LUKB Expert-Vorsorge Factsheet per 30.06.2016 Anlagepolitik Kursentwicklung und Performance in CHF dazugehörigen Verordnungen getätigt. Die erweiterten Anlagemög- Kursverlauf in CHF 200 Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG und den lichkeiten gemäss Art. 50 BVV2 werden beansprucht. Die Anlagen sind Jahresperformance in % 50 weltweit gestreut, wobei ein hoher Anteil der Investitionen in Schweizer Franken erfolgt. Dabei gilt der Bonität der Emittenten ein besonderes 25 160 Augenmerk. 120 4.7 6.0 0.3 6.9 Anlageeignung Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche ihr Freizügigkeits(2. Säule) oder Sparen 3-Kapital (Säule 3a) bei der LUKB investieren und dank der grösseren Risikoöffnung langfristig von einer besseren Rendite profitieren möchten. Aktuelle Daten 0 -0.7 -0.3 -25 80 -50 40 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Performance Inventarwert CHF 136.80 aktuelles Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Gründung Fondsvermögen in Mio. CHF 166.70 -0.67 % 0.41 % 9.11 % 18.85 % 38.40 % Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen) CHF 143.20 / CHF 132.00 Volatilität 8.68 % Anlagekategorien Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 1.96 %. Währungen 41 % Obligationen Schweiz 7 % Obligationen Ausland CHF 25 % Aktien Schweiz Euro 14 % Aktien Ausland Non-Euro 7 % Immobilien 73 % Dollar 11 % 9% 4% Yen 1% 5 % Nicht-traditionelle Anlagen Übrige 1 % Liquidität Fondsinformationen 2% 0% 20 % 40 % 60 % 80 % Die 10 grössten Aktienpositionen (von 150) Valorennummer / ISIN 000405517 / CH0004055171 Nestlé N 5.10 % Zurich Ins. N 0.81 % Fondswährung CHF Novartis N 4.40 % ABB N 0.78 % Gründung / Domizil 11.10.1999 / Schweiz Roche GS 3.90 % Swiss Re N 0.67 % Rechtsform / Vertriebszulassung Schweizer Fonds (FCP) / CH UBS N 0.94 % Richemont N 0.67 % Benchmark Customized Syngenta N 0.81 % Actelion N 0.39 % Risikoklasse LUKB mittel Steuerwert CHF 139.40 (31.12.2015) Ausschüttung CHF 1.65 (07.03.2016) Fondsleitung / Fondsmanagement Ausschüttungsrendite 1.21 % LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern Kommission bei Ausgabe 0.40 % (min. CHF 40, max. CHF 400) [email protected] Kommission bei Rücknahme 0.00 % www.expertfonds.ch Pauschalkommission / TER 0.66 % / 0.66 % (31.01.2016) Abschluss Rechnungsjahr 31. Jan Beratung und Verkauf Depotbank Luzerner Kantonalbank AG, Luzern Luzerner Kantonalbank AG, Luzern Auftragserteilung Täglich bis 16.00 Uhr www.lukb.ch, [email protected] Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die Luzerner Kantonalbank keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Veröffentlichung und der dargestellten Informationen. Die Publikation hat ausschliesslich informativen Charakter und stellt keine Offerte dar. Die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Fondsvertrag mit integriertem Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden.
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