2016年度第1四半期決算概要説明資料 2016年8月5日 損益の状況 【連結】 （単位： 億円） 2015年度 第1四半期 1 経常収益 2 うち資金運用収益 2016年度 第1四半期 3,831 3,104 経常利益の推移（連結） 増減 3,990 2,588 （単位: 億円） 158 ▲ 515 6,000 2,903 2,395 ▲ 507 5,000 163 152 ▲ 11 4,000 2,238 2,570 331 3,000 1,654 1,927 273 822 867 44 328 435 106 9 経常利益 1,592 1,419 ▲ 172 10 税引前純利益 1,585 1,419 ▲ 166 11 親会社株主帰属純利益 1,145 1,061 ▲ 83 3 （有価証券利息配当金） 4 （貸出金利息） 5 経常費用 6 うち資金調達費用 （信連等調達費用） 7 8 うち事業管理費 5,145 3,249 1,903 2,000 1,419 1,027 1,000 0 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 第1四半期 純利益の推移（連結） 【単体】 （単位: 億円） 2015年度 第1四半期 2016年度 第1四半期 5,000 増減 4,113 12 経常利益 1,596 1,419 ▲ 177 4,000 13 純利益 1,156 1,069 ▲ 87 3,000 138 601 463 2,000 15 有価証券売却損（▲） 0 0 ▲0 1,000 16 与信関係費用（▲） (注) 40 ▲ 44 ▲ 85 17 有価証券償却（▲） 13 3 ▲ 10 2,712 【参考値（単体）】 14 有価証券売却益 1,557 1,198 1,061 0 2012年度 注：与信関係費用のマイナス（▲）は戻入 1 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 第1四半期 バランスシートの状況 【連結】 （単位： 億円） 2016年 3月末 2016年 6月末 総資産の推移（連結） 増減 1 貸出金 180,221 140,929 ▲ 39,291 （単位: 億円） 2 有価証券 583,063 564,214 ▲ 18,849 1,100,000 3 金銭の信託 49,229 42,864 ▲ 6,365 1,000,000 4 現金預け金 150,579 241,920 91,340 900,000 5 その他 48,734 37,462 ▲ 11,271 1,011,829 1,027,392 15,562 602,211 639,208 36,997 31,220 29,444 ▲ 1,776 6 資産の部合計 7 預金等（注） 8 農林債 9 売現先勘定 184,882 168,695 ▲ 16,186 10 その他 121,647 119,246 ▲ 2,400 939,961 956,595 16,634 71,867 70,796 ▲ 1,071 11 負債の部合計 12 純資産の部合計 1,011,829 1,027,392 2016/3 2016/6 73,081 71,867 70,796 2015/3 2016/3 2016/6 945,497 814,968 831,436 2013/3 2014/3 800,000 700,000 600,000 500,000 2015/3 純資産の推移（連結） 注：預金等は会計上の預金および受託金（会員からの短期資金受入が大半） （単位: 億円） 80,000 【単体】 2016年 3月末 2016年 6月末 13 資産の部合計 1,001,300 1,016,617 15,316 14 負債の部合計 929,964 946,338 16,373 15 純資産の部合計 71,336 70,278 ▲ 1,057 20,000 16 その他有価証券評価損益 29,230 28,041 ▲ 1,188 0 60,000 増減 57,672 59,765 2013/3 2014/3 40,000 2 市場運用資産の状況（単体） 評価損益の推移 市場運用資産の残高推移 （億円） 700,000 600,000 650,880 572,291 599,926 581,606 182,459 500,000 161,599 23,644 192,466 30,000 2,716 27,701 34,123 13,326 33,254 20,000 15,000 387,047 390,139 434,419 415,012 380,770 2014/3 債券 2015/3 株式 2016/3 17,409 17,920 2,005 1,816 4,379 7,315 28,041 2,623 10,841 9,635 16,213 16,053 15,782 2015/3 2016/3 2016/6 10,000 5,000 2013/3 29,230 25,000 100,000 0 32,256 2,334 300,000 200,000 （億円） 35,000 185,900 163,765 34,002 400,000 641,601 0 2016/6 クレジット等 11,024 2013/3 8,787 2014/3 債券 3 株式 クレジット等 （参考）証券化商品等の状況（単体） 通貨別エクスポージャー 1 証券化商品への投資状況 （ 注1） （ 注2） （単位： 億円） エクスポージャー 1 2 3 4 5 6 AAA 資産担保証券（ABS） 住宅ローン担保証券（RMBS） 商業用モーゲージ担保証券（CMBS） 債務担保証券（CDO）（注3） その他 合計 AA 6,890 21,409 599 20,837 49,736 A 195 223 418 84 109 193 BBB BB+以下 合計 85 85 41 0 3 45 6,890 21,816 599 21,169 3 50,479 （単位： 億円） エクスポージャー 2 エージェンシー債 3 合計 10,100 3,727 13,827 3月末比 ▲2,916 ▲3,753 ▲6,669 265 2,794 ▲55 ▲197 ▲14 2,793 評価損益 ▲18 14 ▲120 ▲52 ▲177 エクスポージャー 3月末比 3 ▲2 13 28 43 1 2 3 4 5 6 米ドル ユーロ 英ポンド 豪ドル 円 合計 3月末比 29,860 ▲349 8,908 ▲1,250 7,427 4,633 2,278 ▲183 2,004 ▲56 50,479 2,793 評価損益 ▲175 9 ▲11 ▲177 3月末比 43 ▲1 2 43 3 その他証券化商品等 2 米国住宅金融公社関連債券への投資の状況 （ 注4） 1 エージェンシー・モーゲージ債 3月末比 （単位： 億円） 評価損益 490 6 497 3月末比 ▲56 ▲4 ▲61 当金庫はABCP，SIV，レバレッジドローンの組成，引受，トレーディングを行っておらず， 関連する商品のトレーディング勘定での保有や，連結非対象とするオフバランス取引は ない。また，レバレッジドバイアウトを主な資金使途とする貸出（内部管理上の定義によ る）およびモノラインによる保証付金融商品の残高はない 注1：証券化商品の定義は，バーゼル規制における証券化エクスポージャーを基本とした内部定義による。米国住宅金融公社関連のモーゲージ担保証券を含まない 注2：証券化商品への投資において，住宅ローン担保証券・債務担保証券ともに，サブプライム関連商品の残高はない 注3：ABS-CDO,CDO of CDO‘s等の2次，3次証券化商品の残高は1億円未満。バーゼル規制固有の再証券化商品（原資産に一つでも証券化商品が含まれる商品）が895億円 注4：この他に米国政府全額出資の米政府系機関である政府抵当金庫（ジニーメイ）保証付の住宅ローン担保証券の保有額は22,647億円 4 ご利用の皆様へ 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は，公開情報等から引用したものであり，かかる情報の正確性・適 切性等についての検証を行っておらず，また，これを保証するものではありません。当金庫は，本プレゼンテーション 資料に記載されている情報の利用から生じる損害が直接的，また，間接的であるかに関わらず，何ら責任を負いま せん。 本プレゼンテーション資料には，当金庫に関連する見通し，計画，目標などの将来に関する記述がなされています。 これらの記述は，当金庫が現在入手している情報に基づき，本プレゼンテーション資料の作成時点における予測等 を基礎としてなされたものです。また，これらの記述は，一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述ま たは前提（仮定）が，客観的には不正確であったり，または将来実現しない可能性があります。 本プレゼンテーション資料は，有価証券の販売のための勧誘を構成するものではございません。 5
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