Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
US4532041096
Impinj Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7626 28.07.2016 EQU
093
nein
nein
SEYFR
QPT
EUR
EUR
2
US87266J1043
TPI Composites Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7826 28.07.2016 EQU
093
nein
nein
ICFFR
QPA
EUR
EUR
3
AU000000HZR9
Hazer Group Ltd
Australien
Stücknotiz
1
XFRA
7881 28.07.2016 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
US14040HBK05
Capital One Financial Corp.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 28.07.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
28.07.2026
2
US494368BV45
Kimberly-Clark Corp.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 28.07.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
30.07.2046
3
US904764AT48
Unilever Capital Corp.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 28.07.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
28.07.2021
4
XS1463043973
Wells Fargo & Co.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 28.07.2016 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
EUR
EUR
02.02.2027
5
USP14623AC98
Banco Nacional de Costa Rica
Costa Rica
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
25.04.2021
6
USP14623AB16
Banco Nacional de Costa Rica
Costa Rica
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
01.11.2023
7
XS1461849447
Bank of America Corp.
USA
Prozentnotiz
10000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
AUD
EUR
05.08.2021
8
XS1405778041
Bulgarian Energy Holding EAD
Bulgarien
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
02.08.2021
9
XS1430441490
CSCEC Finance [Cayman] II Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
14.06.2019
10 XS1430445210
CSCEC Finance [Cayman] II Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
14.06.2021
11 XS1262602532
Fukoku Mutual Life Insurance Co. Japan
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
15.01.2098
12 XS1410506213
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. [Hongkong Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
23.05.2019
13 XS1405769990
Ineos Group Holdings S.A.
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
01.08.2024
14 XS1463101680
Vodafone Group PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 28.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
29.07.2031
15 US174610AN57
Citizens Financial Group Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
28.07.2021
16 XS1463242583
Heathrow Funding Ltd.
Jersey
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
GBP
EUR
09.08.2049
17 US63938CAD02
Navient Corp.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
26.07.2021
18 US67110KAA97
OM Asset Management PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
27.07.2026
19 US745867AX94
Pulte Group Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
15.01.2027
20 AT000B013883
Raiffeisen Bank International AG
Österreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
29.07.2021
21 AT000B013875
Raiffeisen Bank International AG
Österreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7637 28.07.2016 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
EUR
EUR
29.07.2020
22 US172967KW08
Citigroup Inc.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
02.08.2021
23 CH0326213953
Kinder Spital Zürich
Schweiz
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
28.07.2036
24 CH0326213912
Kinder Spital Zürich
Schweiz
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
28.07.2028
25 DE000LB1B050
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
13.07.2023
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
1 / 2
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
26 DE000LB1B043
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
13.07.2023
27 DE000LB1B035
Landesbank Baden-Württemberg
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
13.07.2023
28 DE000NLB2MB6
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
500
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
28.07.2026
29 US064058AF75
The Bank of New York Mellon
Corp.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 28.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.01.2098
30 US172967KV25
Citigroup Inc.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7825 28.07.2016 BON
093
nein
nein
UHEFR
QP3
USD
EUR
02.08.2021
31 XS1459537582
Landeskreditbank BadenWürttemberg - Förderbank
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 28.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
27.07.2018
32 XS1458408306
The Goldman Sachs Group Inc.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 28.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
27.07.2021
33 US904764AU11
Unilever Capital Corp.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 28.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
28.07.2026
34 XS1458461610
Wells Fargo & Co.
USA
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 28.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
AUD
EUR
27.07.2021
35 FR0013196094
Agence Française de
Développement
Frankreich
Prozentnotiz
200000
XFRA
8710 28.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
02.08.2019
36 XS1461849363
Bank of America Corp.
USA
Prozentnotiz
10000
XFRA
8710 28.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
AUD
EUR
05.08.2021
37 XS1456577334
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
Indien
Prozentnotiz
200000
XFRA
8710 28.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
02.08.2021
38 US65562QBC87
Nordic Investment Bank
Finnland
Prozentnotiz
200000
XFRA
8710 28.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
02.08.2021
Frankfurt am Main, 27.07.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Christopher Turba
Andrea Benczik
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