Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) Einbeziehung Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen: Aktien Nr. ISIN Name Land Notierungsart Kleinste MIC handelbare Code Einheit Flat CBF Nr. Erster Instrument Handelstag Typ Handels Einzelau Spezielle Quote Quote Handels Abrechnungs CCP ab modell ktion Auktion Provider Provider währung währung ID Subgroup CCP bis Endfälligkeit Letzter Handelstag 1 US4532041096 Impinj Inc. USA Stücknotiz 1 XFRA 7626 28.07.2016 EQU 093 nein nein SEYFR QPT EUR EUR 2 US87266J1043 TPI Composites Inc. USA Stücknotiz 1 XFRA 7826 28.07.2016 EQU 093 nein nein ICFFR QPA EUR EUR 3 AU000000HZR9 Hazer Group Ltd Australien Stücknotiz 1 XFRA 7881 28.07.2016 EQU 093 nein nein BALFR QPA EUR EUR Nr. ISIN Name Land Notierungsart Kleinste MIC handelbare Code Einheit CBF Nr. Handels Einzelau Spezielle Quote Quote Handels Abrechnungs CCP ab modell ktion Auktion Provider Provider währung währung ID Subgroup CCP bis Endfälligkeit Letzter Handelstag 1 US14040HBK05 Capital One Financial Corp. USA Prozentnotiz 2000 XFRA 7627 28.07.2016 BON 093 nein nein SEYFR QPU USD EUR 28.07.2026 2 US494368BV45 Kimberly-Clark Corp. USA Prozentnotiz 2000 XFRA 7627 28.07.2016 BON 093 nein nein SEYFR QPU USD EUR 30.07.2046 3 US904764AT48 Unilever Capital Corp. USA Prozentnotiz 100000 XFRA 7627 28.07.2016 BON 093 nein nein SEYFR QPU USD EUR 28.07.2021 4 XS1463043973 Wells Fargo & Co. USA Prozentnotiz 100000 XFRA 7627 28.07.2016 BON 093 nein nein SEYFR QPU EUR EUR 02.02.2027 5 USP14623AC98 Banco Nacional de Costa Rica Costa Rica Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 25.04.2021 6 USP14623AB16 Banco Nacional de Costa Rica Costa Rica Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 01.11.2023 7 XS1461849447 Bank of America Corp. USA Prozentnotiz 10000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 AUD EUR 05.08.2021 8 XS1405778041 Bulgarian Energy Holding EAD Bulgarien Prozentnotiz 100000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 EUR EUR 02.08.2021 9 XS1430441490 CSCEC Finance [Cayman] II Ltd. Kaiman-Inseln Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 14.06.2019 10 XS1430445210 CSCEC Finance [Cayman] II Ltd. Kaiman-Inseln Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 14.06.2021 11 XS1262602532 Fukoku Mutual Life Insurance Co. Japan Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 15.01.2098 12 XS1410506213 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] China Prozentnotiz 200000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 USD EUR 23.05.2019 13 XS1405769990 Ineos Group Holdings S.A. Großherzogtum Luxemburg Prozentnotiz 100000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 EUR EUR 01.08.2024 14 XS1463101680 Vodafone Group PLC Vereinigtes Königreich Prozentnotiz 100000 XFRA 7633 28.07.2016 BON 093 nein nein WALFR QP1 EUR EUR 29.07.2031 15 US174610AN57 Citizens Financial Group Inc. USA Prozentnotiz 2000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS USD EUR 28.07.2021 16 XS1463242583 Heathrow Funding Ltd. Jersey Prozentnotiz 100000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS GBP EUR 09.08.2049 17 US63938CAD02 Navient Corp. USA Prozentnotiz 2000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS USD EUR 26.07.2021 18 US67110KAA97 OM Asset Management PLC Vereinigtes Königreich Prozentnotiz 2000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS USD EUR 27.07.2026 19 US745867AX94 Pulte Group Inc. USA Prozentnotiz 2000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS USD EUR 15.01.2027 20 AT000B013883 Raiffeisen Bank International AG Österreich Prozentnotiz 100000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS EUR EUR 29.07.2021 21 AT000B013875 Raiffeisen Bank International AG Österreich Prozentnotiz 100000 XFRA 7637 28.07.2016 BON 093 nein nein MJAFR QPS EUR EUR 29.07.2020 22 US172967KW08 Citigroup Inc. USA Prozentnotiz 1000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC USD EUR 02.08.2021 23 CH0326213953 Kinder Spital Zürich Schweiz Prozentnotiz 5000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC CHF EUR 28.07.2036 24 CH0326213912 Kinder Spital Zürich Schweiz Prozentnotiz 5000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC CHF EUR 28.07.2028 25 DE000LB1B050 Landesbank Baden-Württemberg Deutschland Prozentnotiz 1000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC EUR EUR 13.07.2023 Anleihen Flat Erster Instrument Handelstag Typ 1 / 2 Anleihen Nr. ISIN Name Land Notierungsart Kleinste MIC handelbare Code Einheit Flat CBF Nr. Erster Instrument Handelstag Typ Handels Einzelau Spezielle Quote Quote Handels Abrechnungs CCP ab modell ktion Auktion Provider Provider währung währung ID Subgroup CCP bis Endfälligkeit Letzter Handelstag 26 DE000LB1B043 Landesbank Baden-Württemberg Deutschland Prozentnotiz 1000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC EUR EUR 13.07.2023 27 DE000LB1B035 Landesbank Baden-Württemberg Deutschland Prozentnotiz 1000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC EUR EUR 13.07.2023 28 DE000NLB2MB6 Norddeutsche Landesbank Girozentrale Deutschland Prozentnotiz 500 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC EUR EUR 28.07.2026 29 US064058AF75 The Bank of New York Mellon Corp. USA Prozentnotiz 1000 XFRA 7812 28.07.2016 BON 093 nein nein ICFFR QPC USD EUR 15.01.2098 30 US172967KV25 Citigroup Inc. USA Prozentnotiz 1000 XFRA 7825 28.07.2016 BON 093 nein nein UHEFR QP3 USD EUR 02.08.2021 31 XS1459537582 Landeskreditbank BadenWürttemberg - Förderbank Deutschland Prozentnotiz 1000 XFRA 7864 28.07.2016 BON 093 nein nein BALFR QPF USD EUR 27.07.2018 32 XS1458408306 The Goldman Sachs Group Inc. USA Prozentnotiz 1000 XFRA 7864 28.07.2016 BON 093 nein nein BALFR QPF EUR EUR 27.07.2021 33 US904764AU11 Unilever Capital Corp. USA Prozentnotiz 100000 XFRA 7864 28.07.2016 BON 093 nein nein BALFR QPF USD EUR 28.07.2026 34 XS1458461610 Wells Fargo & Co. USA Prozentnotiz 1000 XFRA 7864 28.07.2016 BON 093 nein nein BALFR QPF AUD EUR 27.07.2021 35 FR0013196094 Agence Française de Développement Frankreich Prozentnotiz 200000 XFRA 8710 28.07.2016 BON 093 nein nein RELFR QP2 USD EUR 02.08.2019 36 XS1461849363 Bank of America Corp. USA Prozentnotiz 10000 XFRA 8710 28.07.2016 BON 093 nein nein RELFR QP2 AUD EUR 05.08.2021 37 XS1456577334 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Indien Prozentnotiz 200000 XFRA 8710 28.07.2016 BON 093 nein nein RELFR QP2 USD EUR 02.08.2021 38 US65562QBC87 Nordic Investment Bank Finnland Prozentnotiz 200000 XFRA 8710 28.07.2016 BON 093 nein nein RELFR QP2 USD EUR 02.08.2021 Frankfurt am Main, 27.07.2016 Frankfurter Wertpapierbörse i.A. Christopher Turba Andrea Benczik Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: If there are any questions, please contact: Primary Market Listing Services 069 211 13555 Market Supervision 069 211 11400 2 / 2
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