日本電信電話株式会社（9432） 平成29年３月期 第１四半期決算短信 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円) 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増 （平成27年４月１日から （平成28年４月１日から 平成27年６月30日まで） 平成28年６月30日まで） 営業活動によるキャッシュ・フロー 減（△） 255,097 311,795 56,698 432,575 359,198 △73,377 減損損失 31 379 348 繰延税額 4,488 9,614 5,126 固定資産除却損 16,867 12,927 △3,940 固定資産売却益 △4,143 △13,702 △9,559 持分法による投資（△利益）損失 △4,311 △4,613 △302 受取手形及び売掛金の（△増加）減少額 282,118 339,787 57,669 △60,590 △39,868 20,722 その他の流動資産の（△増加）減少額 △121,967 △144,210 △22,243 買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額 △331,187 △365,518 △34,331 △54,783 17,146 71,929 62,040 38,083 △23,957 △19,771 △141,796 △122,025 その他の流動負債の増加（△減少）額 60,120 80,372 20,252 未払退職年金費用の増加（△減少）額 13,704 8,843 △4,861 その他の固定負債の増加（△減少）額 △14,443 9,657 24,100 その他 △14,971 61,037 76,008 500,874 539,131 38,257 四半期純利益 四半期純利益から営業活動によるキャッシ ュ・フローへの調整： 減価償却費 棚卸資産の（△増加）減少額 未払消費税等の増加（△減少）額 前受金の増加（△減少）額 未払法人税等の増加（△減少）額 営業活動によるキャッシュ・フロー ― 12 ― 日本電信電話株式会社（9432） 平成29年３月期 第１四半期決算短信 (単位：百万円) 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増 （平成27年４月１日から （平成28年４月１日から 平成27年６月30日まで） 平成28年６月30日まで） 投資活動によるキャッシュ・フロー 減（△） 有形固定資産の取得による支出 △383,011 △388,762 △5,751 無形固定資産の取得による支出 △110,471 △114,728 △4,257 有形固定資産の売却による収入 8,250 19,551 11,301 △18,737 △15,260 3,477 6,967 13,940 6,973 △84,884 △6,292 78,592 △6,227 △15,384 △9,157 5,191 14,156 8,965 △7,137 11,111 18,248 △590,059 △481,668 108,391 長期借入債務の増加による収入 59,845 44,546 △15,299 長期借入債務の返済による支出 △143,679 △139,269 4,410 短期借入債務の増加による収入 1,700,715 1,056,752 △643,963 短期借入債務の返済による支出 △1,333,260 △726,611 606,649 △95,273 △125,768 △30,495 △77 △267,439 △267,362 △1,179 △54,641 △53,462 22,082 △46,188 △68,270 財務活動によるキャッシュ・フロー 209,174 △258,618 △467,792 現預金及び現金同等物に係る換算差額 2,628 △14,670 △17,298 現預金及び現金同等物の増加（△減少）額 122,617 △215,825 △338,442 現預金及び現金同等物の期首残高 849,174 1,088,275 239,101 2,028 △2,638 △4,666 973,819 869,812 △104,007 長期投資による支出 長期投資の売却及び償還による収入 新規連結子会社の取得による支出（取得現金 控除後） 短期投資による支出 短期投資の償還による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 配当金の支払額 自己株式の売却及び取得（純額） 非支配持分からの子会社株式取得による支出 その他 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同 等物の増加（△減少）額 現預金及び現金同等物の四半期末残高 ― 13 ―
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