販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 追加型投信／海外／株式 基 準 価 額 純資産総額 組入銘柄数 投 資 対 象 シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 設 定 日 平成19年4月27日 信 託 期 間 無期限 決 算 日 毎年1回（原則として11月15日、当該日が休業日の場合は翌営業日） 信 託 報 酬 ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304％（税抜1.8800％） * ■設定来の基準価額とベンチマーク の推移 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2007/4/27 8,254円 3,907(百万円) 114銘柄 基準価額および純資産総額：ベビーファンドベース 組入銘柄数：マザーファンドベース ■分配実績（1万口当たり、税引前） 分配金込み 分配落後 ベンチマーク 決算期 分配金 第5期(2011年11月15日) 第6期(2012年11月15日) 第7期(2013年11月15日) 第8期(2014年11月17日) 第9期(2015年11月16日) 0円 0円 0円 0円 0円 設定来累計 0円 ・ 運用状況によっては分配金が支払われない 場合があります。 2009/4/27 2011/4/27 2013/4/27 2015/4/27 ・ ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）です。 ・ 分配金込みは税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。設定日を10,000として指数化。 ■基準価額（税引前分配金再投資）とベンチマークの騰落率 フ ァ ン ド ベンチマーク 1ヵ月 -4.94% -5.61% 3ヵ月 -8.03% -10.00% 6ヵ月 -12.38% -12.31% 1年 -26.26% -28.01% 3年 -3.60% -6.70% ・ 基準価額は信託報酬控除後の価額です。 ・ 信託報酬はファンドの日々の純資産総額に 対して、年率2.0304%（税抜1.8800%）です。 ・ 税抜の「税」とは消費税等を示します。 設定来 -17.46% -28.22% ・ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。分配金を再投資した基準価額の騰落率です。 ■通貨別組入状況 ＊ 南ｱﾌﾘｶ･ﾗﾝﾄﾞ 2.16% ﾀｲ･ﾊﾞｰﾂ 2.31% ﾄﾙｺ･ﾘﾗ 2.91% ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾚｱﾙ 4.84% ﾊﾝｶﾞﾘｰ･ﾌｫﾘﾝﾄ 1.51% ｲﾝﾄﾞ･ﾙﾋﾟｰ 7.10% 台湾ﾄﾞﾙ 12.08% ■組入上位銘柄 ※ ■地域構成 その他 4.95% キャッシュ等 3.56% その他の地域 5.62% 香港ﾄﾞﾙ 21.43% ラテン・アメリ カ 11.04% 欧州/中東/ア フリカ 16.45% 米ﾄﾞﾙ 21.01% 韓国ｳｫﾝ 19.69% アジア（日本 除く） 63.33% ＊キャッシュ含まず 銘 柄 名 国／地域 通貨 業種 投資比率 1 SAMSUNG ELECTRONICS 韓国 韓国ｳｫﾝ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.55% 2 TENCENT HOLDINGS 中国 香港ﾄﾞﾙ ソフトウェア・サービス 5.32% 3 TAIWAN SEMICON 台湾 台湾ﾄﾞﾙ 半導体・半導体製造装置 5.08% 4 CHINA CONST BA-H 中国 香港ﾄﾞﾙ 銀行 3.59% 5 CHINA MOBILE 中国 香港ﾄﾞﾙ 電気通信サービス 3.52% 6 ALIBABA GRP-ADR 中国 米ﾄﾞﾙ ソフトウェア・サービス 2.70% 7 SBERBANK PAO-SP ADR ﾛｼｱ 米ﾄﾞﾙ 銀行 2.58% 企業の概要 三星(ｻﾑｽﾝ)電子は電子機器･電気製品の製造会社｡半導体､ﾊﾟｿｺﾝ､家電製品､ 通信機器などを製造､販売している｡ ﾃﾝｾﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽは、中国の通信ｻｰﾋﾞｽ会社。 TSMC(台湾ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ)は半導体ﾒｰｶｰで､同社のIC(集積回路)はｺﾝﾋﾟｭｰﾀ､通 信､自動車などに使用される｡ 中国建設銀行(ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾊﾞﾝｸ)は個人､法人に金融ｻｰﾋﾞｽを提供して いる商業銀行｡ 中国移動(ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ)は､子会社を通じて中国国内の携帯電話ｻｰﾋﾞｽを提供 している｡ アリババ・グループ・ホールディングは、中国の持株会社。子会社を通じて様々 なインターネットサービスを提供。 ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸはﾛｼｱの銀行｡預金業務および商業銀行ｻｰﾋﾞｽを手掛ける｡ 中国石油化工(ｼﾉﾍﾟｯｸ)は､原油や天然ｶﾞｽを中国国内で探査､生産するｴﾈﾙｷﾞｰ CHINA PETROLEU-H 中国 香港ﾄﾞﾙ 2.49% 会社｡ 友邦保険(AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ)はｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ地域で個人と法人向け生命保険、金融 9 保険 AIA GROUP LTD 香港 香港ﾄﾞﾙ 2.17% サービスを提供する会社。 ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞは､預金業務を始め個人､商業､法人向けやﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ 10 銀行 ITAU UNIBANC-ADR ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 米ﾄﾞﾙ 2.04% ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽなどを手がける商業銀行｡ ※ ベビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出しております。 ※ 国／地域、業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております。 8 エネルギー シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご参照ください。 1/6 販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 追加型投信／海外／株式 ■商品概要 ファンド の特色 1 主として、シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資し、長期的な信 託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。 2 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。 ただし、投資対象はこ れらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。 3 ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）とします。 4 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ■マンスリー・コメント 先進国株式市場は、荒い値動きを伴い、下落して終えました。英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票で、離脱派の勝利という予想外の結果となっ たことを受け、先行き不透明感が高まり、リスク資産が総じて売られる展開となりました。米国では、経済指標が比較的底堅い内容となったものの、世 界経済の先行き不透明感から、追加利上げ観測が後退しました。これを背景に、米ドル安が進んだことが、エマージング諸国通貨および一部のコモ ディティの価格にとって、追い風となりました。エマージング株式市場は上昇して終え、先進国株式市場を上回る結果となりました。 株式市場別で見ると、ラテン・アメリカ市場は、通貨高を背景に総じて好調となりました。ブラジルは、テメル大統領代行が低迷する経済を立て直すべく 発表した、一連の改革が好材料となり、大幅に上昇しました。アジア市場で、フィリピンは、1-3月期の国内総生産(GDP)成長率が好調となったことを追 い風に、堅調に推移しました。インドは、中央銀行のラジャン総裁が、9月の任期切れで退任することを表明したため不透明感が高まったとの見方から、 上昇は小幅に留まりました。中国は、製造業購買担当者景気指数(PMI)などの主要経済指標が低調な結果となったため、上昇幅は限定的となりました。 EMEA(欧州/中東/アフリカ)市場で、ロシアは、指数で大きい比率を占める銘柄が足かせとなったものの、市場予想通りの利下げ実施などが材料視さ れ、小幅に上昇しました。一方、ギリシャは、銀行の資金調達におけるユーロ圏への依存度の高さに対する懸念を嫌気し、大幅に下落しました。 世界の経済成長が上向きつつあり、長期にわたり続いた米ドル高が是正され、また、中国経済が短期的とはいえ落着きを見せつつあるなど、エマージ ング諸国にとっての懸念要因は後退の兆しが見られます。英国の国民投票におけるEU離脱派の勝利という予想外の結果は、広範に影響を及ぼした ものの、エマージング諸国は他のエマージング諸国、若しくは米国が主要貿易相手国であることから、エマージング株式市場に対する直接的な影響は 限定的であると見ています。また、英国のEU離脱派勝利という結果を受け、中央銀行による追加支援策が実施される可能性が高まっています。米国 の追加利上げ実施観測が後ずれし、世界的な流動性供給の環境は当面続くと予想されます。何れも、リスク資産にとって支援材料となり、エマージン グ株式市場にとってもプラス要因です。エマージング株式市場は、英国の国民投票の結果が出て以降、先進国株式市場を上回るリターンとなっており、 年初来で優位に展開しています。他方、政治的にナショナリズムが台頭すれば、投資家のリスク回避志向は高まり、安全資産として買われる米ドルが 上昇すると予想されます。何れも、エマージング株式市場にとってマイナス要因です。短期的にはエマージング株式市場に対して、慎重な見方を維持 するものの、エマージング株式市場の株価は割安な水準にあることから、魅力度が高いと判断しており、長期的には明るい見通しを維持しています。 (株式市場の騰落率の記載がある場合は現地通貨ベースで記載しております。) ■国別組入状況（ベビーファンドベース） 地域 アジア ラテン・アメリカ 欧州／中東／アフリカ その他の地域* 国／地域 中国 インド インドネシア 韓国 マレーシア フィリピン 台湾 タイ ブラジル チリ コロンビア メキシコ ペル－ チェコ ギリシャ ハンガリー ポーランド カタール ロシア トルコ アラブ首長国連邦 エジプト 南アフリカ 香港 アメリカ ルクセンブルグ スイス アルゼンチン キャッシュ等 計 投資比率 22.35% 6.85% 0.61% 18.99% 0.64% 11.65% 2.23% 9.24% 1.18% 0.61% 0.41% 1.46% 0.92% 7.45% 2.81% 0.87% 0.45% 2.08% 2.17% 0.62% 1.98% 0.45% 0.39% 3.56% 100.00% 地域別合計 MSCIエマージング・ マーケット・ インデックス 63.33% 70.3% 11.04% 13.4% 16.45% 16.2% 5.62% - 現地株価指数 ハンセン中国企業株指数（H株） ムンバイSENSEX30種 ジャカルタ総合指数 韓国総合株価指数 クアラルンプール総合指数 フィリピン総合指数 加権指数 タイSET指数 ブラジルボベスパ指数 サンティアゴIGPA指数 コロンビアIGBC指数 メキシコボルサ指数 ペルーSPBLPGPT指数 プラハPX指数 アテネ総合指数 ブダペスト証券取引所指数 ワルシャワWIG指数 カタールQE指数 ロシアRTS指数＄ イスタンブールナショナル100種指数 ドバイ金融市場総合指数 エジプトヘルメス指数 FTSE/JSEアフリカ全株指数 - 前月末比 騰落率 0.09% 1.24% 4.58% -0.66% 1.73% 5.33% 1.53% 1.45% 6.30% 1.59% 1.75% 1.12% 2.37% -8.60% -16.21% -0.74% -2.39% 3.63% 2.92% -1.27% -0.08% -6.52% -3.13% - 100.0% ・ 現地株価指数についてはBloombergのデータ。現地株価指数につきましては作成基準日のデータより算出しております。 ※ ベビーファンドベース。投資比率は、マザーファンドの投資比率と当ファンドが保有するマザーファンド比率より算出しております。 ※ 国／地域につきましては、委託会社の分類に基づいて表記しております。 * 香港、アメリカ、ルクセンブルグ、スイス、アルゼンチンはベンチマークの構成国ではありません。 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご参照ください。 2/6 販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 追加型投信／海外／株式 ■収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ■ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 ●購入時手数料 購入申込日の翌営業日の基準価額に3.24％（税抜3.00％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た 額を購入時にご負担いただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。購入時手数料は、受益権購 入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。 ●信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ● 運 用 管 理 費 用 ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.0304％（税抜1.8800％）。 （ 信 託 報 酬 ） 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終 了のときファンドから支払われます。 ●その他の費用・ 手 数 料 ○法定書類の作成等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ファンドの純資産総額に対して年率0.054％（税抜0.050％）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎 日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末ま たは信託終了のときにファンドから支払われます。 ○組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に関する費用等 ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示 すことができません。 ※上記の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、事前に示すことができません。 ※お申込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 3/6 販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） 追加型投信／海外／株式 データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 ■ファンドの主なリスクおよび留意点 基準価額の変動要因 ・ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の株価の下落 や、 組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基 準価額が下落し、損失を被ることが あります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて いるものではなく、基準価 額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ とがあり ます。フ ァンドは預貯金と 異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。 ・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がり ます。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。 ■ 組入株式の価格変動リスク、信用リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の 発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式 の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。 ■ 為替変動リスク 実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投 資元本を割り込むことがあります。 ■ カントリーリスク 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。 ■ 流動性に関するリスク 証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定され る投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。ま た、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されま す。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 その他の留意点 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、こ れら運用プロセスから独立した部門（コンプライアンス部門等）が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの 運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制により ファンド運用に関するリスクを管理しています。 ※お申込みの際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 4/6 販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） 追加型投信／海外／株式 データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 お申込みの際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ■お申込メモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※当初元本1口＝1円 購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は1万口当たりとします。 購 入 代 金 原則として購入申込日から起算して6営業日目までにお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して6営業日目から販売会社にてお支払いします。 申 込 締 切 時 間 原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。 換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として 1日1件あたり10億円を超える換金の申込みは行えません。なお、 別途換金制限を設ける場合があります。 購 入 ・ 換 金 申 込 受 付 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が生じた場合には、ファンド の 中 止 及 び 取 消 し の購入・換金の各申込みの受付けを中止すること、あるいは、すでに受付けた各申込みの受付けを取り消すことが あります。 信 託 繰 上 決 収 期 間 無期限（平成19年4月27日設定） 償 還 受益権口数が25億口を下回った場合等には繰上償還となる場合があります。 分 日 原則11月15日（休業日の場合は翌営業日） 配 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 販売会社との契約によっては、税引き後無手数料で再投資が可能です。 算 益 信 託 金 の 限 度 額 1,000億円 公 運 課 用 税 報 告 関 告 日本経済新聞に掲載します。 書 毎年11月の決算時および償還時に運用報告書（交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書）を作成 し、知れている受益者に交付します。 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 購入・換金申込不可日 国内の休業日およびロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所またはロンドンの銀行もしくはニューヨーク の銀行の休業日には、購入・換金のお申込みは受付けません。 基 準価 額 の 新 聞 掲載 基準価額は、計算日翌日付の日本経済新聞朝刊に「エマ株1年」として掲載されます。 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 5/6 販売用資料（月次改訂） シュローダー・ エマージング株式ファンド(1年決算型） データ基準日：平成28年6月30日 作成日：平成28年7月20日 追加型投信／海外／株式 ■ファンドの関係法人 委託会社： シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 [設定・運用等] 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 受託会社： 三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） ［信託財産の管理等］ 販売会社： 販売会社については、下記ご参照（五十音順）。 ［募集の取扱い等］ 金融商品取引業者等の名称 エース証券株式会社 登録番号 日本証券業 協会 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 一般社団法人 一般社団法人 金融先物 第二種金融商品 取引業協会 取引業協会 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ 株式会社関西アーバン銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第16号 ○ ○ クレディ・スイス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第66号 ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PWM 日本証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50号 ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○ 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○ ○ ○ <ラップのみのお取扱い> ○ <解約対応のみ> 株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号 ○ 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ 八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○ ○ ○ （参考） マザーファンドの投資顧問会社：シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド 委託会社からの外貨建資産の運用の指図に関する権限の委託を受けて、マザーファンドの運用の指図を行います。 本資料に関するご留意事項 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている商品ではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金 保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金 の支払対象ではありません。本資料はシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が作成したものであり、法令に基づく開示書類ではありま せん。本資料記載の内容は作成時点のものであり、市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資料は、信頼でき ると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性についてはこれを保証するものではありません。また、将来の投資 成果を示唆あるいは保証するものではありません。 MSCIは、この資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明示的・黙示的に保証せず、またいかなる責任も負いません。このMSCIのデータを 再配布することは許可されません。また、他の指数やいかなる有価証券、金融商品の根拠として使用することもできません。MSCIはこの資料の内容 の承認やレビューを行っておらず、また、MSCIはこの資料の作成者ではありません。いかなるMSCIのデータも、投資のアドバイスや、どのような種類 の投資決定を行う事（又は行わない事）の推奨を行う意図は無く、また、そのようにみなされるべきものでもありません。 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 6/6
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