3 財産目録 財 産 目 録 平成28年3月31日現在 （単位：円） 資 産 の 部 内 訳 区 分 流 動 資 産 現 金 預 金 額 2,931,448,929 2,931,448,929 普通預金 山形・荘内銀行4口 定期預金等 山形・荘内・きらやか銀行17口 41,435,505 2,890,013,424 7,085,079 1,369,734 金 業 未 収 金 賃 貸 管 理 事 業 未 収 金 賃貸施設等管理事業未収金 1,369,734 未収賃料 平成23年度未収賃貸料 1,369,734 3,826,293 そ の 他 未 収 金 貸 借 勘 定 関 連 未 収 金 その他の未収金 3,826,293 未 受取利息 1,889,052 収 金 額 4,943,335,643 金 収 事 数量等 金 預 未 内 容 収 益 1,889,052 535,164,783 分 譲 事 業 資 産 分譲資産建設工事 535,164,783 分 譲 宅 地 造 成 工 事 土地費 工事費 そよ風タウン嶋など 4団地 計113区画 405,114,921 78,079,950 間接費 51,969,912 鶴岡市提携事業建設工事 工事費 2,436,625 2,436,625 受 託 事 業 資 産 取得費 247,307,831 1,204,915,087 10,401,296 1,462,624,214 そ の 他 事 業 資 産 1,465,060,839 造成費 山形市幼児遊戯施設整備 事業 間接費 前 払 前 払 279,694 金 費 用 広告宣伝費等前払 県民のあゆみ掲載料など4件 279,694 4,296,319 そ の 他 流 動 資 産 立 替 金 等 4,296,319 関係団体立替等 2,347,495,946 2,347,495,946 地 取得費 山形市嶋地区6.4ha 造成費 間接費 1,898,349,172 99,113,395 350,033,379 13,644,682 事 業 用 土 地 資 産 事業用土地資産 4,296,319 2,460,913,465 固 定 資 産 賃 貸 事 業 資 産 賃貸施設等資産 賃 貸 宅 279,694 取得費 造成費 間接費 公社タウン 蔵王みはらしの丘 13,574,738 11,990 57,954 13,644,682 (単位：円) 資 産 の 部 内 訳 区 分 内 容 数量等 金 額 89,088,614 有 形 固 定 資 産 建 物 等 資 産 減価償却累計額 社 屋 緑町会館内事務所改修費 その他の建物等 案内ｾﾝﾀｰなど4棟・付属設備 社 屋 その他の建物等 土 地 資 産 その他の有形固定資産 車 両 運 搬 工 具 器 具 案内ｾﾝﾀｰ敷地 4筆 1300.53㎡ 業務用自動車 普通車4台 工具器具備品 9点 12,470,000 24,677,992 37,147,992 △ 1,066,042 △ 12,227,710 △ 13,293,752 62,747,840 11,765,795 具 備 等 品 減価償却累計額 7,673,284 4,092,511 △ 6,119,354 △ 3,159,907 車両運搬具等 工具器具備品 △ 9,279,261 10,684,223 その他の固定資産 長 期 有 価 証 券 地方債 山形県 １口 出 出資金 山形県商工振興協同組合１口 事業外用地 開発残地2,700㎡ 差入保証金 自動車ﾘｻｲｸﾙ料金預託 4件 資 金 額 等 そ の 他 の 資 産 そ の 他 の そ の 他 の 10,000,000 10,000,000 10,000 10,000 674,223 土 資 地 産 625,833 48,390 7,404,249,108 資 産 の 部 の 合 計 負 債 の 部 区 分 未 賞 前 預 払 受 事 数量等 金 額 費 引 当 用 金 8,188,520 分譲宅地造成工事 そよ風タウン嶋など 2件 経費等未払金 平成28年6月分賞与引当 期間 平成27年12月∼ 平成28年3月 8,188,520 5,230,473 5,230,473 5,735,041 5,735,041 149,618,273 金 業 前 受 金 分 譲 事 業 前 受 金 分譲宅地事業前受金 賃 貸 管 理 事 業 前 受 金 賃貸施設等管理事業前受金 譲渡代金前受金 2件 3,231,000 前受賃料 15件 8,862,467 そ の 他 の 事 業 前 受 金 山形市幼児遊戯施設 整備事業受託金前受金 り 金 額 19,154,034 金 業 未 払 金 分 譲 事 業 未 払 金 与 内 容 171,526,188 流 動 負 債 未 払 事 内 訳 149,618,273 3,231,000 8,862,467 137,524,806 137,524,806 2,753,881 金 分譲事業預り金 一般分譲住宅事業預り金 分譲宅地事業預り金 登記費用等 1件 登記費用等 10件 その他の預り金 職員等預り金 1,545,264 300,000 1,245,264 1,208,617 1,208,617 (単位：円) 負 債 の 部 内 訳 区 分 内 容 数量等 金 額 269,916,180 固 定 負 債 預 り 保 証 金 保 引 証 当 132,774,291 金 事業用借地契約 16件 定期借地契約 27件 52,874,291 79,900,000 職員退職給付引当 10名 137,141,889 資 剰 本 金 137,141,889 441,442,368 負 債 の 部 の 合 計 区 分 132,774,291 137,141,889 金 退職給付引当金 資 金 額 本 の 部 内 訳 内 容 数量等 金 額 金 額 26,000,000 余 金 利 益 剰 余 金 6,936,806,740 特定目的積立金 2,286,321,427 住宅宅地分譲事業積立金 賃貸宅地管理事業積立金 資 本 の 部 の 合 計 4,650,485,313 548,809,465 1,737,511,962 6,962,806,740
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