2016 年 6 月 27 日 いちよしファンドラップ専用投資信託(内外株式) 2016 年 6 月 27 日における基準価額変動について いちよしアセットマネジメント株式会社 下記ファンドの基準価額が大きく変動いたしましたので、ご報告申し上げます。 ファンド名および基準価額（6 月 27 日現在） ファンド名 基準価額(円) いちよしファンドラップ専用投資信託 (内外株式) 前日比(円) 7,941 騰落率 ▲440 ▲5.2% （※騰落率は少数第 2 位四捨五入） 今回の基準価額変動の主な要因は以下の通りです。 6 月 24 日は、英国で行われた欧州連合（EU）離脱の是非を問う国民投票で離脱を求める票 が残留を上回ることが確実となったことを受けて、国内外の金融市場でリスク回避の動きが急 速に強まり、株式市場が大きく下落しました。同時に外国為替市場でも円高が進行しました。 その結果、当ファンドが投資している全ファンドの基準価額が値下がりし、当ファンドの基 準価格も大幅な下落となりました。 ※当ファンドは、複数の株式投資信託（ファンド）に分散投資を行う「ファンド・オブ・ファンズ形式」に より運用を行います。基準価額の算出において用いられる市場価格の日付は下記のとおりです。 ＜当ファンド基準価額と海外市場価格の関係＞ 2 日前(6/23) 1 日前(6/24) 基準価額算出日(6/27) 国内市場 海外市場 当ファンド 主要指数等の動き 株価指数および為替レート 2016/6/22 TOPIX MSCI コクサイ株式指数(米ドル換算) MSCI 新興国株式指数(米ドル換算) 米ドル/円 2016/6/23 1298.71 2016/6/24 1204.48 変化率 ▲7.3％ 7656.004 7774.544 △1.5％ 1732.11 1745.19 △0.8％ 104.79 100.76 ▲3.8％ 出所：株価指数は Bloomberg、米ドル/円は三菱東京 UFJ 銀行公表の対顧客外国為替相場仲値 （※変化率は少数第 2 位四捨五入） ●当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第 13 条第 5 項に規定する目論見書以外のその他の資料です。●当資 料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、安全性について保証するものではありません。●当資料に記載 されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。●当資料 中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。●当ファンドに 生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。●お申し込みの際は必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）で商品内容をご確認いた だき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いします。 今後の見通し 現時点では英国の欧州連合（EU）離脱による世界経済への実質的な影響は大きなものでは ないと思われ、世界的な投資家の急速なセンチメントの冷え込みが金融・株式市場の変動を加 速させているものと考えられます。したがって、英国の欧州連合（EU）離脱に対するショッ ク的な下落トレンドは比較的短期間に留まり、次第に落ち着きを取り戻すものと判断していま す。 当ファンドでは、内外景気指標動向や主要各国の政策対応動向等の外部環境等を慎重に見極 めながら、引き続き運用を行っていく方針です。 ＜ファンドのリスク＞ 当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に内外の株式への投資を行いますので、 組入れた有価証券の値動きにより、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。また、外 貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンド は、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回 り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に 帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象では ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とは なりません。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 ＜お客様にご負担いただく費用＞ お客様には以下の費用をご負担いただきます。 投資者が直接的に負担する費用 ○購入時手数料：ありません。 ○信託財産留保額：換金時の基準価額に対し 0.3％ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ○運用管理費用（信託報酬） ：ファンドの日々の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。運用管 理費用は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日）および毎 計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 当ファンドの運用管理費用（信託報酬）（年率） 配分 年 0.6048％（税抜 年 0.56％） 委託会社(※1) 年 0.5400％（税抜 年 0.50％） 販売会社 年 0.0324％（税抜 年 0.03％） 受託会社 年 0.0324％（税抜 年 0.03％） 投資対象とする投資信託証券(※2) 年 0.8424％（税抜 年 0.78％）程度 実質的な負担 年 1.4472％（税抜 年 1.34％）程度 ※1 当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払います。 ※2 当ファンドが予定する投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。ただし、こ の値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.5％程度変動します ので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変動します。 委託会社 役務の内容 委託した資金の運用の対価 販売会社 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供などの対価 受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 ●当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第 13 条第 5 項に規定する目論見書以外のその他の資料です。●当資 料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、安全性について保証するものではありません。●当資料に記載 されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。●当資料 中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。●当ファンドに 生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。●お申し込みの際は必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）で商品内容をご確認いた だき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いします。 ○その他の費用・手数料：監査費用、目論見書等の作成、印刷、交付費用および公告費用等の管理、運営 にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する 費用等が、信託財産より支払われます。 ※ 監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 ※ これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等をあらかじめ表示することが出来ま せん。 ※ 上記、＜お客様にご負担いただく費用＞の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示す ることが出来ません。 ※ 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用」をご覧ください。 ●設定・運用は いちよしアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長(金商)第 426 号 〔加入協会〕一般社団法人 投資信託協会 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会 ●当資料は、いちよしアセットマネジメント株式会社が作成した金商法第 13 条第 5 項に規定する目論見書以外のその他の資料です。●当資 料は信頼できると判断した情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性、安全性について保証するものではありません。●当資料に記載 されている数値、図表等は、特に断りのない限り当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに今後変更されることがあります。●当資料 中のグラフ、数値等は過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。●当ファンドに 生じた損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。●お申し込みの際は必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）で商品内容をご確認いた だき、ご自身で投資の判断をしていただきますようお願いします。
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