Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable V

Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable V
International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Investitionen in
Unternehmen, Staaten und Organisationen, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsweise leisten. Der Aktienanteil beträgt rund 45%. Referenzwährung ist der
Schweizer Franken.
Fondsporträt
– Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen, deren
Selektion sich nach ethischen, ökologischen, sozialen und
ökonomischen Grundsätzen richtet.
– Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der
Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.
– Der Fonds dient langfristig orientierten Anlegern, welche ihre
Mittel ertragsbringend und effizient im Rahmen des Leitbildes
einer nachhaltigen Entwicklung anlegen.
– Aus Nachhaltigkeitssicht werden Unternehmen und Staaten
mittels definierten Ausschlusskriterien konsequent
ausgeschlossen.
– Der Fonds hält die Grundsätze und Richtlinien des BVG ein und
kann daher von Migros Bank Kunden für die Anlage von Säule 3aund Freizügigkeitsgeldern (2. Säule) genutzt werden.
– Der Fonds eignet sich in erster Linie für Anleger, die ihren
Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von
mindestens fünf Jahren haben.
Fondscharakteristika
Fondstypus
Fondsdomizil
Portfoliomanagement
Fondsleitung
Depotbank
Lancierungsdatum
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Erträge
Verwaltungskommission
TER
Benchmark
offen
Schweiz
Bank J. Safra Sarasin AG
UBS Fund Management
(Switzerland) AG
UBS Switzerland AG
9.9.2009
CHF
30. Juni
thesaurierend
1,1000% p.a.
1,1255% p.a. (31.12.2015)
Customized Benchmark
Aktuelle Daten per 29.7.2016
Inventarwert
– Höchst letzte 12 Monate
– Tiefst letzte 12 Monate
Fondsvermögen in Mio.
Gesamtfondsvermögen in Mio.
Theoretische Verfallrendite1)
Modified Duration1)
Durchschnittliche Restlaufzeit1)
124.98 CHF
127.92 CHF
117.06 CHF
91,55 CHF
178,13 CHF
-0,1%
7,50
7,8 Jahre
1)
Kurspublikationen
Zeitungen
Internet
2 Jahre
1,05
0,9945
6,6%
Performance (Basis CHF)
135%
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende/Quelle: UBS AG
14%
130%
12%
125%
10%
120%
8%
115%
6%
110%
4%
105%
2%
100%
0%
95%
–2%
90%
–4%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 30.9.2009; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)
in %
2012
2013
2014
2015
2016
YTD
CHF
8,9
BM1)
9,5
10,1
8,8
0,4
9,6
10,3
2,2
5
Jahre
Ø p.a.
5 Jahre
0,3
32,9
5,9
1,5
40,8
7,1
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
1) Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
Portefeuillestruktur (in %)
Nach Ländern
1
2
3
4
4
3
2
Schweiz 65,9
USA 10,2
Niederlande 4,1
Übrige 19,8
1
Nach Anlageklassen und Währungen
Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche Restlaufzeit
beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios
Statistische Kennziffern
Beta
Korrelation
Gesamtrisiko
Migros Bank
Daten per Ende Juli 2016
5 Jahre
1,06
0,9814
5,4%
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger,
Handelszeitung, Le Temps, Corriere
del Ticino, Basler Zeitung, Neue
Luzerner Zeitung, Der Bund, Berner
Zeitung und andere
www.migrosbank.ch
Geldmarkt
Obligationen
Aktien
Total
Total*
CHF
4,4
47,5
29,5
81,5
81,5
USD
2,5
–
8,6
11,1
11,1
EUR
0,2
–
2,8
3,0
3,0
JPY
0,4
–
1,4
1,8
1,7
GBP
0,2
–
1,2
1,4
1,4
Übrige
0,3
1,3
Total
8,0
* inkl. Währungsabsicherung
–
1,0
1,3
47,5
44,5
100,0
Die 5 grössten Aktienpositionen (in %)
Nestle SA
4,9
Roche Holding AG
4,7
Novartis AG
4,6
Zurich Insurance Group AG
1,6
Cie Financiere Richemont SA
1,4
Valoren-Nr.: 10 270 610
ISIN-Nr.: CH0102706105
Bloomberg-Ticker: MISU45V SW
Reutersseite: CHMIGROSFUNDS
Fondsprospekte mit integriertem Reglement sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach,
CH-4002 Basel, angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die
dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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