2016年度第1四半期決算の概要
2016年度業績予想の概要
及び
三井化学株式会社
2016年8月2日
本資料の業績予想は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき判断した予想であり、
リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績は今後様々な要因に
よって⼤きく異なる結果となる可能性があります。
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目次
１．2016年度第1四半期決算の概要
1)2016年度第1四半期 事業概況およびトピックス
･･･ 1
2)決算の概要
･･･ 2、3
3)セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳 (増減分析 対前年決算)
･･･ 4
4)営業外損益及び特別損益の内訳
･･･ 5
5)貸借対照表
･･･ 6
6)キャッシュ・フロー計算書
･･･ 7
２．2016年度業績予想の概要
1)2016年度第2四半期以降のトピックス
･･･ 8
2)業績予想の概要
･･･ 9
3)営業利益推移（15年度決算→16年度前回予想→16年度今回予想） ･･･10
4)セグメント別 売上⾼・営業利益の予想（対前年決算）
･･･11
5)セグメント別 営業利益の予想（対前回予想）
･･･12
6)営業外損益及び特別損益の内訳
･･･13
7)キャッシュ・フロー計算書
･･･14
３．補助資料
･･･15〜22
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1. 2016年度第1四半期決算の概要
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１）2016年度第1四半期 事業概況およびトピックス
＜事業概況＞
◆モビリティ： エラストマー、機能性コンパウンド及びポリプロピレン・コンパウンドは、主に海外を
中⼼に⾃動⾞部品関連材料の需要好調が継続、また機能性ポリマーも、ICT関連用途
の需要拡⼤に的確に対応。
◆ヘルスケア： ビジョンケア材料及び不織布の販売は堅調に推移、
また⻭科材料も、欧⽶を中⼼に販売は堅調。
◆フード＆パッケージング： コーティング・機能材及び機能性フィルム・シートの販売は堅調、
また農薬は、前年同期⽐では減販となるものの、国内外ともに安定した需要が継続。
◆基盤素材： 内需堅調、ナフサクラッカーを始めとする設備稼働が⾼水準で推移。
⼤型市況製品の構造改革も、計画どおり進捗。
＜第1四半期のトピックス＞
・三井化学韓国支社を現地法人化（16年4月）
・名古屋⼯場における⾼機能不織布設備の増設⼯事着⼯（16年4月）
（1.5万トン/年、 17年度営業運転開始予定）
・システムハウス メキシコ拠点稼働開始（16年4月）
・⼤牟田⼯場 MDIプラント停止（16年5月、6万トン/年）
・三井化学アグロ、インドPI Industries Limitedとの登録合弁会社設⽴に合意（16年5月）
１．2016年度第1四半期決算の概要
1
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２）決算の概要
摘　要
売
営
営
上
業
業
利
外
損
15年度
4-6月決算
16年度
4-6月決算
（単位：億円）
増減
増減率
⾼
3,791
2,937
△ 854
△23%
益
227
255
28
12%
益
5
△ 22
△ 27
ー
経
常
利
益
233
233
0
0%
特
別
損
益
△5
△9
△4
ー
227
224
△3
△2%
168
162
△6
△4%
為替レート(円/US$)
121
108
△ 13
国産ナフサ(円/KL)
48,800
31,600
△ 17,200
税 ⾦ 等 調 整 前
四 半 期 純 利 益
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益
１．2016年度第1四半期決算の概要
2
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２）決算の概要
摘　要
有
利
Net
有
増減
増減率
4,730
4,664
△ 66
△1%
債
3,934
3,903
△ 31
△1%
本
3,819
3,766
△ 53
△1%
Net Ｄ ／ Ｅ レ シ オ （ 倍 ）
1.03
1.04
0.01
ー
⾃ 己 資 本 ⽐ 率 （ ％ ）
30.3
30.8
0.5
ー
利
負
16年度
4-6月決算
債
⾃
子
15年度決算
（単位：億円）
子
己
負
資
摘　要
連
結
対
連
持
持
連
結
象
結
分
分
対
会
子
法
法
象
社
会
子
関
連
会
会
会
社
１．2016年度第1四半期決算の概要
15年度決算
16年度
4-6月決算
（単位：社）
増減
数
社
95
95
0
社
8
8
0
社
28
27
△1
計
131
130
△1
3
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３）セグメント別 売上⾼・営業利益の内訳（増減分析
15年度
4-6月決算
売上⾼
16年度
4-6月決算
モ ビ リ テ ィ
862
747
ヘ ル ス ケ ア
492
フ ー ド ＆
パッ ケー ジ ング
基 盤 素 材
合
の
（単位：億円）
増減内訳
15年度
4-6月決算
営業利益
16年度
4-6月決算
△ 115
128
120
△8
14
△ 16
△6
351
△ 141
22
32
10
1
0
9
503
444
△ 59
65
57
△8
△3
0
△5
1,842
1,307
△ 535
29
70
41
△ 12
21
32
他
92
88
△4
△ 17
△ 24
△7
-
-
△7
計
3,791
2,937
△ 854
227
255
28
0
5
23
セグメント
そ
対前年決算）
１．2016年度第1四半期決算の概要
増減
4
増減
数量差
交易条件 固定費他
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４）営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益
（単位：億円）
15年度
4-6月決算
16年度
4-6月決算
益
13
3
△ 10
支
△ 10
△4
6
益
6
△ 23
△ 29
他
△4
2
6
5
△ 22
△ 27
摘　要
持
分
法
⾦
為
投
資
融
損
収
替
差
そ
損
の
営業外損益　合計
特別損益
増減
（単位：億円）
15年度
4-6月決算
16年度
4-6月決算
3
2
△1
特別利益 計 (A)
3
2
△1
固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損
7
8
1
失
－
3
3
失
1
－
△1
8
11
3
△5
△9
△4
摘　要
資
産
減
関
売
却
損
連
損
事
業
損
益
特別損失 計 (B)
特別損益　合計 (A-B)
１．2016年度第1四半期決算の概要
5
増減
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５）貸借対照表
（単位：億円）
摘　要
16年3月
流動資産
現
(
6,071 ) (
増減
1,183
1,149
△ 34
有 利 子 負 債
4,730
4,664
△ 66
そ
2,244
2,042
△ 202
4,432 ) (
4,355 ) (
本
3,824
3,946
122
△ 42 ]
その他の包括 利益
累
計
額
△5
△ 180
△ 175
非支配株主 持分
613
589
△ 24
12,589
12,210
△ 379
権
2,453
2,323
△ 130
た な 卸 資 産
2,407
2,338
△ 69
626
649
23
そ
の
他
固定資産
(
有 形 ・ 無 形
固 定 資 産
[ う ち 無 形 ] [
投
合
資
6,307 ) (
6,139 ) (
△ 168 )
4,536
4,408
△ 128
402 ] [
360 ] [
等
1,771
1,731
△ 40
計
12,589
12,210
△ 379
１．2016年度第1四半期決算の概要
買
(
増減
務
△ 35
負　債
16年6月
7,855 ) (
761
債
16年3月
8,157 ) (
796
掛
摘　要
△ 211 )
⾦
売
預
6,282 ) (
16年6月
掛
債
の
他
純　資　産
株
合
6
主
(
資
計
△ 302 )
△ 77 )
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６）キャッシュ・フロー計算書
（単位：億円）
15年度
4-6月決算
16年度
4-6月決算
Ｉ．営業活動によるキャッシュ・フロー（Ａ）
355
209
△ 146
Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ）
△ 121
△ 112
9
234
97
△ 137
△ 188
△ 97
91
0
△ 28
△ 28
46
△ 28
△ 74
摘　要
フリーキャッシュ・フロー（Ａ＋Ｂ）
Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ．その他
現預⾦等増減
１．2016年度第1四半期決算の概要
7
増減
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2. 2016年度業績予想の概要
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１）2016年度第2四半期以降のトピックス
＜トピックス＞
・ポリプロピレン・コンパウンド能⼒増強⼯事着⼯（16年度第2四半期）
（アメリカ・メキシコ・インドの3拠点で5万トン/年、17年度営業運転開始予定）
・柔軟性と伸縮機能に優れた⾼機能不織布設備の増設⼯事着⼯（16年度第2四半期）
（6千トン/年、 17年度営業運転開始予定）
・「ミラストマー®」の国内能⼒増強⼯事着⼯（16年度第4四半期）
（5千トン/年、 17年度営業運転開始予定）
・新規特殊イソシアネート2製品の量産化（16年度、2千トン/年）
・シンガポールにおける「エボリュー®」プラント営業運転開始（16年度、30万トン/年）
２．2016年度業績予想の概要
8
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２）業績予想の概要
（単位：億円）
15年度決算 (a)
摘　要
4-9月
売
上
営
営
業
業
利
外
損
16年度予想 (b)
年度
4-9月
16年度前回予想
(16.5.13発表)
増減 (b)-(a)
年度
年度
％
4-9月
年度
⾼
7,086
13,439
5,830
12,150
△ 1,289
△10%
6,000
12,500
益
414
709
440
800
91
13%
270
700
益
△2
△ 77
△ 40
△ 90
△ 13
ー
△ 40
△ 80
経
常
利
益
412
632
400
710
78
12%
230
620
特
別
損
益
△1
△ 219
△ 30
△ 60
159
ー
△ 30
△ 60
411
413
370
650
237
57%
200
560
285
230
250
440
210
92%
100
360
為替レート(円/US$)
122
120
107
103
△ 17
110
110
国産ナフサ(円/KL)
48,000
42,800
32,300
32,700
△ 10,100
33,000
33,000
税
⾦
等
調
整
前
当
期
純
利
益
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当
期
純
利
益
配　当
中間
期末
中間
期末
中間増減
期末増減
中間
期末
4 円/株
4 円/株
4 円/株
5 円/株
±0 円/株
＋1 円/株
4 円/株
5 円/株
２．2016年度業績予想の概要
通期
8 円/株
通期
9
9 円/株
通期 ＋1 円/株
通期
9 円/株
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３）営業利益推移（15年度決算→16年度前回予想→16年度今回予想）
為替(-)、
基盤素材(-)、
モビリティ(-) 等
(億円)
900
800
700
709億
203
+70億
△150億
116
固定費他
700億
基盤素材
200
プラント停止等
エラストマー(+)
構造改革効果の
【ヘルスケア】
発現(+)、
150
新規開発費用増
円⾼による減益要因を跳ね返し、
パッケージングの利益確保と、
コーティング・機能材(+)、
等
ヘルスケア
150
モビリティ、ヘルスケア及びフード&
(-) 等
【フード＆パッケージング】
農薬(+)
フード &
パッケージング
200
【モビリティ】
⻭科材料(+)
449
140
40
ビジョンケア材料(+)、
300
800億
+71億
海外PPコンパウンド(+)、
400
200
交易条件
10
600
500
数量差
390
内需堅調・設備高稼働による
基盤素材の更なる改善を⾒込む。
モビリティ
390
100
0
その他
2015年度
２．2016年度業績予想の概要
2016年度
2016年度
（前回予想）
（今回予想）
10
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４）セグメント別 売上⾼・営業利益の予想（対前年決算）
（単位：億円）
売上⾼
セグメント
15年度決算
4-9月
営業利益
16年度予想
年度 (a)
4-9月
年度 (b)
増減
(b) - (a)
15年度決算
4-9月
16年度予想
年度 (c)
4-9月
年度 (d)
増減
(d) - (c)
モ ビ リ テ ィ
1,645
3,182
1,490
3,050
△ 132
240
449
210
390
△ 59
ヘ ル ス ケ ア
874
1,611
710
1,500
△ 111
51
116
60
150
34
フ ー ド ＆
パ ッ ケ ージ ング
966
1,952
880
1,920
△ 32
109
203
100
200
△3
基 盤 素 材
3,413
6,308
2,570
5,290
△ 1,018
43
10
110
140
130
他
188
386
180
390
4
△ 29
△ 69
△ 40
△ 80
△ 11
計
7,086
13,439
5,830
12,150 △ 1,289
414
709
440
800
91
そ
の
合
２．2016年度業績予想の概要
11
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５）セグメント別 営業利益の予想（対前回予想）
16年度 上期
（単位：億円）
営業利益
セグメント
前回予想
(16.5.13)
今回予想
増減要因
増減
モ
ビ
リ
テ
ィ
190
210
ヘ
ル
ス
ケ
ア
60
60
フ ー ド ＆ パ ッ ケ ー ジ ング
90
100
材
△ 30
110
他
△ 40
△ 40
0
計
270
440
170
基
盤
そ
素
の
合
20 販売堅調、在庫(+)、為替(-) 等
0 販売堅調
10 増販(+)、為替(-) 等
140 稼働改善(+)、交易(+)、為替(-) 等
16年度 下期
（単位：億円）
営業利益
セグメント
前回予想
(16.5.13)
今回予想
増減要因
増減
モ
ビ
リ
テ
ィ
200
180
ヘ
ル
ス
ケ
ア
90
90
フ ード＆パ ッケ ージ ング
110
100
△ 10 為替(-) 等
材
70
30
△ 40 為替(-) 等
他
△ 40
△ 40
0
計
430
360
△ 70
基
そ
合
盤
素
の
２．2016年度業績予想の概要
△ 20 為替(-) 等
0
12
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６）営業外損益及び特別損益の内訳
営業外損益
（単位：億円）
15年度決算
摘　要
年度
(a)
4-9月
持
分
法
⾦
為
投
融
替
資
収
差
そ
損
損
の
16年度予想
4-9月
増減
(b)-(a)
年度
(b)
益
37
△ 22
0
△ 10
12
支
△ 25
△ 26
△ 10
△ 30
△ 4
益
△ 4
△ 19
△ 23
△ 23
△ 4
他
△ 10
△ 10
△ 7
△ 27
△ 17
△ 2
△ 77
△ 40
△ 90
△ 13
営業外損益　合計
特別損益
（単位：億円）
15年度決算
摘　要
16年度予想
年度
(a)
4-9月
4-9月
増減
(b)-(a)
年度
(b)
資
産
売
却
益
12
51
2
2
△ 49
事
業
譲
渡
益
37
37
－
－
△ 37
特別利益 計（Ａ）
49
88
2
2
△ 86
固 定 資 産 処 分 ・ 売 却 損
21
56
29
59
3
減
失
27
241
3
3
△ 238
失
2
10
－
－
△ 10
50
307
32
62
△ 245
△ 1
△ 219
△ 30
△ 60
159
関
損
連
事
損
業
損
特別損失 計（Ｂ）
特別損益　合計 (A-B)
２．2016年度業績予想の概要
13
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７）キャッシュ・フロー計算書
（単位：億円）
15年度決算
摘　要
4-9月
年度
(a)
16年度 前回予想
16年度予想
4-9月
増減
(b)-(a)
年度
(b)
(16.5.13発表)
4-9月
年度
Ｉ．営業活動によるキャッシュ・フロー（Ａ）
867
1,459
550
1,070
△ 389
380
980
Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ）
△ 127
△ 364
△ 310
△ 680
△ 316
△ 310
△ 680
740
1,095
240
390
△ 705
70
300
△ 585
△ 790
△ 350
△ 460
330
△ 180
△ 370
△7
△ 29
ー
ー
29
ー
ー
148
276
△ 110
△ 70
△ 346
△ 110
△ 70
フリーキャッシュ・フロー（Ａ＋Ｂ）
Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ．その他
現預⾦等増減
２．2016年度業績予想の概要
14
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３. 補助資料
１）主要製品価格の状況
２）セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益）
３）財務データ
４）地域別売上⾼⽐率
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１）主要製品価格の状況
（ＰＥ国内、ＰＰ国内、ＰＨ国内、ＢＰＡ国内：国内価格改定幅）　年
2013年
月
2014年
2015年
2016年
7〜9月
10〜12月
1〜3月
4〜6月
7〜9月
10〜12月
1〜3月
4〜6月
7〜9月
10〜12月
1〜3月
4〜6月
国産基準
ﾅﾌｻ価格
(円／KL)
63,900
67,800
72,000
69,900
70,900
66,000
47,000
48,800
47,200
40,900
34,300
31,600
ＰＥ国内
(円／KG)
→
+10円
程度
+10円
程度
→
→
→
△30円
程度
→
→
△10円
程度
△10円
程度
→
ＰＰ国内
(円／KG)
→
+10円
程度
+10円
程度
→
→
→
△30円
程度
→
→
△10円
程度
△10円
程度
→
(円／KG)
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
(＄／Ｔ)
$1,250
$1,290
$1,330
$1,270
$1,380
$1,060
$650
$790
$720
$610
$560
$640
→
→
+21円
(3月〜)
→
→
→
→
→
→
△30円
(10月〜)
→
→
ＰＨ国内
(ﾌｫｰﾐｭﾗ価格)
ＢＺ
（*ＡＣＰ）
ＢＰＡ国内
(円／KG)
ＢＺ・ＢＰＡ市況をベースに都度交渉
ＢＰＡ
中国市況
ＰＴＡ
中国市況
ＰＸ
(*ＡＣＰ)
ＴＤＩ
中国市況
(＄／Ｔ)
$1,660
$1,630
$1,660
$1,670
$1,910
$1,620
$1,430
$1,390
$1,060
$910
$940
$1,140
(＄／Ｔ)
$1,080
$1,020
$940
$910
$980
$760
$620
$720
$630
$600
$570
$610
(＄／Ｔ)
$1,450
$1,440
$1,300
$1,260
$1,350
$1,040
$780
$930
$820
$790
$720
$800
(＄／Ｔ)
$2,375
$2,340
$2,330
$2,320
$2,340
$2,280
$1,940
$1,740
$1,570
$1,510
$1,510
$2,080
*ACP　アジア圏契約価格
３．補助資料
15
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２-1）モビリティセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益）
売上⾼増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
10
△125
747億円 （前年同期⽐ △115億円）
数量差 ＋10億円
862
△115
747
・⾃動⾞用途を中⼼とした堅調なグローバル需要に的確に対応。
・ICT関連用途の需要拡⼤に伴う拡販。
価格差 △125億円
・原燃料価格下落による販売価格の改定。
・為替差等。
2015.1Q
数量差
価格差
2016.1Q
営業利益増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
14
△16
120億円 （前年同期⽐ △8億円）
△6
数量差 ＋14億円
・⾃動⾞用途を中⼼とした堅調なグローバル需要に的確に対応。
・ICT関連用途の需要拡⼤に伴う拡販。
128
120
△8
交易条件 △16億円
・為替差等の交易条件悪化。
固定費他 △6億円
2015.1Q
数量差
３．補助資料
交易条件
固定費他
2016.1Q
16
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２-2）ヘルスケアセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益）
売上⾼増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
351億円 （前年同期⽐ △141億円）
△105
数量差 △105億円 （内、15年度決算期変更影響：△114）
△36
・ビジョンケア材料、不織布及び⻭科材料の販売堅調。
492
価格差 △36億円
351
△141
2015.1Q
数量差
・原燃料価格下落による販売価格の改定。
・為替差等。
2016.1Q
価格差
営業利益増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
32億円 （前年同期⽐ ＋10億円）
9
1
0
数量差 ＋1億円
32
22
＋10
・ビジョンケア材料、不織布及び⻭科材料の販売堅調。
交易条件 ±0億円
固定費他 ＋9億円
・⻭科材料事業ののれん償却費減少等。
2015.1Q
数量差
３．補助資料
交易条件
固定費他
2016.1Q
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２-3）フード＆パッケージングセグメントの増減概要（売上⾼・営業利益）
売上⾼増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
△11
444億円 （前年同期⽐ △59億円）
△48
数量差 △11億円
503
△59
444
・コーティング・機能材及び機能性フィルム・シートの販売堅調。
・農薬の減販。
価格差 △48億円
・原燃料価格下落による販売価格の改定。
・為替差等。
2015.1Q
数量差
価格差
2016.1Q
営業利益増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
△3
0
数量差 △3億円
・コーティング・機能材及び機能性フィルム・シートの販売堅調。
・農薬の減販。
△8
65
57億円 （前年同期⽐ △8億円）
△5
57
交易条件 ±0億円
固定費他 △5億円
2015.1Q
数量差
３．補助資料
交易条件
固定費他
2016.1Q
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２-4）基盤素材セグメントの増減概要（売上⾼・営業利益）
売上⾼増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
△216
1,307億円 （前年同期⽐ △535億円）
△319
数量差 △216億円
・ポリウレタン材料の分社化影響。
・事業構造改革による生産規模縮小等。
1,842
△535
1,307
価格差 △319億円
・原燃料価格下落による販売価格の改定。
・為替差等。
2015.1Q
数量差
価格差
2016.1Q
営業利益増減（2016年度第1四半期 対 2015年度第1四半期）
(単位：億円)
70億円 （前年同期⽐ ＋41億円）
+41
数量差 △12億円
32
・ポリウレタン材料の分社化影響。
・事業構造改革による生産規模縮小等。
70
△12
21
交易条件 ＋21億円
・設備稼働改善、市況等。
29
固定費他 +32億円
・事業構造改革によるポリウレタン材料のプラント停止効果等。
2015.1Q
数量差
３．補助資料
交易条件
固定費他
2016.1Q
19
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３）財務データ
売上⾼
（億円）
17,500
総資産
（億円）
16,000
15,660 15,501
15,000
12,500
13,917
14,540
14,322
14,000
14,062
12,956
13,439
12,381
12,150
12,077
13,380
12,589
12,563
12,000
10,000
0
0
10,000
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'09
'16
（予想)
営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益
（億円）
1,000
親会社株主に帰属する当期純利益
600
249 216
200
△10
△200 △95
249
709
440
173
500
230
'11
702
'12
732
300
273
'13
435
'15
1,459
8
△432
△425
583
390
233
185
△396 △463 △350
△364
△581
△500
△81
'14
1,095 1,070
△429
△680
△898
△1,000
'14
'15
'16
'09
（予想)
３．補助資料
投資CF
営業CF
FCF
433
△251
'10
'13
1,000
0
△280
'09
'12
キャッシュ・フロー
（億円）
43
0
'11
800
420
405
400
'10
1,500
営業利益
800
△400
14,118
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
（予想)
20
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３）財務データ
設備投資額
1200
減価償却費
1,132 *
（億円）
1000
491
451
448
566
475
434
560
400
438
481
482
486
'13
'14
'15
460
400
0
0
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
* ヘレウス社⻭科材料事業買収⾦額 (560億円) を含む
400
627
200
200
500
692
（億円）
600
800
600
749
800
研究開発費
（億円）
381
'16
362
332
320
336
'09
（予想)
（億円）
10,000
325
315
340
'10
'11
'12
'16
（予想)
Net D/Eレシオ
Net有利子負債
8,000
1.11
1.12
⾃己資本
1.44
1.22
Net D/Eレシオ
1.6
1.4
1.22
300
6,000
200
4,000
100
2,000
0.8
0
0
0.6
'09
'10
３．補助資料
'11
'12
'13
'14
'15
21
1.2
1.03
0.92
'09
'16
（予想)
1.04
'10
'11
'12
'13
'14
'15
1.0
'16
（予想)
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４）地域別売上⾼⽐率
ヨーロッパ
海外⽐率
45%
6%
アメリカ
43%
13%
アジア*
15%
ヨーロッパ
海外⽐率
アメリカ
6%
14%
15年度
13,439億円
日本
アジア*
55%
14%
16年度第1四半期
2,937億円
中国
中国
10%
9%
日本
57%
* アジア：日本及び中国を除く
３．補助資料
22
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新たな顧客価値を創造し、事業活動を通じて、
社会課題を解決する
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3位 3位