月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式 【設定日】 2010年2月24日 【決算日】原則、2月、8月の各23日 運用実績 ┃基準価額・ 純資産の推移 ┃基準価額および純資産総額 基準価額 17,134円 純資産総額 2.18億円 2010/02/24～2016/07/29 （単位：円） 25,000 （単位：億円） 70 ※ 基準価額は、分配金控除後です。 20,000 ┃期間別騰落率 60 50 15,000 当ファンド 過去1ヵ月間 4.90% 過去3ヵ月間 -3.83% 過去6ヵ月間 69.46% 過去1年間 25.16% 過去3年間 101.19% 過去5年間 108.94% 設定来 40 10,000 0 200円 2015年02月 500円 2015年08月 500円 2016年02月 100円 設定来累計 0 10/2 11/2 12/2 純資産総額(右軸) 13/2 基準価額(左軸) 14/2 15/2 16/2 基準価額(税引前分配金再投資)(左軸) ※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基 準価額で再投資したものとして計算しております（以下同じ）。 ※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（後掲「ファンドの費用」 参照）は控除されております（以下同じ）。 ※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。 ※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額 （税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。 ┃分配実績 （ 直近5 期分/ １万口当たり、 税引前） 2014年08月 20 10 ※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金 を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。 ※ 設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。 0円 30 5,000 93.05% 2014年02月 80 ┃構成比率 純資産比 1,450円 ※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド 41.73% BNP PARIBAS FLEXI III EQUITY CHINA A I Plus category 32.87% コール・ローン等 25.40% ┃通貨別構成比率 通貨 中国元 香港ドル 日本円 台湾ドル 米ドル 純資産比 32.8% 26.4% 26.0% 11.7% 3.0% 主要な資産の状況 ：損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド ┃業種別構成比率 （マザーファンド ） ┃構成比率 （マザーファンド ） 純資産比 株式 92.60% コール・ローン等 7.40% ┃市場別構成比率 （マザーファンド ） 市場 純資産比 業種 純資産比 情報技術 31.5% 金融 30.4% 一般消費財・サービス 7.4% 電気通信サービス 5.6% 資本財・サービス 5.2% エネルギー 4.6% 3.1% 香港 62.0% 生活必需品 台湾 23.6% 公益事業 2.8% 素材 1.9% アメリカ ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 7.0% 8枚組の1枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） ┃組入上位10銘柄 （マザーファンド ） 銘柄名 通貨 発行国/地域 業種 1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 台湾・ドル 台湾 情報技術 8.2% 2 TENCENT HOLDINGS LTD 香港・ドル 香港 情報技術 7.3% 3 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR アメリカ・ドル アメリカ 情報技術 5.8% 4 AIA GROUP LTD 香港・ドル 香港 金融 5.5% 5 CHINA MOBILE LTD 香港・ドル 香港 電気通信サービス 5.1% 6 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 香港・ドル 香港 金融 4.3% 7 IND & COMM BK OF CHINA - H 香港・ドル 香港 金融 3.5% 8 CK HUTCHISON HOLDINGS 香港・ドル 香港 資本財・サービス 3.0% 9 HON HAI PRECISION INDUSTRY 台湾・ドル 台湾 情報技術 3.0% 香港・ドル 香港 エネルギー 2.7% 10 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 組入銘柄数 純資産比 45銘柄 投資信託証券 ：BNP PARIBAS FLEXI ⅢEQUITY CHINA“A” 本項目は、BNPパリバ インベストメント・パートナーズおよびハイフートン・インベストメント・マネジメントが作成したデータを掲載しております。 ┃構成比率 株式等 現金等 ┃業種別構成比率 純資産比 97.4% 2.6% ┃市場別構成比率 市場 上海 深セン 純資産比 61.9% 35.5% 業種 金融 素材 資本財・サービス 生活必需品 一般消費財・サービス 情報技術 エネルギー 公益事業 ヘルスケア 電気通信サービス 純資産比 27.8% 15.2% 14.9% 11.3% 11.1% 6.8% 6.5% 2.1% 0.9% 0.7% ┃組入上位10銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 中国平安保険(集団) 貴州茅臺酒 河南黄河旋風 保利房地産集団 広発証券 上海汽車集団 重慶百貨大樓 深ｾﾝ市中金嶺有色金属 東旭藍天新能源 山西西山煤電 業種 金融 生活必需品 資本財・サービス 金融 金融 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 素材 金融 エネルギー ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 市場 上海A株 上海A株 上海A株 上海A株 深センA株 上海A株 上海A株 深センA株 深センA株 深センA株 組入銘柄数 純資産比 4.6% 3.6% 3.5% 3.2% 3.2% 3.1% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 70銘柄 8枚組の2枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） 損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド ファンドマネージャーコメント ┃主要株価指数 2010/02/24～2016/07/29 34,000 29,000 11,000 17 10,000 16 9,000 8,000 24,000 7,000 19,000 14,000 9,000 10/2 11/2 12/2 13/2 香港ハンセン指数(左軸) 14/2 15/2 ┃主要為替レート（ 対円） (単位：円) 4.5 4.0 15 14 3.5 13 12 6,000 11 5,000 10 4,000 9 3,000 8 16/2 2010/02/24～2016/07/29 (単位：円) 3.0 2.5 2.0 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 香港ドル(左軸) 台湾加権指数(右軸) 15/2 16/2 台湾ドル(右軸) 香港ハンセン指数 台湾加権指数 香港ドル 台湾ドル 2016年6月30日 20,794.37 8,666.58 2016年6月30日 13.26 3.18 2016年7月29日 21,891.37 8,984.41 2016年7月29日 13.46 3.26 5.28% 3.67% 騰落率 1.51% 2.52% 騰落率 ※ 休日の場合は直近の指数値を表示しております。 ※ 上記指数は市場動向を示したものであり、ベンチマークではありません。 ※ 騰落率がプラスの場合は円安香港ドル高、円安台湾ドル高、マイナスの場合は円高香港 ドル安、円高台湾ドル安となります。 出所：Bloomberg 出所：（香港ドル）Bloomberg 、（台湾ドル）投資信託協会 ※ 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用の成果を保証するものではありません。 HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO 10pt ○市場動向 7 月の香港市場はハンセン指数が+5.3%、H 株指数が+2.8％、台湾市場は加権指数が+3.7％となりました（現地通貨ベース） 。米 国の追加利上げ観測の後退を背景とする海外株高を好感し強含みの展開となりました。その後に発表された中国 4-6 月期の実質 GDP 成長率は堅調な消費と不動産関連投資の回復を受けて市場予想を上回り、景気の底堅さが確認されたことも押し上げ要因とな りました。台湾市場は中央銀行が政策金利の引き下げを発表したほか、半導体ファウンドリー大手の良好な月次売上高や米アップル の市場予想を上回る決算を受けて関連株主導で上昇しました。 ○個別銘柄動向 TAIWAN SEMICONDUCTOR（情報技術）、CHINA MOBILE(通信)、TENCENT（情報技術）などの上昇がプラス要因となり ました。 ○運用経過 当社独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄への投資を行いました。セクター別では情報技術や金融などのセク ターを中心としたポートフォリオ構築を行いました。 ○今後の運用方針（見通し） 中国 6 月の鉱工業生産や小売売上高などの主要経済指標は概ね底堅い内容となりました。しかしながら、7 月の製造業 PMI（購買 担当者指数）が好不況判断の境目である 50 を再び下回り、成長の勢いの弱まりが確認されました。7 月下旬に開催された中央政治 局会議では、年後半の経済情勢に下押し圧力が残るものの、サプライサイド改革を堅持しながら、民間投資の喚起や財政投入・減税 などにより、景気の下振れリスクを回避することが表明されました。中国政府は過剰生産能力を削減しつつも雇用の安定と持続可能 な経済成長を目指しており、インフラ投資などの財政政策を含めて景気の下支えを行う方針と考えます。 ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 8枚組の3枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） BNP PARIBAS FLEXI ⅢEQUITY CHINA“A” ファンドマネージャーコメント ┃主要株価指数 2010/02/24～2016/07/29 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 3,500 3,000 ┃主要為替レート（ 対円） 2010/02/24～2016/07/29 (単位：円) 25 20 2,500 15 2,000 1,500 10/2 11/2 12/2 上海A株指数(左軸) 13/2 14/2 15/2 10 1,000 5 500 0 16/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 深センA株指数 3,066.50 2,065.49 2016年6月30日 15.51 2016年7月29日 3,118.90 2,030.83 2016年7月29日 15.67 1.71% -1.68% 騰落率 1.03% ※ 休日の場合は直近の指数値を表示しております。 ※ 上記指数は市場動向を示したものであり、ベンチマークではありません。 16/2 人民元 上海A株指数 2016年6月30日 騰落率 15/2 人民元 深センA株指数(右軸) ※ 騰落率がプラスの場合は円安人民元高、マイナスの場合は円高人民元安となります。 出所：Bloomberg 出所：投資信託協会 ※ 上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用の成果を保証するものではありません。 HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO 10pt ○市場動向 7 月の上海 A 株指数は+1.71％と上昇し、深セン A 株指数は-1.68％と下落しました。 上旬から中旬にかけては、中国人民銀行（中央銀行）が連日資金供給を実施したことや、今後金融緩和策を実施するとの期待が好 感され堅調に推移しました。下旬には、中国銀行業監督管理委員会が理財商品（高利回りの資産運用商品）の規制強化を行う方針で あるとの報道が嫌気され下落しました。月初から比較すると、上海 A 株指数は上海市の国有企業改革が加速するとの報道が下支えと なり上昇した一方で、深セン A 株指数は下旬の下げ幅が大きく、下落して月を終えました。 ○運用経過 7 月のパフォーマンスは+4.23％と上昇しました。自動車メーカーの上海汽車集団（SAIC Motor）や小売店経営を行う重慶百貨 大樓（Chongqing Department Store）などの保有がプラスに寄与しました。7 月のポートフォリオ変更としては、商業銀行の中 国光大銀行（China Everbright Bank）や動物用医薬品メーカーの中牧実業（China Animal Husbandry Industry）などに新規 投資を行う一方で、不動産開発会社の万科企業（China Vanke）や自動車部品メーカーの寧波均勝電子（Ningbo Joyson Electronic） などを全部売却しました。 ○今後の運用方針 7 月には理財商品の規制強化の実施が懸念されたことから株式市場が下落する局面があったものの、今後は中国政府による資金供 給による金融緩和策や、動物用ワクチンを使用した疾病予防のような政府の支援策が期待されます。 2016 年下半期は引き続き消費が国内経済成長の主要なテーマになるとの見方から、生活必需品セクターにおいて強固な財務体質 と大きな市場シェアを持つ企業に注目しています。また、供給サイドの改革というテーマに関連する銘柄に注目していますが、その 中でも政府による支援が期待できる業界や企業に着目しています。 (「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY CHINA “A”」の運用会社からの情報を基に損保ジャパン日本興亜アセットマネジメン トが作成） ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 8枚組の4枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） ┃ファンドの特色 １ 当ファンドは、主として「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY CHINA“Ａ”」および「損保ジャパン・グレーターチャイ ナ・マザーファンド」に概ね各50％程度投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ◆ 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY CHINA“Ａ”」は、中国の取引所に上場する人民元建株式（Ａ株）等に投資する投資信託 証券です。 ◆ 「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」は、主に中国、香港、台湾での株式等に投資する投資信託証券です。 ◆ 実質組入外貨建資産については、原則為替ヘッジを行いません。 2 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ EQUITY CHINA“Ａ”」の運用は、ハイフートン・インベストメント・マネジメントの助言 を受けて、ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズが行います。「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファ ンド」の運用は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが行います。 ┃投資リスク 《基準価額の変動要因》 当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による 損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金 とは異なります。当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。 ◆価格変動リスク 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 ◆信用リスク 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆流動性リスク 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがありま す。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する 要因となります。また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格 での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆為替変動リスク 外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経 済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レート が、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ◆カントリーリスク 一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、取引制 度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変動すること があり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。 ◆中国証券市場の制度等に関するリスク 中国の証券市場及び証券投資に関する制度には、様々な制限等があります。これらの制限等は、大部分が中国証券監督管理委員 会（CSRC）及び国家外貨管理局（SAFE）の裁量によって行われます。また制度等の枠組みを構成する関係法令は、近年制定 されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。QFII（適格外国機関投資家）の投資に対する中国国内における課税 の取扱いについては、明らかではなく、将来、税制が変更される可能性があります。 また、国家外貨管理局の裁量により、中国の外貨収支残高状況等を理由として、海外への送金規制（または海外からの投資規 制）等が行われた場合には、換金が行えない可能性があります。 《その他の留意点》 ◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 ◆ 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額に よっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況 により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 8枚組の5枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） ┃お申込みメモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 販売会社が定める日までにお支払いください。 販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金請求受付日の翌営業日の基準価額 換金請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いします。 換金の申込金額が多額であると判断した場合※１、主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基準価額算出 の中止、取引所における取引の停止等※２その他やむを得ない事情により、有価証券の売却（主要投資対象とする投資信託証券の解 約または換金を含みます。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。 換金代金 申込不可日 申込締切時間 換金制限 ※1 いずれかの換金請求受付日において換金請求の口数の合計が、その換金請求受付日における受益権の総口数の10％を超える場 合またはそのおそれがあると判断した場合や、いずれかの換金請求受付日においてその換金請求受付日を含む過去５営業日に おける換金請求の口数の合計が、その換金請求受付日における受益権の総口数の30％を超える場合またはそのおそれがあると 判断した場合等をいいます。以下同じ。 ※2 外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、 大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態（金融危機、デフォ ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等） による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等をいいます。以下同じ。 ルクセンブルグの銀行休業日、香港証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所のいずれかの取引所の 休業日（香港証券取引所の半日休業日を含みます。）においては、お申込みを受付けません。 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。 委託会社は、購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、主要投資対象とする投資信託証券の申込み・解 購入・換金申込受付 約および換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止等その他やむを得ない事情があると の中止及び取消し 判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができる ものとします。 信託期間 繰上償還 決算日 収益分配 平成32年2月24日まで（設定日 平成22年２月24日） ※ 委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 主要投資対象とする投資信託証券が償還する場合、受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、繰上 償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させ ることがあります。 原則、２月、８月の各23日（休業日の場合は翌営業日） 毎決算時（年２回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみ のお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。 ※ ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 信託金の限度額 公告 運用報告書 課税関係 400億円 日本経済新聞に掲載します。 原則、毎決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じ て交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配 当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 8枚組の6枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） ┃ファンドの費用 投資者が直接的に負担する費用 購入価額に3.78％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定めた手数 料率を乗じた額です。 購入時手数料 ※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 信託財産留保額 ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2258％（税抜 1.135％）を乗じた額とし、毎計算期末または信託終了のときに、 ファンドから支払われます。 運用管理費用 （信託報酬） 販 売 会 社 に よる ファ ンド の商 品説 明・投資環境の説明・事務処理等の 対価 運用管理費用（信託報酬）＝運用期 間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0.375％（税抜） 販売会社 年率0.70％（税抜） 購入後の情報提供、運用報告書等各 種書類の送付、口座内でのファンド の管理等の対価 受託会社 年率0.06％（税抜） 運用財産の管理、委託会社からの指 図の実行等の対価 ファンドの運用の対価 年率1.345％ 投資対象とする投資信 託証券の信託報酬等 ※ 年間最低報酬額等がかかる場合は、純資産総額等により年率換算で上記の信託 報酬率を上回ることがあります。 ※ 上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等（監査費用、弁護士費 用等）、管理報酬、売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費 用、信託財産に関する租税等がかかります。 投資対象とする投資信託証券の 運用の対価、管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して概ね1.8983％※（税込・年率）程度となります。 実質的な運用管理費用 （信託報酬） その他の費用・ 手数料 ※ 当ファンドの運用管理費用（信託報酬）年率1.2258％（税抜1.135％）に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 （年率1.345％）を加算しております（当ファンドの運用方針に基づいて当該投資信託証券を概ね50％程度組入れた場合 の概算です。）。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託報酬率は変動します。 以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。 ● 監査費用 ファンドの日々の純資産総額に定率（年0.00486％（税抜 0.0045％））を乗じた額とし、実際の費用額（年間27万円（税 抜25万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性が あります。 ・監査費用： 監査法人に支払うファンド監査 にかかる費用 ・売買委託手数料： 有価証券等の売買の際、売買仲 介人に支払う手数料 ● その他の費用※ 売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財 ・保管費用： 産に関する租税等 有価証券等の保管等のために、 ※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事 海外の銀行等に支払う費用 前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 8枚組の7枚目です 月次運用レポート 基準日： 2016年7月29日 りそな中国Ａ株５０ファンド（愛称：双喜） ●税金 ・ 税金は表に記載の時期に適用されます。 ・ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 項目 分配時 所得税及び地方税 換金（解約）時 及び償還時 所得税及び地方税 税金 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれる のは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※ 法人の場合は上記とは異なります。 ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお 勧めします。 ●委託会社・その他の関係法人 委託会社 受託会社 販売会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351号） 加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/ 電話番号：03（5290）3519 ●クライアントサービス第二部 株式会社りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 株式会社りそな銀行 登録金融機関（近畿財務局長（登金）第3号）／ 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関（関東財務局長（登金）第593号）／ 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関（近畿財務局長（登金）第7号）／ 加入協会 日本証券業協会 当資料のご利用にあたっての注意事項 ◆ 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 ◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう お願い申し上げます。 ◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の 市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市 況環境の変動等を保証するものではありません。 ◆ 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありま せん。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 ◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。 ◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当 資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。 8枚組の8枚目です
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