平成 28 年 7 月 ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ 「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド （米ドル建/毎月分配型）－通貨ドラゴン－」の信託期間延長のお知らせ （管理会社） ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン） 投資者の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り御礼申し上げます。 「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル建/毎月分配型）－通貨ドラゴン －」 （以下、 「当ファンド」といいます。 ）につきまして、このたび信託期間を 5 年間延長し、信託期間終了日 を平成 29 年 3 月 31 日から平成 34 年 3 月 31 日に延長することといたしましたので、ご案内申し上げます。 当ファンドは、3 つのコース（米ドル・コース、ブラジル・レアル・ヘッジコース、豪ドル・ヘッジコー ス）で構成され、アジアのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益をめざすこ とを目的として設定されました。また、ブラジル・レアル・ヘッジコースおよび豪ドル・ヘッジコースにつ いて、以下の為替取引を行います。 ※為替取引に関する規制が多い新興国通貨の場合、為替取引を行う際に NDF（ノン・デリバラブル・フォワード）取引を利用する場合 があります。NDF 取引を用いて為替取引を行う場合、プレミアム／コストは、需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準 と大きく異なる場合があります。 ※NDF 取引とは、為替取引を行う場合に利用する直先為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いた受渡しは行われず、米ドルまたは その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。 直近の基準価額は、平成 28 年 6 月末時点で、米ドル・コースが 101.38 米ドル、ブラジル・レアル・ヘ ッジコースが 59.26 米ドル、豪ドル・ヘッジコースが 78.75 米ドルです。 ※管理報酬等は控除しています。 当ファンドは平成 29 年 3 月 31 日に満期償還の予定でしたが、引き続き投資者の皆様に投資機会を提供 することにより投資者ニーズに応えることができると判断し、管理会社より受託会社に書面にて信託期間 延長の通知を行い、受託会社より合意の通知を受領しました。 今後も当ファンドの運用につきましては万全を期して努力してまいる所存でございますので、より一層 のご愛顧を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 以 上 ■当資料は、 「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル建/毎月分配型）－通貨ドラゴン－」の運用状況や関連する情報等を お知らせするために、ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ） リミテッドからの情報提供をもとに大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託 説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあ ります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に 生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保 険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼 できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将 来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではあ りません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金額 は収益分配方針に基づいて管理会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 1 ＜投資リスク＞ ■当資料は、 「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル建/毎月分配型）－通貨ドラゴン－」の運用状況や関連する情報等を お知らせするために、ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ） リミテッドからの情報提供をもとに大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託 説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあ ります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に 生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保 険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼 できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将 来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではあ りません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金額 は収益分配方針に基づいて管理会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 2 ■当資料は、 「ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（米ドル建/毎月分配型）－通貨ドラゴン－」の運用状況や関連する情報等を お知らせするために、ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）およびダイワ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ） リミテッドからの情報提供をもとに大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託 説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあ ります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に 生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保 険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼 できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将 来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではあ りません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金額 は収益分配方針に基づいて管理会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 3
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