Produktblatt Einzahlungsschein mit Referenznummer

Einzahlungsschein
mit Referenznummer (ESR)
Der orange Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR)
eignet sich besonders für Firmen und Vereine, die ihre
Debitorenbuchhaltung und die Rechnungsstellung mithilfe
einer Buchhaltungssoftware effizient gestalten möchten.
Das sind Ihre Vorteile
■■
■■
Einfache Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt direkt aus
Ihrer Debitorenbuchhaltung. Dadurch
wird auch das Mahnwesen vereinfacht.
Effiziente Debitorenbuchhaltung
Mithilfe der Referenznummer können
Sie den Abgleich der Zahlungseingänge
mit Ihrer Debitorenbuchhaltung automatisieren.
■■
■■
Verbreiteter Standard
Die notwendige ESR-Schnittstelle ist
heute in jeder gängigen Buchhaltungssoftware vorhanden.
Reduzierte Postgebühren
Bei Einzahlungen am Postschalter bezahlen Sie mit ESR weniger als mit roten
Einzahlungsscheinen.
So funktioniert die Rechnungsstellung mit dem orangen Einzahlungsschein
Weitere Informationen zum Thema
E-Rechnung finden Sie unter
www.raiffeisen.ch/e-rechnung
Den orangen Einzahlungsschein mit
Referenznummer (ESR) erzeugen Sie
zusammen mit der Rechnung direkt in
Ihrer Buchhaltungssoftware. Der Versand
der Rechnung erfolgt dann entweder
physisch oder elektronisch via E-Rechnung. Dabei wird in Ihrer Debitorenbuchhaltung pro Rechnung ein offener Posten
erstellt. Ist die Rechnung bezahlt und der
Rechnungsbetrag Ihrem Konto gutgeschrieben, werden Ihnen die ESR-Gutschriftsdaten im E-Banking oder über eine
direkte Schnittstelle zu Ihrer Buchhaltungssoftware zur Verfügung gestellt.
Nach erfolgreichem Einlesen der ESRGutschriftsdaten kann Ihre Buchhaltungssoftware den eingegangenen Betrag
anhand der Referenznummer (bestehend
aus ESR-Identifikationsnummer, FakturaNummer und Prüfziffer) dem entsprechenden offenen Posten zuordnen und
automatisch abgleichen. Damit sparen Sie
Zeit und Aufwand.
Voraussetzungen
Weitere Informationen zum Thema
Buchhaltungssoftware finden Sie unter
www.raiffeisen.ch/offline
■■
■■
Ein Kontokorrentkonto oder
Vereinskonto.
Die ESR-Teilnehmer-Nummer Ihrer Raiffeisenbank und eine ESR-Identifikationsnummer. Erhältlich bei Ihrer Raiffeisenbank.
460021 | 062016 | SEITE 1/3
■■
■■
Zugang zum E-Banking oder direkte
Schnittstelle zu Raiffeisen für den Download der ESR-Gutschriftsdaten.
Buchhaltungssoftware mit DebitorenModul für die automatische Verarbeitung der ESR-Gutschriftsdaten.
Gestaltungsmuster für den Druck von orangen Einzahlungsscheinen (ESR)
➀ ESR-Identifikationsnummer des Kunden
Die Nummer identifiziert Sie als Rechnungssteller und muss bei der Konfiguration
Ihrer Buchhaltungssoftware erfasst werden. Die Länge richtet sich nach den Anforderungen Ihrer Software und ist in der Regel 6-stellig. Die Nummer ist normaler
weise an der ersten Stelle der Referenznummer positioniert.
➁ Faktura-Nummer (Länge variiert je nach Länge der ESR-ID)
Diesen Teil der Referenznummer (im Beispiel 20-stellig) können Sie zur Identifikation
der Zahlungspflichtigen verwenden. Die Struktur der Faktura-Nummer (bspw.
bestehend aus Kunden- und Rechnungs-Nummer) gibt Ihre Buchhaltungssoftware
vor. Die nicht verwendeten Stellen werden mit Nullen gefüllt.
➂ ESR-Teilnehmernummer (in diesem Beispiel Raiffeisenbank Landdorf)
Anhand der ESR-Teilnehmernummer wird die Raiffeisenbank als Begünstigtenbank
identifiziert. In der Codierzeile im unteren Teil des Belegs muss die Nummer zwingend 9-stellig sein. Dabei umfasst der mittlere Teil immer 5 Stellen und wird wenn
nötig mit Nullen aufgefüllt. In diesem Beispiel mit einer Null davor (01-023456-7).
➃ Betrag (10 Stellen) plus fixe Werte
Der Betrag wird mit 10 Stellen dargestellt. Die nicht verwendeten Stellen werden
mit Nullen gefüllt.
➄ Prüfziffer (wird von Ihrer Software generiert)
460021 | 062016 | SEITE 2/3
Aufbau der Codierzeile gemäss vorherigem Beispiel
Codierzeilenaufbau für BESR 27-stellig ohne Betrag
A ➄ B
04
2
>
➄ B
➀
➁
150001
12345678901234567890
Header
1
27-stellige Referenzzeile
+
➂
B
010234567
>
Teilnehmer-Nr.
Codierzeilenaufbau für BESR 27-stellig mit Betrag
A
➃
01
0000049400
➄ B
1
>
➀
➁
150001
12345678901234567890
Header
➄ B
1
+
27-stellige Referenzzeile
➂
B
010234567
>
Teilnehmer-Nr.
ABelegartcode (01 = ESR mit Betrag; 04 = ESR ohne Betrag)
BHilfszeichen (Es werden die Hilfszeichen > und + verwendet)
Weitere Auskünfte/Informationen
Ihr Berater ist gerne für Sie da und erarbeitet mit Ihnen ein auf Ihr Bedürfnis
abgestimmtes Angebot. Nehmen Sie Kontakt auf.
www.raiffeisen.ch
460021 | 062016 | SEITE 3/3

Download Report