CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
連結キャッシュ・フロー計算書
(Million yen)
2007
Years ended March 31
Cash flows from operating activities
Net income
Adjustments to reconcile net income to net cash
provided by operating activities
Depreciation of tangible fixed assets and other
Deferred income taxes
Decrease (increase) in trade receivables
Decrease (increase) in inventories
Capital expenditure
Proceeds from sale of property, plant and equipment
Purchase of short-term investments and investment
securities　(net of cash acquired)
Proceeds from sale of short-term investments and
investment securities
Other, net
Net cash used in investing activities
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
* （当期純利益）
¥130,530
¥164,827
¥15,887
¥32,869
¥133,140
¥118,265
¥74,650
¥162,792
¥248,055
¥241,430
141,514
9,553
(35,474)
(15,954)
964
19,252
44,382
(20,137)
274,630
139,326
5,442
(29,936)
(16,531)
(4,579)
26,890
(20,894)
(5,676)
258,869
176,722
20,137
108,729
(37,726)
(8,800)
(133,954)
(82,272)
122,416
181,139
136,187
7,432
(16,170)
56,358
10,977
45,373
(5,978)
63,193
330,241
108,818
22,788
(14,594)
(65,512)
2,493
66,177
14,634
59,697
327,641
130,611
63,628
(166,091)
(55,737)
(17,553)
9,113
(68,419)
61,363
75,180
131,956
(32,999)
(49)
16,706
(21,241)
(62,549)
(46,851)
23,129
82,752
136,583
51,957
14,812
18,141
(12,580)
83,179
8,979
(23,376)
440,487
158,956
14,730
(42,044)
(75,829)
(6,966)
47,948
41,823
(8,360)
378,313
151,015
24,355
1,583
39,220
7,612
(21,754)
(92,810)
16,026
366,677
(140,557)
4,782
(144,623)
3,293
(141,434)
4,340
(109,069)
6,347
(107,638)
4,504
(159,346)
5,085
(150,425)
4,792
(151,840)
4,930
(199,758)
6,768
(182,251)
2,400
(24,115)
(42,174)
(86,749)
(46,107)
(51,640)
(11,766)
(13,036)
(21,312)
(5,608)
(63,872)
28,163
32,191
13,693
20,145
18,895
15,961
29,088
44,134
10,722
8,511
(23,872)
(155,599)
18,963
(132,350)
(4,789)
(214,939)
(5,807)
(134,491)
(9,751)
(145,630)
(6,108)
(156,174)
(24,120)
(153,701)
(6,133)
(130,221)
(10,287)
(198,163)
(20,231)
(255,443)
32,200
(154,250)
50,496
(19,317)
(132)
162
2,107
(88,734)
63,620
(107,017)
(50,530)
(25,758)
(139)
68
－
(119,756)
102,940
(112,021)
122,024
(27,904)
(205)
59
－
84,893
92,711
(106,584)
(146,487)
－
(872)
13
(3,988)
(165,207)
100
(62,248)
(5,114)
(19,315)
(46)
5
(2,610)
(89,228)
138,283
(139,775)
46,630
(27,910)
(20)
2
(10,182)
7,028
57,003
(90,786)
19,237
(23,616)
(16)
2
(2,977)
(41,153)
193
(105,445)
(73,266)
(25,762)
(48)
1
(4,694)
(209,021)
90,598
(103,497)
11,392
(42,936)
(50)
0
(5,130)
(49,623)
110,108
(93,163)
(13,912)
(57,963)
(43)
1
(27,172)
(82,144)
7,829
(15,092)
(26,788)
1,959
(11,834)
(5,920)
18,802
17,923
19,941
(23,437)
38,126
304,514
¥342,640
(8,329)
342,640
¥334,311
24,305
334,311
¥358,616
32,502
358,616
¥391,118
80,949
391,118
¥472,067
(79,886)
472,067
¥392,181
(93,300)
392,181
¥298,881
119,168
298,881
¥418,049
150,468
418,049
¥568,517
5,653
568,517
¥574,170
（営業活動により増加した純キャッシュへの調整）
（有形固定資産減価償却費等）
（法人税等の期間配分調整額）
（受取手形及び売掛金の減少(増加)）
（棚卸資産の減少(増加)）
Decrease (increase) in prepaid expenses and other assets （その他資産の減少(増加)）
Increase (decrease) in trade payables
（支払手形及び買掛金の増加(減少)）
Increase (decrease) in other liabilities
（その他負債の増加(減少)）
Other, net
（その他）
Net cash provided by operating activities
（営業活動により増加した純キャッシュ）
Cash flows from investing activities
2008
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
（有形固定資産の取得）
（固定資産売却収入）
（有価証券等の取得（取得現金控除後））
（有価証券の売却収入等）
（その他）
（投資活動に投入した純キャッシュ）
Cash flows from financing activities
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
Proceeds from long-term debt
Repayment of long-term debt
Increase (decrease) in bank loans, net
Dividends paid
Purchase of treasury stock
Reissuance of treasury stock
Other, net
Net cash provided by (used in) financing activities
Effect of exchange rate changes on cash and cash
equivalents
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
（社債及び長期借入金による調達額）
（社債及び長期借入金の返済額）
（短期借入金の増加(減少)）
（配当金の支払）
（自己株式の取得）
（自己株式の処分）
（その他）
（財務活動により増加(減少)した純キャッシュ）
（為替変動によるキャッシュへの影響額）
（現金及び預金等純増加(減少)額）
（現金及び預金等期首残高）
（現金及び預金等期末残高）
*：2016年3月期より、非支配持分控除前当期純利益を当期純利益へ名称変更しています。
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