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収支予算書（正味財産増減予算書）
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
（単位：円）
科　目
予算額
前年度予算額
増　減
備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）経常収益
受取会費
9,048,000
9,068,000
△ 20,000
9,048,000
9,068,000
△ 20,000
0
0
0
12,000
11,000
1,000
10,000
0
10,000
資料売却収益
1,000
11,000
△ 10,000
手数料収益
1,000
0
1,000
受取補助金等
295,012,000
134,251,000
160,761,000
人件費補助金
4,830,000
4,793,000
37,000
運営費補助金
845,000
939,000
△ 94,000
42,000,000
0
42,000,000
144,785,000
66,741,000
78,044,000
正会員受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
広告料収益
やまぐちDMO形成・確立事業補助金
誘客ＰＲ事業補助金
旅行商品造成事業補助金
0
26,800,000 △ 26,800,000
82,625,000
19,250,000
63,375,000
50,000
50,000
0
18,017,000
13,818,000
4,199,000
1,860,000
1,860,000
0
8,408,000
8,408,000
0
8,408,000
8,408,000
0
1,000,000
1,694,000
△ 694,000
1,000,000
1,694,000
△ 694,000
1,000
1,000
0
受取利息
1,000
1,000
0
経常収益計
313,481,000
153,433,000
160,048,000
291,134,000
132,386,000
158,748,000
29,011,000
17,518,000
11,493,000
会議費
100,000
0
100,000
旅費交通費
895,000
334,000
561,000
通信運搬費
5,000
7,000
△ 2,000
94,000
0
94,000
3,330,000
2,250,000
1,080,000
50,000
0
50,000
支払負担金
8,700,000
5,010,000
3,690,000
支払助成金
51,018,000
43,919,000
7,099,000
197,910,000
63,341,000
134,569,000
21,000
7,000
14,000
東アジア地域観光客誘致促進事業補助金
日本観光振興協会補助金
おいでませ山口観光キャンペーン推進協議会補助金
観光情報発信業務委託金
受取負担金
特別事業負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
（２）経常費用
事業費
給料手当
消耗品費
印刷製本費
賃借料
委託費
雑費
（単位：円）
科　目
予算額
管理費
24,077,000
28,068,000
△ 3,991,000
12,433,000
7,508,000
4,925,000
退職給付費用
812,000
833,000
△ 21,000
福利厚生費
100,000
50,000
50,000
会議費
1,000,000
850,000
150,000
旅費交通費
1,000,000
20,000
980,000
通信運搬費
1,100,000
300,000
800,000
消耗品費
500,000
250,000
250,000
図書費
150,000
150,000
0
修繕費
80,000
36,000
44,000
印刷製本費
1,400,000
150,000
1,250,000
光熱水料費
1,100,000
450,000
650,000
賃借料
2,000,000
1,100,000
900,000
100,000
80,000
20,000
給料手当
租税公課
支払負担金　雑費
前年度予算額
1,752,000
増　減
備　考
15,941,000 △ 14,189,000
550,000
350,000
200,000
0
0
0
315,211,000
160,454,000
154,757,000
△ 1,730,000
△ 7,021,000
5,291,000
0
0
0
△ 1,730,000
△ 7,021,000
5,291,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,730,000
△ 7,021,000
5,291,000
一般正味財産期首残高
7,732,000
14,753,000
△ 7,021,000
一般正味財産期末残高
6,002,000
7,732,000
△ 1,730,000
当期指定正味財産増減額
0
0
0
指定正味財産期首残高
0
0
0
指定正味財産期末残高
0
0
0
6,002,000
7,732,000
△ 1,730,000
雑損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（１）経常外収益
経常外収益計
（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
Ⅱ　指定正味財産増減の部
Ⅲ　正味財産期末残高

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