2016/7/13 15:13 平成２８年度収支予算書 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 合 計 科 目 当 年 度 前 年 度 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 （1） 経常収益 ① 基本財産運用益 0 0 ② 受取会費・入会金 0 0 ③ ③ 事業収益 室料 108,900 108,900 休憩料 1,100 800 飲食料 168,670 166,960 奉仕料 25,837 25,160 使用料 1,704 1,908 手数料 2,052 2,107 売店売上 15,012 13,428 自販機売上 2,184 1,260 違約金収入 130 120 食費収入 2,580 2,880 管理費収入 11,774 11,774 事業収入 240 60 退職給与引当金戻入 0 684 雑収入 288 264 ④ 受取補助金等 助成金収入 0 0 ⑤ 雑収益 受取利息収入 5,568 6,969 有価証券運用収入 0 0 ⑥ 基本金取り崩し益 33,566 35,706 経常収益計 379,605 378,980 （2） 経常費用 ① 事業費 職員給与 69,171 74,380 賃金 38,290 32,409 厚生福利費 14,819 15,335 退職給与金 0 1,704 退職金積立金 540 480 退職給与引当金支出 1,704 1,665 賞与引当金支出 3,806 3,712 材料費 68,128 65,370 売店仕入 12,160 10,877 自販機材料費 1,831 1,050 光熱水費 26,640 27,940 消耗品費 5,054 5,033 通信運搬費 710 631 洗濯費 6,054 5,996 広告宣伝費 3,123 2,172 （単位：千円） 増 減 0 0 0 300 1,710 677 △ 204 △ 55 1,584 924 10 △ 300 0 180 △ 684 24 0 0 0 △ 1,401 0 △ 2,140 625 △ 5,209 5,881 △ 516 △ 1,704 60 39 94 2,758 1,283 781 △ 1,300 21 79 58 951 2016/7/13 15:13 科 目 賃借料 修繕費 保険料 負担金 負担金 公租公課 公租公課 業務委託費 支払手数料 事務費 旅費交通費 会議費 図書印刷費 協会管理費 事業費 報償費 雑費 減価償却費 修繕引当金 ② 管理費 報酬等 職員給与 賃金 厚生福利費 退職給与金 退職金積立金 退職給与引当金支出 賞与引当金支出 消耗品費 通信運搬費 広告宣伝費 賃借料 修繕費 負担金 公租公課 業務委託費 支払手数料 事務費 旅費交通費 会議費 図書印刷費 雑費 減価償却費 経常費用計 当期経常増減額 2 経常外増減の部 （1） 経常外収益 ① 固定資産売却益 経常外収益計 （2） 経常外費用 ① 固定資産廃棄損 ② 貸倒損失 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 当 年 度 前 年 度 10,912 10,306 3,089 6,531 1,230 1,239 858 858 6,842 6,872 17,299 17,273 2,942 3,019 518 518 378 447 200 200 579 543 11,774 11,774 1,570 1,362 0 220 100 300 46,000 45,000 0 増 減 584 8,181 996 1,399 0 0 431 298 33 250 0 196 0 843 925 618 282 38 367 0 42 0 59 371,863 7,742 584 7,662 2,112 1,609 0 0 82 658 50 146 0 196 0 680 1,849 618 282 92 367 0 41 0 59 372,303 6,677 606 △ 3,442 △9 0 △ 30 26 △ 77 0 △ 69 0 36 0 208 △ 220 △ 200 1,000 0 0 0 519 △ 1,116 △ 210 0 0 349 △ 360 △ 17 104 0 0 0 163 △ 924 0 0 △ 54 0 0 1 0 0 △ 440 1,065 0 0 0 0 0 7,742 0 0 6,677 0 0 1,065 2016/7/13 15:13 Ⅱ Ⅲ 科 目 当 年 度 前 年 度 指定正味財産からの振替額 0 一般正味財産期首残高 1,114,730 1,108,053 一般正味財産期末残高 1,122,472 1,114,730 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 一般正味財産への振替額 △ 33,566 △ 35,706 指定正味財産期首残高 879,515 915,221 指定正味財産期末残高 845,949 879,515 正味財産期末残高 1,968,421 1,994,245 （注） 債務負担額 おおとり荘業務委託費 ２９年 16,058 ３０年 16,449 増 減 6,677 7,742 2,140 △ 35,706 △ 33,566 △ 25,824 （単位：千円） 計 32,507
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