資料3-③ 収支計画と実績（H28.4） 4月 １日当り診療額単位：円 その他単位：千円 実績 １日平均患者数(人） 計画 達成率 85.3 78.0 109% 42,348 45,000 94% 104.8 105.4 99% 12,424 11,627 107% 入院収入計 108,367 105,300 103% 外来収入計 39,448 36,765 107% ドック収入計 0 0 0% 147,815 142,065 104% 2,964 2,532 117% 文書料収入 596 668 89% その他収入 0 0 0% -11,933 -800 － -8,373 2,400 － 139,442 144,465 97% 医薬品費 22,559 22,709 99% 医療消耗品費 15,213 29,413 52% 給食材料費 1,741 1,734 100% その他 6,776 8,762 77% 計 46,290 62,618 74% 料 0 12 0% 医 療 機 器 レ ン タ ル 料 1,189 2,600 46% 医 療 機 器 減 価 償 却 費 18,220 18,220 100% リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費 116 116 100% 31,299 33,700 93% 入院計 1人1日当り診療額（円） １日平均患者数(人） 外来計 診 1人1日当り診療額（円） 療 収 入 合 計 室料差額収入 保険等調整 増減 料 金 等 収 入 合 計 医業収入合計① 医 医 業 療 原 機 器 価 リ ー ス 医師給与 その他 88,500 95,515 93% 119,800 129,215 93% 水道光熱費 5,265 7,700 68% 保守衛生費 518 360 144% 18,888 25,495 74% 24,671 33,555 74% 医業費用合計② 210,285 246,335 85% 医業利益③（①－②） -70,843 -101,870 － 0 0 0% 4,070 4,070 100% 4,070 4,070 100% 0 0 0% 1,319 1,150 115% 1,319 1,150 115% 0 0 0% 517 493 105% 517 493 105% -74,111 -105,283 － 人 件 費 計 その他 経 費 土地建物用賃借料 減価償却費 その他費用計④ 受取利息 その他収益 医業外収益合計⑤ 支払利息 その他費用 医業外費用合計⑥ 経常利益⑦（③-④+⑤-⑥） 計
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