情報提供資料 発行日： 2016年7月19日 基準価額が5％以上下落した当社ファンドについて（7月19日） トルコで15日（現地時間）から16日にかけてトルコ軍の一部勢力による軍事クーデターが発生したことを嫌 気し、トルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル100種指数）は週明け18日に▲7.08％と大きく下落し ました。合わせて、円に対してトルコリラ安が進んだことから、19日の基準価額は以下の通りとなっています。 【基準価額が前日比5％以上下落したファンド】 ファンド名称 基準価額（円） 7月15日 7月19日 前日比 騰落幅（円） 騰落率 トルコ株式オープン 8,071 7,332 -739 -9.16% ライジング・トルコ株式ファンド 8,111 7,358 -753 -9.28% ＵＢＰトルコ株式ファンド 8,775 7,960 -815 -9.29% 【株式指数】 イスタンブール・ナショナル100種指数 【為替レート】 トルコリラ（対円） 7月15日 82,825.36 7月15日 36.63 7月18日 76,957.61 7月19日 35.54 前日比 騰落幅 騰落率 -5,867.75 -7.08% 前日比 騰落幅 -1.09 騰落率 -2.98% ※出所：Bloombergおよび投資信託協会 当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。 2枚組の1枚目です 情報提供資料 [投資信託をお申込みに際しての留意事項] | 投資信託に係るリスクについて 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されてい ないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変 動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。 また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異 なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論 見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。 | 投資信託に係る費用について ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。 購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 上限3.78％（税込み） 換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保金 上限0.7％ 投資信託の保有期間中に間接的に ご負担いただく費用 信託報酬 上限2.052％（税込み） その他の費用等 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 ｢その他の費用等｣については、運用状況等により変動するものであり、事前 に料率、上限額等を表示することができません。 交付目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい。 ※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができま せん。 《ご注意》 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきまして は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における 最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資を される際には、事前によく交付目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第351号 加入協会／一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 当資料のご利用にあたっての注意事項 ◆ 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により情報提供を目的として作成された資料です。 したがって、勧誘を目的としたものではありません。また、法令等にもとづく開示書類ではありません。 ◆ 投資信託は、主として値動きのある証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動 します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じ、投資元金を割り込むことがあ ります。 ◆ 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果等を保証するものではありませ ん。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するもので はありません。投資信託をお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますの で、必ずお受け取りの上、詳細をご確認ください。また、お申込みに関する決定は、お客さま自身でご判断下さい。 2枚組の2枚目です
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