Jahresbericht - Kinderkrippe Felsenburg

Jahresbericht
Geschäftsjahr 2010/2011
Kinderkrippe Felsenburg / Kreuzlinger Kinderhorte
Gaissbergstrasse 34 8280 Kreuzlingen Telefon 071 677 04 40 Telefax 071 677 04 41 [email protected] www.felsenburg.info
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
Jahresbericht 2010 / 2011
Jahresrechnung 2010 / 2011
Revisorenbericht 2010 / 2011
Budget 2011 / 2012
Anpassung Statuten
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
1. Jahresbericht 2010 / 2011
VEREIN KREUZLINGER KINDERKRIPPE IN ZAHLEN:
Kinderkrippe Felsenburg, Gaissbergstrasse 34, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Bernegg, Bernrainstrasse 14, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Bachweg, Bachweg 4, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Schreiber, Pestalozzistrasse 15, 8280 Kreuzlingen
Kinderhort Tannegg, Tanneggstrasse 2, 8280 Kreuzlingen
KAPAZITÄT:
Krippe
45 Plätze
1 x Babygruppe / 3 x altersgemischte Gruppe
Diese Plätze verteilen sich auf 120 verschiedene Kinder
Kinderhorte
Bernegg
Bachweg
Schreiber
Tannegg
12 Plätze
25 Plätze
12 Plätze
12 Plätze
+ 28 Mittagstischplätze
+ 5 Mittagstischplätze
+ 3 Mittagstischplätze
+ 3 Mittagstischplätze
Total Horte
61 Plätze
+ 39 Mittagstischplätze
Diese Plätze verteilen sich auf 150 Kinder.
Gesamttotal über Mittag: 100 Plätze
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
PERSONELLES:
7 Mitarbeiter Krippe
6 Mitarbeiter Horte
1 Springerin
1 Sozialpädagogin in Ausbildung
9 Lernende
8 Praktikanten
3 Zivildienstleistende
1 Geschäftsleitung
1 Administration
Gruppenleitung (400%)
Küche, Haushalt und Hauswart (140%)
Gruppenleitung und Miterzieherin (430%)
Krippe und Horte (100%)
Krippe und Horte (60%)
Jedes Lehrjahr 3 / Verteilt auf Krippe und Horte
5 Horte / 3 Krippe
Krippe und Horte
Krippe und Horte (100%)
Krippe und Horte (100%)
Total Mitarbeiter/-innen: 37
AUSLASTUNG 2010 / 2011:
Krippe
Kinderhorte
85.09% Gesamtauslastung
Bernegg
Bachweg
Schreiber
Tannegg
61.7% Gesamtauslastung
38.37% Gesamtauslastung
56.74% Gesamtauslastung
51.62% Gesamtauslastung
Total Kinderhorte
50.38% Gesamtauslastung
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Finanz-Kennzahlen VKK
GELD KOMMT WOHER? WICHTIGSTE BEITRÄGE:
Krippe
Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)
Beitrag Stadt Kreuzlingen
Beiträge Kirchgemeinden
Rückzahlungen, Anschubfinanzierung Kinderhorte
Horte
Fr. 550‘381.23
Fr. 250‘000.00
Fr. 10‘500.00
Fr. 45‘000.00
Total
Fr. 855‘881.23
Einnahmen aus Betrieb (selbst erwirtschaftet)
Einnahmen Mittagstisch (selbst erwirtschaftet)
Beitrag Primarschulgemeinde Kreuzlingen
Bundessubventionen
Fr. 216’994.25
Fr. 91’760.75
Fr. 130‘000.00
Fr. 27‘392.55
Total
Fr. 466‘147.55
Kostendeckende Tagestaxen
Krippe
nach realer Umlegung Kosten
Horte
mit Mittagstisch
Fr.
Fr.
83.55
40.70
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
WOHIN GEHT DAS GELD?
Personalkosten
Krippe
nach realer Umlegung Kosten
Horte
nach realer Umlegung Kosten
Fr. 640‘174.20
Fr. 506‘032.86
Weiterbildungen Krippe
Fr.
23‘113.65
Weiterbildungen Horte
Fr.
12‘546.85
Direkt für Kinder Krippe Spielen Basteln etc.
Fr.
5‘435.15
Direkt für Kinder Horte Spielen Basteln etc.
Fr.
2‘647.60
Lebensmittel Krippe
Fr.
43‘771.60
Lebensmittel Horte
Fr. 110‘331.30
Essenstransport
Fr. 7‘452.00.00
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Jahresbericht
August 2010
- Der Mittagstisch des Horts Bernegg wird mit Unterstützung von Seiten der Katholischen Kirchgemeinde im Stefanshaus stattfinden.
Die Hortbetreuung bleibt wie bisher.
- 3 neue Lernende beginnen ihre Ausbildung zur Fachperson Betreuung: Melissa Renz, Vanessa Schoch und Anja Wohlwend.
- Fabienne Lallemand startet die zwei Jahre dauernde Ausbildung zur Sozialpädagogin.
Oktober 2010
- Am Kreuzlinger Jahrmarkt sind wir wieder mit zwei Ständen vertreten. Das ganze Wochenende vorher backen 34 Mitarbeitende wie fleissige
Heinzelmännchen 400 Spitzbuben, unzählige Brote und Zöpfe und verpacken die selbstgebrannten Baumnüsse aus dem Krippengarten.
Zudem verkaufen wir fast 200 Konfigläser. Da aber der Umsatz die Auslagen und den Aufwand wieder bei weitem nicht deckt, beschliessen
wir, in Zukunft nicht mehr am Jahrmarkt teilzunehmen.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
November 2010
- An einem Strategienachmittag befassen sich Vorstand und Geschäftsleitung mit dem «Positionspapier zur ausserfamiliären Kinderbetreuung
der Stadt Kreuzlingen»: Im Positionspapier ist festgehalten, dass die Stadt Kreuzlingen die Anzahl der subventionierten Plätze erhöhen will.
In den Kreuzlinger Krippen +13 Plätze, in den Horten +19 Plätze. Plätze können grundsätzlich auch aufgeteilt und an verschiedene Institutionen vergeben werden. Angestrebt ist diese Aufstockung auf Sommer 2011.
- Zudem werden die Strukturen des Vorstandes VKK überdacht, diskutiert und hinterfragt. Ziel ist eine stabile Zukunftsplanung und
bestmögliche Absicherung für den Verein.
- Aufgrund der Statistik wird analysiert, warum die Finanzlage sich nicht wie erwartet präsentiert. Gründe: Massiv tiefere steuerbare
Einkommen der Familien, weniger verrechenbare Tage, fast keine auswärtigen Kunden mehr und krankheitsbedingte Verzögerungen oder
Abbruch während der Eingewöhnungsphase. Es wird die Einführung einer Anmeldegebühr oder Eingewöhnungsgebühr angedacht. Ein Teil
wurde aber bereits durch die Regulierung der Auslastungsschwankungen und eine verbesserte Tarifstruktur aufgefangen.
- Am 11. November erfolgt der turnusgemässe Besuch der kantonalen Heimaufsichtsbehörde. Der daraus resultierende Visitationsbericht des
Kantons ist erneut sehr positiv ausgefallen. An der Generalversammlung wird ein Exemplar zur Einsicht aufliegen.
- 20. November 2010. Alle Gruppenleitungen und die Geschäftsleitung besuchen einen Teamworkshop zum Thema Kommunikation im
Arenenberg.
Dezember 2010
- Durch eine grosszügige Spende kann in jeder der 8 Gruppen Spielmaterial für 400 Franken angeschafft werden. Der Rest der Spende wird für
neue Malfarben verwendet.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Januar 2011
- Ab Januar 2011 werden die Tarife nach langen Jahren (letztmals 2004) der Teuerung dieses Zeitraums angepasst.
- Mit den neuen Blockzeiten der Schule ist es nun möglich, dem Mittagstisch einen einheitlichen Rahmen von 11.45 bis 14.15 Uhr zu geben.
Um die taktischen Berechnungen und Kinder, die teilweise «auf die Strasse» geschickt werden müssen, zu vermeiden, kostet der Mittagstisch nun pauschal für diese Zeit 22 Franken. Bis anhin wurde der Hortbetrieb massiv über die Krippe gestützt. Dies ist ein weiterer Grund für
die Erhöhung des Mittagstischtarifes. Dieser hat aber zur positiven Folge, dass die Halbtages- und Ganztagesplätze mehr gefüllt sind und
die Wartelisten kürzer werden. Dies ermöglicht ein professionelleres aber auch familiäreres Arbeiten in den Horten.
Februar 2011
- Der Jahresrapport wird wieder fristgerecht an den Kanton eingereicht. Dieser wird genehmigt und sichert die Betriebsbewilligung.
März 2011
- Am 26. März 2011 packte das gesamte Hortteam im Hort Schlüssel an der Alpstrasse 8 die Sachen zusammen, um in den neuen Standort
am Bachweg 4 umzusiedeln.
- Seit 28. März 2011 läuft der Betrieb nun im «neuen» Hort Bachweg im Gebäude des Kindergartens Bachwegs. Der Hort Bachweg ist der
zentrale Kinderhort, in dem auch die Betreuung für alle Kreuzlinger Hortkinder während der Sommerferien stattfindet. Wir freuen uns über die
Räumlichkeiten und den tollen Aussenbereich mit Spielplatz und grosser Wiese. Ein herzliches Dankeschön geht an die Schule Kreuzlingen
für die Unterstützung bei der Standortsuche und die Bereitstellung der räumlichen Infrastruktur.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
April 2011
- Pensionierung Rosi Caruso. Nach 38 Jahren in der Felsenburg hatten wir die schwierige Aufgabe, Lebwohl zu sagen. Mit einem Abschiedsfest
am 29. April 2011 würdigten wir nochmals ihren langjährigen Einsatz für die vielen Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr leckeres
Essen geniessen durften.
- Als neue Köchin tritt Frau Mirjana Lazic ab 1. April 2011 in ihre Fussstapfen.
- Im Haushalt arbeitet sie hinkünftig mit der ebenfalls neuen Mitarbeiterin Frau Jolanda Opprecht zusammen.
Mai 2011
- Am Abend des 5. Mai 2011 erfolgt eine Mitarbeiterschulung zum Ernährungsprojekt «schnitz und drunder».
- Am 14. Mai 2011 findet ein Muttertagsbrunch der Kreuzlinger Kinderhorte Bachweg, Bernegg, Schreiber und Tannegg statt. Ca. 150 Kinder
und Erwachsene folgen der Einladung der Horte, die bei schönstem Frühlingswetter ein kulinarisch verlockendes Buffet und Spiele für die
Kinder bieten. Währenddessen konnten sich die Mütter bzw. Väter zu einem Plausch im Singsaal treffen.
- Beim Boulevard-Eröffnungs-Fest in Kreuzlingen am 28. Mai 2011 organisieren wir ein Kinderbetreuungs-Angebot für Kinder von 4-10 Jahren.
Für diesen Einsatz erhalten wir 1500 Franken von der Thurgauer Kantonalbank.
- Das Gebäude Felsenburg wird unter Denkmalschutz gestellt. Wir erklären vorgängig der Bauverwaltung Kreuzlingen per schriftlicher Antwort,
dass der VKK ein von Steuergeldern subventionierter Betrieb ist und die durch die Unterschutzstellung zu erwartenden Mehrkosten bei
Renovierungs- oder Umbauarbeiten für den Verein unfinanzierbar sein werden.
Juni 2011
- Start des Projektes «schnitz und drunder» des Kantons Thurgau zur gesunden und kindgerechten Ernährung in Krippen und Horten.
- Wechsel der Vertretung der Stadt im Vorstand: Aufgrund eines Amtswechsels löst Barbara Kern im Juni 2011 Renato Canal als Vertretung des
Stadtrates im Vorstand ab. Herzlich willkommen!
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Juli 2011
- 3 Lernende – Dragana Pavlovic, Janine Meier und Mia Bächi – schliessen ihre Prüfungen mit einem hervorragenden Lehrabschluss als
Fachperson Betreuung ab. Mia Bächi schliesst als beste Fachperson Betreuung Bereich Kind im Thurgau mit der Note 5,6 ab!
- Dragana Pavlovic bleibt dem Verein Kreuzlinger Kinderkrippe weiterhin als Springerin in Krippe und Horten erhalten.
Mia Bächi und Janine Meier werden die neue Herausforderung in einer anderen Krippe in Angriff nehmen.
- Auf Ende Juli ist die Vereinbarung zwischen der Primarschulbehörde Kreuzlingen mit dem VKK nun definitiv gekündigt. Die Schule wird
ihren Beitrag ab 1. August 2011 direkt der Stadt Kreuzlingen überweisen. Somit gibt es für den VKK mit der Stadt Kreuzlingen nur noch einen
Ansprechpartner. Zudem hat die Schulbehörde auf eine Vertretung im Vorstand verzichtet. Die bisher dem Verein überlassenen Räumlichkeiten werden wie bis anhin zu den gleichen Konditionen zur Verfügung stehen.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Aktuelles
Projekt «schnitz und drunder» erfolgreich abgeschlossen
Das kantonale Projekt zur ausgewogenen und kindgerechten Ernährung in der Krippe ist abgeschlossen und die Ziele wurden alle erreicht.
Eine offizielle Übergabe der Bestätigung ist bereits erfolgt.
Gartenprojekt Sozialpädagogische Wohngruppe erfolgreich abgeschlossen
Die Arbeits-Woche der Sozialpädagogischen Wohngruppe wurde mit einem kleinen Übergabe-Fest abgeschlossen. Die Gruppe hat fantastische
Arbeit geleistet und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Einweihung Gartentisch und Schwebebalken im Kinderhort Tannegg
durch Junge Wirtschaftskammer / Spendenaktionen
Ermöglicht durch die Familie Schwierskott und die Junge Wirtschaftskammer wurden mehrere Spendenaktionen zugunsten des VKK durchgeführt.
Bei einem wunderbaren Apéro – organisiert durch die Junge Wirtschaftskammer – wurde der Garten im Hort Tannegg offiziell eingeweiht. Ebenso
konnten durch den grossartigen Einsatz Fr. 1000.– für die Kinderkrippe aus der Märchenaktion entgegengenommen werden. Die 1000 Franken
werden für die Materialkosten des Gartenprojekts Krippe verwendet.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Auswertung der Elternumfrage
Die sehr positiv ausgefallene Elternumfrage wurde komplett ausgewertet und in einem Brief für die Eltern aus Krippe und Horten
zusammengefasst.
Krippe
Die bezahlten Tarife nach steuerbaren Einkommen waren über viele Jahre gleich verteilt: ca. ein Drittel aller Eltern zahlten tiefe Tarife und ca.
zwei Drittel die höheren Tarife. In den mittleren Tarifen fanden sich fast keine Familien. Nun haben sich die oberen Einkommen weiter dramatisch nach unten bewegt und viele sind jetzt in den mittleren Tarifen. Somit ist die Verteilung gedrittelt. Das bedeutet aber trotz gleichbleibender
Auslastung deutlich weniger Einnahmen. Da die Einkommen immer nach dem letzten definitiven Einkommen berechnet werden, kam es auch
im vergangenen Geschäftsjahr zu weiteren Verschiebungen. Durch geschickte Auslastung wurde aber bei den Einnahmen ein grösseres Defizit
abgewendet.
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Jahresplan VKK 2011/2012
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
JANUAR
Jahresrapport an Kanton
FEBRUAR
Elternumfrage / QM
MÄRZ
Budget für neues Geschäftsjahr bis spätestens Ende März
APRIL
Reflexionstag Team VKK
MAI
JUNI
Familientag VKK
JULI
AUGUST
Jahresabschluss VKK
SEPTEMBER
Strategietag Vorstand
OKTOBER
NOVEMBER
GV Ende Oktober…
… Anfang November
DEZEMBER
= Gesamtes Team VKK
Visitationsbesuch
Kanton
Internes QM
= Vorstand
= Vorstandssitzungen
Mitarbeiterqualifikationen
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
2. Jahresrechnung 2010 / 2011
Bilanz per 31. Juli 2011
4. Budget 2011 / 2012
JAHRESRECHNUNG 2010 / 2011
Bilanz per 31. Juli 2011
Aktiven
Passiven
AKTIVEN
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzung
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
131'953.83
32'621.50
3'000.00
25'602.25
Total Umlaufvermögen
SFr.
193'177.58
Anlagevermögen
Sachanlagen
Immobile Anlagen
SFr.
3'802.00
SFr. 1'085'000.00
Total Anlagevermögen
SFr. 1'088'802.00
TOTAL AKTIVEN
SFr. 1'281'979.58
PASSIVEN
Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
Passive Rechnungsabgrenzung
Hypothekarschulden
Übrige langfr. Verbindlichkeiten
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
15'610.85
7'300.00
843'500.00
280'000.00
Total Fremdkapital
SFr. 1'146'410.85
Eigenkapital
Sonderfonds
Eigenkapital
SFr.
SFr.
20'000.00
115'568.73
Total Eigenkapital inkl. Sonderfonds
SFr.
135'568.73
TOTAL PASSIVEN
SFr. 1'281'979.58
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Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
JAHRESRECHNUNG 2010 / 2011
Erfolgsrechnung vom 1. August 2010 bis 31. Juli 2011
Erfolgsrechnung vom 1.8. 2010 bis 31.7 2011
Betriebsrechnung Krippe
Rechnung 1.8.10 - 31.7.11
Bezeichnung
Aufwand
Rechnung 1.8.09 - 31.7.10
Ertrag
Aufwand
Budget 10-11
Ertrag
Aufwand
Budget 11-12
Ertrag
Aufwand
Ertrag
EINNAHMEN KRIPPE
Einnahmen Betrieb
SFr.
550'381.23
SFr.
553'973.09
SFr.
564'000.00
SFr.
520'000.00
Stadt Kreuzlingen
SFr.
250'000.00
SFr.
344'214.26
SFr.
250'000.00
SFr.
250'000.00
Rückzahlung Anschubfianzierung Kinderhorte
SFr.
45'000.00
Beiträge Kirchgemeinde
SFr.
10'500.00
SFr.
10'500.00
SFr.
10'500.00
SFr.
10'500.00
TOTAL EINNAHMEN KRIPPE
SFr.
855'881.23
SFr.
908'687.35
SFr.
824'500.00
SFr.
780'500.00
854'700.00 SFr.
780'500.00
Einnahmen diverse
AUFWAND KRIPPE
Einkauf Essen
SFr.
43'771.60
SFr.
40'641.97
SFr.
45'000.00
SFr.
45'000.00
Bastelmat./Spielsachen (Invest. Ersatz div. Spielmaterial)
SFr.
5'435.15
SFr.
6'124.50
SFr.
6'600.00
SFr.
6'000.00
Babyartikel
SFr.
5'639.30
SFr.
5'462.75
SFr.
6'600.00
SFr.
6'000.00
Personalkosten inkl. Sozialleistungen
SFr.
640'174.20
SFr.
707'501.58
SFr.
630'000.00
SFr.
656'000.00
Weiterbildungskosten
SFr.
23'113.65
SFr.
16'937.15
SFr.
9'600.00
SFr.
12'100.00
Kapitalkosten
SFr.
938.81
SFr.
892.85
SFr.
1'100.00
SFr.
1'100.00
Unterhalt Betrieb/Kehricht/Reinigung/Serviceabonnemente
SFr.
20'784.93
SFr.
22'087.10
SFr.
14'400.00
SFr.
14'400.00
Abschreibungen Einricht./Maschinen
SFr.
2'899.00
SFr.
3'437.30
SFr.
1'000.00
SFr.
1'000.00
Betriebs- und Sachversicherungen
SFr.
1'648.80
SFr.
2'307.20
SFr.
1'800.00
SFr.
1'800.00
Energiekosten
SFr.
15'162.75
SFr.
14'993.95
SFr.
18'000.00
SFr.
15'000.00
SFr.
19'658.60
SFr.
23'326.40
SFr.
24'000.00
SFr.
24'000.00
Aufwand Vorstand
SFr.
1'075.00
SFr.
2'500.00
SFr.
2'400.00
SFr.
2'400.00
Werbung allgemein und Anlässe wie JV, etc.
Büromat./Buchhalt./Kommunikation/Verbandsbeiträge
SFr.
5'964.34
SFr.
6'640.45
SFr.
3'000.00
SFr.
5'500.00
Hypothekarzinsen
SFr.
25'791.20
SFr.
20'376.60
SFr.
25'000.00
SFr.
22'400.00
Lieg.kosten (09/10= inkl. Fr. 10tsd Proj. Adaptierung Wöschhüsli)
SFr.
21'831.20
SFr.
35'244.05
SFr.
24'000.00
SFr.
30'000.00
Abschreibung Liegenschaft
SFr.
12'000.00
SFr.
12'000.00
SFr.
12'000.00
SFr.
12'000.00
TOTAL AUFWAND KRIPPE
SFr.
845'888.53
SFr.
920'473.85
SFr.
824'500.00
SFr.
854'700.00
TOTAL
SFr.
845'888.53 SFr.
Defizit zu Lasten Eigenkapital Verein
SFr.
-9'992.70
TOTAL SUMMEN
SFr.
855'881.23 SFr.
855'881.23 SFr.
920'473.85 SFr.
SFr.
855'881.23 SFr.
920'473.85 SFr.
908'687.35 SFr.
11'786.50
920'473.85 SFr.
824'500.00 SFr.
SFr.
824'500.00 SFr.
824'500.00 SFr.
824'500.00 SFr.
SFr.
854'700.00 SFr.
74'200.00
854'700.00
17
Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Erfolgsrechnung vom 1. August
2010 bis 31. Juli 2011
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
JAHRESRECHNUNG 2010 / 2011
Erfolgsrechnung vom 1.8. 2010 bis 31.7 2011
Betriebsrechnung Horte
Rechnung 1.8.10 - 31.7.11
Bezeichnung
Aufwand
Rechnung 1.8.09 - 31.7.10
Ertrag
Aufwand
Budget 10-11
Ertrag
Budget 11-12
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
EINNAHMEN HORTE
Einnahmen aus Betreuung
SFr.
216'994.25
SFr.
221'376.30
SFr.
200'000.00
SFr.
Einnahmen aus Mittagessen
SFr.
91'760.75
SFr.
104'252.30
SFr.
96'000.00
SFr.
96'000.00
Schulgemeinde
SFr.
130'000.00
SFr.
121'537.22
Stadt Kreuzlingen
SFr.
170'000.00
SFr.
Zusatz Erweiterung Mittagstisch (Bernegg)
SFr.
Bundessubventionen
SFr.
27'392.55
SFr.
57'399.20
SFr.
15'000.00
SFr.
TOTAL EINNAHMEN HORTE
SFr.
636'147.55
SFr.
504'565.02
SFr.
611'000.00
SFr.
596'000.00
623'060.00 SFr.
596'000.00
-
SFr.
200'000.00
SFr.
130'000.00
SFr.
130'000.00
-
SFr.
170'000.00
SFr.
170'000.00
-
SFr.
-
SFr.
-
AUFWAND HORTE
Ausgaben für Essen
SFr.
100'331.30
SFr.
113'736.05
SFr.
96'000.00
SFr.
96'000.00
Ausgaben für Essenstransporte
SFr.
7'452.00
SFr.
7'284.75
SFr.
7'800.00
SFr.
7'800.00
Bastelmaterial/Spielsachen
SFr.
2'647.60
SFr.
2'595.60
SFr.
8'400.00
SFr.
6'000.00
Personalkosten inkl. Sozialleistungen
SFr.
506'032.86
SFr.
343'050.76
SFr.
452'900.00
SFr.
476'000.00
Weiterbildungskosten
SFr.
12'546.85
SFr.
5'703.95
SFr.
6'000.00
SFr.
7'000.00
Miete Schlüssel (Rosenegg)
SFr.
8'640.00
SFr.
12'960.00
SFr.
12'000.00
SFr.
-
Kapitalkosten
SFr.
921.72
SFr.
894.20
SFr.
960.00
SFr.
960.00
Unterhalt & Rep. / Kleinanschaffungen
SFr.
10'583.85
SFr.
2'502.60
SFr.
3'140.00
SFr.
4'200.00
Energiekosten
SFr.
86.60
SFr.
930.55
SFr.
2'400.00
SFr.
1'200.00
Büromat., Buchhalt., Kommunikation, Verbandsbeiträge
SFr.
13'903.85
SFr.
15'329.70
SFr.
16'000.00
SFr.
16'000.00
Aufwand Vorstand
SFr.
1'075.00
SFr.
750.00
SFr.
2'400.00
SFr.
2'400.00
Werbung allgemein und Anlässe wie JV, etc.
SFr.
4'209.60
SFr.
692.85
SFr.
3'000.00
SFr.
5'500.00
TOTAL AUFWAND HORTE
SFr.
668'431.23
SFr.
506'431.01
SFr.
611'000.00
SFr.
623'060.00
TOTAL
SFr.
668'431.23 SFr.
Defizit zu Lasten Eigenkapital Verein
TOTAL SUMMEN
SFr.
SFr.
668'431.23 SFr.
636'147.55 SFr.
32'283.68
668'431.23 SFr.
506'431.01 SFr.
SFr.
506'431.01 SFr.
504'565.02 SFr.
1'865.99
506'431.01 SFr.
611'000.00 SFr.
SFr.
611'000.00 SFr.
611'000.00 SFr.
611'000.00 SFr.
SFr.
623'060.00 SFr.
27'060.00
623'060.00
18
Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Verein Kreuzlinger Kinderkrippe
Kapitalkonto vom 1. August 2010 bis 31. JuliJAHRESRECHNUNG
2011
2010 / 2011
Kapitalkonto vom 1. 8.2010 bis 31.7.2011
Verein
Rechnung 2009 / 2010
Aufwand
Ertrag
Bezeichnung
lauf. Saldo
EIGENKAPITAL VEREIN
01.08.2010
Bestand am Anfang des Gesch.jahres
SFr.
57'288.42 SFr.
57'288.42
01.08.2010
Ausbuchung Ueberbezug aus Rechnung
08/09 Krippe zu Gunsten Eigenkapital
SFr.
45'120.62 SFr.
102'409.04
01.08.2010
Ausbuchung Ueberbezug aus Rechnung
08/09 Horte zu Gunsten Eigenkapital
SFr.
27'598.02 SFr.
130'007.06
01.08.2010
Ausbuchung Debitor Kath. Kirchgemeinde
09/10 zu Lasten Eigenkapital
SFr.
5'500.00
SFr.
124'507.06
31.07.2011
Defizit Horte gem. JR 10/11
SFr.
32'283.68
SFr.
92'223.38
31.07.2011
Ueberschuss Krippe gem. JR 10/11
SFr.
9'992.70 SFr.
102'216.08
31.07.2011
Zuwachs d. Vereinsaktivitäten u. Legate
SFr.
13'352.65 SFr.
115'568.73
Endbestand Eigenkapital
SFr.
115'568.73
SFr.
153'352.41 SFr.
153'352.41
19
Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
3. Revisorenbericht 2010 / 2011
20
Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
5. Anpassung Statuten
STATUTEN PER 5. NOVEMBER 2010
Artikel 13
Vorstand
1
Der Vorstand ist das planende
und leitende Organ des Vereins.
Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen,
die nicht ausdrücklich einem anderen
Organ vorbehalten sind.
STATUTEN VERSION PER GV 4. NOVEMBER 2011
Artikel 13
Vorstand
1
Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig
(Anspruch auf Spesenersatz und höchstens
moderate Sitzungsgelder). Er ist das planende
und leitende Organ des Vereins. Er hat alle
Aufgaben wahrzunehmen, die nicht ausdrücklich
einem anderen Organ vorbehalten sind.
21
Jahresbericht Geschäftsjahr 2010/2011
Für den Verein Kreuzlinger Kinderkrippe, im November 2011
Thomas Gut
Präsident

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