情報提供用資料
2016 年 7 月 11 日
受益者の皆様へ
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型）
分配金引き下げのお知らせ
平素は、
「アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型）
」に格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、皆様にご愛顧頂いております当ファンドは、この度、2016 年 7 月 11 日第 32 期決
算を迎え、分配金をこれまでの 120 円（1 万口当たり、税引き前）から 70 円にすることと
致しました。今回の変更は、現在の基準価額の⽔準、市況動向などを総合的に勘案し、毎月
分配の商品性を維持しつつ基準価額の⽔準の回復を目指すために行ったものです。なお、今
回 120 円から 70 円に引き下げた分配金の差額はファンドの純資産として内部留保されま
す。今回の分配金引き下げへの変更により、お客様のトータルリターンからみた投資効果は
変わりません。
当ファンドでは、従来からの方針である配当収益および組入銘柄の通貨及び株式にコー
ル・オプションの売却収益を組み合わせた「インカムプラス戦略」に加えて、組入れた株式
の値上がり益をより享受できる運用手法へと改善を進めております。引き続き、信託財産の
中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりますので、今後ともご愛顧賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。
設定来の分配金の推移
毎月分配金額 180 円
第 1 期～第 26 期
毎月分配金額 120 円
第 27 期～第 31 期
70 円
第 32 期
毎月分配金額 70 円
第 32 期
2013/12/11
2014/01/14
2014/02/12
2014/03/11
2014/04/11
2014/05/12
2014/06/11
2014/07/11
2014/07/11
2014/08/11
2014/09/11
2014/10/14
2014/11/11
2014/12/11
2015/01/13
2015/02/12
2015/03/11
2015/04/13
2015/05/11
2015/06/11
2015/07/13
2015/08/11
2015/09/11
2015/10/13
2015/11/11
2015/12/11
2016/01/12
2016/02/12
2016/03/11
2016/04/11
2016/05/11
2016/06/13
2016/07/11
(円)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
※分配金は、1 万口当たり（税引き前）です。
※分配金実績は、過去の実績であり、将来の分配をお約束するものではありません。
以上
本資料は、情報提供を目的としてファイブスター投信投資顧問株式会社が作成した資料であり、法令に基づく開示書
類ではありません。本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その完全性、正確性を保
証するものではありません。本資料に示されたコメント等は、作成時点の見解であり、事前の連絡なしに変更される
ことがあります。お申込の際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）
」を必ずご確認のう
え、お客様ご自身でご判断ください。

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