堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 特別勘定の月次運用レポート 2016年7月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の月次運用レポート 特別勘定名称 組入投資信託名称 マネーファンド 日興MRF 日本株グロースファンド Jグロース(利益還元成長株オープン) 日本株インデックスファンド 日本株インデックスファンド225 グローバルグロースファンド Gグロース 米ドル短期ファンド 米ドルMMF 日本小型株ファンド フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2 グローバル債券ファンド ピムコグローバル債券ファンド Dバランスファンド DバランスファンドVA 日本株バリューファンド フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA 日本リートファンド DIAM J-REITファンドVA このレポートの最終ページには、運用リスクや諸費用等「特にご確認いただきたい重要事項」について記載しています。 必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 運用状況一覧 特別勘定の運用状況一覧(2016年7月) ●マネーファンド【組入投資信託:日興MRF】 基準価額 81.0642 (単位:%) 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 ▲ 0.13 ▲ 0.39 ▲ 0.77 直近1年 ▲ 1.53 ●日本株グロースファンド【組入投資信託:Jグロース(利益還元成長株オープン)】 基準価額 146.6832 139.0962 直近1ヶ月 直近3ヶ月 4.09 ▲ 0.20 ▲ 4.14 直近1年 ▲ 13.85 129.1992 75.2821 直近1ヶ月 直近3ヶ月 6.12 ▲ 0.89 ▲ 5.37 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 9.11 0.70 ▲ 1.04 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 直近1年 運用開始来 1.36 ▲ 5.06 ▲ 13.95 ▲ 16.70 ▲ 24.72 直近1年 ▲ 19.39 152.9763 直近1年 ▲ 16.70 132.1164 157.1450 直近1ヶ月 直近3ヶ月 5.19 1.16 ▲ 4.00 直近1年 ▲ 18.05 169.3944 直近1ヶ月 直近3ヶ月 2.72 ▲ 4.27 ▲ 7.66 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 4.88 ▲ 2.96 ▲ 3.15 直近1年 ▲ 12.66 213.3564 運用開始来 52.98 運用開始来 32.12 (単位:%) 直近1年 ▲ 15.23 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 5.71 ▲ 4.92 ▲ 9.58 運用開始来 57.14 (単位:%) 直近1年 ▲ 20.83 ●日本リートファンド【組入投資信託:DIAM J-REITファンドVA】 基準価額 29.20 (単位:%) 騰落率 直近6ヶ月 ●日本株バリューファンド【組入投資信託:フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA】 基準価額 運用開始来 (単位:%) 騰落率 直近6ヶ月 ●Dバランスファンド【組入投資信託:DバランスファンドVA】 基準価額 39.10 (単位:%) ●グローバル債券ファンド【組入投資信託:ピムコグローバル債券ファンド】 基準価額 運用開始来 (単位:%) ●日本小型株ファンド【組入投資信託:フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2】 基準価額 46.68 (単位:%) ●米ドル短期ファンド【組入投資信託:米ドルMMF】 基準価額 運用開始来 騰落率 直近6ヶ月 ●グローバルグロースファンド【組入投資信託:Gグロース】 基準価額 ▲ 18.94 (単位:%) 騰落率 直近6ヶ月 ●日本株インデックスファンド【組入投資信託:日本株インデックスファンド225】 基準価額 運用開始来 運用開始来 69.39 (単位:%) 直近1ヶ月 直近3ヶ月 騰落率 直近6ヶ月 2.20 ▲ 2.15 3.00 直近1年 5.29 運用開始来 113.36 ・基準価額は小数点第5位を、騰落率は小数点第3位を四捨五入して表示しています。 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) マネーファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲0.13%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、日興MRFへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 85 84 83 82 81 80 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 82.3267 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2002/4/4~) 2015年7月末 82.2193 基準価額 ▲ 0.13 ▲ 0.39 ▲ 0.77 ▲ 1.53 ▲ 18.94 2015年8月末 82.1153 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 82.0081 2015年10月末 81.9046 2015年11月末 81.7979 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 81.6914 2016年1月末 変動とは異なります。 81.5916 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 81.4848 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 81.3813 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 81.2744 2016年5月末 81.1710 2016年6月末 81.0642 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 278 99.9 0 0.1 項目 銘柄 時価残高 投資信託 日興MRF 278 (単位:百万円、%) 構成比 99.9 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 278 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 日本株グロースファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+4.09%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、Jグロース(利益還元成長株オープン)への投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 180 170 160 150 140 130 120 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 170.2703 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2002/4/1~) 2015年7月末 160.5871 基準価額 4.09 ▲ 0.20 ▲ 4.14 ▲ 13.85 46.68 2015年8月末 150.1590 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 161.3882 2015年10月末 168.0056 2015年11月末 165.2477 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 153.0143 2016年1月末 変動とは異なります。 140.4085 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 148.5713 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 146.9746 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 152.7709 2016年5月末 140.9164 2016年6月末 146.6832 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 467 98.3 8 1.7 項目 銘柄 時価残高 投資信託 Jグロース(利益還元成長株オープン) 467 (単位:百万円、%) 構成比 98.3 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 476 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 日本株インデックスファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+6.12%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、日本株インデックスファンド225への投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 180 170 160 150 140 130 120 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 172.5541 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2002/4/1~) 2015年7月末 158.2453 基準価額 6.12 ▲ 0.89 ▲ 5.37 ▲ 19.39 39.10 2015年8月末 146.4905 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 160.3926 2015年10月末 165.7071 2015年11月末 159.7253 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 146.9910 2016年1月末 変動とは異なります。 134.4137 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 141.3365 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 140.3449 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 144.9092 2016年5月末 131.0707 2016年6月末 139.0962 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 2,363 99.7 7 0.3 項目 銘柄 時価残高 投資信託 日本株インデックスファンド225 2,363 (単位:百万円、%) 構成比 99.7 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 2,371 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) グローバルグロースファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+9.11%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、Gグロースへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 160 150 140 130 120 110 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 155.1013 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2002/4/1~) 2015年7月末 143.6302 基準価額 9.11 0.70 ▲ 1.04 ▲ 16.70 29.20 2015年8月末 132.7532 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 147.9897 2015年10月末 149.8588 2015年11月末 146.4660 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 130.5526 2016年1月末 変動とは異なります。 122.5056 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 128.6165 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 128.3030 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 131.9993 2016年5月末 118.4107 2016年6月末 129.1992 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 403 98.6 5 1.4 項目 銘柄 時価残高 投資信託 Gグロース 403 (単位:百万円、%) 構成比 98.6 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 409 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 米ドル短期ファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+1.36%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、米ドルMMFへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 95 90 85 80 75 70 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 90.3757 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2002/4/1~) 2015年7月末 88.1914 基準価額 1.36 ▲ 5.06 ▲ 13.95 ▲ 16.70 ▲ 24.72 2015年8月末 87.2270 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 87.8036 2015年10月末 89.0741 2015年11月末 87.3922 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 87.4852 2016年1月末 変動とは異なります。 82.2115 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 81.4593 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 79.2909 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 80.0272 2016年5月末 74.2685 2016年6月末 75.2821 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 145 98.5 2 1.5 項目 銘柄 時価残高 投資信託 米ドルMMF 145 (単位:百万円、%) 構成比 98.5 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 147 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 日本小型株ファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+5.19%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2への投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 200 190 180 170 160 150 140 130 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 186.6632 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2003/1/17~) 2015年7月末 176.9965 基準価額 5.19 1.16 ▲ 4.00 ▲ 18.05 52.98 2015年8月末 163.5355 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 172.7984 2015年10月末 176.6730 2015年11月末 172.6655 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 159.3470 2016年1月末 変動とは異なります。 143.3986 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 153.1978 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 151.2176 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 158.3757 2016年5月末 145.4332 2016年6月末 152.9763 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 280 99.0 2 1.0 項目 銘柄 時価残高 投資信託 フィデリティ・日本小型株・ファンドVA2 280 (単位:百万円、%) 構成比 99.0 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 282 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) グローバル債券ファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+2.72%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ピムコグローバル債券ファンドへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 160 150 140 130 120 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 151.2708 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2003/6/3~) 2015年7月末 147.2089 基準価額 2.72 ▲ 4.27 ▲ 7.66 ▲ 12.66 32.12 2015年8月末 145.7750 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 147.0612 2015年10月末 147.6221 2015年11月末 144.3901 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 143.0779 2016年1月末 変動とは異なります。 137.5530 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 140.0002 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 138.0082 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 135.6710 2016年5月末 128.6232 2016年6月末 132.1164 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 172 98.6 2 1.4 項目 銘柄 時価残高 投資信託 ピムコグローバル債券ファンド 172 (単位:百万円、%) 構成比 98.6 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 174 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) Dバランスファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+4.88%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、DバランスファンドVAへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 190 180 170 160 150 140 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 185.3764 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2003/6/3~) 2015年7月末 176.9416 基準価額 4.88 ▲ 2.96 ▲ 3.15 ▲ 15.23 57.14 2015年8月末 164.0855 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 176.2856 2015年10月末 180.9800 2015年11月末 176.1870 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 162.2488 2016年1月末 変動とは異なります。 153.8803 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 161.7519 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 161.9413 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 162.4348 2016年5月末 149.8339 2016年6月末 157.1450 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 618 98.5 9 1.5 項目 銘柄 時価残高 投資信託 DバランスファンドVA 618 (単位:百万円、%) 構成比 98.5 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 627 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 日本株バリューファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+5.71%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVAへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 220 210 200 190 180 170 160 150 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 213.9611 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2004/1/5~) 2015年7月末 198.3066 基準価額 5.71 ▲ 4.92 ▲ 9.58 ▲ 20.83 69.39 2015年8月末 183.7208 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 202.5969 2015年10月末 207.8386 2015年11月末 201.1912 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 187.3450 2016年1月末 変動とは異なります。 169.3802 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 181.1509 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 178.1628 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 182.1423 2016年5月末 160.2379 2016年6月末 169.3944 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 投資信託 短期資金等 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 206 97.6 4 2.4 項目 銘柄 時価残高 投資信託 フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA 206 (単位:百万円、%) 構成比 97.6 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 211 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 堂堂年金NK 引出機能付災害4割加算型変額年金保険 月次運用レポート 特別勘定の運用概況(2016年7月) 日本リートファンド Ⅰ 【運用内容】 ●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、+2.20%でした。 ●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、DIAM J-REITファンドVAへの投資を行いました。 組入比率は概ね高位を維持しました。 Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】 ●推移グラフ (特別勘定の設定時を100としています) 230 220 210 200 190 180 170 7月末 8月末 9月末 10月末 ●直近の基準価額 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 ●基準価額騰落率 (単位:%) 基準価額 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 運用開始来 時点 202.6440 (2016/6/30~) (2016/4/30~) (2016/1/31~) (2015/7/31~) (2004/1/5~) 2015年7月末 188.1426 基準価額 2.20 ▲ 2.15 3.00 5.29 113.36 2015年8月末 194.2429 ・小数点第3位を四捨五入して表示しています。 2015年9月末 199.6280 2015年10月末 201.8286 2015年11月末 202.1166 2015年12月末 以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の 207.1484 2016年1月末 変動とは異なります。 216.8357 2016年2月末 ・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。 217.9478 2016年3月末 ・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して 218.0517 2016年4月末 年率1.551%/365日を毎日控除しています。 216.7486 2016年5月末 208.7652 2016年6月末 213.3564 2016年7月末 ・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。 Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】 項目 Ⅳ 【保有有価証券の明細】 (単位:百万円、%) 時価残高 構成比 投資信託 476 97.9 短期資金等 10 2.1 項目 銘柄 時価残高 投資信託 DIAM J-REITファンドVA 476 (単位:百万円、%) 構成比 97.9 ※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、 その旨を表わす名称を省略して記載しております。 ・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。 ・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。 ・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。 合計 486 100.0 ※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。 また、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※引出機能付災害4割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。 ※現在ご加入の引出機能付災害4割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」 「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 ※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金 額の増額・積立金の移転(スイッチング)などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。 特にご確認いただきたい重要事項【引出機能付災害4割加算型変額年金保険】 ■運用リスクについて ・ この商品は、年金額、積立金額、解約返還金額、給付金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの、保険料一時払方 式の変額年金保険(生命保険)です。引受保険会社は、第一生命保険株式会社です。 ・ ファンド(特別勘定)での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。この商 品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともにご契約 者に帰属することとなります。なお、積立金額、解約返還金額、年金原資、年金額に最低保証はありません。 ・ 積立金額は、ファンド(特別勘定)で運用・管理されます。ファンド(特別勘定)は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株 価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」等が基準価額の下落要因となります。 ・ 基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額、年金原資などに反映されるため、積立金額、解約返還金額、年金原資が一時払保険料 相当額を大きく下回ることがあり損失が生じるおそれがあります。 ■ご負担いただく諸費用について お客さまには以下の諸費用の合計額をご負担いただきます。 (1) 運用期間中 ①すべてのご契約者にご負担いただく費用 項目 保険契約関係費 死亡給付金のお支払いや、ご契約の締結・維持に必要 な費用です。 金額 備考 ファンド(特別勘定)の資産総額に対して年率 1.551% ファンド(特別勘定)の資産総額に対して年 率 1.551%/365 日を毎日控除します。 信託報酬は、(年率)1.62%が上限です。 投資対象となる各投資信託の信託報酬 (別表をご覧ください。) は、信託財産の額に対して所定の率(年 ※運用手段の変更、運用資産額の変動等の理 率)/365 日を毎日控除します。 由により将来変更される可能性があります。 ※ 上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動する 等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。 ・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保額、当該 手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用(マザーファンドで運用する場合も同様)等 運用に関わる費用 各ファンド(特別勘定)の運用に関わる費用として、投資 対象となる投資信託にかかる信託報酬などです。 (別表)各特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の信託報酬等 主たる投資対象とする投資信託の 主たる投資対象とする投資信託の 特別勘定の名称 特別勘定の名称 信託報酬等※ 信託報酬等※ 日本株グロースファンド 年率 0.9396%(税抜 0.87%)を上限 米ドル短期ファンド 管理報酬等 年率 0.91%(上限) 日本株バリューファンド 年率 1.62%(税抜 1.50%) 日本リートファンド 年率 0.6912%(税抜 0.64%) 日本小型株ファンド 年率 1.4364%(税抜 1.33%) マネーファンド 元本総額に対し年率 1.0%以内 日本株インデックスファンド 年率 0.3618%(税抜 0.335%) 年率 0.918%~1.5984%(税抜 0.85%~1.48%) Dバランスファンド うち DIAM アセットマネジメント株式会社分の費用 グローバルグロースファンド 年率 1.404%(税抜 1.30%) は 0.162%程度(税抜 0.15%程度)です。 グローバル債券ファンド 年率 0.756%(税抜 0.70%) ※上記信託報酬は、2016 年 4 月現在の数値であり、運用会社により今後変更され引き上げられることがあります。なお、( )内は消費税抜きの額を 表示しています。 ②特定のご契約者にご負担いただく費用 項目 保険契約維持費 基本保険金額が 200 万円未満の場合にかかる費用です。 解約控除 契約日(増額日)から経過 10 年未満で解約・減額された場 合にかかる費用です。 金額 毎月 400 円 契約日からの経過年数に応じ、基本保 険金額に対して 6.0%~0.6%の解約控 除率を乗じた金額 備考 月単位の契約応当日(契約日を含みます)始に 積立金から控除します。 解約・減額時にお支払いする積立金から控除し ます。 (2) 年金受取期間中 項目 金額 備考 保険契約関係費 支払年金額に対して年率 1.0% 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 ※ 上記の率は年金支払開始日の時期により異なることがあります。 ■その他ご留意いただきたい事項について ・ この商品では、年金原資、年金額に最低保証はありませんので、お受取りになる年金の合計額が一時払保険料相当額を下回ることがありま す。そのため損失が生じるおそれがあります。 ・ この商品では、ご契約日(増額日)から 10 年未満に解約・減額をされますと解約控除がかかります。また、解約返還金額には最低保証はあり ませんので、一時払保険料相当額を下回ることがあります。そのため損失が生じるおそれがあります。
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