正味財産増減計算書内訳表 平成27年４月１日から平成28年３月31日まで （単位 ： 円） 公益目的 事業会計 科 目 収益事業等会計 内部取引 消去 法人会計 公１ 他１ 他２ 特定退職金 共済事業 事業主年金等 共済事業 福利共済事業 合 計 小計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 ⑴ 経常収益 ①基本財産運用益 基本財産受取利息 ②特定資産運用益 - - - - 44,330 - - - - - 44,330 - 44,330 44,330 331,212,682 157,070,802 460,966 157,531,768 329,178 - 489,073,628 331,212,682 157,070,802 460,966 157,531,768 329,178 - 489,073,628 3,216,876,400 1,004,429,000 - 1,004,429,000 - - 4,221,305,400 3,158,972,624 986,507,877 - 986,507,877 - - 4,145,480,501 57,903,776 17,921,123 - 17,921,123 - - 75,824,899 - - 519,676,368 519,676,368 33,170,832 - 552,847,200 - - 519,676,368 519,676,368 33,170,832 - 552,847,200 - - 886,000 886,000 - - 886,000 - - 886,000 886,000 - - 886,000 1,768,140 - 4,657,000 4,657,000 140,210 △60,000 6,505,350 受取利息 - - - - 25,796 - 25,796 受取広告料 - - 4,657,000 4,657,000 - - 4,657,000 特定資産受取利息 ③受入退職掛金 受入退職掛金 受入団体事務費 ④受取会費 受取福利会費 ⑤事業収益 福利共済事業収益 ⑥雑収益 受取配当金 退職金等共済給付費用未払金戻入益 - - - - 25,265 - 25,265 345,255 - - - - - 345,255 1,422,885 1,422,885 - - - - - 返戻不能会費収益 - - - - 1,600 - 1,600 その他雑収益 - - - - 87,549 △60,000 27,549 3,549,857,222 1,161,499,802 525,680,334 1,687,180,136 33,684,550 △60,000 5,270,661,908 3,562,937,843 1,164,942,421 527,747,034 1,692,689,455 - △60,000 5,255,567,298 退職金等共済給付引当金戻入益 経常収益計 ⑵ 経常費用 ①事業費 役員報酬 1,423,651 427,820 1,844,077 2,271,897 - - 3,695,548 給料手当 23,682,988 7,062,849 40,675,796 47,738,645 - - 71,421,633 臨時雇賃金 1,673,240 498,660 4,054,226 4,552,886 - - 6,226,126 福利厚生費 5,747,832 1,705,883 7,897,895 9,603,778 - - 15,351,610 3,419,571,852 1,111,288,101 - 1,111,288,101 - - 4,530,859,953 70,686,713 31,536,764 - 31,536,764 - - 102,223,477 19,240 273,280 - 273,280 - - 292,520 - - 118,137,980 118,137,980 - - 118,137,980 275,000,000 退職金等共済給付費用 運用委託費 過年度退職金等共済給付費用 支払利用助成金 - - 275,060,000 275,060,000 - △60,000 12,900 - 32,000 32,000 - - 44,900 旅費交通費 145,114 7,836 307,384 315,220 - - 460,334 通信運搬費 6,841,231 2,043,366 8,644,871 10,688,237 - - 17,529,468 減価償却費 785,761 222,854 2,961,422 3,184,276 - - 3,970,037 消耗品費 571,722 170,806 904,609 1,075,415 - - 1,647,137 修繕費 600,953 178,836 393,367 572,203 - - 1,173,156 印刷製本費 6,983,609 2,086,072 13,130,453 15,216,525 - - 22,200,134 光熱水料費 278,117 83,111 323,396 406,507 - - 684,624 賃借料 9,316,836 2,784,516 11,271,078 14,055,594 - - 23,372,430 保険料 - - 140,193 140,193 - - 140,193 諸謝金 75,000 - - - - - 75,000 5,775 1,725 22,900 24,625 - - 30,400 - - 4,039,200 4,039,200 - - 4,039,200 7,910,583 2,363,526 29,477,490 31,841,016 - - 39,751,599 支払慶弔金 会議費 租税公課 支払負担金 委託費 （単位 ： 円） 公益目的 事業会計 科 目 収益事業等会計 内部取引 消去 法人会計 公１ 他１ 他２ 特定退職金 共済事業 事業主年金等 共済事業 福利共済事業 合 計 小計 3,204,152 934,134 3,769,743 4,703,877 - - 渉外費 124,355 37,145 161,500 198,645 - - 323,000 広告料 1,397,776 417,509 1,815,251 2,232,760 - - 3,630,536 支払手数料 雑費 貸倒引当金繰入額 7,908,029 186,243 55,628 2,278,943 2,334,571 - - 2,520,814 1,692,200 762,000 403,260 1,165,260 - - 2,857,460 27,989,278 - - - - 27,989,278 - 役員報酬 - - - - 3,680,771 - 3,680,771 給料手当 - - - - 12,277,074 - 12,277,074 福利厚生費 - - - - 2,953,437 - 2,953,437 会議費 - - - - 189,952 - 189,952 旅費交通費 - - - - 75,930 - 75,930 通信運搬費 - - - - 36,152 - 36,152 減価償却費 - - - - 774,079 - 774,079 消耗什器備品費 - - - - 48,351 - 48,351 消耗品費 - - - - 224,294 - 224,294 修繕費 - - - - 2,316 - 2,316 印刷製本費 - - - - 363,257 - 363,257 光熱水料費 - - - - 111,075 - 111,075 賃借料 - - - - 3,618,552 - 3,618,552 58,160 - 58,160 諸謝金 - - - - 388,800 - 388,800 租税公課 - - - - 234,700 - 234,700 支払負担金 - - - - 257,040 - 257,040 支払寄付金 - - - - 5,000 - 5,000 委託費 - - - - 1,654,972 - 1,654,972 支払手数料 - - - - 594,266 - 594,266 渉外費 - - - - 29,000 - 29,000 新聞図書費 - - - - 212,588 - 212,588 雑費 - - - - 173,772 - 173,772 貸倒引当金繰入額 - - - - 25,740 - 25,740 3,562,937,843 1,164,942,421 527,747,034 1,692,689,455 27,989,278 △60,000 5,283,556,576 △13,080,621 △3,442,619 △2,066,700 △5,509,319 5,695,272 - △12,894,668 - - - - 480,870 - 480,870 - - - - 480,870 - 480,870 - - - - - - 480,870 ②管理費 保険料 経常費用計 当期経常増減額 2 経常外増減の部 ⑴ 経常外収益 退職給付引当金戻入益 経常外収益計 ⑵ 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 - - - - 480,870 - 他会計振替額 - - - - - - - △13,080,621 △3,442,619 △2,066,700 △5,509,319 6,176,142 - △12,413,798 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 - - - - 20,000 - 20,000 △13,080,621 △3,442,619 △2,066,700 △5,509,319 6,156,142 - △12,433,798 一般正味財産期首残高 814,042,083 一般正味財産期末残高 801,608,285 Ⅱ 指定正味財産増減の部 - - - - 基本財産受取利息 - - - 一般正味財産への振替額 - - - 基本財産運用益 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 44,330 - 44,330 - 44,330 - 44,330 - △44,330 - △44,330 50,000,000 50,000,000 851,608,285
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