堂堂年金ＮＫ
引出機能付災害4割加算型変額年金保険
特別勘定の月次運用レポート
2016年7月
特別勘定の運用状況一覧
各特別勘定の月次運用レポート
特別勘定名称
組入投資信託名称
マネーファンド
日興ＭＲＦ
日本株グロースファンド
Ｊグロース（利益還元成長株オープン）
日本株インデックスファンド
日本株インデックスファンド２２５
グローバルグロースファンド
Ｇグロース
米ドル短期ファンド
米ドルＭＭＦ
日本小型株ファンド
フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ２
グローバル債券ファンド
ピムコグローバル債券ファンド
Ｄバランスファンド
ＤバランスファンドＶＡ
日本株バリューファンド
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドＶＡ
日本リートファンド
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ
このレポートの最終ページには、運用リスクや諸費用等「特にご確認いただきたい重要事項」について記載しています。
必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険
運用状況一覧
特別勘定の運用状況一覧(2016年7月)
●マネーファンド【組入投資信託：日興ＭＲＦ】
基準価額
81.0642
（単位：％）
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
▲ 0.13
▲ 0.39
▲ 0.77
直近１年
▲ 1.53
●日本株グロースファンド【組入投資信託：Ｊグロース（利益還元成長株オープン）】
基準価額
146.6832
139.0962
直近１ヶ月
直近３ヶ月
4.09
▲ 0.20
▲ 4.14
直近１年
▲ 13.85
129.1992
75.2821
直近１ヶ月
直近３ヶ月
6.12
▲ 0.89
▲ 5.37
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
9.11
0.70
▲ 1.04
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
直近１年
運用開始来
1.36
▲ 5.06
▲ 13.95
▲ 16.70
▲ 24.72
直近１年
▲ 19.39
152.9763
直近１年
▲ 16.70
132.1164
157.1450
直近１ヶ月
直近３ヶ月
5.19
1.16
▲ 4.00
直近１年
▲ 18.05
169.3944
直近１ヶ月
直近３ヶ月
2.72
▲ 4.27
▲ 7.66
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
4.88
▲ 2.96
▲ 3.15
直近１年
▲ 12.66
213.3564
運用開始来
52.98
運用開始来
32.12
（単位：％）
直近１年
▲ 15.23
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
5.71
▲ 4.92
▲ 9.58
運用開始来
57.14
（単位：％）
直近１年
▲ 20.83
●日本リートファンド【組入投資信託：ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ】
基準価額
29.20
（単位：％）
騰落率
直近６ヶ月
●日本株バリューファンド【組入投資信託：フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドＶＡ】
基準価額
運用開始来
（単位：％）
騰落率
直近６ヶ月
●Ｄバランスファンド【組入投資信託：ＤバランスファンドＶＡ】
基準価額
39.10
（単位：％）
●グローバル債券ファンド【組入投資信託：ピムコグローバル債券ファンド】
基準価額
運用開始来
（単位：％）
●日本小型株ファンド【組入投資信託：フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ２】
基準価額
46.68
（単位：％）
●米ドル短期ファンド【組入投資信託：米ドルＭＭＦ】
基準価額
運用開始来
騰落率
直近６ヶ月
●グローバルグロースファンド【組入投資信託：Ｇグロース】
基準価額
▲ 18.94
（単位：％）
騰落率
直近６ヶ月
●日本株インデックスファンド【組入投資信託：日本株インデックスファンド２２５】
基準価額
運用開始来
運用開始来
69.39
（単位：％）
直近１ヶ月
直近３ヶ月
騰落率
直近６ヶ月
2.20
▲ 2.15
3.00
直近１年
5.29
運用開始来
113.36
・基準価額は小数点第5位を、騰落率は小数点第3位を四捨五入して表示しています。
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
マネーファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、▲0.13％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、日興ＭＲＦへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
85
84
83
82
81
80
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
82.3267
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2002/4/4～）
2015年7月末
82.2193
基準価額
▲ 0.13
▲ 0.39
▲ 0.77
▲ 1.53
▲ 18.94
2015年8月末
82.1153
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
82.0081
2015年10月末
81.9046
2015年11月末
81.7979
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
81.6914
2016年1月末
変動とは異なります。
81.5916
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
81.4848
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
81.3813
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
81.2744
2016年5月末
81.1710
2016年6月末
81.0642
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
278
99.9
0
0.1
項目
銘柄
時価残高
投資信託
日興ＭＲＦ
278
（単位：百万円、％）
構成比
99.9
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
278
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
日本株グロースファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋4.09％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、Ｊグロース（利益還元成長株オープン）への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
180
170
160
150
140
130
120
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
170.2703
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2002/4/1～）
2015年7月末
160.5871
基準価額
4.09
▲ 0.20
▲ 4.14
▲ 13.85
46.68
2015年8月末
150.1590
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
161.3882
2015年10月末
168.0056
2015年11月末
165.2477
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
153.0143
2016年1月末
変動とは異なります。
140.4085
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
148.5713
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
146.9746
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
152.7709
2016年5月末
140.9164
2016年6月末
146.6832
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
467
98.3
8
1.7
項目
銘柄
時価残高
投資信託
Ｊグロース（利益還元成長株オープン）
467
（単位：百万円、％）
構成比
98.3
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
476
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
日本株インデックスファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋6.12％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、日本株インデックスファンド２２５への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
180
170
160
150
140
130
120
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
172.5541
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2002/4/1～）
2015年7月末
158.2453
基準価額
6.12
▲ 0.89
▲ 5.37
▲ 19.39
39.10
2015年8月末
146.4905
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
160.3926
2015年10月末
165.7071
2015年11月末
159.7253
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
146.9910
2016年1月末
変動とは異なります。
134.4137
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
141.3365
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
140.3449
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
144.9092
2016年5月末
131.0707
2016年6月末
139.0962
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
2,363
99.7
7
0.3
項目
銘柄
時価残高
投資信託
日本株インデックスファンド２２５
2,363
（単位：百万円、％）
構成比
99.7
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
2,371
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
グローバルグロースファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋9.11％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、Ｇグロースへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
160
150
140
130
120
110
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
155.1013
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2002/4/1～）
2015年7月末
143.6302
基準価額
9.11
0.70
▲ 1.04
▲ 16.70
29.20
2015年8月末
132.7532
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
147.9897
2015年10月末
149.8588
2015年11月末
146.4660
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
130.5526
2016年1月末
変動とは異なります。
122.5056
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
128.6165
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
128.3030
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
131.9993
2016年5月末
118.4107
2016年6月末
129.1992
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
403
98.6
5
1.4
項目
銘柄
時価残高
投資信託
Ｇグロース
403
（単位：百万円、％）
構成比
98.6
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
409
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
米ドル短期ファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋1.36％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、米ドルＭＭＦへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
95
90
85
80
75
70
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
90.3757
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2002/4/1～）
2015年7月末
88.1914
基準価額
1.36
▲ 5.06
▲ 13.95
▲ 16.70
▲ 24.72
2015年8月末
87.2270
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
87.8036
2015年10月末
89.0741
2015年11月末
87.3922
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
87.4852
2016年1月末
変動とは異なります。
82.2115
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
81.4593
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
79.2909
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
80.0272
2016年5月末
74.2685
2016年6月末
75.2821
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
145
98.5
2
1.5
項目
銘柄
時価残高
投資信託
米ドルＭＭＦ
145
（単位：百万円、％）
構成比
98.5
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
147
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
日本小型株ファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋5.19％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ２への投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
200
190
180
170
160
150
140
130
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
186.6632
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2003/1/17～）
2015年7月末
176.9965
基準価額
5.19
1.16
▲ 4.00
▲ 18.05
52.98
2015年8月末
163.5355
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
172.7984
2015年10月末
176.6730
2015年11月末
172.6655
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
159.3470
2016年1月末
変動とは異なります。
143.3986
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
153.1978
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
151.2176
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
158.3757
2016年5月末
145.4332
2016年6月末
152.9763
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
280
99.0
2
1.0
項目
銘柄
時価残高
投資信託
フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ２
280
（単位：百万円、％）
構成比
99.0
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
282
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
グローバル債券ファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋2.72％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ピムコグローバル債券ファンドへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
160
150
140
130
120
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
151.2708
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2003/6/3～）
2015年7月末
147.2089
基準価額
2.72
▲ 4.27
▲ 7.66
▲ 12.66
32.12
2015年8月末
145.7750
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
147.0612
2015年10月末
147.6221
2015年11月末
144.3901
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
143.0779
2016年1月末
変動とは異なります。
137.5530
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
140.0002
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
138.0082
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
135.6710
2016年5月末
128.6232
2016年6月末
132.1164
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
172
98.6
2
1.4
項目
銘柄
時価残高
投資信託
ピムコグローバル債券ファンド
172
（単位：百万円、％）
構成比
98.6
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
174
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
Ｄバランスファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋4.88％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤバランスファンドＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
190
180
170
160
150
140
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
185.3764
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2003/6/3～）
2015年7月末
176.9416
基準価額
4.88
▲ 2.96
▲ 3.15
▲ 15.23
57.14
2015年8月末
164.0855
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
176.2856
2015年10月末
180.9800
2015年11月末
176.1870
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
162.2488
2016年1月末
変動とは異なります。
153.8803
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
161.7519
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
161.9413
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
162.4348
2016年5月末
149.8339
2016年6月末
157.1450
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
618
98.5
9
1.5
項目
銘柄
時価残高
投資信託
ＤバランスファンドＶＡ
618
（単位：百万円、％）
構成比
98.5
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
627
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
日本株バリューファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋5.71％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
220
210
200
190
180
170
160
150
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
213.9611
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2004/1/5～）
2015年7月末
198.3066
基準価額
5.71
▲ 4.92
▲ 9.58
▲ 20.83
69.39
2015年8月末
183.7208
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
202.5969
2015年10月末
207.8386
2015年11月末
201.1912
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
187.3450
2016年1月末
変動とは異なります。
169.3802
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
181.1509
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
178.1628
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
182.1423
2016年5月末
160.2379
2016年6月末
169.3944
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
投資信託
短期資金等
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
206
97.6
4
2.4
項目
銘柄
時価残高
投資信託
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドＶＡ
206
（単位：百万円、％）
構成比
97.6
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
211
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
堂堂年金NK
引出機能付災害４割加算型変額年金保険 月次運用レポート
特別勘定の運用概況（2016年7月）
日本リートファンド
Ⅰ 【運用内容】
●今月の特別勘定の基準価額の伸び率は、＋2.20％でした。
●特別勘定への資金の投入回収に合わせて、ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡへの投資を行いました。
組入比率は概ね高位を維持しました。
Ⅱ 【特別勘定の基準価額の推移】
●推移グラフ
（特別勘定の設定時を100としています）
230
220
210
200
190
180
170
7月末
8月末
9月末
10月末
●直近の基準価額
11月末
12月末
1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
●基準価額騰落率
（単位：％）
基準価額
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
運用開始来
時点
202.6440
(2016/6/30～） (2016/4/30～） (2016/1/31～） (2015/7/31～） (2004/1/5～）
2015年7月末
188.1426
基準価額
2.20
▲ 2.15
3.00
5.29
113.36
2015年8月末
194.2429
・小数点第3位を四捨五入して表示しています。
2015年9月末
199.6280
2015年10月末
201.8286
2015年11月末
202.1166
2015年12月末
以下の理由により、基準価額の変動は、特別勘定が用いる投資信託の基準価額の
207.1484
2016年1月末
変動とは異なります。
216.8357
2016年2月末
・保険契約の異動に備え、特別勘定では一定の短期資金等を保有しています。
217.9478
2016年3月末
・基準価額計算の際に、保険契約関係費として特別勘定の資産総額に対して
218.0517
2016年4月末
年率1.551％／365日を毎日控除しています。
216.7486
2016年5月末
208.7652
2016年6月末
213.3564
2016年7月末
・基準価額は小数点第5位を四捨五入して表示しています。
Ⅲ 【特別勘定資産の内訳】
項目
Ⅳ 【保有有価証券の明細】
（単位：百万円、％）
時価残高
構成比
投資信託
476
97.9
短期資金等
10
2.1
項目
銘柄
時価残高
投資信託
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ
476
（単位：百万円、％）
構成比
97.9
※適格機関投資家向けに設定される投資信託の名称については、
その旨を表わす名称を省略して記載しております。
・金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
・構成比は特別勘定資産合計に対する割合です。また、小数点第2位を四捨五入して表示しています。
・お客さまのお申込み状況により、一時的に短期資金等の構成比が高くなることがあります。
合計
486
100.0
※このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
また、将来の運用成果を保証するものではありません。
※引出機能付災害４割加算型変額年金保険は投資信託ではありません。
※現在ご加入の引出機能付災害４割加算型変額年金保険の詳細につきましては、お手持ちの保険証券、「ご契約のしおり」「約款」
「特別勘定のしおり」にてご確認ください。
※このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。基本保険金
額の増額・積立金の移転（スイッチング）などをご検討の際には必ず最終ページをご覧いただき、内容について十分ご確認ください。
特にご確認いただきたい重要事項【引出機能付災害４割加算型変額年金保険】
■運用リスクについて
・ この商品は、年金額、積立金額、解約返還金額、給付金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの、保険料一時払方
式の変額年金保険（生命保険）です。引受保険会社は、第一生命保険株式会社です。
・ ファンド（特別勘定）での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。この商
品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともにご契約
者に帰属することとなります。なお、積立金額、解約返還金額、年金原資、年金額に最低保証はありません。
・ 積立金額は、ファンド（特別勘定）で運用・管理されます。ファンド（特別勘定）は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株
価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」等が基準価額の下落要因となります。
・ 基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額、年金原資などに反映されるため、積立金額、解約返還金額、年金原資が一時払保険料
相当額を大きく下回ることがあり損失が生じるおそれがあります。
■ご負担いただく諸費用について
お客さまには以下の諸費用の合計額をご負担いただきます。
(1) 運用期間中
①すべてのご契約者にご負担いただく費用
項目
保険契約関係費
死亡給付金のお支払いや、ご契約の締結・維持に必要
な費用です。
金額
備考
ファンド（特別勘定）の資産総額に対して年率
1.551％
ファンド（特別勘定）の資産総額に対して年
率 1.551％/365 日を毎日控除します。
信託報酬は、（年率）1.62％が上限です。
投資対象となる各投資信託の信託報酬
（別表をご覧ください。）
は、信託財産の額に対して所定の率（年
※運用手段の変更、運用資産額の変動等の理
率）/365 日を毎日控除します。
由により将来変更される可能性があります。
※ 上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動する
等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。
・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保額、当該
手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用（マザーファンドで運用する場合も同様）等
運用に関わる費用
各ファンド（特別勘定）の運用に関わる費用として、投資
対象となる投資信託にかかる信託報酬などです。
（別表）各特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の信託報酬等
主たる投資対象とする投資信託の
主たる投資対象とする投資信託の
特別勘定の名称
特別勘定の名称
信託報酬等※
信託報酬等※
日本株グロースファンド
年率 0.9396％（税抜 0.87％）を上限
米ドル短期ファンド
管理報酬等 年率 0.91％（上限）
日本株バリューファンド
年率 1.62％（税抜 1.50％）
日本リートファンド
年率 0.6912％（税抜 0.64％）
日本小型株ファンド
年率 1.4364％（税抜 1.33％）
マネーファンド
元本総額に対し年率 1.0％以内
日本株インデックスファンド
年率 0.3618％（税抜 0.335％）
年率 0.918％～1.5984％（税抜 0.85％～1.48％）
Ｄバランスファンド
うち DIAM アセットマネジメント株式会社分の費用
グローバルグロースファンド 年率 1.404％（税抜 1.30％）
は 0.162％程度（税抜 0.15％程度）です。
グローバル債券ファンド
年率 0.756％（税抜 0.70％）
※上記信託報酬は、2016 年 4 月現在の数値であり、運用会社により今後変更され引き上げられることがあります。なお、（ ）内は消費税抜きの額を
表示しています。
②特定のご契約者にご負担いただく費用
項目
保険契約維持費
基本保険金額が 200 万円未満の場合にかかる費用です。
解約控除
契約日（増額日）から経過 10 年未満で解約・減額された場
合にかかる費用です。
金額
毎月 400 円
契約日からの経過年数に応じ、基本保
険金額に対して 6.0％～0.6％の解約控
除率を乗じた金額
備考
月単位の契約応当日（契約日を含みます）始に
積立金から控除します。
解約・減額時にお支払いする積立金から控除し
ます。
(2) 年金受取期間中
項目
金額
備考
保険契約関係費
支払年金額に対して年率 1.0％
年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。
※ 上記の率は年金支払開始日の時期により異なることがあります。
■その他ご留意いただきたい事項について
・ この商品では、年金原資、年金額に最低保証はありませんので、お受取りになる年金の合計額が一時払保険料相当額を下回ることがありま
す。そのため損失が生じるおそれがあります。
・ この商品では、ご契約日（増額日）から 10 年未満に解約・減額をされますと解約控除がかかります。また、解約返還金額には最低保証はあり
ませんので、一時払保険料相当額を下回ることがあります。そのため損失が生じるおそれがあります。

熊本地震に伴う営業状況について