平成29年3月期 第1四半期 財務諸表の概要 平成28年7月29日 会 代 社 表 名 者 問合せ先責任者 住 信 SBI ネ ッ ト 銀 行 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 取 締 役 兼 執 行 役 員 CFO 円 山 成田 URL 法 昭 淳一 http://www.netbk.co.jp TEL （03）6229-1235 特定取引勘定設置の有無 無 （百万円未満切捨て） 1．平成29年3月期 第1四半期の連結業績（平成28年4月1日∼平成28年6月30日） （1）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率） 経常収益 29年3月期第1四半期 28年3月期第1四半期 経常利益 百万円 13,873 14,998 ％ 百万円 △ 7.5 30.9 3,291 5,194 ％ △ 36.6 175.9 親会社株主に帰属する 四半期純利益 百万円 ％ 2,165 △ 35.7 3,369 232.2 （注）包括利益 29年3月期第1四半期 2,463百万円（42.4％） 28年3月期第1四半期 1,729百万円（―％） 29年3月期第1四半期 28年3月期第1四半期 1株当たり 四半期純利益 円 銭 1,436 09 2,234 63 （2）連結財政状態 総資産 29年3月期第1四半期 28年3月期 純資産 百万円 4,036,298 3,968,553 自己資本比率 百万円 ％ 77,204 74,740 1.9 1.8 連結自己資本比率 （国内基準） 円 銭 ％ （速報値） 10.12 51,198 47 9.80 49,564 51 1株当たり純資産 （注） 1. 「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。 2. 「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実 の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 預金残高 29年3月期第1四半期 28年3月期 貸出金残高 百万円 有価証券残高 百万円 3,572,866 3,446,461 2,119,420 2,075,585 百万円 871,369 911,973 2．その他 （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 ④ 修正再表示 ： 無 （4）発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）：29年3月期第1四半期 1,507,938株 28年3月期 1,507,938株 ② 期末自己株式数 ：29年3月期第1四半期 −株 28年3月期 −株 ③ 期中平均株式数（四半期累計） ：29年3月期第1四半期 1,507,938株 28年3月期第1四半期 1,507,938株 1 （参考）個別業績の概要 平成29年3月期 第1四半期の個別業績（平成28年4月1日∼平成28年6月30日） （1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 経常収益 29年3月期第1四半期 28年3月期第1四半期 29年3月期第1四半期 28年3月期第1四半期 経常利益 百万円 13,715 14,993 ％ 四半期純利益 百万円 △ 8.5 30.9 3,573 5,181 1株当たり 四半期純利益 円 銭 1,613 60 2,229 62 ％ △ 31.0 176.1 百万円 2,433 3,362 業務粗利益 業務純益 百万円 9,213 10,093 ％ △ 27.6 232.5 ％ △ 8.7 58.5 百万円 3,662 5,232 ％ △ 29.9 177.5 （2）個別財政状態 総資産 29年3月期第1四半期 28年3月期 純資産 百万円 4,036,289 3,968,151 自己資本比率 百万円 ％ 77,400 74,669 1.9 1.8 単体自己資本比率 （国内基準） 円 銭 ％ （速報値） 10.15 51,328 82 49,517 9.80 35 1株当たり純資産 （注）1. 「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。 2. 「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本 の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 預金残高 29年3月期第1四半期 28年3月期 貸出金残高 百万円 3,573,415 3,446,899 有価証券残高 百万円 2,122,082 2,077,788 2 百万円 873,803 914,407 1.四半期連結財務諸表 （1）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円） 科 現 買 金 有 貸 外 そ 有 無 繰 貸 資 29年3月期第1四半期 （平成28年6月30日現在） 目 （資産の部） 預 入 金 銭 銭 の 価 証 出 国 為 の 他 形 固 定 形 固 定 延 税 金 倒 引 産 の 部 （負債の部） 金 け 債 信 資 資 資 資 当 合 預 コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 売 現 先 勘 借 用 外 国 為 社 そ の 他 負 賞 与 引 当 ポ イ ン ト 引 当 特 別 法 上 の 引 当 繰 延 税 金 負 負 債 の 部 合 （純資産の部） 資 本 資 本 剰 余 利 益 剰 余 株 主 資 本 合 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 繰 延 ヘ ッ ジ 損 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 純 資 産 の 部 合 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 28年3月期(要約) （平成28年3月31日現在） 金 権 託 券 金 替 産 産 産 産 金 計 753,479 219,165 12,747 871,369 2,119,420 6,067 41,932 977 10,839 1,926 △ 1,626 4,036,298 681,180 225,892 14,247 911,973 2,075,585 6,575 40,142 1,031 11,354 2,081 △ 1,510 3,968,553 金 形 定 金 替 債 債 金 金 金 債 計 3,572,866 1,442 300,000 273 26,000 58,299 60 115 12 25 3,959,094 3,446,461 60,000 6,473 300,000 529 26,000 54,130 110 47 12 48 3,893,813 金 金 金 計 金 益 計 計 計 31,000 13,625 35,048 79,674 10,054 △ 12,524 △ 2,470 77,204 4,036,298 31,000 13,625 32,882 77,508 8,955 △ 11,723 △ 2,768 74,740 3,968,553 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 3 （2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書 （単位：百万円） 科 経 経 特 特 税 法 法 法 四 親 28年3月期第1四半期 （平成27年4月1日∼ 平成27年6月30日） 14,998 8,871 6,151 ) ( 2,127 ) ( 3,033 3,060 32 9,803 1,958 1,236 ) ( 2,694 229 4,836 84 5,194 − − − − 5,194 1,655 168 1,824 3,369 3,369 益 益 金 益 益 29年3月期第1四半期 （平成28年4月1日∼ 平成28年6月30日） 2,165 298 1,098 △ 800 2,463 28年3月期第1四半期 （平成27年4月1日∼ 平成27年6月30日） 3,369 △ 1,639 △ 11,359 9,719 1,729 益 益 2,463 − 1,729 − 目 常 収 金 運 用 収 （ う ち 貸 出 金 利 息 （ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 役 務 取 引 等 収 そ の 他 業 務 収 そ の 他 経 常 収 常 費 資 金 調 達 費 （ う ち 預 金 利 息 役 務 取 引 等 費 そ の 他 業 務 費 営 業 経 そ の 他 経 常 費 常 利 別 利 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 取 崩 別 損 固 定 資 産 処 分 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 人 税 等 調 整 人 税 等 合 半 期 純 利 会社株主に帰属する四半期純利 資 経 29年3月期第1四半期 （平成28年4月1日∼ 平成28年6月30日） 13,873 8,429 6,824 ) ( 1,154 ) ( 4,095 1,328 20 10,582 1,551 788 ) ( 2,951 8 5,922 148 3,291 0 0 0 0 3,290 1,120 4 1,124 2,165 2,165 益 益 ） ） 益 益 益 用 用 ） 用 用 費 用 益 益 額 失 損 益 税 額 計 益 益 （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 四半期連結包括利益計算書 （単位：百万円） 科 四 そ 目 半 期 純 利 の 他 の 包 括 利 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 繰 延 ヘ ッ ジ 損 四 半 期 包 括 利 （内訳） 親会社株主に係る四半期包括利 非支配株主に係る四半期包括利 （注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 4 【参考】 （1）四半期貸借対照表 （単位：百万円） 科 現 買 金 有 貸 外 そ 有 無 繰 貸 資 預 コ 売 借 外 社 そ 賞 ポ 特 負 資 資 利 株 そ 繰 評 純 負 目 金 入 銭 の 形 形 延 倒 産 （資産の部） 預 金 銭 の 価 証 出 国 為 他 固 定 固 定 税 金 引 の 部 （負債の部） ー 現 ル マ け 債 信 資 資 資 資 当 合 ネ 勘 先 用 国 為 の 払 の 与 他 負 法 人 税 他 の 負 引 当 イ ン ト 引 当 別 法 上 の 引 当 債 の 部 合 （純資産の部） 本 本 剰 余 資 本 準 備 益 剰 余 そ の 他 利 益 剰 余 繰 越 利 益 剰 余 主 資 本 合 の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 延 ヘ ッ ジ 損 価 ・ 換 算 差 額 等 合 資 産 の 部 合 債 及 び 純 資 産 の 部 合 未 そ 29年3月期第1四半期 （平成28年6月30日現在） 28年3月期（要約） （平成28年3月31日現在） 金 権 託 券 金 替 産 産 産 産 金 計 752,484 219,165 12,747 873,803 2,122,082 6,067 37,782 977 10,839 1,927 △ 1,586 4,036,289 679,893 225,892 14,247 914,407 2,077,788 6,575 36,357 1,031 11,354 2,082 △ 1,478 3,968,151 金 ー 定 金 替 債 債 等 債 金 金 金 計 3,573,415 1,442 300,000 273 26,000 57,657 1,167 56,489 60 26 12 3,958,888 3,446,899 60,000 6,473 300,000 529 26,000 53,451 1,392 52,058 110 6 12 3,893,482 金 金 金 金 金 金 計 金 益 計 計 計 31,000 13,625 13,625 35,244 35,244 35,244 79,870 10,054 △ 12,524 △ 2,470 77,400 4,036,289 31,000 13,625 13,625 32,811 32,811 32,811 77,437 8,955 △ 11,723 △ 2,768 74,669 3,968,151 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （2）四半期損益計算書 （単位：百万円） 科 経 経 経 特 特 税 法 法 法 四 目 常 収 金 運 用 収 （ う ち 貸 出 金 利 息 （うち有価証券利息配当金 役 務 取 引 等 収 そ の 他 業 務 収 そ の 他 経 常 収 常 費 資 金 調 達 費 （ う ち 預 金 利 息 役 務 取 引 等 費 そ の 他 業 務 費 営 業 経 そ の 他 経 常 費 常 利 別 利 別 損 引 前 四 半 期 純 利 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 人 税 等 調 整 人 税 等 合 半 期 純 利 資 29年3月期第1四半期 （平成28年4月1日∼ 平成28年6月30日） 13,715 8,454 6,830 ） （ 1,154 ） （ 3,892 1,355 13 10,142 1,550 788 ） （ 2,934 8 5,537 111 3,573 0 0 3,572 1,116 22 1,139 2,433 益 益 ） ） 益 益 益 用 用 ） 用 用 費 用 益 益 失 益 税 額 計 益 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 5 28年3月期第1四半期 （平成27年4月1日∼ 平成27年6月30日） 14,993 8,894 6,151 ） （ 2,127 ） （ 3,008 3,060 30 9,812 1,958 1,236 ） （ 2,687 229 4,851 84 5,181 5,181 1,650 168 1,819 3,362 2.金融再生法ベースのカテゴリーによる開示（単体） （単位：百万円） （参考）平成28年3月末 1,464 671 576 平成28年6月末 1,609 826 565 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 要管理債権 （注）上記は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づくものであります。 3.時価のある有価証券の評価差額（単体） （1）その他有価証券で時価のあるもの 時価 994,028 − 492,456 501,571 その他有価証券 株式 債券 その他 平成28年6月末 評価差額 うち益 14,496 15,122 − − 11,526 11,563 2,969 3,559 時価 うち損 626 − 36 589 1,044,205 − 508,800 535,405 （単位：百万円） （参考）平成28年3月末 評価差額 うち益 うち損 12,912 13,871 959 − − − 10,230 10,344 113 2,681 3,526 845 （注）「評価差額」は、償却原価法適用後の帳簿価額と時価の差額を計上しております。 （2）その他 時価のある有価証券において、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式は該当ありません。 4.デリバティブ取引（単体） （1）金利関連取引 区分 種類 取引所 − 金利オプション 店頭 合計 平成28年6月末 契約額等 時価 評価損益 − − − 249,033 0 882 0 882 （単位：百万円） （参考）平成28年3月末 契約額等 時価 評価損益 − − − 257,068 △ 1 1,117 △ 1 1,117 （注）ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 （2）通貨関連取引 区分 種類 取引所 − 店頭 為替予約 通貨オプション 合計 平成28年6月末 契約額等 時価 評価損益 − − − 783,348 △ 831 △ 831 1,287 − 2 △ 831 △ 828 （単位：百万円） （参考）平成28年3月末 時価 評価損益 契約額等 − − − 935,508 257 257 1,252 − 4 257 261 （注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は該当ありません。 （3）その他 債券関連取引、株式関連取引、商品関連取引、クレジット・デリバティブ取引は該当ありません。 5.口座数の状況（単体） 口座数 （単位：千件） 平成28年6月末 （参考）平成28年3月末 2,639 2,585 6
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