wichtige mitteilung an die anteilsinhaber - db X-trackers

db x-trackers II
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(die "Gesellschaft")
WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER FOLGENDEN TEILFONDS:
db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF
db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF
db x-trackers II iTraxx® CROSSOVER 2x SHORT DAILY UCITS ETF
db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF
(jeweils ein "Teilfonds" und zusammen die "Teilfonds")
Luxemburg, 25. Juli 2016
Sehr geehrte Anteilsinhaber,
hiermit möchten wir Sie im Namen des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") über jüngste Entwicklungen bezüglich des/der
Teilfonds, an dem/denen Sie Anteile halten, informieren.
In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des Prospekts der Gesellschaft (der "Prospekt") zugewiesene
Bedeutung, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt.
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Teilfonds mit Wirkung zum 1. September 2016 (der "Stichtag für die Schließung") zu schließen und
gemäß den geltenden Bestimmungen der Satzung und des Prospekts für alle im Umlauf befindlichen Anteile der Teilfonds eine
Zwangsrücknahme durchzuführen (die "Schließungen"). Der letzte Nettoinventarwert der Teilfonds wird zum 1. September 2016 berechnet.
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Der Verwaltungsrat hält die Schließung der Teilfonds für angebracht, da für diese eine anhaltend geringe Nachfrage zu verzeichnen war. Auf
diese Weise kann sich der Verwaltungsrat auf zentrale Wachstumsbereiche konzentrieren, um so allgemein den Bedürfnissen der
Anteilsinhaber der Teilfonds besser gerecht zu werden.
Der Handel an allen relevanten Börsen endet mit Wirkung zum Handelsschluss am 25. August 2016 (der "Letzte Handelstag"). Folglich ist der
Verkauf oder Kauf von Anteilen der Teilfonds am Sekundärmarkt nur bis zum Handelsschluss an der jeweiligen Börse am Letzten Handelstag
möglich. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Sekundärmarkt sowohl Transaktionen an der jeweiligen Börse als auch sämtliche
außerbörslichen Transaktionen umfasst.
Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile der Teilfonds am Primärmarkt können gegebenenfalls in der üblichen Bearbeitungsweise
gemäß den Bestimmungen des Prospekts bis zum Ende der maßgeblichen Annahmefrist am 26. August 2016 eingereicht werden. Allerdings
schlagen sich die Kosten für die Liquidation im Rücknahmepreis nieder. Nach der maßgeblichen Annahmefrist am 26. August 2016 werden
keine weiteren Rücknahme- und Zeichnungsanträge mehr entgegengenommen.
Nachstehend finden Sie die Informationen noch einmal im Überblick:
ISIN
Börse(n), an der/denen
die Notierung des
Teilfonds eingestellt
werden soll
db x-trackers II IBOXX
GERMANY COVERED 1-3
UCITS ETF
LU0548059699
XETRA
Borsa Italiana
db x-trackers II IBOXX
SOVEREIGNS EUROZONE
AAA 1-3 UCITS ETF
LU0613540938
XETRA
Borsa Italiana
Name des Teilfonds
Letzter Handelstag an
der/den Börse(n), an
der/denen die
Notierung des Teilfonds
eingestellt werden soll
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Geltender Stichtag
für Primärmarktaufträge
Stichtag für die
Schließung
25. August 2016
26. August 2016
1. September 2016
25. August 2016
26. August 2016
1. September 2016
®
db x-trackers II iTraxx
CROSSOVER 2x SHORT
DAILY UCITS ETF
LU0613541662
XETRA
Borsa Italiana
25. August 2016
26. August 2016
1. September
2016
db x-trackers II MARKIT
IBOXX JAPAN SOVEREIGN
SHORT DAILY UCITS ETF
LU0952581667
XETRA
Borsa Italiana
25. August 2016
26. August 2016
1. September
2016
In Übereinstimmung mit Artikel 21 der Satzung wurden folgende Bedingungen für die Zwangsrücknahme festgelegt, die ab dem Stichtag für die
Schließung gelten:
1.
Jeder Teilfonds wird aufgelöst, und der Rücknahmepreis für jede Anteilsklasse für jeden der Teilfonds wird auf Basis des
Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse jedes Teilfonds am Stichtag für die Schließung bestimmt (der "Referenz-NAV"). Der
Referenz-NAV berücksichtigt neben anderen Aufwendungen sämtliche erwarteten Kosten aus der Veräußerung und Liquidation der
verbleibenden Anlagen jedes Teilfonds.
2.
Es wird keine Rücknahmegebühr erhoben.
3.
Die Rücknahmeerlöse werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgezahlt.
4.
Die Zahlung der Rücknahmeerlöse aus der Zwangsrücknahme an die eingetragenen Anteilsinhaber und die Clearingstellen erfolgt
spätestens zehn Luxemburger Geschäftstage nach dem Stichtag für die Schließung (der "Auszahlungstag"). Es sei darauf
hingewiesen, dass die Auszahlung des Rücknahmeerlöses an Anteilsinhaber, die Anteile über Intermediäre halten, mehr als zehn
Luxemburger Geschäftstage in Anspruch nehmen kann.
5.
Die Rücknahmeerlöse in Bezug auf Anteile, für die keine Auszahlung an die Anteilsinhaber vorgenommen werden konnte, werden so
bald wie möglich nach dem Auszahlungstag und in jedem Fall vor Abschluss des Liquidationsverfahrens für die berechtigten Personen
bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt.
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Anteilsinhaber, die gegebenenfalls Anteile eines der Teilfonds am Primärmarkt zeichnen oder zur Rücknahme einreichen, können, wie
vorstehend beschrieben, ihre Anteile an jedem der Teilfonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts zurückgeben. Bitte beachten Sie, dass
die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über
eine Börse können über einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten beachten, dass Aufträge
am Sekundärmarkt indes Kosten verursachen können, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte
Befreiung von Rücknahmegebühren nicht gilt.
Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Schließungen sind bei den nachstehend unter "Kontakt" aufgeführten juristischen Personen, in den
Geschäftsräumen der ausländischen Vertretungen oder per E-Mail an [email protected] erhältlich.
Sollten sich im Zuge der Lektüre dieser Mitteilung weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die db x-trackers ETF-Hotline unter +44
(20) 7547 1747 oder +49 (69) 910 30549.
Anteilsinhaber sollten in Bezug auf die spezifischen steuerlichen Konsequenzen der Schließungen nach dem Recht des Staates ihrer
Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers,
Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen.
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Global Securities Services - Issuer Services, Post IPO Services,
Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf der Internetseite www.etf.db.com erhältlich.
db x-trackers II
Der Verwaltungsrat
Kontakt
db x-trackers II
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
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