Auswahlliste Obligationen

Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
18.07.2016
Zins (%) Schuldner/Titel
Rating
Laufzeit
Kurs (%)
Bruttorendite
bei Verfall
Währung
Mindeststückelung
VST
Valor
ISIN
12.05.2022
14.04.2023
23.10.2023
29.05.2024
11.09.2024
105,55
99,50
103,05
100,66
102,50
0,77
1,08
0,82
1,66
0,93
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ja
Ja
Ja
Ja
31.941.597
27.834.122
29.298.447
33.014.314
25.270.305
CH0319415979
CH0278341224
CH0292984470
CH0330143147
CH0252703050
BBB+
05.10.2020
102,52
0,77
EUR
1.000
- 30.607.629
XS1328242406
AAA
AAA
A-
24.05.2021
07.09.2021
07.06.2022
101,53
101,90
105,58
0,80
0,75
1,14
GBP
GBP
GBP
1.000
1.000
1.000
- 32.635.474
- 32.617.514
- 32.106.532
XS1418781669
XS1416470323
XS1391067847
Schweizer Franken (CHF)
1,750
1,000
1,250
1,750
1,250
Grande Dixence S.A.
BBB
Credit Suisse Group Funding
BBB+
Nant de Drance Sa
AAxpo Holding AG - im Graumarkt bis 28.07.2016
A
Kraftwerke Linth Limmern
A
Euro (EUR)
1,375 Grenke Finance PLC
Britische Pfund (GBP)
1,125 Bank Nederlandse Gemeenten
1,125 EIB Europäische Investitionsbank
2,125 Daimler AG
Seite 1 von 7
Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
18.07.2016
Zins (%) Schuldner/Titel
Rating
Laufzeit
Kurs (%)
Bruttorendite
bei Verfall
Währung
Mindeststückelung
VST
Valor
ISIN
27.07.2018
26.09.2018
18.03.2019
30.05.2019
03.06.2019
14.01.2020
06.03.2020
13.03.2020
16.03.2020
30.04.2020
29.05.2020
24.05.2021
26.05.2021
03.06.2021
15.06.2021
10.02.2022
12.02.2022
21.09.2022
15.09.2023
101,84
102,15
102,34
100,75
100,68
102,73
102,01
101,91
101,64
102,25
101,74
100,55
101,02
101,47
101,03
103,59
103,69
103,98
100,72
1,28
1,25
1,11
1,11
1,21
1,32
1,35
1,46
1,17
1,24
1,29
1,26
1,28
1,64
1,28
1,67
1,68
1,72
2,29
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
5.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-
21.982.498
22.436.761
23.947.397
32.715.554
32.778.148
24.410.020
27.373.044
27.389.005
20.648.863
28.054.023
28.362.691
32.635.492
32.662.133
32.778.153
32.649.797
27.079.219
27.108.965
19.607.231
33.105.575
US78008S7D27
US05565QCG10
XS1046325640
US191216BV17
US717081DU44
XS1066895399
US30231GAG73
XS1197832089
XS0888089082
US713448CS53
XS1239048777
US459058FH13
US30216BGD82
US717081DX82
US500769GZ11
US58933YAQ89
US594918BA18
US66989HAE80
US68389XBL82
US-Dollar (USD)
2,200
2,241
2,000
1,375
1,450
2,125
1,912
2,000
1,625
1,850
1,750
1,375
1,500
1,950
1,500
2,350
2,375
2,400
2,400
Royal Bank of Canada
BP Capital Markets PLC
Agence France Develop.
Coca-Cola Co
Pfizer Inc
Nestlé Holding Inc
Exxon Mobil
Roche Holding Inc
EIB Europäische Investitionsbank
Pepsico
Eurofima
Weltbank
Export Develpment Canada
Pfizer Inc
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Merck & Co.
Microsoft
Novartis Capital
Oracle Corp
AAA
AA
AAAA
AA
AA+
A+
AAA
AAA+
AAA
AAA
AA
AAA
AA
AAA
AAAA-
Seite 2 von 7
Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
18.07.2016
Zins (%) Schuldner/Titel
Rating
Laufzeit
Kurs (%)
Bruttorendite
bei Verfall
Währung
Mindeststückelung
VST
22.11.2017
24.01.2018
24.01.2018
15.06.2018
06.09.2018
26.06.2019
27.08.2019
23.09.2019
01.12.2019
02.12.2019
18.12.2019
10.02.2020
12.03.2020
16.04.2020
10.06.2020
15.01.2021
13.04.2021
23.08.2021
101,93
102,12
102,86
100,92
103,64
103,78
103,09
103,79
102,14
100,34
102,54
101,88
101,49
102,07
100,74
101,67
101,18
100,08
2,79
2,82
2,09
2,13
2,74
2,42
2,96
2,51
2,59
2,64
2,72
2,70
2,08
2,17
2,45
2,41
2,24
2,98
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
10.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
10.000
2.000
10.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
10.000
2.000
-
Valor
ISIN
Australische Dollar (AUD)
4,250
4,250
4,000
2,625
4,500
3,750
4,000
3,750
3,250
2,750
3,500
3,250
2,500
2,750
2,650
2,800
2,500
3,000
ABB Finance Australia
Canadian Imperial Bank of Commerce
Nederlandse Watershapsbank
Mercedes-Benz Australia
Coca-Cola Amatil
Total Capital International SA
UBS AG Australia
Total Capital Canada Ltd.
Intel Corp
BMW US Capital
John Deere Financial Ltd.
Royal Bank of Canada Sydney
Weltbank
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Apple Inc
EIB Europäische Investitionsbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Rabobank Nederland, Branch Australia
A
A+
AA+
ABBB+
A+
A+
A+
A+
A2
A
AAAAA
AAA
AA+
AAA
AAA
A+
20.044.741 AU3CB0202216
20.249.220 XS0866313264
20.445.234 XS0876084178
28.453.058 XS1244061534
19.355.598 XS0822418686
24.759.183 XS1081434448
25.260.360 AU3CB0223501
25.484.909 XS1112845638
30.551.379 AU3CB0234391
32.705.813 DE000A181810
26.395.682 AU3CB0226256
26.979.997 AU3CB0227221
27.377.423 AU3CB0228104
26.606.552AU000KFWHAB1
32.822.348 AU3CB0237873
31.020.479 AU3CB0234987
27.849.421 AU3CB0228716
32.601.886 XS1414826377
Seite 3 von 7
Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
18.07.2016
Zins (%) Schuldner/Titel
Rating
Laufzeit
Kurs (%)
Bruttorendite
bei Verfall
Währung
Mindeststückelung
VST
08.12.2017
19.01.2018
23.02.2018
05.06.2018
14.06.2018
08.04.2019
21.01.2020
03.02.2020
10.02.2020
17.03.2020
15.04.2020
04.09.2020
101,63
102,00
101,76
100,75
102,24
102,69
103,56
103,39
103,80
104,00
103,45
104,02
3,18
3,14
2,75
3,71
2,55
2,97
3,67
3,24
2,63
3,34
3,27
3,46
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
NZD
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
-
Valor
ISIN
Neuseeländische Dollar (NZD)
4,375
4,500
3,875
4,125
3,750
4,000
4,750
4,250
3,750
4,500
4,250
4,500
BMW US Capital
Cooperatieve Rabobank
Bank Nederlandse Gemeenten BNG
Lloyds Bank PLC
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Daimler
ABN Amro Bank
Australia and New Zealand Banking Group
Weltbank
Danske Bank
Westpac Sec. NZ Ltd.
Cooperatieve Rabobank
A2
A+
AAA
BBB+
AAA
AA2
AAAAA
A
AAA+
26.275.371 DE000A1ZTAT3
26.219.801 XS1148081307
27.154.382 XS1191618609
28.406.850 XS1241530424
21.596.225 XS0943420231
27.715.788 XS1212617663
26.579.518 XS1165505980
26.937.766 XS1180397777
26.943.796 NZIBDDT009C2
27.376.124 XS1200105143
27.832.531 XS1218336037
27.249.964 XS1196449687
Seite 4 von 7
Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
18.07.2016
Zins (%) Schuldner/Titel
Rating
Laufzeit
Kurs (%)
Bruttorendite
bei Verfall
Währung
Mindeststückelung
VST
Valor
ISIN
AAAAAAA
AAA
AAAA
A+
AAA
AAA
AAAAA
AAA
AA-
10.12.2018
31.07.2019
01.10.2019
21.11.2019
20.01.2020
28.01.2020
31.01.2020
18.02.2020
20.03.2020
20.05.2020
11.06.2020
18.03.2021
02.03.2022
103,18
101,89
102,70
102,88
101,59
101,47
102,72
99,93
102,86
102,03
101,41
100,56
101,61
1,28
1,61
1,26
1,00
1,41
0,95
1,34
1,15
1,08
1,51
1,01
1,13
1,67
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
-
22.987.649
24.988.305
25.503.259
26.094.757
26.700.789
26.807.373
25.399.391
27.083.467
25.690.613
28.267.410
28.458.502
31.917.908
27.356.684
XS0999631079
XS1090369353
XS1113287657
XS1140286490
XS1170184821
US500769GM08
XS1108799039
CA298785GT79
CA458182DV10
CA892329AT03
CA045167DB67
CA459058EY56
CA780086KD58
A
A+
A+
07.06.2018
20.12.2018
13.01.2021
103,54
104,46
102,78
1,10
1,13
1,11
NOK
NOK
NOK
10.000
10.000
10.000
- 21.496.725
- 22.127.614
- 29.168.005
XS0938998225
XS0963363907
XS1274034658
Kanadische Dollar (CAD)
2,625
2,250
2,125
1,875
1,875
1,375
2,125
1,125
1,875
2,050
1,375
1,250
1,968
Australia and New Zealand Banking Group
Westpac Banking Corp.
Bank Nederlandse Gemeenten BNG
Landwirtschaftliche Rentenbank
Daimler Canada Finance
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau
Total Capital Canada Ltd.
EIB Europäische Investitionsbank
Inter-American Dev. Bank
Toyota Credit Canada
Asiatische Entwicklungsbank
Weltbank
Royal Bank of Canada
Norwegische Kronen (NOK)
3,000 Danske Bank
3,000 Cooperatieve Rabobank
1,750 Cooperatieve Rabobank
Seite 5 von 7
Auswahlliste Obligationen
Aktualisierung:
23.01.2014
18.07.2016
Entwicklung der Währungen gegenüber Schweizer Franken (über 5 Jahre)
USD / CHF
EUR / CHF
GBP / CHF
1.05
1.30
1.60
1.00
1.25
1.55
0.95
1.20
0.90
1.15
1.40
0.85
1.10
1.35
0.80
1.05
0.75
1.00
1.50
1.45
1.30
1.25
0.70
Jul 11
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
0.95
Jul 11
1.20
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
1.15
Jul 11
AUD / CHF
NZD / CHF
1.05
0.85
17
0.80
16
0.75
15
0.70
14
0.65
13
0.60
12
1.00
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
NOK / CHF
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
Jul 11
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
0.55
Jul 11
Jul 12
Jul 13
Jul 14
Jul 15
Jul 16
11
Jul 11
Disclaimer für Finanzprodukte
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