平成28年度収支予算書

　平成28年度　収支予算書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで
特
別
（単位：千円）
会
補助・委託事業
計
※1
当法人自主事業
一般会計 H２７年度次世代施
機能性
道産食品
（A）
実施事業設園芸導
食品・
販路拡大
分
入加速化
スイーツ
事業
※2
事業活動収支の部
１. 事業活動収入
①受取負担金
正会員負担金収入
事業受取負担金収入
②受取会費
賛助会員会費収入 ※3
賛助会員会費収入
③事業収入
公益事業収入
一般事業収入
事業活動収入計
(イ）
２. 事業活動支出
①事業費
人件費
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
諸謝金、委託・外注費
会議費・事業調査諸費
消費税
雑費、その他
特別会計事業費
事業費計　（ロ）
②管理費
臨時職員給与
出向・派遣職員給与
福利厚生費
通勤費
広告宣伝費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
印刷製本費
水道光熱費等
地代家賃
ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ料
管理諸費
支払利息・支払手数料
雑費・消耗品費
管理費計　（ハ）
事業活動支出計（二）＝（ロ）+（ハ）
事業活動収支増減額（ホ）＝（イ）-（二）
投資・財務活動収支の部
１. 投資収入・財務調達
保証金返戻
短期借入金調達　有価証券売却投資収入・財務調達額計　（へ）
２. 投資支出・財務償還
保証金納付
短期借入金返済
支援事業
食産業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
事業者による販路
海外連
拡大支援
携事業
事業
（仮称）
（仮称）
法人合計
36,002
36,002
0
15,000
15,000
0
74,010
51,002
74,010
0
0
0
0
0
0
74,010
0
125,012
16,000
16,000
1,000
200
100
7,500
4,000
200
0
400
147,984
161,384
16,000
△ 16,000
4,000
9,200
5,200
1,900
500
100
800
500
2,500
400
6,530
3,170
800
900
1,100
37,600
198,984
△ 73,972
0
1,000
200
100
7,500
4,000
200
0
400
13,984
13,984
13,400
4,000
9,200
5,200
1,900
500
100
800
500
2,500
400
6,530
3,170
800
900
1,100
37,600
51,000
2
40,000
40,000
20,000
20,000
13,984
40,000
20,000
74,010 △ 13,984 △ 40,000 △ 20,000
18,000
18,000
30,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
18,000
30,000
5,000
5,000
△ 18,000 △ 30,000 △ 5,000 △ 5,000
130,000
130,000
投資・財務活動収支増減額（チ）＝（へ）-（ト）
60,000
60,000
70,000
予備費
予備費
当期収支差額　（リ）＝（ホ）+（チ）
前期繰越収支差額　（ヌ）
次期繰越収支差額　（リ）+（ヌ）
1,000
69,002
10,709
79,711
投資支出・財務償還計　（ト）
道及び
ヘルシーイスラム圏
４市連携
Do
販路開拓
事業
推進事業
事業
推進事業
（仮称）
-
-
-
-
-
-
-
-
74,010 △ 13,984 △ 40,000 △ 20,000
74,010 △ 13,984 △ 40,000 △ 20,000
-
-
-
-
-
-
-
△ 18,000 △ 30,000 △ 5,000 △ 5,000
△ 18,000 △ 30,000 △ 5,000 △ 5,000
-
0
130,000
0
130,000
-
0
60,000
60,000
70,000
△ 16,000
△ 16,000
注）本予算書では決算経理処理を考慮せずに作成している。
※1 特別会計事業は、公官庁からの採択により実施する補助・委託事業と当法人が独自に実施する当法人自主事業に区分した。
補助・委託事業の事業費予算は、採択が決定もしくは採択の見込まれる事業の実施予算または実施見込額を計上している。
※2 平成２７年度に実施した特別会計事業の公益収入は、発注公官庁宛てに提出した精算金額を計上した。
※3 賛助会員費は１５百万円を最低目標額として計上しており、１５百万円を超過した賛助会員費は賛助会員費として計上する。
1,000
△ 4,972
10,709
5,737

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