平成28年8月10日株式会社伊予銀行＜流動性規制に関する開示＞連結流動性カバレッジ比率に関する定量的事項（平成29年3月期第1四半期）項目（単位：百万円、％、件）前四半期当四半期適格流動資産（１） 1 1,108,626 適格流動資産の合計額 2 3 4 5 リテール無担保資金調達に係る資金流出額うち、安定預金の額うち、準安定預金の額ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 6 うち、適格オペレーショナル預金の額 7 うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 8 9 10 うち、負債性有価証券の額有担保資金調達等に係る資金流出額うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 13 14 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額資金提供義務に基づく資金流出額等 15 偶発事象に係る資金流出額 16 資金流出合計額 3,607,347 292,709 3,597,523 292,575 978,993 29,369 967,023 29,010 2,628,344 263,339 2,630,472 263,564 1,172,497 570,414 1,186,596 573,194 - - - - 999,941 397,857 1,028,551 415,148 172,556 172,556 158,045 158,045 - デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 11 資金流出率を乗じた後の額資金流出率を乗じる前の額資金流出率を乗じた後の額資金流出率を乗じる前の額資金流出額（２） 1,111,446 - 1,331,855 296,194 1,279,805 266,945 197,293 197,293 171,517 171,517 - - - - 1,134,562 98,901 1,108,287 95,427 28,378 25,995 10,045 7,708 34,397 4,902 34,352 4,488 1,190,215 資金流入率を乗じた後の額資金流入率を乗じる前の額資金流入率を乗じた後の額資金流入率を乗じる前の額資金流入額（３） 1,144,911 17 有担保資金運用等に係る資金流入額 - - - - 18 貸付金等の回収に係る資金流入額 396,222 267,385 390,461 249,580 19 その他資金流入額 213,157 200,352 228,829 223,133 20 資金流入合計額 609,380 467,737 619,290 472,713 連結流動性カバレッジ比率（４） 21 算入可能適格流動資産の合計額 22 純資金流出額 23 連結流動性カバレッジ比率 24 平均値計算用データ数 3件 1 1,108,626 1,111,446 722,478 672,197 153.4% 165.3% 3件平成28年8月10日株式会社伊予銀行＜流動性規制に関する開示＞単体流動性カバレッジ比率に関する定量的事項（平成29年3月期第1四半期）項目当四半期適格流動資産（１） 1 適格流動資産の合計額 1,108,626 2 3 4 5 リテール無担保資金調達に係る資金流出額うち、安定預金の額うち、準安定預金の額ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額 6 うち、適格オペレーショナル預金の額 7 うち、適格オペレーショナル預金及び負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額 8 9 10 うち、負債性有価証券の額有担保資金調達等に係る資金流出額うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 13 14 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額資金提供義務に基づく資金流出額等 15 偶発事象に係る資金流出額 16 資金流出合計額資金流出率を乗じた後の額資金流出率を乗じる前の額 3,607,347 292,709 3,597,523 292,575 978,993 29,369 967,023 29,010 2,628,344 263,339 2,630,472 263,564 1,165,759 563,676 1,178,167 564,764 - - - - 992,436 390,353 1,019,454 406,052 173,322 173,322 158,712 158,712 - デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 11 1,111,446 資金流出率を乗じた後の額資金流出率を乗じる前の額資金流出額（２）（単位：百万円、％、件）前四半期 - 1,331,855 296,194 1,279,805 266,945 197,293 197,293 171,517 171,517 - - - - 1,134,562 98,901 1,108,287 95,427 28,378 25,995 10,045 7,708 34,397 4,902 34,352 4,488 1,183,477 資金流入率を乗じた後の額資金流入率を乗じる前の額資金流入率を乗じた後の額資金流入率を乗じる前の額資金流入額（３） 1,136,482 17 有担保資金運用等に係る資金流入額 - - - - 18 貸付金等の回収に係る資金流入額 407,612 278,773 401,826 260,943 19 その他資金流入額 213,162 200,357 228,834 223,138 20 資金流入合計額 620,775 479,131 630,660 484,082 単体流動性カバレッジ比率（４） 21 算入可能適格流動資産の合計額 22 純資金流出額 23 単体流動性カバレッジ比率 24 平均値計算用データ数 3件 2 1,108,626 1,111,446 704,346 652,399 157.3% 170.3% 3件