Raiffeisen Index Fonds Raiffeisen Index Fonds – SPI

Aktienfonds
Raiffeisen Index Fonds – SPI®
per 29.07.2016
Der Raiffeisen Index Fonds – SPI® bietet eine einfache Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts teilzunehmen. Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung
des Swiss Performance Index (SPI®) nach.
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Passiv verwalteter Indexfonds
Der Fonds deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab
Der zu Grunde liegende Swiss Performance Index (SPI®) beinhaltet
ca. 220 Aktien
Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des
Swiss Performance Index (SPI®)
Replikationsmethode: Physisch
Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
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FundPartner Solutions (Suisse) SA
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Performance (in %)
1 Mt.
Wertentwicklung (indexiert)
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2016
2015
2014
3 J.
p.a.
5 J.
p.a.
seit
Lanc.
1.1.-29.7.
CHF
Fonds
Index
1.9
1.9
-3.1
-2.9
2.1
2.7
12.5
13.0
5.6
6.1
10.2
10.7
46.7
50.2
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
200
175
150
125
100
75
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Jul 11
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Jul 15
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Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex
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▬▬▬ Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann
infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten
Volatilität *
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.54%) *
* 3 Jahre annualisiert
11.97 %
0.46
L*+
+ *+') *
Grösste
Sektoren
+:67DEAC6:D
P49DEAC6:D
35.9 % Gesundheit
22.2 % Basiskonsumgüter
16.8 %Finanzwesen
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10.7 % Industrie
7.7 % Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
(,)+#*')&)$%
4.2 % Nicht-Basiskonsumgüter
1.2 % IT
1.2 % Telekommunikationsdienste
0.1 % Versorgungsbetriebe
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Fondsinformationen in CHF
FondsdomizilSchweiz
Fondsmanager
Roland Riat,
Guillaume DouÇot
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA,
Genf
ZulassungCH
Management Fee p.a.
0.39 %
TER (per 31.03.2016)
0.41 %
Lancierungspreis100.00
Lancierungsdatum21.01.2011
Datum letzte Ausschüttung
Dezember
Letzte Ausschüttung
2.35
Abschluss Geschäftsjahr
30. September
Steuerwert per 31.12.2015
138.80
Schweizer Valorennr.
12'092'756
ISINCH0120927568
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA
12 ANLAGEFONDS-GUIDE
Aktuelle Daten in CHF
Grösste Positionen
,+ #,%%*"+&)%
Nettoinventarwert134.51
Nestlé
6DF?596:E
Volumen in Mio.
211.15
Novartis
2D:D<@?DF>8RE6C
Roche Holding D.Right :?2?KH6D6?
UBS Group Reg.
?5FDEC:6
ABB
)@9
:=7D
6EC:63DDE@776
Syngenta
%:49E
2D:D<@?DF>8RE6C
Zurich Insurance Group Nom.
+
Cie Financiere Richemont
Nom.
+6=6<@>>F?:<2E:@?D5:6?DE6
-6CD@C8F?8D36EC:636
Swiss Re Reg. (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*
LafargeHolcim
##$
20.4 %
17.4 %
14.3 %
4.0 %
3.5 %
2.9 %
2.9 %
2.5 %
2.2 %
1.8 %
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Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur
Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder
oder
zukünftige
Wertentwicklung
geschlossen
werden
FürBerechnung
die Berechnung
der Performancedaten
wurden
dieder
beiAusgabe
der Ausgabe
und
zukünftige
Wertentwicklung
geschlossen
werden
kann.kann.
Für die
der Performancedaten
wurden
die bei
und gegebegegebenenfalls
der Rücknahme
der Anteile
erhobenen
Kommissionen
und nicht
Kosten
nicht berücksichtigt.
Zeichnungen
erfolgen
auf der
nenfalls bei der bei
Rücknahme
der Anteile
erhobenen
Kommissionen
und Kosten
berücksichtigt.
Ein Investment
in diesen
Fondsnur
birgt
Risiken, diedes
im Prospekt
sind.resp.
Zeichnungen
erfolgen nur
aufder
derletzte
Grundlage
des aktuellen
Prospektes, resp.
Fondsvertrages
sowie
Grundlage
aktuellenerläutert
Prospektes,
des Fondsvertrages,
dem
Jahresbericht
und gegebenenfalls
der des
letzte
Halbjahresbericht
der «Wesentlichen
Anlegerinformationen»
(Key Investor
Information
Document,
KIID), denen
der letzte Jahresoder Halbjahresbericht
beibeigefügt
sind. Diese
Unterlagen können kostenlos
bei Raiffeisen
Schweiz
Genossenschaft,
Raiffeisenplatz,
CH-9001
St. Gallen und Pictet
gefügtS.A.,
ist. Diese
Unterlagen
sowie CH-1211
Informationen
über
die Zusammensetzung
von Customised
kostenlos bei Die
Raiffeisen
Funds
60, route
des Acacias,
Genf 73
bezogen
werden. Die Publikation
ist nicht Benchmarks
das Ergebniskönnen
einer Finanzanalyse.
Schweiz Genossenschaft,
Raiffeisenplatz,
CH-9001der
St. Gallen
sowie bei
Solutions
(Suisse) SA, 60, route
Acacias, keine
„Richtlinie
zur Sicherstellung
der Unabhängigkeit
Finanzanalyse“
derFundPartner
Schweizerischen
Bankiervereinigung
findendes
demzufolge
CH-1211 Genf 73 bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der
Anwendung.
Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine Anwendung.
Weitere Infos siehe www.raiffeisen.ch/rechtlicher-hinweis.

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