Einbeziehung: Niederlande, Königreich der

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
CA1363691058
Canadian Metals Inc.
Kanada
Stücknotiz
1
XFRA
7827 07.07.2016 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
2
MX01CA130029
Corpovael S.A.B. de C.V.
Mexiko
Stücknotiz
1
XFRA
7881 07.07.2016 EQU
093
nein
nein
BALFR
QPA
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
AT0000A1LJH1
CA Immobilien Anlagen AG
Österreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7633 07.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
12.07.2021
2
US6325C1CH04
National Australia Bank Ltd.
Australien
Prozentnotiz
250000
XFRA
7633 07.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
12.07.2021
3
XS0418031778
Santander International Preferred Spanien
S.A. Unipersonal
Prozentnotiz
1500
XFRA
7633 07.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
15.01.2098
4
XS1426796394
Tianjin Infrastructure Construction China
and Investment Co. Ltd.
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 07.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
15.06.2019
5
XS1443997819
Total Capital S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
7633 07.07.2016 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
EUR
EUR
12.07.2028
6
XS1437622977
Bank of China Ltd. [Luxembourg
Branch]
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
200000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
12.07.2021
7
XS1437622548
Bank of China Ltd. [Luxembourg
Branch]
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
200000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
12.07.2019
8
CH0326371470
Caribbean Development Bank
Barbados
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
07.07.2028
9
DE000HSH5ZG5
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
07.02.2018
10 DE000HSH5ZH3
HSH Nordbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
07.07.2023
11 US60871RAG56
Molson Coors Brewing Co.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7812 07.07.2016 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.07.2026
12 XS1437623355
Bank of China Ltd. [Luxembourg
Branch]
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 07.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
07.12.2021
13 DE000HLB3C74
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 07.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
07.07.2022
14 DE000HLB3DD7
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA flat
7864 07.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
07.07.2031
15 DE000HLB3C41
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 07.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
07.07.2026
16 DE000HLB3C33
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 07.07.2016 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
07.07.2025
17 DE0001137545
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
28.06.2017
18 DE0001137529
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
24.05.2017
19 DE0001137503
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
26.04.2017
20 DE0001119584
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
22.03.2017
21 DE0001119568
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
22.02.2017
22 DE0001119535
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
25.01.2017
23 DE0001137552
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
11.01.2017
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
1 / 2
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
24 DE0001137537
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
07.12.2016
25 DE0001137511
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
16.11.2016
26 DE0001119592
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
12.10.2016
27 DE0001119576
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
14.09.2016
28 DE0001119550
Deutschland, Bundesrepublik
Deutschland
Prozentnotiz
0,01
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
10.08.2016
29 US63254AAS78
National Australia Bank Ltd. [New USA
York Branch]
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
12.07.2026
30 US63254AAR95
National Australia Bank Ltd. [New USA
York Branch]
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
12.07.2021
31 US63254AAQ13
National Australia Bank Ltd. [New USA
York Branch]
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
12.07.2019
32 NL0011923107
Niederlande, Königreich der
Niederlande
Prozentnotiz
1
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
30.12.2016
33 NL0011896816
Niederlande, Königreich der
Niederlande
Prozentnotiz
1
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
30.11.2016
34 NL0011832902
Niederlande, Königreich der
Niederlande
Prozentnotiz
1
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
31.10.2016
35 NL0011821228
Niederlande, Königreich der
Niederlande
Prozentnotiz
1
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
30.09.2016
36 NL0011765938
Niederlande, Königreich der
Niederlande
Prozentnotiz
1
XFRA flat
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
31.08.2016
37 XS1443997223
Total Capital S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
100000
XFRA
8710 07.07.2016 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
EUR
EUR
12.07.2023
Frankfurt am Main, 06.07.2016
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Bärbel Raschke
Andrea Benczik
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