Monatsbericht

Mi-Fonds (Lux) InterBond A
International diversifizierter Obligationenfonds mit Referenzwährung CHF
Fondsporträt
– Der Fonds investiert weltweit in sorgfältig ausgewählte
Obligationen. Geachtet wird auf eine hohe Qualität der
Anlagen, entsprechend bilden Anleihen der Bonitätsklassen
AAA bis A ein Schwergewicht. Mit Blick auf die
Währungsgewichtung stehen harte Währungen (z.B. EUR, USD,
GBP, DKK, etc.) mit Ausnahme des CHF im Vordergrund.
– Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einem einzigen
Produkt an der Entwicklung der wichtigsten Anleihenmärkte der
Welt gleichzeitig teilhaben wollen und ein
Diversifikationsinstrument für ein CHF-Anleihenportfolio
suchen.
Fondscharakteristika
Fondstypus
Fondsdomizil
Portfoliomanagement
Rechtsstruktur
Depotbank
Lancierungsdatum
Rechnungswährung
Abschluss Rechnungsjahr
Nächste Ausschüttung
Verwaltungskommission
TER
EU-Zinsbesteuerung
Benchmark
1)
offen
Luxemburg
Migros Bank
Subfonds der Mi-Fonds (Lux) Sicav
UBS (Luxembourg) S.A.
10.1.1997
CHF
30. Juni
Oktober 2016
1,1000% p.a.
1,1572% p.a. (31.12.2015)
Ausschüttung betroffen,
Rückgabe/Verkauf betroffen
Customized Benchmark1)
Details siehe Jahresbericht
80.00 CHF
80.82 CHF
75.43 CHF
66,11 CHF
116,26 CHF
1.30 CHF
(22.10.2015)
0,6%
7,4
9,0 Jahre
Statistische Kennziffern
Beta
Korrelation
Gesamtrisiko
2 Jahre
1,00
0,9993
9,3%
Internet
Valoren-Nr.: 2 635 476
ISIN-Nr.: LU0261663578
Bloomberg-Ticker: JBPMIBA LX
Reutersseite: LUXMIGROFDS
Performance (Basis CHF)
115%
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende/Quelle: UBS AG
15%
110%
10%
105%
5%
100%
0%
95%
–5%
90%
–10%
85%
–15%
80%
–20%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 30.6.2006; linke Skala)
Jährliche Performance (rechte Skala)
in %
2012
2013
2014
2015
2016
YTD
5
Jahre
Ø p.a.
5 Jahre
CHF
5,7
–2,7
BM1)
5,8
–1,7
10,3
–7,7
4,8
26,6
4,8
12,2
–6,0
5,3
34,2
6,1
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
1) Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
Portefeuillestruktur (in %)
Nach Bonität
Aktuelle Daten per 29.7.2016
Inventarwert
– Höchst letzte 12 Monate
– Tiefst letzte 12 Monate
Fondsvermögen in Mio.
Gesamtfondsvermögen in Mio.
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite
Modified Duration
Durchschnittliche Restlaufzeit
Kurspublikationen
Zeitungen
Migros Bank
Daten per Ende Juli 2016
5 Jahre
1,00
0,9971
7,9%
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger,
Handelszeitung, Le Temps, Corriere
del Ticino, Basler Zeitung, Neue
Luzerner Zeitung, Der Bund, Berner
Zeitung und andere
www.migrosbank.ch
1
6
5
4
1
2
3
4
5
6
AAA 35,7
AA 10,3
A 8,0
BBB 7,8
BB 0,6
OTHERS 37,6
1
2
3
4
5
6
0–1 Jahr 4,2
1–3 Jahre 16,4
3–5 Jahre 17,3
5–7 Jahre 14,2
7–10 Jahre 19,3
Über 10 Jahre 28,5
2
3
Nach Restlaufzeit
1
2
6
3
5
4
Nach Anlageklassen und Währungen
Geldmarkt
Obligationen
Aktien
Total
Total*
EUR
0,2
49,9
–
50,0
50,1
USD
0,1
17,6
–
17,7
17,7
Übrige
0,2
12,1
–
12,3
12,3
GBP
0,1
7,8
–
7,9
7,9
DKK
–
7,0
–
7,0
7,0
SEK
–
5,0
–
5,0
5,0
99,4
–
100,0
Total
0,6
* inkl. Währungsabsicherung
Vertreter in der Schweiz für die Mi-Fonds (Lux) ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle ist die Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8003 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Mi-Fonds (Lux) können kostenlos bei der Migros Bank oder beim Vertreter in der
Schweiz angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken.
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

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