平成28年７月20日 受益者の皆様へ インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 インベスコ 世界先進国株式オープン Ａコース インベスコ 世界先進国株式オープン Ｂコース 信託約款の変更予定のお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、追加型証券投資信託「インベスコ 世界先進国株式オープン Ａコース」および「イ ンベスコ 世界先進国株式オープン Ｂコース」につきまして、信託約款の変更を予定しており ますので、ご案内申し上げます。 詳細につきましては、次ページ以降の内容をご確認ください。 なお、本信託約款の変更にご同意いただける場合は、特にお手続きいただく必要はございま せん。 何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 敬具 －1－ C2016-06-147 記 １．投資信託の名称 インベスコ 世界先進国株式オープン Ａコース（以下「Ａコース」といいます。 ） インベスコ 世界先進国株式オープン Ｂコース（以下「Ｂコース」といいます。 ） （以下両ファンドを総称して「当ファンド」といいます。 ） ２．信託約款の変更の内容 （１）Ａコースのファンド名称を「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎 月決算型） 」に変更します。 （２）Ｂコースのファンド名称を「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎 月決算型） 」に変更します。 （３）ＡコースおよびＢコースに共通して、以下の内容を変更することといたします（下線部 が変更箇所です。 ） 。 新 旧 運用の基本方針 ３．収益分配方針 毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配 を行います。 ①～③ ＜略＞ 運用の基本方針 ３．収益分配方針 年 2 回決算を行い、毎決算時に原則として以下の 方針に基づき分配を行います。 ①～③ ＜同左＞ （信託の計算期間） （信託の計算期間） 第42条 第42条 この信託の計算期間は、毎年6月24日か この信託の計算期間は、毎年6月24日か ら12月23日および12月24日から翌年6月23日まで ら12月23日および12月24日から翌年6月23日まで とします。なお、第1期の計算期間は、平成11年1 とします。なお、第1期の計算期間は、平成11年1 月7日から平成11年6月23日までとします。 月7日から平成11年6月23日までとします。 決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌 営業日とします。 ② 前項の規定にかかわらず、平成28年12月27 日以降に開始する計算期間は、原則として毎月24 日から翌月23日までとします。 ③ 前２項の規定にかかわらず、各計算期間終了 日に該当する日（以下本項において「該当日」と いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日 は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算 期間が開始されるものとします。ただし、最終計 算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終 了日とします。 －2－ C2016-06-147 ３．信託約款の変更の理由 当ファンドは平成11年１月７日の設定以来、年２回決算を行って参りましたが、今般、受 益者の皆様が分配金を享受する機会を増やすことで、受益者の皆様の分配金に対するニーズ に対応できるよう、年12回（毎月）決算に変更するものです。これに伴い、当ファンドの名 称について、商品性をより明確にするため、併せて変更を行うものです。 ４．信託約款の変更予定日程および手続き等 (１) 日程 基準日 平成28年７月20日 新聞公告日（日本経済新聞朝刊） 異議申立期間 平成28年７月20日から平成28年８月22日まで 信託約款変更の可否決定日 平成28年８月23日 異議申立受益者の買取請求期間 平成28年８月25日から平成28年９月13日まで 信託約款の変更適用予定日 平成28年９月20日 (２) 手続き等 新聞公告日（平成28年７月20日。以下「基準日」といいます。）現在の受益者（平成28 年７月15日までに取得のお申し込みをなされた方）は、基準日現在の受益権につき、異 議申立期間中に、弊社に対し書面をもって異議申立を行うことができます。 ただし、本信託約款の変更にご同意いただける場合は、特にお手続きいただく必要は ございません。 ① 信託約款の変更を実施する場合 Ａコース、Ｂコースそれぞれのファンドについて、異議申立期間中に異議申立をされ た受益者の合計受益権口数が、基準日現在の受益権の総口数の２分の１を超えない場合、 予定通り平成28年９月20日に本信託約款の変更を実施いたします。 ② 信託約款の変更を実施しない場合 Ａコース、Ｂコースそれぞれのファンドについて、異議申立期間中に異議申立をされ た受益者の合計受益権口数が、基準日現在の受益権の総口数の２分の１を超えた場合、 本信託約款の変更は行いません。この場合、本信託約款の変更を行わない旨およびその 理由を、異議申立期間終了後、速やかに日本経済新聞にて公告するとともに、受益者の 皆様に書面を送付してお知らせいたします。 －3－ C2016-06-147 ５．異議申立の方法 本信託約款の変更に対し、ご同意いただける場合は特にお手続きは必要ございません。 本信託約款の変更に対し、ご異議のある受益者は、以下(１)の内容を書面（様式適宜）に ご記入のうえ、(２)の宛先までご郵送いただきますようお願い申し上げます。 （平成28年８月 22日到着分までを有効とさせていただきます。 ） (１) ご記入いただく内容 イ．氏名または名称（署名・捺印） ロ．住所または所在地 ハ．電話番号（日中ご連絡先） ニ．ファンド名（インベスコ 世界先進国株式オープン Ａコースまたは インベスコ 世界先進国株式オープン Ｂコース） ホ．保有口数（○○○口） へ．販売会社名、取引店名、口座番号 ト．本信託約款の変更について異議を申し立てる旨 * * * * 当ファンドに関して、複数の販売会社で口座をお持ちの方、同一販売会社であっても複数の口座を お持ちの方は、該当するすべての販売会社、取引店名、口座番号をご記入ください。口座番号など がご不明の場合には、販売会社までお問い合わせください。 ＡコースおよびＢコースをともにお持ちの方は、それぞれのファンドについて異議申立を行うこと ができます。その場合、それぞれのファンドについて上記内容をご記入ください。 ご記入いただいた内容に不備等がある場合には、異議申立をお受けできなくなる場合がありますの で、ご留意ください。 異議申立にあたり、受益者の皆さまに関する情報につきましては、販売会社、受託会社および弊社 で共有させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 ≪個人情報の取り扱いに関して≫ 異議申立に際して販売会社、受託会社および弊社が取得した個人情報は、当ファンドの繰上償還に関して旧「投 資信託及び投資法人に関する法律」第30条の異議申立の受益権口数の管理および同法第30条の２にかかる買取請 求の手続きのみを利用目的とし、他の目的には使用いたしません。なお、当該個人情報は、弊社のプライバシー ポリシーに則ってお取り扱いいたします。 当該ポリシーにつきましては、弊社ホームページ[http://www.invesco.co.jp/]をご参照ください。 (２) 宛先 〒106-6114 東京都港区六本木６丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階 私書箱115号 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 マーケティング本部 投信業務部 異議申立受付 行 ６．異議申立をされた受益者の買取請求手続き 異議申立の手続きの結果、本信託約款の変更が実施されることとなった場合、異議申立を された受益者は、自己に帰属する当ファンドの受益権について、販売会社を通じて受託会社 （三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）に対し、信託財産による買取りを請求することができます。 買取請求の手続きについては、異議申立をされた受益者に、別途ご案内させていただきま す。なお、異議申立をされた受益者が必ず買取請求をしなければならないものではございま せん。 －4－ C2016-06-147 買取請求期間： 平成28年８月25日から平成28年９月13日まで（受託会社受理分） [買取請求手続き] ① 異議申立をされた受益者に対し、弊社より別途「買取請求のご案内」を発送 ② 買取請求書類のご記入 ③ 買取請求書類を販売会社の取扱部支店へご提出 ④ 販売会社および弊社を経由し、受託会社への買取請求書類の送付 ⑤ 受託会社による買取請求書類の受理および買取りの実行 ⑥ 受託会社から受益者のご指定銀行口座への買取代金の送金 * 上記の買取請求は、当ファンドの本信託約款の変更に異議申立をされた受益者が、法令に基づ いて受託会社に対して行うものであり、販売会社に対する買取請求ではありません。 * 買取価額は、当該受益権が有する公正な価額として、原則として受託会社が買取請求書類を受 理した日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額※を控除した価額となります。なお、買 取請求書類を販売会社の取扱部支店へご提出された日と、受託会社が受理する日は異なる場合 があります。 ※信託財産留保額は、買取請求書類を受理した日の翌営業日の基準価額に、0.30％の率を乗じて得た額となり ます。 * 非課税扱いの場合を除き、個人の受益者の場合は買取りによる譲渡益に、法人の受益者の場合 は買取りによる個別元本超過額に対して課税されます。 （税法が改正された場合等には、上記の取り扱いが変更になることがあります。 ） * * 受益者ご自身での納税手続きが必要になる場合がありますので、ご留意ください。 * 税務資料作成の為、受託会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）に対して、個人番号カードもし くは通知カードのコピーまたは住民票の写し（個人番号の記載のあるもの）の届け出をお願い 致します。 受託会社より買取代金をお支払いする際に、振込手数料および計算書送付費用等の費用が差引 かれます。 以上のような諸般の手続きが必要となるため、買取代金のお支払いまでには、通常の解約 請求よりも日数を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 異議申立期間中、買取請求期間中ともに、販売会社において通常通り解約のお申込みを受 け付けます。ただし、買取請求を行った受益権については、解約のお申込みを行うことはで きませんので、ご留意ください。 以 上 【本件に関するお問い合わせ先】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 お問い合わせダイヤル 03-6447-3100（営業日の午前９時から午後５時まで） －5－ C2016-06-147
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