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 Verfahrensrücklage § 19 Abs. Nr. 9 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 Stellplatzrücklage§ 19 Abs. 4 Nr. 11 Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 Beihilferücklage Seite: B 6 Zuführung Entnahme Stand zum Ende des Haushaltsjahres Zinsen TEUR 182 Zuf.Betrag TEUR 0 TEUR X TEUR -181 TEUR 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 5. Freier Finanzspielraum Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bezeichnung Zuführung zum Vermögenshaushalt abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs.1 Nr. GemHVO) abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen(§ 21 Abs.1 Nr. 2 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage(§ 21 Abs.1 Nr. 3 GemHVO) abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage – (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs.1 Nr. 5 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 6 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 7 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 9 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 10 GemHVO) Grupp.Nr. 17 18 19 2018 Ansatz Euro 2019 Ansatz Euro 202.000 222.400 206.300 215.600 990, 97 ohne 97_9 -211.856 -199.100 -201.800 -222.400 -206.300 -215.600 9110 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9120 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9130 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9190 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9140 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9151 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9160 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9170 -0 -0 -0 -0 -0 -0 9171 -0 -0 -0 -0 -0 -0 freier Finanzspielraum 16 2017 Ansatz Euro 199.600 abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes 15 2016 Ansatz Euro 314.720 13 14 2015 Ansatz Euro 86 12 nachrichtlich: Abschreibungen nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3 GemHVO) nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO) abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) für Altlasten, die 2008 bekannt geworden sind nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO) nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO) 2014 RE Euro -0 -0 0 0 0 0 in € 102.865 500 200 0 0 0 € / EW. 8 0 0 0 0 0 270 237.469 240.200 263.300 268.400 268.400 268.400 0 0 0 0 0 0 9150 0 0 0 0 0 0 9160 0 0 0 0 0 0 9152 0 0 0 0 0 0 9193 0 0 0 0 0 0 Seite: B 7 6. Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre Im Vermögenshaushalt 2015 sind Investitionen für insgesamt 697.800 € mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Straße Summe 187.900 303.000 206.900 697.800 € € € € Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen durch die zu erbringenden Schuldendienstleistungen für die zur Finanzierung von Eigenanteilen aufzunehmenden Kredite. Finanzierung: Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme allgemeine Rücklage Kredite Summe 200 € 181.000 € 516.600 € 697.800 € Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt. 7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Haushaltsjahre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seite: B 8 Fortgeschriebener Planansatz Ist TEUR TEUR 132 175 562 672 698 125 21 521 In Abgang gestellt In das Folgejahr übertragen Gesamt aus Planungen der Vorjahre TEUR 73 147 298 TEUR 24 4 16 TEUR 35 24 247 34 24 0 nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte TEUR 0 0 0 8. Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Lfd. Nr. 1 Grp. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts 4-8 2014 RE Euro 2015 Ansatz Euro 2016 Ansatz Euro 2017 Ansatz Euro 2018 Ansatz Euro 2019 Ansatz Euro 2.767.143,49 2.779.400 2.897.800 2.929.800 2.895.200 2.905.800 -314.720,36 -199.600 -202.000 -222.400 -206.300 -215.600 -11.482,13 -12.000 -136.600 -136.600 -136.600 -136.600 -237.468,90 -240.200 -263.300 -268.400 -268.400 -268.400 -141.296,89 -131.400 -150.900 -136.100 -124.000 -110.600 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 832 3130 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 3151 3170 3171 3190 892 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 -0,00 -0 -0 -0 -0 -0 2.062.175,21 2.196.200 2.235.000 2.166.300 2.159.900 2.174.600 ---- 6,50% 1,77% -3,07% -0,30% 0,68% ---- 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Abzüglich: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zuführung zum Vermögenshaushalt Innere Verrechnungen Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Zinsen Gewerbesteuerumlage Allgem. Umlage an das Land Umlagen Gebührenausgleichsrücklage Altersteilzeitrücklage Steuerrücklage Verfahrensrücklage Treuhandrücklage Fehlbetragsabwicklung Bereinigte Ausgaben des VWH Veränderung zum Vorjahr Empfehlung gem. Haushaltserlass 86 679 680 685 810 831 Weitere Aufteilung der bereinigten Ausgaben: 478.404,42 a) Personalausgaben 4 1.509.604,22 b) sächliche Ausgaben 5-6 c) Sozialhilfe / Hartz IV EP 4 0,00 u.ä. 672 d) Zuweisungen und 7010.240,00 Zuschüsse für lfd. 71 Zwecke 63.926,57 e) Sonstige Ausgaben 545.100 570.600 594.000 603.800 614.000 1.583.700 1.585.800 1.491.000 1.489.000 1.493.500 0 0 0 0 0 7.500 17.600 13.500 13.500 13.500 59.900 61.000 67.800 53.600 53.600 Seite: B 9 Seite: B 10 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil C Budgetplan (Verwaltungshaushalt) Seite: C 1 Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets A. Verwaltungshaushalt Budget UA Nr. Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte und mit Ausnahme folgender Unterabschnitte Gruppen und Untergruppen 0 2000 2110 2700 2810 Gesamtbudget Schulverwaltung Grundschule Förderschule Gemeinschaftsschule Ganztagsangebot der 2811 Gemeinschaftsschule 2900 Schülerbeförderung 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft B. Vermögenshaushalt Budget UA Nr. 080000, 200000 211000 270000 281200 281210 290000 880000, 910000, 920000 Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben der Abschnitte und mit Ausnahme folgender Unterabschnitte Gruppen und Untergruppen Seite: C 2 GESAMTBUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Budgetplanung - Gesamtbudget Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 RE 2014 Einnahmen 2.987.800 2.779.400 2.767.143,49 Ausgaben 2.987.800 2.779.400 2.767.143,49 darunter Personalausgaben 570.600 545.100 478.404,42 Betriebsausgaben 2.136.600 1.967.300 1.899.852,14 Zuweisungen und Zuschüsse 17.600 7.500 10.240,00 Überschuss/Zuschussbedarf 0 0 0,00 Aufgabenbereich Verantwortlich Verbandsvorsteher Politische Zuständigkeit Ratsversammlung Untergeordnete Budgets Budget Einnahmen Ausgaben Überschuss(+)/ Zuschuss(-) Schulverwaltung 148.600 148.600 0 Grundschule Kellinghusen 517.200 560.600 -43.400 Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen 295.500 329.700 -34.200 1.281.600 1.285.500 -3.900 16.500 88.400 -71.900 Schülerbeförderung 312.000 312.000 0 Allgemeine Finanzwirtschaft 416.400 263.000 153.400 Gemeinschaftsschule Kellinghusen Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule GESAMTBUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN Finanzplan zum Budget 0 - Gesamtbudget Finanzplan des Budgets 0 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2016 2015 2017 2018 2019 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 51.214 48.200 49.700 49.900 49.900 49.900 Verwaltungseinnahmen 13-15 101.765 34.800 22.700 22.700 22.700 22.700 Erstattungen 16-17 2.234.154 2.324.300 2.501.000 2.452.700 2.430.200 2.454.200 Sonstige Einnahmen 20-23,26-29 380.011 372.100 414.400 404.500 392.400 379.000 2.767.143 2.779.400 2.987.800 2.929.800 2.895.200 2.905.800 478.404 545.100 570.600 594.000 603.800 614.000 1.365.538 1.438.600 1.445.800 1.351.000 1.349.000 1.353.500 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben 4 Verwaltungsu.Betriebsaufwand 5,60-66 Erstattungen 67 155.548 157.100 276.600 276.600 276.600 276.600 Kalk.Kosten 68 378.766 371.600 414.200 404.500 392.400 379.000 Zuweisungen/Zuschüsse 7 10.240 7.500 17.600 13.500 13.500 13.500 Sonstige Finanzausgaben 8 378.647 259.500 263.000 290.200 259.900 269.200 2.767.143 2.779.400 2.987.800 2.929.800 2.895.200 2.905.800 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Ausgaben Zuschussbedarf Zuschussquote BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2000 - Schulverwaltung beteiligte Unterabschnitte 080000, 200000 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 148.600 147.000 145.242,93 Ausgaben 148.600 147.000 139.388,21 darunter Personalausgaben Betriebsausgaben 57.200 91.400 56.000 91.000 53.690,47 85.697,74 Überschuss/Zuschussbedarf 0 0 5.854,72 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Verbandsversammlung / 00 Bemerkungen , Seite: C 5 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2000 - Schulverwaltung HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 200000 163000 Kostenerstattung 200000 172000 Erläuterung: Keine Ansatz, da die EDV-Anlage der Grundschule Brokstedt nicht mehr durch den Administrator des SV Kellinghusen betreut wird. Schulverbandsumlage 2000 148.600 142.500 141.800,00 2000 Einnahmen Gesamt 0 4.500 3.442,93 148.600 147.000 145.242,93 Ausgaben 080000 562000 Schulung und Fortbildung 2000 1.000 1.000 0,00 080000 651000 Bücher, Zeitschriften 2000 100 100 0,00 080000 661000 Vermischte Ausgaben 2000 100 100 75,99 200000 401000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten 2000 6.300 7.100 6.253,71 200000 414000 Entgelte 2000 39.600 38.000 36.888,64 200000 434000 Beiträge zu Versorgungs- kassen 2000 2.900 2.900 2.725,15 200000 444000 Sozialversicherung 2000 8.200 7.800 7.790,12 200000 450000 Beihilfe 2000 100 100 12,85 200000 460000 Personalnebenausgaben 2000 100 100 20,00 200000 520000 EDV-Ausstattung 2000 400 300 29,90 200000 562000 Aus- und Fortbildung Systemadministrator 2000 1.200 1.200 -1.200,00 200000 580000 Erläuterung: Erneute Mittelanmeldung. Die Fortbildungsveranstaltung im Jahr 2015 wurde vom Veranstalter abgesagt. Repräsentation, Ehrungen 2000 500 500 200000 590000 EDV-Kosten 2000 300 200 93,53 200000 640000 Versicherungen und Umlagen 2000 700 700 622,80 200000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 2000 500 500 389,13 200000 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 2000 2.400 2.200 2.021,69 200000 654000 Dienstreisen 2000 100 100 49,20 200000 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2000 300 300 0,00 200000 660000 Verfügungsmittel 100 100 97,00 200000 661000 Vermischte Ausgaben 2000 700 700 351,50 200000 672000 Verwaltungskostenbeitrag an Amt Kellinghusen 2000 167,00 83.000 83.000 83.000,00 148.600 147.000 139.388,21 Einnahmen 148.600 147.000 145.242,93 Ausgaben 148.600 147.000 139.388,21 0 0 5.854,72 Ausgaben Gesamt Summen Zuschuss(-)/Überschuss(+) Seite: C 6 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2000 - Schulverwaltung Finanzplan des Budgets 2000 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2016 2015 2017 2018 2019 Einnahmen Erstattungen 145.242,93 147.000 148.600 148.700 149.600 150.500 145.242,93 147.000 148.600 148.700 149.600 150.500 4 53.690,47 56.000 57.200 59.000 59.900 60.800 5,60-66 2.697,74 8.000 8.400 6.700 6.700 6.700 67 83.000,00 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 139.388,21 147.000 148.600 148.700 149.600 150.500 5.854,72 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16-17 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Erstattungen Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote Seite: C 7 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2110 - Grundschule Kellinghusen beteiligte Unterabschnitte 211000 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Einnahmen 517.200 499.000 512.536,77 Ausgaben 560.600 530.300 451.344,11 darunter Personalausgaben 176.800 168.300 132.572,21 Betriebsausgaben 380.300 356.000 309.919,90 Zuweisungen und Zuschüsse 3.500 6.000 8.852,00 Überschuss/Zuschussbedarf -43.400 -31.300 61.192,66 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Bemerkungen , Seite: C 8 Rechnungsergebnis 2014 Verbandsversammlung / 00 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2110 - Grundschule Kellinghusen HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 211000 110000 Nutzungsentgelte Sporthalle/Schulräume 2110 8.200 8.200 4.463,00 211000 110100 Gebühren Grundschülerbetreuung 2110 15.500 13.300 21.588,10 211000 140000 Mieten 2110 6.000 6.000 6.233,86 211000 154000 Zahlungen für Schadensfälle 2110 100 100 6.421,51 211000 157000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2110 100 100 0,00 211000 160000 Erläuterung: Kleinere Einnahmen, z.B. aus Erstattungen für Kopien oder Beglaubigungen. Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst 2110 5.500 2.700 2.650,00 211000 162000 Schulkostenbeiträge 2110 3.000 0 3.260,00 211000 162100 Erläuterung: 2 Schüler x 1.577 € Zuweisung des Kreises 2110 13.700 0 25.273,30 211000 168000 Erläuterung: Nach Auskunft einer Mitarbeiterin des Kreises kann keine Auskunft über die Höhe der Förderung der Schulsozialarbeit für 2016 gegeben werden. Evtl. sind lt. Kreis 50 % möglich (keine verbindliche Auskunft). Aus diesem Grunde wurden 50 % in den Ansatz gebracht. Erstattungen Lernmittel durch Eltern (Schulbücher) 2110 100 100 0,00 211000 169500 Sportplatznutzung durch die GMS 211000 171000 Erläuterung: Nutzung des Sportplatzes durch die Gemeinschaftsschule (5. Klasse). Landeszuweisung Grundschülerbetreuung 2110 211000 172000 Schulverbandsumlage 1.300 2110 Einnahmen Gesamt 0 0,00 7.800 5.400 4.847,00 455.900 463.100 437.800,00 517.200 499.000 512.536,77 Ausgaben 211000 414000 Entgelte 2110 125.700 126.400 101.533,64 211000 416000 Entgelt für Bundesfreiwilligen dienst 2110 10.800 6.200 3.408,08 211000 416010 Honorarkräfte Offene Ganztagsschule 2110 4.200 0 0,00 211000 434000 Zusatzversorgung 2110 9.400 9.700 6.988,49 211000 444000 Sozialversicherung 2110 25.800 25.100 20.488,43 211000 450000 Beihilfen, Unterstützungen 2110 600 600 83,57 211000 460000 Personalnebenausgaben 2110 300 300 70,00 Seite: C 9 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing 2110 Ansatz 2016 Ansatz 2015 in € in € 84.000 RE 2014 in € 211000 500000 Bauunterhaltung 80.000 104.965,25 211000 520200 Erläuterung: 1.Materialbeschaffung für Hausmeister sowie lfd. Reparatur- und Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen 25.000 € 2. Maler- und Anstricharbeiten innen und außen 8.000 € 3. Sanierung des Außenmauerwerkes der Sporthalle 1. Abschnitt 6.000 € 4. Notwendige Erneuerung der z.T. alten Innenraumbeleuchtung 7.000 € 5. Bodenbelagsarbeiten 14.000 € 6. Dachrinnenreinigung durch Fremdfirma 1.000 € 7. Überarbeitung der Blitzschutzarbeiten und Sicherheitseinrichtung 5.000 € 8. Reparaturen an den Spielgeräten 2.000 € 9. TÜV- Untersuchung des Schulgebäudes. Nach Bauordnungsrecht müssen technische Anlagen und Einrichtungen mind. alle drei Jahre nach Prüfverordnung geprüft werden. Die Grundschule wurde nach Kenntnisstand der Verwaltung noch nie geprüft. 12.000 € 10. Baumpflege 4.000 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2110 3.200 211000 521000 Erläuterung: Eigenmittel 2.500 € zusätzlich: Pinnwände/Stellwände Unterhaltung/Anschaffung Sportgeräte 2.800 1.433,97 2110 700 800 414,52 211000 530000 Miete Kopiergerät 2110 4.000 4.000 3.290,24 211000 540000 Bewirtschaftungskosten Gas und Strom 2110 75.000 75.000 24.025,67 211000 540100 Erläuterung: Prognose Strom: 25.000 € Prognose Gas: 50.000 € Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wasser, Abfall usw. 2110 80.000 80.000 73.772,71 Erläuterung: Versicherungen 10.000 € Wasser 1.250 € Abwasser 2.400 € Abfall 1.600 € USN 600 € Grundsteuer 300 € Reinigung Glas 2.800 € Reinigungsmittel 1.500 € Mattenwechsel 1.700 € Container 300 € Unterhaltsreinigung 55.200 € Sonderreinigungen 1.000 € (zusätzliche Reinigung in den Ferien / Angebot der "Betreuten Grundschule") Gesamt 78.650 € 211000 550000 Neuer Haushaltsansatz 80.000 €. Der Haushaltsansatz wird wieder ein wenig höher angesetzt, falls sich im Rahmen von Baumaßnahmen wieder Sonderreinigungen ergeben sollten. Unterhaltung/Betrieb Saug-Kehr-Maschine 2110 500 500 0,00 211000 562000 Schulung und Fortbildung 2110 2.000 1.500 389,95 Erläuterung: Schulung von zwei Mitarbeiterinne im Programm SCOLA-Ganztag-Modul (1.500 €). 211000 562100 Fortbildung Bundesfreiwilligendienst 2110 1.000 0 0,00 211000 571000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2110 7.300 8.400 7.039,85 Seite: C 10 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 in € Ansatz 2015 RE 2014 in € in € 211000 571100 Ausstattung Lernwerkstätten 2110 0 211000 571300 Lehr- und Unterrichtsmittel DaZ-Klasse 2110 3.000 0 0,00 211000 573000 Schülerbücherei 2110 200 300 197,73 211000 573100 Lehrerbücherei 2110 300 300 273,10 211000 575000 Werken/Kunst 2110 400 400 499,06 211000 576000 Lernmittel 2110 5.600 5.400 5.494,63 211000 582000 Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten 2110 200 500 67,88 211000 583000 Schulveranstaltungen 2110 1.500 200 427,40 2110 600 0 161,28 1.200 300 228,99 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich 211000 590000 Schulzirkus EDV-Kosten 200 0,00 500 € 1.000 € Erläuterung: Anschaffung Programm SCOLA-Ganztag-Modul. 211000 601000 Sachkosten Grundschülerbetreuung 2110 211000 631000 Erläuterung: Erhöhung um 400 € wegen Vergrößerung des Angebotes. Elternbeirat 2110 100 0 0,00 211000 640000 Versicherungen und Umlagen 2110 18.500 17.200 16.753,93 211000 650000 Bürobedarf 2110 1.800 1.600 1.561,83 Erläuterung: Bürobedarf Offene Ganztagsschule 300 €. 211000 651000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 2110 1.000 900 1.157,65 211000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 2110 2.100 2.100 2.038,71 211000 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2110 300 300 0,00 211000 661000 Vermischte Ausgaben 2110 1.300 1.400 754,33 211000 672000 Erstattung Lohnkosten an Stadt Kellinghusen 2110 7.000 7.000 2.810,75 211000 680000 Abschreibung 44.800 41.800 39.042,82 211000 685000 Verzinsung Anlagekapital 32.700 23.100 23.117,65 211000 711000 Rückzahlung Zuweisungen 2110 2.000 0 852,00 211000 718000 Zuschuss an Verein -Nachmittagsangebot- 2110 0 6.000 8.000,00 211000 718100 Erläuterung: Der Förderverein wird das Nachmittagsangebot voraussichtlich im SJ 2016/17 nicht fortsetzen. Zuschuss Ferienbetreuung 2110 1.500 0 0,00 560.600 530.300 451.344,11 Einnahmen 517.200 499.000 512.536,77 Ausgaben 560.600 530.300 451.344,11 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -43.400 -31.300 61.192,66 Ausgaben Gesamt Summen Seite: C 11 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2110 - Grundschule Kellinghusen Finanzplan des Budgets 2110 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 26.051,10 21.500 23.700 23.700 23.700 23.700 Verwaltungseinnahmen 13-15 12.655,37 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200 Erstattungen 16-17 473.830,30 471.300 487.300 515.200 482.600 485.100 512.536,77 499.000 517.200 545.100 512.500 515.000 4 132.572,21 168.300 176.800 189.000 192.800 196.600 5,60-66 244.948,68 284.100 295.800 282.600 282.800 283.000 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Erstattungen 67 2.810,75 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Kalk.Kosten 68 62.160,47 64.900 77.500 78.100 75.700 73.300 Zuweisungen/Zuschüsse 7 8.852,00 6.000 3.500 4.000 4.000 4.000 451.344,11 530.300 560.600 560.700 562.300 563.900 61.192,66 -31.300 -43.400 -15.600 -49.800 -48.900 0,00 5,90 7,74 2,78 8,86 8,67 Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote Seite: C 12 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2700 - Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen beteiligte Unterabschnitte 270000 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 295.500 292.900 289.563,81 Ausgaben 329.700 325.600 312.003,54 darunter Personalausgaben Betriebsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse 34.900 291.800 3.000 51.000 274.600 0 48.874,36 263.129,18 0,00 Überschuss/Zuschussbedarf -34.200 -32.700 -22.439,73 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Verbandsversammlung / 00 Bemerkungen , Seite: C 13 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2700 - Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 270000 110000 Nutzungsentgelte Sporthalle/Schulräume 2700 6.000 6.500 5.552,64 270000 141000 Verpachtung von Räumlichkeiten 2700 0 12.000 62.606,56 270000 154000 Zahlungen für Schadensfälle 2700 100 100 111,21 270000 155000 Einnahmen aus Kochunterricht 2700 0 100 0,00 270000 157000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2700 100 100 0,00 270000 162000 Erläuterung: Kleinere Einnahmen, z.B. aus Erstattungen für Kopien oder Beglaubigungen. Schulkostenbeiträge 2700 44.000 41.000 0,00 270000 162200 Personalkostenerstattung RBZ 2700 0 800 16.393,40 270000 168000 Erstattung Lernmittel durch Eltern (Schulbücher) 2700 0 100 0,00 270000 169000 Gebäudenutzung durch die Gemeinschaftsschule 123.300 0 0,00 270000 172000 Erläuterung: Nutzungsanteil der Gemeinschaftsschule an dem Gebäude des FöZ Steinburg NO - Zweigstelle Kellinghusen Schulverbandsumlage 2700 122.000 232.200 204.900,00 Einnahmen Gesamt 295.500 292.900 289.563,81 Ausgaben 270000 414000 Entgelte 2700 26.900 39.300 37.955,89 270000 434000 Zusatzversorgung 2700 2.100 2.900 2.599,14 270000 444000 Sozialversicherung 2700 5.600 7.700 7.533,63 270000 450000 Beihilfen, Unterstützungen 2700 200 200 25,70 270000 460000 Personalnebenausgaben 2700 100 900 760,00 270000 500000 Bauunterhaltung 2700 40.000 25.000 21.970,25 270000 530000 Erläuterung: 1.Materialbeschaffung für Hausmeistertätigkeiten sowie Wartungsarbeiten und Kleinreparaturen durch Fremdfirmen 10.000 € 2. Dachrinnenreinigung durch Hausmeister (niedriger Traufbereich) und Fremdfirmen (hoher Traufbereich). 1.000 € 3. Wartung und ggf. Instandsetzung der Sicherheitseinrichtung 8.000 € 4. Pflege der Außenanlagen, einschl. Winterdienst, sowie Reparaturarbeiten an den Spielgeräten, durch Fremdfirmen und Bauhof. 5.000 € 5. Maler- und Anstricharbeiten 4.000 € 6. TÜV- Untersuchung des Schulgebäudes. Nach Bauordnungsrecht müssen technische Anlagen und Einrichtungen mind. alle drei Jahre nach Prüfverordnung geprüft werden. Die Schule wurde nach Kenntnisstand der Verwaltung noch nie geprüft. 12.000 € Miete Kopiergerät 2700 400 1.100 1.096,68 Erläuterung: Der Kopierer wird gemeinsam von dem FöZ und der GMS genutzt. FöZ 400 € GMS 1.100 € Seite: C 14 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing 2700 Ansatz 2016 Ansatz 2015 in € in € 31.000 RE 2014 in € 270000 540000 Bewirtschaftungskosten Gas und Strom 34.000 26.892,86 270000 540100 Erläuterung: Strom 11.000 € Gas 20.000 € Durch die im Rahmen einer Ausschreibung erzielten günstigeren Energiepreise beim Strom kann der Ansatz hierfür ein wenig gesenkt werden. Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wasser, Abfall usw. 2700 57.700 56.300 51.593,60 270000 562000 Erläuterung: Versicherungen USN Müll Alarmsysteme Glasreinigung Wasser/Abwasser Reinigungsmittel Unterhaltsreinigung Mattenwechsel Schornsteinfeger Sonstiges Schulung und Fortbildung 2700 500 500 339,15 270000 571000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2700 2.400 700 2.204,09 270000 573000 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich WISC-IV-Test Schülerbücherei 2700 0 0 73,73 270000 573100 Lehrerbücherei 2700 100 100 0,00 270000 574000 Hauswirtschaft 2700 100 200 414,82 270000 575000 Werken/Kunst 2700 0 100 100,91 270000 576000 Lernmittel 2700 800 600 582,02 270000 582000 Erläuterung: Eigenmittel 800 € Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten 2700 0 100 75,60 270000 583000 Schulveranstaltungen 2700 100 100 105,32 270000 590000 Sachkosten Sprachheilambulatorium 2700 2.000 2.000 2.240,31 270000 591000 EDV-Kosten 2700 200 200 580,90 270000 640000 Erläuterung: Dataport-Betreuung Landesnetzanschluss Versicherungen und Umlagen 2700 1.500 1.500 646,60 270000 650000 Bürobedarf 2700 1.000 1.000 948,54 270000 651000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 2700 100 400 277,25 270000 652000 Post- und Fernmeldegebühren 2700 2.500 2.500 2.251,56 270000 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2700 300 300 0,00 270000 661000 Vermischte Ausgaben 2700 300 400 139,11 270000 672100 Erstattung Lohnkosten an Stadt Kellinghusen 2700 24.000 22.500 22.816,83 270000 680000 Erläuterung: Kostenerstattung Bauhof Kostenerstattung an Stadt für Hausmeister Abschreibung 54.700 54.700 54.712,51 270000 685000 Verzinsung Anlagekapital 72.100 70.300 73.066,54 270000 701000 Erstattung Nutzungsentgelte 3.000 0 0,00 4.300 € (Erhöhung um 1.100 €) 1.400 € 1.500 € 1.900 € 1.500 € (500 € weniger) 3.500 € (Erhöhung um 800 €) 1.500 € 40.000 € 1.800 € 100 € 200 € 1.000 € 1.400 € (Intelligenztest) 1.000 € 23.000 € 2700 Seite: C 15 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ausgaben Gesamt Ansatz 2016 Ansatz 2015 in € in € RE 2014 in € 329.700 325.600 312.003,54 Einnahmen 295.500 292.900 289.563,81 Ausgaben 329.700 325.600 312.003,54 Zuschuss(-)/Überschuss(+) -34.200 -32.700 -22.439,73 Summen Seite: C 16 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2700 - Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen Finanzplan des Budgets 2700 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2016 2015 2017 2018 2019 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 5.552,64 6.500 6.000 6.000 6.000 6.000 Verwaltungseinnahmen 13-15 62.717,77 12.300 200 200 200 200 Erstattungen 16-17 221.293,40 274.100 289.300 273.700 272.400 271.300 289.563,81 292.900 295.500 279.900 278.600 277.500 4 48.874,36 51.000 34.900 36.100 36.600 37.300 5,60-66 112.533,30 127.100 141.000 129.900 130.700 131.500 67 22.816,83 22.500 24.000 24.000 24.000 24.000 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Erstattungen Kalk.Kosten 68 127.779,05 125.000 126.800 124.100 121.300 118.600 Zuweisungen/Zuschüsse 7 0,00 0 3.000 0 0 0 Summe Ausgaben 312.003,54 325.600 329.700 314.100 312.600 311.400 Überschuss/Zuschuss -22.439,73 -32.700 -34.200 -34.200 -34.000 -33.900 7,19 10,04 10,37 10,89 10,88 10,89 Zuschussquote Seite: C 17 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2810 - Gemeinschaftschule Kellinghusen beteiligte Unterabschnitte 281200 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 1.281.600 1.137.700 1.126.896,73 Ausgaben 1.285.500 1.110.800 1.105.663,26 darunter Personalausgaben Betriebsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse 255.100 1.028.400 2.000 221.400 889.400 0 207.019,05 898.644,21 0,00 Überschuss/Zuschussbedarf -3.900 26.900 21.233,47 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Bemerkungen , Seite: C 18 Verbandsversammlung / 00 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2810 - Gemeinschaftschule Kellinghusen HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 281200 110000 Nutzungsentgelte Sporthalle/Schulräume 2810 20.000 20.200 19.610,03 281200 140000 Mieten 2810 12.000 12.000 11.966,51 281200 154000 Zahlungen für Schadensfälle 2810 100 100 9.637,06 281200 155000 Einnahmen aus Kochunterricht 2810 2.100 2.100 2.534,60 281200 157000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2810 100 100 197,90 281200 160000 Erläuterung: Kleinere Einnahmen, z.B. aus Erstattungen für Kopien oder Beglaubigungen. Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 2810 5.500 281200 162000 Schulkostenbeiträge 0 0,00 2810 396.600 352.600 356.858,84 2810 28.500 0 44.780,49 Erläuterung: 231 Schüler x 1.717 € 281200 162100 Zuweisung des Kreises 281200 168000 Erläuterung: Nach Auskunft einer Mitarbeiterin des Kreises kann keine Auskunft über die Höhe der Förderung der Schulsozialarbeit für 2016 gegeben werden. Evtl. sind lt. Kreis 50 % möglich (keine verbindliche Auskunft). Aus diesem Grunde wurden 50 % in den Ansatz gebracht. Erstattung Lernmittel durch Eltern (Schulbücher) 2810 100 100 111,30 281200 172000 Schulverbandsumlage 2810 Einnahmen Gesamt 816.600 750.500 681.200,00 1.281.600 1.137.700 1.126.896,73 190.300 172.100 162.741,04 Ausgaben 281200 414000 Entgelte 2810 281200 416000 Erläuterung: Durch das Verschieben von Personal von der Ulmenhofschule zur Gemeinschaftsschule sowie durch Stundenaufstockungen haben sich die Kosten erhöht bzw. verschoben. Entgelt für Bundesfreiwilligendienst 2810 10.800 0 281200 434000 Zusatzversorgung 2810 13.400 13.000 11.032,19 281200 444000 Sozialversicherung 2810 39.500 35.400 32.911,71 281200 450000 Beihilfen, Unterstützungen 2810 700 600 261,11 281200 460000 Personalnebenausgaben 2810 400 300 73,00 281200 500000 Bauunterhaltung 2810 122.000 109.000 107.093,81 Erläuterung: 1. Materialbeschaffung für Hausmeister sowie lfd. Reparaturund Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen im Bereich der GMS und Sporthalle 2. Ersatzbeschaffung von Wand und Deckenplatten, eigene Montage 3. Maler und Anstricharbeiten 4. Beseitigen von Vandalismusschäden, wie Glasbruch, usw. 5. Pflege der Außenanlagen, einschl. Sportanlagen, Laufbahn, usw. 6. Allgemeine Grünpflege der übrigen Anlagen durch Vertragsfirma 7. Raumluftuntersuchung 2 x jährlich 8. Wartung BHKW je nach Betriebszeit 9. Teilweise Beseitigung der TÜV-Mängel 10. Baumpflege 0,00 35.000 € 2.000 € 5.000 € 3.000 € 12.000 € 7.000 € 14.000 € 20.000 € 20.000 € 4.000 € Seite: C 19 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing 281200 520200 281200 520210 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € 2810 Erläuterung: Eigenmittel 1.500 € zusätzlich Freilandspiele für den Aktive-Pause-Container 1.000 € Schulsozialarbeit Inventar 100 € Technik Verschieden Werkzeuge für Holz, Metall und Kunststoff 500 € Geografie 5 Expeditionskisten einschl. Transportkoffer 1.700 € Schulwald Infoschilder 300 € Regale/Tische "Grüne Klasse" 200 € Zaunabdichtung 300 € Textillehre Dampfbügelstation 150 € Schülervertretung Ausstattung des Servicepoints im ehem. Kiosk, Präsentationsmaterial 300 € Schulsanitätsdienst Bereitschaftsdienst, Materialien 700 € EDV-Infrastruktur Reparatur defekter Geräte 1.150 € 2 Scanner 150 € weitere EDV-Bedarf (Festplatten usw.) 800 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2810 Oberstufe 8.900 7.800 5.564,32 3.000 100 590,99 4.600 0 0,00 6.300 4.300 4.430,88 Erläuterung: Darstellen und Gestalten Bühnentechnik 281200 520220 Abspielgerät, Lautsprecher 150 € Ausstattung Technikraum (Koffer, Kabelrollen) 400 € Musik Mikrofone 500 € 5 Paar Türen als Regalverschluss 1.500 € Verbraucherbildung Ersatz von Arbeitsgeräten, 2 Waffeleisen 400 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2810 -Außenstelle Förderzentrum- 281200 521000 Erläuterung: Freilandspiele für die Spielekiste der Außenstelle 1.000 € Musik (Außenstelle) Kleinmusikgeräte 2.900 € Lehrerzimmer 5 Tische für neue KollegInnen 700 € Unterhaltung/Anschaffung Sportgeräte 2810 281200 521100 Erläuterung: Eigenmittel 3.000 € zusätzlich: Reparatur defekter Sportgeräte 2.100 € 2 Wettkampfspeere 300 € Bälle, Softbälle 700 € Unterhaltung/Anschaffung Sportgeräte Oberstufe 2810 0 0 485,35 281200 530000 Miete Kopiergerät 2810 16.400 16.000 16.764,30 Erläuterung: Kopierer GMS 15.300 € Der Kopierer im FöZ wird gemeinsam von dem FöZ und der GMS genutzt. FöZ 400 € GMS 1.100 € Seite: C 20 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 in € in € Bewirtschaftungskosten Gas und Strom 281200 540100 Erläuterung: Strom 50.000 € (60.000 € weniger durch Inbetriebnahme des neuen BHKW´s) Gas 120.000 € (Anteil f. Wärme/Gas zunächst auch in 2016 unverändert) Bestellung Flüssiggas 1.000 € (Bestellung erfolgt wieder in 2016) Seit dem Jahreswechsel 2014/2015 läuft nunmehr das BHKW beim Schulzentrum und produziert neben der Wärme auch zum größten Teil den eigenen Strombedarf. Dennoch muss zusätzlich ein Teil des Strombedarfs aus dem Netz bezogen werden. Aufgrund der bisherigen monatlichen Stromabrechnungen kann jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt festgehalten werden, dass ungefähr. 50 % an Strom durch den Einsatz des BHKWs eingespart werden. Entsprechend kann der Kostenanteil für Strom auf jährl. 50.000 € gesenkt werden - vorausgesetzt die Anlage läuft uneingeschränkt einwandfrei. Für den Bereich der Wärmekosten ist zunächst der bisherige Anteil eingeplant, da noch die Schlussabrechnung Anfang 2016 für die Fernwärme erwartet wird und auch noch keine vollständigen Verbrauchsdaten zur Belieferung der eigenen Wärme bzw. der hier druch anfallende Gasverbrauch für das BHKW vorliegen. Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wasser, Abfall usw. 2810 194.800 193.800 181.271,10 281200 562000 Erläuterung: Versicherungen Abfall USN Wasser/Abwasser Grundsteuer Reinigungsmittel Glasreinigung Mattenwechsel Unterhaltsreinigung Alarmsysteme Container Schulung und Fortbildung 281200 562100 Erläuterung: Fortbildung Sekretariat 1.000 € Fortbildung Schulsozialarbeit 600 € Fortbildung Sportaktionsleiter 200 € Fortbildung Bundesfreiwilligendienst 2810 1.000 0 0,00 281200 571000 Lehr-und Unterrichtsmittel 2810 13.100 13.000 13.196,55 19.200 € (400 € mehr) 600 € 3.400 € 9.300 € (500 € mehr) 300 € 3.000 € (incl. der Außenanlagen) 10.000 € 1.500 € 144.500 € (100 € mehr) 1.600 € 1.400 € 2810 171.000 in € 281200 540000 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich Schulwald 2810 RE 2014 1.800 230.000 248.000,00 1.600 625,80 12.800 € 400 € 700 € 300 € 281200 571100 4 Hochbeete Anpflanzungen 8 Obetbäume Ausstattung Lernwerkstätten 2810 3.000 6.000 3.873,88 281200 571200 Erläuterung: Ergänzung/Einrichtung einer neuen Lernwerkstatt (13. Jhg.) Lehr- und Unterrichtsmittel Oberstufe 2810 2.900 2.800 11.906,78 281200 571300 Erläuterung: VerbrauchsmaterialienChemie 2.200 € Kunst 700 € Lehr- und Unterrichtsmittel DaZ-Klasse 2810 1.500 0 0,00 281200 573000 Erläuterung: Unterrichts-/Fortbildungsmaterial für derzeit 19 SchülerInnen (Zahl steigend) der DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache). Schülerbücherei 2810 2.500 100 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich Ergänzung des Bestandes für die Oberstufe 0,00 500 € 2.000 € Seite: C 21 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € 281200 573100 Lehrerbücherei 2810 200 100 0,00 281200 574000 Hauswirtschaft 2810 2.000 2.000 1.623,95 281200 575000 Werken/Kunst 2810 6.500 6.000 7.700,26 281200 576000 Lernmittel 2810 17.100 15.000 12.020,35 281200 576100 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich Musik (Außenstelle) Lernmittel Oberstufe 2810 29.600 35.800 17.078,94 281200 582000 Erläuterung: Chemie Bücher Sport Bücher Kunst Bücher, DVDs Latein Bücher Informatik Bücher, Headset, Sticks Englisch Bücher Religion Bücher, Materialkoffer Geografie Bücher Wirtschaft/Politik Bücher Geschichte Bücher, DVDs Philosophie Bücher Darstellen undGestalten Bücher, Roll-ups, Literatur Französisch Bücher Deutsch Bücher, Abi-Boxen Spanisch Bücher, CDs Mathematik Bücher Verbraucherbildung Bücher Biologie Bücher Musik Bücher Schulwanderungen, Ausflüge, Fahrten 2.400 € 300 € 500 € 1.000 € 1.500 € 1.900 € 400 € 500 € 7.400 € 1.700 € 1.000 € 900 € 1.100 € 1.800 € 1.500 € 2.200 € 200 € 1.600 € 1.700 € 2810 1.400 800 180,00 281200 583000 Erläuterung: Eigenmittel zusätzlich Transferkosten zu Sportveranstaltungen Schulveranstaltungen 2810 14.200 5.900 3.896,21 15.300 € Bücher 1.800 € 1.000 € 400 € Erläuterung: Eigenmittel 1.000 € zusätzlich Schulsozialarbeit 1.000 € Darstellen und Gestalten Impro-Theater 800 € Deutsch 3 Lesungen 1.500 € 2 Theaterveranst. für zwei Jahrgänge 1.000 € Schülervertretung Fahrkosten LSV 100 € Französisch 2 Theaterveranstaltungen für zwei Veranstaltungen 1.000 € Schüleraustausch mit französischer Partnerschule 5.000 € Englisch 2 Theaterveranstaltungen für zwei Veranstaltungen 1.000 € Schule ohneRassismus - Schulemit Courage Projektalimentation 500 € Anmietung Wiesengrundhalle für Entlassungsfeier 1.300 € (Im nächsten Schuljahr werden neben den ESA- und MSA-Abgängern erstmals auch ein Abiturjahrgang entlassen, wir schätzen eine Teilnehmerzahl von ca. 600 Personen, die unseren räumlichen Rahmen sprengt. Mit den Betreibern der Wiesengrundhalle wurde ein erster Kontakt aufgenommen. 281200 584000 Seite: C 22 für 2017 Englisch Schüleraustausch mit englischer Partnerschule Sachkosten Mofakurs 2810 5.000 € 300 600 24,94 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € 281200 585000 Sachausgaben Inklusion 281200 590000 Erläuterung: Für den Bereich der Inklusion wird ein Kontingent von ca. 1.500 € für den Kauf von Büchern, Verbrauchsmaterialien und Fortbildungen benötigt. Diese Kosten können keinem anderen Verbrauchsposten zugeordnet werden. Dazu gehören u.a. DAZ-Materialien, Bücher zum Thema Inklusion, aber auch evtl. Fortbildungen z.B. zum Thema Autismus. Für die Unterrichtung eines sehbehinderten Schülers werden verschiedene Extraanschaffungen nötig u.a. auch für die Schulbegleitung (3.000 €). EDV-Kosten 2810 6.600 2.000 5.179,77 Erläuterung: Verwaltung DV-Infrastruktur 2810 Ansatz 2016 4.500 1.500 0,00 Landesnetzgebühren 400 € Scola-Update Statistik 400 € Oberstufenmodul 600 € Cube SVS 1.000 € Abschluss (Zeugnis) 200 € Homepagebetreuung 600 € Untis-Update (Stundenplan) 300 € Fernwartungssoftware 700 € IP-Steckdose Lehrerzimmer 100 € Firewall Lehrerzimmer 800 € Einrichtung Domänencontrollers durch Fremdfirma 1.500 € 281200 631000 Elternbeirat 2810 100 0 0,00 281200 640000 Versicherungen und Umlagen 2810 39.000 34.300 33.884,52 281200 650000 Bürobedarf 2810 3.700 3.500 2.243,98 281200 651000 Erläuterung: Eigenmittel 3.500 € zusätzlich Schulsozialarbeit 200 € Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 2810 2.300 2.300 2.609,49 281200 652000 Post- und Fernmeldegebühren 2810 4.400 4.000 4.955,30 281200 654000 Dienstreisen 2810 300 500 162,84 281200 655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 2810 100 100 229,80 281200 655100 Planungskosten f.d. Erstellung eines Energiekonzeptes 2810 0 0 12.334,41 281200 661000 Vermischte Ausgaben 2810 800 800 908,42 281200 672100 Erläuterung: Eigenmittel 400 € zusätzlich Schulsozialarbeit 400 € Erstattung Lohnkosten an Stadt Kellinghusen 2810 8.000 8.000 10.981,00 123.300 0 0,00 281200 679000 Nutzung Gebäude des Förderzentrums in Kellinghusen (ehem. Ulmenhofschule) 281200 679500 Erläuterung: Nutzungsanteil der Gemeinschaftsschule an dem Gebäude des FöZ Steinburg NO - Zweigstelle Kellinghusen Sportplatznutzung der Grundschule 1.300 0 281200 680000 Erläuterung: Nutzung des Sportplatzes der Grundschule durch die 5. Klassen. Abschreibung 281200 685000 Verzinsung Anlagekapital 281200 701000 Erstattung Nutzungsentgelte Ausgaben Gesamt 2810 0,00 163.800 143.700 143.713,57 46.100 38.000 45.112,70 2.000 0 0,00 1.285.500 1.110.800 1.105.663,26 Summen Seite: C 23 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Einnahmen 1.281.600 1.137.700 1.126.896,73 Ausgaben 1.285.500 1.110.800 1.105.663,26 -3.900 26.900 21.233,47 Zuschuss(-)/Überschuss(+) Seite: C 24 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2810 - Gemeinschaftschule Kellinghusen Finanzplan des Budgets 2810 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2016 2015 2017 2018 2019 Einnahmen Verwaltungsgebühren 10-12 19.610,03 20.200 20.000 20.200 20.200 20.200 Verwaltungseinnahmen 13-15 24.336,07 14.300 14.300 14.300 14.300 14.300 Erstattungen 16-17 1.082.950,63 1.103.200 1.247.300 1.186.600 1.197.100 1.218.800 1.126.896,73 1.137.700 1.281.600 1.221.100 1.231.600 1.253.300 4 207.019,05 221.400 255.100 261.800 265.700 269.800 5,60-66 698.836,94 699.700 685.900 617.100 614.100 617.600 Erstattungen 67 10.981,00 8.000 132.600 132.600 132.600 132.600 Kalk.Kosten 68 188.826,27 181.700 209.900 202.300 195.400 187.100 Zuweisungen/Zuschüsse 7 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.105.663,26 1.110.800 1.285.500 1.215.800 1.209.800 1.209.100 21.233,47 26.900 -3.900 5.300 21.800 44.200 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote Seite: C 25 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2811 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule beteiligte Unterabschnitte 281210 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 16.500 11.700 Ausgaben 88.400 89.200 75.944,44 darunter Personalausgaben Betriebsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse 46.600 32.700 9.100 48.400 39.300 1.500 36.248,33 38.308,11 1.388,00 Überschuss/Zuschussbedarf -71.900 -77.500 -64.199,85 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Bemerkungen , Seite: C 26 Verbandsversammlung / 00 11.744,59 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2811 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 281210 171000 Landeszuweisung 2811 281210 172000 Kreiszuweisung 2811 Einnahmen Gesamt 15.000 9.900 9.900,00 1.500 1.800 1.844,59 16.500 11.700 11.744,59 Ausgaben 281210 414000 Entgelte 2811 23.900 25.000 17.353,94 281210 416010 Honorarkräfte 2811 16.000 16.000 14.606,00 281210 434000 Zusatzversorgung 2811 1.600 2.000 964,23 281210 444000 Sozialversicherung 2811 4.800 5.200 3.288,31 281210 450000 Beihilfen, Unterstützungen 2811 200 100 12,85 281210 460000 Personalnebenausgaben 2811 100 100 23,00 281210 601000 Sachausgaben 2811 1.400 1.400 2.092,19 281210 640000 Versicherungen und Umlagen 2811 300 300 129,30 281210 650000 Bürobedarf 2811 800 800 124,54 281210 652000 Post- und Fernmeldegebühren 2811 200 200 22,74 281210 672000 Erstattung an Stadt für Personalkosten 2811 0 6.600 6.457,21 281210 677000 Erläuterung: Keine Personalkostenerstattung mehr, da die betroffene Person direkt beim Schulverband beschäftigt ist und nicht mehr von der Stadt Kellinghusen gestellt wird. Erstattung an private Unternehmen 2811 18.000 18.000 18.000,00 281210 679100 Beförderungskosten (UA 2900) 281210 711000 Rückzahlung Zuweisungen 12.000 12.000 11.482,13 9.100 1.500 1.388,00 88.400 89.200 75.944,44 Einnahmen 16.500 11.700 11.744,59 Ausgaben 88.400 89.200 75.944,44 -71.900 -77.500 -64.199,85 Ausgaben Gesamt 2811 Summen Zuschuss(-)/Überschuss(+) Seite: C 27 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2811 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule Finanzplan des Budgets 2811 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einnahmen 11.744,59 11.700 16.500 16.500 16.500 16.500 11.744,59 11.700 16.500 16.500 16.500 16.500 4 36.248,33 48.400 46.600 48.100 48.800 49.500 5,60-66 2.368,77 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 Erstattungen 67 35.939,34 36.600 30.000 30.000 30.000 30.000 Zuweisungen/Zuschüsse 7 1.388,00 1.500 9.100 7.500 7.500 7.500 75.944,44 89.200 88.400 88.300 89.000 89.700 -64.199,85 -77.500 -71.900 -71.800 -72.500 -73.200 84,54 86,88 81,33 81,31 81,46 81,61 Erstattungen 16-17 Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote Seite: C 28 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 2900 - Schülerbeförderung beteiligte Unterabschnitte 290000 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 312.000 317.000 Ausgaben 312.000 317.000 299.091,81 304.153,00 Betriebsausgaben 312.000 317.000 304.153,00 Überschuss/Zuschussbedarf 0 0 -5.061,19 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 3 - Schulverwaltung Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Verbandsversammlung / 00 Bemerkungen , Seite: C 29 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 2900 - Schülerbeförderung HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 290000 169000 Beförderungskosten (UA 28121) 290000 172000 Zuweisung des Kreises 290000 172100 Schulverbandsumlage Einnahmen Gesamt 2900 12.000 12.000 11.482,13 180.000 170.000 157.609,68 120.000 135.000 130.000,00 312.000 317.000 299.091,81 Ausgaben 290000 639000 Schülerbeförderungskosten 2900 300.000 305.000 292.670,87 290000 639100 Schülerbeförderung Ganztagsangebot 2900 12.000 12.000 11.482,13 312.000 317.000 304.153,00 Einnahmen 312.000 317.000 299.091,81 Ausgaben 312.000 317.000 304.153,00 0 0 -5.061,19 Ausgaben Gesamt Summen Zuschuss(-)/Überschuss(+) Seite: C 30 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 2900 - Schülerbeförderung Finanzplan des Budgets 2900 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2016 2015 2017 2018 2019 Einnahmen Erstattungen 16-17 Summe Einnahmen 299.091,81 317.000 312.000 312.000 312.000 312.000 299.091,81 317.000 312.000 312.000 312.000 312.000 304.153,00 317.000 312.000 312.000 312.000 312.000 304.153,00 317.000 312.000 312.000 312.000 312.000 -5.061,19 0 0 0 0 0 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Verwaltungsu.Betriebsaufwand Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote 5,60-66 Seite: C 31 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Budget 9100 - Allgemeine Finanzwirtschaft beteiligte Unterabschnitte 030000, 880000, 910000, 920000 Budgetplanung Ansatz 2016 Verwaltungshaushalt Ansatz Vorjahr 2015 Rechnungsergebnis 2014 Einnahmen 416.400 374.100 382.066,85 Ausgaben 263.000 259.500 378.646,93 Überschuss/Zuschussbedarf 153.400 114.600 3.419,92 Aufgabenbereich Aufgabenbeschreibung Auftragsgrundlage Ziele Verantwortlich FB 4 - Finanzen Zielgruppe Beteiligte Stellen Politische Zuständigkeit Bemerkungen , Seite: C 32 Verbandsversammlung / 00 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Haushaltsstellen des Budgets 9100 - Allgemeine Finanzwirtschaft HH-Stelle Bezeichnung DRRing Ansatz 2016 Ansatz 2015 RE 2014 in € in € in € Einnahmen 880000 142000 Pachten 9100 2.000 2.000 2.055,99 910000 205000 Zinsen allgemeine Rücklage 9100 200 500 1.245,07 910000 270000 Kalkulatorische Abschreibungen 263.300 240.200 237.468,90 910000 275000 Verzinsung Anlagekapital 150.900 131.400 141.296,89 Einnahmen Gesamt 416.400 374.100 382.066,85 0 400 477,75 Ausgaben 910000 805000 Zinsen öffentlich-rechtliche Kreditanstalten 9100 910000 806000 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 9100 0 58.200 61.085,52 910000 807000 Zinsen private Unternehmen, Banken usw. 9100 61.000 1.300 2.363,30 910000 860000 Zuführung an den Vermögenshaushalt 202.000 199.600 314.720,36 Ausgaben Gesamt 263.000 259.500 378.646,93 Einnahmen 416.400 374.100 382.066,85 Ausgaben 263.000 259.500 378.646,93 Zuschuss(-)/Überschuss(+) 153.400 114.600 3.419,92 Summen Seite: C 33 BUDGETPLAN SCHULVERBAND KELLINGHUSEN 2016 Finanzplan zum Budget 9100 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzplan des Budgets 9100 im Verwaltungshaushalt Art Gruppierung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einnahmen Verwaltungseinnahmen Sonstige Einnahmen 13-15 20-23,26-29 Summe Einnahmen 2.055,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 380.010,86 372.100 414.400 404.500 392.400 379.000 382.066,85 374.100 416.400 406.500 394.400 381.000 378.646,93 259.500 263.000 290.200 259.900 269.200 378.646,93 259.500 263.000 290.200 259.900 269.200 3.419,92 114.600 153.400 116.300 134.500 111.800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausgaben Sonstige Finanzausgaben Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Zuschussquote Seite: C 34 8 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil D Vermögenshaushalt Seite: D 1 Seite: D 2 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 20 200 21 211 27 270 28 281 2016 Schulen Schulverwaltung Allgemeine Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen Grundschule Kellinghusen Sonderschulen Sonderschulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen Seite: D 3 Schulverband Kellinghusen 2 20 Schulen Schulverwaltung 200000 Allgemeine Schulverwaltung Vermögenshaushalt Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 Ausgaben 935000 EDV-Geräte Ausgaben Abschluss UA 200000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 20 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Seite: D 4 2016 Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 Ring Nr. 9 500 500 0 0 0 0 0,00 0,00 2.000 2.000 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2.000 -2.000 0 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2.000 -2.000 0 0 0 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 21 Schulen Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen 211000 Grundschule Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. Haushaltsansatz Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 2016 Ausgaben 932000 Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Str. - Grundschule 935100 Anschaffung technische Ausstattung Erläuterung: Klasse Mobil; Anschaffung von Laptops (Austausch der veralteten Laptops) 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 116.700 26.300 0 0 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 116.700 4.800 0,00 0,00 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 233.400 64.000 Ring Nr. 9 116.700 37.640 0003 20.000 € PC für die Verwaltung der Teilnehmerdaten/ -entgelte für die Offene Ganztagsschule 1.000 € Spielgeräte Ganztagsangebot (Fahrgeräte) PC-Ausstattung Lehrerarbeitsplatz Bindegerät 3.000 € 1.300 € 400 € Tellurium 600 € (Mittel waren bereits in 2015 bereitgestellt, wegen ungeplanter Ausgaben mussten die Mittel anderweitig eingesetzt werden.) 935200 Anschaffung Mobiliar 12.800 0 5.000 6.485,61 64.000 46.970 0003 Erläuterung: Tische und Stühle 8.300 € I-Programm 4.200 € (Anschaffung von 75 Tischen + Stühlen; 50 Tische und 28 Stühle in 2016, Rest in 2017) Schränke und Regale 4.500 € (Durch die Umgestaltung der Räumlichkeiten werden neue (mehr) Regale und Schränke benötigt.) 935500 Anschaffung Kehrmaschine 951100 Amok-Alarm-System 951300 Umbau Lehrküche zu einer Austeilküche 0 0 120.000 0 0 0 1.900 0 0 0,00 41.459,12 0,00 1.900 41.500 120.000 1.900 41.459 0 Erläuterung: Auf Wunsch der Schulleiterin soll die alte Lehrküche in eine moderne Austeilküche umgebaut werden. Hierzu muss der komplette Raum saniert und die Versorgungsleitungen (Wasser/Abwasser) erneuert werden. Nach Kostenschätzung werden hierfür 120.000 € benötigt. 951400 Verlegen von Datenleitungen 959000 Austausch der Klassenraumbeleuchtung Ausgaben Abschluss UA 211000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 21 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 5.000 0 280.800 0 0 0 0 0 128.400 0,00 10.540,88 58.485,61 5.000 10.600 540.400 0 10.540 255.211 0 128.400 -128.400 0,00 58.485,61 -58.485,61 0 0 0 255.211 -255.211 0 128.400 -128.400 0,00 58.485,61 -58.485,61 0 280.800 -280.800 0 280.800 -280.800 0 540.400 -540.400 0 540.400 -540.400 0 255.211 -255.211 Seite: D 5 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2016 2 27 Schulen Sonderschulen 270000 Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 Ausgaben 932000 Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Str. - Förderzentrum 935100 Anschaffung technische Ausstattung Ausgaben Abschluss UA 270000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Seite: D 6 Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 90.200 0 90.200 0 0 0 90.200 1.000 91.200 0,00 1.000,00 1.000,00 180.400 13.900 194.300 0 90.200 -90.200 0 0 91.200 -91.200 0,00 1.000,00 -1.000,00 0 194.300 -194.300 0 104.016 -104.016 0 90.200 -90.200 0 0 91.200 -91.200 0,00 1.000,00 -1.000,00 0 194.300 -194.300 0,00 104.016 -104.016 Ring Nr. 9 90.200 13.816 0006 104.016 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 28 Schulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 281200 Gemeinschaftsschule Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. 1 Haushaltsansatz Bezeichnung/ Erläuterung 2 Einnahmen 345000 Einnahmen aus Versicherungsschäden Einnahmen 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 0 0 Ausgaben 935000 Anschaffung Mobiliar 7.400 0 Erläuterung: Forum Kunst EDV-Infrastruktur Berufsmesse Ergänzung und Erneuerung der Bestuhlung Ersatz Tische im Kunstraum I (12 Stück) Datenschrank Lehrerzimmer 5 Stellwände 4.000 € 1.800 € 300 € 1.300 € I-Programm 2017 Konferenzraum Forum Ersatz für kaputte Bestuhlung Ergänzung und Erneuerung der Bestuhlung 4.000 € 4.000 € I-Programm 2018 Konferenzraum Ersatz für kaputte Bestuhlung 4.000 € 935010 Einrichtung Computerraum 935030 Erhalt, Erneuerung und Gestaltung des Schulwaldes 935040 Anschaffung Mobiliar (Oberstufe) 935050 Anschaffung Mobiliar (Außenstelle im FöZ) Erläuterung: Ausstattung Büro Schulsozialarbeit EDV-Infrastruktur 2016 Ring Nr. 9 0 0 2.460,57 2.460,57 0 0 0 0011 0 7.100 16.782,52 100.200 80.754 0011 0 0 0 0 2.200 0 15.916,67 2.866,90 28.600 4.000 28.583 0011 3.987 0011 0 1.200 0 0 200 0 0,00 0,00 200 1.200 200 0011 0 0011 0 0,00 3.000 0 0011 Tisch, Stühle, Regale Datenschrank 935060 Erneuerung der Kabinen-Umkleidebänke Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 3.000 800 € 400 € 0 Erläuterung: Es sollen nur die fehlenden Mittelbänke angeschafft werden. (Schulbegehung 14.10.2015) Seite: D 7 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 28 Schulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 281200 Gemeinschaftsschule Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 935100 Anschaffung technische Ausstattung Erläuterung: Technik: Geografie: Schulwald: Textillehre: Elektrowerkzeugmaschinen 3D-Drucker - Schulpaket Beamer Wandkarten 2 Binokulare 2 Wildkameras 4 Overlockmaschinen 935110 Anschaffung technische Ausstattung (Oberstufe) Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 16.300 1.000 € 2.100 € 800 € 2.200 € 400 € 300 € 1.200 € 84.400 Erläuterung: Chemie Ergänzung Cassey-Messsystem Aufbau Sammlung SEK II 2.000 € 19.800 € Biologie 5 Binokulare Ergänzung Cassey-Messsystem 10 Notebooks 1.500 € 2.000 € 6.500 € Physik Röntengerät und Zubehör 2 Hochspannungsnetzgeräte 4 Schülerboxen Umweltradioaktivität Schülerelektronik (Ergänzungen) Metallplattenset f. Schülerübung Ergänzung Cassey-Messsystem Geografie Beamer 15.000 € 1.200 € 1.000 € 1.000 € 200 € 5.000 € 800 € Latein Wandkarten 1.000 € Musik Orff-Instrumente 7 Keyboards 2 Gitarren mit Zubehör 3.000 € 5.000 € 850 € 5 Interaktive Whiteboards + 5 PCs für die Jahrgänge 12 und 13 Seite: D 8 2016 18.500 € 0 10.600 EDV-Struktur: I-Programm 2017 Geografie 0 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 28.309,60 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 118.000 Ring Nr. 9 99.457 0011 3 Beamer, Switch 1.900 € 5 PCs Lehrerzimmer 3.500 € neuer Server für Landesnetz 1.500 € Austausch der 2 Landesnetzarbeitsstationen 1.400 € 2.200 € Wandkarten 79.800 21.893,35 239.400 101.693 0011 I-Programm 2017 Chemie Zentrifogen, Cassey-Messsystem, 4 Spektrahlphonometer 16.000 € Biologie Zentrifugen, Elektrophoresestation, Modelle 5.200 € Musik 5.000 € 7 Keyboards 3 Interaktive Whiteboards + 3 PCs für den Jahrgang 11 + 3 PCs 11.500 € I-Programm 2018 Musik Flügel für die Aula 16.000 € Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 28 Schulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 281200 Gemeinschaftsschule Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 935120 Technische Ausstattung (Außenstelle im FöZ) Erläuterung: Musik Orff-Instrumente 2 Boxen und Verstärker 2 Magnettafeln Schrank für Verstärker 1 Deckenbeamer weitere Kleinmusikgeräte EDV-Infrastruktur Farbdrucker I-Programm 2017 Musik E-Piano 935300 EDV Anschaffungen 935400 Anschaffungen "aktive Pause" und Ausstattung Pausenhalle 2016 Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 9.200 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 Ring Nr. 9 0 0 0,00 12.200 0 0011 0 0 0 5.000 5.474,00 274,89 11.300 36.600 11.273 0011 18.500 0011 0 10.000 7.068,96 166.700 150.444 0011 3.000 € 2.800 € 600 € 200 € 800 € 1.400 € 400 € 3.000 € 0 8.000 Erläuterung: Klettergarten 5.000 € überdachte Klönecke 3.000 € Ansatz um 2.000 € gekürzt lt. Schulbegehung am 14.10.2015. I-Programm 2017 Sitzgruppen und Rasensofas für Schulhof Klasse 8 - 13, einschl. Pflasterarbeiten und Grünanlagen 935600 Einrichtung Lernwerkstätten 16.200 10.000 € Erläuterung: Ergänzung/Einrichtung einer neuen Lernwerkstatt (13. Jhg.) 5.000 € 16 Computer inkl. Software als Ersatz für veraltete, defekte Geräte in den Lernwerkstätten 1, 2, 5, und 7 á 700 € 11.200 € 935800 Sportgeräte 2.000 0 2.100 748,68 11.600 9.547 0011 600 0 0 0,00 600 0 0011 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 10.000,00 0,00 0,00 10.591,41 30.000 200.000 300.000 26.600 Erläuterung: 2 Fußball-5m-Tore (Ersatz für alte defekte Tore). 935810 Sportgeräte (Außenstelle) Erläuterung: 2 Fußball-Minitore 951100 Schiebetür Cafeteria 951200 Schalldämmung Klassenräume 951300 Laufbahn Sportplatz 951400 Verlegen von Datenleitungen 10.000 0 0 18.591 Erläuterung: Verlegen von Datenleitungen im Hinblick auf einen Tafelersatz durch Smartboards, Einrichtung einer Lernwerkstatt, Einrichtung von PC-Arbeitsplätzen in den Klassenräumen; hier: Fortführung der Maßnahme Klassenräume. Seite: D 9 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2 28 Schulen Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 281200 Gemeinschaftsschule Kellinghusen Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 951510 Einbau eines Blockheizkraftwerkes 951600 Neuer Fachraum Biologie I 951700 Neuer Fachraum Biologie II 2016 Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 0 0 60.000 0 0 0 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 0 80.000 0 290.000,00 0,00 0,00 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 290.000 80.000 60.000 290.000 80.000 0 Erläuterung: Neuer Fachraum Biologie II incl. interaktives Whiteboard. Ansatz um 20.000 € gekürzt lt. Schulbegehung am 14.10.2015. 951800 Neuer Fachraum Physik II 0 0 0 0,00 60.000 0 952000 Video-Überwachungsanlage 0 0 0 -23.700,00 0 0 952100 Einbau einer Alarmanlage 0 0 0 76.000,00 76.000 76.000 952200 Barrierefreier Umbau der Sporthalle - Pla10.000 0 0 0,00 10.000 0 nungskosten Erläuterung: Nach Beschluss des Verbandsvorstand vom 03.03.2015 sind 10.000 € zur Planung (Leistungsphasen 1-4) bereitzustellen. 952400 Planungskosten Bau/Sanierung Schulgebäude Ausgaben Abschluss UA 281200 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 28 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Seite: D 10 100.000 0 0 326.300 0 205.000 0 205.000 462.226,98 1.966.200 -326.300 -205.000 -459.766,41 -1.966.200 0 0 0 326.300 326.300 0 0,00 0,00 979.034 2.460,57 2.460,57 0 0 205.000 462.226,98 1.966.200 -326.300 -205.000 -459.766,41 -1.966.200 0 0 697.800 -697.800 0 100.000 462.226,98 1.966.200 0 424.600 -424.600 0 979.034 -979.034 0 979.034 -979.034 0,00 1.338.262 521.712,59 2.702.900 -1.338.262 -519.252,02 -2.702.900 2.460,57 0 Ring Nr. 9 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 2016 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite: D 11 Schulverband Kellinghusen Vermögenshaushalt 9 91 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Nr. Bezeichnung/ Erläuterung 2 1 Einnahmen 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 310000 Entnahme allgemeine Rücklage 376800 Aufnahme von Darlehen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) 376900 Aufnahme von Darlehen - Umschuldung (sonstige öffent liche Sonderrechnung) 377800 Kreditaufnahme pivate Unternehmen, Banken usw. 2016 Haushaltsansatz 2016 € VE € 2015 € 3 4 5 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 € 6 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen GesamtBisher bedarf bereitgestellt € € 7 8 Ring Nr. 9 202.000 181.000 199.600 171.100 314.720,36 126.387,45 0 3.431.702 0 0,00 0 253.000 290.000,00 0 0 0002 0 269.500 0,00 0 0 0002 516.600 0 0,00 0 0 0002 0 0 0,00 0 0,00 0002 899.600 893.200 731.107,81 3.875,59 Erläuterung: Erneute Veranschlagung Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Straße 206.900 €. Die Kreditermächtigung 2015 wird in gleicher Höhe in Abgang gebracht. 377900 Kreditaufnahme private Unternehmen/Banken (Umschuldung) Einnahmen Ausgaben 975800 Tilgung öffentlich-rechtliche Kreditanstalten (ordentliche Tilgung) 976800 Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnung (ordentl. Tilgung) 976900 Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen (außerordentl Tilgung, Umschuldung) 977800 Tilgung private Unternehmen, Banken (ordentliche Tilgung) 977900 Tilgung private Unternehmen, Banken (außerordentliche Tilgung, Umschuldung) Ausgaben Abschluss UA 910000 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 9 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Gesamtsumme Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Seite: D 12 0 3.431.702 0 0 3.900 0 0 177.600 0 0 249.000 201.800 0 17.600 0 0 20.500 201.800 0 468.600 211.855,79 4.268.100 3.386.705 893.200 731.107,81 899.600 201.800 0 697.800 142.700 142.633 0002 183.174,88 1.389.100 1.389.069 0002 0,00 406.400 24.805,32 1.497.700 0,00 832.200 406.324 651.524 0002 797.154 0002 424.600 0 3.431.702 211.855,79 4.268.100 3.386.705 44.996 519.252,02 -4.268.100 893.200 731.107,81 468.600 697.800 424.600 0 3.431.702 211.855,79 4.268.100 3.386.705 44.996 519.252,02 -4.268.100 899.600 893.200 731.107,81 899.600 201.800 201.800 0 0 697.800 899.600 899.600 0 0 468.600 424.600 0 3.431.702 4.268.100 3.386.705 211.855,79 -4.268.100 44.996 519.252,02 893.200 733.568,38 468.600 893.200 0 0 3.431.702 733.568,38 6.971.000 4.724.967 -1.293.265 0,00 -6.971.000 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil E Stellenplan Seite: E 1 Seite: E 2 Stellenplan 2016 Schulverband Kellinghusen Teil A: Form des Stellenplans Lfd. Nr. Amt/Abteilung Bezeichnung Anzahl und tatsächliche Anzahl und der Stelle, Bewertung im Besetzung am Bewertung im AmtsVorjahr 30.06. des lfd. /FunktionsVorjahres Haushaltsjahr bezeichnung Bemerkungen Budget 2000 - Schulverwaltung 1 Schulverwaltung Systemkoordinator/in Summe Budget 2000 1,0000 EG 9 1,0000 1,0000 EG 8 1,0000 1,0000 EG 9 1,0000 Budget 2110 - Grundschule 2 Grundschule 3 Grundschule 4 Grundschule 5 Grundschule 6 Grundschule 7 Grundschule Verwaltungsangestellte/r Schulhausmeister Erzieher/in 0,5642 EG 5 0,5642 EG 5 0,5642 EG 5 22,00/39 Std. 0,5000 EG 5 0,5000 EG 5 0,5000 EG 5 siehe auch Nr. 9 1,0000 1,0000 0,5000 Soz.päd Assistentin/ Assistenten 0,5000 EG S 6 EG S 8 EG S 6 EG S 4 1,0000 Sozialpädagoge/in Erzieher/in EG S 6 EG S 11 EG S 6 EG S 4 EG S 34/39 Std. 6 EG S 11 EG S 6 EG S 4 Summe Budget 2110 0,5000 3,5642 0,5000 0,5000 0,5000 3,5642 0,5000 0,5000 0,5000 3,5642 Budget 2700 - Föderzentrum Steinburg Nordost - Außenstelle Kellinghusen 8 FöZ 9 FöZ Verwaltungsangestellte/r Schulhausmeister Summe Budget 2700 0,6500 EG 5 0,5130 EG 5 0,2565 1,0000 EG 5 1,0000 EG 5 1,0000 1,6500 1,5130 EG 5 10/39 Std.; 10/39 Std. verschoben in Budget 2810 (siehe auch Nr. 12) EG 5 siehe auch Nr. 3; 0,5 Stellen Zuweisung von der Stadt Kellinghusen befristet bis 31.07.2017 1,2565 Budget 2810 - Gemeinschaftsschule 10 Gemeinschaftsschule Verwaltungsangestellte/r 0,7693 EG 5 0,7693 EG 5 EG 5 0,7693 befristete Aufstockung der Stundenzahl von 25,28/39 Std. auf 30/39 Std. bis EG 5 31.07.2016 11 Gemeinschaftsschule 12 Gemeinschaftsschule 13 Gemeinschaftsschule 14 Gemeinschaftsschule 15 Gemeinschaftsschule Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Schulhausmeister Schulhausmeister Sozialpädagoge/in 0,7693 EG 5 0,7693 0,0000 EG 5 0,0000 EG 5 0,2565 EG 6 1,0000 EG 6 1,0000 EG 5 10/39 Std. verschoben aus Budget 2700 (siehe auch Nr. 8) EG 6 1,0000 1,0000 EG 5 1,0000 EG 5 1,0000 EG 5 1,0000 EG S 11 1,0000 EG S 11 1,0000 EG S 2 x 19,5/39 Std. 11 4,5386 0,7693 EG 5 4,5386 4,7951 Budget 2811 - Ganztagsangebot der Gemeinschaftsschule 16 Ganztagsangebot 17 Ganztagsangebot Nachmittagsbetreuung Koordination Nachmittagsbetreuung 0,5000 0,1539 EG S 6 EG 5 0,5000 0,1539 EG S 6 EG 5 0,5000 0,1539 Summe Budget 2811 0,6539 0,6539 0,6539 Summe Gesamt 11,4067 11,2697 11,2697 EG S 19,5/39 Std. 6 EG 5 6/39 Std. Nachrichtlich 00 Bundesfreiwilligendienst 4,00 2,0 in der Grundschule; 2,0 in der Gemeinschaftsschule Seite: E 3 Stellenplan 2016 Schulverband Kellinghusen Teil B: Veränderungsliste Lfd. Nr. Amt/Abteilung 8 FöZ 12 Gemeinschaftsschule Seite E 4 Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung Zahl der Stellen Verwaltungsangestellte/r 0,2565 Verwaltungsangestellte/r 0,2565 HöherZugänge Bes.- Abgänge Bes./Herabstufungen /Entg.Gr. /Entg.Gr. und Umwandlungen von nach Bes./ Bes./ Entg.Gr. Entg.Gr. 0,3935 0,2565 EG 5 EG 5 Stellenplan 2016 Schulverband Kellinghusen Teil C: Stellenplanquerschnitt 1. Beamte Budget Amt/Abteilung A Verwaltung 2000 Verwaltung Summe Vorjahr mehr weniger B Einrichtungen und Betriebe 2110 Grundschule 2700 Ulmenhofschule 2810 Gemeinschaftsschule 2811 Ganztagsangebot Summe Vorjahr mehr weniger Summe A + B Beamte (Besoldungsgruppe) A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 Summe A7 A6 A5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite: E 5 Stellenplan 2016 Schulverband Kellinghusen Teil C: Stellenplanquerschnitt 2. Beschäftigte Budget Amt/Abteilung 15 14 nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD) 13 12 S 11 10 9 S8 7 S 6/ 5 S 4/ 3 2 6 4 A Verwaltung 2000 Verwaltung Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahr mehr weniger B Einrichtungen und Betriebe 2110 Grundschule 2700 Ulmenhofschule Gemeinschafts2810 schule 2811 Ganztagsangebot Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 Vorjahr mehr weniger Summe A + B 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 1,50 1,06 0,50 1,26 3,56 1,26 1,00 1,00 2,80 4,80 0,50 0,15 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,27 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 5,41 0,50 0,14 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 5,27 0,50 0,00 0,00 0,00 3. Summen Beamte und Beschäftigte Budget Amt/Abteilung A Verwaltung 2000 Verwaltung Summe Vorjahr mehr weniger B Einrichtungen und Betriebe 2110 Grundschule 2700 Ulmenhofschule 2810 Gemeinschaftsschule 2811 Ganztagsangebot Summe Vorjahr mehr weniger Summe A + B Seite: E 6 Summe Beamte Summe 1 Summe Beschäftigte Summe geamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 1,26 4,80 3,56 1,26 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 10,27 10,41 0,00 0,14 11,27 0,65 10,27 10,41 0,00 0,14 11,27 0,65 10,27 10,41 0,00 0,14 11,27 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil F Investitionsprogramm 2016 Seite: F 2 Investitionsprogramm Schulverband Kellinghusen Schulverband Kellinghusen Investitionsmaßnahmen Bereitgestellt Bezeichnung 2016 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt- T€ T€ T€ T€ T€ bedarf 3 4 5 6 7 9 bisher 1 2 Schulen 20 Schulverwaltung 2 200000 Allgemeine Schulverwaltung 935000 EDV-Geräte 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 116,7 116,7 116,7 0,0 0,0 0,0 233,4 935100 Anschaffung technische Ausstattung 37,6 4,8 26,3 0,0 0,0 0,0 64,0 935200 Anschaffung Mobiliar 47,0 5,0 12,8 4,2 0,0 0,0 64,0 Ausgaben 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen 211000 Grundschule Kellinghusen 932000 Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Str. - Grundschule 935500 Anschaffung Kehrmaschine 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 951300 Umbau Lehrküche zu einer Austeilküche 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 951400 Verlegen von Datenleitungen 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 951100 Amok-Alarm-System 959000 Austausch der Klassenraumbeleuchtung 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 255,2 128,4 280,8 4,2 0,0 0,0 540,4 932000 Ausbaubeitrag Otto-Ralfs-Str. - Förderzentrum 90,2 90,2 90,2 0,0 0,0 0,0 180,4 935100 Anschaffung technische Ausstattung 13,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 104,0 91,2 90,2 0,0 0,0 0,0 194,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ausgaben 27 Sonderschulen 270000 Förderzentrum Steinburg Nordost Zweigstelle Kellinghusen Ausgaben 28 Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 281200 Gemeinschaftsschule Kellinghusen 345000 Einnahmen aus Versicherungsschäden Einnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 935000 Anschaffung Mobiliar 80,8 7,1 7,4 8,0 4,0 0,0 100,2 935010 Einrichtung Computerraum 28,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 935030 Erhalt, Erneuerung und Gestaltung des Schulwaldes 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 935040 Anschaffung Mobiliar (Oberstufe) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 935050 Anschaffung Mobiliar (Außenstelle im FöZ) 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 935060 Erneuerung der Kabinen-Umkleidebänke 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 935100 Anschaffung technische Ausstattung 99,5 10,6 16,3 2,2 0,0 0,0 118,0 935110 Anschaffung technische Ausstattung (Oberstufe) 101,7 79,8 84,4 37,3 16,0 0,0 239,4 0,0 0,0 9,2 3,0 0,0 0,0 12,2 935300 EDV Anschaffungen 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 935400 Anschaffungen "aktive Pause" und Ausstattung Pausenhalle 18,5 5,0 8,0 10,0 0,0 0,0 36,6 935120 Technische Ausstattung (Außenstelle im FöZ) 935600 Einrichtung Lernwerkstätten 150,4 10,0 16,2 0,0 0,0 0,0 166,7 935800 Sportgeräte 9,5 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 11,6 935810 Sportgeräte (Außenstelle) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 30,0 951200 Schalldämmung Klassenräume 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 951300 Laufbahn Sportplatz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 18,6 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 26,6 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 290,0 951600 Neuer Fachraum Biologie I 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 951700 Neuer Fachraum Biologie II 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 951800 Neuer Fachraum Physik II 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 951100 Schiebetür Cafeterria 951400 Verlegen von Datenleitungen 951510 Einbau eines Blockheizkraftwerkes Seite: F 3 2016 Investitionsprogramm Bezeichnung Bereitgestellt Schulverband Kellinghusen 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt- T€ T€ T€ T€ T€ bedarf bisher 1 952000 Video-Überwachungsanlage 2 3 4 5 6 7 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 952200 Barrierefreier Umbau der Sporthalle - Planungskosten 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 952400 Planungskosten Bau/Sanierung Schulgebäude 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 979,0 205,0 326,3 120,5 20,0 520,0 1.966,2 952100 Einbau einer Alarmanlage Ausgaben Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.338,3 424,6 697,8 125,2 20,5 520,5 2.702,9 -1.338,3 -424,6 -697,8 -125,2 -20,5 -520,5 -2.702,9 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 3.431,7 199,6 202,0 222,4 206,3 215,6 0,0 310000 Entnahme allgemeine Rücklage 0,0 171,1 181,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376800 Aufnahme von Darlehen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen) 0,0 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376900 Aufnahme von Darlehen - Umschuldung (sonstige öffent liche Sonderrechnung) 0,0 269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377800 Kreditaufnahme pivate Unternehmen, Banken usw. 0,0 0,0 516,6 125,2 20,5 520,5 0,0 377900 Kreditaufnahme private Unternehmen/Banken (Umschuldung) 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 3.431,7 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 0,0 142,6 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 142,7 976800 Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnung (ordentl. Tilgung) 1.389,1 177,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.389,1 976900 Tilgung sonstige öffentliche Sonderrechnungen (außerordentl Tilgung, Umschuldung) 406,3 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 406,4 977800 Tilgung private Unternehmen, Banken (ordentliche Tilgung) 651,5 17,6 201,8 222,4 206,3 215,6 1.497,7 977900 Tilgung private Unternehmen, Banken (außerordentliche Tilgung, Umschuldung) 797,2 20,5 0,0 0,0 35,0 0,0 832,2 3.386,7 468,6 201,8 222,4 241,3 215,6 4.268,1 Einnahmen 3.431,7 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 0,0 Ausgaben 3.386,7 468,6 201,8 222,4 241,3 215,6 4.268,1 45,0 424,6 697,8 125,2 20,5 520,5 -4.268,1 Einnahmen 3.431,7 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 0,0 Ausgaben 4.725,0 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 6.971,0 -1.293,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.971,0 Einnahmen 975800 Tilgung öffentlich-rechtliche Kreditanstalten (ordentliche Tilgung) Ausgaben Abschluss Einzelplan 9 Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Gesamt Überschuss / Zuschussbedarf Seite: F 4 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil G Finanzplan 2016 Seite: G 2 Finanzplanung Schulverband Kellinghusen Schulverband Kellinghusen 2016 Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten GruppierungsNr. 1 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - Lfd. Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2 4 5 6 7 8 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000, 001 Grundsteuern A und B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 003 Gewerbesteuer (brutto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 00 010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 012 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gruppe 01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02, 03 Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen Summe Gruppen 02, 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04-06 Allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 041, 051, 061 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppen 04 - 06 07 Allgemeine Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 091 Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 48,2 49,7 49,9 49,9 49,9 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 34,8 22,7 22,7 22,7 22,7 16,17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 160,170 vom Bund 2,7 11,0 11,0 11,0 11,0 161,171 vom Land 15,3 22,8 22,8 22,8 22,8 2.294,0 2.330,4 2.282,1 2.259,6 2.283,6 12,3 136,8 136,8 136,8 136,8 162,163,172, 173 164-169, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. von übrigen Bereichen 174-178 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Seite: G 3 2016 GruppierungsNr. 1 193 Finanzplanung Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € 2 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 S.2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II 1 Summe der Einnahmen aus Verwaltung undBetrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen Schulverband Kellinghusen Lfd. Haushaltsjahr 2015 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2016 2017 2018 2019 4 5 6 7 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.407,3 2.573,4 2.525,3 2.502,8 2.526,8 20 Zinseinnahmen 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 21,22 Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 Schuldendiensthilfen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371,6 372,1 414,2 414,4 404,5 404,5 392,4 392,4 379,0 379,0 2.779,4 2.987,8 2.929,8 2.895,2 2.905,8 199,6 202,0 222,4 206,3 215,6 24-29 2 Übrige Finanzeinnahmen Summe der sonstigen Finanzeinnahmen 0-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 - aus der allgemeinen Rücklage 171,1 181,0 0,0 0,0 0,0 3110 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3120 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3130 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3140 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3150 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3151 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3160 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3170 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3171 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3190 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3191 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3192 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3193 - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beihilferücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 171,1 181,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 31 32,33,34 Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Seite: G 4 Schulverband Kellinghusen GruppierungsNr. 1 360 2016 Finanzplanung Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - Lfd. Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2 4 5 6 7 8 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 von übrigen Bereichen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364-369 Summe Gruppe 36 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3709 vom Bund für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3718 vom Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3719 vom Land für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3728,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3729,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3748,3758, 3768 von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3749,3759, 3769 von gesetzlichen Sozialversicherungen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen 0,0 516,6 125,2 20,5 520,5 3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 3798 Innere Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 37 522,5 516,6 125,2 55,5 520,5 3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 0-3 Summe der Gesamteinnahmen 3.672,6 3.887,4 3.277,4 3.157,0 3.641,9 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 545,1 570,6 594,0 603,8 614,0 1.438,6 1.445,8 1.351,0 1.349,0 1.353,5 145,1 140,0 140,0 140,0 140,0 12,0 136,6 136,6 136,6 136,6 40-47 5-6 Personalausgaben Sächlicher VerwaltungsundBetriebsaufwand 50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) 679 Innere Verrechnungen 68 Kalkulatorische Kosten 680 - Abschreibungen 240,2 263,3 268,4 268,4 268,4 685 - Verzinsungen des Anlagekapitals 131,4 150,9 136,1 124,0 110,6 689 - Rückstellungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 371,6 414,2 404,5 392,4 379,0 Summe Gruppe 68 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Seite: G 5 2016 GruppierungsNr. 1 691 Finanzplanung Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € 2 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Schulverband Kellinghusen Lfd. Haushaltsjahr 2015 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2016 2017 2018 2019 4 5 6 7 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.967,3 2.136,6 2.032,1 2.018,0 2.009,1 0,0 5,0 2,0 2,0 2,0 5-6 Summe des sächlichen VerwaltungsundBetriebsaufwand 7 Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen 710,720 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711,721 an Land 1,5 11,1 10,0 10,0 10,0 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an übrige Bereiche 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 12,6 11,5 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 17,6 13,5 13,5 13,5 712,713,722, 723 715,725 714,716,717, 718 724,726,727, 728 Summe Gruppen 71, 72 73-79 7 Leistungen der Sozialhilfe u. ä. Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 59,9 61,0 67,8 53,6 53,6 810 Gewerbesteuerumlage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,85 Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 199,6 202,0 222,4 206,3 215,6 892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 259,5 263,0 290,2 259,9 269,2 2.779,4 2.987,8 2.929,8 2.895,2 2.905,8 8 Summe der Sonstigen Finanzausgaben 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts Seite: G 6 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten GruppierungsEinnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € Nr. 1 2 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Lfd. Haushaltsjahr 2015 Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr 2016 2017 2018 2019 4 5 6 7 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 Zuführungen an Rücklagen 9100 - an die allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9110 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 (Rückstellungen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9120 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 (Abschreibungsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9130 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9140 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9150 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 (Pensionsrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9151 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9160 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 (Altlastenrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9170 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 (Steuerrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9171 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 (Verfahrensrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9190 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 (Treuhandrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9191 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 (Stellplatzrücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9192 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9193 - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.13 (Beilhilferücklage) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 91 92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 920,980 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 921,981 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 an übrige Bereiche 922,982,923, 983 924-929, 984-989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summe Gruppe 98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 932 Erwerb von Grundstücken 206,9 206,9 0,0 0,0 0,0 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 129,7 187,9 65,2 20,5 0,5 336,6 394,8 65,2 20,5 0,5 88,0 303,0 60,0 0,0 520,0 Summe Gruppe 93 94-96 Baumaßnahmen 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 an Bund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9709 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 GruppierungsNr. 1 9718 Finanzplanung Schulverband Kellinghusen Planjahr 1. Folgejahr 2. Folgejahr 3. Folgejahr Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - Lfd. Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 2 4 5 6 7 8 an Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9728,9738 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9729,9739 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9748,9758,9 768 an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen 181,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9749,9759,9 769 an gesetzliche Sozialversicherungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9778,9788 an private Unternehmen und an übrige Bereiche 17,6 201,8 222,4 206,3 215,6 9779,9789 an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 20,5 0,0 0,0 35,0 0,0 9798 Rückzahlung innerer Darlehen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6 201,8 222,4 241,3 215,6 Summe Gruppe 97 992 Deckung von Fehlbeträgen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 893,2 899,6 347,6 261,8 736,1 3.672,6 3.887,4 3.277,4 3.157,0 3.641,9 9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 4-9 Summe der Gesamtausgaben Seite: G 8 2016 Finanzplanung Schulverband Kellinghusen 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Lfd. HausGliederun gs-Nr. 1 00-08 10-16 2 21 22 23 24 27 28 20,29 1. 2. haltsjahr Aufgabenbereiche - in T€ 2 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Grund- und Hauptschulen Realschulen Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufliche Schulen Sonderschulen (Förderschulen) Gesamtschulen u. dgl. Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben 2015 3 3. Planjahr Folgejahr 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,4 0,0 0,0 280,8 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,2 0,0 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 0,0 326,3 0,5 120,5 0,5 20,0 0,5 520,0 0,5 424,6 697,8 125,2 20,5 520,5 2 Epl. 2 zusammen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung Volksbildung Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Epl. 3 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 41 42 43 45 46 40,44,4749 Soziale Sicherung Sozialhilfe nach dem BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Einrichtungen der Sozialhilfe Jugendhilfe nach dem KJHF Einrichtungen der Jugendhilfe Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Epl. 4 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,56,57 58,59 Gesundheit, Sport und Erholung Krankenhäuser Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen Sport, Badeanstalten Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Epl. 5 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßen Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Epl. 6 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 35 30,3234,36,37 51 50-54 63-66 60,61,62,6 7-69 6 Seite: G 9 2016 Finanzplanung Lfd. HausGliederun gs-Nr. 1 7 Schulverband Kellinghusen 1. 2. Planjahr haltsjahr Aufgabenbereiche - in T€ 2 2015 3 3. Folgejahr 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 70 72 73-79 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Epl. 7 zusammen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeineGrund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen(soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 424,6 697,8 125,2 20,5 520,5 80-87 88,89 8 Epl. 8 zusammen 0-8 (Sach-) Investitionen insgesamt Seite: G 10 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil H Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite H 1 Seite: H 2 Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013 2014 2015 2016 Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in TEURO 2017 2018 2019 2020 2021 ff. --------- --------- --------- 186 466 54 --------- 54 54 Seite H 3 Seite: H 4 Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil I Gesamtplan Teil 1: Teil 2: Teil 3: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsquerschnitt Gruppierungsübersicht Schulverband Kellinghusen Seite: I 2 Gesamtplan 2016 Schulverband Kellinghusen 2016 Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen -in € Einzelplan Nr. 1 0 2 8 9 0-9 0 2 8 9 0-9 Bezeichnung 2 Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung Schulen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung Schulen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamthaushalt Haushaltsansatz 2016 Einnahmen Ausgaben 3 4 Verpflichtungserm. VE 5 Haushaltsansatz 2015 Einnahmen Ausgaben 6 7 0 2.571.400 1.200 2.723.600 - 0 2.405.300 1.200 2.518.700 2.000 0 - 2.000 414.400 263.000 - 2.987.800 2.987.800 0 0 0 Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Einnahmen Ausgaben 8 9 0 0,00 2.385.076,6 4 2.055,99 75,99 2.388.420,5 7 0,00 372.100 259.500 380.010,86 378.646,93 - 2.779.400 2.779.400 2.767.143,4 9 2.767.143,4 9 0 697.800 0 0 0 0 0 0 0 0 424.600 0 0,00 2.460,57 0,00 0,00 521.712,59 0,00 899.600 201.800 0 893.200 468.600 731.107,81 211.855,79 899.600 3.887.400 899.600 3.887.400 0 0 893.200 3.672.600 893.200 3.672.600 733.568,38 3.500.711,8 7 733.568,38 3.500.711,8 7 Seite: I 3 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt 2016 a) € b) € je Einwohner Einwohner 13.382 per 31.03.2015 A: Einzelplan 0-8 Gldg Nr. Aufgabenbereich Gruppierungs Nr. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-17 2 3 1 Sonstige Finanzeinnahmen Personal ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7) Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen 20-22, 24-26 4 40-46 50-68, 84 6 70-79 3+4-5-6-7 32-36 94-96 7 8 9 10 5 Sonstige Investitionsmaßnahmen 92,93, 98,991 11 Verpflichtungsermächtigungen 9 12 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.200 0,09 0 0,00 -1.200 -0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Allgemeine Verwaltung 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.200 0,09 0 0,00 -1.200 -0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 Schulverwaltung 148.600 11,10 0 0,00 57.200 4,27 90.200 6,74 0 0,00 1.200 0,09 0 0,00 0 0,00 500 0,04 0 0,00 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten, Vorschulklassen 517.200 38,65 0 0,00 176.800 13,21 380.300 28,42 3.500 0,26 -43.400 -3,24 0 0,00 125.000 9,34 155.800 11,64 0 0,00 22 Realschulen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 Sonderschulen 295.500 22,08 0 0,00 34.900 2,61 291.800 21,81 3.000 0,22 -34.200 -2,56 0 0,00 0 0,00 90.200 6,74 0 0,00 28 Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen 1.298.100 97,00 0 0,00 301.700 22,55 1.061.100 79,29 11.100 0,83 -75.800 -5,66 0 0,00 178.000 13,30 148.300 11,08 0 0,00 29 Sonstiges 312.000 23,31 0 0,00 0 0,00 312.000 23,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 Schulen 2.571.400 192,15 0 0,00 570.600 42,64 2.135.400 159,57 17.600 1,32 -152.200 -11,37 0 0,00 303.000 22,64 394.800 29,50 0 0,00 88 Allgemeines Grundvermögen 2.000 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 2.000 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000 0,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.573.400 192,30 0 0,00 570.600 42,64 2.136.600 159,66 17.600 1,32 -151.400 -11,31 0 0,00 303.000 22,64 394.800 29,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57.200 4,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Summe davon Verwaltung Seite: I 4 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 2. Haushaltsquerschnitt a) b) B: Einzelplan 9 Gldg Nr. Aufgabenbereich 1 Einwohner 13.382 per 31.03.2015 € € je Einwohner Gruppierungs Nr. Steuern u. allgemeine Zuweisungen 00-09 2 3 Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzausgaben Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5) Sonstige Einnahmen des VMHH Sonstige Ausgaben des VMHH 20,23, 26-29 4 47,80-86, 89 5 3+4-5 30,31,37 90,91, 97,99 8 6 7 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 0,00 414.400 30,97 263.000 19,65 151.400 11,31 899.600 67,22 201.800 15,08 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0,00 414.400 30,97 263.000 19,65 151.400 11,31 899.600 67,22 201.800 15,08 Summe 0 0,00 414.400 30,97 263.000 19,65 151.400 11,31 899.600 67,22 201.800 15,08 Seite: I 5 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. € je Einwohner Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € EINNAHMEN 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuern A 0 0,00 0 0,00 001 Grundsteuern B 0 0,00 0 0,00 003 Gewerbesteuer (brutto) 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 00 0 0,00 0 0,00 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0,00 0 0,00 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 01 0 0,00 0 0,00 02 Andere Steuern 020 Sonstige Vergnügungssteuer 0 0,00 0 0,00 021 Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten 0 0,00 0 0,00 022 Hundesteuer 0 0,00 0 0,00 026 Jagdsteuer 0 0,00 0 0,00 027 Zweitwohnungssteuer 0 0,00 0 0,00 028 Sonstige Steuern 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 02 0 0,00 0 0,00 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 03 0 0,00 0 0,00 vom Land 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 04 0 0,00 0 0,00 03 Steuerähnliche Einnahmen 032 04 Schlüsselzuweisungen 041 05 Fehlbetragszuweisungen 051 vom Land 0 0,00 0 0,00 052 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 05 0 0,00 0 0,00 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 060 vom Bund 0 0,00 0 0,00 061 vom Land 0 0,00 0 0,00 062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 06 0 0,00 0 0,00 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 07 0 0,00 0 0,00 07 Allgemeine Umlagen 072 09 Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) 0 0,00 0 0,00 092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 09 0 0,00 0 0,00 Summe Hauptgruppe 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 Seite: I 6 Verwaltungsgebühren Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung € Nr. 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen 10 - 12 13 Einnahmen aus Verkauf 14 Mieten und Pachten 15 Ansatz 2016 € je Einwohner 49.700 3,71 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 48.200 51.213,77 0 0,00 0 0,00 49.700 3,71 48.200 51.213,77 0 0,00 0 0,00 20.000 1,49 32.000 82.862,92 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.400 0,18 2.500 18.704,38 157 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 300 0,02 300 197,90 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH 0 0,00 0 0,00 159 Umsatzsteuer Summe Gruppen 13 - 15 16 0 0,00 0 0,00 22.700 1,70 34.800 101.765,20 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 vom Bund 11.000 0,82 2.700 2.650,00 161 vom Land 0 0,00 0 0,00 1611 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII 0 0,00 0 0,00 1612 Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII 0 0,00 0 0,00 1613 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 485.800 36,30 394.400 446.566,03 163 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 4.500 3.442,93 164 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 165 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 167 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 168 von übrigen Bereichen 200 0,01 300 111,30 Innere Verrechnungen 136.600 10,21 12.000 11.482,13 Summe Gruppe 16 633.600 47,35 413.900 464.252,39 169 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 0 0,00 0 0,00 171 vom Land 22.800 1,70 15.300 14.747,00 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.844.600 137,84 1.895.100 1.755.154,27 173 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 174 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 175 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 177 von private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 1.867.400 139,55 1.910.400 1.769.901,27 178-179 Summe Gruppe 17 19 Aufgabenbezogene Leistungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0,00 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II Summe Gruppe 19 Seite: I 7 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung € Nr. Summe Hauptgruppe 1 2 Ansatz 2016 € je Einwohner 2.573.400 192,30 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 2.407.300 2.387.132,63 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 200 vom Bund 0 0,00 0 0,00 201 vom Land 0 0,00 0 0,00 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 204 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 205 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 200 0,01 500 1.245,07 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 207 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 208 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 209 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten 0 0,00 0 0,00 200 0,01 500 1.245,07 21 Summe Gruppe 20 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen 0 0,00 0 0,00 22 Konzessionsabgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 21 - 22 0 0,00 0 0,00 23 Schuldendiensthilfen 230 vom Bund 0 0,00 0 0,00 231 vom Land 0 0,00 0 0,00 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 234 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 235 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 237 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 238 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 23 0 0,00 0 0,00 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 0 0,00 0 0,00 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 247 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 249 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 24 0 0,00 0 0,00 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz 0 0,00 0 0,00 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 0 0,00 0 0,00 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 0,00 0 0,00 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 0 0,00 0 0,00 257 Sonstige Ersatzleistungen 0 0,00 0 0,00 Seite: I 8 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung € 26 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 Rückzahlung gewährter Hilfen € je Einwohner 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 25 0 0,00 0 0,00 Nr. 259 Ansatz 2016 € Weitere Finanzeinnahmen 260 Bußgelder 0 0,00 0 0,00 261 Säumniszuschläge 0 0,00 0 0,00 262 Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften 0 0,00 0 0,00 263 Fehlbelegungsabgabe 0 0,00 0 0,00 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 0 0,00 0 0,00 Sonstige Finanzeinnahmen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 26 0 0,00 0 0,00 268 27 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 263.300 19,68 240.200 237.468,90 275 Verzinsung des Anlagekapitals 150.900 11,28 131.400 141.296,89 279 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00 414.200 30,95 371.600 378.765,79 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 28 0 0,00 0 0,00 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 29 0 0,00 0 0,00 414.400 30,97 372.100 380.010,86 2.987.800 223,27 2.779.400 2.767.143,49 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 202.000 15,09 199.600 314.720,36 Summe Gruppe 30 202.000 15,09 199.600 314.720,36 Summe Gruppe 27 28 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Summe Hauptgruppe 2 0-2 Summe der Einnahmen desVerwaltungshaushalts 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 31 Entnahmen aus Rücklagen 3100 aus der allgemeinen Rücklage 181.000 13,53 171.100 126.387,45 3110 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 0 0,00 0 0,00 3120 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 0 0,00 0 0,00 3130 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 0 0,00 0 0,00 3140 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 3150 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 3151 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 3160 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 3170 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 3171 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 3190 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 3191 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 3192 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 0 0,00 0 0,00 3193 aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 181.000 13,53 171.100 126.387,45 Summe Gruppe 31 32 Rückflüsse von Darlehen 320 vom Bund 0 0,00 0 0,00 321 vom Land 0 0,00 0 0,00 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 323 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 324 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 Seite: I 9 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. € je Einwohner 0 0,00 325 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 327 von privaten Unternehmen 0 328 von übrigen Bereichen 329 33 34 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 von inneren Darlehen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 32 0 0,00 0 0,00 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 33 0 0,00 0 0,00 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 0 0,00 0 0,00 345 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 0 0,00 0 2.460,57 Summe Gruppe 34 0 0,00 0 2.460,57 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 35 0 0,00 0 0,00 35 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 360 vom Bund 0 0,00 0 0,00 361 vom Land 0 0,00 0 0,00 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 363 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0,00 0 0,00 364 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 365 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 367 von privaten Unternehmen 0 0,00 0 0,00 von übrigen Bereichen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 36 0 0,00 0 0,00 368-369 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 3708 vom Bund 0 0,00 0 0,00 3709 vom Bund für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3718 vom Land 0 0,00 0 0,00 3719 vom Land für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0,00 0 0,00 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3738 von Zweckverbänden und dgl. 0 0,00 0 0,00 3739 von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3748 von gesetzlichen Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 3749 von gesetzlichen Sozialversicherungen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3758 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 3759 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0,00 253.000 290.000,00 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 0 0,00 269.500 0,00 3778 von privaten Unternehmen 516.600 38,60 0 0,00 Seite: I 10 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. 3779 3 0-3 von privaten Unternehmen Umschuldung 3788 von übrigen Bereichen 3789 von übrigen Bereichen Umschuldung für € je Einwohner 0 0,00 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 37 516.600 38,60 522.500 290.000,00 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts 899.600 67,22 893.200 733.568,38 3.887.400 290,49 3.672.600 3.500.711,87 3798 Innere Darlehen 3799 Innere Darlehen für für Umschuldung Summe der Gesamteinnahmen Seite: I 11 2016 Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Seite: I 12 Schulverband Kellinghusen Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. € je Einwohner Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € Ausgaben 4 Personalausgaben 40 41 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 6.300 0,47 7.100 6.253,71 Summe Gruppe 40 6.300 0,47 7.100 6.253,71 Dienstbezüge und dgl. 410 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 411 Zuführungen an die Versorgungsrücklage Dienstbezüge 0 0,00 0 0,00 414 tariflich Beschäftigte 406.400 30,37 400.800 356.473,15 416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. 41.800 3,12 22.200 18.014,08 448.200 33,49 423.000 374.487,23 Summe Gruppe 41 42 Versorgungbezüge und dgl. 420 Beamtinnen und Beamte 0 0,00 0 0,00 421 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Versorgungsbezüge 0 0,00 0 0,00 424 tariflich Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 428 sonstige Beschäftigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 42 0 0,00 0 0,00 43 Beiträge zu Versorgungskassen 430 Beamtinnen und Beamte 434 tariflich Beschäftigte 438 sonstige Beschäftigte Summe Gruppe 43 44 Beamtinnen und Beamte 444 tariflich Beschäftigte sonstige Beschäftigte 47 0,00 30.500 24.309,20 0 0,00 0 0,00 29.400 2,20 30.500 24.309,20 0 0,00 0 0,00 83.900 6,27 81.200 72.012,20 0 0,00 0 0,00 6,27 81.200 72.012,20 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 1.800 0,13 1.600 396,08 Summe Gruppe 45 1.800 0,13 1.600 396,08 Personalnebenausgaben 1.000 0,07 1.700 946,00 Summe Gruppe 46 1.000 0,07 1.700 946,00 Deckungsreserve für Personalausgaben 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 47 0 0,00 0 0,00 570.600 42,64 545.100 478.404,42 246.000 18,38 214.000 234.029,31 0 0,00 0 0,00 27.100 2,03 16.100 12.949,93 Summe Hauptgruppe 4 5-6 0 2,20 83.900 Summe Gruppe 44 46 0,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 440 448 45 0 29.400 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 20.800 1,55 21.100 21.151,22 609.500 45,55 669.100 605.555,94 500 0,04 500 0,00 8.500 0,64 5.800 154,90 Seite: I 13 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 Summe Gruppen 50 - 56 € je Einwohner 912.400 68,18 926.600 873.841,30 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 133.800 10,00 113.800 99.801,97 Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 133.800 10,00 113.800 99.801,97 Schülerbeförderungskosten 312.000 23,31 317.000 304.153,00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 60.000 4,48 54.000 52.037,15 Summe Gruppe 64 60.000 4,48 54.000 52.037,15 Geschäftsausgaben 24.300 1,82 23.700 33.378,66 Summe Gruppe 65 24.300 1,82 23.700 33.378,66 Nr. € 57-638 639 64 65 66 Weitere allgemein sachliche Ausgaben 660 Verfügungsmittel 661 Sonstige Summe Gruppe 66 Summe Gruppen 64 - 66 67 100 0,01 100 97,00 3.200 0,24 3.400 2.229,35 3.300 0,25 3.500 2.326,35 87.600 6,55 81.200 87.742,16 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 670 an Bund 0 0,00 0 0,00 671 an Land 0 0,00 0 0,00 6711 sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe 0 0,00 0 0,00 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 122.000 9,12 127.100 126.065,79 673 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 674 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 675 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 677 an private Unternehmen 18.000 1,35 18.000 18.000,00 678 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 679 Innere Verrechnungen 136.600 10,21 12.000 11.482,13 Summe Gruppe 67 276.600 20,67 157.100 155.547,92 68 Kalkulatorische Kosten 680 Abschreibungen 263.300 19,68 240.200 237.468,90 685 Verzinsung des Anlagekapitals 150.900 11,28 131.400 141.296,89 689 Rückstellungen 0 0,00 0 0,00 414.200 30,95 371.600 378.765,79 Summe Gruppe 68 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0,00 0 0,00 692 Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 0 0,00 0 0,00 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II 0 0,00 0 0,00 696 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Bildung und Teilhabe an Arbeitssuchende 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 69 5-6 7 0 0,00 0 0,00 2.136.600 159,66 1.967.300 1.899.852,14 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 5.000 0,37 0 0,00 Summe Gruppe 70 5.000 0,37 0 0,00 Summe Hauptgruppen 5 - 6 Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) 70 Seite: I 14 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. 71 € je Einwohner Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 710 an Bund 0 0,00 0 0,00 711 an Land 11.100 0,83 1.500 2.240,00 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 713 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 714 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 715 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 717 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 718 an übrige Bereiche 1.500 0,11 6.000 8.000,00 Summe Gruppe 71 12.600 0,94 7.500 10.240,00 72 Schuldendiensthilfen 720 an Bund 0 0,00 0 0,00 721 an Land 0 0,00 0 0,00 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 723 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 724 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 725 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 727 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 728 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 73 0 0,00 0 0,00 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 74 0 0,00 0 0,00 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 75 0 0,00 0 0,00 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summer Gruppe 76 0 0,00 0 0,00 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 77 0 0,00 0 0,00 73 Leistungen an natürliche Personen von Einrichtungen 74 75 76 77 78 außerhalb Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0,00 0 0,00 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II 0 0,00 0 0,00 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II 0 0,00 0 0,00 786 Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 0 0,00 0 0,00 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 0 0,00 0 0,00 Seite: I 15 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 788 weitere soziale Leistungen € je Einwohner 0 0,00 0 0,00 789 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 78 0 0,00 0 0,00 Nr. 79 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 792 an Personen in Einrichtungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 79 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppen 73 - 79 0 0,00 0 0,00 17.600 1,32 7.500 10.240,00 Summe Hauptgruppe 7 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 800 an Bund 0 0,00 0 0,00 801 an Land 0 0,00 0 0,00 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 803 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 804 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 805 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 400 477,75 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen 808 809 0 0,00 58.200 61.085,52 61.000 4,56 1.300 2.363,30 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0 0,00 0 0,00 61.000 4,56 59.900 63.926,57 Gewerbesteuerumlage 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 81 0 0,00 0 0,00 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 82 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 80 81 Steuerbeteiligungen 810 82 Allgemeine Zuweisungen 822 823 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 0 0,00 0 0,00 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 833 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 83 0 0,00 0 0,00 84 Weitere Finanzausgaben 840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen 0 0,00 0 0,00 841 Sonstige 0 0,00 0 0,00 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 84 0 0,00 0 0,00 Deckungsreserve 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 85 0 0,00 0 0,00 Zuführung zum Vermögenshaushalt 202.000 15,09 199.600 314.720,36 Summe Gruppe 86 202.000 15,09 199.600 314.720,36 Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 89 0 0,00 0 0,00 85 86 89 Abwicklung der Vorjahre 892 Seite: I 16 Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung € Nr. Summe Hauptgruppe 8 4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 91 Ansatz 2016 € je Einwohner 263.000 19,65 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 259.500 378.646,93 2.987.800 223,27 2.779.400 2.767.143,49 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 90 0 0,00 0 0,00 Zuführungen an Rücklagen 9100 an die allgemeine Rücklage 0 0,00 0 0,00 9110 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 0 0,00 0 0,00 9120 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 0 0,00 0 0,00 9130 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 0 0,00 0 0,00 9140 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 0 0,00 0 0,00 9150 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 0 0,00 0 0,00 9151 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 0 0,00 0 0,00 9160 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 0 0,00 0 0,00 9170 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 0 0,00 0 0,00 9171 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 0 0,00 0 0,00 9190 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 0 0,00 0 0,00 9191 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 0 0,00 0 0,00 9192 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 0 0,00 0 0,00 9193 an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.13 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 91 0 0,00 0 0,00 92 Gewährung von Darlehen 920 an Bund 0 0,00 0 0,00 921 an Land 0 0,00 0 0,00 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 923 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 924 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 925 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 927 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 928 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 92 0 0,00 0 0,00 0,00 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0,00 0 932 Erwerb von Grundstücken 206.900 15,46 206.900 0,00 935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 187.900 14,04 129.700 106.821,18 Summe Gruppe 93 394.800 29,50 336.600 106.821,18 0 0,00 0 0,00 303.000 22,64 88.000 414.891,41 0 0,00 0 0,00 94-96 Baumaßnahmen, davon Allgemeine Verwaltung (EP 0) B 01 Schulen (EP 2) B 02 Eigene Sportstätten (A 56) B 03 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) 0 0,00 0 0,00 B 04 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) 0 0,00 0 0,00 B 05 Seite: I 17 2016 Gesamtplan Schulverband Kellinghusen 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Nr. B 06 Gemeinde-,Kreis-,Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66) € je Einwohner 0 0,00 Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 € 0 0,00 Abwasserbeseitigung (A 70) 0 0,00 0 0,00 Abfallbeseitigung (A 72) 0 0,00 0 0,00 Versorgungsunternehmen (A 81) 0 0,00 0 0,00 Verkehrsunternehmen (A 82) 0 0,00 0 0,00 Allgemeines Grundvermögen (A 88) 0 0,00 0 0,00 Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) 0 0,00 0 0,00 303.000 22,64 88.000 414.891,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 B 07 B 08 B 09 B 10 B 11 B 12 Summe Gruppen 94 - 96 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 9708 9709 an Bund, an Bund, Tilgung und für 9718 an Land, 9719 an Land, und für für außerordentliche Umschuldung für außerordentliche Tilgung Umschuldung 9728 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, 0 0,00 0 0,00 9729 an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 9738 an Zweckverbände und dgl., 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9739 an Zweckverbände und dgl., außerordentliche Tilgung und für Umschuldung für 9748 an gesetzliche Sozialversicherungen, 0 0,00 0 0,00 9749 an gesetzliche Sozialversicherungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 9758 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, 0 0,00 3.900 3.875,59 9759 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 0 0,00 177.600 183.174,88 9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0,00 249.000 0,00 9778 an private Unternehmen, 201.800 15,08 17.600 24.805,32 0 0,00 20.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9779 9788 an private Unternehmen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung für an übrige Bereiche, 9789 an übrige Bereiche, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung für 9798 Rückzahlung innerer Darlehen, 0 0,00 0 0,00 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 0 0,00 0 0,00 201.800 15,08 468.600 211.855,79 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 97 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 980 Seite: I 18 an Bund Schulverband Kellinghusen Gesamtplan 2016 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Ergebnis 2014 981 an Land € je Einwohner 0 0,00 0 0,00 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0,00 0 0,00 983 an Zweckverbände und dgl. 0 0,00 0 0,00 984 an gesetzliche Sozialversicherungen 0 0,00 0 0,00 985 an kommunale Sonderrechnungen und Sondervermögen 0 0,00 0 0,00 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0,00 0 0,00 987 an private Unternehmen 0 0,00 0 0,00 an übrige Bereiche 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 98 0 0,00 0 0,00 Nr. € 988-989 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 990 Kreditbeschaffungskosten 0 0,00 0 0,00 991 Ablösung von Dauerlasten 0 0,00 0 0,00 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts 0 0,00 0 0,00 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt 0 0,00 0 0,00 Summe Gruppe 99 0 0,00 0 0,00 899.600 67,22 893.200 733.568,38 3.887.400 290,49 3.672.600 3.500.711,87 993 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts 4-9 Summe der Gesamtausgaben Seite: I 19 2016 Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht Seite: I 20 Schulverband Kellinghusen Schulverband Kellinghusen Haushalt 2016 Teil J Verbandsumlage Seite: J 1 Seite: J 2 Ermittlung der Schullasten und Schulbaulasten Schullasten Schulbaulasten Schulverwaltung (UA 080, UA 200) Abschlussergebnis U-Abschnitt 080 und 200 148.600,00 € Grundschule (UA 2110) a) Abschlussergebnis UU-Abschnitt 2110 (ohne Umlage) 421.800,00 € 34.100,00 € b) Schuldendienst 0,00 € c) Investitionen Vermögenshaushalt 421.800,00 € 34.100,00 € 455.900,00 € Förderzentrum Steinburg Nordost - Zweigstelle Kellinghusen (UA 2700) a) Abschlussergebnis UU-Abschnitt 2700 (ohne Umlage) 29.400,00 € 92.600,00 € b) Schuldendienst 0,00 € c) Investitionen Vermögenshaushalt 29.400,00 € 92.600,00 € 122.000,00 € Gemeinschaftsschule (UA 2812) a) Abschlussergebnis UU-Abschnitt 2812 (ohne Umlage) 680.500,00 € 136.100,00 € b) Schuldendienst 0,00 € c) Investitionen Vermögenshaushalt 680.500,00 € 136.100,00 € 816.600,00 € Schülerbeförderung (UA 290) a) Abschlussergebnis U-Abschnitt 290 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € b) Schuldendienst 120.000,00 € 120.000,00 € Seite: J 3 Schulverwaltung Lfd. Gemeinde Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Schullasten 148.600 € Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen am am am 06.09. 19.09. 25.09. 13 14 15 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Seite: J 4 3 12 0 548 5 3 22 9 21 22 11 14 10 53 15 748 4 11 0 592 8 4 15 8 19 23 13 17 6 62 16 798 3 14 1 643 9 4 12 10 15 28 16 13 3 75 19 865 zus. im Durchschnitt 10 37 1 1783 22 11 49 27 55 73 40 44 19 190 50 2411 3 1/3 12 1/3 1/3 594 1/3 7 1/3 3 2/3 16 1/3 9 18 1/3 24 1/3 13 1/3 14 2/3 6 1/3 63 1/3 16 2/3 803 2/3 Schullasten für 1 Schüler 184,9025 zu zahlen € 616 2.280 62 109.895 1.356 678 3.020 1.664 3.390 4.499 2.465 2.712 1.171 11.710 3.082 148.600 Grundschule Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gemeinde Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Schullasten Schüler am 06.09. 13 1 1 0 259 0 0 11 6 11 10 5 2 0 0 0 306 Schüler am 19.09. 14 0 0 0 268 0 0 6 5 8 13 6 1 0 0 0 307 421.800 € Schüler am 25.09. 15 0 0 0 284 0 0 6 6 3 17 7 0 0 2 0 325 zus. 1 1 0 811 0 0 23 17 22 40 18 3 0 2 0 938 im Durchschnitt 1/3 1/3 0 270 1/3 0 0 7 2/3 5 2/3 7 1/3 13 1/3 6 1 0 2/3 0 312 2/3 Seite: J 5 Schullasten für 1 Schüler 1349,0405 zu zahlen € 450 450 0 364.690 0 0 10.343 7.645 9.893 17.987 8.094 1.349 0 899 0 421.800 Förderzentrum Steinburg Nordost Zweigstelle Kellinghusen Lfd. Gemeinde Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Schullasten Gesamtschülerzahl am 06.09. 13 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Seite: J 6 29.400 € am 19.09. 14 5 14 2 554 5 6 22 9 21 22 11 17 12 137 36 873 zus. am 25.09. 15 8 17 2 595 8 8 15 8 19 23 13 22 8 151 35 932 8 20 2 644 10 8 12 10 18 28 16 18 7 164 38 1003 21 51 6 1793 23 22 49 27 58 73 40 57 27 452 109 2808 im Schullasten Durchschnitt für 1 Schüler 31,4103 zu zahlen € 220 534 63 18.773 241 230 513 283 607 764 419 597 283 4.732 1.141 29.400 7 17 2 597 2/3 7 2/3 7 1/3 16 1/3 9 19 1/3 24 1/3 13 1/3 19 9 150 2/3 36 1/3 936 Gemeinschaftsschule Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gemeinde Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt 680.500 € Schullasten Schüler am 06.09. 13 2 11 0 286 5 3 11 3 10 12 6 11 10 53 15 438 Schüler am 19.09. 14 4 11 0 323 8 4 9 3 11 10 7 15 6 62 16 489 Schüler am 25.09. 15 3 14 1 359 9 4 6 4 12 11 9 13 3 73 19 540 zus. 9 36 1 968 22 11 26 10 33 33 22 39 19 188 50 1467 im Durchschnitt 3 12 1/3 322 2/3 7 1/3 3 2/3 8 2/3 3 1/3 11 11 7 1/3 13 6 1/3 62 2/3 16 2/3 489 Seite: J 7 Schullasten für 1 Schüler 1391,6155 zu zahlen € 4.175 16.699 464 449.026 10.205 5.103 12.061 4.639 15.308 15.308 10.205 18.091 8.814 87.208 23.194 680.500 Schülerbeförderung Lfd. Gemeinde Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Schullasten 120.000 € Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen am am am 06.09. 19.09. 25.09. 13 14 15 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Seite: J 8 3 12 0 548 5 3 22 9 21 22 11 14 10 53 15 748 4 11 0 592 8 4 15 8 19 23 13 17 6 62 16 798 3 14 1 643 9 4 12 10 15 28 16 13 3 75 19 865 zus. im Durchschnitt 10 37 1 1783 22 11 49 27 55 73 40 44 19 190 50 2411 3 1/3 12 1/3 1/3 594 1/3 7 1/3 3 2/3 16 1/3 9 18 1/3 24 1/3 13 1/3 14 2/3 6 1/3 63 1/3 16 2/3 803 2/3 Schullasten für 1 Schüler 149,3156 zu zahlen € 498 1.842 50 88.742 1.095 547 2.439 1.344 2.737 3.633 1.991 2.190 946 9.457 2.489 120.000 Grundschule Lfd. Gemeinde Nr. Schulbaulasten Durchs. Zahl der Schüler, die die Schule Kellingh. bes. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Gesamtz. der Finanzkraft nach dem Schüler, die Verhältnis allg.bildenden Sp.1 zu Sp.2 Schulen anzurechn. gleicher Art Finanzkraft besuchen 2 1/3 1/3 0 270 1/3 0 0 7 2/3 5 2/3 7 1/3 13 1/3 6 1 0 2/3 0 312 2/3 34.100 € 7 17 2 597 2/3 7 2/3 7 1/3 16 1/3 9 19 1/3 24 1/3 13 1/3 19 9 150 2/3 36 1/3 936 3 € 122.647 315.193 104.436 7.039.851 160.158 102.135 272.294 158.058 439.848 339.334 88.963 347.385 154.643 2.107.108 330.474 4 € 5.840 6.180 0 3.184.227 0 0 127.811 99.518 166.839 185.936 40.033 18.283 0 9.323 0 3.843.990 Verteilung Umlage zu 1/2 nach zu 1/2 nach insgesamt der Schülerder gem Sp.4 Sp.5 u. Sp.6 zahl der Sp.1 = anzurechn. 17.050 € Finanzkraft = Grundbetrag 17.050 € je Schüler = Grundbetr. je 54,53091684 € Finanzkr. = Umlage 0,004435495 Umlage 5 6 7 € € € 18 26 44 18 27 45 0 0 0 14.742 14.124 28.866 0 0 0 0 0 0 418 567 985 309 441 750 400 740 1.140 727 825 1.552 327 178 505 55 81 136 0 0 0 36 41 77 0 0 0 17.050 17.050 34.100 Seite: J 9 Förderzentrum Steinburg Nordost Zweigstelle Kellinghusen Lfd. Gemeinde Nr. Durchschn. Finanzkraft Gesamtschülerzahl, die die allg. bildenden Schulen gleicher Art besuchen 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Schulbaulasten Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Seite: J 10 7 17 2 597 2/3 7 2/3 7 1/3 16 1/3 9 19 1/3 24 1/3 13 1/3 19 9 150 2/3 36 1/3 936 2 € 122.647 315.193 104.436 7.039.851 160.158 102.135 272.294 158.058 439.848 339.334 88.963 347.385 154.643 2.107.108 330.474 12.082.527 92.600 € Verteilung Umlage insgesamt Spalte 3 und 4 zu 1/2 nach der anteil. Finanzkraft der Spalte 2 = 46.300 € Grundbetr. Je € Finanzkraft = 0,00383198 Umlage 4 5 € € 346 470 816 841 1.208 2.049 99 400 499 29.564 26.978 56.542 379 614 993 363 391 754 808 1.043 1.851 445 606 1.051 956 1.685 2.641 1.204 1.300 2.504 660 341 1.001 940 1.331 2.271 445 593 1.038 7.453 8.074 15.527 1.797 1.266 3.063 46.300 46.300 92.600 zu 1/2 nach der Schülerzahl der Sp.1 = 46.300 € Grundbetrag je Schüler = 49,46581197 Umlage 3 € Gemeinschaftsschule Lfd. Gemeinde Nr. Schulbaulasten Durchs. Zahl der Schüler, die die Schule Kellingh. bes. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Gesamtz. der Finanzkraft nach dem Schüler, die Verhältnis allg.bildenden Sp.1 zu Sp.2 Schulen anzurechn. gleicher Art Finanzkraft besuchen 2 3 12 1/3 322 2/3 7 1/3 3 2/3 8 2/3 3 1/3 11 11 7 1/3 13 6 1/3 62 2/3 16 2/3 489 136.100 € 7 17 2 597 2/3 7 2/3 7 1/3 16 1/3 9 19 1/3 24 1/3 13 1/3 19 9 150 2/3 36 1/3 936 3 € 122.647 315.193 104.436 7.039.851 160.158 102.135 272.294 158.058 439.848 339.334 88.963 347.385 154.643 2.107.108 330.474 4 € 52.563 222.489 17.406 3.800.656 153.195 51.068 144.483 58.540 250.258 153.398 48.930 237.684 108.823 876.408 151.594 6.327.495 Verteilung Umlage zu 1/2 nach zu 1/2 nach insgesamt der Schülerder gem Sp.4 Sp.5 u. Sp.6 zahl der Sp.1 = anzurechn. 68.050 € Finanzkraft = Grundbetrag 68.050 € je Schüler = Grundbetr. je 139,1615542 € Finanzkr. = Umlage 0,010754651 Umlage 5 6 7 € € € 417 565 982 1.670 2.393 4.063 46 187 233 44.903 40.876 85.779 1.021 1.648 2.669 510 549 1.059 1.206 1.554 2.760 464 630 1.094 1.531 2.691 4.222 1.531 1.650 3.181 1.021 526 1.547 1.809 2.556 4.365 881 1.170 2.051 8.721 9.425 18.146 2.319 1.630 3.949 68.050 68.050 136.100 Seite: J 11 Schülerbeförderung Lfd. Gemeinde Nr. Schulbaulasten Gesamtschülerzahl, die die Schulen in Kellinghusen besuchen 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Seite: J 12 Gesamtz. der Finanzkraft nach dem Schüler, die Verhältnis allg.bildenden Sp.1 zu Sp.2 Schulen anzurechn. gleicher Art Finanzkraft besuchen 2 3 1/3 12 1/3 1/3 594 1/3 7 1/3 3 2/3 16 1/3 9 18 1/3 24 1/3 13 1/3 14 2/3 6 1/3 63 1/3 16 2/3 803 2/3 0€ 7 17 2 597 2/3 7 2/3 7 1/3 16 1/3 9 19 1/3 24 1/3 13 1/3 19 9 150 2/3 36 1/3 936 3 € 122.647 315.193 104.436 7.039.851 160.158 102.135 272.294 158.058 439.848 339.334 88.963 347.385 154.643 2.107.108 330.474 4 € 58.403 228.669 17.406 7.000.588 153.195 51.068 272.294 158.058 417.097 339.334 88.963 268.157 108.823 885.731 151.594 10.199.380 Verteilung zu 1/2 nach zu 1/2 nach der Schülerder gem Sp.4 zahl der Sp.1 = anzurechn. 0€ Finanzkraft = Grundbetrag 0€ je Schüler = Grundbetr. je 0 € Finanzkr. = Umlage 0 Umlage 5 6 € € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umlage insgesamt Sp.5 u. Sp.6 7 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenstellung der Schullasten Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gemeinde Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkaten Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Schulverwaltung Grundschule € € 616 450 2.280 450 62 0 109.895 364.690 1.356 0 678 0 3.020 10.343 1.664 7.645 3.390 9.893 4.499 17.987 2.465 8.094 2.712 1.349 1.171 0 11.710 899 3.082 0 148.600 421.800 FöZ Steinburg Nordost Zweigstelle Kellinghusen € 220 534 63 18.773 241 230 513 283 607 764 419 597 283 4.732 1.141 29.400 GemeinSchullasten schaftsSchülerUmlage schule beförderung gesamt € € 4.175 498 5.959 16.699 1.842 21.805 464 50 639 449.026 88.742 1.031.126 10.205 1.095 12.897 5.103 547 6.558 12.061 2.439 28.376 4.639 1.344 15.575 15.308 2.737 31.935 15.308 3.633 42.191 10.205 1.991 23.174 18.091 2.190 24.939 8.814 946 11.214 87.208 9.457 114.006 23.194 2.489 29.906 680.500 120.000 1.400.300 Seite: J 13 Zusammenstellung der Schulbaulasten Lfd. Nr. Gemeinde Grundschule € 1 Auufer 44 2 Breitenberg 45 3 Hingstheide 0 4 Kellinghusen 28.866 5 Kronsmoor 0 6 Moordiek 0 7 Mühlenbarbek 985 8 Oeschebüttel 750 9 Quarnstedt 1.140 10 Rosdorf 1.552 11 Störkaten 505 12 Westermoor 136 13 Wittenbergen 0 14 Wrist 77 15 Wulfsmoor 0 Gesamt 34.100 Seite: J 14 FöZ Steinburg Nordost Zweigstelle GemeinschaftsSchülerSchulbaulasten Kellinghusen schule beförderung Umlage gesamt € € € € 816 982 0 1.842 2.049 4.063 0 6.157 499 233 0 732 56.542 85.779 0 171.187 993 2.669 0 3.662 754 1.059 0 1.813 1.851 2.760 0 5.596 1.051 1.094 0 2.895 2.641 4.222 0 8.003 2.504 3.181 0 7.237 1.001 1.547 0 3.053 2.271 4.365 0 6.772 1.038 2.051 0 3.089 15.527 18.146 0 33.750 3.063 3.949 0 7.012 92.600 136.100 0 262.800 Zusammenstellung der Schullasten und Schulbaulasten >> Schulverbandsumlage << Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gemeinde Auufer Breitenberg Hingstheide Kellinghusen Kronsmoor Moordiek Mühlenbarbek Oeschebüttel Quarnstedt Rosdorf Störkathen Westermoor Wittenbergen Wrist Wulfsmoor Gesamt Schulverwaltung Grundschule € € 616 494 2.280 495 62 0 109.895 393.556 1.356 0 678 0 3.020 11.328 1.664 8.395 3.390 11.033 4.499 19.539 2.465 8.599 2.712 1.485 1.171 0 11.710 976 3.082 0 148.600 455.900 FöZ Steinburg Nordost Zweigstelle Kellinghusen € 1.036 2.583 562 75.315 1.234 984 2.364 1.334 3.248 3.268 1.420 2.868 1.321 20.259 4.204 122.000 GemeinschaftsSchülerschule beförderung € 5.157 498 20.762 1.842 697 50 534.805 88.742 12.874 1.095 6.162 547 14.821 2.439 5.733 1.344 19.530 2.737 18.489 3.633 11.752 1.991 22.456 2.190 10.865 946 105.354 9.457 27.143 2.489 816.600 120.000 Umlage gesamt € 7.801 27.962 1.371 1.202.313 16.559 8.371 33.972 18.470 39.938 49.428 26.227 31.711 14.303 147.756 36.918 1.663.100 Verteilung der Anteile Schulverwaltung und Schülerbeförderung auf die einzelnen Schularten FöZ Steinburg GemeinNordost SchulschaftsSchülerUmlage Zweigstelle Gemeinde verwaltung Grundschule Kellinghusen schule beförderung gesamt € € € € € Auufer 0 605 1.036 6.160 0 7.801 Breitenberg 0 606 2.583 24.773 0 27.962 Hingstheide 0 0 562 809 0 1.371 Kellinghusen 0 483.906 75.761 642.646 0 1.202.313 Kronsmoor 0 0 1.234 15.325 0 16.559 Moordiek 0 0 984 7.387 0 8.371 Mühlenbarbek 0 13.890 2.364 17.718 0 33.972 Oeschebüttel 0 10.289 1.334 6.847 0 18.470 Quarnstedt 0 13.484 3.248 23.206 0 39.938 Rosdorf 0 23.995 3.268 22.165 0 49.428 Störkathen 0 10.604 1.420 14.203 0 26.227 Westermoor 0 1.819 3.091 26.801 0 31.711 Wittenbergen 0 0 1.321 12.982 0 14.303 Wrist 0 1.199 20.259 126.298 0 147.756 Wulfsmoor 0 0 4.204 32.714 0 36.918 Gesamt 0 560.397 122.669 980.034 0 1.663.100 Schüler 25.09.2015 Umlage pro Schüler 325 1.724 € 865 142 € 540 1.815 € 865 1.923 € Seite: J 15
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