Kurzinfo zur „Liquidation des Herald-Fonds“ vom 08.01.2016 Sehr geehrter Anleger, in unserer letzten Info vom 30. Oktober 2015 informierten wir Sie darüber, dass nach Genehmigung durch die Gerichte die ersten Abschlagzahlungen aus der amerikanischen Insolvenzmasse dem Fondsvermögen des „Herald (Lux)“ zugeflossen sind. Die Summe betrug damals inclusive der Nachzahlungen rund 135 Mio. US-Dollar oder etwa 58,6 % des ursprünglichen Fondsvolumens. Am 15. Dezember 2015 haben die Insolvenzverwalter des „Herald (Lux)“ die angekündigte Aktionärsversammlung abgehalten, über deren Ergebnisse wir nachfolgend kurz berichten wollen. Die Insolvenzverwalter habe auf der Versammlung Rechenschaft über das vorhandene Vermögen und die bisher aufgelaufenen Kosten der Klageverfahren abgelegt. Demnach beträgt das Fondsvermögen incl. der bisher vorhandenen Gelder rund 140 Mio. US-Dollar, was etwas mehr als 60 % des ursprünglich vorhandenen Vermögens ist. Die Kosten für die Klagen beliefen sich bisher auf 1,32 Mio. US-Dollar. Um die noch fehlenden rund 40 % des Vermögens zurückzuholen, wurden schon vor langem Klagen gegen die Beteiligten Personen und Institutionen erhoben (u.a. Depotbank HSBC, Fondsmanager Bank Medici, Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, Aufsichtsbehörde CSSF). Derzeit laufen Vergleichsverhandlungen mit diesen dritten Parteien, um die restlichen noch fehlenden Gelder erstattet zu bekommen. Die Insolvenzverwalter glauben, dass die Gespräche bis Anfang Februar abgeschlossen sein könnten. Nach Abschluss dieser Vergleichsverhandlungen planen die Liquidatoren, das Gericht in Luxemburg um Billigung des Ausschüttungsplans zu bitten. Sie haben angekündigt, einen substantiellen Anteil des vorhandenen Fondsvermögens auszuschütten, wobei noch keine konkreten Zahlen genannt worden sind. Sie gehen davon aus, dass das Gericht einen Monat zur Billigung der Ausschüttung benötigen wird. Dies würde bedeuten, dass eine erste Ausschüttung frühestens im März 2016 stattfinden könnte. In der Zwischenzeit werden die Insolvenzverwalter ihren Identifikationsprozess bzgl. der anspruchsberechtigten Investoren gemäß den Auflagen des Gerichts fortsetzen. Für unseren Fonds ist dieser Prozess nach unserem Kenntnisstand abgeschlossen, so dass unser Anspruch auf Teilhabe an den ausgezahlten Geldern gesichert ist. Wir stehen weiter in Austausch mit den Beteiligten und überwachen in regelmäßigen Abständen den Fortgang. Sobald uns verwertbare neue Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Finanzberater gerne zur Verfügung. Lars Lehre, Geschäftsführer Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine allgemeine Finanzinformation. Es stellt keine Finanzanalyse, Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren auf Quellen Dritter, die wir für zuverlässig halten. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen haben wir nicht explizit geprüft und können diese nicht gewährleisten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch ein Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds ist der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Herausgeber: AAA Asset Allocation Advice GmbH Seb.-Pöttinger-Weg 7 85521 Ottobrunn E-Mail: info @ aaa-investment.de Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Lars Lehre, Geschäftsführer Stand: 08.01.2016
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