2016 年 7 月 29 日 みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社 株式会社みずほ銀行 海外プロジェクトファイナンス債権を投資対象とする ファンドの組成について ～本邦初のインフラデットファンドの運用開始～ みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（社長：安藤 学、以下 「MGAI」）は、このたび、株式会社みずほ銀行（頭取：林 信秀、以下「みずほ銀行」）と 協働で、本邦初のインフラデットファンド（※）となる「Cosmic Blue PF Trust Lily」 （以下、「本ファンド」）の運用を開始しました。 ※主にインフラ事業または事業体に対するローンを運用の対象とするファンドです。 MGAI が投資顧問会社として就任する「Cosmic Blue PF Trust Lily」は、機関投資家向 けの、海外プロジェクトファイナンスのシニアローンを投資対象とするファンドです。銀 行保有の優良な海外プロジェクトファイナンス債権を投資対象とするファンドを国内の 運用会社が運用するのは本邦初の取り組みです。主要投資家として第一生命保険株式会社 が 100 億円の出資を決定しており、今後追加の投資家を募り 1,000 億円までファンド規模 の拡大を目指します。 海外プロジェクトファイナンスへの投融資は長期安定的なキャッシュフローが見込ま れる投資対象である一方で、高度な専門性を必要とするため、これまでは限られた金融機 関が対応してきた分野ですが、本ファンドを通じて、従来よりも幅広い機関投資家層によ る海外プロジェクトファイナンスへの投資が可能となります。 <みずほ>は、今後もみずほ銀行の海外プロジェクトファイナンス分野における豊富な経 験と高度な専門知識に、MGAI の資産運用ビジネスの知見・ノウハウを融合させ、積極的 に商品・サービスの拡充に取り組み、優良かつ安定したリターンを有するプロジェクトフ ァイナンスシニアローンへの投資機会を国内外の機関投資家に提供していきます。 【本ファンドの概要】 ファンド名称 Cosmic Blue PF Trust Lily 投資顧問会社 みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（MGAI） 主に投資適格国における完工・商業運転開始済み、かつ、長期オフ 投資目的・投資対象 テイク契約等により長期安定的なキャッシュフローを有するプロジ ェクトファイナンスへの分散投資を実施 投資対象地域 主に北米、欧州、アジアの投資適格国 【MGAI の概要】 事業内容 国内外のオルタナティブ運用商品による投資運用、投資助言等 設立 2010 年 1 月 20 日 代表者 安藤 学 上場/非上場 非上場 受託残高 約 2,721 億円（2016 年 4 月末時点） <ご参考：スキーム図> 機関投資家 投資 配当 / 償還 （円建） （円建） 元利払い （外貨建） みずほグローバル 海外プロジェクト 本ファンド オルタナティブ インベストメンツ ファイナンス債権 Cosmic Blue PF Trust Lily 投資案件の選定 （みずほ銀行、他） 投資 デューディリジェンス （外貨建） 投資判断 為替ヘッジ （外貨 / 円） 金融機関 以 上
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