UniCash - DZ Bank

UniCash
Eine Produktinformation der DZ BANK für Unternehmen
Stand: 01.08.2016
Optimal für Ihre Auslandskontensteuerung
International zahlungsfähig sein
2. Vorteile
Als international agierendes Unternehmen ist es wichtig, Kunden
gegenüber seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Starke Argumente für Ihr Unternehmen
Dazu gehört auch, jederzeit zahlungsfähig zu sein. Mit UniCash
bieten wir Ihnen ein effizientes Cash-Management-System, das
»Die Kontendisposition wird vereinfacht.
» Zusätzliche Zinserträge lassen sich erzielen, weil alle verfügbaren
Ihre Liquidität international steuert und so für Transparenz und die
Mittel stets im Blick sind und konzentriertes Kapital angelegt
optimale Ausschöpfung Ihrer verfügbaren Mittel sorgt.
werden kann.
»Die Liquiditätssituation ist täglich transparent.
1. Produktidee
Auslandskonten elektronisch steuern mit UniCash
UniCash ist die ideale Lösung für das erfolgreiche Zahlungsverkehrsmanagement von Unternehmen, die im Ausland aktiv sind.
Das System, das wir gemeinsam mit führenden europäischen
Banken entwickelt haben, basiert auf dem SWIFT-Standard und
hilft Ihnen, Ihren Auslandszahlungsverkehr schnell und flexibel zu
steuern. Dies geschieht zentral über die DZ BANK. Sie können so
verschiedene Auslandskontoverbindungen nutzen, die Disposition
der Konten wird erleichtert und Sollzinsbelastungen können reduziert werden.
Einen stets aktuellen Überblick über die UniCash-Partnerbanken
erhalten Sie unter www.unicash-icm.com.
»Gezielte Liquiditätssteuerung verbessert das Cash Management.
»Durch optimale Ausnutzung der Kreditlinien sinken die Kosten.
»Die Konzentration von UniCash-Konten im Ausland erfolgt
automatisiert.
»Ausländische UniCash-Konten lassen sich schnell und effizient
eröffnen.
»Für alle national und international geführten Konten sind
tägliche Überblicke erhältlich.
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DZ BANK Produktinformation
für Unternehmen
UniCash
Stand 01.08.2016
3. Funktionen
Kontaktdaten
Effizient und unkompliziert
Ihr Kundenmanager
[email protected]
Mit UniCash lassen sich Auslandskonten einfach eröffnen und
für den Zahlungsverkehr nutzen:
»Die Kontoeröffnung erfolgt über den eigens eingerichteten
Impressum
Customer-Service-Desk unserer UniCash-Partnerbanken.
»Den Kontenüberblick gibt es „auf Knopfdruck“ durch tägliche
Übermittlung der elektronischen Auslandskontoauszüge im
SWIFTMT940-Format bzw. Information im SWIFT-MT942-Format.
»Die Abwicklung internationaler Zahlungen kann über das RFTZusatzmodul von GENO cash und durch im SWIFT-MT101- Format eingerichtete Standardzahlungsaufträge erfolgen.
»Die Art der Kontenkonzentration ist frei wählbar: Entweder
Sie steuern manuell die Rückübertragung der überschüssigen
Liquidität anhand der jeweiligen Liquiditätssituation, oder die
Auslandsbank führt diese Rückübertragung auf das deutsche
Zielkonto automatisiert aufgrund vordefinierter Parameter aus.
»Der Customer-Service-Desk bietet Ihnen umfassende Hilfe
stellung in allen Fragen.
ABLAUF EINER UNICASH-ZAHLUNG
Kunde
in Deutschland
Empfänger
(im In- oder Ausland)
1. Ausländischen
Kontoauszug
elektronisch
abrufen
4. Zahlungsauftrag
ausführen
2. Elektronischen
Zahlungsauftrag
erstellen
3. Zahlungsauftrag
weiterleiten
UniCash-Partnerbank
(UniCash-Konto im
Ausland)
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift
60265 Frankfurt am Main
Telefon + 49 69 7447-01
Telefax + 49 69 7447-1685
[email protected]
www.dzbank.de
Vorstand:
Wolfgang Kirsch (Vorsitzender), Hans-Bernd Wolberg (stv. Vorsitzender),
Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Lars Hille, Wolfgang Köhler,
Karl-Heinz Moll, Dr. Cornelius Riese, Michael Speth, Thomas Ullrich,
Frank Westhoff, Stefan Zeidler

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